金禾实业:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

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                                                                           安徽金禾实业股份有限公司
                                                             2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:安徽金禾实业股份有限公司                                                                                                                                                                  单位:人民币元

                                                                    往来方与上市公司 上市公司核算 2019年初往来资金 2019年度往来累计发 2019年度往来资 2019年度偿还累计 2019年末往来资金 往来形成原
         其他关联资金往来                   资金往来方名称                                                                                                                                              往来性质
                                                                        的关联关系     的会计科目       余额        生金额(不含利息) 金的利息(如有)      发生金额           余额           因

控股股东、实际控制人及其附属企业   滁州金瑞水泥有限公司             同受母公司控制   应收账款          1,084,397.04       1,148,690.94                   2,233,087.98                    销售交易      经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业   滁州金辰置业有限公司             同受母公司控制   应收账款                              452,161.06                      452,161.06                    销售交易      经营性往来

               小计                                                                                    1,084,397.04      1,600,852.00                    2,685,249.04

上市公司的子公司及其附属企业

上市公司的子公司及其附属企业

上市公司的子公司及其附属企业       来安县金弘新能源科技有限公司     全资子公司       其他应收款      206,683,870.66     12,109,305.40                    9,600,000.00   209,193,176.06     借款       非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业       南京金禾益康生物科技有限公司     全资子公司       其他应收款        7,430,532.48       6,069,941.88                     733,218.00    12,767,256.36     借款       非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业       金之穗(南京)国际贸易有限公司   全资子公司       其他应收款      159,905,153.74    381,037,358.91                  490,942,512.65    50,000,000.00     借款       非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业       安徽金轩科技有限公司             全资子公司       其他应收款      215,062,500.00    370,341,174.99                  190,000,000.00   395,403,674.99     借款       非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业       合肥金禾安瑞新材料有限公司       全资子公司       其他应收款                               3,000.00                                        3,000.00     借款       非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业       安徽金禾化学材料研究所有限公司   全资子公司       其他应收款         500,000.00         220,000.00                      720,000.00                      借款       非经营性往来

               小计                                                                                  589,582,056.88    769,780,781.18                  691,995,730.65   667,367,107.41                非经营性往来

               总计                                                                                  590,666,453.92     771,381,633.18                 694,680,979.69   667,367,107.41

公司法定代表人:杨乐                                                                 主管会计工作的负责人:袁金林                                                               会计机构负责人: 罗道兵

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