围海股份:2017年年度报告

浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
浙江省围海建设集团股份有限公司
    2017 年年度报告
         2018 年 03 月
                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连
带的法律责任。
    公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人(会计主
管人员)胡寿胜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的
实质性的承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当
理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
    公司在本报告期第四节“管理层经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展
的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者
关注相关内容。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2017 年 12 月 31 日总股
本 1041976663 股(若股份发生变化,则分红总金额不变,以未来实施分配方案
时股权登记日的总股本为准)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50
元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
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                                                                                          目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................5
第三节 公司业务概要 ...........................................................................................................................................................................9
第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................15
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................37
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................59
第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................67
第九节 公司治理 .................................................................................................................................................................................75
第十节 公司债券相关情况 .................................................................................................................................................................81
第十一节 财务报告 .............................................................................................................................................................................85
第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................195
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                                   释义
                 释义项   指                                释义内容
中国证监会、证监会        指   中国证券监督管理委员会
深交所、交易所            指   深圳证券交易所
公司法                    指   中华人民共和国公司法
证券法                    指   中华人民共和国证券法
本公司、公司、围海股份    指   浙江省围海建设集团股份有限公司
围海控股                  指   浙江围海控股集团有限公司
董事会                    指   浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
股东大会                  指   浙江省围海建设集团股份有限公司股东大会
公司章程                  指   浙江省围海建设集团股份有限公司章程
千年设计                  指   上海千年城市规划工程设计股份有限公司
报告期                    指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元                        指   人民币元
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                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 围海股份                              股票代码
变更后的股票简称(如有) 不适用
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           浙江省围海建设集团股份有限公司
公司的中文简称           围海股份
公司的外文名称(如有)   ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)不适用
公司的法定代表人         冯全宏
注册地址                 宁波市高新区广贤路 1009 号
注册地址的邮政编码       315103
办公地址                 宁波市高新区广贤路 1009 号
办公地址的邮政编码       315103
公司网址                 http://www.zjwh.com.cn
电子信箱                 ir@zjwh.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                陈伟                                   陈梦璐
联系地址                            宁波市高新区广贤路 1009 号             宁波市高新区广贤路 1009 号
电话                                0574-87901130                          0574-87911788
传真                                0574-87901002                          0574-87901002
电子信箱                            ir@zjwh.com.cn                         ir@zjwh.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                  《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          公司证券部
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四、注册变更情况
                                      14496135-3(2015 年 12 日 1 日,公司办理三证合一,统一社会信用代码
组织机构代码
                                      913302001449613537)
                                      承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程
                                      所需的劳务人员;爆破设计施工、安全评估、安全监理。水利水电工程、市政公
公司上市以来主营业务的变化情况(如 用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工
有)                                  程施工;工程地质勘测;土石方工程、水利工程规划设计;城市园林绿化工程;
                                      组织文化艺术交流;影视节目策划;广告服务;软件的开发、技术服务。(依法须
                                      经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
历次控股股东的变更情况(如有)        不适用
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名                  倪国君、何林飞
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
         保荐机构名称             保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                  持续督导期间
浙商证券股份有限公司         杭州市杭大路 1 号          陈忠志、罗云翔                2016.3.20-2018.12.31
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      2017 年             2016 年            本年比上年增减           2015 年
营业收入(元)                      2,870,588,232.49    2,192,615,218.23               30.92%        1,896,866,297.47
归属于上市公司股东的净利润
                                      213,324,034.43         93,062,078.66            129.23%          63,276,609.01
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      174,896,889.70         76,930,284.69            127.34%          55,781,808.39
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                       79,333,364.52         34,415,670.86            130.52%          95,565,528.52
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.22                 0.13             69.23%                    0.09
稀释每股收益(元/股)                            0.22                 0.13             69.23%                    0.09
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加权平均净资产收益率                         5.97%                     5.76%                   0.21%              4.03%
                                  2017 年末                 2016 年末          本年末比上年末增减      2015 年末
总资产(元)                      8,696,841,415.64          5,594,288,511.18               55.46%      4,456,238,155.47
归属于上市公司股东的净资产
                                  4,277,713,405.64          1,652,934,109.58              158.80%      1,584,932,966.43
(元)
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                 单位:元
                                  第一季度                  第二季度                第三季度           第四季度
营业收入                           338,502,077.49            636,625,656.95         690,696,432.68     1,204,764,065.37
归属于上市公司股东的净利润             -1,267,345.80           24,334,111.03         39,644,738.79      150,612,530.41
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -4,310,309.85          18,946,537.22          29,673,158.42      130,587,503.91
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额         -113,759,030.30            -65,130,850.86        188,339,002.54       69,884,243.14
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元
                    项目                  2017 年金额          2016 年金额          2015 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             4,684,906.29              17,080.18         19,309.86
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        12,346,279.28          9,408,518.16        8,810,441.40
受的政府补助除外)
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                           13,483,541.56     7,055,000.31
占用费
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                              -325,054.29
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及       21,143,608.45     4,348,547.94      1,664,383.56
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          50,074.50      1,069,392.87        -43,051.47
减:所得税影响额                           12,618,642.16     5,038,485.85      2,487,859.57
       少数股东权益影响额(税后)            662,623.19        403,205.35       468,423.16
合计                                       38,427,144.73    16,131,793.97      7,494,800.62        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                     第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

土木工程建筑业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
    一、公司所处行业宏观形势、政策、市场需求的变化和发展情况
    2017年我国的宏观经济运行面临着较大的下行压力,而建筑业受到宏观经济大环境影响
较大。一方面,建筑业是国民经济发展的重要支柱,另一方面,宏观经济形势政策对建筑业发
展具有高度的正相关性,宏观经济形势、政策的好坏,直接决定了建筑业市场容量的发展变
化。特别是固定资产的投资规模,对于建筑业的发展有着决定性的影响。
    我国经济发展已经进入新常态,基础设施投资的增速也随之放缓。为了适应经济发展新
常态,政府积极应对国内经济下行压力,着力推进供给侧经济结构性改革,各行业发展不同
程度地受其影响。随着供给侧改革的不断深入,预计未来传统施工类项目所占比重将不断减
少,而综合类PPP项目、产城一体化开发等,将是未来建筑业的新“战场”。
    此外,新型城镇化发展突出强调了以人为本及可持续发展的理念,强调了生态文明建设,
并将环境保护放到了重要地位。城镇综合开发项目、特色小镇培育项目、综合水利工程、智
慧城市建设及生态治理环保类项目所占比重也将不断增加。
    在上述背景下,公司应响应政策号召,顺应发展趋势。一方面积极创新商业模式,在巩
固原有水利、市政施工领域优势的基础上,进一步拓展产城一体化开发、环境综合治理等新
型项目。另一方面,进一步加强创意设计、投融资、建设和运营能力等,推动公司向工程建
设领域一体化服务商的转型。
    二、公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及公司的优劣势
    公司主营业务为规划设计、公共基础设施建设、水利工程建设、土地整理等。拥有水利
水电施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级等多项壹级
资质。其中,水利、市政建设方面的专业能力位居市场前列。
    目前,除传统的水利建设领域外,公司业务领域不断拓展,竞争对手主要为大型国企、
央企及其子公司、大型民营建设开发类企业,包括但不限于:中国水利水电第十二工程局有
限公司、北京东方园林环境股份有限公司、龙元建设集团股份有限公司、浙江省第一水电建
设集团股份有限公司、中国葛洲坝集团公司等。
    公司重视科技创新,以创新为驱动,挖掘新的增长点,如环保板块,运用污泥碳化、绿
色水务、淤泥固化等环保技术,积极推动技术成果转化。在新业务承接时,积极植入环保技
术,加强涉水、涉泥类EPC、BOT项目承接,以“技术+智能+资本”拓展市场,增强综合优势
和市场竞争力。
    公司培育文创产业为新的增长点。以影视科技,游戏与互联网营销等专业化方面的优势
为突破口,积极探索文创和城镇化建设开发之间的协同,打造围海特色文创板块。
    三、报告期内公司的主要行业资质情况
    报告期内,公司向建筑行业相关资质管理部门申请办理资质评定,新增取得建筑工程施
工总承包壹级行业资质证书、市政公用工程施工总承包壹级行业资质证书。公司已拥有的主
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要工程资质证书,详情如下:
 序号              证书名称              有效期限                  核发单位
  1     建筑工程施工总承包壹级         2021/03/04    中华人民共和国住房和城乡建设部
  2     水利水电工程施工总承包壹级     2021/03/04    中华人民共和国住房和城乡建设部
  3     市政公用工程施工总承包壹级     2021/03/04    中华人民共和国住房和城乡建设部
  4     航道工程专业承包壹级           2021/03/04    中华人民共和国住房和城乡建设部
  5     地基基础工程专业承包壹级       2021/03/21    浙江省住房和城乡建设厅
  6     港口与航道工程施工总承包贰级   2021/03/21    浙江省住房和城乡建设厅
  7     港口与海岸工程专业承包贰级     2021/03/21    浙江省住房和城乡建设厅
    四、报告期内公司实施工程项目的主要业务模式和模式的特有风险
    公司自成立以来,在主要业务保持稳定发展的基础上,利用多年积累的项目管理技术和
品牌优势,积极向上下游产业链延伸,不断拓展新的业务领域。目前,公司初步实现了从施
工总承包到工程总承包的经营模式转变,建设板块基础地位进一步巩固,文创板块布局进一
步加快,产业链拉长,业态得到了拓展。
    (一)工程业务模式
    公司具有建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工
总承包壹级、航道工程专业承包壹级等资质,可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的
各类水利水电工程、房屋建筑工程及辅助生产设施工程等的施工。施工总承包是公司承接工
程的主要模式之一,公司具有地基与基础工程专业承包壹级资质,公司少量工程项目涉及上
述专业承包。
    近年来,公司积极延伸产业链,从施工向投资、设计、运营延伸,公司正在由施工总承
包模式向工程总承包模式转变,通过BOT、EPC、PPP等商业模式开展投资类项目建设。报告期
内,公司参与实质性投标项目百余个,成功承接工程总承包EPC项目6个,PPP业务承接增长明
显。市政、建筑等资质的拓展与提升,丰富了公司的业务构成,报告期内,成功承接台州市
地下综合管廊一期工程(集聚区段)等市政类项目。
      公司积极探索特色小镇开发模式,宁海智能汽车小镇基础设施PPP项目实现了公司在市
政行业上的突破,并已开始规划中国(十堰)汽车生活特色小镇、云南昆明七甸特色小镇等
小镇项目的投资建设。在项目推进的过程中,公司和该领域内优秀的企业形成了战略合作的
伙伴关系,使公司在片区开发、特色小镇开发方面迈出了坚实的一步。
    (二)采购模式
    公司工程施工的采购模式包括设备采购、工程物资采购。
    1、设备采购
    项目经理部根据生产需要提出计划,填写设备购置计划审批表并上报工程管理部。工程
管理部组织邀请总工程师及市场部、资财管理部、企业管理部等部门有关人员进行技术经济
论证后,将设备购置计划审批表和技术经济论证意见送主管领导审定,经总经理批准后,由
工程管理部组织签订设备购置合同并协同项目经理部实施采购。
    2、工程物资采购
    公司建设工程直接采购的材料主要为石料、土料、钢材、水泥、土工布、排水板等。公
司依照《工程物资管理程序》对拟采购物资供方的营业执照、供货能力、产品质量状况、价
格水平、售后服务、供方业绩等进行评价及考核,建立合格供方名单。项目经理部按施工计
划需求编制主要物资的采购计划,并及时上报工程管理部备案后实施。物资采购须在合格供
                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
方名单内选择供方,并签订采购合同。合格供方名单不能满足采购要求,需在名单以外采购
时,项目经理部按照《工程物资管理程序》的要求对新供方进行评价。评价结果上报工程管
理部,经工程管理部审核同意列入合格供方名单后进行采购。
     (三)销售模式
     公司的工程业务信息管理工作由市场部负责,以公司全体员工为基础,市场部、各子公
司经营部门为主与工程项目相关的各单位及人员进行业务联系,跟踪、收集项目的相关信息。
市场部根据所获信息以及通过其他渠道所了解的进一步信息对其进行初步分析归类。公司实
行项目跟踪领导人责任制度,按照项目投资额大小落实跟踪责任人,负责落实项目跟踪计划
的实施及项目跟踪过程中出现问题的协调、解决。在项目进入投标阶段前,由市场部负责整
理及提炼整个项目跟踪过程中具有竞标参考价值的信息,作为经营班子决策依据。
     在项目投标报名前,市场部首先按照招标人的要求及实际组织项目施工管理的需要以及
公司人才储备情况拟定1-2个项目管理班子,通过市场部、人力资源部、工程管理部、安全管
理监督部评审提出筛选后意见,并经主管副总经理审批后参加项目投标。项目投标按照公司
制定的质量管理体系有关规定和程序,进行招标文件、投标文件的评审。在项目投标前,成
本合约部经理组织本部门人员和公司拟定的项目经理和项目总工一起编制项目估算成本,经
分管副总初审后报成本领导小组审定。审定后的项目估算成本作为投标报价的最低控制线依
据,原则上投标报价不得低于最低控制线,确因市场和战略原因需要突破的,由分管副总报
总经理同意后方可。投标报价由分管副总会同市场部提出报价方案,经总经理审核后确定。
     (四)盈利模式
     公司主要为业主提供规划设计、公共基础设施建设、水利工程建设、土地整理的施工及
其相关的技术服务。施工总承包模式下,公司收入为向业主提供施工服务按期收到的工程款;
PPP模式下,除施工收入外另取得前期自行投资建设按合同约定业主支付的融资费用。提供设
计和技术服务的项目,则向甲方收取相应的设计或技术服务费。
     公司在现有业务模式下,面临建筑行业特有的经营风险,具体内容详见公司在本报告第
四节“管理层经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分,详细描述的公司
经营中可能存在的风险及应对措施。
     五、报告期内公司的融资情况
     报告期内,公司进一步加强与银行等金融机构沟通合作,不断增加公司授信额度,确保
公司生产经营的资金需求。同时,积极拓展公司的融资渠道,满足公司PPP项目的融资需求。
其中,宁海智能汽车小镇PPP项目,通过产业基金解决了项目资金需求,为实现PPP项目表外
融资提供保证。此外,为了盘活资金,公司还与银行对接并购贷款、外币业务等。
     六、公司的质量控制体系的执行情况及整体评价
     为确保工程施工质量,维护公司信誉,树立“围海”品牌,公司按照《工程建设施工企
业质量管理规范》(GB/T50430-2017)和《质量管理体系要求》(GB/T19001-2016)建立了
《质量管理分手册》(ZW-Q-C)。该手册明确了公司的质量方针和质量目标的管理、组织机
构及管理职责、资源的配备及管理、投标及合同管理、分包管理、产品实现过程所需的材料、
构配件和设备管理、施工质量的检查及验收、工程竣工交付使用后的服务、自查与评价及信
息管理和质量管理改进等质量管理体系所需的过程管理。
     在人员配备方面,负责具体施工的各项目部设置有专门的质量科,进行质量管理、验收
资料管理、实验管理及质量体系管理。
     在监督检查方面,公司的工程管理部每季度对项目部进行监督检查,并可结合与安监部
进行联合检查,形成“检查记录表”,对发现的问题提出整改要求,跟踪复查整改结果。项
目管理部还需每年度对公司所属项目进行一次内部审核、自查工作,并对审核结果形成“质
量问题报告、评审验证表”。凡是违章指挥、违章施工导致工程质量事故的,公司将依据《质
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
量事故责任追究程序》有关条款追究相关人员的责任。同时,公司响应国家质监局等部门的
倡导,于报告期内每年9月至10月举行质量月暨质量隐患排查活动,排查项目隐患,加强公司
的项目质量管理,并提高员工质量意识。
    公司多年来严格执行“百年大计,质量第一”的方针,文明施工,科学管理,施工工程
曾荣获国家优质工程金质奖、中国建筑工程“鲁班奖”、中国土木工程“詹天佑奖”、“新
中国成立60周年100项经典暨精品工程”、天府杯金奖、浙江省建设工程“钱江杯”、浙江省
用户满意建筑工程奖、中国水利优质工程“大禹奖”、“全国水利行业优秀质量管理小组”
称号等多项国家级、省级优质工程奖,并有多项工程获得当地政府嘉奖及业主奖励。
    七、报告期内安全生产制度的运行情况
    公司坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全方针和“以人为本”的理念,严格
遵守国家《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规,并组织制订了包括
《安全生产教育制度》、《安全检查整改制度》、《安全生产责任制》、《安全生产奖罚办
法》等多项安全管理规章制度,并制订了《挖掘机操作规程》、《搅拌机安全操作规程》、
《插板船安全操作规程》等多项安全生产操作规程。
    同时,公司依据相关规定成立公司安全生产委员会,设置专门的安全管理部门(安全管
理监督部),配备专职安全管理人员,负责对公司及各工程项目经理部进行日常安全管理,
对项目经理部安全生产投入、“三级”安全教育、技术交底、“三宝”佩戴、安全防护设施、
安全警示标志、安全台账等落实情况进行监督检查,及时发现纠正不符合现象。公司按照“管
生产必须同时管安全,谁主管,谁负责”的原则,及时与新组建项目经理部签订《安全生产
管理责任书》,并要求与各施工队签订《安全生产管理协议书》逐级落实安全生产责任制。
各项目经理部也相应成立安全生产领导小组,配备专职安全员,做到安全组织机构健全,健
全安全管理网络,形成安全管理“横向到边,纵向到底”的模式。
    安全管理监督部还按照《安全生产检查制度》对各项目部进行定期安全监督检查巡检,
查处“三违”现象,狠抓隐患治理, 对重大危险源控制措施落实情况进行检查。通过加强安
全教育以及隐患排查,让基层一线施工技术人员掌握了安全生产的知识,提高了全员安全意
识,增强了自我保护能力,为实现安全生产奠定了坚实基础。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                   重大变化说明
                           长期股权投资较上年度增加 115.40%,主要本年度出资收购点摩(上海)网络科技
股权资产                   有限公司与广州风谷娱乐有限公司股权及公司将持有的对甬宁建设公司的部分股
                           权转让导致丧失对该公司控制权,将原成本法调整为权益法核算导致。
固定资产                   本年度未发生重大变化
无形资产                   本年度未发生重大变化
在建工程                   本年度未发生重大变化
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

土木工程建筑业
    1、专注海堤、规模优势明显
    围绕“民生、经济、生态”多功能海堤建设主题,历经二十多年的发展,公司在海堤工
程施工领域规模化优势已相当明显。未来发展中,公司将在巩固全国水利系统海堤建设行业
领先者地位的基础上,继续秉承专业化、规模化经营理念,做大做强主业,并通过持续的研
发、设备投入积极推动全行业的发展。
    2、不断创新、工艺技术领先
    公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念,公司组建了研发队伍,在多年的海堤
建设实践中总结经验,对施工工艺不断进行创新及改进,提高施工效率、节省施工成本。目
前公司研发团队已经取得了超过20项技术成果,达到国内领先、国际先进水平。公司在大型
低涂超软基及深水海堤建设领域已形成核心技术优势,成功应用了深孔微差爆破、深水爆夯
等新技术新工艺,并进行创新,工艺水平处于行业领先地位。
    3、自主研发、专用设备先进
    针对海堤建设需要,公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距
离输送装置、深水软基处理作业船等一系列先进专用设备,成为行业专用设备研发的先锋。
其中:水下塑料排水板加固软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优秀新产品金杯奖,水
下塑料排水板加固软基插板船使公司较大程度地实现了海上施工机械化作业,荣获浙江省水
利厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖,并列入水利部推广实用技术名录。相关专业
设备的成功研制和投入使用,不仅增强了公司专业技术优势,提高了公司的市场竞争能力,
对确保工程施工质量和缩短施工周期也起到了巨大的推动作用,大大节省了国家在相关工程
项目上的投入。
    4、以人为本、专业人才汇聚
    经过多年的发展,公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。公司的管理团队
具有丰富的行业管理经验,技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的
管理经验和施工作业经验的优秀人才,为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可
靠的人力资源基础,是公司长期业务推进和确保项目品质的重要保证。公司员工结构合理,
中青年员工在实践中进步,并逐步成长为公司的骨干力量,是公司持续发展的有力保障。
    5、立足浙江、积极拓展市场
    公司所在浙江省地处长三角地区,经济发展较快,区内人口稠密,而长三角地区也是国
内风暴潮灾害的频发区域,迫切需要加强防护性海堤的建设以保障人民的生命财产安全。另
外该地区土地供需矛盾突出,可利用滩涂资源丰富,浙江、江苏、福建、上海四省市滩涂面
积占全国滩涂面积总量的1/3,这为促淤堤及围海海堤的建设创造了得天独厚的条件。作为全
国海堤工程建设的重点省份,浙江省目前已形成较为明显的产业集群化优势,区域市场需求
为公司创造了较为有利的发展环境,并为公司将业务向南北乃至海外拓展打下了坚实的基础。
    6、严控质量、铸就“围海”品牌
     公司成立至今,已累计实施海堤建设项目400多个,项目合格率100%,优良率达86%以上,
特别是建设难度高,技术要求强、施工环境恶劣的项目,“围海”品牌优势更为明显。公司
承建的海堤工程曾多次荣获省部级以上优质工程奖,在业内拥有较高的品牌认识度。人才、
                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
设备、工艺的优势同众多优秀完工项目的组合,为本公司在海堤建设领域赢得了优良的声誉。
                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                       第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    2017年,面对行业新的经济环境和发展形势,受益于国家力推PPP相关政策的影响,公
司董事会及管理层根据公司年初制定的发展战略和年度经营目标,努力开拓市场,持续推进
PPP业务模式,并积极通过并购方式实现外延式发展,认真抓好工程项目施工管理,不断提升
公司核心竞争力。报告期内,公司主营业务得到持续稳定发展,业务承接额、营业收入和净
利润指标均创历史新高,公司的综合实力不断加强,在行业的地位和影响力不断提升。
    报告期内,公司实现营业总收入287,058.82万元,较上年同期增长30.92%,实现利润总
额30,598.32万元,较上年同期增长138.39%,实现归属于上市公司股东的净利润21,332.40
万元,较上年同期增长129.23%,实现了良好的经营业绩。
    报告期内主要经营工作如下:
    1、转型升级速度加快
    在从施工总承包向工程总承包经营模式,进而发展成为工程建设领域一体化服务商的转
型之路上迈出了实质性的步伐。首先按照打通规划、设计、投资、建设、运营全产业链的思
路,积极通过并购方式实现外延发展,有力推进上游设计院的收并购。其次,报告期内,成
功承接工程总承包EPC项目6个,PPP业务承接增长明显。再次,市政、建筑等资质的拓展与
提升,丰富了公司的业务构成,报告期内,成功承接台州市地下综合管廊一期工程(集聚区
段)等市政类项目。
    与此同时,公司响应推进新型城镇化建设的号召,积极探索新的商业模式,在特色小镇
和片区开发方面,与蓝城集团、北大博雅等积极合作,有力推进了江西上饶、湖北十堰、云
南昆明等特色小镇等项目。
    2、企业运营精简有效
    2017年初,公司进了组织架构的调整,下沉产业板块。2017年3月正式成立了投资事业部、
建设事业部和文创事业部,加快业务决策。制定了管理手册,明确了总部和各事业部的职责、
组织架构,推动组织扁平化。
    公司成功获取爆破二级资质、市政总承包一级资质、建筑总承包一级资质。同时,积极
进行子公司改革,完成了宁波瑞津生态科技有限公司改制工作;成立了浙江省围海建设集团
工程开发有限公司,市政、建筑工程施工总承包二级资质的平移工作正在积极推进。
    人力资源管理体系持续优化,通过外部招聘和内部调配、培训,不断满足公司人才需求。
    3、资本运作效果明显
    2017年3月,公司完成三年期定向增发工作,共募集资金24.7亿元。2017年4月启动重大
资产重组,不断推进千年设计并购工作,2017年12月,公司本次发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通
过。本次交易完成后,上海千年城市规划工程股份有限公司将成为公司的控股子公司,纳入
公司合并报表。
    2018年随着千年设计的加入,将有助于公司进一步延伸与完善上下游产业链,加快实现
上市公司从施工总承包到工程总承包(EPC模式)的经营模式转变,促进公司建设板块业务
整体转型升级,从而形成从项目设计、施工建设到项目运营的一体化发展的新局面。
    4、文创板块有序推进
    文创板块,基本锁定了以影视和游戏为主要业务的产业链框架,板块各专业间内部协同
                                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
性初步显现,为下一步发展奠定了良好基础。
    5、工程建设管理加强
    加强投资类项目的管理,制定了工程投资项目管理暂行办法。及时开展工程验收,完成
了多个项目的验收及移交,加快项目回购的进度。
    6、资金保障渠道多样
    加强与银行等金融机构沟通合作,不断增加公司授信额度,确保公司生产经营的资金需
求。积极拓展公司的融资渠道,上半年香港围海投资有限公司首次通过内保外贷的融资方式,
解决了宁海智能汽车小镇基础设施PPP项目引进外资的需求。
    7、内部管理更加规范
加强综合协调,组织召开年度、半年度及多次专题会议,并及时以书面形式下发工作任务。
加强督查督办工作,对重要工作进行了专项督办。加强制度建设,修订了《风险承包责任书》、
《投标费用管理办法》、《绩效考核办法》。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                         单位:元
                                   2017 年                                 2016 年
                                                                                                    同比增减
                          金额            占营业收入比重          金额            占营业收入比重
营业收入合计           2,870,588,232.49                100%    2,192,615,218.23             100%          30.92%
分行业
建筑施工               2,837,702,659.05            98.85%      2,161,512,684.85            98.58%         31.28%
技术服务                 29,007,364.74                 1.01%     25,579,652.64              1.17%         13.40%
其他业务                  3,878,208.70                 0.14%      5,522,880.74              0.25%        -29.78%
分产品
海堤工程               1,484,209,599.51            51.70%      1,582,165,726.12            72.16%         -6.19%
城市防洪工程             82,856,086.12                 2.89%     31,696,078.13              1.45%        161.41%
河道工程                628,425,759.39             21.89%       303,670,544.50             13.85%        106.94%
水库工程                 21,450,612.40                 0.75%     19,703,917.99              0.90%          8.86%
市政工程                200,610,608.01                 6.99%     44,414,150.84              2.02%        351.68%
其他工程                420,149,993.62             14.64%       179,862,267.27              8.20%        133.60%
技术服务                 29,007,364.74                 1.01%     25,579,652.64              1.17%         13.40%
其他业务                  3,878,208.70                 0.14%      5,522,880.74              0.25%        -29.78%
                                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
分地区
华东地区                 2,859,180,870.81               99.60%      2,185,258,992.64          99.40%            30.84%
华南地区                    11,407,361.68               0.40%          7,356,225.59            0.60%            55.07%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

土木工程建筑业
                                                                                                               单位:元
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                            同期增减        同期增减        期增减
分行业
建筑施工            2,837,702,659.05 2,363,633,517.98            16.71%           31.28%         25.40%          3.91%
分产品
海堤工程            1,484,209,599.51 1,163,938,953.31            21.58%            -6.19%       -15.75%          8.90%
河道工程             628,425,759.39   550,086,827.20             12.47%          106.94%        102.97%          1.72%
市政工程             200,610,608.01   174,346,317.45             13.09%          351.68%        370.84%         -3.54%
其他工程             420,149,993.62   382,498,098.77             8.96%           133.60%        145.36%         -4.37%
分地区
华东地区            2,859,180,870.81 2,370,485,313.84            17.09%           30.84%         24.98%          3.88%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 □ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
主营业务成本构成
                                                                                                               单位:元
     成本构成                         2017 年                                   2016 年                   同比增减
                                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                        金额             占营业成本比重                金额            占营业成本比重
材料费               1,027,326,387.00                 43.17%         809,655,706.60                42.62%           26.88%
人工费                610,160,958.10                  25.64%         491,074,613.20                25.85%           24.25%
设备租赁费            265,339,106.20                   11.15%        207,448,153.80                10.92%           27.91%
临时辅助及专业工
                      331,733,375.80                  13.94%         278,687,217.60                14.67%           19.03%

其他                  145,163,098.50                   6.10%         112,842,677.10                 5.94%           28.64%
小计                 2,379,722,925.54                 100.00%      1,899,708,368.38               100.00%           25.27%
行业和产品分类
                                                                                                                   单位:元
                                               2017 年                                 2016 年
     行业分类        项目                                                                                      同比增减
                                        金额          占营业成本比重            金额          占营业成本比重
建筑施工                         2,363,633,517.98                99.27% 1,884,921,168.57              99.01%        25.40%
技术服务                           16,089,407.56                  0.68%       14,787,199.81            0.78%         8.81%
其他业务                               1,106,982.93               0.05%        3,980,607.74            0.21%       -72.19%
小计                             2,380,829,908.47               100.00% 1,903,688,976.12             100.00%        25.06%
                                                                                                                   单位:元
                                               2017 年                                 2016 年
     产品分类        项目                                                                                      同比增减
                                        金额          占营业成本比重            金额          占营业成本比重
海堤工程                         1,163,938,953.31                48.89% 1,381,508,618.53              72.57%       -15.75%
城市防洪工程                       72,739,830.49                  3.05%       21,159,643.51            1.11%       243.77%
河道工程                          550,086,827.20                 23.10%   271,012,404.90              14.23%       102.97%
水库工程                           20,023,490.76                  0.84%       18,322,230.51            0.96%         9.29%
市政工程                          174,346,317.45                  7.32%       37,028,662.01            1.95%       370.84%
其他工程                          382,498,098.77                 16.07%   155,889,609.11               8.19%       145.36%
技术服务                           16,089,407.56                  0.68%       14,787,199.81            0.78%         8.81%
其他业务                               1,106,982.93               0.05%        3,980,607.74            0.21%       -72.19%
小计                             2,380,829,908.47               100.00% 1,903,688,976.12             100.00%        25.06%
说明
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
       (一) 本期发生的非同一控制下企业合并
     被购买方名称           股权取得              股权取得                股权取得                股权取得
                              时点                  成本                  比例(%)                   方式
                                                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
     安杰建筑公司              2017年12月             6,570,000.00             70                    购买
       (续上表)
     被购买方名称                购买日                购买日的        购买日至期末 购买日至期末被
                                                       确定依据        被购买方的收入 购买方的净利润
       安杰建筑公司              2017年12月           股权办妥交割                    0.00                    0.00
       (二) 处置子公司
       1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权
     子公司     股权处置      股权处置     股权处置      丧失控制    丧失控制权时点       处置价款与处置投资
     名称         价款         比例(%)       方式        权的时点      的确定依据         对应的合并财务报表
                                                                                          层面享有该子公司净
                                                                                             资产份额的差额
甬宁建设公             0.00      52.00%     转让        2017年11月      股权办妥交割                  2,671,395.82

       (续上表)
 子公司       丧失控 丧失控制权之日 丧失控制权之日 按照公允价值重新 丧失控制权之 与原子公司股权投
     名称     制权之 剩余股权的账面 剩余股权的公允 计量剩余股权产生 日剩余股权公 资相关的其他综合
              日剩余          价值            价值          的利得或损失       允价值的确定 收益、其他所有者
              股权的                                                           方法及主要假 权益变动转入投资
               比例                                                                  设            损益的金额
甬宁建设         38%       68,051,442.95    70,000,000.00        1,948,557.05 处 置 时 点 取 得               0.00
公司                                                                          的对价与初始
                                                                              投资成本一致
       (三) 其他原因的合并范围变动
       合并范围增加
     公司名称              股权取得方式             股权取得时点            出资额                出资比例
浙江省围海建设集                 设立                2017年8月             41,000,000.00           100.00%
团工程开发有限公

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                    982,359,401.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                               34.22%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                        0.00%

公司前 5 大客户资料
     序号                     客户名称                         销售额(元)                       占年度销售总额比例
                                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
1          宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司                     474,356,214.55                             16.52%
2          杭州市千岛湖原水股份有限公司                           171,181,329.14                              5.96%
3          上虞市海涂投资开发有限公司                             116,163,835.92                              4.05%
           中国电建集团华东勘测设计研究院有限公
4                                                                 114,771,193.21                              4.00%
           司
5          舟山市定海区金塘北部开发投资有限公司                   105,886,828.74                              3.69%
合计                        --                                    982,359,401.56                             34.22%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                        250,655,263.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                    8.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                              0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
    序号                 供应商名称                         采购额(元)                占年度采购总额比例
1           宁波昌兴建筑工程有限公司                               98,325,692.34                              3.46%
2           宁波广元生态建设有限公司                               70,332,431.31                              2.48%
3           宁波亿屯钢材有限公司                                   33,600,000.00                              1.18%
4           宁波和昌市政园林建设有限公司                           25,691,713.45                              0.90%
5           杭州远来物资有限公司                                   22,705,426.00                              0.80%
合计                         --                                   250,655,263.10                              8.82%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                             单位:元
                             2017 年              2016 年            同比增减               重大变动说明
管理费用                    100,089,266.90        84,649,372.88            18.24%
财务费用                     70,495,886.68        55,063,435.77            28.03%
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
       报告期内,公司依托工程技术中心、院士工作站等研发平台,持续技术创新。为响应国家政策,公司在水利工程建设
绿色环保方面,加大科技创新,旨在解决建设用地材料资源短缺、保护滩涂和减少石料开采。2017年公司相继开展了“淤泥
异位固化技术”、“用于水环境生态修复与改善的湿地技术”、“软基3D基础打印技术”、“塑料排水板插设送带装置”、“塑料排
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
水板插设静压桩技术”等研究,满足了公司可持续健康发展的需要。公司目前已经累计形成新产品、新工艺、新技术成果70
项,部分技术达到国际先进、国内领先水平,获得33项发明专利、37项实用新型专利。淤泥固化关键技术、疏浚淤泥快速脱
水固化及资源化利用关键技术、环保型爆破挤淤筑堤技术、深海区排水板插设技术、淤泥输送系统、深海区海堤砂被铺设设
备等技术成果有力地提升了公司的水利施工技术水平,这些成果的转化为公司开拓新兴市场奠定了坚实的基础。
公司研发投入情况
                                     2017 年                   2016 年                   变动比例
研发人员数量(人)                                  30                         56                     -46.43%
研发人员数量占比                                 5.74%                      7.32%                      -1.58%
研发投入金额(元)                        16,212,739.20             31,736,100.45                     -48.91%
研发投入占营业收入比例                           0.56%                      1.45%                      -0.89%
研发投入资本化的金额(元)                         0.00                       0.00                     0.00%
资本化研发投入占研发投入
                                                 0.00%                      0.00%                      0.00%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 适用 □ 不适用
      公司一直坚持科技创新,同时进行成果转化,报告期内,公司加大了成果转化的力度,科技创新成果应用转化大大增
加,部分研发人员转向成果转化,造成研发费用投入减少。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                     单位:元
            项目                     2017 年                   2016 年                   同比增减
经营活动现金流入小计                   2,240,444,295.12           1,364,755,631.14                    64.16%
经营活动现金流出小计                   2,161,110,930.60           1,330,339,960.28                    62.45%
经营活动产生的现金流量净
                                          79,333,364.52             34,415,670.86                    130.52%

投资活动现金流入小计                   1,358,484,125.71           1,079,985,199.56                    25.79%
投资活动现金流出小计                   4,284,566,609.98           1,387,429,749.68                   208.81%
投资活动产生的现金流量净
                                      -2,926,082,484.27           -307,444,550.12                    851.74%

筹资活动现金流入小计                   4,700,787,955.81           2,279,736,421.40                   106.20%
筹资活动现金流出小计                   2,068,112,371.73           1,832,367,552.01                    12.87%
筹资活动产生的现金流量净
                                       2,632,675,584.08            447,368,869.39                    488.48%

现金及现金等价物净增加额                -218,789,385.67            174,339,990.13                    -225.50%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
                                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
    (1)经营活动现金流入、经营活动现金流入、经营活动产生的现金流量净额同比分别增加64.16%、
62.45%、130.52%,主要是本年度业务承接量与营业收入有较大地增加,同时各类保证金、垫付款收付较
上年度增加所致。
    (2)投资活动现金流出、投资活动产生的现金流量净额较上年同期分别增加208.81%、851.74%,主要
本年度收到定增的募集资金购买理财产品支出大幅增加所致。
    (3)筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额同比分别增加106.20%、488.48%,主要本年度
收到定增的募集资金净额244872.61万元所致
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元
                               金额                占利润总额比例               形成原因说明           是否具有可持续性
                                                                       主要为理财产品、权益法核
                                                                       算的长期股权投资收益收益
投资收益                        34,775,719.91                 11.37%
                                                                       及处置投资产生的投资收益
                                                                       等
                                                                       坏账损失及可供出售金融资
资产减值                        44,806,299.50                 14.64%
                                                                       产减值损失
营业外收入                           136,274.99               0.04%
营业外支出                           333,126.71                0.11%
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                     单位:元
                            2017 年末                      2016 年末
                                     占总资产比                     占总资产比 比重增减              重大变动说明
                        金额                           金额
                                         例                             例
                    745,022,152.2
货币资金                                   8.57% 961,203,746.69             17.18%   -8.61%
                    1,211,558,194.                 1,040,729,148.
应收账款                                  13.93%                            18.60%   -4.67% 本年度营业收入增加所致
                               92
                    126,250,116.6
存货                                       1.45% 64,682,190.67              1.16%    0.29%
投资性房地产        11,868,485.66          0.14% 12,594,075.67              0.23%    -0.09%
                                                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    239,369,758.5
长期股权投资                                2.75% 111,129,000.00                1.99%    0.76%
                    188,272,764.9
固定资产                                    2.16% 191,492,009.83                3.42%    -1.26%
在建工程            18,345,431.63           0.21% 15,908,254.07                 0.28%    -0.07%
                    1,472,263,455.                       1,058,100,000.                           本年度业务承接额与营业收入增加
短期借款                                    16.93%                             18.91%    -1.98%
                               00                                   00                            导致公司资金需求增加。
                    659,260,000.0
长期借款                                    7.58% 717,135,000.00               12.82%    -5.24%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
  项 目                                                  期末账面价值                             受限原因
货币资金                                                           47,771,915.35              保函保证金存款
固定资产                                                            9,913,215.93             抵押用于短期借款
  合 计                                                            57,685,131.28
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额(元)                              上年同期投资额(元)                              变动幅度
                           396,244,511.53                                  156,129,000.00                                     153.93%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:元
                                                                                    截至资产
被投资
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                        投资期 产品类 负债表日                  本期投资盈
公司名                                                    合作方                                预计收益                 是否涉诉
              务     式      额        例           源               限        型   的进展情                    亏
  称
                                                                                        况
四川绿                                                    四川未                    已办妥工
         工程建            6,428,6             自有资                     股权投
洲市政             收购               30.00%              来城镇 未约定             商变更登                 -145,347.06 否
         设                 00.00              金                         资
公用工                                                    建设管                    记手续
                                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
程有限                                                理股份
公司                                                  有限公
                                                      司
点摩
(上                                                  李树
                                                                                   已办妥工
海)网 互联网            20,000,            自有资 彬、潘                股权投
                 收购              20.00%                       未约定             商变更登          2,584,028.78 否
络科技 广告              000.00             金        锦照、             资
                                                                                   记手续
有限公                                                姚春龙

                                                      于伟
                                                      宏、上
                                                      海麒翼
                                                      明娱创
                                                      业投资
                                                      合伙企
                                                      业、上
                                                      海麒翼
                                                      智娱创
                                                      业投资
广州风                                                合伙企
                                                                                   已办妥工
谷娱乐 游戏研            19,800,            自有资 业、广                股权投
                 收购              10.00%                       未约定             商变更登          -1,671,540.20 否
有限公 发                000.00             金        州互爱             资
                                                                                   记手续
司                                                    信息科
                                                      技有限
                                                      公司、
                                                      昆山汇
                                                      岭互联
                                                      网投资
                                                      企业、
                                                      广州灿
                                                      鸿信息
                                                      科技企
                                                      业
上海乐
                                                                                   已办妥工
戏信息 游戏研            3,000,0            自有资 江磊、                股权投
                 收购              20.00%                       未约定             商变更登           -221,553.58 否
技术有 发                 00.00             金        曹而春             资
                                                                                   记手续
限公司
                         49,228,
合计        --      --               --          --        --     --          --      --      0.00     545,587.94       --
                         600.00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                       单位:元
                    是否为 投资项                       截至报告期末                              截止报告期      未达到计划
 项目名    投资方                       本报告期投                                  项目   预计
                    固定资 目涉及                       累计实际投入 资金来源                     末累计实现      进度和预计
   称        式                           入金额                                    进度   收益
                    产投资     行业                         金额                                    的收益        收益的原因
宁海智
能汽车
小镇基
础设施
                              PPP 项
建设       其他     否                  49,000,000.00    49,000,000.00 自有资金                     939,057.78 无
                              目投资
PPP 产
业基金
(契约
式)
宁波保
税区东
钱围海
                              股权投
股权投     其他     否                  18,900,000.00    18,900,000.00 自有资金                   1,750,500.00 无
                              资
资合伙
企业(有
限合伙
《彼岸
                              影视行                                                                              尚未到结算
花》电视 其他       否                  30,000,000.00    30,000,000.00 自有资金
                              业                                                                                  期
剧投资
《机器                                                                                                            电影未达到
                              影视行                                                              -11,947,451.8
之血》电 其他       否                  17,500,000.00    17,500,000.00 自有资金                                   预期票房收
                              业
影投资                                                                                                            入
《快递
                              影视行                                                                              项目尚处于
侠》网络 其他       否                   7,547,169.76     7,547,169.76 自有资金
                              业                                                                                  研发阶段
剧投资
《外星
                              影视行                                                                              项目尚处于
猫》网络 其他       否                   5,000,000.00     5,000,000.00 自有资金
                              业                                                                                  研发阶段
剧投资
《最后
的日出》                      影视行
           其他     否                    375,000.00       375,000.00 自有资金                                    尚未上线
网络电                        业
影投资
                                        128,322,169.7
合计          --         --        --                   128,322,169.76       --      --     0.00 -9,257,894.04         --
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
                                                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:万元
                                                         报告期内 累计变更 累计变更                     尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                        尚未使用               闲置两年
                       募集资金                          变更用途 用途的募 用途的募                     募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                        募集资金               以上募集
                         总额                            的募集资 集资金总 集资金总                     用途及去
                                   金总额    金总额                                           总额                 资金金额
                                                         金总额          额       额比例                   向
                                                                                                        继续用于
2014        定向增发   58,005.09    3,795.26 50,634.26            0           0     0.00%    9,563.62
                                                                                                        募投项目
                                                                                                        继续用于
2017        定向增发 244,872.61 63,077.52 63,077.52               0           0     0.00% 184,247.93
                                                                                                        募投项目
合计            --     302,877.7 66,872.78 113,711.78             0           0     0.00% 193,811.55       --
                                              募集资金总体使用情况说明
       一、募集资金基本情况
       (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
       1. 2014 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
       经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕13 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商信达证券股份有限公司
采用网下询价配售方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 59,113,300 股,配售价为每股人民币 10.15
元,共计募集资金 599,999,995.00 元,坐扣保荐费余款和承销费 14,000,000.00 元后的募集资金为 585,999,995.00 元,
已由主承销商信达证券股份有限公司于 2014 年 2 月 28 日汇入本公司账户。另扣除保荐费首期预付款、律师费、审计验资
费、法定信息披露费等其他发行费用 5,949,113.30 元后,公司本次募集资金净额为 580,050,881.70 元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕38 号)。
       2. 2017 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
       经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3232 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商浙商证券股份有限公
司采用定价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 313,850,063 股,发行价为每股人民币 7.87 元,共计
募集资金 2,469,999,995.81 元,坐扣承销和保荐费用 11,000,000.00 元(含税)后的募集资金为 2,458,999,995.81 元,已
由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 2 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 11,273,850.06 元后,公司本次募集
资金净额为 2,447,726,145.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
资报告》(天健验〔2017〕38 号)。实际支付上述外部费用 10,273,850.06 元,募集资金净额为 2,448,726,145.75 元。
     (二) 募集资金使用和结余情况
    1. 2014 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
    本公司及全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司(以下简称奉化投资公司)、浙江省围海建设集团舟山六
横投资有限公司(以下简称六横投资公司)以前年度已使用募集资金 46,839.00 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 1,941.06 万元;2017 年度实际使用募集资金 3,795.26 万元,2017 年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 251.73 万元;累计已使用募集资金 50,634.26 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 2,192.79 万元。
    截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 9,563.62 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额),其中购买的保本型理财产品合计 7,000.00 万元。
    2.2017 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
    本公司及全资子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司(以下简称天台投资公司)、浙江省围海建设集团宁波杭
州湾新区建塘投资有限公司(以下简称建塘投资公司)2017 年度实际使用募集资金 63,077.52 万元,2017 年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,711.45 万元;累计已使用募集资金 63,077.52 万元,累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 1,711.45 万元。
    截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 184,247.93 万元(包括实际已支付但未通过募集资金账户列支的
发行费用 741.39 万元及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中购买的保本型理财产品合计 169,948.00
万元。
    二、募集资金存放和管理情况
    (一) 募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理办法》
(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,针对2014年非公开发行股票募集资金,本公司之子公司奉化投资公司、六横
投资公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构信达证券股份有限公司于2014年3月31日
分别与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金三方监管
协议》,明确了各方的权利和义务。针对2017年非公开发行股票募集资金,本公司及子公司天台投资公司、建塘投资公司
对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构浙商证券股份有限公司公司于2017年3月20日分别
与中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行、中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、宁波东海银行总行营业部、浙
                                                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
商银行股份有限公司宁波江东支行、广发银行股份有限公司宁波高新支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行、上海浦
东发展银行股份有限公司宁波高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司及子公司奉化投资公司、六横投资公司、天台投资公司、建塘
投资公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
      (二) 募集资金专户存储情况
      1. 2014 年非公开发行股票募集资金专户存储情况
      (1) 截至 2017 年 12 月 31 日,本公司之子公司合计共有 1 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
                                                                                                             单位:人民币元
      账户名称       开户银行                              银行账号               募集资金余额          备    注
                   中国建设银行股份有限
 奉化投资公司                                     33101985136050511076                25,636,186.94     募集资金专户
                   公司宁波高新区支行
      合 计                                                                           25,636,186.94
      (2) 截至 2017 年 12 月 31 日,本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额 7,000 万元,明细如下:
                                                                                                        单位:人民币万元
                                                        委托理财                                                                  预期年化
 受托方                           产品名称                                 产品类型          起息日                 到期日
                                                          金额                                                                      益率
 中国建设银行股份有限
                           “乾元”保本型理财产                       保本浮动收益产
 公司宁波国家高新区支                                     4,000.00                          2017/11/6          2018/2/6             4.00%
                           品 2017 年第 72 期                         品
 行
                           中 国 民生 银 行综 合 财
 中国民生银行股份有限                                                 保本浮动收益产
                           富 管 理 产 品 ( 代           3,000.00                          2017/11/7          2018/5/7             5.18%
 公司宁波分行                                                         品
                           码:FGDA17224P)
 合计                                                     7,000.00
      2. 2017 年非公开发行股票募集资金专户存储情况
      (1) 截至 2017 年 12 月 31 日,本公司及子公司合计共有 7 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
                                                                                                             单位:人民币元
      账户名称       开户银行                               银行账号                   募集资金余额            备    注
                   中国建设银行股份有限公
 本公司                                               3315019851360000003               7,562,494.13     募集资金专户
                   司宁波高新区支行
                   中国工商银行股份有限公
 本公司                                               3901120029003050154                 321,166.17     募集资金专户
                   司宁波江东支行
                   宁波东海银行总行营业部
 本公司                                               831010101428888888              100,273,448.39     募集资金专户
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                  广发银行股份有限公司宁
本公司                                              9550880026000900420           9,431,373.74      募集资金专户
                  波高新支行
                  交通银行股份有限公司宁
天台投资公司                                        561006258018010126965         23,07,335.61      募集资金专户
                  波宁海支行
                  中国建设银行股份有限公
建塘投资公司                                        33150198513600000592          2,063,059.51      募集资金专户
                  司宁波高新区支行
                  上海浦东发展银行股份有
建塘投资公司                                        94130155100000432                 140,457.51    募集资金专户
                  限公司宁波高新区支行
     合 计                                                                       142,999,335.06
     (2) 截至 2017 年 12 月 31 日,本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额 169,948 万元,明细如下:
                                                                                                   单位:人民币万元
                                                          委托理财                                                      预期年化
受托方                              产品名称                               产品类型        起息日        到期日
                                                            金额                                                           益率
                          “福瀛理财”2017 年第 7
宁波东海银行股份有限                                                    保本固定收
                          期保证收益型对公定向理            57,000.00                        2017/4/5    2018/3/26         4.70%
公司                                                                    益产品
                          财
                          “福瀛理财”2017 年第 9
宁波东海银行股份有限                                                    保本固定收
                          期保证收益型对公定向理            47,948.00                       2017/4/17    2018/4/12         4.40%
公司                                                                    益产品
                          财
                          “薪加薪 16 号”人民币理
广发银行股份有限公司                                                    保本浮动收
                          财计划(产品编号:                25,000.00                      2017/10/13    2018/4/11      2.6%或 4
高新支行                                                                益产品
                          XJXSLJ7189)
                          中国民生银行综合财富管
中国民生银行股份有限                                                    保本浮动收
                          理   产     品       (   代      15,000.00                      2017/10/13    2018/6/14         5.18%
公司宁波分行                                                            益产品
                          码:FGDA17123P)
交通银行股份有限公司      “蕴通财富.日增利 183                         保本固定收
                                                             5,000.00                        2017/8/3     2018/2/2         4.10%
宁海支行                  天”理财产品                                  益产品
                          “福瀛理财”2017 年第 8
宁波东海银行股份有限                                                    保本固定收
                          期保证收益型对公定向理             10,00.00                        2017/4/6    2018/3/26         4.70%
公司                                                                    益产品
                          财
上海浦东发展银行股份
                          利多多对公结构性存款                          保本固定收
有限公司宁波高新区支                                         5,000.00                       2017/4/10     2018/4/9         3.90%
                          2017 年 JG0339 期                             益产品

上海银行股份有限公司                                                    保本浮动收
                          稳进 2 号 SD21703M097B 期          5,000.00                      2017/10/24    2018/1/23         4.35%
宁波分行                                                                益产品
     合   计                                               169,948.00
                                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元
                     是否已变                                                   截至期末 项目达到                         项目可行
                                募集资金 调整后投                   截至期末                          本报告期
承诺投资项目和超募    更项目                            本报告期                投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                     累计投入                          实现的效
       资金投向      (含部分                            投入金额                 (3)=     用状态日              预计效益 生重大变
                                  总额        (1)                   金额(2)                             益
                      变更)                                                      (2)/(1)        期                             化
承诺投资项目
奉化市象山港避风锚                                                                         2018 年
地建设项目及配套工 否             45,000 43,058.27 3,795.26 35,381.64            82.17% 06 月 30                 不适用   否
程(BT)项目                                                                               日
舟山市六横小郭巨二                                                                         2018 年
期围垦工程-郭巨堤工 否            15,000     15,000                 15,252.62 101.68% 06 月 30                   不适用   否
程项目                                                                                     日
天台县苍山产业集聚                                                                         2018 年
区一期开发 PPP 项目 否            37,000     37,000 12,865.35 12,865.35          34.77% 12 月 31                 不适用   否
(一标)                                                                                   日
宁波杭州湾新区建塘                                                                         2018 年
                                           207,872.6
江两侧围涂建设-(分 否           210,000                50,212.17 50,212.17      24.16% 12 月 31                 不适用   否
阶段运行)移交工程                                                                         日
                                           302,930.8                113,711.7
承诺投资项目小计          --     307,000                66,872.78                  --           --           0      --         --
                                                    8
超募资金投向
本报告期无
                                           302,930.8                113,711.7
合计                      --     307,000                66,872.78                  --           --           0      --         --
                                                    8
                     奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程(BT)项目由于政府对原项目设计方案做了调整,在附
                     属海湾大道工程中间增设水闸用于排水并相应调整区域开发及拆迁方案,导致公司项目施工受到影
未达到计划进度或预
                     响,预计项目总体于 2018 年 6 月底完工达到预定可使用状态。
计收益的情况和原因
                     舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目由于该项目其他单位实施的 2 个标段工程进度迟
(分具体项目)
                     缓,同时该项目围区内部回填土料需用宁波市政地铁项目地下开挖土方,龙口合拢施工受到影响。
                     因上述原因导致项目进度延期,预计总体于 2018 年 6 月底完工。
项目可行性发生重大
                     否
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
                     适用
                     (1) 募集资金投资项目先期投入情况截至 2017 年 12 月 31 日,公司子公司天台投资公司、建塘投资
                     公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 37,979.46 万元,其中:1) 天台投资公
                     司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 2,968.35 万元。2) 建塘投资公司利用自筹
                     资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 35,011.11 万元。(2) 募集资金投资项目置换情况及履
                     行的决策程序经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,截至 2017 年 2 月 28 日,天台投资公司
                     和建塘投资公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 37,979.46 万元,并出具了
募集资金投资项目先 《关于浙江省围海建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》天健审〔2017〕
期投入及置换情况   3867 号)。本公司 2017 年 4 月 19 日第五届董事会第十五次会议决议、第五届监事会第十次会议决
                     议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见,同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金
                     投资项目的自筹资金 37,979.46 万元;本公司保荐机构浙商证券股份有限公司经核查后出具了《浙商
                     证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司以募集资金置换预先以投入募集资金投资
                     项目的自筹资金的核查意见》,同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
                     事项。天台投资公司于 2017 年 5 月 17 日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
                     2,968.35 万元自募集资金专户转入其他银行账户;建塘投资公司于 2017 年 5 月 16 日将募集资金置
                     换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 35,011.11 万元自募集资金专户转入其他银行账户;
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                     继续用于募投项目
用途及去向
                     募集资金使用的其他情况(1) 根据公司 2017 年 3 月 13 日第五届董事会第十四次会议决议,同意本
                     公司向天台投资公司提供借款 9,900 万元。本公司已于 2017 年 3 月 21 日将 9,900 万元借款自募集资
                     金账户转账至天台投资公司募集资金专户。(2) 根据 2017 年 3 月 29 日公司 2017 年第二次临时股东
募集资金使用及披露
                     大会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及子公司使用不超过
中存在的问题或其他
                     22.7 亿元人民币闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理
情况
                     财产品。根据 2017 年 9 月 13 日公司 2017 年第五次临时股东大会会议审议通过的《关于使用部分闲
                     置募集资金进行现金管理的议案》,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过
                     12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,累计交易金额不超过 70 亿元人民币。
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
                                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          是否按
                                                                                                          计划如
                                        本期初
                                                           股权出                                          期实
                                        起至出
                                                           售为上                                         施,如
                                        售日该                                                   所涉及
                                                           市公司                      与交易             未按计
                               交易价 股权为 出售对                 股权出 是否为                的股权
交易对 被出售                                              贡献的                      对方的              划实    披露日 披露索
                    出售日 格(万 上市公 公司的                     售定价 关联交                是否已
   方     股权                                             净利润                      关联关             施,应        期         引
                               元)     司贡献     影响              原则         易             全部过
                                                           占净利                        系               当说明
                                        的净利                                                     户
                                                           润总额                                         原因及
                                        润(万
                                                           的比例                                         公司已
                                         元)
                                                                                                          采取的
                                                                                                           措施
                                                                                                                              详见公
                                                                                                                              司在巨
宁海智                                                                                                                        潮资讯
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                                                  股权投
础设施              2017 年                                                             本公                       2017 年 ww.cnin
         甬宁建                                   资产生            股权办
建设                11 月 02          0 -507.83                              否        司的联 是          是       08 月 01 fo.com.
         设公司                                   的投资            妥交割
PPP 产              日                                                                 营企业                      日         cn 上披
                                                  收益
业基金                                                                                                                        露的公
                                                  462.00
(契约                                                                                                                        告,编
                                                  万元
式)                                                                                                                          号
                                                                                                                              2017-09
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                              单位:元
  公司名称        公司类型        主要业务        注册资本     总资产         净资产          营业收入     营业利润          净利润
宏力阳公司 子公司               水利施工        30,100,000.0 423,396,941. 63,089,440.1 227,871,053. 11,692,662.3 9,884,522.95
                                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                       0                       45            5             76
                                       10,000,000.0 78,280,056.2 11,714,970.6 36,044,481.0 -6,264,710.2 -6,279,343.2
金洋公司     子公司        水利施工
                                       0                        4            7                 3             8
                                                      24,505,709.0 16,756,470.1 18,546,030.0
湖州设计院 子公司          设计勘察    5,400,000.00                                                3,799,146.55 2,713,948.98
                                                                0            6
围海舟山公                             20,180,000.0 277,374,493. 39,830,439.9 342,843,941. 10,295,082.2
             子公司        建筑业                                                                                7,470,948.27
司                                     0                       83            4             98
奉化投资公                             530,050,000. 623,823,610. 536,271,625.
             子公司        项目投资                                                                2,002,737.26 1,502,052.94
司                                     00                      60
舟山投资公                             336,170,000. 577,802,196. 420,163,994. 93,311,170.7 82,176,651.6 59,007,444.7
             子公司        项目投资
司                                     00                      85           08                 6             9
六横投资公                             70,000,000.0 83,892,849.9 72,397,312.2                      13,309,500.9 11,796,860.0
             子公司        项目投资
司                                     0                        1            1                               5
建塘投资公                             737,000,000. 1,312,147,32 738,665,755.
             子公司        项目投资                                                                2,289,557.93 1,734,305.97
司                                     00                    3.14
橙乐新娱公                             32,500,000.0 57,240,383.7 13,775,330.8                      -17,679,702. -17,649,269.
             子公司        影视投资
司                                     0                        9            2                              22
舟山文化公                 文化产业投 60,000,000.0 128,127,198. 63,614,890.0
             子公司                                                                                3,911,903.86 3,911,903.86
司                         资          0                       42
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
               公司名称                     报告期内取得和处置子公司方式             对整体生产经营和业绩的影响
安杰建筑公司                          非同一控制下企业合并                       不影响公司本年净利润
                                                                                 增加处置长期股权投资产生的投资收益
甬宁建设公司                          转让股权
                                                                                 462.00 万元
浙江省围海建设集团工程开发有限公司 设立                                          影响公司本年净利润-27.46 万元
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
    一、行业格局与趋势
    十九大报告指出,随着国内工业化、城镇化的深入发展,大规模的投资建设增速放缓,
粗放式的发展模式逐步改变,我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,国家将
继续支持产业转型升级。2018年政府工作报告指出,实施重点城市群规划,促进大中小城市
和小城镇协调发展,实话乡村振兴发展等战略。
    近日,发改委发布了《关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》,城镇化进
                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
入了“创新、协调、绿色、开放、共享”的新时期。未来,随着我国大交通格局的完善,城
乡融合进一步加速。大型城市在不断转型升级的同时,城市与乡村之间的资源流动也将进一
步加速。城镇化的推进伴随着消费需求的不断升级和多元化,有特色的乡村资源则将成为稀
缺品。这时,很多资本就会开始往乡村走,特别是大城市周边拥有丰富旅游资源的乡村,其
市场价值将被充分挖掘。2018年中央一号文件提出,探索宅基地所有权、资格权、使用权“三
权分置”,适度放活宅基地和农民房屋使用权,同时文件还明确,要建设一批设施完备、功
能多样的休闲观光园区、森林人家、康养基地、乡村民宿、特色小镇。
    在上述背景下,对企业而言,需要着力调整优化资产结构,着力加大产业投资布局,着
力提升创新服务能级,着力创新商业模式和经营方式。首先,是参与新型城镇化,是按创新、
协调、绿色、开放、共享发展理念,结合自身资源优势,找准产业定位,进行科学规划,挖
掘产业特色、人文底蕴和生态禀赋,实行产城融合、服务配套、管理健全的发展模式。此外,
新型城镇化发展突出强调了以人为本及可持续发展的理念,强调了生态文明建设,并将环境
保护放到了重要地位。
    其次,进一步发展优化PPP模式。PPP模式应用于产业发展,既是特殊时期的历史使命,
也是PPP在全球发展中的一项创新,我们应充分认识到在经济结构调整和产业转型升级的新形
势下,地方政府想要借助PPP模式解决的问题,已不再是简单的资金和建设,以龙头项目为牵
引,加速项目落地,推动产业集群集聚,可以为区域转型升级提供新动能,以产业发展为核
心的一体化综合服务,更能破解地方财政支出、产业发展、经济建设等多方面难题。
    二、公司发展的战略及经营计划
    2018年,是公司实现五年规划目标承上启下的一年,是企业转型升级的关键之年。公司
一方面需要积极创新商业模式,在巩固原有水利、市政施工领域优势的基础上,进一步拓展
产城一体化开发、环境综合治理等新型项目。另一方面,进一步加强创意设计、投融资、建
设和运营能力等,推动公司向工程建设领域一体化服务商的转型。
    (一)总体发展战略
    以创意设计为龙头,进一步强化工程总承包能力;巩固PPP项目投资市场,以创新为驱动,
培育文创、环保等领域新的增长点,实现公司可持续发展。
    (二)经营计划
    1、大建设格局基本确定。按照公司的既定方针,加快做大做强工程建设板块,打通规划、
设计、投资、建设、运营全产业链,真正实现一体化服务商。着力谋划建设板块集团化构架,
通过内部培育和外部收购、并购等方式,加快组织化搭建。争取2018年实现围海股份建设业
务下沉。
    2、市场拓展有新的发展。加快区域布局,坚持“固省内、拓省外、探国际”战略,借力
千年设计各地分院,PPP项目公司,区域分、子公司,在建项目等已有平台,积极布局国内市
场。以华东分公司为试点,对具备条件的区域要及时设立分公司或办事处,形成并不断扩大
市场网络覆盖面。同时积极拓宽业务领域,巩固公司在水利行业的传统优势,加强市政、建
筑、港航、环保等领域业务承接。继续探索国外市场,争取有项目落地。
    3、片区开发实现重点突破。坚持“轻资产运营”和“平台化运作”,充分利用公司建筑
企业和上市公司的两大优势,让片区开发成为公司转型升级的突破口,创造出特色小镇“围
海模式”。在建设过程中,加强与金融、设计、运营管理、建设等行业相关单位的合作,优
势互补、强强联合、抱团发展。
    4、培育文创产业为新的增长点。以影视科技,游戏与互联网营销等专业化方面的优势为
突破口,形成了围海特色,探索协同发展。影视板块,北京聚光绘影科技有限公司专注于技
术线路,提供技术支撑;北京橙乐新娱文化传媒有限公司专注于稳健型投资,连接好前端聚
光绘影和后端游戏板块,起好两大板块之间的协同作用。游戏/互联网板块,实现发行平台、
                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
量平台、内容供应三者有机统一。同时,积极探索文创和片区开发之间的协同,融合线上、
线下业务,打造围海特色文创板块。
    5、市值管理发挥更大作用。做好市值管理及资本运作工作,集中优势资源办大事,继续
推进上下游产业整合。积极寻找合适标的,有效利用定增、发债等运作方式,通过参股或收
购的方式,加快三大板块的产业链布局脚步,助力公司不断做大做强,从而实现股东价值最
大化。
    6、建设管理进一步加强。以工程管理信息化为牵引,提升施工管理规范化、制度化、标
准化水平。规范项目部和项目公司的设立、运作,建立健全合格供应商、分承包商制,严控
质量与价格。加大安全生产管理力度,完善安全管理制度,保障安全生产投入,对出现重大
责任事故的单位和责任人要严肃处理。高度重视难点、重点项目,加快已开工项目建设。切
实做好相关BT项目回购款回收,完成已完工项目的验收工作。
    7、运营维护确立主要模式。着手研究工程建后管理,加快组建PPP项目运营维护管理团
队,适时成立运维公司。
    8、环保板块找到打造方向。继续跟踪废水、污泥、固废处理领域的动态,通过业务合作
和股权合作等不同模式,力争早日确定业务方向,实现突围。公司自有项目,要积极推广、
运用污泥碳化、绿色水务、淤泥固化等环保技术,积极推动技术成果转化。在新业务承接时,
积极植入环保技术,加强涉水、涉泥类EPC、BOT项目承接,以“技术+智能+资本”拓展市场,
增强综合优势和市场竞争力。
    (三)主要风险因素及公司应对策略
    当前,我们面临的风险主要有以下六个方面:
    1、产业政策风险
    海堤工程施工是公司的核心业务,公司承建的海堤主要包括防护性海堤、围海海堤和填
海造地海堤等,其中填海造地海堤是国家计划内围填海项目工程建筑的重要组成部分,其业
务量受国家围填海年度计划的影响。如果未来国家关于围填海管理的相关政策发生重大变化,
可能会对公司的经营发展产生一定影响。
    2、自然灾害风险
    公司从事的水利工程施工业务的地点大都处在沿海及江河流域,且业务主要分布于台风
等自然灾害多发的浙江、福建等沿海地区,台风等自然灾害对工程安全、工程进度以及公司
的正常经营都将会产生一定影响。
    3、施工安全风险。
    公司主要为业主提供海堤、河道、水库、城市防洪等工程施工服务,这些工程大部分施
工场所在露天和水上作业,施工环境复杂,存在一定危险性,如防护不当或在技术上、操作
上出现意外,可能造成人员伤亡及财产损失,存在发生安全事故的可能性。
    4、项目运作回款不达预期风险
    公司核心业务是海堤工程施工。作为基础设施,海堤工程的投资主体或业主多为各级地
方政府及其投资设立的机构。公司所从事的海堤工程施工项目具有项目资金保障程度较高、
债务单位信誉较好的特点,公司应收账款实际发生坏账的风险较小,资金回收保障较高。尽
管如此,若催收不力或由于项目投资主体或业主财务状况恶化,则可能给公司带来呆坏账的
风险。此外,宏观经济和金融政策的波动亦可能加大应收账款的回收难度,如果公司出现大
额应收账款无法回收发生坏账的情况或应收账款计提比例不足,将对经营业绩和持续发展产
生较大影响。
    5、管理风险
    公司近年来快速发展,随着业务和规模的不断扩张,公司在管理模式、人才储备、市场
开拓等方面将面临新的挑战。如果公司的管理水平、人才储备不能适应公司规模扩张的需要,
                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
管理制度未能随公司规模扩大及时调整完善,将难以保证公司安全和高效地运营。
    6、文创板块行业风险
    文化产业未来趋势向好,但由于我国起步较晚等因素,整个行业存在诸如行业准入门槛
较高、行政审批复杂、版权意识薄弱等。另外,近年来随着文化产业的快速发展,资本的竞
相涌入,行业存在的泡沫风险值得关注。
    针对上述风险,公司将积极关注经济形势和政策走向,科学研判市场趋势,建立健全风
险控制机制,提高市场应变能力,拟采取以下措施应对:
    1、加强管理,努力提高风险的把控力度。进一步明晰各部、事业部、子公司、项目公司、
项目部和各个岗位的职责,科学合理的划定责、权、利的边界。建立健全相应的业绩考核与
奖励制度,凭成果说话,增量激励。对投资类项目严格按照公司相关制度,做到风险事前、
事中和事后防控,增强公司防抗风险的能力。同时,继续强化项目成本管控,提高工程项目
管理水平,降低项目管理风险。
    2、加强融资,努力提升资金保障能力。积极研究融资模式,转变投融资管理思路,落实
公司已有BT、PPP项目的融资工作,做好公司新项目和片区开发的前期融资跟踪工作,拓展新
的融资渠道。积极争取银行授信额度,以满足公司生产经营及项目拓展的资金需求,确保公
司资金总需求平衡。把握承接PPP项目的节奏,在项目前端通过与银行合作成立基金来实施,
项目后端通过与证券机构合作实现项目资产证券化。加强日常资金流的管理,满足公司正常
生产经营资金的周转。做好完成项目的财务决算,加强应收款项催收工作。
    3、加强整合,发挥各种资源的合力。对内要加强各板块、各部门、各条线的融合,及时
互通信息,实行协同作战,特别是要积极利用千年设计成功并购重组的契机,在产业协同、
区域布局、管理互补等全方位融合、无缝对接,真正发挥并购重组给公司主营业务带来的良
性互动效应。对外要积极整合央企、国企、兄弟单位、专家、金融机构、代理咨询机构等各
种资源,建立并不断丰富优质资源信息数据库,求同存异、开展多方位合作,以拓宽业务渠
道,提升市场竞争力。
    4、加强统筹,不断充实人才队伍。通过内部培训和外部引进,保障人才供给。要加强项
目管理人员的招聘和储备;提前做好市政、房建等行业人才储备,满足公司今后片区开发项
目的管理需求;提升培训工作,鼓励员工考证、评级,不断学习充电;畅通晋升和加薪通道,
搭建事业平台,营造良好氛围,推动员工与企业共发展。重视企业文化建设的引领作用,继
续加强党工团工作,进一步发挥党工团的凝聚和保障作用。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                         第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》的规定,为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报,不断完善
董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则
的条款,增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,报告期,
公司董事会制定了《未来三年(2015—2017年)股东回报规划》,该规划已经2015年9月1日召开的第四届
董事会第二十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过,并提交2015年第一次临时股东大会审议通
过。决策程序透明,并符合相关要求的规定;公司董事会制定了《未来三年(2018—2020年)股东回报规
划》,该规划已经2017年9月28日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十四五次会议审
议通过,并提交2017年第六次临时股东大会审议通过。决策程序透明,并符合相关要求的规定。
                                           现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是
分红标准和比例是否明确和清晰:                         是
相关的决策程序和机制是否完备:                         是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       是
明:
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    2015年度公司的利润分配方案:
    利润分配预案:以2015年12月31日上市公司总股本728,126,600股为基数,向全体股东每
10股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计派发现金36,406,330元;本次股利分配后剩余
未分配利润180,222,533.13元暂不分配,滚存至下一年度。
    2016年度公司的利润分配预案:
    利润分配预案: 根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排,以公司
非公开发行后总股本1,041,976,663股为基数,向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金
股利人民币0.50元(含税),共计派发现金52,098,833.15元,送红股0股。本次股利分配后
剩余未分配利润223,779,721.62元暂不分配,滚存至下一年度。
    2017年度公司的利润分配预案:
    利润分配预案:根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排,以2017
年12月31日总股本1041976663股(若股份发生变化,则分红总金额不变,以未来实施分配方案
时股权登记日的总股本为准)为基数,向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人
                                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
民币0.50元(含税),共计派发现金52,098,833.15元,送红股0股。本次股利分配后剩余未
分配利润272,470,230.81元暂不分配,滚存至下一年度。
    本预案需提交公司2017年度股东大会审议。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                           单位:元
                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                           税)          普通股股东的净利 股东的净利润的比        红的金额           红的比例
                                               润                 率
2017 年                  52,098,833.15      213,324,034.43             24.42%
2016 年                  52,098,833.15       93,062,078.66             55.98%
2015 年                  36,406,330.00       63,276,609.01             57.54%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数(股)
每 10 股派息数(元)(含税)                   0.50
每 10 股转增数(股)
分配预案的股本基数(股)
现金分红总额(元)(含税)                     52,098,833.15
可分配利润(元)                               324,569,063.96
现金分红占利润分配总额的比例                   24.42%
                                                   本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(按母公司口径)2017 年度累计实现净利润 111,988,158.16 元,提取法
定公积金 11,198,815.82 元后,加上年初未分配利润 275,878,554.77 元,减去已分配 2016 年度股利 52,098,833.15 元,实际可
供股东分配的利润 324,569,063.96 元。
利润分配预案: 根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排,以 2017 年 12 月 31 日总股本 1041976663 股
(若股份发生变化,则分红总金额不变,以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准)为基数,向股权登记日在册的全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税),共计派发现金 52,098,833.15 元,送红股 0 股。本次股利分配后剩余未
分配利润 272,470,230.81 元暂不分配,滚存至下一年度。
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由               承诺方        承诺类型      承诺内容        承诺时间       承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                              浙江省围海
                                                              建设集团股
                                                              份有限公司
                                                              (以下简称\"
                                                              围海股份\"或\"
                                                              上市公司\")拟
                                                              以发行股份
                                                              及支付现金
                                 宁波保税区                   方式购买上
                                 东钱围海股                   海千年城市
                                 权投资合伙                   规划工程设
                                 企业(有限合                 计股份有限
                                 伙);平潭乾晟                公司
                                 股权投资合                   88.22975%股
                                 伙企业(有限                 权并募集配
                                 合伙);泉州永                套资金(以下
                                                 资产重组时                   2017 年 08 月
资产重组时所作承诺               春乾通股权                   简称\"本次交                     长期        严格遵守
                                                 所作承诺                     25 日
                                 投资合伙企                   易\")。本次交
                                 业(有限合                   易完成后,本
                                 伙);上海千年                公司将持有
                                 工程投资管                   上市公司一
                                 理有限公司;                  定数量的股
                                 西藏信晟创                   份,本公司自
                                 业投资中心                   愿且不可撤
                                 (有限合伙)                 销地作出如
                                                              下承诺:(1)
                                                              本公司为本
                                                              次交易向上
                                                              市公司及参
                                                              与本次交易
                                                              的各中介机
                                                              构所提供的
                                                              有关信息、资
 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
料、证明以及
所作的声明、
说明、承诺、
保证等事项
均为真实、准
确和完整的,
不存在虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏。副本
或复印件与
正本或原件
一致,所有文
件的签字、印
章均是真实
的。(2)在参
与本次交易
期间,本公司
将依照相关
法律、行政法
规、规章、中
国证监会和
证券交易所
的有关规定,
及时披露有
关本次交易
的信息,并保
证该等信息
的真实性、准
确性和完整
性,保证该等
信息不存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏。
(3)如违反
上述承诺,本
公司将承担
独立及/或连
带的法律责
任;造成他方
损失的,本公
司向损失方
承担全部损
                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            失赔偿责任。
                            (4)如本次
                            交易因涉嫌
                            所提供或者
                            披露的信息
                            存在虚假记
                            载、误导性陈
                            述或者重大
                            遗漏,被司法
                            机关立案侦
                            查或者被中
                            国证监会立
                            案调查的,在
                            案件调查结
                            论明确之前,
                            本公司将暂
                            停转让在上
                            市公司拥有
                            权益的股份。
                            浙江省围海
                            建设集团股
                            份有限公司
                            (以下简称\"
                            围海股份\"或\"
曹棐民;陈临                 上市公司\")拟
江;崔燕;樊培                以发行股份
仁;黄海英;黄                及支付现金
伟群;姜卫方;                方式购买上
林海;林锦;刘                海千年城市
慕云;罗翔;潘                规划工程设
晔峰;卿三成;                计股份有限
               资产重组时                   2017 年 08 月
阮浩波;盛军;                公司                            长期   严格遵守
               所作承诺                     25 日
宋黎辉;汤雷;                88.22975%股
王建锋;王莉                 权并募集配
瑛;王永春;肖                套资金(以下
亮璇;杨继东;                简称\"本次交
杨云蓉;詹春                 易\")。本次交
涛;仲成荣;周                易完成后,本
科芬                        人将持有上
                            市公司一定
                            数量的股份,
                            本人自愿且
                            不可撤销地
                            作出如下承
 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
诺:(1)本人
为本次交易
向上市公司
及参与本次
交易的各中
介机构所提
供的有关信
息、资料、证
明以及所作
的声明、说
明、承诺、保
证等事项均
为真实、准确
和完整的,不
存在虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏。副本或
复印件与正
本或原件一
致,所有文件
的签字、印章
均是真实的。
(2)在参与
本次交易期
间,本人将依
照相关法律、
行政法规、规
章、中国证监
会和证券交
易所的有关
规定,及时披
露有关本次
交易的信息,
并保证该等
信息的真实
性、准确性和
完整性,保证
该等信息不
存在虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏。(3)如
违反上述承
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                         诺,本人将承
                                                         担独立及/或
                                                         连带的法律
                                                         责任;造成他
                                                         方损失的,本
                                                         人向损失方
                                                         承担全部损
                                                         失赔偿责任。
                                                         (4)如本次
                                                         交易因涉嫌
                                                         所提供或者
                                                         披露的信息
                                                         存在虚假记
                                                         载、误导性陈
                                                         述或者重大
                                                         遗漏,被司法
                                                         机关立案侦
                                                         查或者被中
                                                         国证监会立
                                                         案调查的,在
                                                         案件调查结
                                                         论明确之前,
                                                         本人将暂停
                                                         转让在上市
                                                         公司拥有权
                                                         益的股份。
                                                         为避免同业
                                                         竞争损害公
                                                         司及其他股
                                                         东的利益,公
                                                         司控股股东
                               浙江省围海
                                                         浙江围海控
                               建设集团股
                                                         股集团有限
                               份有限公司、 首次公开发
                                                         公司和实际     2010 年 09 月
                               冯全宏、罗全 行时所作承                                  长期   严格遵守
                                                         控制人冯全     24 日
首次公开发行或再融资时所作承诺 民、张子和、 诺
                                                         宏先生、罗全
                               王掌权、邱春
                                                         民先生、张子
                               方
                                                         和先生、王掌
                                                         权先生、邱春
                                                         方先生做出
                                                         避免同业竞
                                                         争的承诺。
                               股东张子和、 首次公开发   在前述锁定
                                                                        2010 年 09 月 长期     严格遵守
                               王掌权、徐丽 行时所作承   期结束后,在
                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
君、杨贤水   诺           其任职期间     24 日
                          每年转让的
                          股份不超过
                          其所持本公
                          司股份总数
                          的 25%;离职
                          后半年内,不
                          转让其所持
                          有的本公司
                          股份;在申报
                          离任六个月
                          后的十二个
                          月内通过证
                          券交易所挂
                          牌交易出售
                          本公司股票
                          数量占其所
                          持有本公司
                          股票总数的
                          比例不超过
                          50%。
                          1、承诺不无
                          偿或以不公
                          平条件向其
                          他单位或者
                          个人输送利
                          益,也不采用
                          其他方式损
                          害公司利益。
                          2、承诺对董
                          事和高级管
                          理人员的职
公司董事、高 再融资时所                  2016 年 01 月
                          务消费行为                     长期   严格遵守
级管理人员   作承诺                    14 日
                          进行约束。3、
                          承诺不动用
                          公司资产从
                          事与其履行
                          职责无关的
                          投资、消费活
                          动。4、承诺
                          由董事会或
                          薪酬委员会
                          制定的薪酬
                          制度与公司
                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                            填补回报措
                            施的执行情
                            况相挂钩。5、
                            承诺拟公布
                            的公司股权
                            激励的行权
                            条件与公司
                            填补回报措
                            施的执行情
                            况相挂钩。
公司的控股
股东浙江围
海控股集团                  承诺不越权
有限公司,及                干预公司经
               再融资时所                   2016 年 01 月
实际控制人                  营管理活动,                    长期           严格遵守
               作承诺                       14 日
冯全宏、张子                不会侵占公
和、王掌权、                司利益
邱春方、罗全

                            围海股份非
                            公开发行新
                            增股份
                            313,850,063
                            股,已于 2017
浙江围海控                  年 3 月 13 日
股集团有限                  在深圳证券
公司、浙江东                交易所上市。
睿资产管理                  本次发行中,
有限公司、杭                投资者认购
州艮雷投资                  的股票限售                      自公司定增
管理合伙企                  期为三十六                      股票上市之
               再融资时所                   2016 年 05 月
业(有限合                  个月;在锁定                    日(2017 年 3 严格遵守
               作承诺                       25 日
伙)、杭州东                期内,因本次                    月 13 日)起
裕投资合伙                  发行的股份                      36 个月
企业(有限合                而产生的任
伙)、上海盈                何股份(包括
保投资管理                  但不限于股
有限公司、李                份拆细、派送
澄澄                        红股等方式
                            增加的股份)
                            也不上市交
                            易或转让。从
                            上市首日计
                            算,上市流通
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                        时间为 2020
                                                        年 3 月 13 日
                                                        (如遇非交
                                                        易日顺延)。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
    企业会计准则变化引起的会计政策变更
    1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会
计政策变更采用未来适用法处理。
    2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕
30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和
损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入22,642.07
元,营业外支出5,561.89元,调增资产处置收益17,080.18元。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     (一) 非同一控制下企业合并
     1. 本期发生的非同一控制下企业合并
  被购买方名称            股权取得               股权取得          股权取得             股权取得
                            时点                   成本            比例(%)                方式
  安杰建筑公司           2017年12月             6,570,000.00           70                 购买
     (续上表)
  被购买方名称              购买日               购买日的       购买日至期末 购买日至期末被
                                                 确定依据       被购买方的收入 购买方的净利润
     安杰建筑公司           2017年12月          股权办妥交割                    0.00               0.00
     2. 合并成本及商誉
     (1) 明细情况
  项 目                                                     安杰建筑公司
合并成本
    现金                                                              6,570,000.00
    非现金资产的公允价值
    发行或承担的债务的公允价值
    发行的权益性证券的公允价值
    或有对价的公允价值
           购买日之前持有的股权于购买日的
     公
     允价值
    其他
合并成本合计                                                          6,570,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额                                               0.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允                               6,570,000.00
价值份额的金额
    (2) 大额商誉形成的主要原因
    根据公司签订的《股份转让协议》,公司以自有资金6,570,000.00元收购安杰建筑公司70%的股权。按
《股份转让协议》确定的支付对价6,570,000.00元与安杰建筑公司公司购买日可辨认净资产公允价值份额的
差额确认为商誉。
     3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债
     安杰建筑公司自成立至今未实际开展经营活动。
     (二) 处置子公司
     单次处置对子公司投资即丧失控制权
     (1) 明细情况
  子公司      股权处置   股权处置    股权处置     丧失控制     丧失控制权时点     处置价款与处置投资
   名称         价款       比例        方式       权的时点      的确定依据        对应的合并财务报表
                                                                                  层面享有该子公司净
                                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                           资产份额的差额
甬宁建设公             0.00      52.00%   转让       2017年11月       股权办妥交割                 2,671,395.82

       (续上表)
 子公司       丧失控 丧失控制权之日 丧失控制权之日 按照公允价值重新 丧失控制权之 与原子公司股权投
     名称     制权之 剩余股权的账面 剩余股权的公允 计量剩余股权产生 日剩余股权公 资相关的其他综合
              日剩余          价值          价值          的利得或损失       允价值的确定 收益、其他所有者
              股权的                                                         方法及主要假 权益变动转入投资
               比例                                                                设           损益的金额
甬宁建设         38%      68,051,442.95   70,000,000.00        1,948,557.05 处 置 时 点 取 得               0.00
公司                                                                        的对价与初始
                                                                            投资成本一致
    (2) 其他说明
    甬宁建设公司注册资本5亿元,由公司、公司子公司香港围海公司以及宁波壹岛建设有限公司共同出
资组建,其中公司约定出资2.6亿元,香港围海公司约定出资1.9亿元。
    经2017年7月公司第五届董事会第二十次会议审议同意,公司与中粮信托有限责任公司、宁波农银投
资管理有限公司合作,共同发起设立宁海智能汽车小镇基础设置PPP产业基金(契约型),基金总规模为
人民币8亿元,其中宁波农银投资管理有限公司作为基金管理人,中粮信托有限责任公司认购总额为5.4亿
元的A类份额,公司认购总额为2.6亿元的B类份额。截至2017年末,公司已实际认购4,900万元B类份额。
    经2017年8月公司第五届董事会第二十二次会议审议同意,公司将持有的控股子公司甬宁建设公司52%
的注册资本以及出资权转让给宁波农银投资管理有限公司(代表宁海智能汽车小镇基础设置PPP产业基
金),转让后甬宁建设公司股权结构变更为:宁波农银投资管理有限公司(代表宁海智能汽车小镇基础设
置PPP产业基金)持股52%,香港围海公司持股38%,宁波壹岛建设有限公司持股10%。
     (三) 其他原因的合并范围变动
    合并范围增加
     公司名称             股权取得方式           股权取得时点             出资额                出资比例
浙江省围海建设集                 设立              2017年8月             41,000,000.00          100.00%
团工程开发有限公

九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                                天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                      倪国君、何林飞
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
    本期本公司子公司围海技术公司向围海控股公司租赁办公楼536.84㎡,租赁期间2012年12月至2022年
12月,年租金18万元,该租赁协议已于2017年6月30日终止,本期确认租金成本9万元,租金尚未支付。
    2. 关联担保情况
    本公司及子公司作为被担保方
  担保方                  担保金额               担保                担保           担保是否已经履
                                               起始日              到期日               行完毕
围海控股公司               12,419,552.89         2011/11/08           2015/05/07 尚未办妥保函解
                                                                                 除手续
围海控股公司              126,000,000.00         2016/05/19             2019/5/20         否
     3. 关联方资金拆借
  关联方       期初金额      本期拆借金额      本期拆借利息 汇兑损益影响减             期末金额
                                                              少拆借金额
拆出
甬宁建设公                    103,489,500.00     2,865,791.19       5,476,500.00      100,878,791.19

     4. 关键管理人员报酬
  项 目                                                        本期数               上年同期数
关键管理人员报酬                                                1,024.76万元             839.56万元
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
                                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
(3)租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
(1)担保情况
                                                                                                                     单位:万元
                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                     担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                                 是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度                                       担保类型     担保期
                                              (协议签署日)         额                                       完毕   联方担保
                     披露日期
                                                   公司对子公司的担保情况
                     担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                                 是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度                                       担保类型     担保期
                                              (协议签署日)         额                                       完毕   联方担保
                     披露日期
浙江省围海建设集团
                                              2016 年 04 月 01                              至 2021 年 4
宁波金洋建设有限公                      770                                700 一般保证
                                              日                                            月 30 日

浙江省围海建设集团
                                              2017 年 10 月 24                              至 2019 年 10
宁波金洋建设有限公                      500                                500 一般保证
                                              日                                            月 24 日

浙江省围海建设集团
                                              2017 年 07 月 31                              至 2022 年 7
宁波金洋建设有限公                    1,000                                920 一般保证
                                              日                                            月 30 日

浙江省围海建设集团
                                              2017 年 03 月 05                              至 2018 年 3
宁波金洋建设有限公                      800                                800 一般保证
                                              日                                            月5日

浙江宏力阳生态建设                            2017 年 02 月 14                              至 2018 年 2
                                      3,000                               3,000 一般保证
股份有限公司                                  日                                            月 14 日
浙江宏力阳生态建设                            2016 年 03 月 21                              至 2018 年 3
                                      2,000                               1,000 一般保证
股份有限公司                                  日                                            月 21 日
浙江宏力阳生态建设                            2017 年 06 月 25                              至 2018 年 6
                                        500                                500 一般保证
股份有限公司                                  日                                            月 25 日
浙江宏力阳生态建设                            2016 年 03 月 30                              至 2018 年 3
                                      1,000                               1,000 一般保证
股份有限公司                                  日                                            月 10 日
                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
浙江宏力阳生态建设            2017 年 11 月 10                      至 2018 年 11
                      3,000                        3,000 一般保证
股份有限公司                  日                                    月 10 日
浙江宏力阳生态建设            2016 年 03 月 10                      至 2018 年 3
                      1,100                        1,000 一般保证
股份有限公司                  日                                    月 10 日
浙江省围海建设集团            2016 年 12 月 26                      至 2018 年 4
                      3,900                        1,000 一般保证
舟山有限公司                  日                                    月5日
浙江省围海建设集团            2016 年 09 月 27                      至 2019 年 9
                      2,600                        1,000 一般保证
舟山有限公司                  日                                    月 27 日
江苏围海工程科技有            2017 年 09 月 05                      至 2018 年 9
                       500                           500 一般保证
限公司                        日                                    月5日
江苏围海工程科技有            2016 年 09 月 26                      至 2018 年 2
                       450                           450 一般保证
限公司                        日                                    月 20 日
浙江省围海建设集团            2017 年 08 月 22                      至 2018 年 8
                     13,100                        7,000 一般保证
舟山投资有限公司              日                                    月 22 日
浙江省围海建设集团            2016 年 02 月 02                      至 2018 年 8
                     12,000                        5,000 一般保证
舟山投资有限公司              日                                    月1日
宁波高新区围海工程            2016 年 08 月 03                      至 2018 年 8
                       500                           500 一般保证
技术开发有限公司              日                                    月2日
宁波高新区围海工程            2015 年 11 月 26                      至 2018 年 11
                      1,480                          480 一般保证
技术开发有限公司              日                                    月 25 日
宁波高新区围海工程            2017 年 10 月 24                      至 2019 年 10
                       800                           800 一般保证
技术开发有限公司              日                                    月 24 日
宁波高新区围海工程            2017 年 03 月 03                      至 2018 年 3
                       500                           500 一般保证
技术开发有限公司              日                                    月3日
宁波高新区围海工程            2017 年 03 月 07                      至 2018 年 3
                       500                           500 一般保证
技术开发有限公司              日                                    月7日
山东宏旭建设有限公            2017 年 01 月 12                      至 2018 年 1
                      3,000                        3,000 一般保证
司                            日                                    月 12 日
山东宏旭建设有限公            2017 年 11 月 10                      至 2018 年 11
                      1,500                        1,500 一般保证
司                            日                                    月 10 日
台州海弘生态建设有            2016 年 10 月 20                      至 2018 年 10
                     25,000                       10,500 一般保证
限公司                        日                                    月 20 日
浙江省围海建设集团            2013 年 12 月 27                      至 2020 年 5
                      2,250                          925 一般保证
奉化投资有限公司              日                                    月 19 日
浙江省围海建设集团
                              2015 年 04 月 23                      至 2018 年 4
温州大禹投资有限公   20,900                            0 一般保证
                              日                                    月 23 日

浙江省围海建设集团            2016 年 05 月 26                      至 2019 年 5
                       600                           600 一般保证
苍南龙新投资有限公            日                                    月 26 日
                                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文

浙江省围海建设集团
                                            2015 年 12 月 01                             至 2018 年 12
苍南龙新投资有限公                   600                                 600 一般保证
                                            日                                           月1日

浙江省围海建设集团
                                            2015 年 12 月 22                             至 2018 年 12
苍南龙新投资有限公                  3,000                               3,000 一般保证
                                            日                                           月 22 日

浙江省围海建设集团
                                            2015 年 10 月 12                             至 2018 年 10
苍南龙新投资有限公                   300                                 300 一般保证
                                            日                                           月 12 日

浙江省围海建设集团                          2015 年 08 月 31                             至 2021 年 8
                                   33,000                                  0 一般保证
建塘投资有限公司                            日                                           月 31 日
宁海宁港建设有限公                          2015 年 09 月 24                             至 2020 年 9
                                   13,000                                450 一般保证
司                                          日                                           月 23 日
浙江省围海建设集团
                                            2015 年 12 月 18                             至 2020 年 12
宁海越腾投资有限公                 26,000                               8,500 一般保证
                                            日                                           月 18 日

浙江省围海建设集团
                                            2016 年 05 月 13                             至 2021 年 5
宁海越腾投资有限公                 15,000                               7,500 一般保证
                                            日                                           月 13 日

北京橙乐新娱文化传                          2017 年 10 月 26                             至 2018 年 4
                                    5,000                               3,038 一般保证
媒有限公司                                  日                                           月9日
报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                     33,700                                                         25,558
合计(B1)                                                     际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                    199,150                                                         70,063
额度合计(B3)                                                 保余额合计(B4)
                                             子公司对子公司的担保情况
                     担保额度
                                            实际发生日期       实际担保金                                是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告   担保额度                                      担保类型     担保期
                                            (协议签署日)         额                                      完毕   联方担保
                     披露日期
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额
                                                     33,700                                                         25,558
(A1+B1+C1)                                                   合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计                                   报告期末实际担保余额合
                                                    199,150                                                         70,063
(A3+B3+C3)                                                   计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                      16.38%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务                                                                50,420
                                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
担保余额(E)
上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                   50,420
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                           无
责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                     无
采用复合方式担保的具体情况说明
(2)违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同订                           评估机构                                         截至报告
         合同订立                                    交易价格(万 是否关   关联               披露
立公司               合同标的    名称(如 定价原则                                期末的执             披露索引
         对方名称                                       元)      联交易   关系               日期
方名称                             有)                                            行情况
                                                                                  截止 2017          详见公司在巨
浙江省 中信(宁
                    宁海县西店                                                    年 12 月 31 2017   潮资讯网
围海建 波)西店新
                    新城围填海                                                    日,本项 年 01 http://www.cnin
设集团 城开发建                  不适用     招投标      10,153.89 否       否
                    海堤水闸工                                                    工程完工 月 25 fo.com.cn 上披
股份有 设有限公
                    程                                                            进度为      日     露的公告,编号
限公司 司。
                                                                                  1.91 %             2017-011
                    宁海县越溪                                                    截止 2017          详见公司在巨
浙江省
                    乡小城镇综                                                    年 12 月 31 2017   潮资讯网
围海建 宁海县亭
                    合整治工程                                                    日,本项 年 08 http://www.cnin
设集团 港经济开                  不适用     招投标         26,628 否       否
                    设计、施工                                                    工程完工 月 04 fo.com.cn 上披
股份有 发有限公
                    总承包                                                        进度为      日     露的公告,编号
限公司
                    (EPC)                                                         24.09%             2017-097
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    姚江上游余
                    姚西分工程                                               截止 2017          详见公司在巨
浙江省
         长江勘测   Ⅰ标段                                                   年 12 月 31 2017   潮资讯网
围海建
         规划设计   EPC(设计、                                              日,本项 年 08 http://www.cnin
设集团                          不适用     招投标    35,071.56 否      否
         研究有限   采购、施工)                                             工程完工 月 09 fo.com.cn 上披
股份有
         责任公司   总承包项目                                               进度为      日     露的公告,编号
限公司
                    -土建及安                                                5.2 %              2017-098
                    装工程施工
                                                                             截止 2017          详见公司在巨
浙江省              平阳县鳌江
         平阳县新                                                            年 12 月 31 2017   潮资讯网
围海建              标准堤(钱
         鳌城市建                                                            日,本项 年 08 http://www.cnin
设集团              仓、东江段)不适用     招投标    33,914.86 否      否
         设有限公                                                            工程完工 月 19 fo.com.cn 上披
股份有              加固工程施
         司                                                                  进度为      日     露的公告,编号
限公司              工标
                                                                             0%                 2017-105
                    台州东部新
                    区聚洋大道                                               截止 2017          详见公司在巨
浙江省
                    以东、长浦                                               年 12 月 31 2017   潮资讯网
围海建 台州循环
                    河以南区块                                               日,本项 年 08 http://www.cnin
设集团 经济发展                   不适用   招投标    26,162.97 否      否
                    软基处理工                                               工程完工 月 22 fo.com.cn 上披
股份有 有限公司
                    程(设计施                                               进度为      日     露的公告,编号
限公司
                    工总承包)                                               46.95%             2017-107
                    二标段
                                                                             截止 2017          详见公司在巨
浙江省
         平阳县水   鳌江干流治                                               年 12 月 31 2017   潮资讯网
围海建
         利发展投   理平阳县水                                               日,本项 年 09 http://www.cnin
设集团                            不适用   招投标    15,879.77 否      否
         资有限公   头段防洪工                                               工程完工 月 22 fo.com.cn 上披
股份有
         司         程施工 3 标                                              进度为      日     露的公告,编号
限公司
                                                                             0%                 2017-131
                    淠河总干渠
                                                                             截止 2017          详见公司在巨
浙江省              (九里沟-
                                                                             年 12 月 31 2017   潮资讯网
围海建              青龙堰)东
         六安市水                                                            日,本项 年 12 http://www.cnin
设集团              部新城段水 不适用      招投标      229,500 否      否
         利局                                                                工程完工 月 12 fo.com.cn 上披
股份有              利综合治理
                                                                             进度为      日     露的公告,编号
限公司              工程 PPP 项
                                                                             0%                 2017-164
                    目
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
    报告期内,公司顺应国家和社会的全面发展,积极履行企业的社会责任,一直高度重视资源利用、节能减排及环境保护
等工作,同时贯彻落实“绿色围海”的发展战略,致力于环境保护,并制定“关注生态,为祖国山河创造更美好的未来”的环境
方针。为了预防、减少和控制公司施工生产活动对环境的影响,公司制定了环境管理体系,并对遵守有关的环境法律法规做
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
出了承诺。为控制公司施工生产可能对环境带来的影响,各项目部在员工上岗前都做了针对性的环境教育培训,在施工策划
时组织了环境因素识别,确定了重要环境因素,制定了目标指标和管理方案,配备了环境保护设施,在项目工程施工持续工
期内,组织专门人员,对各项目部进行定期检查与不定期的抽查,未发生超标排放和违规排放情形。报告期内,公司环境管
理体系运行正常,本年度未发生因环境污染被政府环保部门、媒体曝光的事故(事件),“废气、废水、废渣、噪声”排放指
标均控制在允许范围内。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

报告期内,公司环境管理体系运行正常,本年度未发生因环境污染被政府环保部门、媒体曝光的事故(事件),“废气、废水、
废渣、噪声”排放指标均控制在允许范围内。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
关于重大资产重组事项的说明
     1、公司因拟筹划重大事项,该事项涉及收购重大资产,标的公司属于设计行业,预计本次交易金额
可能达到需提交股东大会审议的标准,收购方案目前双方正在协商和沟通中,交易方式待定,中介机构待
定。目前尚未确定是否构成重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维
护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及
《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等有关规定,经公司向深圳证券交易所
申请,公司股票(证券简称:围海股份,证券代码:002586)自2017年4月18日(星期二)开市起停牌,
预 计 停 牌 不 超 过 10 个 交 易 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 4 月 18 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2017-037)。
     2、2017年4月27日,公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组,公司拟收购上海千年城市规划
工程设计股份有限公司(股票代码:833545)100%股权,初步协商交易对价不超过人民币162,000万元,
具体内容详见公司于2017年4月28日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组停
牌的公告》(公告编号:2017-049),公司股票于2017年4月28日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。
     3、公司于2017年5月5日、2017年5月12日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:
2017-057,2017-058),具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     4、公司于2017年5月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2017-060),
具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     5、公司于2017年5月25日、2017年6月2日、6月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公
告编号:2017-062、2017-063、2017-064),具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     6、公司于2017年6月13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-067),
具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     7、公司于2017年6月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-068),具体
内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     8、公司于6月27日召开第五届十九次董事会审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议
                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》并于6月28日披露了《关于重大资产重组停牌
期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-070),具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    9、公司于2017年7月4日、7月11日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-073、
2017-079);公司于7月14日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:
2017-083);公司于2017年7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月12日、8月19日分别披露了《关于
重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-086、2017-087、2017-095、2017-099、2017-101、2017-104),
具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    10、公司于8月24日召开第五届二十一次董事会,审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案,并
于8月25日披露了《关于披露重组预案暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-111)等相关公告,
具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    11、2017年9月1日,公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江省围海建设集
团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2017】第44号)。公司按照相关要
求对问询函所涉及的问题作出了书面回复说明,并对预案进行了相应的修订和补充,编制了预案(修订稿),
具体内容详见公司于2017年9月19日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公
司股票(证券简称:围海股份,证券代码:002586)自2017年9月19日(星期二)开市起复牌。
    12、公司于9月28日召开第五届二十三次董事会,审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》等相关议案,
并于9月30日披露了相关公告,具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    13、公司于2017年10月24日披露了收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(公告编号:2017-144),
具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    14、公司于2017年11月4日披露了收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【172075
号】文件(公告编号:2017-154)具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    15、公司于2017年12月1日披露了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见
回复 (公告编号:2017-161)具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    16、公司于2017年12月13 日收到中国证监会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会,将于
近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,根据《上市
公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司向深圳证券交 易所申请,公司股票(证券简称:围海
股份,证券代码:002586)自2017年12月14日开市起停牌,待公司公告并购重组委审核结果后复牌。具体
内容详见公司于2017年12月14日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于中国证监会并购重组
委审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》 (公告编号:
2017-166)。
    17、公司于2017年12月20日收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017
年12月20日召开的2017年第73次工作会议审核,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获得无条件通过,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司向深圳证券
交易所申请,公司股票(证券简称:围海股份,证券代码:002586)自2017年12 月21日开市起复牌。具
体内容详见公司于2017年12月21日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨股票复牌的公告》(公
告编号:2017-168)。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
     1、2017年3月13日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司缴付出资暨增资的议案》、《关于使用募集资金向控股
子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司缴付出资并借款的议案》,具体详情见公司2017年3月14日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团
宁波杭州湾新区建塘投资有限公司缴付出资暨增资的公告》、《关于使用募集资金向控股子公司浙江省天
台县围海建设投资有限公司缴付出资并借款的公告》。
    2、2017年3月13日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》,会议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,本着有利于提高
本次募集资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报的目的,公司及子公
司拟使用不超过22.7亿元人民币闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定
的短期理财产品。具体详情见公司2017年3月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    3、2017年4月19日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2017年度对控股子公司提供
担保的议案》,会议同意公司2017年度对控股子公司(包括2016年经审计资产负债率超过70%的子公司)
提供总额度不超过65亿元的担保,担保期限为担保合同签订日在2017年年度股东大会召开日前的融资。并
拟同意授权公司董事长冯全宏先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体详情见公司2017年4月
21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司2017年度对控股子公司提供担保的公
告》。
    4、2017年4月19日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司浙江省围海建设集
团舟山六横投资有限公司减资的议案》,同意将浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司的注册资本由
27,000 万 元 减 少 至 12,000 万 元 。 具 体 详 情 见 公 司 2017 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于对全资子公司减资的公告》。
    5、2017年7月31日公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于对全资子公司浙江省围海建设集
团舟山六横投资有限公司减资的议案》, 同意将浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司的注册资本由
12,000万元减少至7,000万元。具体详情见公司2017年8月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
发布的《关于对全资子公司减资的公告》。
    6、2017年7月31日公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于参与设立产业基金的议案》,同
意公司使用2.6亿元的自有资金参与设立产业基金宁海智能汽车小镇基础设施PPP产业基金(契约式),基
金总规模为人民币8亿元,具体详情见公司2017年8月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发
布的《关于参与设立产业基金的公告》。
    7、2017年7月31日公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,会议
同意公司使用1亿元去成立全资子公司浙江省围海建设集团工程开发有限公司,具体详情见公司2017年8月
1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于设立全资子公司的议案》。
    8、2017年8月25日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,
会议同意将公司持有的控股子公司宁波甬宁建设有限公司的52%股权(注册资本为2.6亿元,实际出资0元),
以0元人民币的价格转让给宁波农银投资管理有限公司,具体详情见公司2017年8月29日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于转让控股子公司股权的公告》。
    9、2017年12月22日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资参与设立有限合伙
企业的议案》,同意公司使用4亿元的自有资金参与设立苏州工业园区金穗淠河水利投资企业(有限合伙),
具体详情见公司2017年12月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资参与
设立有限合伙企业的公告》。
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                               第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                     单位:股
                              本次变动前                     本次变动增减(+,-)                       本次变动后
                                                                      公积金
                            数量       比例       发行新股     送股             其他       小计          数量         比例
                                                                       转股
                                                                                          313,309,0 348,328,7
一、有限售条件股份        35,019,741       4.80% 313,850,063                   -541,054                              33.43%
                                                                                                  09
                                                                                          313,309,0 348,328,7
3、其他内资持股           35,019,741       4.80% 313,850,063                   -541,054                              33.43%
                                                                                                  09
                                                                                          280,177,8 280,177,8
其中:境内法人持股                               280,177,890                                                         26.89%
                                                                                                  90
                                                                                          33,131,11 68,150,86
       境内自然人持股     35,019,741       4.80% 33,672,173                    -541,054                               6.54%
                                                                                                  9
                                                                                                       693,647,9
二、无限售条件股份       693,106,859    95.19%                                 541,054     541,054                   66.57%
                                                                                                       693,647,9
1、人民币普通股          693,106,859    95.19%                                 541,054     541,054                   66.57%
                                                                                          313,850,0 1,041,976
三、股份总数             728,126,600   100.00% 313,850,063                                                           100.00%
                                                                                                  63        ,663
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    1、2017年3月13日,公司向6家特定投资者非公开发行A股313,850,063股顺利上市,公司股份总数由
728,126,600股增加至1,041,976,663股。
    2、限售股上市流通。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    公司于2017年1月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2016]3232号)。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
                                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                            期末限售股数           限售原因    解除限售日期
                                             数                 数
                                                                                                              限售期为 2017
浙江围海控股集                                                                               三年期定增锁定 年 03 月 13 日起
                                   0                    0     190,597,204      190,597,204
团有限公司                                                                                   股               36 个月,即 2020
                                                                                                              年 03 月 13 日。
                                                                                                              限售期为 2017
浙江东睿资产管                                                                               三年期定增锁定 年 03 月 13 日起
                                   0                    0      41,296,060       41,296,060
理有限公司                                                                                   股               36 个月,即 2020
                                                                                                              年 03 月 13 日。
                                                                                                              限售期为 2017
                                                                                             三年期定增锁定 年 03 月 13 日起
李澄澄                             0                    0      33,672,173       33,672,173
                                                                                             股               36 个月,即 2020
                                                                                                              年 03 月 13 日。
                                                                                                              限售期为 2017
杭州艮雷投资管
                                                                                             三年期定增锁定 年 03 月 13 日起
理合伙企业(有                     0                    0      27,954,256       27,954,256
                                                                                             股               36 个月,即 2020
限合伙)
                                                                                                              年 03 月 13 日。
                                                                                                              限售期为 2017
杭州东裕投资合
                                                                                             三年期定增锁定 年 03 月 13 日起
伙企业(有限合                     0                    0      12,706,481       12,706,481
                                                                                             股               36 个月,即 2020
伙)
                                                                                                              年 03 月 13 日。
                                                                                                              限售期为 2017
上海盈保投资管                                                                               三年期定增锁定 年 03 月 13 日起
                                   0                    0       7,623,889        7,623,889
理有限公司                                                                                   股               36 个月,即 2020
                                                                                                              年 03 月 13 日。
合计                               0                    0     313,850,063      313,850,063               --          --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证                         发行价格(或利                                      获准上市交易
                      发行日期                              发行数量        上市日期                          交易终止日期
       券名称                              率)                                                   数量
                                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
股票类
                    2017 年 02 月 17                                           2017 年 03 月 13
A 股股票                               7.87                    313,850,063                             313,850,063
                    日                                                         日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
2017年3月13日,公司向6家特定投资者非公开发行A股313,850,063股顺利上市,详见公司2017年3月10日在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《浙江省围海建设集团股份有限公司新增股份变动报告及
上市公告摘要》公告编号(2017-014)。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
     2017年3月13日,公司向6家特定投资者非公开发行A股313,850,063股顺利上市,公司总股本由
728,126,600股增加到1,041,976,663股。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                                 单位:股
                                                                                                            年度报告披露
                                                                      报告期末表决
                                  年度报告披露                                                              日前上一月末
                                                                      权恢复的优先
报告期末普通                      日前上一月末                                                              表决权恢复的
                         20,340                              21,189 股股东总数                          0
股股东总数                        普通股股东总                                                              优先股股东总
                                                                      (如有)(参见
                                  数                                                                        数(如有)(参
                                                                      注 8)
                                                                                                            见注 8)
                                              持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                   报告期内 持有有限 持有无限                   质押或冻结情况
                                                       报告期末
    股东名称             股东性质        持股比例                  增减变动 售条件的 售条件的
                                                       持股数量                                             股份状态         数量
                                                                     情况    股份数量 股份数量
浙江围海控股集                                         492,697,2             190,597,2 302,100,0
                    境内非国有法人            47.28%                                                   质押                  492,197,204
团有限公司                                                   04                      04
浙江东睿资产管                                         41,296,06             41,296,06
                    境内非国有法人             3.96%                                              0 质押                      41,296,060
理有限公司                                                    0
                                                       33,672,17             33,672,17
李澄澄              境内自然人                 3.23%                                              0 质押                      33,672,173
                                                              3
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
杭州艮雷投资管
                                              27,954,25       27,954,25
理合伙企业(有限 境内非国有法人       2.68%                                       0 质押                     27,954,256
                                                     6
合伙)
陕西省国际信托
股份有限公司-
                                              20,306,80                    20,306,80
陕国投持盈 85 号 其他                 1.95%
                                                     4
证券投资集合资
金信托计划
                                              16,320,00                    16,320,00
陈美秋           境内自然人           1.57%                          0                 质押                  13,302,000
                                                     0
                                              16,159,50       12,119,62
张子和           境内自然人           1.55%                                4,039,876 质押                     6,802,600
                                                     0
                                              16,145,66                    16,145,66
罗全民           境内自然人           1.55%                          0                 质押                   5,302,000
                                                     8
                                              12,839,00
王掌权           境内自然人           1.23%                   9,629,250 3,209,750 质押                        6,802,600
                                              12,825,00
邱春方           境内自然人           1.23%                   9,618,750 3,206,250 质押                        6,802,600
战略投资者或一般法人因配售新股     浙江东睿资产管理有限公司、李澄澄认购公司 2017 年非公开发行股票,分别成为公
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 司前 10 名股东,具体情况详见公司 2017 年 3 月 10 日披露的新增股份变动报告及上
见注 3)                           市公告书、本年度报告中“前十名有限售条件股东持股数量及限售条件”等有关内容。
                                   1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东
                                   陈美秋是夫妻关系;2、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之
                                   一冯全宏与公司股东李澄澄是岳父与女婿的关系;3、公司实际控制人王掌权先生、
                                   邱春方先生、张子和先生新委托陕国投持盈 85 号证券投资集合资金信托计划到期承
上述股东关联关系或一致行动的说     接原来博时资本-工商银行-博时资本-众赢志成 8 号专项资产管理计划所持有的股
明                                 票份额,详见于 2017 年 9 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于博时资本-工商银行
                                   -博时资本-众赢志成 8 号专项资产管理计划通过大宗交易转让给陕国投持盈 85 号
                                   证券投资集合资金信托计划的公告》(公告编号:2017-130)。4、公司未知其他前十名
                                   无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市
                                   公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
             股东名称                     报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量
浙江围海控股集团有限公司                                              302,100,000 人民币普通股              302,100,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕
国投持盈 85 号证券投资集合资金信                                          20,306,804 人民币普通股            20,306,804
托计划
陈美秋                                                                    16,320,000 人民币普通股            16,320,000
罗全民                                                                    16,145,668 人民币普通股            16,145,668
                                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
陈德海                                                                    12,155,090 人民币普通股          12,155,090
民生证券股份有限公司                                                      10,000,000 人民币普通股          10,000,000
广东温氏投资有限公司                                                       8,798,700 人民币普通股           8,798,700
陈剑刚                                                                     8,321,489 人民币普通股           8,321,489
北京大白汇财投资管理有限公司-
                                                                           7,523,196 人民币普通股           7,523,196
大白菩提贰号私募基金
深圳前海宝兴投资基金管理有限公
司-宝兴稳富五号私募证券投资基                                             6,571,052 人民币普通股           6,571,052

                                    1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东
                                    陈美秋是夫妻关系;2、公司实际控制人王掌权先生、邱春方先生、张子和先生新委
                                    托陕国投持盈 85 号证券投资集合资金信托计划到期承接原来博时资本-工商银行-
前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    博时资本-众赢志成 8 号专项资产管理计划所持有的股票份额,详见于 2017 年 9 月
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    21 日在巨潮资讯网上披露的《关于博时资本-工商银行-博时资本-众赢志成 8 号专
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    项资产管理计划通过大宗交易转让给陕国投持盈 85 号证券投资集合资金信托计划的
说明
                                    公告》(公告编号:2017-130)。3、公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是
                                    否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
                                    理办法》中规定的一致行动人。
                                    1、前 10 名普通股股东陈德海通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户
                                    持有公司股票 9,805,685 股,通过普通账户持有公司股票 2,349,405 股。2、前 10 名普
                                    通股股东陈剑刚通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    票 5,630,252 股,通过普通账户持有公司股票 2,691,237 股。3、前 10 名普通股股东深
务情况说明(如有)(参见注 4)
                                    圳前海宝兴投资基金管理有限公司-宝兴稳富五号私募证券投资基金通过中邮证券
                                    有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,571,052 股,通过普通账户
                                    持有公司股票 0 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人
                       法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                   成立日期             组织机构代码             主要经营业务
                                   人
                                                                                             实业投资;贵金属、建
                                                                                             材、化工产品、机械设
浙江围海控股集团有限                                                                         备及配件、五金交电、
                       冯全宏                  2003 年 09 月 18 日    75327310-X
公司                                                                                         金属、电子产品、阀门、
                                                                                             仪器仪表的批发、零售;
                                                                                             自营和代理货物和技术
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                          的进出口。
控股股东报告期内控股
                         围海控股持有新三板挂牌公司(833148)乐卓网络科技(上海)股份有限公司 1000 万股,占比
和参股的其他境内外上
                         20.95%。
市公司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人
             实际控制人姓名                          国籍                  是否取得其他国家或地区居留权
冯全宏                                  中国                       否
罗全民                                  中国                       否
张子和                                  中国                       否
王掌权                                  中国                       否
邱春方                                  中国                       否
                                        冯全宏先生:中国国籍,无境外永久居留权,1952 年 11 月出生,中共党员,
                                        研究生学历,高级工程师,高级政工师,一级建造师。2003 年 11 月至今任本
                                        公司董事长;2007 年 1 月至今任浙江围海控股集团有限公司党委书记、董事长,
                                        总裁。张子和先生:中国国籍,无境外永久居留权,1960 年 5 月出生,研究生
                                        学历,高级工程师,一级建造师,宁波市人大代表。2006 年至 2008 年 8 月任
                                        本公司董事、副总经理;2008 年 9 月至 2013 年 1 月担任本公司董事、总经理;
                                        2013 年 1 月至 2016 年 1 月担任本公司副董事长;2016 年 1 月至今任本公司董
                                        事。2008 年至今任浙江围海控股集团有限公司董事;2013 年 4 月至 2015 年 2
                                        月任浙江围海控股集团有限公司副总裁;2015 年 2 月至 2016 年 1 月任浙江围
                                        海控股集团有限公司常务副总裁;2016 年 1 月至 2017 年 4 月任浙江围海控股
                                        集团有限公司执行总裁。王掌权先生:中国国籍,无境外永久居留权,1969
主要职业及职务                          年 9 月出生,中共党员,研究生学历,工程师,一级项目经理。2003 年 11 月
                                        至今任本公司董事;2013 年 1 月至 2016 年 1 月任本公司总经理,党委书记;
                                        2016 年 1 月至今担任本公司副董事长。邱春方先生:中国国籍,无境外永久居
                                        住权,1962 年 3 月出生,大专学历,水利、港航一级建造师,高级工程师。2006
                                        年 1 月至 2011 年 4 月担任浙江围海控股集团有限公司监事会主席;2008 年 8
                                        月至 2011 年 4 月担任本公司监事会主席; 2011 年 4 月至今任浙江围海控股集
                                        团有限公司董事;2013 年 1 月至今任本公司董事。罗全民先生:中国国籍,无
                                        境外永久居留权,1957 年 1 月出生,中共党员,大学学历,高级经济师。2005
                                        年 11 月至 2013 年 5 月任宁波围海置业有限公司执行董事、总经理;2013 年 5
                                        月至今任宁波围海置业有限公司执行董事;2006 年 5 月至 2016 年 1 月任浙江
                                        围海控股集团有限公司副总裁;2007 年 1 月至今任浙江围海控股集团有限公司
                                        副董事长。
                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                            本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                                       其他增减 期末持股
  姓名        职务     任职状态    性别     年龄                                            股份数量 股份数量
                                                           日期         日期     数(股)                              变动(股)数(股)
                                                                                             (股)       (股)
合计           --         --        --           --         --           --             0             0            0          0         0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名           担任的职务          类型                   日期                                     原因
                                                      2018 年 01 月 17
郑敬云              总经理助理     离任                                       因个人原因辞职
                                                      日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    一、董事
    冯全宏先生:中国国籍,无境外永久居留权,1952年11月出生,中共党员,研究生学历,
高级工程师,高级政工师,一级建造师。2003年11月至今任本公司董事长;2007年1月至今任
浙江围海控股集团有限公司党委书记、董事长,总裁。
    张子和先生:中国国籍,无境外永久居留权,1960年5月出生,研究生学历,高级工程师,
一级建造师,宁波市人大代表。2006年至2008年8月任本公司董事、副总经理;2008年9月至
2013年1月担任本公司董事、总经理;2013年1月至2016年1月担任本公司副董事长;2016年1
月至今任本公司董事。2008年至今任浙江围海控股集团有限公司董事;2013年4月至2015年2
月任浙江围海控股集团有限公司副总裁;2015年2月至2016年1月任浙江围海控股集团有限公
司常务副总裁;2016年1月至2017年4月任浙江围海控股集团有限公司执行总裁。
    王掌权先生:中国国籍,无境外永久居留权,1969年9月出生,中共党员,研究生学历,
工程师,一级项目经理。2003年11月至今任本公司董事;2013年1月至2016年1月任本公司总
经理,党委书记;2016年1月至今担任本公司副董事长。
    邱春方先生:中国国籍,无境外永久居住权,1962年3月出生,大专学历,水利、港航一
级建造师,高级工程师。2006年1月至2011年4月担任浙江围海控股集团有限公司监事会主席;
2008年8月至2011年4月担任本公司监事会主席; 2011年4月至今任浙江围海控股集团有限公
司董事;2013年1月至今任本公司董事。
    蔡宁先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年2月生,浙江大学管理工程博士毕业,
浙江大学公共管理学院教授、博士生导师,英国剑桥大学高级访问学者。现任浙江大学公共
管理学院国资研究中心主任,兼任浙江省公共政策研究院副院长。
    黄董良先生,中国国籍,无境外永久居留权,1955年9月生,1988年6月毕业于中南财经
政法大学,浙江财经大学教授,高级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师,中国会计
                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
学会理事,浙江省会计学会常务理事。1978年以来,在浙江财经大学曾担任过科研处处长、
教务处处长、会计分院院长、东方学院院长等职。
    陈农先生:中国国籍,无境外永久居留权, 1968年7月出生,硕士学历,律师,历任浙江水产
学院宁波分院教师,天一律师事务所律师,现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人。
    二、监事
    徐丽君女士:中国国籍,无境外永久居留权,1962年8月出生,中共党员,研究生学历,
高级政工师。2007年1月至2013年1月,任本公司董事、副总经理、党委副书记、工会主席;
2013年1月至今任本公司监事会主席。
    石显宗先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年4月出生,中共党员,大学学历,会
计师。2006年-2010年4月宁波围海置业有限公司财务部副经理;2011年-2013年1月浙江省围
海建设集团有限公司审计部经理助理;2013年1月至2016年1月任浙江省围海建设集团有限公
司审计部副经理;2016年1月至今任本公司监事、风控部财务审计经理。
    苏小兵先生:中国国籍,无境外永久居留权,1973年1月出生,中共党员,大学学历。2005
年至2014年6月本公司资财管理部舟山地区财务科长;2014年7月至今浙江省本公司资财管理
部核算一部经理;2016年1月至今任本公司监事。
    陈梦璐女士:中国国籍,无境外永久居留权,1988年8月出生,中共党员,研究生学历,
助理工程师。2011年6月-2013年1月任本公司证券部证券事务助理;2013年1月至2016年1月任
本公司证券部证券事务主管。2016年1月-至今任本公司监事、证券事务代表。
    刘芳女士:中国国籍,无境外永久居留权,1983年1月出生,研究生学历,助理工程师。
2008年1月至2010年10月本公司企划部(法律事务部)企划助理;2010年10月至2013年1月任
本公司企划部(法律事务部)企划主管;2013年1月至2016年1月任本公司企业管理部经理助
理;2016年1月至2017年6月任本公司监事、企业运营部企划经理,2017年6月至今任本公司投
资事业部、综合管理部行政与人力资源经理。
    三、高级管理人员
    杨贤水先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965年4月出生,中共党员,本科学历,高
级工程师,一级建造师。2007年1月至2013年1月任本公司监事;2013年1月至2016年1月任本
公司副总经理;2016年1月至今任本公司总经理;2016年6月至今任本公司党委书记。
    戈明亮先生:中国国籍,无境外永久居留权,1979年2月出生,中共党员,研究生学历,
高级工程师,高级经济师,一级建造师。2003年9月至2006年12月任本公司团委书记、总经理
秘书、办公室副主任;2007年1月-2011年4月任浙江围海控股集团有限公司办公室主任、总裁
助理、工会主席;2011年5月至2013年1月任浙江围海控股集团有限公司监事会主席;2011年5
月至2013年1月任本公司监事会主席;2013年1月至2016年1月今任本公司副总经理;2016年1
月至今任本公司常务副总经理;2017年12月至今任雄县安杰建筑安装工程有限公司董事长;
2017年8月至今任浙江省围海建设集团工程开发有限公司总经理。
    吴良勇先生:中国国籍,无境外永久居留权,1969年4月生,中共党员,土木工程硕士,
高级工程师,高级爆破工程师,水利造价工程师,一级建造师。2004年至2008年任本公司工
程部经理、安监部经理、公司副总工程师;2008年至2009年任本公司总经理助理、工程部经
理、安监部经理、副总工程师;2009年至2012年7月任本公司副总经理;2012年7月至2013年5
月任本公司总工程师;2013年5月至2015年3月任本公司总经理助理;2015年3月至今任本公司
总工程师。
    胡寿胜先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年1月出生,中共党员,会计管理硕士,
高级会计师,工程师,高级国际财务管理师,一级建造师。2007年至2009年任本公司财务经
理,2009年12月至今任本公司财务总监。
    俞元洪先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年1月出生,中共党员,土木工程硕士,
                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
高级工程师,一级建造师。2004年1月至2008年2月任本公司副总工程师;2008年2月至2009
年2 月任本公司常务副总工程师;2009年3月至2012年7月任本公司总工程师;2012年7月至今
任本公司总经理助理;2010年5月至今任宁波高新区围海工程技术开发有限公司执行董事。
     郁建红先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年10月出生,本科学历,中共党员,
高级工程师,一级建造师,水利水电造价工程师。2008年1月至2011年1月任本公司市场一部
经理;2011年至2013年1月任本公司企划部(法律事务部)经理;2013年1月至2016年1月任浙
江省围海建设集团舟山有限公司总经理;2013年1月至今担任本总经理助理;2016年1月至2017
年3月任宁波高新区围海工程技术开发有限公司总经理。
     王春亚女士:中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,中共党员,本科学历,高级
政工师、高级工程师。2009年12月至2013年1月任围海控股监事、企业文化部(党群)经理、
团委书记; 2009年12月至2013年1月任本公司监事;2014年1月至2015年6月任本公司保丰碶
闸站工程项目部总工程师;2013年1月至2016年1月任浙江围海控股集团有限公司党委副书记、
工会主席,本公司党委副书记、工会主席;2015年3月至今任乐卓网络科技(上海)股份有限
公司董事;2016年1月至今,担任本公司党委副书记、总经理助理、工会主席;2016年1月至
今任浙江围海控股集团有限公司党委副书记, 2017年12月至今任雄县安杰建筑安装工程有限
公司副董事长。
    郑敬云先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,中共党员,研究生学历,工
学博士,高级工程师,一级建造师。2003年2月至2011年12月任温州市瓯江口新区开发建设管
理委员会(原温州市瓯江口开发建设总指挥部)助理工程师,工程师,副处长,处长;2012
年12月至2013年4月任浙江拓海建设有限公司(宁夏中卫市金砖实业有限公司)总经理;2013
年5月至2015年3月任本公司总工程师;2015年3月至2018年1月任公司总经理助理,2017年3
月至2018年1月任投资事业部总经理助理。
     陈伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1986年1月出生,中共党员,本科学历,中级
金融经济师。2008年3月至2010年8月雅戈尔集团股份有限公司董事会秘书助理;2010年8月至
2015年8月任本公司证券部经理、证券事务代表;2015年8月至今任本公司董事会秘书、总经
理助理;2013年5月至2015年6月任湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司董事;2013年1
月至2015年8月任本公司监事,浙江围海控股集团有限公司监事; 2013年5月至2016年5月任
中共围海股份总部一支部书记; 2015年8月至2017年8月任浙江宏力阳生态建设股份有限公司
董事;2012年6月至今任江苏围海工程科技有限公司董事;2016年6月至今任北京橙乐新娱文
化传媒有限公司董事长;2016年11月至今任浙江坤承投资管理有限公司执行董事;2016年12
月至今任北京聚光绘影科技有限公司董事。
     李威先生:中国国籍,无境外永久居留权,1982年8月出生,中共党员,研究生学历,工
程师,一级建造师。2003年9月至2012年10月任本公司乍浦港三期项目工程科长、乐清胜利塘
北片围涂工程项目副经理、项目经理;2012年10月至2016年1月任本公司市场部副总经理、市
场部总经理;2016年1月至今,担任本公司总经理助理。
     汪卫军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年7月出生,中共党员,研究生学历,
工程师,一级建造师。2007年1月至2011年12月任浙江省世纪华丰基础投资集团有限公司法务
经理;2012年1月至2013年1月任利时集团股份有限公司法务经理;2013年2月至2016年1月任
本公司法务经理、企业管理部经理;2016年1月至今,担任本公司总经理助理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                      在股东单位                                 在股东单位是否
任职人员姓名         股东单位名称                  任期起始日期   任期终止日期
                                      担任的职务                                 领取报酬津贴
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                    2016 年 01 月 2019 年 01 月 28
冯全宏         浙江围海控股集团有限公司              董事长、总裁                                    是
                                                                    28 日            日
                                                                    2016 年 01 月 2019 年 01 月 28
张子和         浙江围海控股集团有限公司              董事                                            是
                                                                    28 日            日
                                                                    2016 年 01 月 2019 年 01 月 28
邱春方         浙江围海控股集团有限公司              董事                                            否
                                                                    28 日            日
                                                                    2016 年 01 月 2019 年 01 月 28
王掌权         浙江围海控股集团有限公司              董事                                            否
                                                                    28 日            日
                                                                    2016 年 01 月 2019 年 01 月 28
徐丽君         浙江围海控股集团有限公司              监事会主席                                      否
                                                                    28 日            日
在股东单位任
               无
职情况的说明
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名                          其他单位名称                                     在其他单位担任的职务
冯全宏         浙江围海控股集团有限公司                                     党委书记、董事长、总裁
张子和         浙江省围海建设集团舟山投资有限公司                           执行董事
王掌权         宁波辰源环保科技股份有限公司                                 副董事长
邱春方         浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司                   执行董事
邱春方         浙江省围海建设集团奉化投资有限公司                           执行董事
邱春方         宁海宁港建设有限公司                                         董事
邱春方         浙江省围海建设集团苍南龙新投资有限公司                       董事
邱春方         浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司                       董事
邱春方         浙江省天台县围海建设投资有限公司                             董事长
邱春方         浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司             董事长
蔡宁           浙江道明光学股份有限公司                                     独立董事
蔡宁           浙江晨光电缆股份有限公司                                     独立董事
蔡宁           浙江双环传动机械股份有限公司                                 独立董事
蔡宁           浙江科维节能技术股份有限公司(正在申报)                     独立董事
黄董良         浙江医药股份有限公司                                         独立董事
黄董良         浙数文化集团股份有限公司                                     独立董事
黄董良         莱茵达体育发展股份有限公司                                   独立董事
陈农           爱柯迪股份有限公司                                           独立董事
陈农           宁波通商银行股份有限公司                                     外部监事
陈农           奇精机械股份有限公司                                         独立董事
陈农           宁波镇海农村商业银行股份有限公司                             独立董事
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
陈农           宁波三星医疗电气股份有限公司                         独立董事
戈明亮         浙江省围海建设集团工程开发有限公司                   总经理
戈明亮         雄县安杰建筑安装工程有限公司                         董事长
胡寿胜         浙江省围海建设集团舟山投资有限公司                   监事
俞元洪         宁波高新区围海工程技术开发有限公司                   执行董事
俞元洪         宁波高新区围海工程技术开发有限公司                   总经理
郁建红         湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司                 董事长
郁建红         浙江省围海建设集团舟山有限公司                       董事
吴良勇         浙江省围海建设集团舟山投资有限公司                   总经理
吴良勇         浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司               执行董事
陈伟           浙江宏力阳生态建设股份有限公司                       董事
陈伟           江苏围海工程科技有限公司                             董事
陈伟           北京橙乐新娱文化传媒有限公司                         董事长
陈伟           浙江坤承投资管理有限公司                             执行董事
陈伟           北京聚光绘影科技有限公司                             董事
汪卫军         浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司               董事
汪卫军         浙江宏力阳生态建设股份有限公司                       董事
汪卫军         湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司                 董事
汪卫军         浙江省围海建设集团舟山有限公司                       董事
汪卫军         宁波甬宁建设有限公司                                 董事
汪卫军         浙江省围海建设集团舟山有限公司                       董事
王春亚         浙江省围海控股集团有限公司                           党委副书记
王春亚         雄县安杰建筑安装工程有限公司                         副董事长
王春亚         乐卓网络科技(上海)股份有限公司                     董事
苏小兵         浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司               监事
在其他单位任 不适用
职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    1、公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、监事、
高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考公司经营业绩和个人绩效领取报酬。
       2、公司设独立董事三名,每年向每位独立董事支付年度津贴9万元(含税)。独立董事因履行职权发
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。除此以外,公司独立董事不享受其它报酬或福利政策。
    3、董事、监事、高级管理人员报告期内无授予股权激励的情况。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                       单位:万元
                                                                              从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别       年龄         任职状态
                                                                                前报酬总额          方获取报酬
冯全宏              董事长           男                     66 现任                          0是
王掌权              副董事长         男                     49 现任                     85.73 否
张子和              董事             男                     58 现任                          0是
邱春方              董事             男                     56 现任                     66.51 否
蔡宁                独立董事         男                     55 现任                          9否
陈农                独立董事         男                     50 现任                          9否
黄董良              独立董事         男                     63 现任                          9否
徐丽君              监事会主席       女                     56 现任                     49.34 否
石显宗              监事             男                     46 现任                     20.85 否
陈梦璐              监事             女                     30 现任                     17.88 否
苏小兵              监事             男                     45 现任                     13.52 否
刘芳                监事             女                     35 现任                     17.99 否
杨贤水              总经理           男                     53 现任                     91.73 否
戈明亮              副总经理         男                     39 现任                     81.23 否
吴良勇              总工程师         男                     49 现任                     62.78 否
胡寿胜              财务总监         男                     46 现任                     66.67 否
俞元洪              总经理助理       男                     46 现任                     44.16 否
郁建红              总经理助理       男                     43 现任                     68.27 否
王春亚              总经理助理       女                     36 现任                     67.61 否
郑敬云              总经理助理       男                     43 离任                     66.19 否
                    董事会秘书、总
陈伟                                 男                     32 现任                     59.35 否
                    经理助理
李威                总经理助理       男                     36 现任                       58.6 否
汪卫军              总经理助理       男                     38 现任                     59.35 否
合计                         --            --         --              --              1,024.76          --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
                                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量(人)
主要子公司在职员工的数量(人)
在职员工的数量合计(人)
当期领取薪酬员工总人数(人)
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)
                                                专业构成
                    专业构成类别                                       专业构成人数(人)
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
合计
                                                教育程度
教育程度类别                                         数量(人)
大学本科及以上
大专
高中、中专及以下
合计
2、薪酬政策
    公司严格执行《薪酬管理制度》,遵循“按劳分配、成果优先、兼顾公平及可持续发展”的分配原则,
采取“以岗定薪、以能定级、以绩定奖”的分配形式,根据岗位薪酬标准,结合绩效考核结果和岗位聘任
情况,对员工职等职级进行调整,以更加灵活、有效的方式激励了员工的积极性和工作热情。
3、培训计划
    公司培训工作以“专题突破、系统培养、知识储备、资格提升”为思路,稳步推进,打造出符合战略
需求的个性化培训体系。
    1、专题突破。围绕管理与变革、组织力提升、员工职业化、工程技术与安全等主题开展有针对性的
培训项目,打造一支高效的专业化队伍。
    2、系统培养。通过系列人才培养工程,推动精英人才与后备人才的系统培养,让人才供给实现程序
化运转。
       3、知识储备。组织核心人才持续学习,开展标杆学习、学历进修、宏观动态研究等知识拓展项目。
                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
同时,推动围海自有知识与经验的分享与沉淀。
    4、资格提升。一方面,加强员工资格证书类培训考试项目的组织与激励,鼓励员工努力提升建造师
等执业资格。另一方面,借助公司中评委平台,加强专业技术人员管理,为公司发展打造过硬的专业技术
人才梯队。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《企业内部控制基本规范(试行)》及中国证监会有关法律、法规及规章的要求,不断完善、
健全公司内部管理和控制制度,规范公司行为及运作方式,严格进行信息披露,保护广大投资者利益。截
止报告期末,公司内部治理结构完整健全、治理模式合理清晰,符合《公司法》等法律法规和规范性文件
的规定、《公司章程》的规定。报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序、信
息披露均符合有关法律法规的要求。报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资
产或其他资源的情形,公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法开展公司治理活
动,经营行为合法合规,不存在重大违法违规行为。
在报告期内,公司的治理情况符合上述相关法律法规的要求,具体情况如下:
    1、关于股东与股东大会:
    公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,召
集、召开股东大会,并积极采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,为股东特别是中小股东参加股东
大会提供便利,保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利,并充分行使股东的表决权。
    2、关于公司与控股股东:
    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营
能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为,通过股东大会行使股东权利,没有超越股东
大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
    3、关于董事和董事会:
    公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序,并严格执行。公司董
事会设董事7名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公
司全体董事均严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
的规定,恪守董事行为规范,忠实、勤勉履行职责。
    4、关于监事和监事会:
    公司在《公司章程》、《监事会议事规则》中规定规范、透明的监事选聘程序,并严格执行。公司监
事会设监事5名,其中职工监事2 名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够依据《公
司章程》、《监事会议事规则》等相关制度开展工作,勤勉尽责地履行职责和义务,认真审议各项议案,
对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
    5、关于绩效评价与激励约束机制:
    公司建立了绩效评价与激励约束体系,公司制定了《人事管理办法》、《薪酬管理办法》和《绩效考
核办法》,经营者的收入与企业经营业绩挂钩,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定,
由董事会薪酬与考核委员会进行监督、评价,并向董事会报告。
    6、关于信息披露与透明度:
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公
司《信息披露事务管理规定》等相关法规制度的规定,认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责
信息披露工作,设立证券部并配备了相应人员,真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,确保公
司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站。
     7、关于利益相关者:
    公司积极履行企业的社会责任,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与各方的沟通和交流,
实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。公司治理的实际状况基
本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营
能力。
    (一)业务独立公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业。公司及控股子公司主要从事海堤、
河道、水库、城市防洪等工程的施工业务,具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、
销售系统,在业务上已与控股股东及其控制的其他企业完全分开、相互独立;公司直接面向市场独立经营,
独立对外签署有关合同。
    (二)人员独立情况公司的人员独立于控股股东及其控制的其他企业。公司已制定独立的劳动、人事
及工资管理制度,生产经营和行政管理独立于控股股东及其控制的其他企业;公司董事、监事、高级管理
人员的推荐、选举、聘任均通过合法程序独立进行;总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师
和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未
在控股股东及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
    (三)资产独立情况公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生
产经营有关的土地、房屋、机器设备以及商标、专利等资产的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和
产品销售系统。上述资产产权清晰,完全独立于控股股东及主要股东。不存在控股股东及主要股东侵占本
公司资产的情况。
    (四)机构独立情况公司的机构独立于控股股东及其控制的其他企业。公司已建立股东大会、董事会
和监事会等议事决策、执行及监督机构,并已聘请总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师和
董事会秘书等高级管理人员;公司已设置与其业务运营和经营管理相适应的内部组织机构并配备必要的人
员,内部组织机构在董事会与经营班子的领导下依照规章制度行使各自的经营管理职责;公司与控股股东
及其控制的其他企业未有机构混同及代行对方职责的情形;公司不存在被其控股股东或实际控制人干预其
机构设置的情形。
    (五)财务独立情况公司的财务独立于控股股东及其控制的其他企业。公司已设立独立的财务部门,
配备了专职的财务会计人员,并已建立了独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务
会计制度和对子公司的财务管理制度;公司已独立开立基本存款账户,不存在与实际控制人及其控制的其
他企业共用银行账户的情形;公司在宁波市国家税务局和宁波市地方税务局办理了税务登记并依法独立纳
税。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
    会议届次            会议类型   投资者参与比例       召开日期            披露日期              披露索引
                                                                                             详见巨潮资讯网
                                                                                             http://www.cninfo.co
2017 年第一次临时                                                                            m.cn 围海股份 2017
                    临时股东大会            53.49% 2017 年 01 月 20 日 2017 年 01 月 21 日
股东大会                                                                                     年第一次临时股东
                                                                                             大会决议公告(编号
                                                                                             2017-009)
                                                                                             详见巨潮资讯网
                                                                                             http://www.cninfo.co
2017 年第二次临时                                                                            m.cn 围海股份 2017
                    临时股东大会            53.12% 2017 年 03 月 29 日 2017 年 03 月 30 日
股东大会                                                                                     年第二次临时股东
                                                                                             大会决议公告(编号
                                                                                             2017-027)
                                                                                             详见巨潮资讯网
                                                                                             http://www.cninfo.co
                                                                                             m.cn 围海股份 2016
2016 年度股东大会 年度股东大会              53.13% 2017 年 05 月 15 日 2017 年 05 月 16 日
                                                                                             年度股东大会决议
                                                                                             公告(编号
                                                                                             2017-059)
                                                                                             详见巨潮资讯网
                                                                                             http://www.cninfo.co
2017 年第三次临时                                                                            m.cn 围海股份 2017
                    临时股东大会            53.27% 2017 年 07 月 13 日 2017 年 07 月 14 日
股东大会                                                                                     年第三次临时股东
                                                                                             大会决议公告(编号
                                                                                             2017-082)
                                                                                             详见巨潮资讯网
                                                                                             http://www.cninfo.co
2017 年第四次临时                                                                            m.cn 围海股份 2017
                    临时股东大会            51.70% 2017 年 08 月 16 日 2017 年 08 月 17 日
股东大会                                                                                     年第四次临时股东
                                                                                             大会决议公告(编号
                                                                                             2017-103)
                                                                                             详见巨潮资讯网
                                                                                             http://www.cninfo.co
2017 年第五次临时                                                                            m.cn 围海股份 2017
                    临时股东大会            53.11% 2017 年 09 月 13 日 2017 年 09 月 14 日
股东大会                                                                                     年第五次临时股东
                                                                                             大会决议公告(编号
                                                                                             2017-126)
2017 年第六次临时 临时股东大会              50.33% 2017 年 10 月 16 日 2017 年 10 月 17 日 详见巨潮资讯网
                                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
股东大会                                                                                        http://www.cninfo.co
                                                                                                m.cn 围海股份 2017
                                                                                                年第六次临时股东
                                                                                                大会决议公告(编号
                                                                                                2017-140)
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                       是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                  出席股东大会
  独立董事姓名                                                                         未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数       加董事会次数   会次数         数                         次数
                                                                                           事会会议
蔡宁                          14             2             12            0           0否
陈农                          14             2             12            0           0否
黄董良                        14             2             12            0           0否
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内,独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况;并通过电话和邮件,与公司其他董事、
高管人员及相关工作人员保持密切联系,及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响,关注传
媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司重大事项的进展情况,定期审阅公司提供的定期报告、临时
公告,及时掌握公司经营与发展情况,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决
策发挥积极作用,并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
                                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司已取消了董事会下设专门委员会。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司制订了完善的高级管理人员选聘、考评、激励和约束机制,对高级管理人员的履行职责情况和年度业
绩进行绩效考核。目前公司高层人员的考核主要采用高管绩效承诺和部门经理以上人员的年终述职方式进
行考核。董事会与经营层、高管人员签订了绩效考核书,设定公司级指标承诺与个人绩效承诺相结合的考
核方式,考评指标合格,能够在最近任期内均较好的完成各自的任务,公司根据完成目标情况酌情进行加
薪或采取其他的激励方式奖励。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期         2018 年 03 月 27 日
                                     浙江省围海建设集团股份有限公司公司 2017 年度内部控制自我评价报告详见巨
内部控制评价报告全文披露索引
                                     潮资讯网 www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表营业收入的比例
                                                  缺陷认定标准
               类别                                  财务报告                             非财务报告
                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                                     定性标准如下:1、重大缺陷的认定标准:评价的定性标准如下:重大缺陷的认定
                                     (1)公司高级管理人员舞弊;(2)公司更 标准:①公司经营活动严重违反国家法
定性标准                             正已公布的财务报告;(3)注册会计师发 律法规;②媒体负面新闻频频曝光,对
                                     现的却未被公司内部控制识别的当期财务 公司声誉造成重大损害;③中高级管理
                                     报告中的重大错报;(4)审计委员会和审 人员和高级技术人员严重流失;④重要
                                     计部门对公司的对外财务报告和财务报告 业务缺乏制度控制或制度系统性失效;
                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                               内部控制监督无效。2、重要缺陷的认定标 ⑤内部控制评价的结果特别是重大缺
                               准:(1)未依照公认会计准则选择和应用 陷或重要缺陷未得到整改。重要缺陷的
                               会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制 认定标准:①公司违反国家法律法规受
                               措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务 到轻微处罚;②关键岗位业务人员流失
                               处理没有建立相应的控制机制或没有实施 严重;③媒体出现负面新闻,波及局部
                               且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末 区域;④重要业务制度控制或系统存在
                               财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷 缺陷;⑤内部控制重要缺陷未得到整
                               且不能合理保证编制的财务报表达到真      改。 非财务报告一般缺陷是指除上述
                               实、完整的目标。3、一般缺陷是指除上述 重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺
                               重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。陷。
                               公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的
                               定量标准如下:定量标准以营业收入、资
                               产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能
                               导致或导致的损失与利润表相关的,以营
                               业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同
                               其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小
                               于营业收入的 0.5%,则认定为一般缺陷;
                                                                       公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                               如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%,则
                                                                       评价的定量标准如下:非财务报告内部
定量标准                       为重要缺陷;如果超过营业收入的 1%,
                                                                       控制缺陷评价的定量标准参照财务报
                               则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导
                                                                       告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
                               致或导致的损失与资产管理相关的,以资
                               产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同
                               其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小
                               于资产总额的 0.5%,则认定为一般缺陷;
                               如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认
                               定为重要缺陷;如果超过资产总额 1%,
                               则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)
非财务报告重大缺陷数量(个)
财务报告重要缺陷数量(个)
非财务报告重要缺陷数量(个)
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
                                                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                       第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

一、公司债券基本信息
                                                                            债券余额(万
     债券名称      债券简称     债券代码        发行日         到期日                         利率       还本付息方式
                                                                                元)
                                                                                                         本期公司债券
                                                                                                         按年付息,利
                                                                                                         息每年支付一
                                                                                                         次,若债券持
                                                                                                         有人在第 3 年
                                                                                                         末行使回售
                                                                                                         权,所回售债
                                                                                                         券的票面面值
                                                                                                         加第 3 年的利
                                                                                                         息在投资者回
                                                                                                         售支付日 2016
浙江省围海建                                                                                             年 5 月 27 日一
设集团股份有                                2013 年 05 月 2018 年 05 月                                  起支付。若债
                 13 围海债    112177                                               15,050        6.90%
限公司 2013 年                              27 日          26 日                                         券持有人放弃
公司债券                                                                                                 回售权或行使
                                                                                                         部分回售权,
                                                                                                         则债券剩余本
                                                                                                         金采用提前偿
                                                                                                         还方式,即在
                                                                                                         债券发行完毕
                                                                                                         后第 4 年偿还
                                                                                                         债券剩余本金
                                                                                                         的 30%,第 5
                                                                                                         年偿还债券剩
                                                                                                         余本金的
                                                                                                         70%。
公司债券上市或转让的交易
                              深圳证券交易所
场所
投资者适当性安排              不适用
报告期内公司债券的付息兑      2014 年 5 月 27 日利息支付 2,070 万元;2015 年 5 月 27 日利息支付 2,070 万元;2016 年 5
付情况                        月 27 日利息支付 2,070 万元,“13 围海债”(债券代码:112177)2016 年 5 月 27 日完成回
                                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                             售,回售申报数量为:850,000 张,回售金额为:85,000,000 元(不含利息),剩余托管数量
                             为 2,150,000 张。2017 年 5 月 31 日(因端午假期因素,实际兑付资金发放日顺延至 2017 年
                             5 月 31 日)利息支付 1,483.5 万元,兑付本期债券剩余本金 30%的本金,即兑付 6,450 万元,
                             本次兑付后,本期债券在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管量为
                             1,505,000 张,剩余本金为 15,050 万元。
                             发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后
                             2 年的票面利率,调整幅度为 0 至 100 个基点(含本数),其中 1 个基点为 0.01%。发行人
                             将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,在中国证监会指定的上市公司信
                             息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利
                             率上调选择权,则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选
公司债券附发行人或投资者     择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在
选择权条款、可交换条款等特 本期债券的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部
殊条款的,报告期内相关条款 或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回
的执行情况(如适用)。       售给发行人的,须于发行人上调票面利率公告日起 5 个工作日内进行登记;若投资者未做登
                             记,则视为继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决
                             定。 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;
                             回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权。发行人已于 2016 年 4 月 14 日行使了上
                             调票面利率选择权,决定不上调本期债券的票面利率。部分投资者于 2016 年 4 月 14 日至 4
                             月 20 日期间行使了投资者回售选择权,回售申报金额共计 8,5,000,000 元(不含利息)。
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人:
                                               北京市西城区
              信达证券股份
名称                         办公地址          闹市口大街 9 联系人        蒋智华        联系人电话    010-83326836
              有限公司
                                               号院 1 号楼
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:
名称          鹏元资信评估有限公司                            办公地址    深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的,变更的原因、
                                     不适用
履行的程序、对投资者利益的影响等(如
适用)
三、公司债券募集资金使用情况
公司债券募集资金使用情况及履行的程 本期公司债券的募集资金用途为补充流动资金。公司已经按照募集说明书的披露
序                                      用途将本期公司债券的募集资金净额用于补充公司流动资金。
年末余额(万元)
募集资金专项账户运作情况                不适用
募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                        一致
用途、使用计划及其他约定一致
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、公司债券信息评级情况
    鹏元资信评估有限公司出具了围海股份2013年公司债券2017年跟踪信用评级报告 ,评级结果为:本期债券信用等级AA,
发行主体长期信用等级AA,评级展望维持为稳定。详见公司于2017年6月21日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司2013年公司债券2017年跟踪信用评级报告 》。
五、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
    13围海债未设置保证担保、抵押或质押担保,也未采取其他方式对本期债券进行增信。
    根据本期债券募集说明书,13围海债偿债计划如下:若债券持有人在第3年末行使回售权,赎回售债券的票面面值加第
三年的利息在投资者回售支付日2016年5月27日一起支付。若债券持有人放弃回售权或者行使部分回售权,则本期债券剩余
本金采用提前偿还方式,即在债券发行完毕第4年即2017年5月27日,偿还剩余本金30%,第5年即2018年5月27日,偿还剩余
本金70%。本期债券的起息日为2013年5月27日,债券利息将于起息日之后在续存期内每年支付一次,2014年至2018年间每年
的5月27日为本期债券上一计息年度的付息日(遇法定节假日或休息日顺延,下同);2017年的债券利息以本期债券剩余本
金计息;2018年的债券利息以本期债券剩余本金的70%计息。本期债券本金及利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。
支付的具体事项将按照国家有关规定,由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。目前13围海债偿债计划与募
集说明书相关承诺一致。
    公司未就13围海债设定专项偿债账户。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内,公司未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
    报告期内,13围海债受托管理人信达证券股份有限公司严格按照募集说明书、受托管理人协议的相关约定履行相应职责。
报告期内,受托管理人不存在利益冲突等情形。
    受托管理人于2017年6月14日出具了围海股份《2013年公司债券受托管理事务报告(2016年度)》。详见公司于2017年6
月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司2013年公司债券受托管理事务
报告(2016年度) 》
八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
                                                                                                    单位:万元
             项目                      2017 年                    2016 年                  同期变动率
息税折旧摊销前利润                               42,186.57                  24,424.54                   72.72%
流动比率                                         139.52%                      95.04%                    44.48%
资产负债率                                         49.93%                     69.44%                    -19.51%
速动比率                                         136.09%                      92.84%                    43.25%
EBITDA 全部债务比                                   9.72%                      6.29%                     3.43%
                                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
利息保障倍数                                       3.41                      2.14                     59.35%
现金利息保障倍数                                   2.05                      1.95                      5.13%
EBITDA 利息保障倍数                                3.66                      2.59                     41.31%
贷款偿还率                                     100.00%                    100.00%                      0.00%
利息偿付率                                     100.00%                    100.00%                      0.00%
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
      (1)息税折旧摊销前利润同比增加72.72%,主要是本年度利润增加所致
    (2)流动比率、速动比例同比分别 增加44.48%、43.25%,主要是本年度收到的募集资金购买理财产
品所致。
    (3)利息保障倍数、利息保障倍数同比分别增加59.35%、41.31%,主要本年度利润增加所致。
九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
    报告期内,公司未发行其他债券和债务融资工具。
十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
    截至2017年末,公司获得银行授信的额度为65.05亿元,其中已使用授信额度为27.83亿元;报告期内偿还银行贷款共计
12.13亿元。
十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
    13围海债募集说明书中承诺:“公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券
本息时,公司将至少采取如下措施:1、不向股东分配利润; 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施; 3、
调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金; 4、主要责任人不得调离。”
    报告期内,公司未发生13围海债预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形。公司严格履行了募
集说明书相关的约定或承诺。
十二、报告期内发生的重大事项
    详见本报告本节第五节“十九、其他重大事项的说明”。
十三、公司债券是否存在保证人
□ 是 √ 否
                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                             第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                               标准的无保留意见
审计报告签署日期                           2018 年 03 月 23 日
审计机构名称                               天健会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师姓名                             倪国君、何林飞
                                    审计报告正文
浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东:
    我们审计了浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称围海股份公司)财务报表,包
括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母
公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
围海股份公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成
果和现金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道
德守则,我们独立于围海股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获
取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
     三、关键审计事项
     关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意
见。
     (一) 收入确认
     1. 关键审计事项
     围海股份公司属于水利和港口工程建筑业。如财务报告附注五(二)1所述,2017年度围
海股份公司营业收入金额为287,058.82万元。公司主要提供建筑施工和技术服务,如财务报告
附注三(二十三)所述,建筑施工的收入确认适用建造合同,在建造合同的结果能够可靠估
计时,按照完工百分比法确认收入。围海股份公司管理层(以下简称管理层)需要对建造合
同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工进度,并应于合同执行过程中持续评
估和修订,涉及管理层的重大会计估计,因此我们将收入确认认定为关键审计事项。
     2. 审计中的应对
     审计过程中,我们实施的审计程序主要包括:
     (1) 了解和评价与建造合同预算编制和收入确认相关的内部控制;
     (2) 选取合同样本,检查工程项目预算总成本的明细及预算总成本编制所基于的假设;
                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    (3) 对围海股份公司已确认的收入选择样本,核对业主对各期工程量进行确认的支付证
书,评价相关收入确认是否符合公司的会计政策;
    (4) 选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试;
    (5) 对预算总成本、预计总收入或毛利率水平发生异常波动的大额项目实施询问、分析性
复核等相关程序,检查在建工程项目是否存在合同总成本超过总收入情况并计提相关合同预
计损失。
    (二) 长期应收款的计量
    1. 关键审计事项
    截至2017年12月31日,如财务报告附注五(一)10所述,围海股份公司长期应收款余额
为287,609.03万元,占资产总额的比例为33.07%,账面价值较高,期末长期应收款构成主要为
BT项目。如财务报告附注三(二十八)所述,BT 项目公司将工程成本和发生的资本化利息
作为投资成本,计入“长期应收款”科目,根据合同约定进入回购期后,根据政府或代理公司
确认的回购基数计入“长期应收款-回购期”,同时冲减相应的“长期应收款”科目余额(实际总
投资额),差额作为BT项目建设期的投资回报计入当期损益。回购期内长期应收款采用摊余
成本计量并按期确认利息收入,实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变,存在BT项
目成本是否计入恰当的期间、利息资本化的金额是否与投资规模匹配、回购期的投资收益是
否准确确认等风险,因此我们将长期应收款的计量认定为关键审计事项。
    2. 审计中的应对
    (1) 了解和评价公司项目审批、招投标及合同签订等相关的内部控制;
    (2) 了解项目的相关进度,核对业主对各期工程量进行确认的支付证书;
    (3) 检查施工合同、银行借款合同,核对工程款项的支付情况,检查借款费用资本化的时
点、金额是否准确;
    (4) 取得项目合同及相关回购协议,了解回购基数、回购期间、回购方式、利率等信息,
计算摊余成本,检查投资收益是否准确计入相应会计期间。
    四、其他信息
    管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我
们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。
在这方面,我们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行
和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估围海股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相
关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实
的选择。
    围海股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督围海股份公司的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准
                                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为
错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,
我们也执行以下工作:
    (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以
应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大
错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。
    (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可
能导致对围海股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致围海股份公司不
能持续经营。
    (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反
映相关交易和事项。
    (六) 就围海股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财
务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,
或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位:浙江省围海建设集团股份有限公司
                                           2017 年 12 月 31 日
                                                                                                    单位:元
               项目                          期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                            745,022,152.21                        961,203,746.69
                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                            100,000.00
    应收账款                       1,211,558,194.92                     1,040,729,148.32
    预付款项                        161,774,289.40                        153,274,764.07
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                          4,599,056.60                          4,599,056.60
    应收股利
    其他应收款                      687,734,117.01                        495,366,606.08
    买入返售金融资产
    存货                            126,250,116.61                         64,682,190.67
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产          389,022,511.00
    其他流动资产                   1,808,861,061.00                        84,590,057.23
流动资产合计                       5,134,921,498.75                     2,804,445,569.66
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                156,874,752.94                         45,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                     2,876,090,263.31                     2,345,390,481.82
    长期股权投资                    239,369,758.59                        111,129,000.00
    投资性房地产                     11,868,485.66                         12,594,075.67
    固定资产                        188,272,764.93                        191,492,009.83
    在建工程                         18,345,431.63                         15,908,254.07
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         21,964,885.70                         23,002,620.28
                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    开发支出
    商誉                             18,057,412.96                         11,487,412.96
    长期待摊费用                      5,300,367.03                          3,602,450.60
    递延所得税资产                   25,775,794.14                         30,236,636.29
    其他非流动资产
非流动资产合计                     3,561,919,916.89                     2,789,842,941.52
资产总计                           8,696,841,415.64                     5,594,288,511.18
流动负债:
    短期借款                       1,472,263,455.00                     1,058,100,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                       1,324,448,114.67                     1,194,849,576.17
    预收款项                         85,176,742.09                         88,182,728.75
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     20,269,096.79                         20,582,317.94
    应交税费                        172,858,791.60                         87,099,746.82
    应付利息                         10,892,263.02                         11,813,601.13
    应付股利
    其他应付款                      358,529,946.69                        314,289,216.83
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          236,000,000.00                        176,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                       3,680,438,409.86                     2,950,917,187.64
非流动负债:
                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    长期借款                                      659,260,000.00                          717,135,000.00
    应付债券                                                                              215,000,000.00
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                          950,680.28                              971,088.44
    递延所得税负债                                  1,264,147.68                              397,206.70
    其他非流动负债
非流动负债合计                                    661,474,827.96                          933,503,295.14
负债合计                                         4,341,913,237.82                        3,884,420,482.78
所有者权益:
    股本                                         1,041,976,663.00                         728,126,600.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                     2,554,552,717.40                         419,676,634.65
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                                       59,303,204.66                           44,475,255.63
    盈余公积                                       71,596,643.19                           60,397,827.37
    一般风险准备
    未分配利润                                    550,284,177.39                          400,257,791.93
归属于母公司所有者权益合计                       4,277,713,405.64                        1,652,934,109.58
    少数股东权益                                   77,214,772.18                           56,933,918.82
所有者权益合计                                   4,354,928,177.82                        1,709,868,028.40
负债和所有者权益总计                             8,696,841,415.64                        5,594,288,511.18
法定代表人:冯全宏           主管会计工作负责人:杨贤水                       会计机构负责人:胡寿胜
2、母公司资产负债表
                                                                                                 单位:元
                 项目                 期末余额                                期初余额
                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
流动资产:
    货币资金                        514,199,435.78                        520,930,009.03
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                       1,564,774,477.63                     1,333,642,438.59
    预付款项                         93,213,395.59                         87,099,117.54
    应收利息                          4,599,056.60                          4,599,056.60
    应收股利
    其他应收款                      857,464,266.25                        671,117,905.58
    存货                             69,747,482.42                         21,159,992.16
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                   1,449,908,641.55                          368,333.33
流动资产合计                       4,553,906,755.82                     2,638,916,852.83
非流动资产:
    可供出售金融资产                108,400,035.00                         45,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                   2,308,491,189.80                     1,646,783,502.32
    投资性房地产                     11,868,485.66                         12,594,075.67
    固定资产                         90,738,822.98                         87,557,439.02
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          3,764,742.99                          3,770,226.21
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      2,832,664.64                          1,108,386.80
    递延所得税资产                   25,407,997.10                         22,978,034.75
    其他非流动资产
                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
非流动资产合计                     2,551,503,938.17                     1,819,791,664.77
资产总计                           7,105,410,693.99                     4,458,708,517.60
流动负债:
    短期借款                        970,000,000.00                        850,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                       1,112,034,959.09                     1,021,192,846.96
    预收款项                         59,123,868.77                        114,225,044.62
    应付职工薪酬                     11,490,188.28                         11,538,124.00
    应交税费                        117,619,986.98                         68,232,285.47
    应付利息                          8,416,716.68                         12,372,768.50
    应付股利
    其他应付款                      376,517,886.76                        373,883,780.41
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          186,500,000.00                         36,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                       2,841,703,606.56                     2,487,444,849.96
非流动负债:
    长期借款                        210,000,000.00                        226,000,000.00
    应付债券                                                              215,000,000.00
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                      210,000,000.00                        441,000,000.00
负债合计                           3,051,703,606.56                     2,928,444,849.96
所有者权益:
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    股本                                    1,041,976,663.00                            728,126,600.00
    其他权益工具
      其中:优先股
             永续债
    资本公积                                2,556,261,512.62                            421,385,429.87
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                                     59,303,204.66                           44,475,255.63
    盈余公积                                     71,596,643.19                           60,397,827.37
    未分配利润                               324,569,063.96                             275,878,554.77
所有者权益合计                              4,053,707,087.43                        1,530,263,667.64
负债和所有者权益总计                        7,105,410,693.99                        4,458,708,517.60
3、合并利润表
                                                                                              单位:元
                 项目               本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                              2,870,588,232.49                        2,192,615,218.23
    其中:营业收入                          2,870,588,232.49                        2,192,615,218.23
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                              2,611,595,125.44                        2,078,000,469.18
    其中:营业成本                          2,380,829,908.47                        1,903,688,976.12
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                             15,373,763.89                          17,367,998.62
           销售费用
           管理费用                              100,089,266.90                          84,649,372.88
           财务费用                               70,495,886.68                          55,063,435.77
                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
             资产减值损失                   44,806,299.50                        17,230,685.79
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                            34,775,719.91                         4,348,547.94
列)
           其中:对联营企业和合营企业
                                             9,012,158.59
的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)        64,953.42                            17,080.18
           资产处置收益(损失以“-”号填
列)
           其他收益                         12,346,279.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         306,180,059.66                       118,980,377.17
       加:营业外收入                         136,274.99                         10,535,867.65
       减:营业外支出                         333,126.71                          1,160,725.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     305,983,207.94                       128,355,519.01
       减:所得税费用                       87,696,148.98                        37,600,709.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         218,287,058.96                        90,754,809.96
    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                           218,287,058.96                        90,754,809.96
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
       归属于母公司所有者的净利润          213,324,034.43                        93,062,078.66
       少数股东损益                          4,963,024.53                        -2,307,268.70
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             218,287,058.96                         90,754,809.96
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             213,324,034.43                         93,062,078.66
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                            4,963,024.53                         -2,307,268.70
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                              0.22                                  0.13
       (二)稀释每股收益                                              0.22                                  0.13
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:冯全宏                      主管会计工作负责人:杨贤水                      会计机构负责人:胡寿胜
4、母公司利润表
                                                                                                         单位:元
                 项目                           本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                             2,140,658,411.64                       1,865,374,968.58
       减:营业成本                                      1,857,490,345.42                       1,585,553,815.00
           税金及附加                                        10,542,756.97                          13,603,070.31
           销售费用
           管理费用                                          48,700,328.85                          34,914,747.70
           财务费用                                          52,754,484.36                          45,615,366.21
           资产减值损失                                      36,443,718.63                          44,223,716.80
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                             14,889,941.66                            890,000.00
列)
                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
           资产处置收益(损失以“-”号
                                              83,361.68                            22,487.32
填列)
           其他收益                        9,112,005.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)       158,812,085.75                       142,376,739.88
       加:营业外收入                         70,120.00                         6,067,086.40
       减:营业外支出                       128,104.25                           534,418.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         158,754,101.50                       147,909,407.63
列)
       减:所得税费用                     46,765,943.34                        41,624,939.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)       111,988,158.16                       106,284,468.49
       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         111,988,158.16                       106,284,468.49
以“-”号填列)
       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                         111,988,158.16                       106,284,468.49
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位:元
                 项目               本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金            2,037,683,454.01                       1,276,421,473.00
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                 639,768.45                                3,059.28
     收到其他与经营活动有关的现金                202,121,072.66                          88,331,098.86
经营活动现金流入小计                         2,240,444,295.12                       1,364,755,631.14
     购买商品、接受劳务支付的现金            1,783,242,954.72                           968,033,269.26
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 117,659,508.39                          99,313,422.43

     支付的各项税费                              112,550,891.28                         120,630,755.79
                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    支付其他与经营活动有关的现金     147,657,576.21                       142,362,512.80
经营活动现金流出小计               2,161,110,930.60                     1,330,339,960.28
经营活动产生的现金流量净额            79,333,364.52                        34,415,670.86
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                 7,714,200.00
    取得投资收益收到的现金            17,101,699.48                         4,348,547.94
    处置固定资产、无形资产和其他
                                         167,720.00                            43,250.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金   1,333,500,506.23                     1,075,593,401.62
投资活动现金流入小计               1,358,484,125.71                     1,079,985,199.56
    购建固定资产、无形资产和其他
                                      29,715,798.74                        16,004,829.32
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                   238,828,500.00                        44,804,100.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
                                       4,000,000.00                         9,885,579.79
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金   4,012,022,311.24                     1,316,735,240.57
投资活动现金流出小计               4,284,566,609.98                     1,387,429,749.68
投资活动产生的现金流量净额         -2,926,082,484.27                     -307,444,550.12
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金             2,473,999,995.81                        10,206,421.40
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                      15,000,000.00
收到的现金
    取得借款收到的现金             2,226,667,960.00                     2,269,530,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金         120,000.00
筹资活动现金流入小计               4,700,787,955.81                     2,279,736,421.40
    偿还债务支付的现金             1,919,099,785.00                     1,718,295,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     138,738,736.67                       111,952,552.01
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
                                         190,000.00                          190,000.00
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金      10,273,850.06                         2,120,000.00
筹资活动现金流出小计               2,068,112,371.73                     1,832,367,552.01
                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额                     2,632,675,584.08                           447,368,869.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -4,715,850.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额                   -218,789,385.67                            174,339,990.13
       加:期初现金及现金等价物余额                916,039,622.53                         741,699,632.40
六、期末现金及现金等价物余额                       697,250,236.86                         916,039,622.53
6、母公司现金流量表
                                                                                                单位:元
                 项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金            1,964,432,733.53                       1,535,504,057.01
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                205,073,826.36                          73,062,641.19
经营活动现金流入小计                           2,169,506,559.89                       1,608,566,698.20
       购买商品、接受劳务支付的现金            1,808,727,065.94                       1,191,770,022.24
       支付给职工以及为职工支付的现
                                                    72,263,156.49                          55,286,510.04

       支付的各项税费                               78,018,912.26                          98,679,135.26
       支付其他与经营活动有关的现金                 89,621,999.06                         104,316,170.22
经营活动现金流出小计                           2,048,631,133.75                       1,450,051,837.76
经营活动产生的现金流量净额                         120,875,426.14                         158,514,860.44
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                          207,714,200.00
       取得投资收益收到的现金                       10,410,975.59                            890,000.00
       处置固定资产、无形资产和其他
                                                      157,000.00                           10,038,000.00
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                681,870,307.26                         204,900,000.00
投资活动现金流入小计                               900,152,482.85                         215,828,000.00
       购建固定资产、无形资产和其他
                                                    16,770,201.10                           5,460,248.24
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                              923,037,687.48                         181,400,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付                  4,000,000.00                           9,885,579.79
                                                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                                2,310,030,000.00                                425,518,000.00
投资活动现金流出小计                                               3,253,837,888.58                                622,263,828.03
投资活动产生的现金流量净额                                         -2,353,685,405.73                              -406,435,828.03
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                          2,458,999,995.81
       取得借款收到的现金                                          1,317,000,000.00                               1,552,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                                   63,720,000.00                                200,000,000.00
筹资活动现金流入小计                                               3,839,719,995.81                               1,752,000,000.00
       偿还债务支付的现金                                          1,277,500,000.00                               1,305,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                     119,650,573.39                                100,655,571.14
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现金                                  215,977,600.06                                  2,000,000.00
筹资活动现金流出小计                                               1,613,128,173.45                               1,407,655,571.14
筹资活动产生的现金流量净额                                         2,226,591,822.36                                344,344,428.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                           -6,218,157.23                                96,423,461.27
       加:期初现金及现金等价物余额                                  478,291,353.04                                381,867,891.77
六、期末现金及现金等价物余额                                         472,073,195.81                                478,291,353.04
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                            单位:元
                                                                        本期
                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
    项目                    其他权益工具                                                                      少数股
                                                  资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                      股本                                                                                        东权益
                               优先 永续                                                                                      计
                                           其他     积      存股   合收益       备       积      险准备    利润
                               股    债
                      728,12                                                                                                1,709,8
                                                  419,676                      44,475, 60,397,            400,257 56,933,
一、上年期末余额 6,600.                                                                                                     68,028.
                                                  ,634.65                      255.63 827.37              ,791.93 918.82
                         00
       加:会计政策
变更
           前期差
                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    728,12                                                             1,709,8
                             419,676        44,475, 60,397,       400,257 56,933,
二、本年期初余额 6,600.                                                                68,028.
                             ,634.65        255.63 827.37         ,791.93 918.82
                       00
三、本期增减变动 313,85      2,134,8                                                   2,645,0
                                            14,827, 11,198,       150,026 20,280,
金额(减少以“-” 0,063.    76,082.                                                   60,149.
                                            949.03 815.82         ,385.46 853.36
号填列)               00        75
(一)综合收益总                                                  213,324 4,963,0 218,287
额                                                                ,034.43     24.53 ,058.96
                    313,85   2,134,8                                                   2,463,7
(二)所有者投入                                                             15,000,
                    0,063.   76,082.                                                   26,145.
和减少资本                                                                   000.00
                       00        75
                    313,85   2,134,8                                                   2,463,7
1.股东投入的普                                                              15,000,
                    0,063.   76,082.                                                   26,145.
通股                                                                         000.00
                       00        75
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金

4.其他
                                                    11,198,       -63,297, -190,00 -52,288,
(三)利润分配
                                                    815.82         648.97      0.00 833.15
                                                    11,198,       -11,198,
1.提取盈余公积
                                                    815.82         815.82
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或                                                   -52,098, -190,00 -52,288,
股东)的分配                                                       833.15      0.00 833.15
4.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
                                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
                                                                               14,827,                                      14,827,
(五)专项储备
                                                                               949.03                                        949.03
                                                                               39,319,                                      39,319,
1.本期提取
                                                                               149.40                                        149.40
                                                                               24,491,                                      24,491,
2.本期使用
                                                                               200.37                                        200.37
                                                                                                                  507,828 507,828
(六)其他
                                                                                                                      .83       .83
                      1,041,                      2,554,5                                                                   4,354,9
                                                                               59,303, 71,596,            550,284 77,214,
四、本期期末余额 976,66                           52,717.                                                                   28,177.
                                                                               204.66 643.19              ,177.39 772.18
                        3.00                             40
上期金额
                                                                                                                            单位:元
                                                                        上期
                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
    项目                    其他权益工具                                                                      少数股
                                                  资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                      股本                                                                                        东权益
                               优先 永续                                                                                      计
                                           其他     积        存股   合收益     备       积      险准备    利润
                               股    债
                      728,12                                                                                                1,644,3
                                                  419,470                      33,450, 49,769,            354,116 59,431,
一、上年期末余额 6,600.                                                                                                     64,153.
                                                  ,213.24                      702.76 380.52              ,069.91 187.52
                         00
       加:会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                      728,12                                                                                                1,644,3
                                                  419,470                      33,450, 49,769,            354,116 59,431,
二、本年期初余额 6,600.                                                                                                     64,153.
                                                  ,213.24                      702.76 380.52              ,069.91 187.52
                         00
三、本期增减变动
                                                  206,421                      11,024, 10,628,            46,141, -2,497, 65,503,
金额(减少以“-”
                                                      .41                      552.87 446.85               722.02 268.70 874.45
号填列)
(一)综合收益总                                                                                          93,062, -2,307, 90,754,
                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
额                                                              078.66 268.70 809.96
(二)所有者投入          206,421                              114,420          320,841
和减少资本                    .41                                  .21               .62
1.股东投入的普
通股
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金

                          206,421                              114,420          320,841
4.其他
                              .41                                  .21               .62
                                                   10,628,     -47,034, -190,00 -36,596,
(三)利润分配
                                                   446.85       776.85     0.00 330.00
                                                   10,628,     -10,628,
1.提取盈余公积
                                                   446.85       446.85
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或                                                -36,406, -190,00 -36,596,
股东)的分配                                                    330.00     0.00 330.00
4.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
                                         11,024,                                 11,024,
(五)专项储备
                                         552.87                                  552.87
                                         36,225,                                36,225,
1.本期提取
                                         706.47                                  706.47
                                         25,201,                                25,201,
2.本期使用
                                         153.60                                  153.60
(六)其他
四、本期期末余额 728,12   419,676        44,475, 60,397,       400,257 56,933, 1,709,8
                                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
                      6,600.                        ,634.65                        255.63 827.37              ,791.93 918.82 68,028.
                          00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                                单位:元
                                                                            本期
    项目                         其他权益工具                       减:库存 其他综合                           未分配 所有者权
                       股本                               资本公积                          专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                      股        收益                            利润       益合计
                      728,126,                            421,385,4                         44,475,25 60,397,82 275,878 1,530,263
一、上年期末余额
                       600.00                                  29.87                               5.63        7.37 ,554.77      ,667.64
       加:会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                      728,126,                            421,385,4                         44,475,25 60,397,82 275,878 1,530,263
二、本年期初余额
                       600.00                                  29.87                               5.63        7.37 ,554.77      ,667.64
三、本期增减变动
                      313,850,                            2,134,876                         14,827,94 11,198,81 48,690, 2,523,443
金额(减少以“-”
                       063.00                                 ,082.75                              9.03        5.82 509.19       ,419.79
号填列)
(一)综合收益总                                                                                                   111,988, 111,988,1
额                                                                                                                   158.16       58.16
(二)所有者投入 313,850,                                 2,134,876                                                            2,448,726
和减少资本             063.00                                 ,082.75                                                            ,145.75
1.股东投入的普 313,850,                                  2,134,876                                                            2,448,726
通股                   063.00                                 ,082.75                                                            ,145.75
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金

4.其他
                                                                                                          11,198,81 -63,297, -52,098,8
(三)利润分配
                                                                                                               5.82 648.97        33.15
                                                                                                          11,198,81 -11,198,
1.提取盈余公积
                                                                                                               5.82 815.82
2.对所有者(或                                                                                                     -52,098, -52,098,8
                                                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
股东)的分配                                                                                                 833.15      33.15
3.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
                                                                                        14,827,94                     14,827,94
(五)专项储备
                                                                                             9.03                          9.03
                                                                                        39,319,14                     39,319,14
1.本期提取
                                                                                             9.40                          9.40
                                                                                        24,491,20                     24,491,20
2.本期使用
                                                                                             0.37                          0.37
(六)其他
                      1,041,97                          2,556,261                       59,303,20 71,596,64 324,569 4,053,707
四、本期期末余额
                      6,663.00                            ,512.62                            4.66     3.19 ,063.96      ,087.43
上期金额
                                                                                                                       单位:元
                                                                        上期
    项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                       未分配 所有者权
                       股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                  股      收益                          利润      益合计
                      728,126,                          421,385,4                       33,450,70 49,769,38 216,628 1,449,360
一、上年期末余额
                       600.00                              29.87                             2.76     0.52 ,863.13      ,976.28
       加:会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                      728,126,                          421,385,4                       33,450,70 49,769,38 216,628 1,449,360
二、本年期初余额
                       600.00                              29.87                             2.76     0.52 ,863.13      ,976.28
三、本期增减变动
                                                                                        11,024,55 10,628,44 59,249, 80,902,69
金额(减少以“-”
                                                                                             2.87     6.85 691.64          1.36
号填列)
(一)综合收益总                                                                                            106,284 106,284,4
                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
额                                                                              ,468.49      68.49
(二)所有者投入
和减少资本
1.股东投入的普
通股
2.其他权益工具
持有者投入资本
3.股份支付计入
所有者权益的金

4.其他
                                                                     10,628,44 -47,034, -36,406,3
(三)利润分配
                                                                          6.85 776.85        30.00
                                                                     10,628,44 -10,628,
1.提取盈余公积
                                                                          6.85 446.85
2.对所有者(或                                                                -36,406, -36,406,3
股东)的分配                                                                    330.00       30.00
3.其他
(四)所有者权益
内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
                                                         11,024,55                        11,024,55
(五)专项储备
                                                              2.87                             2.87
                                                         36,225,70                        36,225,70
1.本期提取
                                                              6.47                             6.47
                                                         25,201,15                        25,201,15
2.本期使用
                                                              3.60                             3.60
(六)其他
                   728,126,   421,385,4                  44,475,25 60,397,82 275,878 1,530,263
四、本期期末余额
                    600.00       29.87                        5.63        7.37 ,554.77      ,667.64
                                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
三、公司基本情况
    浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经宁波市人民政府甬政发〔2003〕111
号文批准,在整体改建浙江省围海工程公司基础上发起设立的股份有限公司,于2003年10月31日在宁波市
工商行政管理局登记注册,取得统一社会信用代码为913302001449613537的营业执照,总部位于浙江省宁
波市。公司现有注册资本1,041,976,663.00元,股份总数1,041,976,663.00股(每股面值1元)。其中,有限
售条件的流通股份A股348,328,750股,无限售条件的流通股份A股693,647,913股。公司股票已于2011年6月
2日在深圳证券交易所挂牌交易。
    本公司属水利和港口工程建筑业。公司主要经营活动为水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工
程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工;工程地质勘测;土石方工程、水利工程
规划设计、城市园林绿化工程等。主要业务:海堤工程、城市防洪工程、水库工程、河道工程。
    本财务报表业经公司2018年3月23日第五届第三十一次董事会批准对外报出。
    本公司将宁波高新区围海工程技术开发有限公司、浙江省围海建设集团舟山有限公司、浙江省围海建
设集团宁海越腾建设投资有限公司、浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司、江苏围海工程科技有限
公司、山东宏旭建设有限公司、浙江省围海建设集团奉化投资有限公司、H.K RECLAM INVESTMENT
LIMITED、宁海宁港建设有限公司、浙江省围海建设集团苍南县龙新投资有限公司、浙江省围海建设集团
温州大禹投资有限公司、浙江宏力阳生态建设股份有限公司、浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司、
湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司、浙江省围海建设集团舟山投资有限公司、浙江省天台县围海建
设投资有限公司、浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司、浙江九水生态科技有限公司、
宁波瑞津生态科技有限公司、宁波弘海众创空间服务有限公司、杭州坤承合方投资合伙企业(有限合伙)、
浙江坤承投资管理有限公司、杭州坤承星方投资合伙企业(有限合伙)、北京橙乐新娱文化传媒有限公司、
台州海弘生态建设有限公司、围海(舟山)文化产业投资合伙企业(有限合伙)、浙江省围海建设集团工
程开发有限公司和雄县安杰建筑安装工程有限公司(以下分别简称围海技术公司、围海舟山公司、宁海越
腾公司、六横投资公司、江苏围海公司、山东宏旭公司、奉化投资公司、香港围海公司、宁港建设公司、
龙新投资公司、大禹投资公司、浙江宏力阳公司、宁波金洋公司、湖州设计院公司、舟山投资公司、天台
投资公司、建塘投资公司、九水生态公司、瑞津生态公司、弘海众创公司、坤承合方企业、坤承投资公司、
坤承星方企业、橙乐新娱公司、海弘生态公司、舟山文化企业、围海开发公司和安杰建筑公司)等28家子
公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
     本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
     本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
土木工程建筑业
具体会计政策和会计估计提示:
    (一) 收入
    1. 收入确认原则
    (1) 建造合同
    1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的,根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。
建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实
际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;若合同成本不可能收回的,在发生时立
即确认为合同费用,不确认合同收入。
    2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:合同总收入能够可靠计量、与合同相
关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合
同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计:与合同相
关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
    3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
    4) 资产负债表日,合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。执行中的建造
合同,按其差额计提存货跌价准备;待执行的亏损合同,按其差额确认预计负债。
    (2) 销售商品
    销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3) 收入的金
额能够可靠地计量;4) 相关的经济利益很可能流入;5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    (3) 提供劳务
    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经
济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),
采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完
工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补
偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本
预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。
    (4) 让渡资产使用权
    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    2. 收入确认的具体方法
    公司主要提供建筑施工和技术服务。建筑施工的收入确认适用建造合同。技术服务收入确认需满足以
下条件:公司已根据合同约定提供技术服务,且服务收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且
相关的经济利益很可能流入,服务相关的成本能够可靠地计量。
    (二) 安全生产费
    公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》
(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”
科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建
工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成
固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。
    (三) 其他重要的会计政策
    1. BT业务会计核算方法
    公司采用建造—移交(Build-Transfer)经营方式(以下简称“BT”)的会计核算方法:BT 项目公
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
司的经营方式为“建造—移交(Build-Transfer)”,即政府或代理公司与BT 公司签订市政工程的投资
建设回购协议,并授权BT 项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设,工程完工后移交政府,政
府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金(含投资回报)。依据BT 项目公司代理政府实施投融资职
能的实质,本公司具体会计核算为:BT 项目公司将工程成本和发生的资本化利息作为投资成本,计入“长
期应收款”科目。根据合同约定进入回购期后,本公司根据政府或代理公司确认的回购基数计入“长期应
收款-回购期”,同时冲减相应的“长期应收款”科目余额(实际总投资额),差额作为BT项目建设期的
投资回报计入当期损益。回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入,实际利率在长期应
收款存续期间内一般保持不变。
    2. PPP业务
    PPP 为英文 Public-Private Partnerships 的缩写。所谓 PPP 模式,一般是指私营部门获得公共部
门的授权,为公共项目进行融资、建设并在未来一段时间内运营项目,通过充分发挥公共部门和私营部门
各自的优势,实现资金的最佳价值的项目运作模式。PPP 模式可分为建设-运营-移交(BOT)、管理合同
(MC)、委托运营(OM)、建设-拥有-运营(BOO)、转让-运营-移交(TOT)、改建-运营-移交(ROT)
等不同运作方式。
    (1) 项目建设期
    依据 PPP 项目公司代理政府实施投融资职能的实质,本公司具体会计核算为:PPP 项目公司将工程
实际成本以及发生的资本化利息作为投资成本,计入“长期应收款-建设期”科目。在项目竣工后结转“长
期应收款-建设期”科目余额并按相关对价模式确认无形资产价值。
    (2) 项目运营期
    PPP 项目公司在特许运营期限内,按照直线法的摊销方法对“无形资产”进行摊销,使特许经营权实
现的收入与其摊销的成本相配比,以更客观地反映该无形资产的现状。本公司具体会计核算为:在运营期
间项目运营维护发生的成本计入“营业成本”,确认提供当期服务计入“营业收入”,同时将本期“无形
资产”应摊销金额计入“营业成本”。
    (3) 项目终止移交
    PPP 项目终止时,项目公司需要向政府移交项目资产。PPP 项目的终止移交细分为期满终止无偿移交、
期满终止有偿移交、提前终止无偿移交、提前终止有偿移交。大部分 PPP 项目的移交方式为期满终止无
偿移交,无需为移交进行特别会计处理,移交过程中发生的各项费用直接费用化处理。
1、遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。
2、会计期间
    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
    公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值
计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面
价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商
誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可
辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财
务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
    2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
    (1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
    (2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
    (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
    (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
    (5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的
期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
    1. 外币业务折算
    外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性
项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关
的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交
易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确
定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
    2. 外币财务报表折算
    资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利
润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的
即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
10、金融工具
    1. 金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交
易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投
资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交
易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。
    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,
按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直
接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,
但下列情况除外:(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2) 在活
跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权
益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费
用;(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融负债,按照成本计量;(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的
财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承
诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1) 按照《企业会计准则第13号——或
有事项》确定的金额;2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊
销额后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允
价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额
与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允
价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资
的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原
直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转
移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一
部分。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金
融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)
放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产
的账面价值;(2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产
部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之
间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额之和。
    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和
金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃
市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输
入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数
据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测
等。
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值
进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。
    (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测
试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产
组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括
在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面
价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    (3) 可供出售金融资产
    1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:
    ① 债务人发生严重财务困难;
    ② 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
    ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
    ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
    ⑤ 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;
    ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时
性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收
回投资成本。
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具
投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含
12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达
到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关
因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综
合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是
否发生减值。
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的
累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且
客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减
值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当
时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
损失一经确认,不予转回。
11、应收款项
(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
                                                   金额 500 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                   款项
                                                   单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                   值的差额计提坏账准备
(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                           组合名称                                      坏账准备计提方法
余额百分比法组合                                   余额百分比法
账龄分析法组合                                     账龄分析法
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                   应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年)                                              5.00%                                5.00%
1-2 年                                                         10.00%                               10.00%
2-3 年                                                         15.00%                               15.00%
3-4 年                                                         20.00%                               20.00%
4-5 年                                                         30.00%                               30.00%
5-7 年                                                          50.00%                               50.00%
7 年以上                                                       100.00%                               100.00%
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用
               组合名称                    应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
工程竣工决算前,由建设单位或业主扣
                                                                 5.00%
留的工程保留金形成的应收账款
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用
               组合名称                    应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
工程履约保证金和投标保证金形成的其
                                                                                                      0.00%
他应收款项
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
(3) 应收款项确定组合的依据
确定组合的依据
余额百分比法组合                     应收账款按照施工合同规定在工程竣工决算前,由建设单
                                     位或业主扣留的工程保留金形成的应收账款
账龄分析法组合                       除上述余额百分比法组合以外的应收工程款(包括应收账
                                     款中的应收工程进度款以及竣工决算后规定期限内尚未
                                     收回的由建设单位或业主扣留的工程保留金)
其他方法组合                         工程履约保证金和投标保证金形成的其他应收款
(4)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
                                                      应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由
                                                      收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
                                                      单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
                                                      值的差额计提坏账准备
(5) 其他
    对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
额计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

土木工程建筑业
    1. 存货的分类
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
劳务过程中耗用的材料和物料等。
    2. 发出存货的计价方法
    购入并已验收入库的库存材料、周转材料按实际成本入账,发出材料和周转材料采用移动加权平均法
核算。工程施工以实际成本核算,期末根据完工百分比法确认合同收入的同时,按配比原则结转施工成本。
    3. 存货可变现净值的确定依据
    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资
产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,
并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    4. 存货的盘存制度
    存货的盘存制度为永续盘存制。
                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
    (1) 低值易耗品
    按照一次转销法进行摊销。
    (2) 包装物
    按照一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产
   本报告期无
14、长期股权投资
    1. 共同控制、重要影响的判断
    按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致
同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
    2. 投资成本的确定
    (1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证
券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份
额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额
之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交
易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交
易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确
定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并
日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收
益。
    (2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成
本。
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财
务报表进行相关会计处理:
    1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法
核算的初始投资成本。
    2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一
项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,
按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日
之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买
日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
    (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以
发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,
按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会
计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
    3. 后续计量及损益确认方法
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采
用权益法核算。
    4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
    (1) 个别财务报表
    对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单
位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、
共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关
规定进行核算。
    (2) 合并财务报表
    1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
    在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算
的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
    丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股
权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股
权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次
处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
    投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相
同的方法计提折旧或进行摊销。
16、固定资产
(1)确认条件
       固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资
产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2)折旧方法
           类别            折旧方法              折旧年限                残值率                年折旧率
房屋及建筑物         年限平均法           30                      5                    3.17
通用设备             年限平均法           5                       5                    19.00
专用设备             年限平均法           5-8                     5                    11.88-19.00
运输工具             年限平均法           5-8                     5                    11.88-19.00
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年年度报告全文
(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
     本报告期无
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

土木工程建筑业
    1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产
达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    2.