围海股份:2018年年度报告

浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
浙江省围海建设集团股份有限公司
    2018 年年度报告
         2019 年 04 月
                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                       第一节 重要提示、目录和释义
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连
带的法律责任。
       公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人(会计主
管人员)胡寿胜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
       所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
       天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告、
本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明、请投资者注意阅读
       本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的
实质性的承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当
理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
       公司在本报告期第四节“管理层经营情况讨论与分析” “九、公司未来发展的
展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关
注相关内容。
       以 2018 年 12 月 31 日上市公司总股本 1,144,223,714 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股
本。
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                                                                                          目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................5
第三节 公司业务概要 ...........................................................................................................................................................................9
第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................15
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................39
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................68
第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................78
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................79
第九节 公司治理 .................................................................................................................................................................................87
第十节 公司债券相关情况 .................................................................................................................................................................93
第十一节 财务报告 .............................................................................................................................................................................94
第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................214
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                                   释义
                 释义项   指                                释义内容
中国证监会、证监会        指   中国证券监督管理委员会
深交所、交易所            指   深圳证券交易所
公司法                    指   中华人民共和国公司法
证券法                    指   中华人民共和国证券法
本公司、公司、围海股份    指   浙江省围海建设集团股份有限公司
围海控股                  指   浙江围海控股集团有限公司
董事会                    指   浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
股东大会                  指   浙江省围海建设集团股份有限公司股东大会
公司章程                  指   浙江省围海建设集团股份有限公司章程
千年设计                  指   上海千年城市规划工程设计股份有限公司
报告期                    指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元                        指   人民币元
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                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 围海股份                              股票代码
变更后的股票简称(如有) 不适用
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           浙江省围海建设集团股份有限公司
公司的中文简称           围海股份
公司的外文名称(如有)   ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)不适用
公司的法定代表人         冯全宏
注册地址                 宁波市高新区广贤路 1009 号
注册地址的邮政编码       315103
办公地址                 宁波市高新区广贤路 1009 号
办公地址的邮政编码       315103
公司网址                 http://www.weihaigufen.com.cn
电子信箱                 ir@reclaimgroup.com.cn
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                陈伟                                   陈梦璐
联系地址                            宁波市高新区广贤路 1009 号             宁波市高新区广贤路 1009 号
电话                                0574-87901130                          0574-87911788
传真                                0574-87901002                          0574-87901002
电子信箱                            ir@reclaimgroup.com.cn                 ir@reclaimgroup.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                  《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          公司证券部
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四、注册变更情况
                                      14496135-3(2015 年 12 日 1 日,公司办理三证合一,统一社会信用代码
组织机构代码
                                      913302001449613537)
                                      承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程
                                      所需的劳务人员;爆破设计施工、安全评估、安全监理。水利水电工程、市政公
公司上市以来主营业务的变化情况(如 用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工
有)                                  程施工;工程地质勘测;土石方工程、水利工程规划设计;城市园林绿化工程;
                                      组织文化艺术交流;影视节目策划;广告服务;软件的开发、技术服务。(依法须
                                      经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
历次控股股东的变更情况(如有)        不适用
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名                  程志刚、高勇
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
         保荐机构名称             保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                  持续督导期间
浙商证券股份有限公司         杭州市杭大路 1 号          陈忠志、罗云翔                2016.3.20-2018.12.31
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√适用 □ 不适用
         财务顾问名称             财务顾问办公地址            财务顾问主办人姓名                持续督导期间
浙商证券股份有限公司         杭州市杭大路 1 号          陈忠志、赵华                  2018.5.16-2019.12.31
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      2018 年             2017 年            本年比上年增减           2016 年
营业收入(元)                      3,539,780,153.35    2,870,588,232.49               23.31%        2,192,615,218.23
归属于上市公司股东的净利润
                                      252,908,342.75      213,324,034.43               18.56%          93,062,078.66
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      174,502,902.21      174,896,889.70               -0.23%          76,930,284.69
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额             73,538,688.34         79,333,364.52             -7.30%          34,415,670.86
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(元)
基本每股收益(元/股)                           0.23                    0.22                   4.55%                0.13
稀释每股收益(元/股)                           0.23                    0.22                   4.55%                0.13
加权平均净资产收益率                          5.19%                    5.97%               -0.78%                 5.76%
                                  2018 年末                 2017 年末          本年末比上年末增减      2016 年末
总资产(元)                     11,123,136,724.14          8,696,841,415.64               27.90%      5,594,288,511.18
归属于上市公司股东的净资产
                                  5,348,023,642.72          4,277,713,405.64               25.02%      1,652,934,109.58
(元)
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                 单位:元
                                  第一季度                  第二季度                第三季度           第四季度
营业收入                           689,229,059.10            802,614,166.44         808,717,256.65     1,239,219,671.16
归属于上市公司股东的净利润             37,492,294.15          62,278,039.16          85,953,909.40       67,184,100.04
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       14,163,571.22          35,773,451.13          73,750,541.66       50,815,338.20
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          -38,645,298.15            -94,275,248.86         18,434,849.21      188,024,386.14
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元
                    项目                  2018 年金额          2017 年金额          2016 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                 8,371.43          4,684,906.29          17,080.18
值准备的冲销部分)
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       15,900,229.87    12,346,279.28      9,408,518.16
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                            8,447,321.38    13,483,541.56      7,055,000.31
占用费
委托他人投资或管理资产的损益               77,114,295.48
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                                -325,054.29
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及        3,774,618.22    21,143,608.45      4,348,547.94
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -453,938.92        50,074.50      1,069,392.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目           453,937.64
减:所得税影响额                           25,872,934.08    12,618,642.16      5,038,485.85
       少数股东权益影响额(税后)            966,460.48        662,623.19       403,205.35
合计                                       78,405,440.54    38,427,144.73     16,131,793.97        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                     第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

土木工程建筑业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

土木工程建筑业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求
    一、公司所处行业宏观形势、政策、市场需求的变化和发展情况
    由于受到2017年整体经济环境的影响,2018年我国的宏观经济形势面临较大的下行压力,
地方政府债务管控的加强、投资增速下行,对大部分建筑行业公司造成了一定的影响,使得
建筑业的整体增速放缓。虽然2018年我国的宏观经济形势面临着较大的下行压力,但2018年
党中央积极应对国内经济下行压力,着力推进供给侧经济结构性改革。
    此外,新型城镇化发展突出强调了以人为本及可持续发展的理念,强调了生态文明建设,
并将环境保护放到了重要地位。城镇综合开发项目、特色小镇培育项目、流域综合治理、智
慧城市建设及生态治理环保类项目所占比重也将不断增加。
    在上述背景下,对公司未来发展提出了更高的要求。一方面需要积极创新商业模式,在
巩固原有基础设施和民生工程建设优势的基础上,进一步拓展产城一体化开发、环境综合治
理等新型项目。另一方面,需要具备较强的投融资、建设、运营能力等,以占据更多的市场
份额。
    二、公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及公司的优劣势
    公司主营业务为生态环保工程、河道工程、水库工程、城市防洪工程及其他水利工程。
公司是国内最早专业从事海堤建设的公司之一,在海堤工程建设的细分市场处于领先地位,
亦是全国水利系统内规模最大的生态环保海堤工程专业施工单位,在水利建设方面的专业能
力位居市场前列。
    目前,国内生态环保海堤建设行业的分散化程度较高,市场集中度偏低。水利系统内从
事海堤工程施工的重点企业除了围海股份外,同一梯队的竞争对手其余主要为大型国企、央
企及其子公司,包括但不限于:中国水利水电第十二工程局有限公司、浙江省第一水电建设
集团股份有限公司、浙江省水电建筑安装有限公司、中国葛洲坝集团公司等。
    公司重视科技创新,贯彻“依靠科技创新,强化工程管理;实施科技创新,保证工程质量;
通过科技创新,降低工程成本;发挥科技创新,促进业务增长”的科技创新理念,并充分调动
公司全体员工的积极性、创造性,营造良好的创新环境,不断提高公司的现代化水平。
     三、报告期内公司的主要行业资质情况
                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
    报告期内,公司向建筑行业相关资质管理部门申请办理资质评定,新增取得矿山工程施
工总承包叁级行业资质证书。公司已拥有的主要工程资质证书,详情如下:
序号          证书名称             有效期限           核发单位
  1 建筑工程施工总承包壹级       2021/03/04 中华人民共和国住房和城乡建设
                                            部
  2   水利水电工程施工总承包壹级 2021/03/04 中华人民共和国住房和城乡建设
                                            部
  3   市政公用工程施工总承包壹级 2021/03/04 中华人民共和国住房和城乡建设
                                            部
  4   航道工程专业承包壹级       2021/03/04 中华人民共和国住房和城乡建设
                                            部
  5   地基基础工程专业承包壹级   2021/03/21 浙江省住房和城乡建设厅
  6   港口与航道工程施工总承包贰 2021/03/21 浙江省住房和城乡建设厅
      级
  7   港口与海岸工程专业承包贰级 2021/03/21 浙江省住房和城乡建设厅
  8   矿山工程施工总承包叁级     2023/5/30  宁波市住房和城乡建设委员会
    四、报告期内公司实施工程项目的主要业务模式和模式的特有风险
    公司自成立以来,在主要业务保持稳定发展的基础上,利用多年积累的项目管理技术和
品牌优势,积极向上下游产业链延伸,不断拓展新的业务领域。目前,公司初步实现了从施
工总承包到工程总承包的经营模式转变,建设板块基础地位进一步巩固,文创板块布和文旅
板块局进一步加快,产业链拉长,业态得到了拓展。
    (一)工程业务模式
    公司具有建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工
总承包壹级、航道工程专业承包壹级等资质,可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的
各类水利水电工程、房屋建筑工程及辅助生产设施工程等的施工。施工总承包是公司承接工
程的主要模式之一,公司具有地基与基础工程专业承包壹级资质,公司少量工程项目涉及上
述专业承包。
    近年来,公司积极延伸产业链,从施工向投资、设计、运营延伸,公司正在由施工总承
包模式向工程总承包模式转变,通过EPC+PPP、PPP等商业模式开展投资类项目建设。报告
期内,公司参与实质性投标项目百余个。其中,引江济淮工程(安徽段)江淮沟通段施工J007-2
标项目是一项以城乡供水和发展江淮航运为主,结合灌溉补水和改善巢湖及淮河水生态环境
为主要任务的大型跨流域调水工程,被誉为安徽省“一号水利工程”,同时也是国家重大跨省、
跨流域调水工程,其难度相当于当年的南水北调工程。
    (二)采购模式
    公司工程施工的采购模式包括设备采购、工程物资采购。
    1、设备采购
    项目经理部根据生产需要提出计划,填写设备购置计划审批表并上报工程管理部。工程
管理部组织邀请总工程师及市场部、资财管理部、企业管理部等部门有关人员进行技术经济
论证后,将设备购置计划审批表和技术经济论证意见送主管领导审定,经总经理批准后,由
工程管理部组织签订设备购置合同并协同项目经理部实施采购。
    2、工程物资采购
                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
    公司建设工程直接采购的材料主要为石料、土料、钢材、水泥、土工布、排水板等。公
司依照《工程物资管理程序》对拟采购物资供方的营业执照、供货能力、产品质量状况、价
格水平、售后服务、供方业绩等进行评价及考核,建立合格供方名单。项目经理部按施工计
划需求编制主要物资的采购计划,并及时上报工程管理部备案后实施。物资采购须在合格供
方名单内选择供方,并签订采购合同。合格供方名单不能满足采购要求,需在名单以外采购
时,项目经理部按照《工程物资管理程序》的要求对新供方进行评价。评价结果上报工程管
理部,经工程管理部审核同意列入合格供方名单后进行采购。
    (三)销售模式
    公司的工程业务信息管理工作由市场部负责,以公司全体员工为基础,市场部、各子公
司经营部门为主与工程项目相关的各单位及人员进行业务联系,跟踪、收集项目的相关信息。
市场部根据所获信息以及通过其他渠道所了解的进一步信息对其进行初步分析归类。公司实
行项目跟踪领导人责任制度,按照项目投资额大小落实跟踪责任人,负责落实项目跟踪计划
的实施及项目跟踪过程中出现问题的协调、解决。在项目进入投标阶段前,由市场部负责整
理及提炼整个项目跟踪过程中具有竞标参考价值的信息,作为经营班子决策依据。
    在项目投标报名前,市场部首先按照招标人的要求及实际组织项目施工管理的需要以及
公司人才储备情况拟定1-2个项目管理班子,通过市场部、人力资源部、工程管理部、安全管
理监督部评审提出筛选后意见,并经主管副总经理审批后参加项目投标。项目投标按照公司
制定的质量管理体系有关规定和程序,进行招标文件、投标文件的评审。在项目投标前,成
本合约部经理组织本部门人员和公司拟定的项目经理和项目总工一起编制项目估算成本,经
分管副总初审后报成本领导小组审定。审定后的项目估算成本作为投标报价的最低控制线依
据,原则上投标报价不得低于最低控制线,确因市场和战略原因需要突破的,由分管副总报
总经理同意后方可。投标报价由分管副总会同市场部提出报价方案,经总经理审核后确定。
    (四)盈利模式
    公司主要为业主提供水库、河道、城市防洪、海堤加固、市政道路、桥梁、爆破工程等
工程的施工及其相关的技术服务。施工总承包模式下,公司收入为向业主提供施工服务按期
收到的工程款; PPP模式下,除施工收入外另取得前期自行投资建设按合同约定业主支付的
融资费用。提供设计和技术服务的项目,则向甲方收取相应的设计或技术服务费。
    公司在现有业务模式下,面临建筑水利行业特有的经营风险,具体内容详见公司在本报
告第四节“管理层经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分,详细描述的公司
经营中可能存在的风险及应对措施。
    五、报告期内公司的融资情况
    报告期内,公司进一步加强与银行等金融机构沟通合作,确保公司生产经营的资金需求。
同时积极拓展公司融资渠道,满足公司PPP项目的融资需求。其中,温瑞平原西片排涝工程
(鹿城段)PPP项目通过项目贷款解决了项目资金需求,保证项目正常运营。此外,通过并
购贷款收购上海千年勘测设计研究院股权。为公司扩张提供保证。为盘活资金,公司还与银
行对接ABS、ABN业务和保理业务等。
    六、公司的质量控制体系的执行情况及整体评价
    为确保工程施工质量,维护公司信誉,树立“围海”品牌,公司按照《工程建设施工企业
质量管理规范》(GB/T50430-2017)和《质量管理体系要求》(GB/T19001-2016)建立了《质
量管理分手册》(ZW-Q-D)。该手册明确了公司的质量方针和质量目标的管理、组织机构
及管理职责、资源的配备及管理、投标及合同管理、分包管理、产品实现过程所需的材料、
构配件和设备管理、施工质量的检查及验收、工程竣工交付使用后的服务、自查与评价及信
息管理和质量管理改进等质量管理体系所需的过程管理。
                                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
      在人员配备方面,负责具体施工的各项目部设置有专门的质检科,进行质量管理、验收
资料管理、实验管理及质量体系管理。
      在监督检查方面,公司的工程管理部每季度对项目部进行监督检查,并可结合与安监部
进行联合检查,形成“检查记录表”,对发现的问题提出整改要求,跟踪复查整改结果。工程
管理部每年度对公司所属项目进行一次内部审核检查工作,并对审核结果形成“三合一”体系
运行管理工作报告。凡是违章指挥、违章施工导致工程质量事故的,公司将依据《质量事故
责任追究程序》有关条款追究相关人员的责任。同时,公司响应国家质监局等部门的倡导,
于报告期内每年9月至10月举行质量月暨质量隐患排查活动,排查项目隐患,加强公司的项目
质量管理,并提高员工质量意识。
      公司多年来严格执行“百年大计,质量第一”的方针,文明施工,科学管理,施工工程曾
荣获国家优质工程金质奖、中国建筑工程“鲁班奖”、中国土木工程“詹天佑奖”、“新中国成立
60周年100项经典暨精品工程”、天府杯金奖、浙江省建设工程“钱江杯”、浙江省用户满意建
筑工程奖、中国水利优质工程“大禹奖”、“全国水利行业优秀质量管理小组”称号等多项国家
级、省级优质工程奖,并有多项工程获得当地政府嘉奖及业主奖励。
      七、报告期内安全生产制度的运行情况
      公司坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全方针和“以人为本”的理念,严格遵守
国家《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规,并组织制订了包括《安
全生产教育制度》、《安全检查整改制度》、《安全生产责任制》、《安全生产奖罚办法》
等多项安全管理规章制度,并制订了《挖掘机操作规程》、《搅拌机安全操作规程》、《插
板船安全操作规程》等多项安全生产操作规程。
      同时,公司依据相关规定成立公司安全生产委员会,设置专门的安全管理部门(安全管
理监督部),配备专职安全管理人员,负责对公司及各工程项目经理部进行日常安全管理,
对项目经理部安全生产投入、“三级”安全教育、技术交底、“三宝”佩戴、安全防护设施、安
全警示标志、安全台账等落实情况进行监督检查,及时发现纠正不符合现象。公司按照“管生
产必须同时管安全,谁主管,谁负责”的原则,及时与新组建项目经理部签订《安全生产管理
责任书》,并要求与各施工队签订《安全生产管理协议书》逐级落实安全生产责任制。各项
目经理部也相应成立安全生产领导小组,配备专职安全员,做到安全组织机构健全,健全安
全管理网络,形成安全管理“横向到边,纵向到底”的模式。
安全管理监督部还按照《安全生产检查制度》对各项目部进行定期安全监督检查巡检,查处“三
违”现象,狠抓隐患治理, 对重大危险源控制措施落实情况进行检查。通过加强安全教育以
及隐患排查,让基层一线施工技术人员掌握了安全生产的知识,提高了全员安全意识,增强
了自我保护能力,为实现安全生产奠定了坚实基础。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
           主要资产                                      重大变化说明
                           长期股权投资较上年度增加 82.79%,主要是本期参股江西蓝都文化旅游发展有限公
股权资产
                           司股权及出资宁波甬宁建设有限公司所致
固定资产                   固定资产较上年度增加 98.33%,主要是本期非同一控制企业合并千年设计公司,增
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                     加合并范围而相应转入的固定资产所致。
                                     无形资产较上年度增加 342.87%,主要是本期非同一控制企业合并千年设计公司,
无形资产
                                     增加合并范围而相应转入的无形资产净值 8145.83 万元所致。
                                     投资性房地产较上年度增加 467.51%,主要是本期非同一控制企业合并千年设计公
投资性房地产
                                     司,增加合并范围而相应转入所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

土木工程建筑业
    1、不断创新、工艺技术领先
    公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念,公司组建了研发队伍,对施工工艺不断进
行创新及改进,提高施工效率、节省施工成本。目前公司研发团队已经取得了超过20项技术
成果,达到国内领先、国际先进水平。公司在大型低涂超软基及深水海堤建设领域已形成核
心技术优势,成功应用了深孔微差爆破、深水爆夯等新技术新工艺,并进行创新,工艺水平处
于行业领先地位。
    2、自主研发、专用设备先进
    公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、深水软
基处理作业船等一系列先进专用设备,成为行业专用设备研发的先锋。其中:水下塑料排水
板加固软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优秀新产品金杯奖,水下塑料排水板加固软
基插板船使公司较大程度地实现了海上施工机械化作业,荣获浙江省水利厅科技进步一等奖、
浙江省科技进步三等奖,并列入水利部推广实用技术名录。相关专业设备的成功研制和投入
使用,不仅增强了公司专业技术优势,提高了公司的市场竞争能力,对确保工程施工质量和
缩短施工周期也起到了巨大的推动作用,大大节省了国家在相关工程项目上的投入。
    3、资质齐全、全产业链贯通
    公司设计资质拥有九个甲级、七个乙级和六个丙级,业务涵盖工程设计、规划编制、工
程勘察、工程咨询等四大领域,满足各类资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及
项目管理和相关的技术与管理服务。建筑资质公司拥有三个总承包一级,两个专业一级,业
务涵盖水利、建筑、市政、港航四大领域,贯通从规划设计到建设运营的整条产业链。
    4、以人为本、专业人才汇聚
    经过多年的发展,公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。公司的管理团队
具有丰富的行业管理经验,技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的
管理经验和施工作业经验的优秀人才,为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可
靠的人力资源基础,是公司长期业务推进和确保项目品质的重要保证。公司员工结构合理,
中青年员工在实践中进步,并逐步成长为公司的骨干力量,是公司持续发展的有力保障。
    5、严控质量、铸就“围海”品牌
    公司成立至今,项目合格率100%,优良率达86%以上,特别是建设难度高,技术要求强、
                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
施工环境恶劣的项目,“围海”品牌优势更为明显。公司承建的工程曾多次荣获省部级以上优
质工程奖,在业内拥有较高的品牌认识度。人才、设备、工艺的优势同众多优秀完工项目的
组合,为本公司在生态环保工程领域赢得了优良的声誉。
                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                         第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
     2018年我国经济处于结构调整阶段,受中美贸易摩擦和金融去杠杆等国内外各类复杂因
素的影响,经济增速下行压力大,基建投资增速出现下滑。自723国务院常务会议以来,政策
转向力度不断加大,利好基建板块政策逐步出台,市政基础设施、公用水利、生态环保等细
分领域投资企稳回升,保持较快增长。PPP市场逐步回归理性,进入规范发展的新阶段。国
家减税降费及地方债的加快发行,进一步释放政策红利。
     公司将继续顺应国家政策导向,依据“十九大”提出的“美丽中国,坚持人与自然和谐共生,
构筑尊崇自然、绿色发展的生态体系”的要求,坚守 “拓展人与自然和谐共存的生态空间”的
公司使命,稳步推进公司战略的升级和业务的发展。为此,公司结合在水利、市政、生态治
理方面的优势,明确了公司“生态治理解决方案提供商”的企业定位,未来将继续做强做大主
业,立足于大水利、大基建,加大市场拓展力度,丰富业务模式,形成规划、设计、投资、
建设、运营一体化的主营业务模式。在此基础上,进一步往人们的生产、生活领域延伸,更
大范围地与金融、设计、产业运营商等行业相关单位的合作,培育特色文旅板块,进一步升
级公司的业务模式,打造片区开发的“围海模式”。数字文创作为基础设施的内容载体,依托
在特效领域的竞争优势,进一步与建设主业联动,不断探索新业务、新产品,打造线上、线
下一体化综合性数字文创板块,为主业的进一步深入发展、打造软硬皆备的竞争优势提供基
础。
     报告期内,公司实现营业总收入353,978.02万元,较上年同期增长23.31%,实现利润总额
34,259.14万元,较上年同期增长11.96%,实现归属于上市公司股东的净利润25,290.83万元,
较上年同期增长18.56%,实现了良好的经营业绩。
     报告期内主要经营工作如下:
     公司按照“生态治理解决方案提供商”的企业定位,做大做优做强主业、培育文旅和文创
两大增长点。公司进一步延伸了建设主业上下游产业链,顺利完成了对上海千年城市规划工
程设计股份有限公司的收购,建设主业基础地位持续巩固。同时加快发展文旅、文创两大板
块,片区开发项目有序推进,数字文创板块业绩表现良好,具有较强的增长潜力。
    1、基建工程业务
     报告期内,公司全年共承接施工标业务21.2亿。 PPP业务公司根据政策导向和资金情况,
主动降低PPP项目的承接数量,提升项目收益率要求和风险评审标准,精选优质项目,18年
共中标PPP约40.6亿。公司加大突破重点项目,布局区域市场。引江济淮工程(安徽段)江淮
沟通段施工标是公司迄今为止单体合同额最大的施工标项目,合同额8.98亿元,该项目施工
难度较高,彰显了企业综合实力。在区域布局上,公司积极开拓浙江省外市场,在江苏、江
西、广西等三省市场以及市政、房建、港航等三大行业领域先后中标施工项目。安徽片区全
年业务承接额总计15.84亿元,省外市场业务承接比例明显提升。
    2018年,公司全面加强投资回购款的催收工作,在与建设单位积极沟通的同时,也积极
通过法律途径保证公司利益,顺利完成投资项目回购款回收,有力地保障了企业投资权益。
在施工管理方面,引入阿米巴的管理理念,加强责权利的匹配,完善项目责任人制度,加强
项目现场人员的管理,加大项目管理标准化的推进力度,完善公司项目管理体制。质量安全
方面,公司安全生产态势平稳,顺利获评“安全生产标准化一级企业”。公司在建工程单元工
                                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
程评定合格率为100%,优良率为93.1%,温州市龙湾二期围涂工程获得浙江省钱江杯。公司
参建的港珠澳大桥东人工岛深水区域处理工程运用公司自主研发的“塑料排水板插设技术”
成功破解了深水软基处理难题,保障了港珠澳大桥的顺利开通。
    2、规划设计业务
    2018年公司持续推进横向三个“一体化”战略,打造城乡建设“一体化”综合服务商。以竖
向一体化实现“策划、规划、咨询、设计、投资、建设、运营、管理”八位一体,扩大市场规
模;以各专业设计的横向一体化大力提升市场规模,延伸市场的广度和深度,至2018年底累
计拥有九个甲级资质、七个乙级资质和六个丙级资质,满足各类资质证书许可范围内相应的
建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务;以区域一体化对区域布局进行优
化,运用关、停、并、转等手段对各分公司进行优胜劣汰,提升区域一体化的质量和数量优
势。
    3、投融资情况
    加强与银行等金融机构沟通合作,公司银行授信总额度达110亿元,其中流动资金授信额
度42亿元。公司通过流动资金贷款、银行保函、网贷通、跨境贷、融资租赁等模式向银行融
资近30亿元,宁海越腾、台州海弘通过项目贷款模式完成融资2.1亿元,努力确保经营生产的
资金需求。此外,公司完成远东资信评估公司AAA级资信等级及鹏元评估AA主体信用评级,
实现税收返还1092万元。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                         单位:元
                                   2018 年                                 2017 年
                                                                                                    同比增减
                          金额            占营业收入比重          金额            占营业收入比重
营业收入合计           3,539,780,153.35                100%    2,870,588,232.49             100%          23.31%
分行业
建筑施工               3,123,069,096.14            88.23%      2,837,702,659.05            98.85%         10.06%
设计及技术服务          402,107,404.52             12.36%        29,007,364.74              1.01%       1,286.23%
其他业务                 14,603,652.69                 0.41%      3,878,208.70              0.14%        276.56%
分产品
海堤工程               1,294,598,729.62            36.57%      1,484,209,599.51            51.70%        -12.78%
城市防洪工程            198,495,132.19                 5.61%     82,856,086.12              2.89%        139.57%
                                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
河道工程                   669,321,858.79               18.91%       628,425,759.39           21.89%             6.51%
水库工程                    65,343,616.05               1.85%         21,450,612.40            0.75%           204.62%
市政工程                   397,829,311.06               11.25%       200,610,608.01            6.99%            98.31%
其他工程                   497,480,448.43               14.05%       420,149,993.62           14.64%            18.41%
技术服务                    31,876,708.09               0.90%         29,007,364.74            1.01%             9.89%
工程勘察设计               370,230,696.43               10.46%
其他业务                    14,603,652.69               0.41%          3,878,208.70            0.14%           276.56%
分地区
华东地区                 3,484,826,371.93               98.45%      2,859,180,870.81          99.60%            21.88%
华南地区                    54,953,781.42               1.55%         11,407,361.68            0.40%           381.74%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

土木工程建筑业
                                                                                                               单位:元
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                            同期增减        同期增减        期增减
分行业
建筑施工            3,123,069,096.14 2,755,552,840.78            11.77%           10.06%         16.58%         -4.94%
设计及技术服务       402,107,404.52   219,526,116.97             45.41%        1,286.23%      1,264.41%          0.88%
分产品
海堤工程            1,294,598,729.62 1,138,064,338.40            12.09%          -12.78%         -2.22%         -9.49%
河道工程             669,321,858.79   593,856,670.11             11.27%            6.51%          7.96%         -1.20%
市政工程             397,829,311.06   332,924,231.36             16.31%           98.31%         90.96%          3.22%
其他工程             497,480,448.43   448,835,311.94             9.78%            18.41%         17.34%          0.82%
工程勘察设计         370,230,696.43   202,113,792.17             45.41%
分地区
华东地区            3,484,826,371.93 2,936,038,392.91            15.75%           21.88%         23.86%         -1.34%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
                                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
主营业务成本构成
                                                                                                                 单位:元
                                 2018 年                                      2017 年
       成本构成                                                                                             同比增减
                        金额             占营业成本比重             金额            占营业成本比重
材料费               1,181,994,391.05              39.57%       1,027,326,387.00                43.17%            15.06%
人工费                874,061,666.59               29.26%         610,160,958.10                25.64%            43.25%
设备租赁费            304,075,255.98               10.18%         265,339,106.20                11.15%            14.60%
临时辅助及专业工
                      394,181,833.87               13.20%         331,733,375.80                13.94%            18.82%

其他                  232,479,106.99                7.78%         145,163,098.50                 6.10%            60.15%
小计                 2,986,792,254.48              100.00%      2,379,722,925.54               100.00%            25.51%
行业和产品分类
                                                                                                                 单位:元
                                               2018 年                              2017 年
     行业分类        项目                                                                                    同比增减
                                        金额       占营业成本比重            金额          占营业成本比重
建筑施工                        2,755,552,840.78              92.26% 2,363,633,517.98              99.27%         16.58%
设计及技术服务                    219,526,116.97               7.35%       16,089,407.56            0.68%      1,264.41%
其他业务                           11,713,296.73               0.39%        1,106,982.93            0.05%        958.13%
小计                            2,986,792,254.48             100.00% 2,380,829,908.47             100.00%         25.45%
                                                                                                                 单位:元
                                               2018 年                              2017 年
     产品分类        项目                                                                                    同比增减
                                        金额       占营业成本比重            金额          占营业成本比重
海堤工程                        1,138,064,338.40              38.10% 1,163,938,953.31              48.89%         -2.22%
城市防洪工程                      179,626,477.39               6.01%       72,739,830.49            3.06%        146.94%
河道工程                          593,856,670.11              19.88%   550,086,827.20              23.10%          7.96%
水库工程                           62,245,811.58               2.08%       20,023,490.76            0.84%        210.86%
市政工程                          332,924,231.36              11.15%   174,346,317.45               7.32%         90.96%
其他工程                          448,835,311.94              15.03%   382,498,098.77              16.07%         17.34%
技术服务                           17,412,324.80               0.58%       16,089,407.56            0.68%          8.22%
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
工程勘察设计                       202,113,792.17          6.77%
其他业务                            11,713,296.73          0.39%      1,106,982.93          0.05%       958.13%
小计                             2,986,792,254.48        100.00% 2,380,829,908.47         100.00%        25.45%
说明
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
       (一) 非同一控制下企业合并
       1. 本期发生的非同一控制下企业合并
  被购买方名称           股权取得             股权取得              股权取得            股权取得
                           时点                 成本                比例(%)               方式
千年设计公司            2018年5月           1,449,247,950.00             89.45975         购买
       (续上表)
  被购买方名称            购买日              购买日的         购买日至期末          购买日至期末被
                                              确定依据         被购买方的收入        购买方的净利润
千年设计公司            2018年5月          股权办妥交割            377,213,107.47       98,121,065.62
       (二) 其他原因的合并范围变动
       合并范围增加
  公司名称             股权取得方式        股权取得时点             出资额              出资比例
安吉宏旺公司              设立               2018年2月              99,012,000.00           100.00%
宏顺建设公司              设立               2018年2月              30,000,000.00             90.00%
六安投资公司              设立               2018年3月              45,900,000.00             10.00%
乾瑞建设公司              设立               2018年5月              80,000,000.00           100.00%
台州乾海公司              设立               2018年6月              50,000,000.00           100.00%
湖州甬旺公司              设立               2018年1月              23,300,000.00           100.00%
湖州宏琏公司              设立               2018年5月             尚未出资                 100.00%
甬广投资公司              设立               2018年4月             尚未出资                 100.00%
环赢投资公司              设立               2018年1月             尚未出资                 100.00%
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
                                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
前五名客户合计销售金额(元)                                                                           942,092,245.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                      26.62%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                               5.05%

公司前 5 大客户资料
     序号                 客户名称                           销售额(元)                占年度销售总额比例
1           宁波杭州湾新区海涂开发有限公司                         288,495,884.45                              8.15%
2           杭州市千岛湖原水股份有限公司                           192,978,709.72                              5.45%
3           宁波甬宁建设有限公司                                   178,608,118.84                              5.05%
4           长江勘测规划设计研究有限责任公司                       149,432,000.61                              4.22%
            中国电建集团华东勘测设计研究院有限公
5                                                                  132,577,531.64                              3.75%
            司
合计                         --                                    942,092,245.26                             26.62%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                         167,191,267.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                     5.59%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                               0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
     序号                供应商名称                          采购额(元)                占年度采购总额比例
1            宁波昌兴建设有限公司                                   99,897,747.07                              3.34%
2            杭州海泽水利工程有限公司                               19,553,192.40                              0.65%
3            金华永群贸易有限公司                                   17,454,326.07                              0.58%
4            宁波浦东混凝土有限公司                                 15,429,130.24                              0.52%
5            宁波宁东混凝土有限公司                                 14,856,871.38                              0.50%
合计                          --                                   167,191,267.16                              5.59%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                              单位:元
                             2018 年               2017 年            同比增减               重大变动说明
销售费用                           6,356,033.83                                     主要是本报告收购千年设计公司股
                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                                                          权引起合并范围增加导致。
                                                                          主要是本报告收购千年设计公司股
管理费用               133,842,551.48   92,535,396.78            44.64%
                                                                          权引起合并范围增加导致。
                                                                          主要公司业务规模扩大,融资金额增
财务费用               108,042,673.65   70,495,886.68            53.26%
                                                                          大所致。
                                                                          主要是本报告收购千年设计公司股
研发费用                20,139,246.87    7,553,870.12 166.61%
                                                                          权引起合并范围增加导致。
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司依托宁波市工程技术中心、宁波市院士工作站、围海-浙大滨海岩土工程研究中心等研
发平台,在水利工程施工、深厚软基处理、水环境治理及污染土壤修复治理等领域内持续进行技术创新。
其中,为响应习近平同志在十九大报告中提出的加快生态文明体制改革等政策,公司在水利工程建设领域,
加大环保科技创新,旨在解决建设用地材料资源短缺、保护沙滩和减少石料开采。2018年公司相继开展了
《土石方爆破震动控制技术的研究与应用》、《面向软基3D基础打印关键技术的研究与应用》、《河道新
型污水处理新材料的研究与应用》、《道路路基固化技术研发与应用》、《两栖式桩机研究与应用》、《塑
料排水板剪断技术的研发》、《海上供浆站的研究与应用》、《塑料自动装靴技术研究与应用》、《螺旋
滚筒式搅拌桩机研究应用》、《滩涂湿地式运输装备研究与应用》、《自动调节搅拌供浆系统研发与应用》、
《伸缩式插板机研究》、《深水清淤系统装备研究》、 《解决高寒地区冻土问题的技术研究》、《高填
土挡土墙设计技术研究》、《滨海地区桥头高填土沉降研究》、《市政工程和建筑工程设计中的BIM技术
研究》、《装配式建筑设计技术研究》、、《装配式桥梁设计技术研究》、《桥梁抗震防落梁技术研究》、
《城市综合管廊设计技术研究》、《城市景观桥梁的桥墩结构设计技术研究》、《平口入流蓄排水涵的技
术研究》、《上承式拱梁组合桥梁结构的技术研究》、《消除小边跨连续梁梁端支座负反力的技术研究》、
《适用于民用建筑的外立面凹窗节点构造技术研究》、《消除小边跨连续梁梁端支座负反力的技术研究》、
《消除小边跨连续梁梁端支座负反力的技术研究》、《桥梁铺装沥青面层内设纵向排水系统的技术研究》、
《燃气管道系统中的阀门控制装置技术研究》、《多柱式门架墩结构技术研究》、《用于建筑外立面仿玻
璃幕墙型式的排窗节点构造技术研究》、《用于支托砌体外墙的钢托板节点构造技术研究》、《混凝土梁
上托钢柱U型连接节点构造技术研究》、《多管拼接的连接板节点构造技术研究》、《倾斜式水体生态种
植床技术研究》、 《人行景观桥梁设计技术研究》、《吊装荧光灯具的上方空间灯箱装置技术研究》、
《塑钢板桩连续墙研究及应用》、《装配式生态砌块在河道治理中的应用》、《人工湿地治理水环境的科
技研发及技术应用》、《竖井平洞交叉开挖技术的研究及应用》等研发项目的技术研究,各项研究成果达
到预期目标,实现成果转化,满足了公司可持续健康发展的需要。通过上述项目的研发,公司已经形成:
淤泥固化关键技术、疏浚淤泥快速脱水固化及资源利用关键技术、滩涂勘测作业平台、滩涂作业挖运机、
沼泽泥地抢险机、滩涂交通运输机、滩涂土工布铺设机、两栖滩涂旅游快艇、软基上的螺旋滚筒推进器、
海涂泥快速固结剂、一种淤泥软基固结机、一种提高地基承载力的方法、环保型爆破挤淤筑堤方法、陡坡
带爆破挤淤筑堤方法、爆破挤淤合拢段的处理方法、一种旋转接头、一种真空灌浆设备、一种圆筒形箱式
自动拌合装置、一种淤泥快速脱水固化施工设备、一种用于泥浆脱水固化施工装置的凝聚剂浆剂加入系统、
一种提高地基承载力的方法、一种排水板插设设备、一种堆载预压联合真空预压软基加固处理结构、一种
预制混凝土组合板桩、一种淤泥输送系统、一种深海区海堤砂被铺设设备、一种水陆滩涂用水产品运输设
备、一种抱紧调节高度装置、一种工程应用简易平台装置、基于数字图像实时监测基坑开外水平位移的方
法及淤泥质土复合固化剂及应用、一种用于沉桩的水磨料泵送装置等新产品、新工艺、新技术成果108项,
其中, 63项发明专利、45项实用新型专利获国知局授权,部分技术达到国际先进、国内领先水平。以上
                                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
技术成果的取得将有力提升公司水利施工技术水平,为公司开拓新兴市场奠定坚实基础。
公司研发投入情况
                                    2018 年                   2017 年                   变动比例
研发人员数量(人)                                298                        30                    893.33%
研发人员数量占比                               18.42%                     5.74%                     12.68%
研发投入金额(元)                       41,153,574.63             16,212,739.20                   153.83%
研发投入占营业收入比例                          1.16%                     0.56%                      0.60%
研发投入资本化的金额(元)                        0.00                      0.00
资本化研发投入占研发投入
                                                0.00%                     0.00%                      0.00%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                   单位:元
            项目                    2018 年                   2017 年                   同比增减
经营活动现金流入小计                  2,911,006,374.45          2,240,444,295.12                    29.93%
经营活动现金流出小计                  2,837,467,686.11          2,161,110,930.60                    31.30%
经营活动产生的现金流量净
                                         73,538,688.34             79,333,364.52                     -7.30%

投资活动现金流入小计                  3,748,488,293.85          1,358,484,125.71                   175.93%
投资活动现金流出小计                  3,702,593,628.27          4,284,566,609.98                    -13.58%
投资活动产生的现金流量净
                                         45,894,665.58         -2,926,082,484.27                   101.57%

筹资活动现金流入小计                  2,796,447,240.00          4,700,787,955.81                    -40.51%
筹资活动现金流出小计                  2,418,195,667.68          2,068,112,371.73                    16.93%
筹资活动产生的现金流量净
                                        378,251,572.32          2,632,675,584.08                    -85.63%

现金及现金等价物净增加额                496,553,666.42           -218,789,385.67                   -326.96%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
    (1)经营活动现金流入、经营活动现金流出同比分别增加29.93%、31.30%,主要是本年度业务承接量
与营业收入有较大地增加,同时各类保证金、垫付款收付较上年度增加所致。
     (2)投资活动现金流入、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加175.93%、101.57%,主要本年
                                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
度赎回募集资金购买理财产品大幅增加及收回BT投资款所致。投资活动现金流出较上年同期减少13.58%,
主要本年度购买定增的募集资金购买理财产品较上年度减少所致。
    (3)筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额同比分别减少40.51%、85.64%,主要上年度收
到定增的募集资金净额244872.61万元所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元
                               金额                占利润总额比例               形成原因说明            是否具有可持续性
                                                                       主要为理财产品、权益法核
                                                                       算的长期股权投资收益收益
投资收益                       116,753,779.04                 34.08%
                                                                       及处置投资产生的投资收益
                                                                       等
公允价值变动损益                                              0.00%
                                                                       坏账损失、可供出售金融资
资产减值                        55,053,855.04                 16.07%
                                                                       产、商誉等减值损失
营业外收入                            64,349.70               0.02%
营业外支出                           939,486.03               0.27%
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                        单位:元
                            2018 年末                      2017 年末
                                     占总资产比                     占总资产比 比重增减               重大变动说明
                        金额                           金额
                                         例                             例
                    1,728,856,903.                                                           主要是募集资金购买的理财产品到
货币资金                                  15.54% 745,022,152.21             8.57%    6.97%
                               90                                                            期后尚未再次购买
                    2,003,357,072.                 1,211,558,194.                            主要是本报告收购千年设计公司股
应收账款                                  18.01%                            13.93%   4.08%
                               46                              92                            权引起合并范围增加导致。
                    246,858,791.1
存货                                       2.22% 126,250,116.61             1.45%    0.77%
投资性房地产        67,354,660.90          0.61% 11,868,485.66              0.14%    0.47%
                    437,547,073.2                                                            主要是本期参股江西蓝都文化旅游
长期股权投资                               3.93% 239,369,758.59             2.75%    1.18%
                                8                                                            发展有限公司股权及出资宁波甬宁
                                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                                                                          建设有限公司所致
                    373,400,339.8                                                         主要是本报告收购千年设计公司股
固定资产                                  3.36% 188,272,764.93           2.16%    1.20%
                                   6                                                      权引起合并范围增加导致。
在建工程            15,795,679.79         0.14% 18,345,431.63            0.21%   -0.07%
                    1,953,187,640.                1,472,263,455.                          主要公司经营规模扩大需增加运营
短期借款                                 17.56%                         16.93%    0.63%
                               00                            00                           资金引起
                    615,100,000.0
长期借款                                  5.53% 659,260,000.00           7.58%   -2.05%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
       所有权或使用权受到限制的资产
  项 目                                           期末账面价值                            受限原因
货币资金                                                  535,053,000.62 定期存款和定期存单质押用于
                                                                         对外担保、保函及锁汇保证金
                                                                         存款
应收账款                                                     7,819,862.40 质押用于借款
长期应收款                                                278,430,943.00 质押用于借款
固定资产                                                  179,895,374.47 抵押用于借款、开具保函
无形资产                                                     1,199,117.82 抵押用于借款
  合 计                                                 1,002,398,298.31
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元
被投资                                                                             截至
         主要业 投资方 投资金          持股   资金来            投资期 产品类             预计收 本期投资
公司名                                                 合作方                      资产                      是否涉诉
           务        式       额       比例     源                 限       型              益       盈亏
  称                                                                               负债
                                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                                                                      表日
                                                                                      的进
                                                                                      展情
                                                                                       况
                                                     宁波南
宁波甬                                                                                已办
                                                     部滨海
宁建设                                                                                妥工
                                                     经济开
有限公 工程投             109,150, 38.00 自有资                             工程投 商变                 -2,376,467
                   其他                              发区城 10 年                                                     否
司(甬 资建设              000.00         %金                               资建设 更登                         .64
                                                     市建设
宁建设                                                                                记手
                                                     投资有
公司)                                                                                续
                                                     限公司
                                                                                      已办
上海乐                                                                                妥工
戏信息 游戏研             2,000,00 20.00 自有资 江磊、曹                    游戏研 商变                 -724,738.1
                   增资                                          未约定                                               否
技术有 发                     0.00        %金        而春                   发        更登
限公司                                                                                记手
                                                                                      续
江西蓝
                                                     江西省
都文化                                                                                已办
                                                     京都盈
旅游发                                                                                妥工
                                                     湖旅游
展有限 工程投             76,500,0 41.00 自有资                             工程投 商变
                   新设                              文化发 长期                                                      否
公司      资建设            00.00         %金                               资建设 更登
                                                     展有限
(蓝都                                                                                记手
                                                     公司、周
文化公                                                                                续
                                                     衍春
司)
                          187,650,                                                                      -3,101,205
合计        --       --              --         --        --        --           --        --    0.00                      --
                           000.00                                                                               .75
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:元
                                                               截至报告                                 截止报告 未达到计
 项目名    投资方    是否为固定 投资项目 本报告期投 期末累计 资金来 项目进 预计收 期末累计 划进度和
   称        式       资产投资   涉及行业        入金额        实际投入        源      度       益      实现的收 预计收益
                                                                 金额                                      益          的原因
宁波双
马机械                                          20,000,000. 20,000,00 自有资                                          尚在投资
          其他      否           机械制造                                                                    0.00
工业有                                                    00       0.00 金                                            期
限公司
江油甬                           PPP 项目                      500,000.0 自有资                                       尚在 PPP
          其他      否                          500,000.00                                                   0.00
诚建设                           投资                                    0金                                          项目建设
                                                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
发展有                                                                                                                  期
限公司
潜山县
济海项                                                                                                                  尚在 PPP
                                    PPP 项目   1,200,000.0 1,200,000. 自有资
目管理     其他     否                                                                                           0.00 项目建设
                                    投资                 0          00 金
有限公                                                                                                                  期

珠海横
琴天润
弘泰股
                                               1,000,000.0                 自有资
权投资     其他     否              基金投资                                                                     0.00 已退出
                                                         0                 金
合伙企
业(有限
合伙)
《最后
                                                                                                                        项目尚处
的日出》                                                      750,000.0 自有资
           其他     否              影视行业   375,000.00                                                        0.00 于研发阶
网络电                                                                 0金
                                                                                                                        段
影投资
《汤姆
猫》网络                                       3,750,000.0 3,750,000. 自有资
           其他     否              影视行业                                                                     0.00 尚未上线
动画投                                                   0          00 金

                                               26,825,000. 26,200,00
合计           --         --           --                                       --       --           0.00       0.00        --
                                                         00        0.00
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位:万元
                                                              报告期内 累计变更 累计变更                         尚未使用
                                     本期已使 已累计使                                                尚未使用                    闲置两年
       募集              募集资金                             变更用途 用途的募 用途的募                         募集资金
              募集方式               用募集资 用募集资                                                募集资金                    以上募集
       年份                总额                               的募集资 集资金总 集资金总                         用途及去
                                      金总额    金总额                                                  总额                      资金金额
                                                              金总额            额       额比例                     向
       2014 定向增发     58,005.09     1,986.4 52,620.66               0             0        0.00%    7,934.18 继续用于
                                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                                                                          募投项目
                                                                                          继续用于
2017 定向增发 244,872.61 50,493.82 113,571.34        0           0     0.00% 141,478.2
                                                                                          募投项目
合计      --    302,877.7 52,480.22   166,192        0           0     0.00% 149,412.38      --         0
                                        募集资金总体使用情况说明
       一、募集资金基本情况
       (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
       1. 2014 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
       经中国证券监督管理委员会证监〔2014〕13 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商信达
证券股份有限公司采用网下询价配售方式,向特定对象非公开发行人民币普通股( A 股)股票
59,113,300 股,配售价为每股人民币 10.15 元,共计募集资金 599,999,995.00 元,坐扣承销和保
荐费用 14,000,000.00 元后的募集资金为 585,999,995.00 万元,已由主承销商信达证券股份有限公
司于 2014 年 2 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费首期预付款、律师费、审计验
资 费 、 法 定 信 息 披 露 费 等 其 他 发 行 费 用 5,949,113.30 元 后 , 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
580,050,881.70 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其
出具《验资报告》(天健验〔2014〕38 号)。
       2. 2017 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
       经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3232 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销
商浙商证券股份有限公司采用定价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股( A 股)股票
313,850,063 股,发行价为每股人民币 7.87 元,共计募集资金 2,469,999,995.81 元,坐扣承销和
保荐费用 11,000,000.00 元(含税)后的募集资金为 2,458,999,995.81 元,已由主承销商浙商证券股
份有限公司于 2017 年 2 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 11,273,850.06
元后,公司本次募集资金净额为 2,447,726,145.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕38 号)。实际支付上述外部费
用 10,273,850.06 元,募集资金净额为 2,448,726,145.75 元。
       (二) 募集资金使用和结余情况
       1. 2014 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
       本公司及全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司(以下简称奉化投资公司)、浙江省
围海建设集团舟山六横投资有限公司(以下简称六横投资公司)以前年度已使用募集资金 50,634.26
万元,以前年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,192.79 万元;
                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
2018 年度实际使用募集资金 1,986.40 万元,2018 年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银
行手续费等的净额为 356.96 万元;累计已使用募集资金 52,620.66 万元,累计收到的银行存款利息
及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,549.75 万元。
    截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 7,934.18 万元(括累计收到的银行存款利息
及理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。
    2. 2017 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
    本公司及全资子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司(以下简称天台投资公司)、浙江省
围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司(以下简称建塘投资公司)以前年度已使用募集资
金 63,077.52 万元,以前年度收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为
1,711.45 万元;2018 年度实际使用募集资金 50,493.82 万元,2018 年度收到的银行存款利息及理
财产品收益扣除银行手续费等的净额为 8,465.48 万元;累计已使用募集资金 113,571.34 万元,累
计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 10,176.93 万元。
    截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 142,219.59 万元(包括实际已支付但未通过
募集资金账户列支的发行费用 741.39 万元及累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手
续费等的净额),其中购买的保本型理财产品合计 76,900.00 万元,购买的大额单位定期存单合计
25,000.00 万元。
    二、募集资金存放和管理情况
    (一) 募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公
司实际情况,制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理办法》 以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》,针对 2014 年非公开发行股票募集资金,本公司之子公司奉化投资公司、六横投资
公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构信达证券股份有限公司
于 2014 年 3 月 31 日分别与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、交通银行股份有限公
司宁波宁海支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。针对 2017 年非公开
发行股票募集资金,本公司及子公司天台投资公司、建塘投资公司对募集资金实行专户存储,在银
行设立募集资金专户,并连同保荐机构浙商证券股份有限公司公司于 2017 年 3 月 20 日分别与中国
建设银行股份有限公司宁波高新区支行、中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、宁波东海银行
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
总行营业部、浙商银行股份有限公司宁波江东支行、广发银行股份有限公司宁波高新支行、交通银
行股份有限公司宁波宁海支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行签订了《募集资金
三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异,本公司及子公司奉化投资公司、六横投资公司、天台投资公司、建塘投资公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
    (二) 募集资金专户存储情况
    1. 2014 年非公开发行股票募集资金专户存储情况
    (1) 截至 2018 年 12 月 31 日,本公司之子公司合计共有 1 个募集资金专户,募集资金存放情况
如下:
                                                                                    单位:人民币元
  账户名称       开户银行                   银行账号         募集资金余额       备    注
                中国建设银行股份有限     33101985136050
 奉化投资公司                                                  79,341,801.59    募集资金专户
                公司宁波高新区支行       511076
   合 计                                                       79,341,801.59
    (2) 截至 2018 年 12 月 31 日,本公司未使用闲置募集资金购买保本理财产品。
    2. 2017 年非公开发行股票募集资金专户存储情况
    (1) 截至 2018 年 12 月 31 日,本公司及子公司合计共有 7 个募集资金专户,募集资金存放情况
如下:
                                                                                    单位:人民币元
  账户名称       开户银行                       银行账号      募集资金余额     备    注
                中国建设银行股份有限公    331501985136000     36,136,505.7
 本公司                                                                        募集资金专户
                司宁波高新区支行          00603
                中国工商银行股份有限公    390112002900305     25,962,280.5
 本公司                                                                        募集资金专户
                司宁波江东支行            0154
                                          831010101428888     105,086,309.
 本公司         宁波东海银行总行营业部                                         募集资金专户
                                          888
                广发银行股份有限公司宁    955088002600090     24,911,910.2
 本公司                                                                        募集资金专户
                波高新支行                0420
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                    交通银行股份有限公司宁         561006258018010       125,751,600.
 天台投资公司                                                                                募集资金专户
                    波宁海支行                     126965
                    中国建设银行股份有限公         331501985136000       84,734,932.2
 建塘投资公司                                                                                募集资金专户
                    司宁波高新区支行               00592
                    上海浦东发展银行股份有         941301551000004
 建塘投资公司                                                              612,404.16        募集资金专户
                    限公司宁波高新区支行
   合 计                                                                 403,195,942.
     (2) 截至 2018 年 12 月 31 日,本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额 76,900.00 万元,
购买的大额单位定期存单合计 25,000.00 万元,明细如下:
                                                                                              单位:人民币万元
                                                            委托理财                                                  预期年化
 受托方                                产品名称                           产品类型     起息日       到期日
                                                              金额                                                         率
 华 夏 银行 股 份有 限 公   华夏银行企业客户慧盈 675 号                  保本浮动收        2018/3                     4.18%-4
                                                                18,000                              2019/3/28
 司宁波市分行               结构性存款理财产品                           益理财产品          /29                          之间
 华 夏 银行 股 份有 限 公   华夏银行企业客户慧盈 754 号                  保本浮动收        2018/4                     3.9%-4.0
                                                                15,000                              2019/4/12
 司宁波市分行               结构性存款理财产品                           益理财产品          /17                           间
 华 夏 银行 股 份有 限 公   华夏银行企业客户慧盈 743 号                  保本浮动收        2018/4                     3.9%-4.0
                                                                12,000                              2019/4/12
 司宁波市分行               结构性存款理财产品                           益理财产品          /16                           间
 华 夏 银行 股 份有 限 公   华夏银行企业客户慧盈 730 号                  保本浮动收        2018/4                     3.9%-4.0
                                                                10,000                              2019/4/11
 司宁波市分行               结构性存款理财产品                           益理财产品          /16                           间
 中 国 民生 银 行股 份 有                                                保本浮动收        2018/4
                            民生银行结构性产品 CNYS18           5,900                               2019/4/25             4.6%
 限公司宁波分行                                                          益理财产品          /25
 广 发 银行 股 份有 限 公   广发银行“薪加薪 16 号”人民                 保本浮动收        2018/1
                                                                5,000                               2019/4/23         2.6%或
 司宁波分行                 币结构性存款                                 益理财产品          0/23
 华 夏 银行 股 份有 限 公   华夏银行慧盈人民币单位结构                   保本浮动收        2018/1                     3.10%至
                                                                7,000                               2019/12/11
 司宁波分行                 性存款产品 0243                              益理财产品          2/14                         之间
 上 海 银行 股 份有 限 公   上海银行“稳进”2 号结构性                   保本浮动收        2018/9
                                                                4,000                               2019/9/17           0%-4.2
 司宁波分行                 存款产品                                     益理财产品          /18
 长 安 银行 股 份有 限 公   长安银行股份有限公司大额单                   保本固定收        2018/1
                                                                10,000                              2019/11/12           2.325
 司宝鸡汇通支行[注]         位定期存单                                   益型                1/12
 长 安 银行 股 份有 限 公   长安银行股份有限公司大额单                   保本固定收        2018/1
                                                                15,000                              2019/12/28           2.325
 司宝鸡汇通支行[注]         位定期存单                                   益型                2/28
   合     计                                                101,900.00
     [注]:在长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行的合计 25,000.00 万元大额单位定期存单已用于
质押,详见本说明五之说明。
                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    (一) 募集资金使用情况对照表
    1. 2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
    2. 2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
    3. 募集资金使用的其他情况
    (1) 根据公司 2018 年 3 月 23 日第五届董事会第三十一次会议决议,同意本公司向天台投资公
司提供借款 17,000 万元。本公司已于 2018 年 3 月 30 日将 17,000 万元借款自募集资金账户转账至
天台投资公司募集资金专户。
    (2) 根据 2018 年 4 月 17 日公司 2017 年度股东大会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》,公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买期限不超过
12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品,累计交易金额不超过 80 亿元人民币。
    (3) 根据公司 2018 年 3 月 23 日第五届董事会第三十一次会议决议,本公司使用募集资金 15,000
万元向建塘投资公司进行增资。本公司已于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 3 月 30 日将 15,000 万元增
资款自募集资金账户转账至建塘投资公司募集资金专户。
    根据公司 2018 年 7 月 19 日第五届董事会第三十七次会议决议,本公司使用募集资金 15,000 万
元向建塘投资公司进行增资。本公司已于 2018 年 7 月 20 日将 15,000 万元增资款自募集资金账户转
账至建塘投资公司募集资金专户。
    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
    宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-(分阶段运行)移交工程公司于 2018 年 7 月 13 日收到业
主方《关于建塘江两侧围涂工程在建工程项目停工的通知》(甬新围开〔2018〕8 号)及其转来的宁
波杭州湾新区开发建设管理委员会《关于全面停止围涂工程建设的通知》,根据中央环保督察整改要
求,对建塘江两侧围涂工程,除整改项目外,即日起停止施工,项目停工持续时间尚不确定。
    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
                                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
           五、募集资金使用及披露中存在的问题
           本公司分别于 2018 年 11 月 12 日、12 月 28 日用闲置募集资金在长安银行股份有限公司宝鸡汇
       通支行购买大额单位定期存单 10,000.00 万元和 15,000.00 万元,并在 2019 年 3 月在该行购买
       7,000.00 万元大额单位定期存单,上述大额单位定期存单均以质押方式为控股股东浙江围海控股集
       团有限公司及其子公司和关联方在该行融资提供担保。浙江围海控股集团有限公司承诺自 2019 年 4
       月 27 日起一个月内无条件归还上述银行的贷款,本公司将及时解除存单质押。
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:万元
                     是否已变                                                  截至期末 项目达到                         项目可行
                                募集资金 调整后投                   截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募    更项目                            本报告期               投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                     累计投入                         实现的效
       资金投向      (含部分                            投入金额                (3)=     用状态日              预计效益 生重大变
                                  总额        (1)                   金额(2)                            益
                      变更)                                                     (2)/(1)        期                             化
承诺投资项目
奉化市象山港避风锚                                                                        2019 年
地建设项目及配套工 否             45,000 43,058.27        1,986.4 37,368.04     86.78% 08 月 31                 不适用   否
程(BT)项目                                                                              日
舟山市六横小郭巨二                                                                        2019 年
期围垦工程-郭巨堤工 否            15,000     15,000                 15,252.62 101.68% 06 月 30                  不适用   否
程项目                                                                                    日
天台县苍山产业集聚                                                                        2020 年
区一期开发 PPP 项目 否            37,000     37,000 7,920.95 20,786.3           56.18% 03 月 31                 不适用   否
(一标)                                                                                  日
宁波杭州湾新区建塘                                                                        2022 年
                                           207,872.6
江两侧围涂建设-(分 否           210,000                42,572.87 92,785.04     44.64% 12 月 31                 不适用   是
阶段运行)移交工程                                                                        日
                                           302,930.8
承诺投资项目小计         --      307,000                52,480.22    166,192      --           --           0      --         --
超募资金投向
本报告期无
                                           302,930.8
合计                     --      307,000                52,480.22    166,192      --           --           0      --         --
未达到计划进度或预 1、奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程(BT)项目避风锚地项目因海湾大道内侧陆域排水
计收益的情况和原因 通道不畅,影响内部陆域排水,导致海湾大道施工受到影响;政府对西堤水闸外侧开发及拆迁方案
(分具体项目)       进行调整,西堤水闸外侧政策处理工作正在进行,待政府工作完成后,公司将抓紧西堤水闸外侧附
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                     属施工实施,预计项目总体于 2019 年 8 月底完工达到预定可使用状态。舟山市六横小郭巨二期围垦
                     工程-郭巨堤工程项目因龙口部位地质变化,设计进行调整,工程量增加,龙口上半年合龙,合龙后
                     按设计要求进行分层加高,根据施工进度计划安排,考虑分层加载间歇时间、度台汛保护时间,工
                     期顺延,预计 2019 年 6 月底前完工验收。2、天台县苍山产业集聚区一期开发 PPP 项目(一标)中
                     环一路终点段填方成为市政道路路堤施工关键工作,因国防光缆滞后迁移影响环一路路基填筑及后
                     续项目施工,项目预计延迟至 2020 年 3 月底前完工。3、宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-(分
                     阶段运行)移交工程公司于 2018 年 7 月 13 日收到业主方《关于建塘江两侧围涂工程在建工程项目
                     停工的通知》(甬新围开〔2018〕8 号)及其转来的宁波杭州湾新区开发建设管理委员会《关于全面
                     停止围涂工程建设的通知》,根据中央环保督察整改要求,对建塘江两侧围涂工程,除整改项目外,
                     即日起停止施工,项目停工持续时间尚不确定。
                     宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-(分阶段运行)移交工程公司于 2018 年 7 月 13 日收到业主方
项目可行性发生重大 《关于建塘江两侧围涂工程在建工程项目停工的通知》(甬新围开〔2018〕8 号)及其转来的宁波杭
变化的情况说明       州湾新区开发建设管理委员会《关于全面停止围涂工程建设的通知》,根据中央环保督察整改要求,
                     对建塘江两侧围涂工程,除整改项目外,即日起停止施工,项目停工持续时间尚不确定。
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                     继续用于募投项目
用途及去向
                     本公司分别于 2018 年 11 月 12 日、12 月 28 日用闲置募集资金在异地长安银行股份有限宝鸡汇通支
募集资金使用及披露
                     行购买大额单位定期存款 10,000.00 万元和 15,000.00 万元,并在 2019 年 3 月在该行购买 7,000.00
中存在的问题或其他
                     万元大额单位定期存款,上述定期存款均以质押方式为围海控股公司及其关联方在该行大额融资提
情况
                     供担保。2019 年 4 月 日,根据公司 届 次董事会对上述质押担保事项进行了补充确认。
(3)募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
                                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                       单位:元
  公司名称     公司类型      主要业务        注册资本    总资产        净资产             营业收入     营业利润       净利润
奉化投资公                               530,050,000. 629,955,962. 537,859,550.
             子公司        项目投资                                                                   2,117,232.22 1,587,924.16
司                                       00                       56
舟山投资公                               136,170,000. 246,701,098. 240,798,478.                       23,890,333.5 20,634,484.3
             子公司        项目投资
司                                       00                       79            47                                9
建塘投资公                               1,037,000,00 1,514,245,73 1,044,865,61
             子公司        项目投资                                                                   8,266,476.00 6,199,857.00
司                                       0.00                 7.48           2.87
舟山文化公                 文化产业投 60,000,000.0 132,426,358. 71,914,050.6
             子公司                                                                                   8,299,160.51 8,299,160.51
司                         资            0                        93
千年设计公                 工程建筑设 100,000,000. 1,164,725,20 928,066,432. 377,213,107. 110,596,502. 91,441,113.6
             子公司
司                         计业          00                   2.15              80               47            39
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
               公司名称                       报告期内取得和处置子公司方式                  对整体生产经营和业绩的影响
                                                                                     增加公司本年度净利润 91,441,113.69
千年设计公司                            本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                     元
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
     一、行业格局与趋势
                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
     近年来,国家陆续发布了《关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见》、《水
污染防治行动计划的通知》和《水利改革发展“十三五”规划》(以下简称“《规划》”)等政策性文件,大
力支持水利改革,推进全国重大水利建设专项规划。《规划》指出,到2020年,基本建成与经济社会发展
要求相适应的防洪抗旱减灾体系、水资源合理配置和高效利用体系、水资源保护和河湖健康保障体系,有
利于水利科学发展的制度体系,水利基础设施网络进一步完善,水治理体系和水治理能力现代化建设取得
重大进展,国家水安全保障综合能力显著增强;在加大各级公共财政投入力度的基础上,鼓励和引导社会
资本参与水利工程建设和运营,同时要完善金融支持水利政策,用好过桥贷款、专项建设基金、抵押补充
贷款等优惠政策。
     2014年以来全国水利投资稳步提升,其中2015年和2016年全国水利建设投资新增额年增速20%以上,
据2018年1月召开的全国水利厅局长会议,2017年全国落实水利投资7176亿元。截至2018年8月末,2018年
已累计安排中央水利建设投资计划2522.7亿元,其中中央投资1542.3亿元,包括中央预算内水利投资869.8
亿元、中央财政水利发展资金672.5亿元(未含农垦发展资金2.5亿元)。地方已落实到水利项目中央水利
建设投资计划2487.8亿元,已完成中央水利建设投资计划1353.7亿元,完成率54.4%。
     2013年11月,浙江省通过了《全面深化改革再创体制机制新优势的决定》,作出“五水共治 ”重大决
策,2018年浙江省“五水共治”提出建设30个工业企业(工业园区)、200个城镇生活小区以及100个镇(街
道)的“污水零直排区”、100条美丽河湖,启动100座城镇污水处理厂清洁排放技术改造;完成国家环保督
察问题整改和国家下达的水环境质量改善和水污染物总量减排任务;地表水省控断面水质持续改善,Ⅴ类
水质断面减少6个。2018年浙江省水利厅印发的《2018年浙江省水利建设“三百一争”专项督导实施方案》中
提出全省水利投资在完成500亿元目标基础上再增长10%。根据2017年浙江省发改委公布的传统基础设施领
域《政府和社会资本合作示范项目名单》,其中包含水利洽谈和推介类PPP项目9个,投资总额达145.19亿
元,未来浙江省水利工程建设投资规模仍有较大增长空间。
     二、公司发展的战略及经营计划
     (一)总体发展战略
     2019年,是公司实现五年规划目标的关键一年,是企业转型升级的攻坚之年。我们要继续坚持“市场
导向,客户中心”,围绕“产业联动,市值管理”,以“两个市场、一个现场”为切入点,努力突破瓶颈、补齐
短板,加快向“生态治理解决方案提供商”转型升级,推动企业健康、持续向前发展。
     (二)经营计划
     1、积极做好市值管理。
     各板块、子公司要努力完成业绩指标,保持公司效益稳定增长,保证良好基本面;要积极开展资本运
作。要根据产业布局和升级的需求,积极推进股权收购、财务性投资、资产证券化等业务;要更加准确把
握政策趋势,及时准确做好信息披露,与投资者保持良好沟通,提高公司在市场的关注度,努力给投资者
更好的投资回报。
    2、加大市场拓展力度。
      要加快区域布局,坚持“固省内、拓省外、探国际”战略,借力分子公司、在建项目等已有平台,积极
布局国内市场,对具备条件的区域要及时设立分公司或办事处,形成并不断扩大市场网络覆盖面,逐步把
“项目责任人制”过渡到“项目组织化制”。同时要进一步拓宽业务领域,巩固公司在水利行业的传统优势,
乘势而为,加大市政、建筑、港航、环保等领域业务承接力度。
    3、丰富业务模式。
    业务模式要随着市场变化及时调整。施工类业务承接要巩固阵地不放松;EPC类业务要作为重点,发
挥围海股份和上海千年设计的一体化优势,力争实现业务量的爆发;PPP类业务要继续承接,但要稳中求
进、择优参与,重点关注符合公司融资能力和资产负债率要求的项目;对延期支付、FEPC等模式项目,要
严把风险、慎重探索;同时,要积极抱大腿,通过各种方式和央企、国企加强合作。
    4、进一步发展文创、文旅两大板块。
    要坚持“轻资产运营”和“平台化运作”,充分利用公司建筑主业和上市平台的两大优势,加强与金融、
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
设计、运营管理、建设等行业相关单位的合作,让片区开发成为公司转型升级的突破口,创造出特色小镇
“围海模式”。2019年要争取实质落地一个项目,储备培育一个项目。文创板块也要加快布局,紧跟市场需
求、创新商业模式、严把产品质量关,努力发展成为公司新的利润贡献点,树立“文化娱乐产业一流服务
供应商”的行业口碑。
    5、完善经营管理体制机制。
    要根据外部形势的变化,结合公司业务需求和经营管理现状,不断优化完善公司经营管理体制机制。
对已有的政策如子公司管理办法、成本管理规定、经营奖励管理办法等要及时修订,保证政策与市场接轨、
能操作落地;要今早制定出台一系列新政策,如分公司管理办法、文旅投资公司项目激励制度、PPP项目
运营业务管理实施办法,不断健全完善公司政策体系,确保各项工作的推进有章可循。
    6、母子公司协同发展。
    各子公司各具特色、各有所长。下步,公司与各子公司要进一步加强交流、深入融合。公司总部要转
变作风,主动做好与子公司的沟通、对接、服务工作,全心、全力地为子公司的发展提供各种资源支持和
保障。全员要牢固树立“一家人、一体化”思想,特别是在股权动态管理、对外业务承接、内部资源调配等
环节,各子公司要与公司“拧成一股绳”,资源共享,优势互补,实现共创共赢共长。
    7、拓宽融资渠道。
     要尽快完成绿色公司债发行工作;对现有PPP项目,要逐个研究,进一步落实融资工作;对跟踪中的
PPP项目,要在前期做好合规性把关、机构洽谈等融资准备工作;要继续探索多渠道、多模式融资,满足
公司生产经营及投资项目拓展的资金需求,确保公司资金总需求平衡;同时,要继续通过购买理财等方式,
提高募集资金使用效率;对完工项目要尽早做好财务决算,加强应收款项催收工作,减少资金不合理占用。
    8、强化项目现场管理。
    要坚持“抓进度、控质量、保安全”的九字方针,以推行项目实施全过程规范化、标准化、信息化、可
复制化为目标,确保年度实施性计划完工率80%以上,工程合格率100%,单元工程优良率85%以上,坚决
杜绝质量问题和安全责任事故,以高标准、严要求打造精品工程、塑造企业品牌形象。
    9、启动国家级高新技术企业申报工作
    高新技术企业是企业研发实力也是综合实力的体现。高新技术企业的评定对研发人员和费用投入、技
术服务收入占比、知识产权、成果转化、企业成长性等都有明确规定。目前,公司申报国家级高新技术企
业的前期工作已经启动,要锁定目标、对照标准、全力以赴,力争通过3年准备,在2021年完成申报。
    (三)主要风险因素及公司应对策略
    当前,我们面临的风险主要有以下六个方面:
    1、自然灾害风险
    公司从事的水利工程施工业务的地点大都处在沿海及江河流域,且业务主要分布于台风等自然灾害多
发的浙江、福建等沿海地区,台风等自然灾害对工程安全、工程进度以及公司的正常经营都将会产生一定
影响。
    2、施工安全风险。
    公司主要为业主提供海堤、河道、水库、城市防洪等工程施工服务,这些工程大部分施工场所在露天
和水上作业,施工环境复杂,存在一定危险性,如防护不当或在技术上、操作上出现意外,可能造成人员
伤亡及财产损失,存在发生安全事故的可能性。
    3、项目运作回款不达预期风险
    公司核心业务是海堤工程施工。作为基础设施,海堤工程的投资主体或业主多为各级地方政府及其投
资设立的机构。公司所从事的海堤工程施工项目具有项目资金保障程度较高、债务单位信誉较好的特点,
公司应收账款实际发生坏账的风险较小,资金回收保障较高。尽管如此,若催收不力或由于项目投资主体
或业主财务状况恶化,则可能给公司带来呆坏账的风险。此外,宏观经济和金融政策的波动亦可能加大应
收账款的回收难度,如果公司出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况或应收账款计提比例不足,将对
                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
经营业绩和持续发展产生较大影响。
     4、管理风险
     公司近年来快速发展,随着业务和规模的不断扩张,公司在管理模式、人才储备、市场开拓等方面将
面临新的挑战。如果公司的管理水平、人才储备不能适应公司规模扩张的需要,管理制度未能随公司规模
扩大及时调整完善,将难以保证公司安全和高效地运营。
     5、文创板块行业风险
     文化产业未来趋势向好,但由于我国起步较晚等因素,整个行业存在诸如行业准入门槛较高、行政审
批复杂、版权意识薄弱等。另外,近年来随着文化产业的快速发展,资本的竞相涌入,行业存在的泡沫风
险值得关注。
     针对上述风险,公司将积极关注经济形势和政策走向,科学研判市场趋势,建立健全风险控制机制,
提高市场应变能力,拟采取以下措施应对:
     1、加强管理,努力提高风险的把控力度。进一步明晰各部门、子公司、项目公司、项目部和各个岗
位的职责,科学合理的划定责、权、利的边界。建立健全相应的业绩考核与奖励制度,凭成果说话,增量
激励。对投资类项目严格按照公司相关制度,做到风险事前、事中和事后防控,增强公司防抗风险的能力。
同时,继续强化项目成本管控,提高工程项目管理水平,降低项目管理风险。
     2、加强融资,努力提升资金保障能力。积极研究融资模式,转变投融资管理思路,落实公司已有BT、
PPP项目的融资工作,做好公司新项目和特色文旅的前期融资跟踪工作,拓展新的融资渠道。积极争取银
行授信额度,以满足公司生产经营及项目拓展的资金需求,确保公司资金总需求平衡。把握承接PPP项目
的节奏,在项目前端通过与银行合作成立基金来实施,项目后端通过与证券机构合作实现项目资产证券化。
加强日常资金流的管理,满足公司正常生产经营资金的周转。做好完成项目的财务决算,加强应收款项催
收工作。
     3、加强整合,发挥各种资源的合力。对内要加强各板块、各部门、各条线的融合,及时互通信息,
实行协同作战,特别是要积极利用千年设计成功并购重组的契机,在产业协同、区域布局、管理互补等全
方位融合、无缝对接,真正发挥并购重组给公司主营业务带来的良性互动效应。对外要积极整合央企、国
企、兄弟单位、专家、金融机构、代理咨询机构等各种资源,建立并不断丰富优质资源信息数据库,求同
存异、开展多方位合作,以拓宽业务渠道,提升市场竞争力。
4、加强统筹,不断充实人才队伍。通过内部培训和外部引进,保障人才供给。要加强项目管理人员的招
聘和储备;提前做好市政、房建等行业人才储备,满足公司今后特色文旅开发项目的管理需求;提升培训
工作,鼓励员工考证、评级,不断学习充电;畅通晋升和加薪通道,搭建事业平台,营造良好氛围,推动
员工与企业共发展。重视企业文化建设的引领作用,继续加强党工团工作,进一步发挥党工团的凝聚和保
障作用。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间             接待方式            接待对象类型             调研的基本情况索引
                                                                   了解公司经营情况及行业运作、发展趋
2018 年 06 月 14 日   实地调研            机构
                                                                   势等。未提供资料。
2018 年 06 月 15 日   实地调研            机构                     了解公司经营情况及行业运作、发展趋
                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                                       势等。未提供资料。
                                                       了解公司经营情况及行业运作、发展趋
2018 年 09 月 12 日   实地调研   机构
                                                       势等。未提供资料。
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                         第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》的规定,为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报,不断完善
董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则
的条款,增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,公司董事
会制定了《未来三年(2018—2020年)股东回报规划》,该规划已经2017年9月28日召开的第五届董事会
第二十三次会议、第五届监事会第十四五次会议审议通过,并提交2017年第六次临时股东大会审议通过,
决策程序透明,并符合相关要求的规定。
                                           现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是
分红标准和比例是否明确和清晰:                         是
相关的决策程序和机制是否完备:                         是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       是
明:
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
     2016年度公司的利润分配方案:
     利润分配预案: 根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排,以公司非
公开发行后总股本1,041,976,663股为基数,向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股
利人民币0.50元(含税),共计派发现金52,098,833.15元,送红股0股。本次股利分配后剩余
未分配利润223,779,721.62元暂不分配,滚存至下一年度。
     2017年度公司的利润分配预案:
     利润分配预案:根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排,以2017
年12月31日总股本1041976663股(若股份发生变化,则分红总金额不变,以未来实施分配方案
时股权登记日的总股本为准)为基数,向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人
民币0.50元(含税),共计派发现金52,098,833.15元,送红股0股。本次股利分配后剩余未分
配利润272,470,230.81元暂不分配,滚存至下一年度。
     2018年度公司的利润分配预案:
     利润分配预案:根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排,以2018
年12月31日上市公司总股本1,144,223,714股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币
1.5元(含税),共计派发现金171,633,557.10元,本次股利分配后剩余未分配利润174,027,736.63
                                                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
元暂不分配,滚存至下一年度。
    本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                  单位:元
                                                                                                            现金分红总额
                                               现金分红金额                   以其他方式现
                               分红年度合并                                                                  (含其他方
                                               占合并报表中     以其他方式    金分红金额占
                               报表中归属于                                                  现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                    归属于上市公     (如回购股    合并报表中归
  分红年度                     上市公司普通                                                   (含其他方    表中归属于上
                    (含税)                   司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利                                                     式)        市公司普通股
                                               的净利润的比       的金额      普通股股东的
                                    润                                                                      股东的净利润
                                                    率                        净利润的比例
                                                                                                               的比率
2018 年        171,633,557.10 252,908,342.75         67.86%            0.00          0.00% 171,633,557.10          67.86%
2017 年         52,098,833.15 213,324,034.43         24.42%            0.00          0.00% 52,098,833.15           24.42%
2016 年         52,098,833.15 93,062,078.66          55.98%            0.00          0.00% 52,098,833.15           55.98%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数(股)
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                          1.50
每 10 股转增数(股)
分配预案的股本基数(股)                        1,144,223,714
现金分红金额(元)(含税)                                                                                  171,633,557.10
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                            0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)                171,633,557.10
可分配利润(元)                                                                                            345,661,293.73
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的
                                                100%
比例
                                                   本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
       经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(按母公司口径)2018 年度累计实现净利润 81,323,359.91 元,
提取法定公积金 8,132,335.99 元后,加上年初未分配利润 324,569,063.96 元,减去已分配 2017 年度股利 52,098,794.15 元,
实际可供股东分配的利润 345,661,293.73 元。          利润分配预案: 以 2018 年 12 月 31 日上市公司总股本 1,144,223,714
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元(含税),共计派发现金 171,633,557.10 元,本次股利分配后剩余
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
未分配利润 174,027,736.63 元暂不分配,滚存至下一年度。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由               承诺方        承诺类型      承诺内容        承诺时间       承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
                                                              浙江省围海
                                                              建设集团股
                                                              份有限公司
                                                              (以下简称\"
                                                              围海股份\"或\"
                                                              上市公司\")拟
                                                              以发行股份
                                 宁波保税区                   及支付现金
                                 东钱围海股                   方式购买上
                                 权投资合伙                   海千年城市
                                 企业(有限合                 规划工程设
                                 伙);平潭乾晟                计股份有限
                                 股权投资合                   公司
                                 伙企业(有限                 88.22975%股
                                 合伙);泉州永                权并募集配
                                                 资产重组时                   2017 年 08 月
资产重组时所作承诺               春乾通股权                   套资金(以下                    长期        严格遵守
                                                 所作承诺                     25 日
                                 投资合伙企                   简称\"本次交
                                 业(有限合                   易\")。本次交
                                 伙);上海千年                易完成后,本
                                 工程投资管                   公司将持有
                                 理有限公司;                  上市公司一
                                 西藏信晟创                   定数量的股
                                 业投资中心                   份,本公司自
                                 (有限合伙)                 愿且不可撤
                                                              销地作出如
                                                              下承诺:(1)
                                                              本公司为本
                                                              次交易向上
                                                              市公司及参
                                                              与本次交易
                                                              的各中介机
 浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
构所提供的
有关信息、资
料、证明以及
所作的声明、
说明、承诺、
保证等事项
均为真实、准
确和完整的,
不存在虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏。副本
或复印件与
正本或原件
一致,所有文
件的签字、印
章均是真实
的。(2)在参
与本次交易
期间,本公司
将依照相关
法律、行政法
规、规章、中
国证监会和
证券交易所
的有关规定,
及时披露有
关本次交易
的信息,并保
证该等信息
的真实性、准
确性和完整
性,保证该等
信息不存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏。
(3)如违反
上述承诺,本
公司将承担
独立及/或连
带的法律责
任;造成他方
损失的,本公
                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                            司向损失方
                            承担全部损
                            失赔偿责任。
                            (4)如本次
                            交易因涉嫌
                            所提供或者
                            披露的信息
                            存在虚假记
                            载、误导性陈
                            述或者重大
                            遗漏,被司法
                            机关立案侦
                            查或者被中
                            国证监会立
                            案调查的,在
                            案件调查结
                            论明确之前,
                            本公司将暂
                            停转让在上
                            市公司拥有
                            权益的股份。
                            浙江省围海
                            建设集团股
                            份有限公司
                            (以下简称\"
曹棐民;陈临                 围海股份\"或\"
江;崔燕;樊培                上市公司\")拟
仁;黄海英;黄                以发行股份
伟群;姜卫方;                及支付现金
林海;林锦;刘                方式购买上
慕云;罗翔;潘                海千年城市
晔峰;卿三成;                规划工程设
               资产重组时                   2017 年 08 月
阮浩波;盛军;                计股份有限                      长期   严格遵守
               所作承诺                     25 日
宋黎辉;汤雷;                公司
王建锋;王莉                 88.22975%股
瑛;王永春;肖                权并募集配
亮璇;杨继东;                套资金(以下
杨云蓉;詹春                 简称\"本次交
涛;仲成荣;周                易\")。本次交
科芬                        易完成后,本
                            人将持有上
                            市公司一定
                            数量的股份,
                            本人自愿且
 浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
不可撤销地
作出如下承
诺:(1)本人
为本次交易
向上市公司
及参与本次
交易的各中
介机构所提
供的有关信
息、资料、证
明以及所作
的声明、说
明、承诺、保
证等事项均
为真实、准确
和完整的,不
存在虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏。副本或
复印件与正
本或原件一
致,所有文件
的签字、印章
均是真实的。
(2)在参与
本次交易期
间,本人将依
照相关法律、
行政法规、规
章、中国证监
会和证券交
易所的有关
规定,及时披
露有关本次
交易的信息,
并保证该等
信息的真实
性、准确性和
完整性,保证
该等信息不
存在虚假记
载、误导性陈
述或者重大
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                                         遗漏。(3)如
                                                         违反上述承
                                                         诺,本人将承
                                                         担独立及/或
                                                         连带的法律
                                                         责任;造成他
                                                         方损失的,本
                                                         人向损失方
                                                         承担全部损
                                                         失赔偿责任。
                                                         (4)如本次
                                                         交易因涉嫌
                                                         所提供或者
                                                         披露的信息
                                                         存在虚假记
                                                         载、误导性陈
                                                         述或者重大
                                                         遗漏,被司法
                                                         机关立案侦
                                                         查或者被中
                                                         国证监会立
                                                         案调查的,在
                                                         案件调查结
                                                         论明确之前,
                                                         本人将暂停
                                                         转让在上市
                                                         公司拥有权
                                                         益的股份。
                                                         为避免同业
                                                         竞争损害公
                                                         司及其他股
                                                         东的利益,公
                                                         司控股股东
                               浙江省围海
                                                         浙江围海控
                               建设集团股
                                                         股集团有限
                               份有限公司、 首次公开发
                                                         公司和实际      2010 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 冯全宏、罗全 行时所作承                                   长期   严格遵守
                                                         控制人冯全      24 日
                               民、张子和、 诺
                                                         宏先生、罗全
                               王掌权、邱春
                                                         民先生、张子
                               方
                                                         和先生、王掌
                                                         权先生、邱春
                                                         方先生做出
                                                         避免同业竞
                                                         争的承诺。
                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                          在前述锁定
                          期结束后,在
                          其任职期间
                          每年转让的
                          股份不超过
                          其所持本公
                          司股份总数
                          的 25%;离职
                          后半年内,不
                          转让其所持
股东张子和、 首次公开发   有的本公司
                                         2010 年 09 月
王掌权、徐丽 行时所作承   股份;在申报                   长期   严格遵守
                                         24 日
君、杨贤水   诺           离任六个月
                          后的十二个
                          月内通过证
                          券交易所挂
                          牌交易出售
                          本公司股票
                          数量占其所
                          持有本公司
                          股票总数的
                          比例不超过
                          50%。
                          1、承诺不无
                          偿或以不公
                          平条件向其
                          他单位或者
                                                                公司董事长
                          个人输送利
                                                                冯全宏先生
                          益,也不采用
                                                                未严格履行,
                          其他方式损
                                                                具体内容详
                          害公司利益。
                                                                见巨潮资讯
                          2、承诺对董
                                                                网
                          事和高级管
公司董事、高 再融资时所                  2016 年 01 月          (http://www.
                          理人员的职                     长期
级管理人员   作承诺                      14 日                  cninfo.com.cn
                          务消费行为
                                                                )《关于公司
                          进行约束。3、
                                                                违规担保、资
                          承诺不动用
                                                                金占用等事
                          公司资产从
                                                                项的公告》公
                          事与其履行
                                                                告编号
                          职责无关的
                                                                2019-021
                          投资、消费活
                          动。4、承诺
                          由董事会或
                          薪酬委员会
                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                            制定的薪酬
                            制度与公司
                            填补回报措
                            施的执行情
                            况相挂钩。5、
                            承诺拟公布
                            的公司股权
                            激励的行权
                            条件与公司
                            填补回报措
                            施的执行情
                            况相挂钩。
                                                                           公司董事长
                                                                           冯全宏先生
                                                                           未严格履行,
公司的控股
                                                                           具体内容详
股东浙江围
                                                                           见巨潮资讯
海控股集团                  承诺不越权
                                                                           网
有限公司,及                干预公司经
               再融资时所                   2016 年 01 月                  (http://www.
实际控制人                  营管理活动,                    长期
               作承诺                       14 日                          cninfo.com.cn
冯全宏、张子                不会侵占公
                                                                           )《关于公司
和、王掌权、                司利益
                                                                           违规担保、资
邱春方、罗全
                                                                           金占用等事

                                                                           项的公告》公
                                                                           告编号
                                                                           2019-021
                            围海股份非
                            公开发行新
浙江围海控
                            增股份
股集团有限
                            313,850,063
公司、浙江东
                            股,已于 2017
睿资产管理
                            年 3 月 13 日
有限公司、杭
                            在深圳证券
州艮雷投资                                                  自公司定增
                            交易所上市。
管理合伙企                                                  股票上市之
               再融资时所   本次发行中, 2016 年 05 月
业(有限合                                                  日(2017 年 3 严格遵守
               作承诺       投资者认购      25 日
伙)、杭州东                                                月 13 日)起
                            的股票限售
裕投资合伙                                                  36 个月
                            期为三十六
企业(有限合
                            个月;在锁定
伙)、上海盈
                            期内,因本次
保投资管理
                            发行的股份
有限公司、李
                            而产生的任
澄澄
                            何股份(包括
                            但不限于股
                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                                       份拆细、派送
                                                       红股等方式
                                                       增加的股份)
                                                       也不上市交
                                                       易或转让。从
                                                       上市首日计
                                                       算,上市流通
                                                       时间为 2020
                                                       年 3 月 13 日
                                                       (如遇非交
                                                       易日顺延)。
股权激励承诺
                                                       1、仲成荣先
                                                       生计划自
                                                       2018 年 6 月
                                                       12 日起六个
                                                       月内(敏感期
                                                       除外),在遵
                                                       守相关监管
                                                       法律法规的
                                                                                    自 2018 年 6
                                          股份增持承   前提下,通过 2018 年 06 月
其他对公司中小股东所作承诺       仲成荣                                             月 12 日起六 已完成
                                          诺           深圳证券交      12 日
                                                                                    个月
                                                       易所集中竞
                                                       价交易或大
                                                       宗交易等合
                                                       法合规方式
                                                       增持公司股
                                                       票不少于 800
                                                       万股,不超过
                                                       1,000 万股。
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                                                                                                 单位:万元
股东或关                                          报告期新增 报告期偿还                 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
           占用时间   发生原因       期初数                                  期末数
联人名称                                           占用金额    总金额                       式        额        间(月份)
浙江围海
                                                                                                                2018 年 12
控股集团              资金拆借          6,100          6,550     12,650               0 现金清偿
                                                                                                                月已偿还
有限公司
浙江围海                                                                                                        自 2019 年 4
控股集团              资金拆借                0        5,000        250         4,750 现金清偿          4,750 月 27 日起
有限公司                                                                                                        一个月内
宁波朗佐
                                                                                                                2018 年已
贸易有限              资金拆借                0           50            50            0 现金清偿
                                                                                                                偿还
公司
合计                                    6,100         11,600     12,950         4,750       --          4,750          --
期末合计值占最近一期经审计净资
                                                                                                                       0.86%
产的比例
相关决策程序                       无相关决策程序
                                   2018 年期间,公司发生实际控制人之一、董事长冯全宏先生在未履行正常审批决策程
                                   序的情况下,以公司名义通过业务往来、借款等形式向控股股东关联方宁波朗佐贸易
                                   有限公司提供资金 6,550 万元。2017 年 10 月,公司发生实际控制人之一、董事长在
                                   未履行正常审批决策程序的情况下,以公司名义通过业务往来形式向宁波汇金劳务发
                                   展有限公司、宁波和昌市政园林建设有限公司提供资金共计 6,100 万元。2018 年 2 月,
                                   公司参股 41%的江西蓝都文化旅游发展有限公司通过借款形式向宁波朗佐贸易有限
                                   公司提供资金 5,000 万元。上述资金最终被控股股东占用,控股股东及其关联方共计
当期新增大股东及其附属企业非经 占用公司资金 17,650 万元。截至目前,控股股东及其关联方已归还共计 12,900 万元
营性资金占用情况的原因、责任人追 占款,占款余额为 4,750 万元。控股股东及其关联方违规占用上市公司资金的行为违
究及董事会拟定采取措施的情况说 反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、
明                                 《公司章程》的相关规定,损害了公司及广大投资者的利益。但控股股东及其关联方
                                   已归还大部分占款,尽量减少对公司造成的损失。责任人为公司实际控制人之一、董
                                   事长冯全宏先生。拟定采取的措施:为了消除资金占用对公司的不利影响,公司将督
                                   促围海控股通过包括但不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资
                                   金,妥善解决目前存在的资金占用的问题,以消除对公司的影响,避免出现公司的损
                                   失。并且,围海控股承诺自 2019 年 4 月 27 日起一个月内无条件向公司偿还所占用的
                                   资金 4,750 万元,并承诺将及时支付累计 17,650 万元占款在占用期间所产生的利息(按
                                   同期银行贷款利息计算)。
                                   围海控股承诺自 2019 年 4 月 27 日起一个月内无条件向公司偿还所占用的资金 4,750
                                   万元,并承诺将及时支付累计 17,650 万元占款在占用期间所产生的利息(按同期银行
未能按计划清偿非经营性资金占用
                                   贷款利息计算)。目前上述承诺尚未过期,围海控股尚在承诺履行中。公司董事会将
的原因、责任追究情况及董事会拟定
                                   持续关注此事的发展,已要求控股股东及公司实际控制人之一,董事长对公司做出不
采取的措施说明
                                   可撤销的承诺。控股股东及冯全宏先生承诺自 2019 年 4 月 27 日起一个月内无条件向
                                   公司偿还所占用的资金。
注册会计师对资金占用的专项审核 2019 年 04 月 30 日
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核 详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《非经营
意见的披露索引                   性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
√ 适用 □ 不适用
    公司董事会认为:天健所对公司2018年度审计报告出具保留意见,符合《中国注册会计
师审计准则第1502号-在审计报告中发表非无保留意见》等相关法律法规的规定,客观地反
映了公司的实际情况,对此我们表示理解。公司董事会将采取有效措施,消除上述不确定因
素对公司的影响。
  公司监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实反映了公司的
财务状况和经营成果,公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实,符
合公司实际情况。监事会将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作,尽快消除上述不确
定因素对公司的影响,切实维护公司和广大投资者的利益。
  独立董事认为:我们认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实反映了
公司的财务状况和经营成果,公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真
实,符合公司实际情况。独立董事将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作,尽快消除
上述不确定因素对公司的影响,切实维护公司和广大投资者的利益。
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
    1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及
其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务
报表受重要影响的报表项目和金额如下:
                 原列报报表项目及金额                            新列报报表项目及金额
应收票据                                   100,000.00 应收票据及应收账            1,211,658,194.92
应收账款                             1,211,558,194.92 款
应收利息                                 4,599,056.60 其他应收款                    692,333,173.61
应收股利
其他应收款                             687,734,117.01
固定资产                               188,272,764.93 固定资产                      188,272,764.93
固定资产清理
在建工程                                18,345,431.63 在建工程                       18,345,431.63
工程物资
应付票据                                              应付票据及应付账            1,324,448,114.67
应付账款                             1,324,448,114.67 款
应付利息                                10,892,263.02 其他应付款                    369,422,209.71
应付股利
其他应付款                             358,529,946.69
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
管理费用                             100,089,266.90 管理费用                       92,535,396.78
                                                     研发费用                       7,553,870.12
    2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企
业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11
号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管
理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行
上述解释对公司期初财务数据无影响。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     (一) 非同一控制下企业合并
     1. 本期发生的非同一控制下企业合并
  被购买方名称           股权取得         股权取得              股权取得           股权取得
                           时点             成本                比例(%)              方式
千年设计公司           2018年5月         1,449,247,950.00            89.45975        购买
     (续上表)
  被购买方名称            购买日          购买日的          购买日至期末        购买日至期末被
                                          确定依据          被购买方的收入      购买方的净利润
千年设计公司             2018年5月      股权办妥交割           377,213,107.47      98,121,065.62
     2. 合并成本及商誉
     (1) 明细情况
  项 目                                            千年设计公司
合并成本
    现金                                                 567,878,242.50
    非现金资产的公允价值
    发行或承担的债务的公允价值
    发行的权益性证券的公允价值                           881,369,707.50
    或有对价的公允价值
         购买日之前持有的股权于购买日的
     公
     允价值
    其他
合并成本合计                                           1,449,247,950.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额                       748,442,918.91
商誉                                                     700,805,031.09
                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
    (2) 大额商誉形成的主要原因
    经公司2017年度第六次临时股东大会决议,并经中国证件监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设
集团股份有限公司向上海千年工程投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监
许可〔2018〕676号),本期公司获准以发行股份及支付现金的方式收购千年设计公司88.22975%股权,并
向特定对象非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次交易的现金对价。
    经各方协商确定,公司以142,932.20万元收购千年设计公司,其中通过发行股份方式支付88,136.97万
元(按8.62元/股的发行价格向千年设计公司股东发行股份102,247,051股),以现金方式支付54,795.22万元,
并募集配套资金。与此同时,公司以1,992.60万元的对价收购千年投资公司、王永春于千年设计公司在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌之前除本次31名交易对方外的投资者所持有的123万股标的公司股份。
公司合计应支付的合并对价144,924.80万元与千年设计公司购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认
为商誉。
    3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债
 项 目                                                        千年设计公司
                                                   购买日                    购买日
                                                   公允价值                  账面价值
资产
   货币资金                                         164,621,365.53            164,621,365.53
   应收款项                                         430,451,296.64            430,451,296.64
   预付款项                                          32,092,423.96             32,092,423.96
   存货                                              38,524,546.47             38,524,546.47
   其他流动资产                                          50,000.00                 50,000.00
   投资性房地产                                      57,607,933.58             42,880,768.29
   固定资产                                         172,875,536.97            121,953,408.29
   在建工程                                           2,531,778.00              2,531,778.00
   无形资产                                          81,458,333.35
   长期待摊费用                                       1,441,980.33              1,441,980.33
   递延所得税资产                                    11,817,613.87             11,817,613.87
负债
   借款                                              24,890,000.00             24,890,000.00
   应付款项                                          82,821,727.70             82,821,727.70
   预收款项                                          49,135,761.89             49,135,761.89
净资产                                              836,625,319.11            689,517,691.79
减:少数股东权益                                     88,182,400.20             72,676,888.51
取得的净资产                                        748,442,918.91            616,840,803.28
    (二) 其他原因的合并范围变动
    合并范围增加
  公司名称          股权取得方式    股权取得时点          出资额              出资比例
安吉宏旺公司           设立          2018年2月           99,012,000.00             100.00%
宏顺建设公司           设立          2018年2月           30,000,000.00               90.00%
                                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
六安投资公司               设立           2018年3月       45,900,000.00            10.00%
乾瑞建设公司               设立           2018年5月       80,000,000.00           100.00%
台州乾海公司               设立           2018年6月       50,000,000.00           100.00%
湖州甬旺公司               设立           2018年1月       23,300,000.00           100.00%
湖州宏琏公司               设立           2018年5月      尚未出资                 100.00%
甬广投资公司               设立           2018年4月      尚未出资                 100.00%
环赢投资公司               设立           2018年1月      尚未出资                 100.00%
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                                                  天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                                                            程志刚、高勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
                                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东浙江围海控股集团有限公司于2018年9月20日被杭州市西湖区人民法院司法冻结10000000股。详情请见2018年
10月25日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司控股股东及实际控制人之一的配偶持有公司股份被司法
冻结的公告》(公告编号:2018-131)。该笔司法冻结已于2018年11月6日解除,详见《关于公司控股股东及实际控制人之
一的配偶持有公司股份解除司法冻结的公告》(公告编号:2018-136)。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
     (一) 关联交易情况
     1. 提供劳务的关联交易
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
  关联方                    关联交易内容                  本期数                   上年同期数
甬宁建设公司                提供施工劳务                   178,608,118.84
    2. 关联担保情况
    本公司及子公司作为被担保方
  担保方               担保金额                 担保                 担保          担保是否已经履
                                              起始日               到期日              行完毕
围海控股公司             12,419,552.89      2011/11/08          2015/05/07         尚未办妥保函解
                                                                                       除手续
仲成荣、千年投            9,800,000.00       2018/1/29             2019/5/1                  否
资公司
  合 计                  22,219,552.89
    3. 关联租赁情况
    公司出租情况
  承租方名称                租赁资产种类                 本期确认的             上年同期确认的
                                                         租赁收入                   租赁收入
乐卓网络公司                    办公场地               1,912,650.00
    4. 关联方资金拆借
    关联资金拆入
  关联方               期初数      本期合并转入           本期拆入          本期归还              期末数
千年投资公司                               64,558.77      4,000,000.00        4,000,000.00         64,558.77
  小 计                                    64,558.77      4,000,000.00        4,000,000.00         64,558.77
    关联资金拆出
  关联方              期初金额         本期拆出金额        本期拆借利     汇兑损益影         本期收回金额      期末金额
                                                               息         响增加拆借
                                                                            金额
拆出
甬宁建设公司          100,878,791.19                         290,407.65       427,260.06      101,596,458.90
    5. 关键管理人员报酬
  项 目                                                       本期数                上年同期数
关键管理人员报酬                                                 910.12万元            1,024.76万元
    6. 其他关联交易
    (1)根据2018年6月聚光绘影公司与橙乐新娱公司签订的《项目投资协议》,聚光绘影公司拟出资180
万元参与橙乐新娱公司项目《反诈先锋》的投资,占整个项目出资比例10%,截至2018年末,橙乐新娱公
司已收到180万元项目款,该项目目前正前期筹备中。
    (2)根据2018年3月子公司橙乐新娱公司与乐卓网络公司签订的《项目投资协议》,橙乐新娱公司拟出
资375万参与乐卓网络公司动画片《汤姆猫》项目的投资,占整个项目出资比例5%,截至2018年末,橙乐
新娱公司已支付上述项目投资款,该项目目前正前期筹备中。
    (3)2018年度,本公司下属子公司浙江宏力阳公司、宁波金洋公司通过三林经贸公司、朗佐贸易公司进
行银行借款的转贷业务,各公司当年度累计发生的转贷业务分别为8,500.00万元和3,220.00万元。
     (5) 关联方资金占用
    1)公司通过所属项目部及子公司以预付钢材采购款、石料采购款等名义合计汇款给朗佐贸易公司6,500
万元,通过所属项目部支付给宁波市和昌市政园林建设有限公司和宁波汇金劳务发展有限公司工程预付款
                                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
合计6,100万元,该等资金最终由围海控股公司使用,截至2018年12月31日,上述款项均以解除采购名义退
回。
    2)子公司橙乐新娱公司于2018年9月向朗佐贸易提供50万借款,该借款已于2018年12月归还。
    3)本公司分别于2018年9月19日、9月26日在异地的光大银行上海市东支行存入7,000.00万元和8,000.00
万元定期存款,并以存单质押的方式为围海控股公司在该行的融资提供担保。公司已于2019年3月收回该
定期存款合计1.5亿元。
    4本公司分别于2018年11月12日、12月28日用闲置募集资金在异地长安银行股份有限宝鸡汇通支行购
买大额单位定期存款10,000.00万元和15,000.00万元,于2018年12月19日用自有资金在该行购买大额单位定
期存款6,000.00万元,截至2018年12月31日,本公司在该行购买的定期存款合计为31,000.00万元;2019年3
月,本公司及子公司围海开发公司分别在该行购买15,000.00万元、14,000.00万元大额单位定期存款。上述
定期存款均以质押方式为围海控股公司及其关联方在该行大额融资提供担保。截至2019年4月26日,本公
司及本公司子公司合计在该行购买的大额单位定期存单和定期存款合计金额为60,000.00万元,均以质押方
式为围海控股公司及其关联方在该行大额融资提供担保。控股股东围海控股公司承诺自2019年4月27日起
一个月内无条件归还上述银行的贷款,本公司及子公司将及时解除存单质押
    (二) 关联方应收应付款项
    1. 应收关联方款项
  项目名称          关联方                      期末数                                 期初数
                                     账面余额            坏账准备           账面余额            坏账准备
应收账款       四川龙凤公司             333,203.00         333,203.00            333,203.00        333,203.00
  小 计                                 333,203.00         333,203.00            333,203.00        333,203.00
其他应收款     甬宁建设公司                                                 100,878,791.19       5,043,939.56
               乐卓网络公司            1,912,650.00         95,632.50
  小 计                                1,912,650.00         95,632.50       100,878,791.19       5,043,939.56
    2. 应付关联方款项
  项目名称                  关联方                        期末数                          期初数
预收款项      甬宁建设公司                                    22,036,920.86
              聚光绘影公司                                     1,800,000.00
  小 计                                                       23,836,920.86
其他应付款    围海控股公司                                          810,000.00                     810,000.00
              千年投资公司                                    68,057,458.77
  小 计                                                       68,867,458.77                        810,000.00
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
             临时公告名称                        临时公告披露日期                       临时公告披露网站名称
                                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
(1)担保情况
                                                                                                                       单位:万元
                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                     担保额度
                                                                 实际担保金                                是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度     实际发生日期                      担保类型     担保期
                                                                     额                                         完毕   联方担保
                     披露日期
                                              2018 年 09 月 20                              2018/09/20-2
围海控股公司                          7,000                               7,000 质押                       否          是
                                              日                                            019/09/19
                                              2018 年 09 月 26                              2018/09/26-2
围海控股公司                          8,000                               8,000 质押                       否          是
                                              日                                            019/09.26
浙江围海贸易有限公                            2018 年 11 月 13                              2018/11/12-2
                                     10,000                           10,000 质押                          否          是
司                                            日                                            019/11/12
浙江围海贸易有限公                            2018 年 12 月 19                              2018/12/19-2
                                      6,000                               6,000 质押                       否          是
司                                            日                                            019/12/18
浙江围海贸易有限公                            2018 年 12 月 29                              2018/12/28-2
                                     15,000                           15,000 质押                          否          是
司                                            日                                            019/12/28
报告期内审批的对外担保额度合                                     报告期内对外担保实际发
                                                            0                                                               46,000
计(A1)                                                         生额合计(A2)
                                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
报告期末已审批的对外担保额度                                   报告期末实际对外担保余
                                                           0                                                               46,000
合计(A3)                                                     额合计(A4)
                                                 公司对子公司的担保情况
                     担保额度
                                                               实际担保金                                 是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告   担保额度     实际发生日期                      担保类型     担保期
                                                                   额                                          完毕   联方担保
                     披露日期
浙江省围海建设集团
                                            2016 年 04 月 01                              止 2021 年 4
宁波金洋建设有限公                   770                                 700 一般保证                     否          否
                                            日                                            月 30 日

浙江省围海建设集团
                                            2017 年 10 月 24                              止 2019 年 10
宁波金洋建设有限公                   500                                 500 一般保证                     否          否
                                            日                                            月 24 日

浙江省围海建设集团
                                            2017 年 07 月 31                              止 2022 年 7
宁波金洋建设有限公                  1,000                                920 一般保证                     否          否
                                            日                                            月 30 日

浙江省围海建设集团
                                            2018 年 06 月 04                              止 2019 年 6
宁波金洋建设有限公                   800                                 800 一般保证                     否          否
                                            日                                            月3日

浙江省围海建设集团
                                            2018 年 04 月 20                              止 2019 年 4
宁波金洋建设有限公                   800                                 800 一般保证                     否          否
                                            日                                            月 19 日

浙江宏力阳生态建设                          2018 年 08 月 17                              止 2019 年 8
                                    3,000                               3,000 一般保证                    否          否
股份有限公司                                日                                            月 16 日
浙江宏力阳生态建设                          2017 年 06 月 02                              止 2022 年 6
                                    3,000                               1,000 一般保证                    否          否
股份有限公司                                日                                            月2日
浙江宏力阳生态建设                          2018 年 06 月 04                              止 2019 年 6
                                    1,000                               1,000 一般保证                    否          否
股份有限公司                                日                                            月3日
浙江省围海建设集团                          2016 年 12 月 26                              止 2018 年 4
                                    3,900                                500 一般保证                     否          否
舟山有限公司                                日                                            月5日
浙江省围海建设集团                          2016 年 09 月 27                              止 2019 年 9
                                    2,600                                500 一般保证                     否          否
舟山有限公司                                日                                            月 27 日
江苏围海工程科技有                          2016 年 09 月 26                              止 2019 年 9
                                     450                                 400 一般保证                     否          否
限公司                                      日                                            月 25 日
宁波高新区围海工程                          2017 年 08 月 10                              止 2022 年 8
                                     500                                 500 一般保证                     否          否
技术开发有限公司                            日                                            月 10 日
台州海弘生态建设有                          2016 年 10 月 31                              止 2021 年 10
                                   25,000                           25,000 一般保证                       否          否
限公司                                      日                                            月 31 日
浙江省围海建设集团                          2016 年 05 月 26                              止 2019 年 5
                                     500                                 500 一般保证                     否          否
苍南龙新投资有限公                          日                                            月 26 日
                                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

浙江省围海建设集团                          2015 年 08 月 31                              止 2021 年 8
                                   33,000                                   0 一般保证                    否          否
建塘投资有限公司                            日                                            月 31 日
浙江省围海建设集团
                                            2015 年 12 月 18                              止 2020 年 12
宁海越腾投资有限公                 26,000                                8,500 一般保证                   否          否
                                            日                                            月 18 日

浙江省围海建设集团
                                            2016 年 05 月 13                              止 2021 年 5
宁海越腾投资有限公                 15,000                            15,500 一般保证                      否          否
                                            日                                            月 13 日

报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                      5,600                                                                 5,600
合计(B1)                                                     际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                    117,820                                                                60,120
额度合计(B3)                                                 保余额合计(B4)
                                             子公司对子公司的担保情况
                     担保额度
                                                               实际担保金                                 是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告   担保额度    实际发生日期                       担保类型     担保期
                                                                    额                                         完毕   联方担保
                     披露日期
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额
                                                      5,600                                                                51,600
(A1+B1+C1)                                                   合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计                                   报告期末实际担保余额合
                                                    117,820                                                            106,120
(A3+B3+C3)                                                   计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                          19.84%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                            46,000
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                           58,720
担保余额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)
上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                          104,720
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                               无
责任的情况说明(如有)
                                                               1) 本公司分别于 2018 年 9 月 19 日、9 月 26 日在光大银行
                                                               上海市东支行存入 7,000.00 万元和 8,000.00 万元定期存款,
                                                               并以存单质押的方式为围海控股公司在该行的融资提供担
                                                               保。公司已于 2019 年 3 月收回该定期存款合计 15,000.00 万
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)
                                                               元。2) 本公司分别于 2018 年 11 月 12 日、12 月 28 日用闲
                                                               置募集资金在长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行购买大
                                                               额单位定期存单 10,000.00 万元和 15,000.00 万元,于 2018
                                                               年 12 月 19 日用自有资金在该行存入定期存款 6,000.00 万元。
                                                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                                            截至 2018 年 12 月 31 日,本公司在该行购买的大额单位定
                                                            期存单和定期存款合计金额为 31,000.00 万元;2019 年 3 月,
                                                            本公司及子公司围海开发公司分别在该行购买 15,000.00 万
                                                            元、14,000.00 万元大额单位定期存单。截至 2019 年 4 月 26
                                                            日,本公司及本公司子公司合计在该行购买的大额单位定期
                                                            存单和定期存款合计金额为 60,000.00 万元,均以质押方式
                                                            为围海控股公司及其关联方在该行大额融资提供担保。控股
                                                            股东围海控股公司承诺自 2019 年 4 月 27 日起一个月内无条
                                                            件归还上述银行的贷款,本公司及子公司将及时解除存单质
                                                            押。
采用复合方式担保的具体情况说明
(2)违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:万元
                                占最近一                                       占最近一
                                                                   截至报告                                      预计解除
担保对象 与上市公 违规担保 期经审计                                            期经审计 预计解除 预计解除
                                           担保类型    担保期      期末违规                                      时间(月
   名称    司的关系   金额      净资产的                                       净资产的     方式       金额
                                                                   担保余额                                        份)
                                  比例                                           比例
                                                                                          围海控股
                                                      2018/09/2                           公司归还
围海控股 本公司的                                                                                                2019 年 3
                        7,000      1.27% 存单质押 0-2019/09/           7,000      1.27% 贷款,本公       7,000
公司       母公司                                                                                                月已解除
                                                      19                                  司收回该
                                                                                          定期存款。
                                                                                          围海控股
                                                      2018/09/2                           公司归还
围海控股 本公司的                                                                                                2019 年 3
                        8,000      1.45% 存单质押 6-2019/09.           8,000      1.45% 贷款,本公       8,000
公司       母公司                                                                                                月已解除
                                                      26                                  司收回该
                                                                                          定期存款。
                                                                                          包括但不
                                                                                          限于股权
                                                                                          转让和资
                                                                                          产重组、合
浙江围海                                              2018/11/1
           同受控股                                                                       法借款等               2019 年 5
贸易有限               10,000      1.81% 存单质押 2-2019/11/          10,000      1.81%                 10,000
           股东控制                                                                       多种形式               月底
公司
                                                                                          归还贷款,
                                                                                          本公司收
                                                                                          回该定期
                                                                                          存款。
浙江围海 同受控股                                     2018/12/1                           包括但不               2019 年 5
                        6,000      1.08% 存单质押                      6,000      1.08%                  6,000
贸易有限 股东控制                                     9-2019/12/                          限于股权               月底
                                                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
公司                                                          18                                          转让和资
                                                                                                          产重组、合
                                                                                                          法借款等
                                                                                                          多种形式
                                                                                                          归还贷款,
                                                                                                          本公司收
                                                                                                          回该定期
                                                                                                          存款。
                                                                                                          包括但不
                                                                                                          限于股权
                                                                                                          转让和资
                                                                                                          产重组、合
浙江围海                                                      2018/12/2
           同受控股                                                                                       法借款等                 2019 年 5
贸易有限                     15,000     2.71% 存单质押 8-2019/12/                   15,000        2.71%                   15,000
           股东控制                                                                                       多种形式                 月底
公司
                                                                                                          归还贷款,
                                                                                                          本公司收
                                                                                                          回该定期
                                                                                                          存款。
合计                         46,000     8.32%       --              --              46,000        8.32%       --          --           --
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同订                        评估机                                                   截至报告期
         合同订立 合同标                定价 交易价格 是否关联 关联关
立公司                        构名称                                                   末的执行情 披露日期             披露索引
         对方名称     的                原则 (万元)             交易         系
方名称                       (如有)                                                        况
浙江省              宁海县                                                             截止 2018                   详见公司在
围海建              东部沿                                                             年 12 月 31                 巨潮资讯网
         宁海县水                      招投     195,471.1                                            2018 年 01
设集团              海防洪 不适用                            否           否           日,本项工                  http://www.cni
         利局                          标                1                                           月 23 日
股份有              排涝工                                                             程完工进度                  nfo.com.cn 上
限公司              程 PPP                                                             为 1.37%                    披露的公告,
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                  项目                                                                      编号 2018-010
                  安吉县                                                                    详见公司在
浙江省                                                             截止 2018
                  梅溪镇                                                                    巨潮资讯网
围海建 安吉县梅                                                    年 12 月 31
                  小城市              招投                                       2018 年 02 http://www.cni
设集团 溪镇人民              不适用           127,020 否    否     日,本项工
                  培育建              标                                         月 01 日   nfo.com.cn 上
股份有 政府                                                        程完工进度
                  设 PPP                                                                    披露的公告,
限公司                                                             为 8.67%
                  项目                                                                      编号 2018-021
                  湖州市
                  南浔区                                                                    详见公司在
浙江省                                                             截止 2018
                  善琏湖                                                                    巨潮资讯网
围海建 南浔区善                                                    年 12 月 31
                  笔小镇              招投                                       2018 年 04 http://www.cni
设集团 琏镇人民              不适用           100,902 否    否     日,本项工
                  PPP 项              标                                         月 14 日   nfo.com.cn 上
股份有 政府                                                        程完工进度
                  目社会                                                                    披露的公告,
限公司                                                             为 0%
                  资本采                                                                    编号 2018-058
                  购项目
                  温瑞平                                                                    详见公司在
浙江省                                                             截止 2018
                  原西片                                                                    巨潮资讯网
围海建 温州市鹿                                                    年 12 月 31
                  排涝工              招投                                       2018 年 04 http://www.cni
设集团 城区农林              不适用          95,027.78 否   否     日,本项工
                  程(鹿城            标                                         月 03 日   nfo.com.cn 上
股份有 水利局                                                      程完工进度
                  段)PPP                                                                   披露的公告,
限公司                                                             为 2.58%
                  项目                                                                      编号 2018-053
                  引江济
                  淮工程                                                                    详见公司在
浙江省                                                             截止 2018
         安徽省引 (安徽                                                                    巨潮资讯网
围海建                                                             年 12 月 31
         江济淮工 段)江淮            招投                                       2018 年 06 http://www.cni
设集团                       不适用          89,814.33 否   否     日,本项工
         程有限责 沟通段              标                                         月 29 日   nfo.com.cn 上
股份有                                                             程完工进度
         任公司   施工                                                                      披露的公告,
限公司                                                             为 8.5%
                  J007-2                                                                    编号 2018-099
                  标
                                                                                            详见公司在
浙江省            潜山县                                           截止 2018
                                                                                            巨潮资讯网
围海建 潜山县住 市政和                                             年 12 月 31
                                      招投                                       2018 年 07 http://www.cni
设集团 房和城乡 水系治 不适用                 55,855.7 否   否     日,本项工
                                      标                                         月 14 日   nfo.com.cn 上
股份有 建设局     理 PPP                                           程完工进度
                                                                                            披露的公告,
限公司            项目                                             为 7.02%
                                                                                            编号 2018-102
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
报告期内,公司顺应国家和社会的全面发展,积极履行企业的社会责任,一直高度重视资源利用、节能减
排及环境保护等工作,同时贯彻落实“绿色围海”的发展战略,致力于环境保护,并制定“关注生态,为祖国
山河创造更美好的未来”的环境方针。为了预防、减少和控制公司施工生产活动对环境的影响,公司制定
                                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
了环境管理体系,并对遵守有关的环境法律法规做出了承诺。为控制公司施工生产可能对环境带来的影响,
各项目部在员工上岗前都做了针对性的环境教育培训,在施工策划时组织了环境因素识别,确定了重要环
境因素,制定了目标指标和管理方案,配备了环境保护设施,在项目工程施工持续工期内,组织专门人员,
对各项目部进行定期检查与不定期的抽查,未发生超标排放和违规排放情形。报告期内,公司环境管理体
系运行正常,本年度未发生因环境污染被政府环保部门、媒体曝光的事故(事件),“废气、废水、废渣、
噪声”排放指标均控制在允许范围内。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

报告期内,公司环境管理体系运行正常,本年度未发生因环境污染被政府环保部门、媒体曝光的事故(事件),“废气、废
水、废渣、噪声”排放指标均控制在允许范围内。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
    1、公司因拟筹划重大事项,该事项涉及收购重大资产,标的公司属于设计行业,预计本次交易金额
可能达到需提交股东大会审议的标准,收购方案目前双方正在协商和沟通中,交易方式待定,中介机构待
定。目前尚未确定是否构成重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维
护广大投资者的利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及
《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》等有关规定,经公司向深圳证券交易所
申请,公司股票(证券简称:围海股份,证券代码:002586)自2017年4月18日(星期二)开市起停牌,
预计停牌不超过10个交易日。具体内容详见公司于2017年4月18日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
的《关于筹划重大事项的停牌公告》(公告编号:2017-037)。
    2、2017年4月27日,公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组,公司拟收购上海千年城市规划
工程设计股份有限公司(股票代码:833545)100%股权,初步协商交易对价不超过人民币162,000万元,
具体内容详见公司于2017年4月28日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组停牌
的公告》(公告编号:2017-049),公司股票于2017年4月28日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。
    3、公司于2017年5月5日、2017年5月12日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:
2017-057,2017-058),具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    4、公司于2017年5月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2017-060),
具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    5、公司于2017年5月25日、2017年6月2日、6月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公
告编号:2017-062、2017-063、2017-064),具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    6、公司于2017年6月13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2017-067),
具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    7、公司于2017年6月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-068),具体
内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    8、公司于6月27日召开第五届十九次董事会审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》并于6月28日披露了《关于重大资产重组停牌
期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2017-070),具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     9、公司于2017年7月4日、7月11日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-073、
2017-079);公司于7月14日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:
2017-083);公司于2017年7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月12日、8月19日分别披露了《关于重
大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2017-086、2017-087、2017-095、2017-099、2017-101、2017-104),
具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     10、公司于8月24日召开第五届二十一次董事会,审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案,并
于8月25日披露了《关于披露重组预案暨公司股票继续停牌的公告》(公告编号:2017-111)等相关公告,
具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     11、2017年9月1日,公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江省围海建设集
团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2017】第44号)。公司按照相关要
求对问询函所涉及的问题作出了书面回复说明,并对预案进行了相应的修订和补充,编制了预案(修订稿),
具体内容详见公司于2017年9月19日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司股
票(证券简称:围海股份,证券代码:002586)自2017年9月19日(星期二)开市起复牌。
     12、公司于9月28日召开第五届二十三次董事会,审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案》等相关议案,
并于9月30日披露了相关公告,具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     13、公司于2017年10月24日披露了收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(公告编号:2017-144),
具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     14、公司于2017年11月4日披露了收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【172075
号】文件(公告编号:2017-154)具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     15、公司于2017年12月1日披露了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见
回复 (公告编号:2017-161)具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
     16、公司于2017年12月13 日收到中国证监会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会,将于
近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,根据《上市
公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司向深圳证券交 易所申请,公司股票(证券简称:围海
股份,证券代码:002586)自2017年12月14日开市起停牌,待公司公告并购重组委审核结果后复牌。具体
内容详见公司于2017年12月14日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于中国证监会并购重组
委审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2017-166)。
     17、公司于2017年12月20日收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017
年12月20日召开的2017年第73次工作会议审核,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获得无条件通过,根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,经公司向深圳证券
交易所申请,公司股票(证券简称:围海股份,证券代码:002586)自2017年12 月21日开市起复牌。具
体内容详见公司于2017年12月21日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨股票复牌的公告》(公
告编号:2017-168)。
     18、公司于2018年4月18日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中
国证券监督管理委员会核准批复的公告》核准批号为(证监许可〔2018〕676 号),核准公司向31个交易
对 手 发 行 股 份 并 募 集 配 套 资 金 购 买 资 产 ( 公 告 编 号 : 2018-063 ) 具 体 内 容 详 见 公 司 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
     19、公司于5月17日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资
产过户完成的公告》,截止本公告日公司已经完成了本次交易已完成标的公司上海千年城市规划工程设计
股份有限公司88.22975%股权过户手续及相关工商备案手续(公告编号:2018-078)具体内容详见公司巨
                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    20、公司于2018年5月26日披露了《关于上海千年城市规划工程设计股份有限公司 2017 年度业绩承诺
实现的公告》暨上海千年城市规划工程设计股份有限公司 2017 年、2018 年、2019 年扣除非经常性损益
后归属于母公司的净利润分别不低于人民币 9,600 万元、12,600 万元、16,000 万元(公告编号:2018-084)
具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    21、公司于2018年6月1日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产相关方承诺事项的公告》(公告
编号:2018-087)具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    22、公司于2018年6月1日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况
暨新增股份上市公告书》暨2018年6月,公司已完成发行股份及支付现金购买资产事项,新增股份于2018
年6月5日上市,公司总股本由原1,041,976,663 股新增为 1,144,223,714 股。具体内容详见公司巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
     23、公司于2018年6月13日披露了《关于公司持股5%以上股东拟增持公司股份的公告》(公告编号:
2018-093)暨公司股东仲成荣先生直接持有公司5,805,916股股份,占公司股本总额的0.51%,自2018年6月
12日起六个月内(敏感期除外),在遵守相关监管法律法规的前提下,通过深圳证券交易所集中竞价交易
或大宗交易等合法合规方式增持公司股票不少于800万股,不超过1,000万股。具体内容详见公司巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)。
    24、公司于2018年7月18日披露了《关于重大项目进展情况的公告》(公告编号:2018-104)暨中央环
保督察整改要求,对建塘江两侧围涂工程,除整改项目并停止施工具体内容详见公司巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    25、公司于2018年12月4日披露了《关于公司持股5%以上股东完成公司股份增持计划的公告》(公告
编号:2018-142)暨公司股东仲成荣先生、仲成荣先生的配偶王永春女士、两人实际控制的上海千年工程
投资管理有限公司分别增持公司股份8,035,924股、150,000股、510,000股,具体内容详见公司巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
     26、公司于2019年4月28日披露了《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》(公告编号:2019-021)
暨截至2018年12月31日,公司及公司子公司以存单质押方式为控股股东及子公司、关联方在相应银行融资
提供担保合计金额为4.6亿元。2019年1月1日至2019年4月26日期间,解除上海光大银行市东支行质押担保
1.5亿元,在长安银行宝鸡汇通支行增加质押担保2.9亿元。截至2019年4月26日,上述6亿元担保尚未解除;
控股股东及关联方累计占用公司资金17,650万元。截至公告日,控股股东及其关联方已归还共计12,900万
元占款,占款余额为4,750万元。具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
    1、2018年1月3日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资设立控股项目公司的
议案》,同意公司使用4,590万元的自有资金参与设立六安河海基础设施投资有限公司,具体详情见公司2018
年1月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于对外投资设立控股项目公司的公告》。
    2、2018年1月11日公司发布了《关于在雄安新区收购子公司暨工商变更登记完毕的公告》,公司以自
有资金657万元收购雄县安杰建筑安装工程有限公司70%的股权并收到雄县工商行政管理局寄来的最新《营
业执照》,雄县安杰建筑安装工程有限公司已经完成了工商变更登记(公告编号:2018-003)具体内容详
见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    3、2018年1月15日公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同
意公司使用10,000万元的自有资金设立宁波环赢投资有限公司,具体详情见公司2018年1月16日在巨潮资讯
                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于设立全资子公司的公告》。
     4、2018年1月29日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立全资子公司湖州甬旺投资
有限公司的议案》,同意公司使用10,000万元的自有资金设立湖州甬旺投资有限公司,具体详情见公司2018
年1月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于设立全资子公司湖州甬旺投资有限公司
的公告》。
     5、2018年1月29日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立全资子公司湖州甬广投资
有限公司的议案》,同意公司使用10,000万元的自有资金设立湖州甬广投资有限公司,具体详情见公司2018
年1月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于设立全资子公司湖州甬广投资有限公司
的公告》。
     6、2018年1月29日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立控股项目公司的议案》,
同意公司使用34,200万元的自有资金参与设立宁海宏顺建设有限公司,具体详情见公司2018年1月30日在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于设立控股项目公司的公告》。
     7、2018年2月5日公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意
公司使用7,621.2万元的自有资金参与设立安吉宏旺建设有限公司,具体详情见公司2018年2月6日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于设立全资子公司的公告》。
     6、2018年3月23日公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2018年度对控股子公司提
供担保的议案》,会议同意公司2018年度对控股子公司(包括2017年经审计资产负债率超过70%的子公司)
提供总额度不超过70亿元的担保,担保期限为担保合同签订日在2018年年度股东大会召开日前的融资。并
拟同意授权公司董事长冯全宏先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体详情见公司2018年3月
27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司2018年度对控股子公司提供担保的公告》。
     7、2018年3月23日公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》,会议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,本着有利于提
高本次募集资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报的目的,公司及子
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约
定的短期理财产品,累计交易金额不超过80亿元,期限自2017年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。
具体详情见公司2018年3月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
     8、2018年3月23日公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙
江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司增资的议案》,同意公司使用募集资金15,000万元按
每一元注册资本一元人民币的价格向浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司进行增资。本
次增资完成后,建塘投资的注册资本将由73,700万元人民币增加至88,700万元人民币,仍为公司的全资子
公司,具体详情见公司2018年3月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用募集资
金向全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司增资的公告》。
     9、2018年3月30日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司浙
江省天台县围海建设投资有限公司借款的议案》,公司使用募集资金向天台投资借款17,000万元,借款利
率为同期贷款基准利率上浮 10%,本次借款将在天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目(一标)工程回
购款到位后予以归还,具体详情见公司2018年3月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关
于使用募集资金向控股子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司借款的公告》。
     10、2018年5月3日公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》,同意公
司使用3,000万元的自有资金参与设立湖州宏琏建设有限公司,具体详情见公司2018年5月4日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于设立子公司的公告》。
     11、2018年5月23日公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,
同意公司使用20,000万元的自有资金设立温州乾瑞建设有限公司,具体详情见公司2018年5月24日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于设立全资子公司的公告》。
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
    12、2018年6月14日公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,
同意公司使用10,000万元的自有资金设立台州乾海建设有限公司,具体详情见公司2018年6月15日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于设立全资子公司的公告》。
    13、2018年7月19日公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司
浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司增资的议案》,同意公司使用募集资金 15,000 万
元按每一元注册资本一元人民币的价格向建塘投资进行增资,具体详情见公司2018年7月20日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾
新区建塘投资有限公司增资的公告》。
    14、2018年8月30日公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对孙公司减资的议案》,同
意公司拟与香港围海投资有限公司按同比例向孙公司宁海宁港建设有限公司减资 14,291 万元人民币,减
资完成后,孙公司注册资本由 18,850 万元减少至 3,000 万元,具体详情见公司2018年8月31日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于对孙公司减资的公告》。
    15、2018年10月12日公司第五届董事会第四十次次会议审议通过了《关于对全资子公司
减资的议案》,同意将子公司浙江省围海建设集团舟山投资有限公司的注册资本由33,617万元减少至13,617
万元,具体详情见公司2018年10月13日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于对全资子
公司减资的公告》。
                                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                  单位:股
                             本次变动前                      本次变动增减(+,-)                    本次变动后
                                                                    公积金转
                           数量        比例      发行新股    送股              其他     小计          数量         比例
                                                                       股
                         348,328,7               102,247,0                            102,247,0 450,575,8
一、有限售条件股份                     33.43%                                                                     39.38%
                                  51                   51                                      51
                         348,328,7               102,247,0                            102,247,0 450,575,8
3、其他内资持股                        33.43%                                                                     39.38%
                                  51                   51                                      51
                         280,177,8               61,894,61                            61,894,61 342,072,5
其中:境内法人持股                     26.89%                                                                     29.90%
                                  90                    7                                      7
                         68,150,86               40,352,43                            40,352,43 108,503,2
       境内自然人持股                   6.54%                                                                      9.48%
                                  1                     4                                      4
                         693,647,9                                                                  693,647,9
二、无限售条件股份                     66.57%                                                                     60.62%
                                  12
                         693,647,9                                                                  693,647,9
1、人民币普通股                        66.57%                                                                     60.62%
                                  12
                         1,041,976,              102,247,0                            102,247,0 1,144,223
三、股份总数                           100.00%                                                                    100.00%
                               663                     51                                      51        ,714
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、2018年6月5日,公司向31个资产交易对方非公开发行A股102,247,051购买资产并股顺利上市,公司股份
总数由1,041,976,663股增加至1,144,223,714股。
2、限售股上市流通
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年4月18日收到中国证券监督管理委员会关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司向上海千
年工程投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕676 号)
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
                                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                        期末限售股数          限售原因    解除限售日期
                                            数              数
                                                                                                         限售期为 2017
浙江围海控股集                                                                           三年期定增锁定 年 03 月 13 日起
                       190,597,204                  0              0       190,597,204
团有限公司                                                                               股              36 个月,即 2020
                                                                                                         年 03 月 13 日。
                                                                                                         限售期为 2017
浙江东睿资产管                                                                           三年期定增锁定 年 03 月 13 日起
                        41,296,060                  0              0        41,296,060
理有限公司                                                                               股              36 个月,即 2020
                                                                                                         年 03 月 13 日。
                                                                                                         限售期为 2017
                                                                                         三年期定增锁定 年 03 月 13 日起
李澄澄                  33,672,173                  0              0        33,672,173
                                                                                         股              36 个月,即 2020
                                                                                                         年 03 月 13 日。
                                                                                                         限售期为 2017
杭州艮雷投资管
                                                                                         三年期定增锁定 年 03 月 13 日起
理合伙企业(有          27,954,256                  0              0        27,954,256
                                                                                         股              36 个月,即 2020
限合伙)
                                                                                                         年 03 月 13 日。
                                                                                                         限售期为 2017
杭州东裕投资合
                                                                                         三年期定增锁定 年 03 月 13 日起
伙企业(有限合          12,706,481                  0              0        12,706,481
                                                                                         股              36 个月,即 2020
伙)
                                                                                                         年 03 月 13 日。
                                                                                                         限售期为 2017
上海盈保投资管                                                                           三年期定增锁定 年 03 月 13 日起
                         7,623,889                  0              0         7,623,889
理有限公司                                                                               股              36 个月,即 2020
                                                                                                         年 03 月 13 日。
                                                                                                         限售期为 2018
上海千年工程投                                                                           一年期定增锁定 年 06 月 05 日起
                                   0                0      57,923,457       57,923,457
资管理有限公司                                                                           股              12 个月,即 2019
                                                                                                         年 06 月 05 日。
仲成荣                             0                0       5,795,916        5,795,916 一年期定增锁定 限售期为 2018
                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                                     股             年 06 月 05 日起
                                                                    12 个月,即 2019
                                                                    年 06 月 05 日。
                                                                    限售期为 2018
                                                     一年期定增锁定 年 06 月 05 日起
王永春           0   0   10,704,779     10,704,779
                                                     股             12 个月,即 2019
                                                                    年 06 月 05 日。
                                                                    限售期为 2018
                                                     一年期定增锁定 年 06 月 05 日起
罗翔             0   0    5,202,699      5,202,699
                                                     股             12 个月,即 2019
                                                                    年 06 月 05 日。
                                                                    限售期为 2018
                                                     一年期定增锁定 年 06 月 05 日起
黄伟群           0   0    3,334,907      3,334,907
                                                     股             12 个月,即 2019
                                                                    年 06 月 05 日。
                                                                    限售期为 2018
                                                     三年期定增锁定 年 06 月 05 日起
黄伟群           0   0    1,282,656      1,282,656
                                                     股             36 个月,即 2021
                                                                    年 06 月 05 日。
                                                                    限售期为 2018
平潭乾晟股权投
                                                     一年期定增锁定 年 06 月 05 日起
资合伙企业(有   0   0    2,394,292      2,394,292
                                                     股             12 个月,即 2019
限合伙)
                                                                    年 06 月 05 日。
                                                                    限售期为 2018
平潭乾晟股权投
                                                     三年期定增锁定 年 06 月 05 日起
资合伙企业(有   0   0     610,789         610,789
                                                     股             36 个月,即 2021
限合伙)
                                                                    年 06 月 05 日。
                                                                    限售期为 2018
                                                     一年期定增锁定 年 06 月 05 日起
黄海英           0   0    2,345,429      2,345,429
                                                     股             12 个月,即 2019
                                                                    年 06 月 05 日。
                                                                    限售期为 2018
                                                     一年期定增锁定 年 06 月 05 日起
崔燕             0   0    2,090,119      2,090,119
                                                     股             12 个月,即 2019
                                                                    年 06 月 05 日。
                                                                    限售期为 2018
                                                     一年期定增锁定 年 06 月 05 日起
詹春涛           0   0    1,760,293      1,760,293
                                                     股             12 个月,即 2019
                                                                    年 06 月 05 日。
                                                     一年期定增锁定 限售期为 2018
陈临江           0   0    1,300,980      1,300,980
                                                     股             年 06 月 05 日起
                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                                                     12 个月,即 2019
                                                                     年 06 月 05 日。
                                                                     限售期为 2018
                                                    三年期定增锁定 年 06 月 05 日起
樊培仁           0   0   1,221,577      1,221,577
                                                    股               36 个月,即 2021
                                                                     年 06 月 05 日。
                                                                     限售期为 2018
                                                    三年期定增锁定 年 06 月 05 日起
林海             0   0   1,221,577      1,221,577
                                                    股               36 个月,即 2021
                                                                     年 06 月 05 日。
                                                                     限售期为 2018
                                                    一年期定增锁定 年 06 月 05 日起
潘晔峰           0   0    889,308         889,308
                                                    股               12 个月,即 2019
                                                                     年 06 月 05 日。
                                                                     限售期为 2018
                                                    一年期定增锁定 年 06 月 05 日起
杨继东           0   0    610,788         610,788
                                                    股               12 个月,即 2019
                                                                     年 06 月 05 日。
                                                                     限售期为 2018
                                                    一年期定增锁定 年 06 月 05 日起
汤雷             0   0    146,589         146,589
                                                    股               12 个月,即 2019
                                                                     年 06 月 05 日。
                                                                     限售期为 2018
                                                    一年期定增锁定 年 06 月 05 日起
卿三成           0   0    511,841         511,841
                                                    股               12 个月,即 2019
                                                                     年 06 月 05 日。
                                                                     限售期为 2018
西藏信晟创业投
                                                    一年期定增锁定 年 06 月 05 日起
资中心(有限合   0   0    676,566         676,566
                                                    股               12 个月,即 2019
伙)
                                                                     年 06 月 05 日。
                                                                     限售期为 2018
                                                    一年期定增锁定 年 06 月 05 日起
姜卫方           0   0    367,694         367,694
                                                    股               12 个月,即 2019
                                                                     年 06 月 05 日。
                                                                     限售期为 2018
                                                    三年期定增锁定 年 06 月 05 日起
王莉瑛           0   0    298,370         298,370
                                                    股               36 个月,即 2021
                                                                     年 06 月 05 日。
泉州永春乾通股                                                       限售期为 2018
                                                    一年期定增锁定
权投资合伙企业   0   0    289,513         289,513                    年 06 月 05 日起
                                                    股
(有限合伙)                                                         12 个月,即 2019
                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                                           年 06 月 05 日。
                                                           限售期为 2018
                                            一年期定增锁定 年 06 月 05 日起
盛军     0   0    171,020         171,020
                                            股             12 个月,即 2019
                                                           年 06 月 05 日。
                                                           限售期为 2018
                                            一年期定增锁定 年 06 月 05 日起
宋黎辉   0   0    146,589         146,589
                                            股             12 个月,即 2019
                                                           年 06 月 05 日。
                                                           限售期为 2018
                                            一年期定增锁定 年 06 月 05 日起
林锦     0   0    134,373         134,373
                                            股             12 个月,即 2019
                                                           年 06 月 05 日。
                                                           限售期为 2018
                                            一年期定增锁定 年 06 月 05 日起
刘慕云   0   0    191,693         191,693
                                            股             12 个月,即 2019
                                                           年 06 月 05 日。
                                                           限售期为 2018
                                            三年期定增锁定 年 06 月 05 日起
王建锋   0   0    187,935         187,935
                                            股             36 个月,即 2021
                                                           年 06 月 05 日。
                                                           限售期为 2018
                                            三年期定增锁定 年 06 月 05 日起
肖亮璇   0   0    187,935         187,935
                                            股             36 个月,即 2021
                                                           年 06 月 05 日。
                                                           限售期为 2018
                                            一年期定增锁定 年 06 月 05 日起
杨云蓉   0   0    109,941         109,941
                                            股             12 个月,即 2019
                                                           年 06 月 05 日。
                                                           限售期为 2018
                                            一年期定增锁定 年 06 月 05 日起
周科芬   0   0    109,941         109,941
                                            股             12 个月,即 2019
                                                           年 06 月 05 日。
                                                           限售期为 2018
                                            一年期定增锁定 年 06 月 05 日起
曹棐民   0   0     27,485          27,485
                                            股             12 个月,即 2019
                                                           年 06 月 05 日。
                                                           限售期为 2018
                                            半年期定增锁定 年 11 月 30 日起
仲成荣   0   0   8,035,924      8,035,924
                                            股             6 个月,即 2019
                                                           年 5 月 30 日。
                                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                                                                                                  限售期为 2018
                                                                                                 半年期定增锁定 年 11 月 30 日起
王永春                              0                    0         150,000             150,000
                                                                                                 股               6 个月,即 2019
                                                                                                                  年 5 月 30 日。
                                                                                                                  限售期为 2018
上海千年工程投                                                                                   半年期定增锁定 年 11 月 30 日起
                                    0                    0         510,000             510,000
资管理有限公司                                                                                   股               6 个月,即 2019
                                                                                                                  年 5 月 30 日。
合计                      313,850,063                    0     110,942,975         424,793,038               --          --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证                          发行价格(或利                                        获准上市交易
                         发行日期                            发行数量           上市日期                          交易终止日期
       券名称                                   率)                                                  数量
股票类
                    2018 年 05 月 25                                       2018 年 06 月 05
A 股股票                                 8.62                102,247,051                          102,247,051
                    日                                                     日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
2018年6月5日,公司向31个资产交易对方非公开发行A股102,247,051股顺利上市,详见公司2018年6月1日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要》。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
2018年6月5日,公司向31个资产交易对方非公开发行A股102,247,051股顺利上市,公司股份总数由
1,041,976,663股增加至1,144,223,714股。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                          单位:股
                                                                                                     年度报告披露
                                                                报告期末表决
                                 年度报告披露                                                        日前上一月末
                                                                权恢复的优先
报告期末普通                     日前上一月末                                                        表决权恢复的
                        23,822                         23,727 股股东总数                         0
股股东总数                       普通股股东总                                                        优先股股东总
                                                                (如有)(参见
                                 数                                                                  数(如有)(参
                                                                注 8)
                                                                                                     见注 8)
                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                             报告期内 持有有限 持有无限                  质押或冻结情况
                                                 报告期末
    股东名称         股东性质         持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                 持股数量                                            股份状态         数量
                                                               情况     股份数量 股份数量
浙江围海控股集                                   492,697,2              190,597,2 302,100,0
                 境内非国有法人         43.06%                                                  质押                  492,197,204
团有限公司                                             04                     04
上海千年工程投                                   58,433,45              57,923,45
                 境内非国有法人          5.11%               58433457                510,000
资管理有限公司                                          7
浙江东睿资产管                                   41,296,06              41,296,06
                 境内非国有法人          3.61%                                             0 质押                      41,296,060
理有限公司                                              0
                                                 33,672,17              33,672,17
李澄澄           境内自然人              2.94%                                             0 质押                      33,669,999
                                                        3
杭州艮雷投资管
                                                 27,954,25              27,954,25
理合伙企业(有限 境内非国有法人          2.44%                                             0 质押                      27,954,256
                                                        6
合伙)
                                                 16,320,00                          16,320,00
陈美秋           境内自然人              1.43%                                 0                质押                   16,302,000
                                                        0
                                                 16,159,50              12,119,62
张子和(去世)   其他                    1.41%                                      4,039,875 质押                      6,802,600
                                                        0
                                                 16,145,66                          16,145,66
罗全民           境内自然人              1.41%                                 0                质押                    5,302,000
                                                        8
                                                 13,831,84
仲成荣           境内自然人              1.21%               13831840 5,795,916 8,035,924
                                                 12,839,00
王掌权           境内自然人              1.12%                          9,629,250 3,209,750 质押                        6,802,600
                                      浙江东睿资产管理有限公司、李澄澄先生认购公司 2017 年非公开发行股票,分别成
战略投资者或一般法人因配售新股
                                      为公司前 10 名股东,具体情况详见公司 2017 年 3 月 10 日披露的新增股份变动报告
成为前 10 名股东的情况(如有)(参
                                      及上市公告书、本年度报告中“前十名有限售条件股东持股数量及限售条件”等有关内
见注 3)
                                      容。上海千年工程投资管理有限公司、仲成荣先生因重大资产重组对其发行股份购买
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                    资产,分别成为公司前 10 名股东,具体情况详见公司 2018 年 6 月 1 日披露的《发行
                                    股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告
                                    书摘要》和本年度报告中“前十名有限售条件股东持股数量及限售条件”等有关内容;
                                    仲成荣先生自 2018 年 6 月 12 日至 2018 年 11 月 30 日通过深圳证券交易所交易系统
                                    以集中竞价方式累计增持公司股份共计 8,025,924 股,具体详见公司 2018 年 12 月 4
                                    日披露的《关于公司持股 5%以上股东完成公司股份增持计划的公告》(公告编号
                                    2018-142)。
                                    1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东
                                    陈美秋是夫妻关系;2、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之
上述股东关联关系或一致行动的说      一冯全宏与公司股东李澄澄是岳父与女婿的关系;3、仲成荣先生为上海千年工程投
明                                  资管理有限公司的实际控制人之一;4、公司未知其他前十名无限售条件普通股股东
                                    之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息
                                    披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
            股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
浙江围海控股集团有限公司                                                302,100,000 人民币普通股           302,100,000
陈美秋                                                                   16,320,000 人民币普通股            16,320,000
罗全民                                                                   16,145,668 人民币普通股            16,145,668
#陈德海                                                                  12,258,090 人民币普通股            12,258,090
广东温氏投资有限公司                                                        8,798,700 人民币普通股           8,798,700
陈剑刚                                                                      8,548,357 人民币普通股           8,548,357
仲成荣                                                                      8,035,924 人民币普通股           8,035,924
陈庆特                                                                      4,591,064 人民币普通股           4,591,064
陈耀金                                                                      4,578,016 人民币普通股           4,578,016
王明波                                                                      4,496,352 人民币普通股           4,496,352
                                    1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东
前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    陈美秋是夫妻关系;2、仲成荣先生为上海千年工程投资管理有限公司的实际控制人
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    之一;3、公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系,也未
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
说明
                                    行动人。
                                    1、前 10 名普通股股东陈德海通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户
                                    持有公司股票 9,805,685 股,通过普通账户持有公司股票 2,452,405 股。2、前 10 名普
                                    通股股东陈剑刚通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
                                    票 5,846,252 股,通过普通账户持有公司股票 2,702,105 股。3、前 10 名普通股股东
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    仲成荣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
务情况说明(如有)(参见注 4)
                                    7,200,000 股,通过普通账户持有公司股票 6,631,840 股。4、前 10 名普通股股东陈庆
                                    特通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,500,000
                                    股,通过普通账户持有公司股票 91,064 股。5、前 10 名普通股股东陈耀金通过中国
                                    中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,578,016 股,通过
                                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                    普通账户持有公司股票 0 股。6、前 10 名普通股股东王明波通过财通证券股份有限公
                                    司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,598,452 股,通过普通账户持有公司股
                                    票 897,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人
                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                    成立日期             组织机构代码           主要经营业务
                                    人
                                                                                               实业投资;贵金属、建
                                                                                               材、化工产品、机械设
                                                                                               备及配件、五金交电、
浙江围海控股集团有限
                         冯全宏                2003 年 09 月 18 日     75327310-X              金属、电子产品、阀门、
公司
                                                                                               仪器仪表的批发、零售;
                                                                                               自营和代理货物和技术
                                                                                               的进出口。
控股股东报告期内控股
                         围海控股持有新三板挂牌公司(833148)乐卓网络科技(上海)股份有限公司 1000 万股,占比
和参股的其他境内外上
                         20.95%。
市公司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人
                                                                                           是否取得其他国家或地区居
    实际控制人姓名              与实际控制人关系                    国籍
                                                                                                     留权
冯全宏                       本人                          中国                         否
罗全民                       本人                          中国                         否
张子和                       本人                          中国                         否
王掌权                       本人                          中国                         否
邱春方                       本人                          中国                         否
                             冯全宏先生:中国国籍,无境外永久居留权,1952 年 11 月出生,中共党员,研究生学历,
主要职业及职务
                             高级工程师,高级政工师,一级建造师。2003 年 11 月至今任本公司董事长;2007 年 1 月至
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                             今任浙江围海控股集团有限公司党委书记、董事长,总裁。王掌权先生:中国国籍,无境外
                             永久居留权,1969 年 9 月出生,中共党员,研究生学历,工程师,一级项目经理。2003 年
                             11 月至今任本公司董事;2013 年 1 月至 2016 年 1 月任本公司总经理,党委书记;2016 年 1
                             月至今担任本公司副董事长。邱春方先生:中国国籍,无境外永久居住权,1962 年 3 月出
                             生,大专学历,水利、港航一级建造师,高级工程师。2006 年 1 月至 2011 年 4 月担任浙江
                             围海控股集团有限公司监事会主席;2008 年 8 月至 2011 年 4 月担任本公司监事会主席;2011
                             年 4 月至今任浙江围海控股集团有限公司董事;2013 年 1 月至今任本公司董事。罗全民先
                             生:中国国籍,无境外永久居留权,1957 年 1 月出生,中共党员,大学学历,高级经济师。
                             2005 年 11 月至 2013 年 5 月任宁波围海置业有限公司执行董事、总经理;2013 年 5 月至今
                             任宁波围海置业有限公司执行董事;2006 年 5 月至 2016 年 1 月任浙江围海控股集团有限公
                             司副总裁;2007 年 1 月至今任浙江围海控股集团有限公司副董事长。备注:张子和先生已
                             于 2018 年 6 月 28 日去世,目前其股权涉及到遗产继承问题,尚未确定继承人。
过去 10 年曾控股的境内外上
                             不适用
市公司情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                            本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                                       其他增减 期末持股
  姓名        职务     任职状态    性别     年龄                                            股份数量 股份数量
                                                           日期         日期     数(股)                              变动(股)数(股)
                                                                                             (股)       (股)
合计           --          --       --           --         --           --             0             0            0          0         0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名           担任的职务          类型                   日期                                     原因
                                                      2018 年 04 月 17
徐丽君              监事会主席     离任                                       因退休原因辞职
                                                      日
                                                      2018 年 06 月 28
张子和              董事           离任                                       去世
                                                      日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    一、董事
    冯全宏先生:中国国籍,无境外永久居留权,1952年11月出生,中共党员,研究生学历,
高级工程师,高级政工师,一级建造师。2003年11月至今任本公司董事长;2007年1月至今任
浙江围海控股集团有限公司党委书记、董事长,总裁。
    张子和先生:中国国籍,无境外永久居留权,1960年5月-2018年6月,研究生学历,高级
工程师,一级建造师,宁波市人大代表。2006年至2008年8月任本公司董事、副总经理;2008
年9月至2013年1月担任本公司董事、总经理;2013年1月至2016年1月担任本公司副董事长;
2016年1月至今任本公司董事。2008年至今任浙江围海控股集团有限公司董事;2013年4月至
2015年2月任浙江围海控股集团有限公司副总裁;2015年2月至2016年1月任浙江围海控股集团
有限公司常务副总裁;2016年1月至2017年4月任浙江围海控股集团有限公司执行总裁,张子
和先生因公出差,突发疾病,经抢救无效,于2018年6月28日不幸去世,具体详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)公告编号2018-100。
    王掌权先生:中国国籍,无境外永久居留权,1969年9月出生,中共党员,研究生学历,
工程师,一级项目经理。2003年11月至今任本公司董事;2013年1月至2016年1月任本公司总
经理,党委书记;2016年1月至今担任本公司副董事长。
    邱春方先生:中国国籍,无境外永久居住权,1962年3月出生,大专学历,水利、港航一
级建造师,高级工程师。2006年1月至2011年4月担任浙江围海控股集团有限公司监事会主席;
2008年8月至2011年4月担任本公司监事会主席; 2011年4月至今任浙江围海控股集团有限公
司董事;2013年1月至今任本公司董事。
                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
    蔡宁先生,中国国籍,无境外永久居留权,1963年2月生,浙江大学管理工程博士毕业,
浙江大学公共管理学院教授、博士生导师,英国剑桥大学高级访问学者。现任浙江大学公共
管理学院国资研究中心主任,兼任浙江省公共政策研究院副院长。
    黄董良先生,中国国籍,无境外永久居留权,1955年9月生,1988年6月毕业于中南财经
政法大学,浙江财经大学教授,高级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师,中国会计
学会理事,浙江省会计学会常务理事。1978年以来,在浙江财经大学曾担任过科研处处长、
教务处处长、会计分院院长、东方学院院长等职。
    陈农先生:中国国籍,无境外永久居留权, 1968年7月出生,硕士学历,律师,历任浙江水产
学院宁波分院教师,天一律师事务所律师,现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人。
    二、监事
    徐丽君女士:中国国籍,无境外永久居留权,1962年8月出生,中共党员,研究生学历,
高级政工师。2007年1月至2013年1月,任本公司董事、副总经理、党委副书记、工会主席;
2013年1月至2018年4月任本公司监事会主席,徐丽君女士因退休原因,于20018年4月已辞去
监事会主席一职,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号2018-062。
    龚晓虎先生:中国国籍,无境外永久居留权,1986年8月出生,中共党员, 研究生学历。
2011年7月至2015年6月,任浙江围海控股集团有限公司总裁秘书,2015 年6月至2016年3月,
任浙江围海控股集团有限公司办公室副主任,2016年3月至今,任浙江围海控股集团有限公司
综合管理部副总监,2018年4月至今任本公司监事会主席。
    石显宗先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年4月出生,中共党员,大学学历,会
计师。2006年-2010年4月宁波围海置业有限公司财务部副经理;2011年-2013年1月浙江省围
海建设集团有限公司审计部经理助理;2013年1月至2016年1月任浙江省围海建设集团有限公
司审计部副经理;2016年1月至今任本公司监事、风控部财务审计经理。
    苏小兵先生:中国国籍,无境外永久居留权,1973年1月出生,中共党员,大学学历。2005
年至2014年6月本公司资财管理部舟山地区财务科长;2014年7月至今浙江省本公司资财管理
部核算一部经理;2016年1月至今任本公司监事。
    陈梦璐女士:中国国籍,无境外永久居留权,1988年8月出生,中共党员,研究生学历,
助理工程师。2011年6月-2013年1月任本公司证券部证券事务助理;2013年1月至2016年1月任
本公司证券部证券事务主管。2016年1月-??????监??证??务???
    刘芳女士:中国国籍,无境外永久居留权,1983年1月出生,研究生学历,助理工程师。
2008年1月至2010年10月本公司企划部(法律事务部)企划助理;2010年10月至2013年1月任
本公司企划部(法律事务部)企划主管;2013年1月至2016年1月任本公司企业管理部经理助
理;2016年1月至2017年6月任本公司监事、企业运营部企划经理,2017年6月至今任本公司投
资事业部、综合管理部行政与人力资源经理。
    三、高级管理人员
    杨贤水先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965年4月出生,中共党员,本科学历,高
级工程师,一级建造师。2007年1月至2013年1月任本公司监事;2013年1月至2016年1月任本
公司副总经理;2016年1月至今任本公司总经理;2016年6月至今任本公司党委书记。
    戈明亮先生:中国国籍,无境外永久居留权,1979年2月出生,中共党员,研究生学历,
高级工程师,高级经济师,一级建造师。2003年9月至2006年12月任本公司团委书记、总经理
秘书、办公室副主任;2007年1月-2011年4月任浙江围海控股集团有限公司办公室主任、总裁
助理、工会主席;2011年5月至2013年1月任浙江围海控股集团有限公司监事会主席;2011年5
月至2013年1月任本公司监事会主席;2013年1月至2016年1月今任本公司副总经理;2016年1
月至今任本公司常务副总经理;2017年12月至今任雄县安杰建筑安装工程有限公司董事长;
2017年8月至今任浙江省围海建设集团工程开发有限公司总经理。
                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
     吴良勇先生:中国国籍,无境外永久居留权,1969年4月生,中共党员,土木工程硕士,
高级工程师,高级爆破工程师,水利造价工程师,一级建造师。2004年至2008年任本公司工
程部经理、安监部经理、公司副总工程师;2008年至2009年任本公司总经理助理、工程部经
理、安监部经理、副总工程师;2009年至2012年7月任本公司副总经理;2012年7月至2013年5
月任本公司总工程师;2013年5月至2015年3月任本公司总经理助理;2015年3月至今任本公司
总工程师。
     胡寿胜先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年1月出生,中共党员,会计管理硕士,
高级会计师,工程师,高级国际财务管理师,一级建造师。2007年至2009年任本公司财务经
理,2009年12月至今任本公司财务总监。
     俞元洪先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年1月出生,中共党员,土木工程硕士,
高级工程师,一级建造师。2004年1月至2008年2月任本公司副总工程师;2008年2月至2009
年2 月任本公司常务副总工程师;2009年3月至2012年7月任本公司总工程师;2012年7月至今
任本公司总经理助理;2010年5月至今任宁波高新区围海工程技术开发有限公司执行董事。
     郁建红先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年10月出生,本科学历,中共党员,
高级工程师,一级建造师,水利水电造价工程师。2008年1月至2011年1月任本公司市场一部
经理;2011年至2013年1月任本公司企划部(法律事务部)经理;2013年1月至2016年1月任浙
江省围海建设集团舟山有限公司总经理;2013年1月至今担任本总经理助理;2016年1月至2017
年3月任宁波高新区围海工程技术开发有限公司总经理。
     王春亚女士:中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,中共党员,本科学历,高级
政工师、高级工程师。2009年12月至2013年1月任围海控股监事、企业文化部(党群)经理、
团委书记; 2009年12月至2013年1月任本公司监事;2014年1月至2015年6月任本公司保丰碶
闸站工程项目部总工程师;2013年1月至2016年1月任浙江围海控股集团有限公司党委副书记、
工会主席,本公司党委副书记、工会主席;2015年3月至今任乐卓网络科技(上海)股份有限
公司董事;2016年1月至今,担任本公司党委副书记、总经理助理、工会主席;2016年1月至
今任浙江围海控股集团有限公司党委副书记, 2017年12月至今任雄县安杰建筑安装工程有限
公司副董事长。
     陈伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1986年1月出生,中共党员,本科学历,中级
金融经济师。2008年3月至2010年8月雅戈尔集团股份有限公司董事会秘书助理;2010年8月至
2015年8月任本公司证券部经理、证券事务代表;2015年8月至今任本公司董事会秘书、总经
理助理;2013年5月至2015年6月任湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司董事;2013年1
月至2015年8月任本公司监事,浙江围海控股集团有限公司监事; 2013年5月至2016年5月任
中共围海股份总部一支部书记; 2015年8月至2017年8月任浙江宏力阳生态建设股份有限公司
董事;2012年6月至今任江苏围海工程科技有限公司董事;2016年6月至今任北京橙乐新娱文
化传媒有限公司董事长;2016年11月至今任浙江坤承投资管理有限公司执行董事;2016年12
月至今任北京聚光绘影科技有限公司董事。
     李威先生:中国国籍,无境外永久居留权,1982年8月出生,中共党员,研究生学历,工
程师,一级建造师。2003年9月至2012年10月任本公司乍浦港三期项目工程科长、乐清胜利塘
北片围涂工程项目副经理、项目经理;2012年10月至2016年1月任本公司市场部副总经理、市
场部总经理;2016年1月至今,担任本公司总经理助理。
     汪卫军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年7月出生,中共党员,研究生学历,
高级工程师,一级建造师。2007年1月至2011年12月任浙江省世纪华丰基础投资集团有限公司
法务经理;2012年1月至2013年1月任利时集团股份有限公司法务经理;2013年2月至2016年1
月任本公司法务经理、企业管理部经理;2016年1月至今,担任本公司总经理助理。
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                    在股东单位                                      在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                             任期起始日期    任期终止日期
                                                    担任的职务                                       领取报酬津贴
                                                                   2016 年 01 月 2019 年 01 月 28
冯全宏         浙江围海控股集团有限公司             董事长、总裁                                    是
                                                                   28 日          日
                                                                   2016 年 01 月 2018 年 06 月 28
张子和         浙江围海控股集团有限公司             董事                                            是
                                                                   28 日          日
                                                                   2016 年 01 月 2019 年 01 月 28
邱春方         浙江围海控股集团有限公司             董事                                            否
                                                                   28 日          日
                                                                   2016 年 01 月 2019 年 01 月 28
王掌权         浙江围海控股集团有限公司             董事                                            否
                                                                   28 日          日
                                                                   2016 年 01 月 2018 年 04 月 17
徐丽君         浙江围海控股集团有限公司             监事会主席                                      否
                                                                   28 日          日
                                                                   2018 年 04 月 2019 年 01 月 28
龚晓虎         浙江围海控股集团有限公司             监事会主席                                      是
                                                                   17 日          日
在股东单位任
               无
职情况的说明
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名                              其他单位名称                                    在其他单位担任的职务
冯全宏         浙江围海控股集团有限公司                                                党委书记、董事长、总裁
王掌权         宁波辰源环保科技股份有限公司                                            副董事长
邱春方         浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司                              执行董事
邱春方         浙江省围海建设集团奉化投资有限公司                                      执行董事
邱春方         宁海宁港建设有限公司                                                    董事
邱春方         浙江省围海建设集团苍南龙新投资有限公司                                  董事
邱春方         浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司                                  董事
邱春方         浙江省天台县围海建设投资有限公司                                        董事长
邱春方         浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司                        董事长
蔡宁           浙江道明光学股份有限公司                                                独立董事
蔡宁           浙江晨光电缆股份有限公司                                                独立董事
蔡宁           浙江双环传动机械股份有限公司                                            独立董事
黄董良         浙江医药股份有限公司                                                    独立董事
黄董良         浙数文化集团股份有限公司                                                独立董事
陈农           奇精机械股份有限公司                                                    独立董事
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
陈农           宁波韵升股份有限公司                                          独立董事
陈农           宁波三星医疗电气股份有限公司                                  独立董事
龚晓虎         宁波盖瑞贸易有限公司                                          执行董事
龚晓虎         浙江围海科技实业发展有限公司                                  监事
戈明亮         浙江省围海建设集团工程开发有限公司                            总经理
戈明亮         雄县安杰建筑安装工程有限公司                                  董事长
胡寿胜         浙江省围海建设集团舟山投资有限公司                            监事
俞元洪         宁波高新区围海工程技术开发有限公司                            执行董事
俞元洪         宁波高新区围海工程技术开发有限公司                            总经理
郁建红         湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司                          董事长
郁建红         浙江省围海建设集团舟山有限公司                                董事
吴良勇         浙江省围海建设集团舟山投资有限公司                            总经理
吴良勇         浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司                        执行董事
陈伟           江苏围海工程科技有限公司                                      董事
陈伟           北京橙乐新娱文化传媒有限公司                                  董事长
陈伟           浙江坤承投资管理有限公司                                      执行董事
陈伟           北京聚光绘影科技有限公司                                      董事
汪卫军         浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司                        董事
汪卫军         浙江宏力阳生态建设股份有限公司                                董事
汪卫军         湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司                          董事
汪卫军         浙江省围海建设集团舟山有限公司                                董事
汪卫军         宁波甬宁建设有限公司                                          董事
汪卫军         浙江省围海建设集团舟山有限公司                                董事
王春亚         浙江省围海控股集团有限公司                                    党委副书记
王春亚         雄县安杰建筑安装工程有限公司                                  副董事长
王春亚         乐卓网络科技(上海)股份有限公司                              董事
苏小兵         浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司                        监事
在其他单位任 不适用
职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
       1、公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、监事、
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考公司经营业绩和个人绩效领取报酬。
    2、公司设独立董事三名,每年向每位独立董事支付年度津贴9万元(含税)。独立董事因履行职权发
生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。除此以外,公司独立董事不享受其它报酬或福利政策。
    3、董事、监事、高级管理人员报告期内无授予股权激励的情况。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                         单位:万元
                                                                               从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别       年龄           任职状态
                                                                                 前报酬总额           方获取报酬
冯全宏              董事长           男                       67 现任                          0是
王掌权              副董事长         男                       50 现任                    85.76 否
邱春方              董事             男                       57 现任                    66.51 否
张子和              董事             男                     去世 离任                          0是
蔡宁                独立董事         男                       56 现任                          9否
陈农                独立董事         男                       51 现任                          9否
黄董良              独立董事         男                       64 现任                          9否
徐丽君              监事会主席       女                       57 离任                     2.92 否
龚晓虎              监事会主席       男                       33 现任                          0否
石显宗              监事             男                       47 现任                    20.49 否
陈梦璐              监事             女                       31 现任                    19.44 否
苏小兵              监事             男                       46 现任                     13.1 否
刘芳                监事             女                       36 现任                    19.44 否
杨贤水              总经理           男                       54 现任                    91.73 否
戈明亮              副总经理         男                       40 现任                         79 否
吴良勇              总工程师         男                       50 现任                    65.35 否
胡寿胜              财务总监         男                       47 现任                    66.67 否
俞元洪              总经理助理       男                       47 现任                    42.06 否
郁建红              总经理助理       男                       44 现任                    65.35 否
王春亚              总经理助理       女                       37 现任                    67.25 否
                    董事会秘书、总
陈伟                                 男                       33 现任                    59.35 否
                    经理助理
李威                总经理助理       男                       37 现任                    59.35 否
汪卫军              总经理助理       男                       39 现任                    59.35 否
合计                         --            --         --                --              910.12            --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
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五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量(人)
主要子公司在职员工的数量(人)                                                                         1,610
在职员工的数量合计(人)                                                                               1,630
当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                           1,630
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)
                                                专业构成
                    专业构成类别                                       专业构成人数(人)
生产人员
销售人员
技术人员                                                                                               1,303
财务人员
行政人员
合计                                                                                                   1,630
                                                教育程度
教育程度类别                                         数量(人)
大学本科及以上                                                                                         1,141
大专
高中、中专及以下
合计                                                                                                   1,630
2、薪酬政策
    公司严格执行《薪酬管理制度》,遵循“按劳分配、成果优先、兼顾公平及可持续发展”的分配原则,
采取“以岗定薪、以能定级、以绩定奖”的分配形式,根据岗位薪酬标准,结合绩效考核结果和岗位聘任情
况,对员工职等职级进行调整,以更加灵活、有效的方式激励了员工的积极性和工作热情。
3、培训计划
    公司培训工作以“专题突破、系统培养、知识沉淀、资格提升”为思路,稳步推进,打造出符合战略需
求的个性化培训体系。
    1、专题突破。围绕组织变革、新领域探索、团队融合、工程技术与安全、标准化管理等主题开展有
针对性的培训项目,打造一支高效的专业化队伍。
    2、系统培养。通过系列人才培养工程,推动精英人才与后备人才的系统培养,让人才供给实现程序
化运转。
       3、知识沉淀。组织核心人才持续学习,开展标杆学习、学历进修、宏观动态研究等知识拓展项目。
                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
同时,推动围海自有知识与经验的分享与沉淀。
    4、资格提升。一方面,加强员工资格证书类培训考试项目的组织与激励,鼓励员工努力提升建造师
等执业资格。另一方面,借助公司中评委平台,加强专业技术人员管理,为公司发展打造过硬的专业技术
人才梯队。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                  第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《企业内部控制基本规范(试行)》及中国证监会有关法律、法规及规章的要求,不断完善、
健全公司内部管理和控制制度,规范公司行为及运作方式,严格进行信息披露,保护广大投资者利益。截
止报告期末,公司内部治理结构完整健全、治理模式合理清晰,符合《公司法》等法律法规和规范性文件
的规定、《公司章程》的规定。报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序、信
息披露均符合有关法律法规的要求。报告期内存在控股股东及其关联方占用公司资金、资产或其他资源的
情形,除此之外,公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法开展公司治理活动,
经营行为合法合规,不存在重大违法违规行为。
在报告期内,公司的治理情况符合上述相关法律法规的要求,具体情况如下:
    1、关于股东与股东大会:
    公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,召
集、召开股东大会,并积极采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,为股东特别是中小股东参加股东
大会提供便利,保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利,并充分行使股东的表决权。
    2、关于公司与控股股东:
    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营
能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司发生违规担保、资金被控股股东及其关联方占用的
情形,具体详见《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》(公告编号2019-021)。除此之外,公司
控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自己的
行为,通过股东大会行使股东权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
    3、关于董事和董事会:
    公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定规范、透明的董事选聘程序,并严格执行。公司董
事会设董事6名(公司原董事张子和于2018年6月28日去世),其中独立董事3名,董事会的人数及人员构
成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事均严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定,恪守董事行为规范,忠实、勤勉履行职责。
    4、关于监事和监事会:
    公司在《公司章程》、《监事会议事规则》中规定规范、透明的监事选聘程序,并严格执行。公司监
事会设监事5名,其中职工监事2 名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够依据《公
司章程》、《监事会议事规则》等相关制度开展工作,勤勉尽责地履行职责和义务,认真审议各项议案,
对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。
    5、关于绩效评价与激励约束机制:
    公司建立了绩效评价与激励约束体系,公司制定了《人事管理办法》、《薪酬管理办法》和《绩效考
核办法》,经营者的收入与企业经营业绩挂钩,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定,
由董事会薪酬与考核委员会进行监督、评价,并向董事会报告。
    6、关于信息披露与透明度:
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公
司《信息披露事务管理规定》等相关法规制度的规定,认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责
信息披露工作,设立证券部并配备了相应人员,基本能真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息,
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。但未披露公司违规担保、资金被控股股东及其关联方占用
的情况,具体详见《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》(公告编号2019-021)。公司指定《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
为公司信息披露的指定报纸和网站。
     7、关于利益相关者:
公司积极履行企业的社会责任,充分尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与各方的沟通和交流,实现
股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。公司治理的实际状况基本符
合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营
能力。
    (一)业务独立公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业。公司及控股子公司主要从事海堤、
河道、水库、城市防洪等工程的施工业务,具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、
销售系统,在业务上已与控股股东及其控制的其他企业完全分开、相互独立;公司直接面向市场独立经营,
独立对外签署有关合同。
    (二)人员独立情况公司的人员独立于控股股东及其控制的其他企业。公司已制定独立的劳动、人事
及工资管理制度,生产经营和行政管理独立于控股股东及其控制的其他企业;公司董事、监事、高级管理
人员的推荐、选举、聘任均通过合法程序独立进行;总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师
和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未
在控股股东及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
    (三)资产独立情况公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生
产经营有关的土地、房屋、机器设备以及商标、专利等资产的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和
产品销售系统。上述资产产权清晰,完全独立于控股股东及主要股东。不存在控股股东及主要股东侵占本
公司资产的情况。
    (四)机构独立情况公司的机构独立于控股股东及其控制的其他企业。公司已建立股东大会、董事会
和监事会等议事决策、执行及监督机构,并已聘请总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师和
董事会秘书等高级管理人员;公司已设置与其业务运营和经营管理相适应的内部组织机构并配备必要的人
员,内部组织机构在董事会与经营班子的领导下依照规章制度行使各自的经营管理职责;公司与控股股东
及其控制的其他企业未有机构混同及代行对方职责的情形;公司不存在被其控股股东或实际控制人干预其
机构设置的情形。
(五)财务独立情况公司的财务独立于控股股东及其控制的其他企业。公司已设立独立的财务部门,配备
了专职的财务会计人员,并已建立了独立的财务核算体系,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计
制度和对子公司的财务管理制度;公司已独立开立基本存款账户,不存在与实际控制人及其控制的其他企
业共用银行账户的情形;公司在宁波市国家税务局和宁波市地方税务局办理了税务登记并依法独立纳税。
                                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
       会议届次           会议类型        投资者参与比例          召开日期              披露日期            披露索引
                                                                                                       详见巨潮资讯网
                                                                                                       http://www.cninfo.co
                                                                                                       m.cn 围海股份 2017
2017 年度股东大会 年度股东大会                        55.02% 2018 年 04 月 17 日 2018 年 04 月 18 日
                                                                                                       年度股东大会决议
                                                                                                       公告(编号
                                                                                                       2018-061)
                                                                                                       详见巨潮资讯网
                                                                                                       http://www.cninfo.co
2018 年第一次临时                                                                                      m.cn 围海股份 2018
                     临时股东大会                     47.32% 2018 年 06 月 11 日 2018 年 06 月 12 日
股东大会                                                                                               年第一次临时股东
                                                                                                       大会决议公告(编号
                                                                                                       2018-091)
                                                                                                       详见巨潮资讯网
                                                                                                       http://www.cninfo.co
2018 年第二次临时                                                                                      m.cn 围海股份 2018
                     临时股东大会                     47.15% 2018 年 10 月 15 日 2018 年 10 月 16 日
股东大会                                                                                               年第二次临时股东
                                                                                                       大会决议公告(编号
                                                                                                       2018-162)
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                             是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                        出席股东大会
  独立董事姓名                                                                               未亲自参加董
                    加董事会次数     会次数       加董事会次数    会次数           数                            次数
                                                                                                 事会会议
蔡宁                          15              1             14               0             0否
陈农                          15              1             14               0             0否
                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
黄董良                    15            1          14           0            0否
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    报告期内,独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况;并通过电话和邮件,与公司其他董事、
高管人员及相关工作人员保持密切联系,及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响,关注传
媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司重大事项的进展情况,定期审阅公司提供的定期报告、临时
公告,及时掌握公司经营与发展情况,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决
策发挥积极作用,并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    公司董事会下设审计委员会。报告期内,审计委员会不存在提出异议的情形。审计委员会履职情况如
下:
    1、审计委员会由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名,并由会计专业的独立董事担任召集人。 报告
期内,审计委员会依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等规定,勤勉尽责,积极开展工作,监督公司内控制度的执行和完善情况,检查公司财务信息 的
真实性和完整性,审核定期报告,对公司内部控制情况出具书面评估意见,有效防范、控 制运营风险,
规范、完善公司治理。
    2、报告期内,审计委员会严格按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》的规定履行职权,不受
公司任何其他部门和个人的干预。2018年度,审计委员会共召开3次会议,审议的主要议案为公司2018年
半年度审计工作的计划、定期报告(2018年半年度报告、2018年三季度报告)及募集资金审计专项报告等
事项进行审议,对内部审计工作进行指导与安排;与会计师事务所就半年度报告审计进行了安排和讨论,
就审计过程中发现的问题及时交换意见,确保审计工作的独立性与审计工作如期完成, 切实履行了审计
委员会委员的职责。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
                                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
    公司制订了完善的高级管理人员选聘、考评、激励和约束机制,对高级管理人员的履行职责情况和年
度业绩进行绩效考核。目前公司高层人员的考核主要采用高管绩效承诺和部门经理以上人员的年终述职方
式进行考核。董事会与经营层、高管人员签订了绩效考核书,设定公司级指标承诺与个人绩效承诺相结合
的考核方式,考评指标合格,能够在最近任期内均较好的完成各自的任务,公司根据完成目标情况酌情进
行加薪或采取其他的激励方式奖励。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期         2019 年 04 月 30 日
                                     详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《2018
内部控制评价报告全文披露索引
                                     年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                           100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                           100.00%
财务报表营业收入的比例
                                                  缺陷认定标准
               类别                                  财务报告                              非财务报告
                                     重大缺陷:(1)违反国家法律、法规或规 重大缺陷:(1)缺乏民主决策程序,如
定性标准
                                     范性文件;                               缺乏“三重一大”决策程序;
                                     重大缺陷定量标准:错报金额>营业收入
                                     (或资产总额)1%。重要缺陷定量标准:
                                                                              非财务报告内部控制缺陷评价的定量
                                     营业收入(或资产总额)0.5%<错报金额≤
定量标准                                                                      标准参照财务报告内部控制缺陷评价
                                     营业收入(或资产总额)1%。一般缺陷定
                                                                             的定量标准执行
                                     量标准:错报金额≤营业收入(或资产总额)
                                     0.5%。
财务报告重大缺陷数量(个)
非财务报告重大缺陷数量(个)
财务报告重要缺陷数量(个)
非财务报告重要缺陷数量(个)
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为,围海股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2018 年 12 月 31 日在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。
内控鉴证报告披露情况           披露
内部控制鉴证报告全文披露日期 2019 年 04 月 28 日
                               详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《2018 年度
内部控制鉴证报告全文披露索引
                               内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型           非财务类型
非财务报告是否存在重大缺陷     否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
√ 是 □ 否
会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明
公司未能按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》规定于2018年12月31日
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                 第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
                                  第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                                   保留意见
审计报告签署日期                               2019 年 04 月 28 日
审计机构名称                                   天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                                   天健审〔2019〕5128 号
注册会计师姓名                                 程志刚     高勇
                                          审计报告正文
浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东:
     一、保留意见
     我们审计了浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称围海股份公司)财务报表,包括2018年12
月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
     我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了围海股份公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况,以
及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    二、形成保留意见的基础
    如财务报表附注九(二)2(2)、十(二)1所述,围海股份公司未履行审批决策程序以定期存款、大
额单位定期存单质押方式为控股股东浙江围海控股集团有限公司及其子公司和关联方融资进行担保,截至
2018年12月31日,已质押的定期存款和大额单位定期存单合计金额为4.6亿元,占围海股份公司2018年末归
属于母公司所有者权益534,802.36万元的8.60%;截至2019年4月26日,已质押的定期存款和大额单位定期
存单合计金额为6亿元。我们未能获取充分、适当的审计证据以证明围海股份公司前述违规担保解除的可
能性以及是否存在担保损失。
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于围
海股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发
表保留意见提供了基础。
    三、其他信息
    围海股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但
不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。如上述“形成
保留意见的基础”部分所述,由于我们未能获取充分、适当的审计证据以证明围海股份公司前述违规担保
                                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
解除的可能性以及是否存在担保损失,因此,我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。
      四、关键审计事项
      关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对
财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
      (一) 收入确认
      1. 事项描述
      相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)及五(二)1。
      围海股份公司属于水利、港口工程建筑业和工程勘察设计服务业。2018年度围海股份公司营业收入金
额为353,978.02万元。公司主要提供建筑施工、工程勘察设计和技术服务,建筑施工的收入确认适用建造
合同,在建造合同的结果能够可靠估计时,按照完工百分比法确认收入;工程设计和技术服务属于提供劳
务,在劳务已经提供,并且取得收取价款的证据时确认收入。围海股份公司管理层(以下简称管理层)需
要对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工进度,并应于合同执行过程中持续评估
和修订,涉及管理层的重大会计估计,因此我们将收入确认认定为关键审计事项。
      2. 审计应对
      针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:
      (1) 了解和评价与建造合同预算编制和收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其
是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
      (2) 选取施工合同样本,检查工程项目预算总成本的明细及预算总成本编制所基于的假设;选取勘察
设计合同,识别与提供服务有关的风险和报酬转移相关的合同条款与条件;
      (3) 对围海股份公司已确认的收入选择样本,对建筑施工业务核对业主对各期工程量进行确认的支付
证书,对勘察设计业务核对勘察设计合同、发票、设计成果交接单等评价相关收入确认是否符合公司的会
计政策;
      (4) 选取样本对本年度发生的工程施工成本、勘察设计劳务成本进行测试;
      (5) 对预算总成本、预计总收入或毛利率水平发生异常波动的大额施工项目和勘察设计项目实施询问、
分析性复核等相关程序,检查在建工程项目和勘察设计项目是否存在合同总成本超过总收入情况并计提相
关合同预计损失;
      (6) 检查与收入确认相关的信息是否已在财务报表中作出恰当的列报和披露。
      (二) 长期应收款的计量
      1. 事项描述
      相关信息披露详见财务报表附注三(二十八)及五(一)6、9。
      截至2018年12月31日,围海股份公司长期应收款和一年内到期的非流动资产(一年内到期的长期应收
款)余额为368,398.11万元,占资产总额的比例为33.12%,账面价值较高,期末长期应收款构成主要为BT
和PPP项目。BT和PPP项目公司将工程成本和发生的资本化利息作为投资成本,计入“长期应收款”科目;
根据合同约定进入回购期后,按政府或代理公司确认的回购基数计入“长期应收款-回购期”,同时冲减相应
的“长期应收款”科目余额(实际总投资额),差额作为BT和PPP项目建设期的投资回报计入当期损益;回
购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入,实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不
变。由于存在BT和PPP项目成本是否计入恰当的期间、利息资本化的金额是否与投资规模匹配、回购期的
投资收益是否准确确认等风险,因此我们将长期应收款的计量认定为关键审计事项。
      2. 审计应对
      针对长期应收款的计量,我们实施的审计程序主要包括:
      (1) 了解和评价公司项目审批、招投标及合同签订等相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确
定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
      (2) 了解项目的相关进度,核对业主对各期工程量进行确认的支付证书;
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
    (3) 检查施工合同、银行借款合同,核对工程款项的支付情况,检查借款费用资本化的时点、金额是
否准确;
    (4) 取得项目合同及相关回购协议,了解回购基数、回购期间、回购方式、利率等信息,计算摊余成
本,检查投资收益是否准确计入相应会计期间;
    (5) 检查与长期应收款计量相关信息是否已在财务报表中作出恰当的列报和披露。
    (三) 商誉减值
    1. 事项描述
    相关信息披露详见财务报表附注三(十九)及五(一)15。
    截至2018年12月31日,围海股份公司商誉账面原值为人民币71,886.24万元,减值准备为人民币657.00
万元,账面价值为人民币71,229.24万元。
    管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组
或者资产组组合进行减值测试,相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确
定。减值测试中采用的关键假设包括:详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。
    由于商誉金额重大,且商誉减值测试涉及重大管理层判断,我们将商誉减值确定为关键审计事项。
    2. 审计应对
    针对商誉减值,我们实施的审计程序主要包括:
    (1) 了解商誉的构成及相关公司的行业情况、经营情况;
    (2) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性;
    (3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;
    (4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性,复核相关假设是否与总体经济环境、行业状
况、经营情况、历史经验、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符;
    (5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性,并复核减值测试中有关信息的内
在一致性;
    (6) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确;
    (7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的
内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估围海股份公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如
适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
    围海股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督围海股份公司的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以
下工作:
    (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风
险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。
                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
    (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对围海
股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果
披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的
事项或情况可能导致围海股份公司不能持续经营。
    (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。
    (六) 就围海股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审
计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影
响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报
告中沟通该事项。
                             天健会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师:
                                   (项目合伙人)
                                            中国杭州     中国注册会计师:
                                                         二〇一九年四月二十八日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位:浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                                                                单位:元
               项目                           期末余额                             期初余额
流动资产:
                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
    货币资金                         1,728,856,903.90                    745,022,152.21
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据及应收账款               2,008,985,164.65                  1,211,658,194.92
      其中:应收票据                     5,628,092.19                       100,000.00
               应收账款              2,003,357,072.46                  1,211,558,194.92
    预付款项                           157,655,449.86                    161,774,289.40
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                         581,235,527.82                    692,333,173.61
      其中:应收利息                     3,464,383.56                      4,599,056.60
               应收股利                  4,728,021.97
    买入返售金融资产
    存货                               246,858,791.14                    126,250,116.61
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产             303,101,329.82                    389,022,511.00
    其他流动资产                       777,344,715.65                  1,808,861,061.00
流动资产合计                         5,804,037,882.84                  5,134,921,498.75
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                   177,883,891.08                    156,874,752.94
    持有至到期投资
    长期应收款                       3,380,879,727.87                  2,876,090,263.31
    长期股权投资                       437,547,073.28                    239,369,758.59
    投资性房地产                        67,354,660.90                     11,868,485.66
    固定资产                           373,400,339.86                    188,272,764.93
    在建工程                            15,795,679.79                     18,345,431.63
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            97,275,659.36                     21,964,885.70
                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
    开发支出
    商誉                               712,292,444.05                     18,057,412.96
    长期待摊费用                          5,525,184.10                     5,300,367.03
    递延所得税资产                      44,776,291.01                     25,775,794.14
    其他非流动资产                        6,367,890.00
非流动资产合计                        5,319,098,841.30                 3,561,919,916.89
资产总计                             11,123,136,724.14                 8,696,841,415.64
流动负债:
    短期借款                          1,953,187,640.00                 1,472,263,455.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据及应付账款                1,572,743,349.83                 1,324,448,114.67
    预收款项                           209,517,285.78                     85,176,742.09
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        42,897,805.56                     20,269,096.79
    应交税费                           243,582,031.46                    172,858,791.60
    其他应付款                         560,629,125.99                    369,422,209.71
      其中:应付利息                      4,755,253.59                    10,892,263.02
               应付股利
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债             380,066,320.00                    236,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                          4,962,623,558.62                 3,680,438,409.86
非流动负债:
    长期借款                           615,100,000.00                    659,260,000.00
                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                                         9,068,132.75
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                             930,272.12                       950,680.28
    递延所得税负债                                     2,284,590.43                      1,264,147.68
    其他非流动负债
非流动负债合计                                       627,382,995.30                  661,474,827.96
负债合计                                            5,590,006,553.92               4,341,913,237.82
所有者权益:
    股本                                            1,144,223,714.00               1,041,976,663.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                        3,333,675,373.90               2,554,552,717.40
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                                          47,434,185.64                     59,303,204.66
    盈余公积                                          79,728,979.18                     71,596,643.19
    一般风险准备
    未分配利润                                       742,961,390.00                  550,284,177.39
归属于母公司所有者权益合计                          5,348,023,642.72               4,277,713,405.64
    少数股东权益                                     185,106,527.50                     77,214,772.18
所有者权益合计                                      5,533,130,170.22               4,354,928,177.82
负债和所有者权益总计                             11,123,136,724.14                 8,696,841,415.64
法定代表人:冯全宏           主管会计工作负责人:杨贤水                    会计机构负责人:胡寿胜
2、母公司资产负债表
                                                                                             单位:元
                   项目                  期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                        1,014,092,723.04                 514,199,435.78
                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据及应收账款                  1,701,947,705.07                 1,564,774,477.63
      其中:应收票据
               应收账款                 1,701,947,705.07                 1,564,774,477.63
    预付款项                              96,347,771.40                     93,213,395.59
    其他应收款                          1,077,605,890.19                   862,063,322.85
      其中:应收利息                       3,464,383.56                      4,599,056.60
               应收股利
    存货                                 122,487,947.04                     69,747,482.42
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                         730,861,998.34                  1,449,908,641.55
流动资产合计                            4,743,344,035.08                 4,553,906,755.82
非流动资产:
    可供出售金融资产                     130,100,035.00                    108,400,035.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        4,248,727,833.67                 2,308,491,189.80
    投资性房地产                          11,142,895.65                     11,868,485.66
    固定资产                              94,194,881.64                     90,738,822.98
    在建工程
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               3,610,251.65                      3,764,742.99
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           2,177,923.55                      2,832,664.64
    递延所得税资产                        27,289,868.67                     25,407,997.10
    其他非流动资产
非流动资产合计                          4,517,243,689.83                 2,551,503,938.17
资产总计                                9,260,587,724.91                 7,105,410,693.99
流动负债:
                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
    短期借款                            1,800,157,640.00                   970,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据及应付账款                  1,178,423,090.82                 1,112,034,959.09
    预收款项                             216,548,359.09                     59,123,868.77
    应付职工薪酬                           9,916,893.86                     11,490,188.28
    应交税费                             144,214,829.85                    117,619,986.98
    其他应付款                           605,350,116.87                    384,934,603.44
      其中:应付利息
               应付股利
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债               276,476,320.00                    186,500,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                            4,231,087,250.49                 2,841,703,606.56
非流动负债:
    长期借款                              68,000,000.00                    210,000,000.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                             9,068,132.75
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                            77,068,132.75                    210,000,000.00
负债合计                                4,308,155,383.24                 3,051,703,606.56
所有者权益:
    股本                                1,144,223,714.00                 1,041,976,663.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                            3,335,384,169.12                 2,556,261,512.62
                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                                         47,434,185.64                      59,303,204.66
    盈余公积                                         79,728,979.18                      71,596,643.19
    未分配利润                                      345,661,293.73                     324,569,063.96
所有者权益合计                                    4,952,432,341.67                 4,053,707,087.43
负债和所有者权益总计                              9,260,587,724.91                 7,105,410,693.99
3、合并利润表
                                                                                             单位:元
                 项目              本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                              3,539,780,153.35                       2,870,588,232.49
    其中:营业收入                          3,539,780,153.35                       2,870,588,232.49
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                              3,328,975,991.90                       2,611,595,125.44
    其中:营业成本                          2,986,792,254.48                       2,380,829,908.47
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                             18,749,376.55                          15,373,763.89
          销售费用                                6,356,033.83
          管理费用                              133,842,551.48                          92,535,396.78
          研发费用                               20,139,246.87                           7,553,870.12
          财务费用                              108,042,673.65                          70,495,886.68
            其中:利息费用                      122,892,301.25                          86,850,125.72
                    利息收入                     17,609,579.95                          20,580,824.22
          资产减值损失                           55,053,855.04                          44,806,299.50
    加:其他收益                                 15,900,229.87                          12,346,279.28
                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
           投资收益(损失以“-”号填
                                         116,753,779.04                        34,775,719.91
列)
           其中:对联营企业和合营企
                                          15,255,336.66                         9,012,158.59
业的投资收益
           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           汇兑收益(损失以“-”号填
列)
           资产处置收益(损失以“-”号
                                               8,371.43                            64,953.42
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       343,466,541.79                       306,180,059.66
       加:营业外收入                         64,349.70                          136,274.99
       减:营业外支出                       939,486.03                           333,126.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         342,591,405.46                       305,983,207.94
列)
       减:所得税费用                     81,093,707.59                        87,696,148.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       261,497,697.87                       218,287,058.96
       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         261,497,697.87                       218,287,058.96
以“-”号填列)
       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
       归属于母公司所有者的净利润        252,908,342.75                       213,324,034.43
       少数股东损益                        8,589,355.12                         4,963,024.53
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
             1.重新计量设定受益计划
变动额
             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
       (二)将重分类进损益的其他综
合收益
             1.权益法下可转损益的其
他综合收益
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             261,497,697.87                         218,287,058.96
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             252,908,342.75                         213,324,034.43
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                            8,589,355.12                           4,963,024.53
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                              0.23                                   0.22
       (二)稀释每股收益                                              0.23                                   0.22
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:冯全宏                      主管会计工作负责人:杨贤水                      会计机构负责人:胡寿胜
4、母公司利润表
                                                                                                          单位:元
                 项目                           本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                             2,488,792,730.64                       2,140,658,411.64
       减:营业成本                                      2,210,075,480.88                       1,857,490,345.42
           税金及附加                                         10,186,099.93                          10,542,756.97
           销售费用
           管理费用                                           69,663,229.38                          48,700,328.85
           研发费用                                             100,000.00
           财务费用                                           73,941,802.17                          52,754,484.36
             其中:利息费用                                  102,315,518.47                          71,824,438.42
                      利息收入                                29,710,330.72                          22,601,088.66
           资产减值损失                                       76,340,626.01                          36,443,718.63
       加:其他收益                                           11,003,558.36                           9,112,005.00
           投资收益(损失以“-”号填
                                                              69,608,841.69                          14,889,941.66
列)
           其中:对联营企业和合营企
                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
业的投资收益
           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           资产处置收益(损失以“-”号
                                             -53,758.08                            83,361.68
填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)       129,044,134.24                       158,812,085.75
       加:营业外收入                          5,050.00                            70,120.00
       减:营业外支出                       281,586.21                           128,104.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         128,767,598.03                       158,754,101.50
列)
       减:所得税费用                     47,444,238.12                        46,765,943.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)        81,323,359.91                       111,988,158.16
       (一)持续经营净利润(净亏损
                                          81,323,359.91                       111,988,158.16
以“-”号填列)
       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
             1.重新计量设定受益计划
变动额
             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
       (二)将重分类进损益的其他综
合收益
             1.权益法下可转损益的其
他综合收益
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                          81,323,359.91                       111,988,158.16
七、每股收益:
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位:元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金            2,725,370,059.68                       2,037,683,454.01
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                                                        639,768.45
     收到其他与经营活动有关的现金                185,636,314.77                         202,121,072.66
经营活动现金流入小计                         2,911,006,374.45                       2,240,444,295.12
     购买商品、接受劳务支付的现金            2,071,673,588.83                       1,783,242,954.72
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 195,515,034.96                         117,659,508.39

     支付的各项税费                              207,815,773.64                         112,550,891.28
     支付其他与经营活动有关的现金                362,463,288.68                         147,657,576.21
                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
经营活动现金流出小计               2,837,467,686.11                     2,161,110,930.60
经营活动产生的现金流量净额           73,538,688.34                         79,333,364.52
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                5,815,861.86                          7,714,200.00
    取得投资收益收到的现金           87,220,242.55                         17,101,699.48
    处置固定资产、无形资产和其他
                                        151,600.00                           167,720.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金   3,655,300,589.44                     1,333,500,506.23
投资活动现金流入小计               3,748,488,293.85                     1,358,484,125.71
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     35,817,219.84                         29,715,798.74
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                  214,475,000.00                        238,828,500.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
                                    222,716,565.48                          4,000,000.00
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金   3,229,584,842.95                     4,012,022,311.24
投资活动现金流出小计               3,702,593,628.27                     4,284,566,609.98
投资活动产生的现金流量净额           45,894,665.58                     -2,926,082,484.27
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金               11,500,000.00                      2,473,999,995.81
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                     11,500,000.00                         15,000,000.00
收到的现金
    取得借款收到的现金             2,780,447,240.00                     2,226,667,960.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金      4,500,000.00                           120,000.00
筹资活动现金流入小计               2,796,447,240.00                     4,700,787,955.81
    偿还债务支付的现金             2,223,640,535.00                     1,919,099,785.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    182,999,427.67                        138,738,736.67
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
                                        380,000.00                           190,000.00
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金     11,555,705.01                         10,273,850.06
筹资活动现金流出小计               2,418,195,667.68                     2,068,112,371.73
筹资活动产生的现金流量净额          378,251,572.32                      2,632,675,584.08
                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -1,131,259.82                          -4,715,850.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       496,553,666.42                      -218,789,385.67
       加:期初现金及现金等价物余额                697,250,236.86                         916,039,622.53
六、期末现金及现金等价物余额                   1,193,803,903.28                           697,250,236.86
6、母公司现金流量表
                                                                                                单位:元
                 项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金            2,665,078,822.18                       1,964,432,733.53
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                 74,189,310.15                         205,073,826.36
经营活动现金流入小计                           2,739,268,132.33                       2,169,506,559.89
       购买商品、接受劳务支付的现金            2,285,196,770.08                       1,808,727,065.94
       支付给职工以及为职工支付的现
                                                    96,153,744.68                          72,263,156.49

       支付的各项税费                              126,712,664.01                          78,018,912.26
       支付其他与经营活动有关的现金                207,302,368.10                          89,621,999.06
经营活动现金流出小计                           2,715,365,546.87                       2,048,631,133.75
经营活动产生的现金流量净额                          23,902,585.46                         120,875,426.14
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                          215,850,000.00                         207,714,200.00
       取得投资收益收到的现金                       75,220,210.27                          10,410,975.59
       处置固定资产、无形资产和其他
                                                        60,000.00                            157,000.00
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金            2,213,936,118.17                           681,870,307.26
投资活动现金流入小计                           2,505,066,328.44                           900,152,482.85
       购建固定资产、无形资产和其他
                                                     2,044,132.81                          16,770,201.10
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                              735,108,693.87                         923,037,687.48
       取得子公司及其他营业单位支付
                                                   378,992,038.73                           4,000,000.00
的现金净额
                                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2018 年年度报告全文
       支付其他与投资活动有关的现金                                 2,068,318,000.00                              2,310,030,000.00
投资活动现金流出小计                                                3,184,462,865.41                              3,253,837,888.58
投资活动产生的现金流量净额                                          -679,396,536.97                               -2,353,685,405.73
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                                                                         2,458,999,995.81
       取得借款收到的现金                                           2,303,317,240.00                              1,317,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                                  599,080,000.00                                  63,720,000.00
筹资活动现金流入小计                                                2,902,397,240.00                              3,839,719,995.81
       偿还债务支付的现金                                           1,528,550,000.00                              1,277,500,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                     156,938,330.42                                 119,650,573.39
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现金                                  539,646,126.49                                 215,977,600.06
筹资活动现金流出小计                                                2,225,134,456.91                              1,613,128,173.45
筹资活动产生的现金流量净额                                           677,262,783.09                               2,226,591,822.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                       3,545,494.07
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                          25,314,325.65                                   -6,218,157.23
       加:期初现金及现金等价物余额                                  472,073,195.81                                 478,291,353.04
六、期末现金及现金等价物余额                                         497,387,521.46                                 472,073,195.81
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                            单位:元
                                                                        本期
                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
    项目                    其他权益工具                                                                       少数股
                                                  资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                          权益合
                      股本                                                                                         东权益
                               优先 永续                                                                                      计
                                           其他    积        存股   合收益      备       积      险准备    利润
                               股    债
                      1,041,                      2,554,5        &