比亚迪:2017年第三季度报告全文

比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
比亚迪股份有限公司
2017 年第三季度报告
   2017 年 10 月
                                                                     比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王传福、主管会计工作负责人周亚琳及会计机构负责人(会计主管人员)刘惠声明:保证季度报告中财务报表
的真实、准确、完整。
   本季度报告中,除特别说明外,金额币种为人民币。
释义
                释义项                   指                                 释义内容
本公司、公司、比亚迪                     指    比亚迪股份有限公司
本集团、集团                             指    比亚迪股份有限公司及其附属公司
报告期                                   指    2017 年 07 月 01 日至 2017 年 09 月 30 日
                                                                             比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期末                       上年度末                 本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                             164,727,543,000.00               145,070,778,000.00                             13.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)          54,103,403,000.00                51,255,929,000.00                              5.56%
                                                        本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比上
                                      本报告期                                     年初至报告期末
                                                               增减                                              年同期增减
营业收入(元)                     28,895,258,000.00                   3.76%        73,932,895,000.00                     1.56%
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,068,521,000.00                     -23.92%        2,791,435,000.00                   -23.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                     853,410,000.00                   -38.90%        1,968,971,000.00                   -43.15%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)          -                     -                      696,008,000.00                   124.60%
基本每股收益(元/股)                            0.37                 -30.19%                         0.96              -30.43%
稀释每股收益(元/股)                            0.37                 -30.19%                         0.96              -30.43%
加权平均净资产收益率                          2.05%                    -1.68%                    5.34%                   -3.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                            说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     -39,300,000.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           851,236,000.00 主要是与汽车相关的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                                    3,965,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                            12,911,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                      11,321,000.00
                                                                                               主要是供应商赔款收入及清账
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       118,822,000.00
                                                                                               收益
减:所得税影响额                                                            94,096,000.00
                                                                           比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    少数股东权益影响额(税后)                                            42,395,000.00
合计                                                                     822,464,000.00                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                   单位:股
                              103,330(其中,A 股股东为 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数
                          103,192 户,H 股股东为 138 户) 股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                  持有有限售           质押或冻结情况
               股东名称                股东性质       持股比例   持股数量         条件的股份
                                                                                                股份状态        数量
                                                                                     数量
                                                                 689,159,743
HKSCC NOMINEES LIMITED             境外法人             25.26%
                                                                       (注 1)
                                                                 512,623,820
王传福                             境内自然人           18.79%                    384,467,865
                                                                       (注 2)
吕向阳                             境内自然人            8.77%   239,228,620      179,421,465 质押             159,334,789
BERKSHIRE HATHAWAY
ENERGY(原名为 MIDAMERICAN          境外法人              8.25%   225,000,000
ENERGY HOLDINGS COMPANY)
融捷投资控股集团有限公司           境内非国有法人        5.96%   162,681,860                    质押            83,630,000
                                                                 109,000,000
夏佐全                             境内自然人            4.00%                     86,982,795 质押               6,960,000
                                                                       (注 3)
建信基金-农业银行-华鑫信托-华
鑫信托华融金融小镇-九智 1 号集合 其他                   2.75%    75,000,000
资金信托计划
国寿安保基金-渤海银行-华鑫信托
-华鑫信托华融金融小镇-九智 2 号 其他                   2.04%    55,662,020
集合资金信托计划
上海三星半导体有限公司             境内非国有法人        1.92%    52,264,808
国联证券-建设银行-国联比亚迪 1
                                   其他                  1.19%    32,590,612
号集合资产管理计划
                                                                        比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
注 1:此数包括王传福先生持有的 1,000,000 股 H 股和夏佐全先生及其控股的海外公司 SIGN INVESTMENTS LIMITED
分别持有的 195,000 股 H 股和 305,000 股 H 股;
注 2:此数不包括王传福先生持有的 1,000,000 股 H 股;此数不包括王传福先生通过易方达资产比亚迪增持 1 号资产管
理计划持有的 3,727,700 股 A 股;
注 3:此数不包括夏佐全先生及其控股的海外公司 SIGN INVESTMENTS LIMITED 分别持有的 195,000 股 H 股和
305,000 股 H 股.
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
                        股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类            数量
HKSCC NOMINEES LIMITED                                        689,159,743(注 1) 境外上市外资股        689,159,743
BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY(原名为
                                                                      225,000,000 境外上市外资股        225,000,000
MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS COMPANY)
融捷投资控股集团有限公司                                              162,681,860 人民币普通股          162,681,860
王传福                                                        128,155,955(注 2) 人民币普通股          128,155,955
建信基金-农业银行-华鑫信托-华鑫信托华融金融小镇
                                                                       75,000,000 人民币普通股           75,000,000
-九智 1 号集合资金信托计划
吕向阳                                                                 59,807,155 人民币普通股           59,807,155
国寿安保基金-渤海银行-华鑫信托-华鑫信托华融金融
                                                                       55,662,020 人民币普通股           55,662,020
小镇-九智 2 号集合资金信托计划
上海三星半导体有限公司                                                 52,264,808 人民币普通股           52,264,808
国联证券-建设银行-国联比亚迪 1 号集合资产管理计划                    32,590,612 人民币普通股           32,590,612
杨龙忠                                                                 26,500,000 人民币普通股           26,500,000
注 1:此数包括王传福先生持有的 1,000,000 股 H 股和夏佐全先生及其控股的海外公司 SIGN INVESTMENTS LIMITED
分别持有的 195,000 股 H 股和 305,000 股 H 股;
注 2:此数不包括王传福先生持有的 1,000,000 股 H 股;此数不包括王传福先生通过易方达资产比亚迪增持 1 号资产管
理计划持有的 3,727,700 股 A 股.
                                                        1、王传福先生是本公司的控股股东及实际控制人;吕向阳先
                                                        生为王传福先生之表兄,吕向阳先生及其配偶张长虹女士分别
                                                        持有融捷投资控股集团有限公司 89.5%和 10.5%的股权;2、
上述股东关联关系或一致行动的说明                        HKSCC NOMINEES LIMITED 所持股份为其代理的在
                                                        HKSCC NOMINEES LIMITED 交易平台上交易的本公司 H 股
                                                        股东账户的股份总和;3、公司未知其他股东之间是否存在关
                                                        联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                                                        本报告期末公司前 10 名无限售条件股东中,股东杨龙忠先生
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)
                                                        通过其信用账户持有公司 5,000,000 股 A 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
 资产负债表                                                                                              单位:元
 项目名称             2017/9/30         2016/12/31       变化率                       原因分析
 预付款项           380,615,000       205,939,000       84.82%     主要是预付材料款增加所致
 一年内到期的长
                    695,651,000       482,038,000       44.31%     主要是本期部分长期应收款转入影响所致
 期应收款
 长期应收款         165,809,000       253,668,000       -34.64%    主要是本期部分款项转为一年内到期所致
 长期股权投资       2,960,915,000     2,244,758,000     31.90%     主要是本期新增对联合营公司投资所致
 开发支出           4,243,641,000     3,109,304,000     36.48%     主要是本期新项目研发投入增加所致
 短期借款           35,295,735,000    25,009,611,000    41.13%     主要是资金需求增加所致
 应付利息           99,547,000        193,528,000       -48.56%    主要是本期应付债券利息到期支付所致
                                                                   主要是本期增加合营公司未实现利润中应予抵消
 其他流动负债       934,411,000       423,252,000       120.77%    的相应份额超过长期股权投资账面价值的部分确
                                                                   认为递延收益所致
 长期借款           7,808,930,000     4,847,936,000     61.08%     主要是资金需求增加所致
 其他综合收益       1,581,094,000     949,840,000       66.46%     主要是持有的可供出售金融资产价值增加所致
 损益表                                                                                               单位:元
 项目名称            2017 年 1-9 月    2016 年 1-9 月    变化率                       原因分析
 财务费用           1,627,732,000      990,438,000       64.34%    主要是利息支出增加及汇率变动影响所致
 资产减值损失        209,257,000       353,221,000      -40.76%    主要是上期开发支出减值损失影响所致
 加: 公允价值变
                      -2,262,000       -15,987,000      -85.85%    主要是本期金融产品金额减少所致
 动收益/(损失)
 投资收益/(损失)     -120,315,000      -307,718,000     -60.90%    主要是上期处置子公司产生的投资亏损所致
 其他收益            840,190,000                                   主要是本期与日常活动相关的政府补助转入所致
                                                                   主要是本期与日常活动相关的政府补助转入其他
 营业外收入          162,917,000       571,873,000      -71.51%
                                                                   收益所致
 营业外支出           72,348,000       164,410,000      -56.00%    主要是资产处置损失与违约金及赔偿减少所致
 现金流量表                                                                                           单位:元
 项目名称            2017 年 1-9 月    2016 年 1-9 月    变化率                       原因分析
 经营活动产生的
                     696,008,000      -2,828,936,000     124.60%   主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
 现金流量净额
                                                                         比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               承诺
     承诺事由                     承诺方             承诺类型            承诺内容                     承诺期限 履行情况
                                                                                               时间
股改承诺             不适用                         不适用      不适用                                不适用     不适用
收购报告书或权益变
                     不适用                         不适用      不适用                                不适用     不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用                           不适用      不适用                                不适用     不适用
                                                                1、2009 年 9 月,持有本公司
                                                                5%以上股份的 A 股股东王传
                                                                福、吕向阳、夏佐全、融捷投
                                                                资分别签署《不竞争承诺》,向
                                                                本公司作出承诺:                                 1、报告期
                                                                a.自本承诺函出具之日起,不                       内承诺人
                                                                以任何方式从事,包括但不限                       严格履行
                                                                于单独与他人合作直接或间接                       承诺;
                                                                从事与比亚迪及其控股子公司                       2、报告期
                                                                相同、相似或在任何方面构成                       内承诺人
                                                                竞争的业务。                                     严格履行
                     1、王传福、吕向阳、夏佐全、                b.将尽一切可能之努力使本人/                      承诺;
                     融捷投资控股集团有限公司(简               本公司其他关联企业不从事于                       3、报告期
                     称“融捷投资”);                      与比亚迪及其控股子公司相                            内,本公
首次公开发行或再融                                股份限售承                                          请见“承
                     2、王传福、吕向阳、融捷投资、           同、类似或在任何方面构成竞                          司并未发
资时所作承诺                                      诺                                                  诺内容”
                     本公司首次公开发行 A 股股票             争的业务。不直接或间接投资                          生因税收
                     前的其他非境外上市股股东;                 控股于业务与比亚迪及其控股                       优惠、社
                     3、王传福                                  子公司相同、类似或在任何方                       会保险或
                                                                面构成竞争的公司、企业或其                       住房公积
                                                                他机构、组织。                                   金问题而
                                                                c.如本人/本公司直接或间接参                      需要补缴
                                                                股的公司从事的业务与比亚迪                       或缴纳任
                                                                及其控股子公司有竞争,则本                       何税款、
                                                                人/本公司将作为参股股东或                        滞纳金或
                                                                促使本人/本公司控制的参股                        罚款。
                                                                股东对此等事项实施否决权。
                                                                不向其他业务与比亚迪及其控
                                                                股子公司相同、类似或在任何
                                                                方面构成竞争的公司、企业或
           比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其他机构、组织或个人提供比
亚迪及其控股子公司的专有技
术或销售渠道、客户信息等商
业秘密。
d.如果未来本人/本公司或本人
/本公司控制的其他企业拟从
事的新业务可能与比亚迪及其
控股子公司存在同业竞争,本
人/本公司将本着比亚迪及其
控股子公司优先的原则与比亚
迪协商解决。
e.如本人/本公司或本人/本公
司所控制的其他企业获得的商
业机会与比亚迪及其控股子公
司主营业务发生同业竞争或可
能发生同业竞争的,本人/本公
司承诺将上述商业机会通知比
亚迪,在通知中所指定的合理
期间内,如比亚迪及其控股子
公司作出愿意利用该商业机会
的肯定答复,则本人/本公司及
本人/本公司控制的其他企业
将无条件放弃该商业机会,以
确保比亚迪及其全体股东利益
和控股子公司不受损害;如果
比亚迪不予答复或者给予否定
的答复,则视为放弃该商业机
会。
f.在比亚迪发行 A 股并上市
后,如本人/本公司及/或本人/
本公司控制的其他企业与比亚
迪及其控股子公司之间出现同
业竞争的情形,本人/本公司将
促使比亚迪依据有关同业竞争
的信息披露规则,详细地披露
同业竞争的性质、涉及同业竞
争的相关交易的具体情况以及
本人/本公司是否履行避免同
业竞争的承诺,接受投资者的
监督。
2、(1)本公司控股股东及实际
控制人王传福及本公司股东吕
向阳、融捷投资承诺:王传福
在其担任本公司董事及高级管
         比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
理人员期间、吕向阳在其担任
本公司董事期间,每年转让的
股份不超过其所持有本公司可
转让股份总数的百分之二十
五,在离职后半年内不转让其
所持有的本公司的股份,在申
报离任六个月后的十二个月内
通过证券交易所挂牌交易出售
的股份不超过所持本公司股份
总数的百分之五十。此外,吕
向阳进一步承诺:其在本公司
担任董事期间,其每年转让的
融捷投资股权不超过其持有融
捷投资股权总数的百分之二十
五,在离职后半年内不转让其
持有的融捷投资股权。融捷投
资进一步承诺:吕向阳控股融
捷投资期间,其每年转让的股
份不超过其所持本公司股份总
数的百分之二十五,在吕向阳
不再控股该公司后半年内,不
转让其所持有的本公司股份。
(2)本公司首次公开发行 A
股股票前的其他非境外上市股
股东承诺:自本公司股票上市
之日起十二个月内,不转让或
者委托他人管理其持有的股
份,也不由本公司回购其持有
的股份。其中担任本公司董事、
高级管理人员的夏佐全、吴经
胜、何龙还承诺:在上述锁定
期满后,在本公司任职期间每
年转让的股份不超过其所持有
本公司可转让股份总数的百分
之二十五,在离职后半年内不
转让其所持有的本公司的股
份,在申报离任六个月后的十
二个月内通过证券交易所挂牌
交易出售的股份不超过所持本
公司股份总数的百分之五十。
此外,广州渐进信息科技有限
公司进一步承诺:张辉斌控股
广州渐进信息科技有限公司期
间,每年转让的股份不超过其
          比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
所持本公司股份总数的百分之
二十五;张辉斌不再控股广州
渐进信息科技有限公司后半年
内,不转让其所持有的本公司
股份。
3、本公司控股股东、实际控制
人王传福先生针对本公司税收
优惠、社会保险及住房公积金
问题分别作出承诺。
承诺:如果税务机关在任何时
候认定公司及其有关下属公司
(深圳市比亚迪锂电池有限公
司、比亚迪精密制造有限公司、
比亚迪汽车工业有限公司、深
圳市比亚迪电子部品件有限公
司、比亚迪汽车销售有限公司、
深圳比亚迪电池模具有限公
司、深圳市比亚迪电子有限公
司、深圳比亚迪技工学校)享
受的深圳特区的企业所得税税
收优惠不合法,要求补缴企业
所得税,本人将全额承担上述
应补缴的税款及其滞纳金、罚
款(如有)等,并放弃对公司
及下属公司的追索权,保证公
司及上述下属公司不会因此遭
受任何损失。
承诺:如公司及其下属公司因
在 2008 年 1 月 1 日至 2009 年
6 月 30 日期间未为其聘用的员
工按时足额缴纳社会保险金而
遭受任何损失,包括但不限于
被劳动与社会保障部门、社保
部门或其他政府机关要求缴纳
滞纳金或被罚款,及被员工要
求承担支付义务或赔偿义务,
该等缴纳滞纳金、罚款或支付
及赔偿义务将由本人全额承
担,且不需本公司及其下属公
司支付任何对价,并放弃对本
公司及其下属公司的追索权,
保证不使本公司或其下属公司
遭受任何损失。
承诺:如公司及其下属公司因
                                                                      比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                            在 2008 年 1 月 1 日至 2010 年
                                                            12 月 31 日之间未为其聘用的
                                                            员工按时足额缴纳住房公积金
                                                            而遭受任何损失,包括但不限
                                                            于被住房公积金管理部门或其
                                                            他政府机关要求缴纳滞纳金或
                                                            被罚款,及被员工要求承担支
                                                            付义务或赔偿义务,该等缴纳
                                                            滞纳金、罚款或支付及赔偿义
                                                            务将由本人全额承担,且不需
                                                            公司及其下属公司支付任何对
                                                            价,并放弃对公司及其下属公
                                                            司的追索权,保证公司或其下
                                                            属公司不因此遭受任何损失。
                     1、国投先进制造产业投资基金
                     (有限合伙);
                                                            承诺:其所认购的公司非公开
                                                                                                      报告期内
                     2、建信基金管理有限责任公司;          发行 A 股股票限售期为 12 个
                                                                                             请见\"承诺 承诺人严
                     3、国寿安保基金管理有限公司;          月,即自新增股份上市之日
                                                                                             内容\"    格履行承
                     4、上海三星半导体有限公司;            2016 年 7 月 25 日起 12 个月内
                                                                                                      诺
                     5、兴业全球基金管理有限公司;          不得转让。
                     6、安信基金管理有限责任公司
股权激励承诺         不适用                        不适用   不适用                           不适用   不适用
其他对公司中小股东
                     不适用                        不适用   不适用                           不适用   不适用
所作承诺
承诺是否按时履行                                                                    是
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划          不适用
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                      -20.03%      至                         -15.09%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)               404,000     至                           429,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                505,215
                                                                             比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                               第四季度,预计集团新能源汽车销售趋势持续,较去年同期
                                                               仍保持较快增长。传统汽车业务方面,集团新款车型宋 Max
                                                               备受市场欢迎,推动集团传统汽车业务迅速恢复。手机部件
业绩变动的原因说明                                             及组装业务方面,金属部件业务继续保持良好的发展势头,
                                                               为集团带来良好的利润贡献。此外,随着国内各地云轨的建
                                                               设完工,预计第四季度集团云轨业务将带来较大的收入和利
                                                               润贡献。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                                                       报告
                                                                          累计
资产                     本期公允价    计入权益的累计 期内 报告期内
    初始投资成本                                                      投资     期末金额                资金来源
类别                     值变动损益     公允价值变动   购入 售出金额
                                                                          收益
                                                       金额
                                                                                                   出售深圳市比亚迪电子部
                                                                                                   品件有限公司股权,对价的
                                                                                                   75%以合力泰科技股份有
                                                                                                   限公司向本公司发行
                                                                                                   179,127,725 股进行股份支
股票 1,725,000,000.00             0.00 2,305,374,000.00 0.00      0.00     0.00 4,030,374,000.00
                                                                                                   付,合力泰于 2017 年 5 月
                                                                                                   26 日以资本公积向全体股
                                                                                                   东每 10 股转增 10 股,目前
                                                                                                   公司所持合力泰股数为
                                                                                                   358,255,450 股。
合计 1,725,000,000.00             0.00 2,305,374,000.00 0.00      0.00     0.00 4,030,374,000.00               --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
       接待时间        接待方式    接待对象类型                             调研的基本情况索引
                                                                比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                      详见深交所互动易:http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html《2017 年 07
2017 年 07 月 07 日 实地调研   机构
                                      月 07 日投资者关系活动记录表》
                                      详见深交所互动易:http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html《2017 年 07
2017 年 07 月 10 日 实地调研   机构
                                      月 10 日投资者关系活动记录表》
                                      详见深交所互动易:http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html《2017 年 07
2017 年 07 月 11 日 电话沟通   机构
                                      月 11 日投资者关系活动记录表》
                                      详见深交所互动易:http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html《2017 年 07
2017 年 07 月 11 日 实地调研   机构
                                      月 11 日投资者关系活动记录表》
                                      详见深交所互动易:http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html《2017 年 07
2017 年 07 月 11 日 实地调研   机构
                                      月 11 日投资者关系活动记录表》
                                      详见深交所互动易:http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html《2017 年 07
2017 年 07 月 19 日 实地调研   机构
                                      月 19 日投资者关系活动记录表》
                                      详见深交所互动易:http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html《2017 年 07
2017 年 07 月 19 日 实地调研   机构
                                      月 19 日投资者关系活动记录表》
                                      详见深交所互动易:http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html《2017 年 07
2017 年 07 月 21 日 实地调研   机构
                                      月 21 日投资者关系活动记录表》
                                      详见深交所互动易:http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html《2017 年 07
2017 年 07 月 21 日 实地调研   机构
                                      月 21 日投资者关系活动记录表》
                                      详见深交所互动易:http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html《2017 年 07
2017 年 07 月 24 日 实地调研   机构
                                      月 24 日投资者关系活动记录表》
                                                               比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:比亚迪股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                 单位:元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                           8,779,718,000.00                  7,693,666,000.00
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           5,583,781,000.00                  6,362,378,000.00
    应收账款                                         51,677,203,000.00                  41,768,002,000.00
    预付款项                                            380,615,000.00                     205,939,000.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          557,989,000.00                     563,215,000.00
    买入返售金融资产
    存货                                             20,132,187,000.00                  17,378,439,000.00
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                              695,651,000.00                     482,038,000.00
    其他流动资产                                       4,089,372,000.00                  3,786,404,000.00
流动资产合计                                         91,896,516,000.00                  78,240,081,000.00
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                               比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                   4,161,123,000.00                  3,225,238,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                          165,809,000.00                     253,668,000.00
    长期股权投资                       2,960,915,000.00                  2,244,758,000.00
    投资性房地产                          46,250,000.00
    固定资产                          41,091,889,000.00                 37,483,211,000.00
    在建工程                           4,784,600,000.00                  4,565,424,000.00
    工程物资                           3,530,517,000.00                  4,391,521,000.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           9,201,793,000.00                  8,946,267,000.00
    开发支出                           4,243,641,000.00                  3,109,304,000.00
    商誉                                  65,914,000.00                     65,914,000.00
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     1,473,176,000.00                  1,448,262,000.00
    其他非流动资产                     1,105,400,000.00                  1,097,130,000.00
非流动资产合计                        72,831,027,000.00                 66,830,697,000.00
资产总计                             164,727,543,000.00                145,070,778,000.00
流动负债:
    短期借款                          35,295,735,000.00                 25,009,611,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
                                           2,262,000.00
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                          14,836,173,000.00                 15,742,125,000.00
    应付账款                          21,656,214,000.00                 19,501,485,000.00
    预收款项                           2,343,700,000.00                  1,850,792,000.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       2,919,921,000.00                  2,978,565,000.00
    应交税费                            745,352,000.00                   1,074,614,000.00
                                       比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                      99,547,000.00                    193,528,000.00
    应付股利                      10,000,000.00                     10,000,000.00
    其他应付款                 2,454,303,000.00                  2,322,136,000.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    预计负债-流动              1,410,684,000.00                  1,292,666,000.00
    一年内到期的非流动负债     8,670,256,000.00                  7,918,830,000.00
    其他流动负债                 934,411,000.00                    423,252,000.00
流动负债合计                  91,378,558,000.00                 78,317,604,000.00
非流动负债:
    长期借款                   7,808,930,000.00                  4,847,936,000.00
    应付债券                   4,492,480,000.00                  4,490,584,000.00
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债               711,011,000.00                    549,903,000.00
    其他非流动负债             1,460,835,000.00                  1,455,388,000.00
非流动负债合计                14,473,256,000.00                 11,343,811,000.00
负债合计                     105,851,814,000.00                 89,661,415,000.00
所有者权益:
    股本                       2,728,143,000.00                  2,728,143,000.00
    其他权益工具               3,895,800,000.00                  3,795,800,000.00
      其中:优先股
               永续债          3,895,800,000.00                  3,795,800,000.00
    资本公积                  24,473,990,000.00                 24,471,813,000.00
    减:库存股
    其他综合收益               1,581,094,000.00                    949,840,000.00
                                                                      比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    专项储备
    盈余公积                                                  3,072,173,000.00                  3,072,173,000.00
    一般风险准备
    未分配利润                                            18,352,203,000.00                    16,238,160,000.00
归属于母公司所有者权益合计                                54,103,403,000.00                    51,255,929,000.00
    少数股东权益                                              4,772,326,000.00                  4,153,434,000.00
所有者权益合计                                            58,875,729,000.00                    55,409,363,000.00
负债和所有者权益总计                                     164,727,543,000.00                   145,070,778,000.00
法定代表人:王传福                     主管会计工作负责人:周亚琳                         会计机构负责人:刘惠
2、母公司资产负债表
                                                                                                          单位:元
                   项目                            期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                                  1,042,636,000.00                       64,008,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                    29,760,000.00                        24,850,000.00
    应收账款                                                  5,848,593,000.00                  3,692,274,000.00
    预付款项                                                      1,642,000.00                         899,000.00
    应收利息
    应收股利                                                                                      230,000,000.00
    其他应收款                                            25,375,814,000.00                    22,332,603,000.00
    存货                                                       100,803,000.00                        79,198,000.00
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                      14,179,000.00
    其他流动资产                                                                                      9,861,000.00
流动资产合计                                              32,413,427,000.00                    26,433,693,000.00
非流动资产:
    可供出售金融资产                                          4,137,950,000.00                  3,211,386,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                                                                       14,840,000.00
    长期股权投资                                          19,812,141,000.00                    19,507,046,000.00
                                                比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    投资性房地产                          56,437,000.00
    固定资产                            1,550,734,000.00                  1,731,176,000.00
    在建工程                                3,045,000.00                      4,013,000.00
    工程物资                              54,963,000.00                      38,831,000.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             181,318,000.00                     150,583,000.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                       106,830,000.00                      54,590,000.00
    其他非流动资产
非流动资产合计                         25,903,418,000.00                 24,712,465,000.00
资产总计                               58,316,845,000.00                 51,146,158,000.00
流动负债:
    短期借款                            6,540,000,000.00                  5,220,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            1,000,931,000.00                     50,360,000.00
    应付账款                            4,939,974,000.00                  3,127,146,000.00
    预收款项                              25,431,000.00                       5,378,000.00
    应付职工薪酬                         108,888,000.00                     100,870,000.00
    应交税费                              32,268,000.00                       2,792,000.00
    应付利息                              52,562,000.00                     165,818,000.00
    应付股利
    其他应付款                          1,902,421,000.00                    961,065,000.00
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债              5,344,460,000.00                  4,969,084,000.00
    其他流动负债                                                               855,000.00
流动负债合计                           19,946,935,000.00                 14,603,368,000.00
非流动负债:
    长期借款                            2,535,000,000.00                  1,186,284,000.00
                                                    比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付债券                                4,492,480,000.00                  4,490,584,000.00
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                            711,011,000.00                      549,903,000.00
    其他非流动负债                                                                   440,000.00
非流动负债合计                              7,738,491,000.00                  6,227,211,000.00
负债合计                                   27,685,426,000.00                 20,830,579,000.00
所有者权益:
    股本                                    2,728,143,000.00                  2,728,143,000.00
    其他权益工具                            3,895,800,000.00                  3,795,800,000.00
      其中:优先股
               永续债                       3,895,800,000.00                  3,795,800,000.00
    资本公积                               19,971,885,000.00                 19,971,885,000.00
    减:库存股
    其他综合收益                            1,729,030,000.00                  1,111,040,000.00
    专项储备
    盈余公积                                 624,334,000.00                       624,334,000.00
    未分配利润                              1,682,227,000.00                  2,084,377,000.00
所有者权益合计                             30,631,419,000.00                 30,315,579,000.00
负债和所有者权益总计                       58,316,845,000.00                 51,146,158,000.00
3、合并本报告期利润表
                                                                                        单位:元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                        28,895,258,000.00                      27,848,225,000.00
    其中:营业收入                    28,895,258,000.00                      27,848,225,000.00
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
                                                     比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、营业总成本                          27,502,551,000.00                     25,975,396,000.00
    其中:营业成本                      23,365,650,000.00                     21,865,709,000.00
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                   290,824,000.00                         312,371,000.00
             销售费用                    1,288,806,000.00                      1,059,784,000.00
             管理费用                    1,946,543,000.00                      2,418,512,000.00
             财务费用                     652,919,000.00                         333,158,000.00
             资产减值损失                  -42,191,000.00                        -14,138,000.00
    加:公允价值变动收益(损失以
                                              -790,000.00                         -2,825,000.00
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)     -117,938,000.00                       -214,513,000.00
             其中:对联营企业和合营
                                          -120,432,000.00                        -39,941,000.00
企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
         其他收益                         235,652,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)       1,509,631,000.00                      1,655,491,000.00
    加:营业外收入                         57,763,000.00                         296,251,000.00
         其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                         21,765,000.00                         110,517,000.00
         其中:非流动资产处置损失           11,420,000.00                         54,521,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         1,545,629,000.00                      1,841,225,000.00
列)
    减:所得税费用                        248,914,000.00                         338,641,000.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)       1,296,715,000.00                      1,502,584,000.00
    归属于母公司所有者的净利润           1,068,521,000.00                      1,404,430,000.00
    少数股东损益                          228,194,000.00                          98,154,000.00
六、其他综合收益的税后净额                367,434,000.00                          17,054,000.00
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          368,421,000.00                           9,028,000.00
的税后净额
                                                                      比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                                            368,421,000.00                            9,028,000.00
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                                            368,108,000.00                           -1,344,000.00
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额                            313,000.00                            10,372,000.00
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                               -987,000.00                            8,026,000.00
税后净额
七、综合收益总额                                        1,664,149,000.00                        1,519,638,000.00
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                        1,436,942,000.00                        1,413,458,000.00
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                            227,207,000.00                          106,180,000.00
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                0.37                                    0.53
    (二)稀释每股收益                                                0.37                                    0.53
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:王传福                     主管会计工作负责人:周亚琳                         会计机构负责人:刘惠
4、母公司本报告期利润表
                                                                                                          单位:元
                 项目                          本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                            5,133,934,000.00                        5,084,796,000.00
    减:营业成本                                        4,821,163,000.00                        4,736,865,000.00
                                                比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
         税金及附加                    13,015,000.00                          9,959,000.00
         销售费用                       1,492,000.00                          2,949,000.00
         管理费用                      67,806,000.00                         62,182,000.00
         财务费用                     228,760,000.00                        226,429,000.00
         资产减值损失                  -2,393,000.00                          2,361,000.00
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                             -2,825,000.00
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                       31,035,000.00                         10,335,000.00
列)
         其中:对联营企业和合营企
                                       31,035,000.00                         10,335,000.00
业的投资收益
         其他收益                       3,022,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)     38,148,000.00                         51,561,000.00
    加:营业外收入                       954,000.00                           7,960,000.00
         其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                       668,000.00                           1,302,000.00
         其中:非流动资产处置损失        256,000.00                            978,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       38,434,000.00                         58,219,000.00
列)
    减:所得税费用                      1,764,000.00                         13,799,000.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)     36,670,000.00                         44,420,000.00
五、其他综合收益的税后净额            368,108,000.00                         -1,344,000.00
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                      368,108,000.00                         -1,344,000.00
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                      368,108,000.00                         -1,344,000.00
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
                                                           比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                 404,778,000.00                           43,076,000.00
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                                  -0.0104                                 -0.0029
    (二)稀释每股收益                                  -0.0104                                 -0.0029
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                               单位:元
                 项目               本期发生额                              上期发生额
一、营业总收入                              73,932,895,000.00                       72,797,790,000.00
    其中:营业收入                          73,932,895,000.00                       72,797,790,000.00
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                              70,545,438,000.00                       68,031,248,000.00
    其中:营业成本                          59,251,044,000.00                       57,454,150,000.00
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                            852,762,000.00                          928,700,000.00
           销售费用                          3,537,758,000.00                        2,863,831,000.00
           管理费用                          5,066,885,000.00                        5,440,908,000.00
           财务费用                          1,627,732,000.00                            990,438,000.00
           资产减值损失                          209,257,000.00                          353,221,000.00
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                  -2,262,000.00                          -15,987,000.00
“-”号填列)
                                                  比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    投资收益(损失以“-”号填
                                      -120,315,000.00                        -307,718,000.00
列)
    其中:对联营企业和合营企
                                      -139,452,000.00                        -154,740,000.00
业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
列)
    其他收益                       840,190,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)    4,105,070,000.00                      4,442,837,000.00
    加:营业外收入                     162,917,000.00                         571,873,000.00
    其中:非流动资产处置利得
    减:营业外支出                      72,348,000.00                         164,410,000.00
    其中:非流动资产处置损失        39,300,000.00                          76,919,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      4,195,639,000.00                      4,850,300,000.00
列)
    减:所得税费用                     733,761,000.00                         878,649,000.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)    3,461,878,000.00                      3,971,651,000.00
    归属于母公司所有者的净利润        2,791,435,000.00                      3,664,126,000.00
    少数股东损益                       670,443,000.00                         307,525,000.00
六、其他综合收益的税后净额             632,936,000.00                        -191,599,000.00
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                       631,254,000.00                        -213,325,000.00
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                       631,254,000.00                        -213,325,000.00
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                       617,991,000.00                        -223,014,000.00
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
                                                                      比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额                          13,263,000.00                            9,689,000.00
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                              1,682,000.00                           21,726,000.00
税后净额
七、综合收益总额                                        4,094,814,000.00                        3,780,052,000.00
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                        3,422,689,000.00                        3,450,801,000.00
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                            672,125,000.00                          329,251,000.00
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                0.96                                    1.38
    (二)稀释每股收益                                                0.96                                    1.38
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                                          单位:元
                 项目                          本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                           10,058,368,000.00                        9,657,182,000.00
    减:营业成本                                        9,515,617,000.00                        8,801,536,000.00
           税金及附加                                        26,016,000.00                           25,350,000.00
           销售费用                                           3,825,000.00                            5,223,000.00
           管理费用                                         197,668,000.00                          170,145,000.00
           财务费用                                         713,223,000.00                          723,949,000.00
           资产减值损失                                      -1,706,000.00                            2,613,000.00
    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                                                     -1,526,000.00
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                                            566,941,000.00                          149,638,000.00
列)
           其中:对联营企业和合营企
                                                             51,894,000.00                           27,243,000.00
业的投资收益
           其他收益                                           5,561,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          176,227,000.00                           76,478,000.00
    加:营业外收入                                            7,839,000.00                           23,444,000.00
           其中:非流动资产处置利得                            856,000.00
                                                             比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    减:营业外支出                                   2,523,000.00                            2,978,000.00
         其中:非流动资产处置损失                                                            1,333,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   181,543,000.00                           96,944,000.00
列)
    减:所得税费用                                 -91,522,000.00                           -8,116,000.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 273,065,000.00                          105,060,000.00
五、其他综合收益的税后净额                         617,991,000.00                       -223,014,000.00
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
                                                   617,991,000.00                       -223,014,000.00
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                                   617,991,000.00                       -223,014,000.00
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                   891,056,000.00                       -117,954,000.00
七、每股收益:
    (一)基本每股收益                                       0.03                                   -0.02
    (二)稀释每股收益                                       0.03                                   -0.02
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                                 单位:元
                 项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
                                                 比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     销售商品、提供劳务收到的现金   66,867,542,000.00                     66,846,239,000.00
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                   933,781,000.00                         882,895,000.00
     收到其他与经营活动有关的现金    1,319,757,000.00                        707,442,000.00
经营活动现金流入小计                69,121,080,000.00                     68,436,576,000.00
     购买商品、接受劳务支付的现金   52,146,305,000.00                     55,822,292,000.00
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                    11,206,875,000.00                     10,219,816,000.00

     支付的各项税费                  2,526,300,000.00                      3,063,688,000.00
     支付其他与经营活动有关的现金    2,545,592,000.00                      2,159,716,000.00
经营活动现金流出小计                68,425,072,000.00                     71,265,512,000.00
经营活动产生的现金流量净额            696,008,000.00                      -2,828,936,000.00
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                10,762,000.00                         950,000,000.00
处置合营或联营公司所收到的现金            800,000.00                           5,700,000.00
     取得投资收益收到的现金            38,506,000.00                          22,154,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
                                       93,324,000.00                          56,338,000.00
长期资产收回的现金净额
                                                 比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    处置子公司及其他营业单位收到
                                                                              10,000,000.00
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金    3,196,739,000.00                          45,644,000.00
投资活动现金流入小计                3,340,131,000.00                       1,089,836,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                   10,268,043,000.00                       9,087,425,000.00
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                    998,317,000.00                         843,047,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金    3,212,127,000.00                           1,000,000.00
投资活动现金流出小计               14,478,487,000.00                       9,931,472,000.00
投资活动产生的现金流量净额         -11,138,356,000.00                     -8,841,636,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                    14,364,452,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
    取得借款收到的现金             33,974,958,000.00                      21,019,222,000.00
    发行债券收到的现金              4,500,000,000.00
    其他权益工具持有者投入的现金    1,800,000,000.00                         595,800,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金       26,398,000.00                          44,295,000.00
筹资活动现金流入小计               40,301,356,000.00                      36,023,769,000.00
    偿还债务支付的现金             24,450,852,000.00                      21,686,397,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    2,587,601,000.00                       1,684,777,000.00
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
                                       53,233,000.00
股利、利润
         支付的其他权益工具利息       189,606,000.00                         142,376,000.00
    赎回其他权益工具支付的现金      1,700,000,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金        7,650,000.00                            982,000.00
筹资活动现金流出小计               28,746,103,000.00                      23,372,156,000.00
筹资活动产生的现金流量净额         11,555,253,000.00                      12,651,613,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         -455,000.00                          51,949,000.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额        1,112,450,000.00                       1,032,990,000.00
    加:期初现金及现金等价物余额    7,358,594,000.00                       6,279,531,000.00
                                                           比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额                 8,471,044,000.00                        7,312,521,000.00
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                               单位:元
               项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金            9,591,309,000.00                       10,066,795,000.00
     收到的税费返还                                    2,000.00                            2,225,000.00
     收到其他与经营活动有关的现金                977,427,000.00                          453,648,000.00
经营活动现金流入小计                        10,568,738,000.00                       10,522,668,000.00
     购买商品、接受劳务支付的现金            8,071,693,000.00                       10,479,557,000.00
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 212,255,000.00                          405,168,000.00

     支付的各项税费                               74,701,000.00                          212,973,000.00
     支付其他与经营活动有关的现金            3,162,476,000.00                            865,677,000.00
经营活动现金流出小计                        11,521,125,000.00                       11,963,375,000.00
经营活动产生的现金流量净额                    -952,387,000.00                       -1,440,707,000.00
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                                  300,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                      755,847,000.00                            2,395,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                  11,496,000.00                            9,802,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                   100,000.00
投资活动现金流入小计                             767,443,000.00                          312,197,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                 125,537,000.00                          377,422,000.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                              371,576,000.00                     11,300,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                 16,600,000.00                            1,000,000.00
投资活动现金流出小计                             513,713,000.00                     11,678,422,000.00
投资活动产生的现金流量净额                       253,730,000.00                    -11,366,225,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
                                                 比亚迪股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     吸收投资收到的现金                                                   14,364,452,000.00
     取得借款收到的现金              8,240,000,000.00                      5,420,000,000.00
     发行债券收到的现金              4,500,000,000.00
     其他权益工具持有者投入的现金    1,800,000,000.00                        595,800,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金         200,000.00                           1,694,000.00
筹资活动现金流入小计                14,540,200,000.00                     20,381,946,000.00
     偿还债务支付的现金              9,694,275,000.00                      7,695,164,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     1,464,762,000.00                        935,851,000.00
的现金
     其中:支付的其他权益工具利息     189,606,000.00                         142,376,000.00
     赎回其他权益工具支付的现金      1,700,000,000.00
     支付其他与筹资活动有关的现金        7,650,000.00                            982,000.00
筹资活动现金流出小计                12,866,687,000.00                      8,631,997,000.00
筹资活动产生的现金流量净额           1,673,513,000.00                     11,749,949,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         3,972,000.00                          2,431,000.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额          978,828,000.00                      -1,054,552,000.00
     加:期初现金及现金等价物余额      63,808,000.00                       1,347,846,000.00
六、期末现金及现金等价物余额         1,042,636,000.00                        293,294,000.00
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                                        比亚迪股份有限公司
                                                                          董事长 王传福
                                                                          2017 年 10 月 27 日

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