围海股份:2018年第三季度报告正文

                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文




证券代码:002586            证券简称:围海股份                           公告编号:2018-135




                   浙江省围海建设集团股份有限公司


                      2018 年第三季度报告正文
                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文



                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人(会计主

管人员)胡寿胜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                     第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                     本报告期末                          上年度末
                                                                                                           减

 总资产(元)                           10,639,783,371.75                  8,696,841,415.64                        22.34%

 归属于上市公司股东的净资产
                                          5,278,133,391.75                 4,277,713,405.64                        23.39%
 (元)

                                                     本报告期比上年同                                  年初至报告期末比
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              期增减                                     上年同期增减

 营业收入(元)                    808,717,256.65                  17.09%          2,300,560,482.19                38.10%

 归属于上市公司股东的净利润
                                    85,953,909.40                 116.81%            185,724,242.71               196.16%
 (元)

 归属于上市公司股东的扣除非
                                    73,750,541.66                 148.54%            123,687,564.01               179.15%
 经常性损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额
                                    18,434,849.21                 -87.05%           -114,485,697.80             -1,311.60%
 (元)

 基本每股收益(元/股)                      0.0821                 72.12%                     0.1763              143.85%

 稀释每股收益(元/股)                      0.0821                 72.12%                     0.1763              143.85%

 加权平均净资产收益率                       1.93%                      0.88%                  4.16%                 2.41%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                         项目                                  年初至报告期期末金额                     说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                                73,055.13
 分)

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                           14,952,697.19
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                                           68,398,059.06
 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
 资产取得的投资收益

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -469,546.32
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 减:所得税影响额                                                     20,134,886.20

     少数股东权益影响额(税后)                                          782,700.16

 合计                                                                 62,036,678.70              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                         报告期末表决权恢复的优先
 报告期末普通股股东总数                         25,263                                                          0
                                                         股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条            质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                  件的股份数量        股份状态         数量

 浙江围海控股   境内非国有法                                                       质押               492,197,204
                                       43.06%       492,697,204      190,597,204
 集团有限公司   人                                                                 冻结                10,000,000

 上海千年工程
                境内非国有法
 投资管理有限                           5.10%        58,363,457       57,923,457
                人
 公司

 浙江东睿资产   境内非国有法
                                        3.61%        41,296,060       41,296,060   质押                41,296,060
 管理有限公司   人

 李澄澄         境内自然人              2.94%        33,672,173       33,672,173   质押                33,669,999

 杭州艮雷投资
                境内非国有法
 管理合伙企业                           2.44%        27,954,256       27,954,256   质押                27,954,256
                人
 (有限合伙)

                                                                                   质押                13,302,000
 陈美秋         境内自然人              1.43%        16,320,000                0
                                                                                   冻结                16,320,000

 张子和         其他                    1.41%        16,159,500       16,159,500   质押                 6,802,600

 罗全民         境内自然人              1.41%        16,145,668                0   质押                 5,302,000

 仲成荣         境内自然人              1.14%        13,022,440        5,795,916

 王掌权         境内自然人              1.12%        12,839,000        9,629,250   质押                 6,802,600

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
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                                                                                           股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量

 浙江围海控股集团有限公司                                           302,100,000   人民币普通股      302,100,000

 陈美秋                                                              16,320,000   人民币普通股        16,320,000

 罗全民                                                              16,145,668   人民币普通股        16,145,668

 陈德海                                                              12,299,090   人民币普通股        12,299,090

 广东温氏投资有限公司                                                 8,798,700   人民币普通股         8,798,700

 陈剑刚                                                               8,358,489   人民币普通股         8,358,489

 仲成荣                                                               7,226,524   人民币普通股         7,226,524

 王明波                                                               4,614,552   人民币普通股         4,614,552

 陈庆特                                                               4,591,064   人民币普通股         4,591,064

 陈耀金                                                               4,416,316   人民币普通股         4,416,316

                                1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东
                                陈美秋是夫妻关系;2、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之
 上述股东关联关系或一致行动     一冯全宏与公司股东李澄澄是岳父与女婿的关系;3、仲成荣先生为上海千年工程投
 的说明                         资管理有限公司的实际控制人之一;4、公司未知其他前十名无限售条件普通股股东
                                之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息
                                披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                1、前 10 名普通股股东陈德海通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户
                                持有公司股票 9,805,685 股,通过普通账户持有公司股票 2,493,405 股。2、前 10 名普
                                通股股东陈剑刚通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
                                票 5,846,252 股,通过普通账户持有公司股票 2,512,237 股。3、前 10 名普通股股东仲
                                成荣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,200,000
 前 10 名普通股股东参与融资融
                                股,通过普通账户持有公司股票 26,524 股。4、前 10 名普通股股东王明波通过财通证
 券业务情况说明(如有)
                                券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,598,452 股,通过普通账
                                户持有公司股票 1,016,100 股。5、前 10 名普通股股东陈庆特通过东兴证券股份有限
                                公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,500,000 股,通过普通账户持有公司
                                股票 91,064 股。6、前 10 名普通股股东陈耀金通过中国中投证券有限责任公司客户信
                                用交易担保证券账户持有公司股票 4,416,316 股,通过普通账户持有公司股票 0 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
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                                    第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

    1、公司因拟筹划重大事项,该事项涉及收购重大资产,标的公司属于设计行业,预计本次交易金额
可能达到需提交股东大会审议的标准,收购方案目前双方正在协商和沟通中,交易方式待定,中介机构待
定。目前尚未确定是否构成重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维
护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中
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小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,
公司股票(证券简称:围海股份,证券代码:002586)自2017年4月18日(星期二)开市起停牌,预计停
牌不超过10个交易日。具体内容详见公司于2017年4月18日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的
《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2017-037)。
     2、2017年4月27日,公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组,公司拟收购上海千年城市规划
工程设计股份有限公司(股票代码:833545)100%股权,初步协商交易对价不超过人民币162,000万元,
具体内容详见公司于2017年4月28日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组停
牌的公告》(公告编号:2017-049),公司股票于2017年4月28日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。
     3、公司于2017年5月5日、2017年5月12日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:
2017-057,2017-058),具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     4、公司于2017年5月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2017-060),
具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     5、公司于2017年5月25日、2017年6月2日、6月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公
告编号:2017-062、2017-063、2017-064),具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     6、公司于2017年6月13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-067),
具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     7、公司于2017年6月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-068),具体内
容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     8、公司于2017年6月27日召开第五届十九次董事会审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停
牌的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》并于6月28日披露了《关于重大资产重组
停 牌 期 满 申 请 继 续 停 牌 的 公 告 》( 公 告 编 号 : 2017-070 ), 具 体 内 容 详 见 公 司 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
     9、公司于2017年7月4日、7月11日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》 公告编号:2017-073、
2017-079);公司于7月14日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:
2017-083);公司于2017年7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月12日、8月19日分别披露了《关于重
大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-086、2017-087、2017-095、2017-099、2017-101、2017-104),
具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     10、公司于2017年8月24日召开第五届二十一次董事会,审议通过了本次重大资产重组预案等相关议
案,并于8月25日披露了《关于披露重组预案暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-111)等相关
公告,具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     11、2017年9月1日,公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江省围海建设集
团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2017】第44号)。公司按照相关要求
对问询函所涉及的问题作出了书面回复说明,并对预案进行了相应的修订和补充,编制了预案(修订稿),
具体内容详见公司于2017年9月19日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公
司股票(证券简称:围海股份,证券代码:002586)自2017年9月19日(星期二)开市起复牌。
     12、公司于2017年9月28日召开第五届二十三次董事会,审议通过了《关于公司符合发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》等相关议
案,并于9月30日披露了相关公告,具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     13、公司于2017年10月24日披露了收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(公告编号:2017-144),
具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     14、公司于2017年11月4日披露了收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【172075
号】文件(公告编号:2017-154)具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     15、公司于2017年12月1日披露了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见
回复 (公告编号:2017-161)具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
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     16、公司于2017年12月13日收到中国证监会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会,将于近
日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,根据《上市公
司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司向深圳证券交 易所申请,公司股票(证券简称:围海股
份,证券代码:002586)自2017年12月14日开市起停牌,待公司公告并购重组委审核结果后复牌。具体内
容详见公司于2017年12月14日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于中国证监会并购重组委
审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》 (公告编号:2017-166)。
     17、公司于2017年12月20日收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017
年12月20日召开的2017年第73次工作会议审核,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获得无条件通过,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司向深圳证券
交易所申请,公司股票(证券简称:围海股份,证券代码:002586)自2017年12 月21日开市起复牌。具
体内容详见公司于2017年12月21日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨股票复牌的公告》(公
告编号:2017-168)。
     18、公司于2018年4月18日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中
国证券监督管理委员会核准批复的公告》核准批号为(证监许可〔2018〕676 号),核准公司向31个交易
对 手 发 行 股 份 并 募 集 配 套 资 金 购 买 资 产 ( 公 告 编 号 : 2018-063 ) 具 体 内 容 详 见 公 司 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
     19、公司于2018年5月17日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的资产过户完成的公告》,截止本公告日公司已经完成了本次交易已完成标的公司上海千年城市规划工
程设计股份有限公司88.22975%股权过户手续及相关工商备案手续(公告编号:2018-078)具体内容详见
公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     20、公司于2018年5月26日披露了《关于上海千年城市规划工程设计股份有限公司2017年度业绩承诺
实现的公告》(公告编号:2018-084)具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    21、公司于2018年6月1日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产相关方承诺事项的公告》(公告
编号:2018-087)具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    22、公司于2018年6月1日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况
暨新增股份上市公告书》暨2018年6月,公司已完成发行股份及支付现金购买资产事项,新增股份于2018
年6月5日上市,公司总股本由原1,041,976,663 股新增为 1,144,223,714 股。具体内容详见公司巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    23、公司于2018年6月13日披露了《关于公司持股5%以上股东拟增持公司股份的公告》(公告编号:
2018-093)暨公司股东仲成荣先生直接持有公司5,805,916股股份,占公司股本总额的0.51%,自2018年6
月12日起六个月内(敏感期除外),在遵守相关监管法律法规的前提下,通过深圳证券交易所集中竞价交
易或大宗交易等合法合规方式增持公司股票不少于800万股,不超过1,000万股。具体内容详见公司巨潮资
讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    24、公司于2018年7月18日披露了《关于重大项目进展情况的公告》(公告编号:2018-104)暨中央环
保督察整改要求,对建塘江两侧围涂工程,除整改项目并停止施工具体内容详见公司巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺事由                 承诺方       承诺类型      承诺内容      承诺时间     承诺期限      履行情况
                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺

                                                           浙江省围海
                                                           建设集团股
                                                           份有限公司
                                                           (以下简称
                                                           "围海股份"
                                                           或"上市公
                                                           司")拟以发
                                                           行股份及支
                                                           付现金方式
                                                           购买上海千
                                                           年城市规划
                               宁波保税区
                                                           工程设计股
                               东钱围海股
                                                           份有限公司
                               权投资合伙
                                                           88.22975%
                               企业(有限
                                                           股权并募集
                               合伙);平潭
                                                           配套资金
                               乾晟股权投
                                                           (以下简称
                               资合伙企业
                                                           "本次交易
                               (有限合
                                                           ")。本次交
                               伙);泉州永
                                             资产重组时    易完成后,    2017 年 08
资产重组时所作承诺             春乾通股权                                             长期       严格遵守
                                             所作承诺      本公司将持    月 25 日
                               投资合伙企
                                                           有上市公司
                               业(有限合
                                                           一定数量的
                               伙);上海千
                                                           股份,本公
                               年工程投资
                                                           司自愿且不
                               管理有限公
                                                           可撤销地作
                               司;西藏信
                                                           出如下承
                               晟创业投资
                                                           诺:(1)本
                               中心(有限
                                                           公司为本次
                               合伙)
                                                           交易向上市
                                                           公司及参与
                                                           本次交易的
                                                           各中介机构
                                                           所提供的有
                                                           关信息、资
                                                           料、证明以
                                                           及所作的声
                                                           明、说明、
                                                           承诺、保证
                                                           等事项均为
浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


   真实、准确
   和完整的,
   不存在虚假
   记载、误导
   性陈述或者
   重大遗漏。
   副本或复印
   件与正本或
   原件一致,
   所有文件的
   签字、印章
   均是真实
   的。(2)在
   参与本次交
   易期间,本
   公司将依照
   相关法律、
   行政法规、
   规章、中国
   证监会和证
   券交易所的
   有关规定,
   及时披露有
   关本次交易
   的信息,并
   保证该等信
   息的真实
   性、准确性
   和完整性,
   保证该等信
   息不存在虚
   假记载、误
   导性陈述或
   者重大遗
   漏。(3)如
   违反上述承
   诺,本公司
   将承担独立
   及/或连带
   的法律责
   任;造成他
   方损失的,
   本公司向损
   失方承担全
                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


                           部损失赔偿
                           责任。(4)
                           如本次交易
                           因涉嫌所提
                           供或者披露
                           的信息存在
                           虚假记载、
                           误导性陈述
                           或者重大遗
                           漏,被司法
                           机关立案侦
                           查或者被中
                           国证监会立
                           案调查的,
                           在案件调查
                           结论明确之
                           前,本公司
                           将暂停转让
                           在上市公司
                           拥有权益的
                           股份。

                           浙江省围海
                           建设集团股
                           份有限公司
曹棐民;陈
                           (以下简称
临江;崔燕;
                           "围海股份"
樊培仁;黄
                           或"上市公
海英;黄伟
                           司")拟以发
群;姜卫方;
                           行股份及支
林海;林锦;
                           付现金方式
刘慕云;罗
                           购买上海千
翔;潘晔峰;
                           年城市规划
卿三成;阮    资产重组时                  2017 年 08
                           工程设计股                 长期       严格遵守
浩波;盛军;   所作承诺                    月 25 日
                           份有限公司
宋黎辉;汤
                           88.22975%
雷;王建锋;
                           股权并募集
王莉瑛;王
                           配套资金
永春;肖亮
                           (以下简称
璇;杨继东;
                           "本次交易
杨云蓉;詹
                           ")。本次交
春涛;仲成
                           易完成后,
荣;周科芬
                           本人将持有
                           上市公司一
                           定数量的股
浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


   份,本人自
   愿且不可撤
   销地作出如
   下承诺: 1)
   本人为本次
   交易向上市
   公司及参与
   本次交易的
   各中介机构
   所提供的有
   关信息、资
   料、证明以
   及所作的声
   明、说明、
   承诺、保证
   等事项均为
   真实、准确
   和完整的,
   不存在虚假
   记载、误导
   性陈述或者
   重大遗漏。
   副本或复印
   件与正本或
   原件一致,
   所有文件的
   签字、印章
   均是真实
   的。(2)在
   参与本次交
   易期间,本
   人将依照相
   关法律、行
   政法规、规
   章、中国证
   监会和证券
   交易所的有
   关规定,及
   时披露有关
   本次交易的
   信息,并保
   证该等信息
   的真实性、
   准确性和完
                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


                                                         整性,保证
                                                         该等信息不
                                                         存在虚假记
                                                         载、误导性
                                                         陈述或者重
                                                         大遗漏。 3)
                                                         如违反上述
                                                         承诺,本人
                                                         将承担独立
                                                         及/或连带
                                                         的法律责
                                                         任;造成他
                                                         方损失的,
                                                         本人向损失
                                                         方承担全部
                                                         损失赔偿责
                                                         任。(4)如
                                                         本次交易因
                                                         涉嫌所提供
                                                         或者披露的
                                                         信息存在虚
                                                         假记载、误
                                                         导性陈述或
                                                         者重大遗
                                                         漏,被司法
                                                         机关立案侦
                                                         查或者被中
                                                         国证监会立
                                                         案调查的,
                                                         在案件调查
                                                         结论明确之
                                                         前,本人将
                                                         暂停转让在
                                                         上市公司拥
                                                         有权益的股
                                                         份。

                                                         为避免同业
                               浙江省围海
                                                         竞争损害公
                               建设集团股
                                                         司及其他股
                               份有限公     首次公开发
首次公开发行或再融资时所作承                             东的利益,     2010 年 09
                               司、冯全宏、 行时所作承                               长期    严格遵守
诺                                                       公司控股股     月 24 日
                               罗全民、张   诺
                                                         东浙江围海
                               子和、王掌
                                                         控股集团有
                               权、邱春方
                                                         限公司和实
                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


                            际控制人冯
                            全宏先生、
                            罗全民先
                            生、张子和
                            先生、王掌
                            权先生、邱
                            春方先生做
                            出避免同业
                            竞争的承
                            诺。

                            在前述锁定
                            期结束后,
                            在其任职期
                            间每年转让
                            的股份不超
                            过其所持本
                            公司股份总
                            数的 25%;
                            离职后半年
                            内,不转让
股东张子                    其所持有的
               首次公开发
和、王掌权、                本公司股      2010 年 09
               行时所作承                              长期      严格遵守
徐丽君、杨                  份;在申报    月 24 日
               诺
贤水                        离任六个月
                            后的十二个
                            月内通过证
                            券交易所挂
                            牌交易出售
                            本公司股票
                            数量占其所
                            持有本公司
                            股票总数的
                            比例不超过
                            50%。

                            1、承诺不无
                            偿或以不公
                            平条件向其
                            他单位或者
公司董事、
               再融资时所   个人输送利    2016 年 01
高级管理人                                             长期      严格遵守
               作承诺       益,也不采    月 14 日

                            用其他方式
                            损害公司利
                            益。2、承诺
                            对董事和高
                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


                            级管理人员
                            的职务消费
                            行为进行约
                            束。3、承诺
                            不动用公司
                            资产从事与
                            其履行职责
                            无关的投
                            资、消费活
                            动。4、承诺
                            由董事会或
                            薪酬委员会
                            制定的薪酬
                            制度与公司
                            填补回报措
                            施的执行情
                            况相挂钩。
                            5、承诺拟公
                            布的公司股
                            权激励的行
                            权条件与公
                            司填补回报
                            措施的执行
                            情况相挂
                            钩。

公司的控股
股东浙江围
海控股集团                  承诺不越权
有限公司,                  干预公司经
               再融资时所                  2016 年 01
及实际控制                  营管理活                    长期           严格遵守
               作承诺                      月 14 日
人冯全宏、                  动,不会侵
张子和、王                  占公司利益
掌权、邱春
方、罗全民

浙江围海控                  围海股份非
股集团有限                  公开发行新
公司、浙江                  增股份
                                                        自公司定增
东睿资产管                  313,850,063
                                                        股票上市之
理有限公       再融资时所   股,已于       2016 年 05
                                                        日(2017 年    严格遵守
司、杭州艮     作承诺       2017 年 3 月   月 25 日
                                                        3 月 13 日)
雷投资管理                  13 日在深
                                                        起 36 个月
合伙企业                    圳证券交易
(有限合                    所上市。本
伙)、杭州东                次发行中,
                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


                             裕投资合伙                  投资者认购
                             企业(有限                  的股票限售
                             合伙)、上海                期为三十六
                             盈保投资管                  个月;在锁
                             理有限公                    定期内,因
                             司、李澄澄                  本次发行的
                                                         股份而产生
                                                         的任何股份
                                                         (包括但不
                                                         限于股份拆
                                                         细、派送红
                                                         股等方式增
                                                         加的股份)
                                                         也不上市交
                                                         易或转让。
                                                         从上市首日
                                                         计算,上市
                                                         流通时间为
                                                         2020 年 3 月
                                                         13 日(如遇
                                                         非交易日顺
                                                         延)。

股权激励承诺

                                                         1、仲成荣先
                                                         生计划自
                                                         2018 年 6 月
                                                         12 日起六
                                                         个月内(敏
                                                         感期除外),
                                                         在遵守相关
                                                         监管法律法
                                                         规的前提
                                                                                     自 2018 年 6
                                            股份增持承   下,通过深     2018 年 06
其他对公司中小股东所作承诺   仲成荣                                                  月 12 日起     严格遵守
                                            诺           圳证券交易     月 12 日
                                                                                     六个月
                                                         所集中竞价
                                                         交易或大宗
                                                         交易等合法
                                                         合规方式增
                                                         持公司股票
                                                         不少于 800
                                                         万股,不超
                                                         过 1,000 万
                                                         股。
                                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


 承诺是否按时履行                是

 如承诺超期未履行完毕的,应当
 详细说明未完成履行的具体原因    不适用
 及下一步的工作计划


四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                     20.00%       至                        70.00%
 幅度

 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                25,598.88         至                      36,265.08
 区间(万元)

 2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                           21,332.4
 元)

 业绩变动的原因说明                        2019 年度营业收入较上年同期有较大增长。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:万元

        具体类型      委托理财的资金来源      委托理财发生额                  未到期余额         逾期未收回的金额

 银行理财产品         闲置募集资金                         189,357                     110,357                      0

 券商理财产品         闲置自有资金                          19,400                          0                       0

 合计                                                      208,757                     110,357                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文


委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                接待方式                接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                            了解公司经营情况及行业运作、发展
 2018 年 09 月 12 日     实地调研                机构
                                                                            趋势等。未提供资料。




                                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司


                                                                                 董事长:冯全宏

                                                                               二○一八年十月三十日

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