金禾实业:关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

安徽金禾实业股份有限公司                           关于募集资金存放与使用情况的专项报告




                           安徽金禾实业股份有限公司
               关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告


     根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和相关格式指引的规定,将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

     一、募集资金基本情况

     (一)实际募集资金金额、资金到位时间
     经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]991 号文核准,公司于 2017 年 11 月向
社会公开发行人民币可转换公司债券 600 万张,每张面值为人民币 100 元,按面值发行,
应募集资金总额为人民币 60,000.00 万元,根据有关规定扣除发行费用(不含税)940.57
万元(含税 997.00 万元)后,实际募集资金净额为 59,059.43 万元,实际进入募集资金
专户的资金为 59,003.00 万元(募集资金总额扣除发行费用含税金额)。该募集资金已于
2017 年 11 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会
验字[2017]5242 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取专户存储管理。
     (二)募集资金使用及结余情况
     1、以前年度使用募集资金使用情况:截至 2018 年 12 月 31 日止,累计使用募集资
金 40,678.61 万元,其中:公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金 39,003.00 万元,直接投入募集资金项目 1,675.61 万元。
     2、本年度募集资金使用情况:2019 年度,本公司直接投入募集资金项目 9,202.43
万元,截至 2019 年 12 月 31 日止,累计使用募集资金 49,881.04 万元。
     3、结余情况:截止 2019 年 12 月 31 日,公司利用闲置募集资金进行现金管理,收
到现金管理利息 787.88 万元,未到期现金管理金额为 7,000 万元;募集资金专用账户累
计利息收入 1,079.81 万元,手续费支出 0.13 万元。募集资金专户 2019 年 12 月 31 日余
额为 10,201.64 万元,其中:存放于募集资金专用账户余额 3,201.64 万元,未到期现金
管理余额 7,000 万元。

     二、募集资金存放及管理情况

     根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,
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遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金
的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使
用。
     2017 年 11 月 22 日,公司与华林证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公
司滁州分行(以下简称“浦发银行滁州分行”)、合肥科技农村商业银行股份有限公司新
站支行(以下简称“合肥农商行新站支行”)、浙商银行股份有限公司南京河西支行(以
下简称“浙商银行南京河西支行”)分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017
年 10 月 11 日 , 公 司 在 浦 发 银 行 滁 州 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 账 号 :
29210078801700000102),作为“年产 1500 吨三氯蔗糖项目”的专项存储户; 2017 年 10
月 13 日 , 公 司 在 合 肥 农 商 行 新 站 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 账 号 :
20000049849110300000114),作为“年产 400 吨吡啶盐项目”的专项存储账户; 2017 年
10 月 18 日 , 公 司 在 浙 商 银 行 南 京 河 西 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 账 号 :
3010000410120100000623),作为“年产 400 吨吡啶盐项目”的专项存储账户。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在
问题。
     截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

                                                                     金额单位:人民币元
                   银行名称                          银行账号/存单号           余额
合肥科技农村商业银行股份有限公司新站            20000049849110300000114           2,695,040.44
支行
浙商银行股份有限公司南京河西支行                3010000410120100000623           14,919,033.41

上海浦东发展银行滁州分行营业部                  29210078801700000102             14,402,349.82
                    合     计                   -                                32,016,423.67

       三、2019 年度募集资金的实际使用情况

     截至2019年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
49,881.04万元,该项目的投入情况及效益情况详见附表1。

       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

     公司分别于 2018 年 5 月 16 日、2018 年 6 月 1 日、2018 年 6 月 20 日召开了第四届
董事会第三十一次会议、2018 年第一次债券持有人会议以及 2018 年第二次临时股东大
会,审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》,同意公司
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将原可转换公司债券募投项目之一“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩
建项目”。

     截至 2019 年 12 月 31 日止,公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

     五、募集资金使用及披露中存在的问题

     公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金
使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。




                                           安徽金禾实业股份有限公司董事会
                                                    2020 年 3 月 4 日
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附表1                                                         募集资金使用情况对照表
                                                                                                                          金额单位:人民币万元

  募集资金总额                                        59,003.00                          本年度投入募集资金总额                             9,202.43

  变更用途的募集资金总额                              20,000.00
                                                                                         已累计投入募集资金总额                            49,881.04
  变更用途的募集资金总额比例                           33.90%
  承诺投资项目 是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可
               已变 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 入进度(%)(4) 定可使用状     的效益   到预计 行性是
               更项   总额            金额(1)           金额(2) 与承诺投入 =(2)/(1)     态日期                效益 否发生
               目(含                                             金额的差额                                         重大变
               部分                                              (3)=(2)-(1)                                         化
               变更)
  1,500 吨/年三
                   否      40,000.00   40,000.00 40,000.00          — 39,003.00      -997.00     97.51% 2017-5-31       7,519.49    是        否
  氯蔗糖项目
  400 吨/年吡啶
                   是      20,000.00         —        —           —        —           —         —           —          — 不适用       是
  盐项目
  三氯蔗糖技改
                   否        —        20,000.00 20,000.00     9,202.43 10,878.04    -9,121.96    54.39%           —    5,639.62    否        否
  扩建项目
        合计         — 60,000.00 60,000.00 60,000.00          9,202.43 49,881.04   -10,118.96    83.14%           —   13,159.11    —        —
                                                             400 吨/年吡啶盐项目已变更,三氯蔗糖技改扩建项目主体工程完工,已进入试生产状态,相
  未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                                             关配套设施需进一步完善。
                                                             由于原募投项目产品吡啶盐的主要原材料甲基麦芽酚产品价格以及建筑材料、设施设备的价格
  项目可行性发生重大变化的情况说明
                                                             目前处于高位状态,与 2016 年初项目可行性研究报告编制时的市场价格有较大的差异。虽然
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                                             吡啶盐产品价格也有所上涨,但根据公司进一步测算,“年产 400 吨吡啶盐项目”建设以及投
                                             产后,可能会超过公司原有预算,同时达不到公司预期效益,失去目前市场机遇,为保持公司
                                             市场竞争地位,适应市场环境的变化,提升公司业绩,公司将“年产 400 吨吡啶盐项目”变更
                                             为“三氯蔗糖技改扩建项目”。
  超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                   无
  募集资金投资项目实施地点变更情况                                                     无
  募集资金投资项目实施方式调整情况                                                     无
                                             为了使公司的募投项目及早产生效益,在公开发行可转换公司债券募集资金前,公司利用自有
                                             资金对年产 1500 吨三氯蔗糖项目进行了建设。截至 2017 年 10 月 31 日,公司以自有资金先
                                             行投入 40,323.90 万元建设年产 1500 吨三氯蔗糖项目。该投入金额业经华普天健会计师事务
  募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                             所(特殊普通合伙)会专字[2017 ]5332 号《关于安徽金禾实业股份有限公司以自筹资金预先
                                             投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2017 年 12 月 13 日,经公司第四届董事会第二十
                                             七次会议决议,公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金 39,003.00 万元。
  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                   无
  项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                               不适用

  使用结余资金永久性补充流动资金情况                                                   无
                                             截至 2019 年 12 月 31 日,公司利用闲置募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司滁州分
                                             行保本浮动收益型的产品 7,000.00 万元,该事项已经公司 2019 年 3 月 17 日、 2019 年 4 月 9
  尚未使用的募集资金用途及去向
                                             日召开的第四届董事会第三十七次会议和 2018 年度股东大会审议通过;募集资金专户 2019
                                             年 12 月 31 日结存金额 3,201.64 万元。
                                             公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及
  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
                                             时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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   附表 2                                            变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                                                      单位:万元
                                变更后项目               截至期末实际                                                         变更后的项目
                   对应的原承诺               本年度实际              截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预
  变更后的项目                  拟投入募集               累计投入金额                                                         可行性是否发
                       项目                     投入金额              (%)(3)=(2)/(1)   使用状态日期     效益       计效益
                                资金总额(1)                (2)                                                                生重大变化
三氯蔗糖技改扩建 年产 400 吨吡
                                       20,000   9,202.43    10,878.04              54.39%              —       5,639.62      否             否
项目             啶盐项目

      合计                    —       20,000   9,202.43    10,878.04              54.39%              —       5,639.62            —             —

                                                                              1、变更原因
                                                                              (1)募投项目产品吡啶盐的主要原材料甲基麦芽酚产品价格以及建筑材料、
                                                                        设施设备的价格目前处于高位状态,与 2016 年初项目可行性研究报告编制时的市
                                                                        场价格有较大的差异。虽然吡啶盐产品价格也有所上涨,但根据公司进一步测算,
                                                                        “年产 400 吨吡啶盐项目”建设以及投产后,可能会超过公司原有预算,同时达不到
                                                                        公司预期效益,失去目前市场机遇,为保持公司市场竞争地位,适应市场环境的
                                                                        变化,提升公司业绩,公司拟将“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩
变更原因、决策程序及信息披露情况说明                                    建项目”。
                                                                              (2)三氯蔗糖作为新一代甜味剂具备甜度高、口味纯正、安全性相对较高以
                                                                        及热量低,不会引起血糖波动等诸多优点,代表着未来甜味剂的发展方向,市场
                                                                        发展空间广阔,公司 2017 年 5 月底建成年产 1500 吨三氯蔗糖项目,目前已处于
                                                                        满产状态,产品市场需求旺盛,公司针对市场发生的变化,及时调整战略,提升
                                                                        产品对市场的应变能力,同时,为提高公司募集资金的使用效率,尽早实现募集
                                                                        资金效益,拟将“年产 400 吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”。
                                                                              2、决策程序
   安徽金禾实业股份有限公司                                               关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告




                                                 经公司第四届董事会第三十一次会议、2018 年第一次债券持有人会议和 2018
                                           年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资
                                           项目的议案》,同意公司将原可转换公司债券募投项目之一“年产 400 吨吡啶盐项
                                           目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”。


未达到计划进度或预计收益的情况和原因       三氯蔗糖技改扩建项目已处于试生产状态。




变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                      无

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