山东章鼓:2021年第一季度报告全文

                        山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




山东省章丘鼓风机股份有限公司
  Shandong Zhangqiu Blower Co., LTD
(山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首)


   2021 年第一季度报告全文




      证券简称:山东章鼓

        证券代码:002598




    披露日期:2021 年 4 月 27 日




                    1
                                      山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




                         第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员

外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人方润刚、主管会计工作负责人方树鹏及会计机构负责人(会计主

管人员)姜先亮声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                           本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                350,858,894.91             223,798,853.16                         56.77%

归属于上市公司股东的净利润(元)               18,310,696.60              11,959,349.50                         53.11%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               17,557,322.48              10,400,294.40                         68.82%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -37,195,601.30              2,263,629.13                      -1,743.18%

基本每股收益(元/股)                                  0.0587                     0.0383                        53.26%

稀释每股收益(元/股)                                  0.0587                     0.0383                        53.26%

加权平均净资产收益率                                     2.06%                    1.39%                          0.67%

                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                  上年度末
                                                                                                        减

总资产(元)                                 1,602,120,799.52          1,611,058,972.51                         -0.55%

归属于上市公司股东的净资产(元)              899,063,660.68             877,833,468.64                          2.42%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                        项目                               年初至报告期期末金额                  说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   30,298.04

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        677,868.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    178,156.40

减:所得税影响额                                                        132,948.37

合计                                                                    753,374.12                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位:股

                                              报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数               16,651                                                                   0
                                              东总数(如有)

                                            前 10 名股东持股情况

                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质    持股比例         持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态          数量

济南市章丘区公
有资产经营有限 国有法人              29.81%         93,000,000                  0
公司

方润刚           境内自然人          10.90%         34,013,800        25,510,350 质押                 10,300,000

王崇璞           境内自然人           1.47%          4,590,000         3,442,500

中央汇金资产管
                 国有法人             1.33%          4,146,700                  0
理有限责任公司

牛余升           境内自然人           1.32%          4,110,000         3,082,500

高玉新           境内自然人           1.31%          4,100,000         3,075,000

沈能耀           境内自然人           1.30%          4,050,000         3,037,500

许春东           境内自然人           1.21%          3,760,000         2,820,000

#上海方大投资
管理有限责任公 境内非国有法人         0.67%          2,080,000                  0


敖东胜           境内自然人           0.50%          1,564,100                  0

                                    前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                           股份种类
            股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量

济南市章丘区公有资产经营有限
                                                                      93,000,000 人民币普通股         93,000,000
公司

方润刚                                                                 8,503,450 人民币普通股          8,503,450

中央汇金资产管理有限责任公司                                           4,146,700 人民币普通股          4,146,700

#上海方大投资管理有限责任公司                                          2,080,000 人民币普通股          2,080,000

敖东胜                                                                 1,564,100 人民币普通股          1,564,100

#许焕平                                                                1,393,600 人民币普通股          1,393,600

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沈纯二                                                                1,259,138 人民币普通股          1,259,138

王崇璞                                                                1,147,500 人民币普通股          1,147,500

#邓慧敏                                                               1,145,900 人民币普通股          1,145,900

丁天华                                                                1,142,600 人民币普通股          1,142,600

上述股东关联关系或一致行动的     公司未知前十名无限售条件股东以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间之间
说明                             是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

                                 股东上海方大投资管理有限责任公司通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过国元证
前 10 名股东参与融资融券业务情
                                 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,080,000 股,合计持有公司
况说明(如有)
                                 股票 2,080,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                     第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目变动的原因说明:

             项 目               期末余额(元)                  年初余额(元)             变动幅度

            应收票据                    42,309,572.04                 64,259,981.43            -34.16%

           其他应收款                   27,886,558.10                 18,385,162.96             51.68%

          应付职工薪酬                  10,876,364.51                 20,071,749.07            -45.81%

            专项储备                     6,057,426.59                  3,203,790.39             89.07%

说明:

1、应收票据本期末余额与年初余额相比减少 34.16%,主要原因:本期支付承兑票据大于收到的承兑票据

所致;

2、其他应收款本期末余额与年初余额相比增加 51.68%,主要原因:本期投标保证金及业务借款增加所致;

3、应付职工薪酬本期末余额与年初余额相比减少 45.81%,主要原因:本期发放了奖金,期末工资、奖金、

工会经费等减少所致;

4、专项储备本期末余额与年初余额相比增加 89.07%,主要原因:本期计提了 2021 年度安全生产经费。

(二)利润表项目变动的原因说明:

              项 目                  本期金额(元)               上年同期金额(元)          变动幅度

             营业收入                     350,858,894.91               223,798,853.16                56.77%

          营业成本                        228,123,592.89               155,024,690.69                47.15%

           税金及附加                           3,595,698.15             2,426,630.12                48.18%

            销售费用                        40,513,705.37               27,800,373.91                45.73%

            管理费用                        40,100,492.55               21,049,257.90                90.51%

            研发费用                        13,981,514.82                8,084,989.85                72.93%

            财务费用                            1,619,333.53               682,489.01              137.27%

             其他收益                            677,868.05              1,950,936.51              -65.25%

             投资收益                            809,526.66              4,495,785.55              -81.99%

           信用减值损失                     -2,828,415.85               -1,732,639.29                63.24%


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               利润总额                    21,791,990.90               13,327,750.41                 63.51%

            所得税费用                      2,587,485.72                1,498,722.07                 72.65%

1、营业收入本期与上年同期相比增加 56.77%,主要原因:去年一季度受疫情影响业绩下降,本报告期订

单增长,业绩比去年同期增幅较大所致;

2、营业成本本期与上年同期相比增加 47.15%,主要原因:本报告期收入增长致成本相应增长所致;

3、税金及附加本期与上年同期相比增加 48.18%,主要原因:本报告期收入增长致增值税增长, 税金及附

加同步增长所致;

4、销售费用本期与上年同期相比增加 45.73%,主要原因:本报告期职工薪酬支出、运输费增加所致;

5、管理费用本期与上年同期相比增加 90.51%,主要原因:本报告期职工薪酬支出、业务招待费、安全生

产经费增加所致;

6、研发费用本期与上年同期相比增加 72.93%,主要原因:本报告期公司继续加大研发投入,开发新产品

所致;

7、财务费用本期与上年同期相比增加 137.27%,主要原因:本报告期银行借款大于去年同期,支付借款利

息增加所致;

8、其他收益本期与上年同期相比减少 65.25%,主要原因:本报告期收到政府补助减少所致;

9、投资收益本期与上年同期相比减少 81.99%,主要原因:按权益法核算的联营企业的投资收益减少所致;

10、信用减值损失本期与上年同期相比增加 63.24%,主要原因:本报告期应收账款增加致计提坏账增加所

致;

11、利润总额本期与上年同期相比增加 63.51%,主要原因:本报告期业绩增长致利润总额增加所致;

12、所得税费用本期与上年同期相比增加 72.65%,主要原因:本报告期业绩增长实现利润增长致所得税同

步增长所致;

(三)现金流量表项目变动的原因说明:

                 项 目               本期金额(元)             上年同期金额(元)              变动幅度

   经营活动产生的现金流量净额           -37,195,601.30                   2,263,629.13 减少 3,945.92 万元

   筹资活动产生的现金流量净额            8,330,500.01                     -989,625.00 增加 932.01 万元

说明:

1、经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少 3,945.92 万元,主要原因:本报告期购买商品、

支付给职工、支付的各项税费增加较大所致;

2、筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加 932.01 万元,主要原因:本报告期增加银行借
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款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因

说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


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八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位:万元

         具体类型    委托理财的资金来源   委托理财发生额          未到期余额          逾期未收回的金额

银行理财产品        自有资金                            2,500              5,417.64                      0

券商理财产品        自有资金                               0                    30                       0

其他类              自有资金                               0               2,702.52                      0

合计                                                    2,500              8,150.16                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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                                  第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东省章丘鼓风机股份有限公司
                                                                                                  单位:元

                 项目                2021 年 3 月 31 日                     2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                          85,022,420.09                          68,844,521.45

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                    81,501,649.47                         111,303,423.48

    衍生金融资产

    应收票据                                          42,309,572.04                          64,259,981.43

    应收账款                                         432,642,851.71                        407,419,745.61

    应收款项融资                                      25,309,585.55                          36,060,583.18

    预付款项                                          46,976,847.56                          37,164,414.89

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                        27,886,558.10                          18,385,162.96

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                             422,762,901.81                        427,964,949.29

    合同资产                                          14,941,828.00                          14,941,828.00

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       1,216,174.98                           1,234,869.38

流动资产合计                                        1,180,570,389.31                      1,187,579,479.67

非流动资产:

    发放贷款和垫款


                                               10
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    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资                83,828,978.80                        83,541,544.68

    其他权益工具投资            13,258,000.00                        12,629,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                   193,277,871.97                       194,325,126.71

    在建工程                       106,691.83                            97,792.75

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                    49,723,262.50                        50,292,117.58

    开发支出

    商誉                        49,855,207.30                        49,855,207.30

    长期待摊费用                 9,277,647.44                        10,698,404.65

    递延所得税资产               8,222,750.37                         8,040,299.17

    其他非流动资产              14,000,000.00                        14,000,000.00

非流动资产合计                 421,550,410.21                       423,479,492.84

资产总计                      1,602,120,799.52                    1,611,058,972.51

流动负债:

    短期借款                   190,000,000.00                       180,000,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                     1,249,830.00

    应付账款                   262,313,204.67                       270,480,545.75

    预收款项                     1,650,596.94                         1,550,053.59

    合同负债                   122,749,135.82                       160,407,408.58

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款


                         11
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    应付职工薪酬                   10,876,364.51                         20,071,749.07

    应交税费                       11,468,027.73                          9,893,491.80

    其他应付款                     50,463,688.58                         41,281,605.07

      其中:应付利息                                                       185,500.00

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                      650,770,848.25                        683,684,853.86

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                       18,550,410.83                         16,698,578.83

    递延所得税负债                  2,152,935.39                          2,152,935.39

    其他非流动负债

非流动负债合计                     20,703,346.22                         18,851,514.22

负债合计                          671,474,194.47                        702,536,368.08

所有者权益:

    股本                          312,000,000.00                        312,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                      211,699,301.96                        211,699,301.96

    减:库存股

    其他综合收益                     -442,502.40                           -508,361.64


                             12
                                                  山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


    专项储备                                         6,057,426.59                           3,203,790.39

    盈余公积                                        88,353,117.06                          88,353,117.06

    一般风险准备

    未分配利润                                     281,396,317.47                        263,085,620.87

归属于母公司所有者权益合计                         899,063,660.68                        877,833,468.64

    少数股东权益                                    31,582,944.37                          30,689,135.79

所有者权益合计                                     930,646,605.05                        908,522,604.43

负债和所有者权益总计                              1,602,120,799.52                      1,611,058,972.51


法定代表人:方润刚           主管会计工作负责人:方树鹏                     会计机构负责人:姜先亮

2、母公司资产负债表
                                                                                                单位:元

                 项目              2021 年 3 月 31 日                     2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                        55,473,563.77                          43,098,966.64

    交易性金融资产                                  27,325,226.98                          50,925,226.98

    衍生金融资产

    应收票据                                        23,527,819.60                          30,733,919.43

    应收账款                                       399,245,807.95                        373,857,109.82

    应收款项融资                                    13,012,961.39                          20,348,159.57

    预付款项                                        37,777,548.90                          33,252,508.74

    其他应收款                                      21,838,554.52                          16,592,137.02

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                           392,734,779.65                        401,149,036.36

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                       970,936,262.76                        969,957,064.56

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款


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    长期股权投资                   320,131,772.76                       317,383,331.62

    其他权益工具投资                 9,058,000.00                         8,429,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                       177,140,391.02                       178,571,098.75

    在建工程                                                                 11,100.92

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                        35,612,989.39                        36,113,177.41

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                     2,475,923.61                         2,769,263.64

    递延所得税资产                   7,673,796.06                         7,344,024.47

    其他非流动资产                   5,000,000.00                         5,000,000.00

非流动资产合计                     557,092,872.84                       555,620,996.81

资产总计                          1,528,029,135.60                    1,525,578,061.37

流动负债:

    短期借款                       190,000,000.00                       180,000,000.00

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                       241,255,183.26                       240,456,058.67

    预收款项                         1,245,552.00                         1,111,897.45

    合同负债                       122,330,614.98                       160,179,408.58

    应付职工薪酬                      5,113,750.61                        6,158,443.80

    应交税费                         7,518,080.42                         2,873,916.78

    其他应付款                      48,228,316.97                        40,021,204.53

      其中:应付利息                                                       185,500.00

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                       615,691,498.24                       630,800,929.81


                             14
                                  山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                         18,515,699.28                         16,663,867.28

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                       18,515,699.28                         16,663,867.28

负债合计                           634,207,197.52                         647,464,797.09

所有者权益:

    股本                           312,000,000.00                         312,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                       211,699,301.96                         211,699,301.96

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                          6,057,426.59                          3,203,790.39

    盈余公积                         88,353,117.06                         88,353,117.06

    未分配利润                     275,712,092.47                         262,857,054.87

所有者权益合计                     893,821,938.08                         878,113,264.28

负债和所有者权益总计              1,528,029,135.60                    1,525,578,061.37

3、合并利润表
                                                                                单位:元

                 项目   本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                       350,858,894.91                       223,798,853.16

    其中:营业收入                   350,858,894.91                       223,798,853.16

           利息收入

           已赚保费

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             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                   327,934,337.31                       215,068,431.48

       其中:营业成本                            228,123,592.89                       155,024,690.69

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任合同准备金
净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                            3,595,698.15                         2,426,630.12

             销售费用                             40,513,705.37                        27,800,373.91

             管理费用                             40,100,492.55                        21,049,257.90

             研发费用                             13,981,514.82                         8,084,989.85

             财务费用                              1,619,333.53                          682,489.01

                 其中:利息费用                    1,669,499.99                          989,625.00

                       利息收入                     177,505.71                             37,136.97

       加:其他收益                                 677,868.05                          1,950,936.51

           投资收益(损失以“-”号填
                                                    809,526.66                          4,495,785.55
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                                    287,434.12                          3,148,257.80
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                                  -2,828,415.85                        -1,732,639.29
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                      30,298.04                          -165,350.02
列)


                                           16
                                               山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


三、营业利润(亏损以“-”号填列)               21,613,834.50                        13,279,154.43

       加:营业外收入                              307,550.63                            66,158.58

       减:营业外支出                              129,394.23                            17,562.60

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           21,791,990.90                        13,327,750.41

       减:所得税费用                             2,587,485.72                         1,498,722.07

五、净利润(净亏损以“-”号填列)               19,204,505.18                        11,829,028.34

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                 19,204,505.18                        11,829,028.34
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司股东的净利润                18,310,696.60                        11,959,349.50

       2.少数股东损益                              893,808.58                           -130,321.16

六、其他综合收益的税后净额                          65,859.24                           120,624.00

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                    65,859.24                           120,624.00
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                    65,859.24                           120,624.00
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准

                                          17
                                                           山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                               65,859.24                           120,624.00

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                              19,270,364.42                         11,949,652.34

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              18,376,555.84                         12,079,973.50
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                              893,808.58                           -130,321.16

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.0587                               0.0383

       (二)稀释每股收益                                            0.0587                               0.0383


法定代表人:方润刚                      主管会计工作负责人:方树鹏                  会计机构负责人:姜先亮

4、母公司利润表
                                                                                                         单位:元

                 项目                           本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                                 304,375,996.98                        218,417,412.67

       减:营业成本                                          200,181,192.52                        152,660,452.76

           税金及附加                                          3,138,654.38                          2,408,779.75

           销售费用                                           38,591,553.27                         27,287,836.16

           管理费用                                           35,443,342.59                         19,483,483.04

           研发费用                                           10,571,731.71                          8,084,989.85

           财务费用                                            1,566,146.98                           681,359.00

             其中:利息费用                                    1,669,499.99                           989,625.00

                      利息收入                                  163,143.41                              34,763.03

       加:其他收益                                             568,912.51                           1,950,936.51

           投资收益(损失以“-”号填
                                                               1,029,950.71                          4,243,279.31
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                                748,441.14                           3,186,832.12
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以

                                                      18
                                              山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                -2,198,477.25                        -1,828,674.64
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                   30,298.04                           -165,350.02
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)             14,314,059.54                         12,010,703.27

       加:营业外收入                             306,654.98                            65,978.58

       减:营业外支出                              86,146.71                            17,558.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                               14,534,567.81                         12,059,123.85
列)

       减:所得税费用                           1,679,530.21                          1,273,662.86

四、净利润(净亏损以“-”号填列)             12,855,037.60                         10,785,460.99

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                               12,855,037.60                         10,785,460.99
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

                                         19
                                                 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


            3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减值
准备

            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差额

            7.其他

六、综合收益总额                                    12,855,037.60                         10,785,460.99

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益

5、合并现金流量表
                                                                                               单位:元

                 项目                 本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                331,190,054.03                        195,129,059.63

       客户存款和同业存放款项净增加


       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加


       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额

       回购业务资金净增加额

       代理买卖证券收到的现金净额

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                  4,131,580.00                          6,609,016.05

经营活动现金流入小计                               335,321,634.03                        201,738,075.68

       购买商品、接受劳务支付的现金                231,437,012.86                        122,414,138.27

       客户贷款及垫款净增加额

       存放中央银行和同业款项净增加



                                            20
                                         山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                          63,884,081.43                         27,042,860.18


     支付的各项税费                       25,923,243.66                         11,161,899.41

     支付其他与经营活动有关的现金         51,272,897.38                         38,855,548.69

经营活动现金流出小计                     372,517,235.33                        199,474,446.55

经营活动产生的现金流量净额                -37,195,601.30                         2,263,629.13

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                  723,866.54                           379,055.29

     处置固定资产、无形资产和其他
                                             127,000.00                           752,121.63
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金         49,600,000.00                         35,000,000.00

投资活动现金流入小计                      50,450,866.54                         36,131,176.92

     购建固定资产、无形资产和其他
                                           6,141,144.79                          4,499,087.93
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                          629,000.00                          1,800,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金         26,000,000.00                         10,000,000.00

投资活动现金流出小计                      32,770,144.79                         16,299,087.93

投资活动产生的现金流量净额                17,680,721.75                         19,832,088.99

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                   10,000,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                      10,000,000.00

     偿还债务支付的现金
                                    21
                                                 山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     1,669,499.99                           989,625.00
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                 1,669,499.99                           989,625.00

筹资活动产生的现金流量净额                           8,330,500.01                           -989,625.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                        63,843.59                           166,694.37
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       -11,120,535.95                         21,272,787.49

       加:期初现金及现金等价物余额                 82,129,903.07                         78,770,786.96

六、期末现金及现金等价物余额                        71,009,367.12                        100,043,574.45

6、母公司现金流量表
                                                                                               单位:元

                 项目                 本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                271,954,516.89                        184,792,682.73

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                  1,399,037.15                          6,275,419.79

经营活动现金流入小计                               273,353,554.04                        191,068,102.52

       购买商品、接受劳务支付的现金                203,807,140.23                        121,234,106.48

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                    40,115,149.63                         25,088,803.82


       支付的各项税费                               18,563,531.14                         10,969,461.70

       支付其他与经营活动有关的现金                 45,057,336.55                         37,954,702.29

经营活动现金流出小计                               307,543,157.55                        195,247,074.29

经营活动产生的现金流量净额                         -34,189,603.51                         -4,178,971.77

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金                         281,509.57                             134,116.88

       处置固定资产、无形资产和其他
                                                      127,000.00                            752,121.63
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金                 23,600,000.00                         35,000,000.00


                                            22
                                                  山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


投资活动现金流入小计                               24,008,509.57                         35,886,238.51

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                    4,433,502.09                          4,499,087.93
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                               2,629,000.00                          1,800,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                                                      10,000,000.00

投资活动现金流出小计                                7,062,502.09                         16,299,087.93

投资活动产生的现金流量净额                         16,946,007.48                         19,587,150.58

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                          10,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                               10,000,000.00

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    1,669,499.99                           989,625.00
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                1,669,499.99                           989,625.00

筹资活动产生的现金流量净额                          8,330,500.01                           -989,625.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                       -10,741.44                           43,983.74
影响

五、现金及现金等价物净增加额                        -8,923,837.46                        14,462,537.55

       加:期初现金及现金等价物余额                44,584,348.26                         54,176,076.49

六、期末现金及现金等价物余额                       35,660,510.80                         68,638,614.04

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

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                                  山东省章丘鼓风机股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


公司第一季度报告未经审计。




                                         山东省章丘鼓风机股份有限公司

                                         法定代表人:方润刚

                                                2021 年 4 月 27 日




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