ST围海:2019年第三季度报告全文

               浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




浙江省围海建设集团股份有限公司

      2019 年第三季度报告




         2019 年 10 月




                                                                   1
                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈晖、主管会计工作负责人胡寿胜及会计机构负责人(会计主管

人员)鲍伟军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                              10,383,314,636.63               11,123,136,724.14                        -6.65%

归属于上市公司股东的净资产
                                           5,270,902,287.01                5,348,023,642.72                        -1.44%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减

营业收入(元)                     697,624,462.28                    -13.74%        2,167,826,964.59               -5.77%

归属于上市公司股东的净利润
                                       48,028,905.48                 -44.12%           89,669,350.06              -51.72%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       21,325,177.05                 -71.08%           34,866,499.13              -71.81%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       14,718,429.55                 -20.16%         -201,714,976.35               76.19%
(元)

基本每股收益(元/股)                        0.0420                  -48.84%                  0.0784              -55.53%

稀释每股收益(元/股)                        0.0420                  -48.84%                  0.0784              -55.53%

加权平均净资产收益率                          0.89%                   -1.04%                  1.67%                -2.50%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:人民币元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         7,054,632.11

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           28,221,552.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                     39,429,644.00
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           1,332,377.94

减:所得税影响额                                                           16,747,478.14



                                                                                                                            3
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       少数股东权益影响额(税后)                                           4,487,877.83

合计                                                                       54,802,850.93              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               18,946                                                           0
                                                              股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量

浙江围海控股集
                    境内非国有法人        43.06%        492,697,204       190,597,204 质押                   492,197,204
团有限公司

上海千年工程投
                    境内非国有法人         5.16%         59,006,557        40,546,420
资管理有限公司

浙江东睿资产管
                    境内非国有法人         3.61%         41,296,060        41,296,060 质押                    41,296,060
理有限公司

李澄澄              境内自然人             2.94%         33,672,173        33,672,173 质押                    33,669,999

杭州艮雷投资管
理合伙企业(有 境内非国有法人              2.44%         27,954,256        27,954,256 质押                    27,954,256
限合伙)

陈美秋              境内自然人             1.43%         16,320,000                  0 质押                   16,302,000

张子和              其他                   1.41%         16,159,500                  0 质押                    6,802,600

罗全民              境外自然人             1.41%         16,145,668                  0 质押                    5,302,000

仲成荣              境外自然人             1.24%         14,181,840         5,236,380

陈德海              境外自然人             1.22%         13,923,090                  0

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量

浙江围海控股集团有限公司                                                  302,100,000 人民币普通股           302,100,000


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上海千年工程投资管理有限公司                                         18,460,137 人民币普通股         18,460,137

陈美秋                                                               16,320,000 人民币普通股         16,320,000

张子和                                                               16,159,500 人民币普通股         16,159,500

罗全民                                                               16,145,668 人民币普通股         16,145,668

陈德海                                                               13,923,090 人民币普通股         13,923,090

仲成荣                                                                8,945,460 人民币普通股          8,945,460

上海聚创投资集团有限公司                                              8,707,823 人民币普通股          8,707,823

蒋忠云                                                                6,891,528 人民币普通股          6,891,528

陈建珍                                                                6,652,360 人民币普通股          6,652,360

                               1、公司的控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是夫妻关系;2、公司的实际控制人之一
                               冯全宏与公司股东李澄澄是岳父与女婿的关系;3、公司董事长仲成荣先生为上海千年
上述股东关联关系或一致行动的   工程投资管理有限公司的实际控制人之一;4、公司副董事长陈祖良先生为上海聚创投
说明                           资集团有限公司的董事长;5、公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存
                               在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                               中规定的一致行动人。

                               1、前 10 名普通股股东仲成荣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
前 10 名股东参与融资融券业务情 有公司股票 7,200,000 股,通过普通账户持有公司股票 6,981,840 股。2、前 10 名普通
况说明(如有)                 股股东陈德海通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                               9,799,685 股,通过普通账户持有公司股票 4,123,405 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                              第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用




                                                                                            6
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

      1、公司于2019年4月28日披露了《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》,截至2018年12月31
日,公司及公司子公司以存单质押方式为控股股东及控股股东子公司、关联方在相应银行融资提供担保合
计金额为4.6亿元。2019年1月1日至2019年4月26日期间,解除上海光大银行市东支行质押担保1.5亿元,在
长安银行宝鸡汇通支行增加质押担保2.9亿元。截至2019年4月26日,上述6亿元担保尚未解除;控股股东及
关联方累计占用公司资金17,650万元。截至公告日,控股股东及其关联方已归还共计12,900万元占款,占
款余额为4,750万元。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
      2、公司于2019年5月7日召开第五届四十四次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》并于5月9日披露了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。具体内容详见
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
      3、公司于2019年5月24日披露了《关于控股股东签署<股份转让框架协议>暨公司控制权拟变更的提示
性公告》,控股股东浙江围海控股集团有限公司于2019年5月23日与宁波交通投资控股有限公司(以下简
称“宁波交投”)签署了《股份转让框架协议》,其正在筹划将其所持有的部分公司股份合计340,978,666股
普通股(占公司总股本的29.8%)转让给宁波交投。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
      4、公司于2019年5月28日披露了《关于公司违规担保、资金占用等事项的进展公告》,公司于 2019
年 5 月 24 日收到控股股东浙江围海控股集团有限公司关联方的通知及转账付款凭证,关联方已归还占款
4,750万元借款,6亿违规担保尚未解除。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
      5、公司于2019年7月16日披露了《关于收到立案调查通知书的公告》,因公司涉嫌信息披露违法违规,
根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    6、公司于2019年8月27日披露了《关于控股股东收到<关于终止本次股份收购的函>暨终止向宁波交投
转让控制权的公告》,宁波交投解除与围海控股于2019年5月23日签署的《股份转让框架协议》。具体内
容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    7、公司于2019年8月29日披露了《关于公司部分银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的
公告》,公司因相关诉讼部分银行账户被冻结。具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    8、公司于2019年9月5日披露了《关于收到深圳证券交易所问询函并回复的公告》。具体内容详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    9、公司于2019年9月7日披露了《关于收到深圳证券交易所关注函并回复的公告》、《关于新增被冻结
银行账户的公告》,此次新增冻结账户为公司在交通银行宁海支行、中国工商银行彩虹支行、中国建设银
行宁波梅墟支行、中国建设银行宁波锦诚支行的账户。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   10、公司于2019年9月12日披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》。截至2019年9月12日公
司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    11、公司于2019年9月20日披露了《关于收到黑龙江省哈尔滨中级人民法院应诉通知书及新发现违规担
保事项的公告》。具体内容详见公司巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    12、公司于2019年9月27日披露了《关于收到深圳证券交易所2019年半年报的问询函并回复的公告》。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   13、公司于2019年9月28日披露了《关于收到浙江省宁波市鄞州区人民法院<民事判决书>的公告》,此
判决为中国光大银行股份有限公司宁波分行与公司诉讼的一审判决。具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    14、公司于2019年9月30日披露了《关于部分银行账户资金解除冻结的公告》,截至2019年9月30日,


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公司在中信银行宁波分行、民生银行宁波分行、平安银行杭州萧东支行、宁波银行四明支行、中国银行宁
波科技支行、温州银行宁波分行、宁波东海银行、建行温州桃源支行、工行宁波彩虹支行、中国银行北仑
春晓支行、浦发银行台州分行、工行舟山市定海支行以及中国银行萧山分行已解除冻结。具体内容详见巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺事由                承诺方        承诺类型      承诺内容        承诺时间       承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

                                                              浙江省围海
                                                              建设集团股
                                                              份有限公司
                                                              (以下简称"
                                 宁波保税区
                                                              围海股份"或"
                                 东钱围海股
                                                              上市公司")拟
                                 权投资合伙
                                                              以发行股份
                                 企业(有限合
                                                              及支付现金
                                 伙);平潭乾晟
                                                              方式购买上
                                 股权投资合
                                                              海千年城市
                                 伙企业(有限
                                                              规划工程设
                                 合伙);泉州永
                                                 资产重组时   计股份有限      2017 年 08 月
资产重组时所作承诺               春乾通股权                                                   长期        严格遵守
                                                 所作承诺     公司            25 日
                                 投资合伙企
                                                              88.22975%股
                                 业(有限合
                                                              权并募集配
                                 伙);上海千年
                                                              套资金(以下
                                 工程投资管
                                                              简称"本次交
                                 理有限公司;
                                                              易")。本次交
                                 西藏信晟创
                                                              易完成后,本
                                 业投资中心
                                                              公司将持有
                                 (有限合伙)
                                                              上市公司一
                                                              定数量的股
                                                              份,本公司自
                                                              愿且不可撤



                                                                                                                      8
浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


  销地作出如
  下承诺:(1)
  本公司为本
  次交易向上
  市公司及参
  与本次交易
  的各中介机
  构所提供的
  有关信息、资
  料、证明以及
  所作的声明、
  说明、承诺、
  保证等事项
  均为真实、准
  确和完整的,
  不存在虚假
  记载、误导性
  陈述或者重
  大遗漏。副本
  或复印件与
  正本或原件
  一致,所有文
  件的签字、印
  章均是真实
  的。(2)在参
  与本次交易
  期间,本公司
  将依照相关
  法律、行政法
  规、规章、中
  国证监会和
  证券交易所
  的有关规定,
  及时披露有
  关本次交易
  的信息,并保
  证该等信息
  的真实性、准
  确性和完整
  性,保证该等
  信息不存在
  虚假记载、误
  导性陈述或
  者重大遗漏。


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                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                            (3)如违反
                            上述承诺,本
                            公司将承担
                            独立及/或连
                            带的法律责
                            任;造成他方
                            损失的,本公
                            司向损失方
                            承担全部损
                            失赔偿责任。
                            (4)如本次
                            交易因涉嫌
                            所提供或者
                            披露的信息
                            存在虚假记
                            载、误导性陈
                            述或者重大
                            遗漏,被司法
                            机关立案侦
                            查或者被中
                            国证监会立
                            案调查的,在
                            案件调查结
                            论明确之前,
                            本公司将暂
                            停转让在上
                            市公司拥有
                            权益的股份。

                            浙江省围海
曹棐民;陈临
                            建设集团股
江;崔燕;樊培
                            份有限公司
仁;黄海英;黄
                            (以下简称"
伟群;姜卫方;
                            围海股份"或"
林海;林锦;刘
                            上市公司")拟
慕云;罗翔;潘
                            以发行股份
晔峰;卿三成;
               资产重组时   及支付现金      2017 年 08 月
阮浩波;盛军;                                                长期   严格遵守
               所作承诺     方式购买上      25 日
宋黎辉;汤雷;
                            海千年城市
王建锋;王莉
                            规划工程设
瑛;王永春;肖
                            计股份有限
亮璇;杨继东;
                            公司
杨云蓉;詹春
                            88.22975%股
涛;仲成荣;周
                            权并募集配
科芬
                            套资金(以下


                                                                              10
浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


  简称"本次交
  易")。本次交
  易完成后,本
  人将持有上
  市公司一定
  数量的股份,
  本人自愿且
  不可撤销地
  作出如下承
  诺:(1)本人
  为本次交易
  向上市公司
  及参与本次
  交易的各中
  介机构所提
  供的有关信
  息、资料、证
  明以及所作
  的声明、说
  明、承诺、保
  证等事项均
  为真实、准确
  和完整的,不
  存在虚假记
  载、误导性陈
  述或者重大
  遗漏。副本或
  复印件与正
  本或原件一
  致,所有文件
  的签字、印章
  均是真实的。
  (2)在参与
  本次交易期
  间,本人将依
  照相关法律、
  行政法规、规
  章、中国证监
  会和证券交
  易所的有关
  规定,及时披
  露有关本次
  交易的信息,
  并保证该等


                                                    11
                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                            信息的真实
                            性、准确性和
                            完整性,保证
                            该等信息不
                            存在虚假记
                            载、误导性陈
                            述或者重大
                            遗漏。(3)如
                            违反上述承
                            诺,本人将承
                            担独立及/或
                            连带的法律
                            责任;造成他
                            方损失的,本
                            人向损失方
                            承担全部损
                            失赔偿责任。
                            (4)如本次
                            交易因涉嫌
                            所提供或者
                            披露的信息
                            存在虚假记
                            载、误导性陈
                            述或者重大
                            遗漏,被司法
                            机关立案侦
                            查或者被中
                            国证监会立
                            案调查的,在
                            案件调查结
                            论明确之前,
                            本人将暂停
                            转让在上市
                            公司拥有权
                            益的股份。

                            上海千年工
                            程投资管理
上海千年工
                            有限公司、仲
程投资管理
                            成荣、王永
有限公司、仲 资产重组时                     2017 年 09 月 2019 年 12 月
                            春、罗翔、汤                                  正常履行中
成荣、王永     所作承诺                     29 日         31 日
                            雷对上海千
春、罗翔、汤
                            年城市规划

                            工程设计股
                            份有限公司


                                                                                       12
                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                                                         业绩承诺
                                                         2017 年、
                                                         2018 年、
                                                         2019 年扣除
                                                         非经常性损
                                                         益后归属于
                                                         母公司的净
                                                         利润分别不
                                                         低于人民币
                                                         9,600 万元、
                                                         12,600 万元、
                                                         16,000 万元。
                                                         在业绩承诺
                                                         期间的每个
                                                         会计年度结
                                                         束时,如上海
                                                         千年城市规
                                                         划工程设计
                                                         股份有限公
                                                         司截至当期
                                                         期末累计实
                                                         际净利润数
                                                         小于截至当
                                                         期期末累计
                                                         承诺净利润
                                                         数,由业绩承
                                                         诺方按补偿
                                                         协议的约定,
                                                         以其在本次
                                                         交易中取得
                                                         的股份及现
                                                         金向围海股
                                                         份补偿。

                                                         为避免同业
                                                         竞争损害公
                               浙江省围海                司及其他股
                               建设集团股                东的利益,公
                               份有限公司、 首次公开发   司控股股东
                                                                        2010 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 冯全宏、罗全 行时所作承   浙江围海控                     长期   严格遵守
                                                                        24 日
                               民、张子和、 诺           股集团有限
                               王掌权、邱春              公司和实际
                               方                        控制人冯全
                                                         宏先生、罗全
                                                         民先生、张子


                                                                                                          13
                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                          和先生、王掌
                          权先生、邱春
                          方先生做出
                          避免同业竞
                          争的承诺。

                          在前述锁定
                          期结束后,在
                          其任职期间
                          每年转让的
                          股份不超过
                          其所持本公
                          司股份总数
                          的 25%;离职
                          后半年内,不
                          转让其所持
股东张子和、 首次公开发   有的本公司
                                         2010 年 09 月
王掌权、徐丽 行时所作承   股份;在申报                   长期   严格遵守
                                         24 日
君、杨贤水   诺           离任六个月
                          后的十二个
                          月内通过证
                          券交易所挂
                          牌交易出售
                          本公司股票
                          数量占其所
                          持有本公司
                          股票总数的
                          比例不超过
                          50%。

                          1、承诺不无                           公司原董事
                          偿或以不公                            长、实际控制
                          平条件向其                            人之一冯全
                          他单位或者                            宏先生未严
                          个人输送利                            格履行,具体
                          益,也不采用                          内容详见巨
                          其他方式损                            潮资讯网
公司董事、高 再融资时所   害公司利益。 2016 年 01 月            (http://www.
                                                         长期
级管理人员   作承诺       2、承诺对董 14 日                     cninfo.com.cn
                          事和高级管                            )《关于公司
                          理人员的职                            违规担保、资
                          务消费行为                            金占用等事
                          进行约束。3、                         项的公告》、
                          承诺不动用                            《关于公司
                          公司资产从                            新发现的违
                          事与其履行                            规担保的公

                                                                             14
                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                            职责无关的                                    告》等公告
                            投资、消费活
                            动。4、承诺
                            由董事会或
                            薪酬委员会
                            制定的薪酬
                            制度与公司
                            填补回报措
                            施的执行情
                            况相挂钩。5、
                            承诺拟公布
                            的公司股权
                            激励的行权
                            条件与公司
                            填补回报措
                            施的执行情
                            况相挂钩。

                                                                          公司原董事
                                                                          长、实际控制
                                                                          人之一冯全
                                                                          宏先生未严
公司的控股                                                                格履行,具体
股东浙江围                                                                内容详见巨
海控股集团                  承诺不越权                                    潮资讯网
有限公司,及                干预公司经                                    (http://www.
               再融资时所                  2016 年 01 月
实际控制人                  营管理活动,                   长期           cninfo.com.cn
               作承诺                      14 日
冯全宏、张子                不会侵占公                                    )《关于公司
和、王掌权、                司利益                                        违规担保、资
邱春方、罗全                                                              金占用等事
民                                                                        项的公告》、
                                                                          《关于公司
                                                                          新发现的违
                                                                          规担保的公
                                                                          告》等公告

浙江围海控                  围海股份非
股集团有限                  公开发行新
公司、浙江东                增股份
                                                           自公司定增
睿资产管理                  313,850,063
                                                           股票上市之
有限公司、杭 再融资时所     股,已于 2017 2016 年 05 月
                                                           日(2017 年 3 严格遵守
州艮雷投资     作承诺       年 3 月 13 日 25 日
                                                           月 13 日)起
管理合伙企                  在深圳证券
                                                           36 个月
业(有限合                  交易所上市。
伙)、杭州东                本次发行中,
裕投资合伙                  投资者认购

                                                                                       15
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                                 企业(有限合                的股票限售
                                 伙)、上海盈                期为三十六
                                 保投资管理                  个月;在锁定
                                 有限公司、李                期内,因本次
                                 澄澄                        发行的股份
                                                             而产生的任
                                                             何股份(包括
                                                             但不限于股
                                                             份拆细、派送
                                                             红股等方式
                                                             增加的股份)
                                                             也不上市交
                                                             易或转让。从
                                                             上市首日计
                                                             算,上市流通
                                                             时间为 2020
                                                             年 3 月 13 日
                                                             (如遇非交
                                                             易日顺延)。

股权激励承诺

                                                             本次增持公
                                                             司的股票在
                                                             增持期间及
                                                             增持计划完
                                                             成后六个月
                                                             内不减持,并
                                 董事:仲成
                                                             严格遵守有
                                 荣、陈祖良、
                                                             关规定,不进
                                 陈晖、张晨
                                                             行内幕交易、                 在增持期间
                                 旺;高级管理
                                                增持时所作   敏感期买卖      2019 年 08 月 及增持计划
其他对公司中小股东所作承诺       人员:郁建                                                             严格遵守
                                                承诺         股份、短线交 19 日           完成后六个
                                 红、钱浩、殷
                                                             易等行为。增                 月内不减持
                                 航俊、汪卫
                                                             持人的本次
                                 军;监事王志
                                                             增持行为将
                                 强
                                                             严格按照法
                                                             律、 法规、
                                                             部门规章及
                                                             深圳证券交
                                                             易所相关规
                                                             定执行。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
                                 不适用
细说明未完成履行的具体原因及下


                                                                                                                   16
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一步的工作计划


四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


五、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:万元

                                占最近一                                      占最近一
                                                                  截至报告                                      预计解除
担保对象 与上市公 违规担保 期经审计                                           期经审计 预计解除 预计解除
                                           担保类型    担保期     期末违规                                      时间(月
   名称    司的关系   金额      净资产的                                      净资产的     方式       金额
                                                                  担保余额                                           份)
                                  比例                                          比例

                                                                                         围海控股
                                                      2018/09/2                          公司归还
围海控股 本公司的                                                                                               2019 年 3
                        7,000      1.27% 存单质押 6-2019/09.             0       0.00% 贷款,本公       7,000
公司       母公司                                                                                               月已解除
                                                      26                                 司收回该
                                                                                         定期存款。

                                                                                         围海控股
                                                      2018/09/2                          公司归还
围海控股 本公司的                                                                                               2019 年 3
                        8,000      1.45% 存单质押 6-2019/09.             0       0.00% 贷款,本公       8,000
公司       母公司                                                                                               月已解除
                                                      26                                 司收回该
                                                                                         定期存款。

                                                                                         谈判和司
                                                                                         法途径解
                                                                                         除违规担
                                                                                         保,或者围
浙江围海                                              2018/11/1                          海控股通               争取 2020
           同受控股
贸易有限               10,000      1.81% 存单质押 3-2019/11/         10,000      1.81% 过债权重        10,000 年 2 月底
           股东控制
公司                                                  13                                 组及股权               前
                                                                                         转让归还
                                                                                         借款,本公
                                                                                         司收回该
                                                                                         定期存款。

                                                                                         谈判和司
                                                                                         法途径解
                                                                                         除违规担
浙江围海                                              2018/12/1                                                 争取 2020
           同受控股                                                                      保,或者围
贸易有限                6,000      1.08% 存单质押 9-2019/12/          6,000      1.08%                  6,000 年 2 月底
           股东控制                                                                      海控股通
公司                                                  19                                                        前
                                                                                         过债权重
                                                                                         组及股权
                                                                                         转让归还

                                                                                                                            17
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                                                                            借款,本公
                                                                            司收回该
                                                                            定期存款。

                                                                            谈判和司
                                                                            法途径解
                                                                            除违规担
                                                                            保,或者围
宁波朗佐                                      2018/12/2                     海控股通           争取 2020
           同受控股
贸易有限              15,000   2.71% 存单质押 8-2019/12/   15,000     2.71% 过债权重     15,000 年 2 月底
           股东控制
公司                                          28                            组及股权           前
                                                                            转让归还
                                                                            借款,本公
                                                                            司收回该
                                                                            定期存款。

                                                                            谈判和司
                                                                            法途径解
                                                                            除违规担
                                                                            保,或者围
宁波朗佐                                      2019/03/1                     海控股通           争取 2020
           同受控股
贸易有限               3,500   0.63% 存单质押 1-2020/03/    3,500     0.63% 过债权重      3,500 年 2 月底
           股东控制
公司                                          11                            组及股权           前
                                                                            转让归还
                                                                            借款,本公
                                                                            司收回该
                                                                            定期存款。

                                                                            谈判和司
                                                                            法途径解
                                                                            除违规担
                                                                            保,或者围
宁波朗佐                                      2019/03/1                     海控股通           争取 2020
           同受控股
贸易有限               3,500   0.63% 存单质押 1-2020/03/    3,500     0.63% 过债权重      3,500 年 2 月底
           股东控制
公司                                          11                            组及股权           前
                                                                            转让归还
                                                                            借款,本公
                                                                            司收回该
                                                                            定期存款。

                                                                            谈判和司
                                                                            法途径解
宁波朗佐                                      2019/03/1                     除违规担           争取 2020
           同受控股
贸易有限               3,000   0.54% 存单质押 5-2020/03/    3,000     0.54% 保,或者围    3,000 年 2 月底
           股东控制
公司                                          15                            海控股通           前
                                                                            过债权重
                                                                            组及股权


                                                                                                            18
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                                                                             转让归还
                                                                             借款,本公
                                                                             司收回该
                                                                             定期存款。

                                                                             谈判和司
                                                                             法途径解
                                                                             除违规担
                                                                             保,或者围
宁波朗佐                                     2019/03/1                       海控股通          争取 2020
           同受控股
贸易有限              3,000   0.54% 存单质押 5-2020/03/    3,000     0.54% 过债权重       3,000 年 2 月底
           股东控制
公司                                         15                              组及股权          前
                                                                             转让归还
                                                                             借款,本公
                                                                             司收回该
                                                                             定期存款。

                                                                             谈判和司
                                                                             法途径解
                                                                             除违规担
                                                                             保,或者围
宁波朗佐                                     2019/03/1                       海控股通          争取 2020
           同受控股
贸易有限              2,000   0.36% 存单质押 5-2020/03/    2,000     0.36% 过债权重       2,000 年 2 月底
           股东控制
公司                                         15                              组及股权          前
                                                                             转让归还
                                                                             借款,本公
                                                                             司收回该
                                                                             定期存款。

                                                                             谈判和司
                                                                             法途径解
                                                                             除违规担
                                                                             保,或者围
宁波朗佐                                     2019/03/2                       海控股通          争取 2020
           同受控股
贸易有限              4,000   0.72% 存单质押 0-2020/03/    4,000     0.72% 过债权重       4,000 年 2 月底
           股东控制
公司                                         20                              组及股权          前
                                                                             转让归还
                                                                             借款,本公
                                                                             司收回该
                                                                             定期存款。

                                                                             谈判和司
                                                                             法途径解
宁波朗佐                                     2019/03/2                                         争取 2020
           同受控股                                                          除违规担
贸易有限              3,000   0.54% 存单质押 1-2020/03/    3,000     0.54%                3,000 年 2 月底
           股东控制                                                          保,或者围
公司                                         21                                                前
                                                                             海控股通
                                                                             过债权重


                                                                                                            19
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                                                                              组及股权
                                                                              转让归还
                                                                              借款,本公
                                                                              司收回该
                                                                              定期存款。

                                                                              谈判和司
                                                                              法途径解
                                                                              除违规担
                                                                              保,或者围
宁波朗佐                                         2019/03/2                    海控股通            争取 2020
           同受控股
贸易有限              3,000   0.54% 存单质押 1-2020/03/        3,000     0.54% 过债权重      3,000 年 2 月底
           股东控制
公司                                             21                           组及股权            前
                                                                              转让归还
                                                                              借款,本公
                                                                              司收回该
                                                                              定期存款。

                                                                              谈判和司
                                                                              法途径解
                                                                              除违规担
                                                                              保,或者围
宁波朗佐                                         2019/03/2                    海控股通            争取 2020
           同受控股
贸易有限              2,000   0.36% 存单质押 1-2020/03/        2,000     0.36% 过债权重      2,000 年 2 月底
           股东控制
公司                                             21                           组及股权            前
                                                                              转让归还
                                                                              借款,本公
                                                                              司收回该
                                                                              定期存款。

                                                                              谈判和司
                                                                              法途径解
                                                                              除违规担
                                                                              保,或者围
宁波朗佐                                         2019/03/2                    海控股通            争取 2020
           同受控股
贸易有限              2,000   0.36% 存单质押 1-2020/03/        2,000     0.36% 过债权重      2,000 年 2 月底
           股东控制
公司                                             21                           组及股权            前
                                                                              转让归还
                                                                              借款,本公
                                                                              司收回该
                                                                              定期存款。

                                                                              围海控股
                                                 2019/4/15-                   归还借款            争取 2019
围海控股 本公司的                     连带责任
                       700    0.13%              2019/05/0       680     0.12% 或者积极       680 年 11 月底
公司       母公司                     保证
                                                 5                            应诉解除            前
                                                                              违规担保。


                                                                                                               20
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                                                                                              围海控股
                                                        2018/09/2                             归还欠款                 争取 2019
围海控股 本公司的                            连带责任
                       1,843.37      0.33%              0-2019/03/      1,343.37      0.24% 或者积极        1,343.37 年 12 月底
公司       母公司                            保证
                                                        20                                    应诉解除                 前
                                                                                              违规担保。

                                                                                              围海控股
                                                                                              归还欠款                 争取 2019
围海控股 本公司的                            连带责任 2018/07/1
                        10,000       1.81%                                9,799       1.77% 或者积极           9,799 年 12 月底
公司       母公司                            保证       3 至今
                                                                                              应诉解除                 前
                                                                                              违规担保。

                                                                                              公司已经
                                                                                              向宁波市
                                                                                                                       争取 2019
围海控股 本公司的                            连带责任 2019/02/1                               公安局高
                           500       0.09%                                     500    0.09%                        500 年 12 月底
公司       母公司                            保证       5 至今                                新技术开
                                                                                                                       前
                                                                                              发区分局
                                                                                              报案。

合计                  88,043.37   15.90%        --           --        72,322.37     13.04%       --          --            --


六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


七、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位:万元

       具体类型         委托理财的资金来源           委托理财发生额                  未到期余额            逾期未收回的金额

银行理财产品          募集资金                                        76,000                    64,000                           0

合计                                                                  76,000                    64,000                           0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                  接待方式                        接待对象类型                    调研的基本情况索引

                                                                                       了解公司经营情况及行业运作、发展趋
2019 年 02 月 28 日       实地调研                      机构
                                                                                       势等。未提供资料。


                                                                                                                                 21
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                                           第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                 项目                       2019 年 9 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             1,247,770,673.22                       1,728,856,903.90

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                12,511,657.94                           5,628,092.19

    应收账款                                             2,021,609,943.65                       2,003,357,072.46

    应收款项融资

    预付款项                                               193,196,544.32                        157,655,449.86

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                             520,294,458.63                        581,235,527.82

      其中:应收利息                                                                                3,464,383.56

             应收股利                                        1,728,021.97                           4,728,021.97

    买入返售金融资产

    存货                                                   262,672,006.50                        246,858,791.14

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                                 245,415,856.82                        303,101,329.82

    其他流动资产                                           327,000,968.29                        777,344,715.65

流动资产合计                                             4,830,472,109.37                       5,804,037,882.84



                                                                                                              22
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非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                       177,883,891.08

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                      3,654,213,374.39                     3,380,879,727.87

    长期股权投资                     450,756,757.85                        437,547,073.28

    其他权益工具投资                 171,508,052.95

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                      65,408,452.93                         67,354,660.90

    固定资产                         336,282,729.69                        373,400,339.86

    在建工程                          15,589,471.51                         15,795,679.79

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                          91,753,448.18                         97,275,659.36

    开发支出

    商誉                             712,292,444.05                        712,292,444.05

    长期待摊费用                        5,649,568.50                         5,525,184.10

    递延所得税资产                    43,020,337.21                         44,776,291.01

    其他非流动资产                      6,367,890.00                         6,367,890.00

非流动资产合计                      5,552,842,527.26                     5,319,098,841.30

资产总计                           10,383,314,636.63                    11,123,136,724.14

流动负债:

    短期借款                        1,590,985,795.62                     1,953,187,640.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                                 5,000,000.00

    应付账款                        1,168,755,581.88                     1,567,743,349.83




                                                                                       23
                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    预收款项                   226,164,448.66                        209,517,285.78

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                29,542,758.36                         42,897,805.56

    应交税费                   194,103,600.77                        243,582,031.46

    其他应付款                 589,510,382.23                        560,629,125.99

      其中:应付利息             7,324,715.18                          4,755,253.59

               应付股利         12,861,859.06

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     218,500,000.00                        380,066,320.00

    其他流动负债

流动负债合计                  4,017,562,567.52                     4,962,623,558.62

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                   861,933,919.87                        615,100,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                   6,161,132.80                          9,068,132.75

    长期应付职工薪酬

    预计负债                     1,001,135.51

    递延收益                       914,966.00                           930,272.12

    递延所得税负债               2,457,090.43                          2,284,590.43

    其他非流动负债

非流动负债合计                 872,468,244.61                        627,382,995.30

负债合计                      4,890,030,812.13                     5,590,006,553.92

所有者权益:

    股本                      1,144,223,714.00                     1,144,223,714.00



                                                                                 24
                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                          3,333,675,373.90                       3,333,675,373.90

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                             52,277,036.97                          47,434,185.64

    盈余公积                                             79,728,979.18                          79,728,979.18

    一般风险准备

    未分配利润                                          660,997,182.96                        742,961,390.00

归属于母公司所有者权益合计                            5,270,902,287.01                       5,348,023,642.72

    少数股东权益                                        222,381,537.49                        185,106,527.50

所有者权益合计                                        5,493,283,824.50                       5,533,130,170.22

负债和所有者权益总计                                 10,383,314,636.63                      11,123,136,724.14


法定代表人:陈晖                   主管会计工作负责人:胡寿胜                      会计机构负责人:鲍伟军


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                    2019 年 9 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                            601,368,468.04                       1,014,092,723.04

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                  990,000.00

    应收账款                                          1,455,282,562.30                       1,701,947,705.07

    应收款项融资

    预付款项                                            151,164,655.92                          96,347,771.40

    其他应收款                                        1,103,453,044.06                       1,077,605,890.19

      其中:应收利息                                                                             3,464,383.56

             应收股利

    存货                                                 97,497,695.36                        122,487,947.04

    合同资产


                                                                                                           25
                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                     320,730,735.84                        730,861,998.34

流动资产合计                        3,730,487,161.52                     4,743,344,035.08

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                       130,100,035.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    4,365,327,833.67                     4,248,727,833.67

    其他权益工具投资                 136,500,035.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                      10,871,088.72                         11,142,895.65

    固定资产                          86,482,211.28                         94,194,881.64

    在建工程                             537,931.05

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                           3,400,855.00                          3,610,251.65

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                       1,679,469.17                          2,177,923.55

    递延所得税资产                    25,669,662.84                         27,289,868.67

    其他非流动资产

非流动资产合计                      4,630,469,086.73                     4,517,243,689.83

资产总计                            8,360,956,248.25                     9,260,587,724.91

流动负债:

    短期借款                        1,408,845,795.62                     1,800,157,640.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                                 5,000,000.00




                                                                                       26
                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    应付账款                   901,474,313.62                      1,173,423,090.82

    预收款项                   240,744,377.66                        216,548,359.09

    合同负债

    应付职工薪酬                 1,675,972.31                          9,916,893.86

    应交税费                   111,544,601.42                        144,214,829.85

    其他应付款                 655,465,333.83                        605,350,116.87

      其中:应付利息             2,833,964.77                          3,508,045.63

               应付股利         12,861,859.06

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     153,000,000.00                        276,476,320.00

    其他流动负债

流动负债合计                  3,472,750,394.46                     4,231,087,250.49

非流动负债:

    长期借款                   119,184,537.07                         68,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                   6,161,132.80                          9,068,132.75

    长期应付职工薪酬

    预计负债                     1,001,135.51

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 126,346,805.38                         77,068,132.75

负债合计                      3,599,097,199.84                     4,308,155,383.24

所有者权益:

    股本                      1,144,223,714.00                     1,144,223,714.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  3,335,384,169.12                     3,335,384,169.12

    减:库存股

    其他综合收益



                                                                                 27
                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       专项储备                                      52,277,036.97                        47,434,185.64

       盈余公积                                      79,728,979.18                        79,728,979.18

       未分配利润                                150,245,149.14                          345,661,293.73

所有者权益合计                                  4,761,859,048.41                     4,952,432,341.67

负债和所有者权益总计                            8,360,956,248.25                     9,260,587,724.91


3、合并本报告期利润表

                                                                                               单位:元

                    项目                本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                       697,624,462.28                      808,717,256.65

       其中:营业收入                                697,624,462.28                      808,717,256.65

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                       649,910,065.20                      718,300,252.47

       其中:营业成本                                583,134,243.26                      653,443,228.35

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                2,531,421.59                        4,236,940.51

             销售费用                                  2,336,811.21                        2,973,420.63

             管理费用                                 24,668,129.80                       30,208,359.01

             研发费用                                 11,441,450.83                        4,123,500.33

             财务费用                                 25,798,008.51                       23,314,803.64

               其中:利息费用                         25,730,257.90                       32,712,673.82

                       利息收入                        2,702,858.01                       13,116,493.57

       加:其他收益                                   25,611,589.52                       14,258,257.91

           投资收益(损失以“-”号填
                                                       8,669,529.72                        8,133,123.38
列)

           其中:对联营企业和合营企业                 -1,075,264.11                         491,908.33



                                                                                                     28
                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                              -20,349,738.45                         1,911,748.02
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                3,757,174.37                           73,947.32
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)             65,402,952.24                       114,794,080.81

       加:营业外收入                            204,821.45                              3,053.11

       减:营业外支出                            479,529.44                            73,425.70

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         65,128,244.25                       114,723,708.22

       减:所得税费用                          11,353,858.86                        22,970,521.27

五、净利润(净亏损以“-”号填列)             53,774,385.39                        91,753,186.95

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                               53,774,385.39                        91,753,186.95
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润            48,028,905.48                        85,953,909.40

       2.少数股东损益                           5,745,479.91                         5,799,277.55

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益



                                                                                               29
                                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             53,774,385.39                        91,753,186.95

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             48,028,905.48                        85,953,909.40
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           5,745,479.91                         5,799,277.55

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.0420                             0.0821

       (二)稀释每股收益                                            0.0420                             0.0821

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:陈晖                        主管会计工作负责人:胡寿胜                     会计机构负责人:鲍伟军


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元



                                                                                                             30
                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                   项目                  本期发生额                          上期发生额

一、营业收入                                          451,052,996.96                      467,286,121.05

       减:营业成本                                   437,925,386.82                      406,758,296.31

           税金及附加                                   1,008,134.43                        2,304,475.66

           销售费用

           管理费用                                    12,044,173.76                       12,615,487.67

           研发费用

           财务费用                                    22,505,282.98                       18,104,797.41

             其中:利息费用                            22,403,578.30                       27,227,014.87

                     利息收入                           2,423,470.40                       12,756,953.64

       加:其他收益                                    23,430,000.00                       10,243,558.36

           投资收益(损失以“-”号填
                                                         719,026.00                          674,947.78
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                       -1,313,106.58                        3,485,315.72
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       405,938.39                        41,906,885.86

       加:营业外收入

       减:营业外支出                                    349,279.50

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                           56,658.89                       41,906,885.86
列)

       减:所得税费用                                                                       9,796,884.76

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         56,658.89                       32,110,001.10

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                                           56,658.89                       32,110,001.10
以“-”号填列)




                                                                                                      31
                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                             56,658.89                         32,110,001.10

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益




                                                                                          32
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                 单位:元

                  项目                     本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                     2,167,826,964.59                     2,300,560,482.19

       其中:营业收入                              2,167,826,964.59                     2,300,560,482.19

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     2,088,342,255.66                     2,147,574,176.63

       其中:营业成本                              1,886,080,092.83                     1,973,367,812.13

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                  8,739,251.23                       11,840,495.28

             销售费用                                    9,904,232.95                        3,749,211.73

             管理费用                                   83,430,273.40                       78,230,961.14

             研发费用                                   29,751,655.24                        6,474,327.44

             财务费用                                   70,436,750.01                       73,911,368.91

               其中:利息费用                           79,549,281.46                       87,859,598.51

                      利息收入                          12,999,247.11                       20,747,627.71

       加:其他收益                                     28,221,552.85                       14,952,697.19

           投资收益(损失以“-”号填
                                                        44,076,782.85                       92,083,328.57
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                                         2,359,684.57                        5,408,167.70
的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以


                                                                                                       33
                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                              -21,927,754.44                       -12,897,212.92
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                7,054,632.11                            73,055.13
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)            136,909,922.30                       247,198,173.53

       加:营业外收入                           2,597,486.54                            21,028.75

       减:营业外支出                           1,328,687.45                          504,405.66

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        138,178,721.39                       246,714,796.62

       减:所得税费用                          30,946,921.93                        53,697,908.42

五、净利润(净亏损以“-”号填列)            107,231,799.46                       193,016,888.20

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                              107,231,799.46                       193,016,888.20
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润            89,669,350.06                       185,724,242.71

       2.少数股东损益                          17,562,449.40                         7,292,645.49

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合
收益



                                                                                               34
                                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                              107,231,799.46                       193,016,888.20

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                               89,669,350.06                       185,724,242.71
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                            17,562,449.40                         7,292,645.49

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.0784                               0.1763

       (二)稀释每股收益                                            0.0784                               0.1763

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:陈晖                        主管会计工作负责人:胡寿胜                     会计机构负责人:鲍伟军


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                            本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                              1,339,691,720.66                     1,582,121,038.23

       减:营业成本                                       1,314,667,393.91                     1,398,471,570.19

           税金及附加                                          3,175,132.34                          6,316,158.43

           销售费用

           管理费用                                           35,283,983.32                         35,190,390.77




                                                                                                               35
                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


           研发费用                             58,252.43                           100,000.00

           财务费用                         61,756,035.44                         55,663,787.78

             其中:利息费用                 69,551,616.78                         68,073,673.82

                     利息收入               11,074,943.48                         19,006,337.12

       加:其他收益                         23,946,000.00                         10,503,558.36

           投资收益(损失以“-”号填
                                            26,444,927.79                         57,140,100.24
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                             3,869,266.81                        -29,778,335.73
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                                        -892.19
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)          -20,988,882.18                       124,243,561.74

       加:营业外收入                              580.00                              2,050.00

       减:营业外支出                          412,858.35                           159,037.30

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                            -21,401,160.53                       124,086,574.44
列)

       减:所得税费用                        2,381,426.96                         35,060,632.14

四、净利润(净亏损以“-”号填列)          -23,782,587.49                        89,025,942.30

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                            -23,782,587.49                        89,025,942.30
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额



                                                                                             36
                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                                   -23,782,587.49                      89,025,942.30

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            2,124,052,222.14                    1,956,048,542.30

       客户存款和同业存放款项净增加





                                                                                                  37
                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金     148,860,155.97                         16,807,673.20

经营活动现金流入小计                 2,272,912,378.11                     1,972,856,215.50

     购买商品、接受劳务支付的现金    2,043,797,823.00                     1,717,906,763.81

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工及为职工支付的现金     163,281,984.95                         89,678,711.75

     支付的各项税费                   117,754,113.01                        119,748,235.39

     支付其他与经营活动有关的现金     149,793,433.50                        160,008,202.35

经营活动现金流出小计                 2,474,627,354.46                     2,087,341,913.30

经营活动产生的现金流量净额            -201,714,976.35                      -114,485,697.80

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                22,075,838.13                        104,154,015.52

     取得投资收益收到的现金            33,102,593.27                         70,142,319.06

     处置固定资产、无形资产和其他
                                       21,442,938.00                             24,514.56
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金    1,031,930,175.32                     2,447,132,915.81

投资活动现金流入小计                 1,108,551,544.72                     2,621,453,764.95



                                                                                        38
                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       购建固定资产、无形资产和其他
                                                     5,402,929.93                       35,416,266.73
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                               26,550,000.00                       99,300,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                       129,290,768.76
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金            1,083,450,400.13                    1,978,877,457.95

投资活动现金流出小计                           1,115,403,330.06                    2,242,884,493.44

投资活动产生的现金流量净额                          -6,851,785.34                      378,569,271.51

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                           13,800,000.00                       11,400,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                    13,800,000.00                       11,400,000.00
收到的现金

       取得借款收到的现金                      1,710,732,467.57                    2,201,914,342.00

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                           1,724,532,467.57                    2,213,314,342.00

       偿还债务支付的现金                      1,987,666,712.08                    1,548,263,455.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   264,016,093.32                      153,205,686.03
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                  2,906,999.95

筹资活动现金流出小计                           2,254,589,805.35                    1,701,469,141.03

筹资活动产生的现金流量净额                     -530,057,337.78                         511,845,200.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -2,158,903.22                       -1,058,050.45
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   -740,783,002.69                         774,870,724.23

       加:期初现金及现金等价物余额            1,193,803,903.28                        697,250,236.86

六、期末现金及现金等价物余额                       453,020,900.59                  1,472,120,961.09


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            1,695,955,426.71                    2,038,193,421.48



                                                                                                   39
                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金     144,759,023.01                         12,265,608.30

经营活动现金流入小计                1,840,714,449.72                     2,050,459,029.78

    购买商品、接受劳务支付的现金    1,638,111,356.86                     1,840,062,397.18

    支付给职工及为职工支付的现金      60,583,106.66                         60,227,577.02

    支付的各项税费                    55,257,821.23                         65,229,579.80

    支付其他与经营活动有关的现金     166,498,101.12                        151,058,984.37

经营活动现金流出小计                1,920,450,385.87                     2,116,578,538.37

经营活动产生的现金流量净额            -79,735,936.15                       -66,119,508.59

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金            26,444,927.79                         57,140,100.24

    处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                24,514.56
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金     873,458,848.46                      1,582,614,125.79

投资活动现金流入小计                 899,903,776.25                      1,639,778,740.59

    购建固定资产、无形资产和其他
                                         987,240.01                          7,266,914.17
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                   123,000,000.00                      1,025,010,815.12

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金     460,000,000.00                      1,175,570,000.00

投资活动现金流出小计                 583,987,240.01                      2,207,847,729.29

投资活动产生的现金流量净额           315,916,536.24                       -568,068,988.70

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金              1,320,143,084.77                     1,858,114,342.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                1,320,143,084.77                     1,858,114,342.00

    偿还债务支付的现金              1,783,746,712.08                     1,030,500,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     228,997,395.68                        127,561,523.19
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金       2,906,999.95



                                                                                       40
                                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


筹资活动现金流出小计                                        2,015,651,107.71                     1,158,061,523.19

筹资活动产生的现金流量净额                                   -695,508,022.94                       700,052,818.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                               -2,158,903.22                        -1,040,430.25
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                 -461,486,326.07                        64,823,891.27

       加:期初现金及现金等价物余额                          497,387,521.46                        472,073,195.81

六、期末现金及现金等价物余额                                  35,901,195.39                        536,897,087.08


二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                         单位:元

            项目                2018 年 12 月 31 日           2019 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                         1,728,856,903.90              1,728,856,903.90

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

       衍生金融资产

       应收票据                             5,628,092.19                  5,628,092.19

       应收账款                         2,003,357,072.46              2,003,357,072.46

       应收款项融资

       预付款项                           157,655,449.86                157,655,449.86

       应收保费

       应收分保账款

       应收分保合同准备金

       其他应收款                         581,235,527.82                581,235,527.82

         其中:应收利息                     3,464,383.56                  3,464,383.56

              应收股利                      4,728,021.97                  4,728,021.97

       买入返售金融资产




                                                                                                               41
                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       存货                   246,858,791.14                246,858,791.14

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
                              303,101,329.82                303,101,329.82
资产

       其他流动资产           777,344,715.65                777,344,715.65

流动资产合计                 5,804,037,882.84             5,804,037,882.84

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       可供出售金融资产       177,883,891.08                          0.00             -177,883,891.08

       其他债权投资

       持有至到期投资

       长期应收款            3,380,879,727.87             3,380,879,727.87

       长期股权投资           437,547,073.28                437,547,073.28

       其他权益工具投资                                     177,883,891.08              177,883,891.08

       其他非流动金融资产

       投资性房地产            67,354,660.90                 67,354,660.90

       固定资产               373,400,339.86                373,400,339.86

       在建工程                15,795,679.79                 15,795,679.79

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产                97,275,659.36                 97,275,659.36

       开发支出

       商誉                   712,292,444.05                712,292,444.05

       长期待摊费用              5,525,184.10                 5,525,184.10

       递延所得税资产          44,776,291.01                 44,776,291.01

       其他非流动资产            6,367,890.00                 6,367,890.00

非流动资产合计               5,319,098,841.30             5,319,098,841.30

资产总计                    11,123,136,724.14            11,123,136,724.14

流动负债:

       短期借款              1,953,187,640.00             1,953,187,640.00

       向中央银行借款




                                                                                                    42
                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       拆入资金

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据                5,000,000.00                  5,000,000.00

       应付账款             1,567,743,349.83             1,567,743,349.83

       预收款项              209,517,285.78                209,517,285.78

       合同负债

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬           42,897,805.56                 42,897,805.56

       应交税费              243,582,031.46                243,582,031.46

       其他应付款            560,629,125.99                560,629,125.99

         其中:应付利息        4,755,253.59                  4,755,253.59

               应付股利

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                             380,066,320.00                380,066,320.00
负债

       其他流动负债

流动负债合计                4,962,623,558.62             4,962,623,558.62

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款              615,100,000.00                615,100,000.00

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款              9,068,132.75                  9,068,132.75

       长期应付职工薪酬


                                                                                                  43
                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       预计负债

       递延收益                           930,272.12                    930,272.12

       递延所得税负债                   2,284,590.43                  2,284,590.43

       其他非流动负债

非流动负债合计                        627,382,995.30                627,382,995.30

负债合计                            5,590,006,553.92              5,590,006,553.92

所有者权益:

       股本                         1,144,223,714.00              1,144,223,714.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                永续债

       资本公积                     3,333,675,373.90              3,333,675,373.90

       减:库存股

       其他综合收益

       专项储备                        47,434,185.64                 47,434,185.64

       盈余公积                        79,728,979.18                 79,728,979.18

       一般风险准备

       未分配利润                     742,961,390.00                742,961,390.00

归属于母公司所有者权益
                                    5,348,023,642.72              5,348,023,642.72
合计

       少数股东权益                   185,106,527.50                185,106,527.50

所有者权益合计                      5,533,130,170.22              5,533,130,170.22

负债和所有者权益总计               11,123,136,724.14             11,123,136,724.14

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                                    单位:元

              项目          2018 年 12 月 31 日           2019 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                     1,014,092,723.04              1,014,092,723.04

       交易性金融资产

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产

       衍生金融资产

       应收票据



                                                                                                          44
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       应收账款             1,701,947,705.07             1,701,947,705.07

       应收款项融资

       预付款项               96,347,771.40                 96,347,771.40

       其他应收款           1,077,605,890.19             1,077,605,890.19

         其中:应收利息        3,464,383.56                  3,464,383.56

               应收股利

       存货                  122,487,947.04                122,487,947.04

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产          730,861,998.34                730,861,998.34

流动资产合计                4,743,344,035.08             4,743,344,035.08

非流动资产:

       债权投资

       可供出售金融资产      130,100,035.00                          0.00             -130,100,035.00

       其他债权投资

       持有至到期投资

       长期应收款

       长期股权投资         4,248,727,833.67             4,248,727,833.67

       其他权益工具投资                                    130,100,035.00              130,100,035.00

       其他非流动金融资产

       投资性房地产           11,142,895.65                 11,142,895.65

       固定资产               94,194,881.64                 94,194,881.64

       在建工程

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产                3,610,251.65                  3,610,251.65

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用            2,177,923.55                  2,177,923.55

       递延所得税资产         27,289,868.67                 27,289,868.67

       其他非流动资产




                                                                                                   45
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非流动资产合计              4,517,243,689.83             4,517,243,689.83

资产总计                    9,260,587,724.91             9,260,587,724.91

流动负债:

       短期借款             1,800,157,640.00             1,800,157,640.00

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据                5,000,000.00                  5,000,000.00

       应付账款             1,173,423,090.82             1,173,423,090.82

       预收款项              216,548,359.09                216,548,359.09

       合同负债

       应付职工薪酬            9,916,893.86                  9,916,893.86

       应交税费              144,214,829.85                144,214,829.85

       其他应付款            605,350,116.87                605,350,116.87

         其中:应付利息        3,508,045.63                  3,508,045.63

               应付股利

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                             276,476,320.00                276,476,320.00
负债

       其他流动负债

流动负债合计                4,231,087,250.49             4,231,087,250.49

非流动负债:

       长期借款               68,000,000.00                 68,000,000.00

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款              9,068,132.75                  9,068,132.75

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益

       递延所得税负债

       其他非流动负债


                                                                                                  46
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非流动负债合计                    77,068,132.75                 77,068,132.75

负债合计                        4,308,155,383.24             4,308,155,383.24

所有者权益:

     股本                       1,144,223,714.00             1,144,223,714.00

     其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

     资本公积                   3,335,384,169.12             3,335,384,169.12

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备                     47,434,185.64                 47,434,185.64

     盈余公积                     79,728,979.18                 79,728,979.18

     未分配利润                  345,661,293.73                345,661,293.73

所有者权益合计                  4,952,432,341.67             4,952,432,341.67

负债和所有者权益总计            9,260,587,724.91             9,260,587,724.91

调整情况说明


2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                   浙江省围海建设集团股份有限公司


                                                                        法定代表人:陈晖

                                                                        二○一九年十月三十日




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