艾格拉斯:关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的公告

证券代码:002619       证券简称:艾格拉斯         公告编号:2018-121



                      艾格拉斯股份有限公司

 关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充
                           流动资金的公告

     本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于 2018
年 11 月 20 日审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久
性补充流动资金的议案》,同意终止募投项目“拇指玩”运行平台升级及海外版
研发项目的实施,并将该项目募集资金 27,650 万元及其产生的存款利息全部用
于永久性补充公司流动资金。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况
公告如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准浙江巨龙管业
股份有限公司向上海哲安投资管理有限公司等发行股份购买资产并配套募集资
金的批复》(证监许可【2017】957 号)核准,公司以非公开发行的方式向特定
投资者发行 202,429,145 股人民币普通股(A 股),每股发行价格 4.94 元,实际
募集资金总额为 999,999,976.30 元,扣减股票发行费用 21,681,536.94 元后,
实际募集的配套资金净额为 978,318,439.36 元。天健会计师事务所(特殊普通
合伙)对本次募集资金到位情况进行了验证,并于 2017 年 9 月 28 日出具了《验
资报告》(天健验字【2017】第 382 号),上述募集资金已于 2017 年 9 月 27 日
全部到账,募集资金拟用于投资以下项目,截至 2018 年 11 月 20 日,投资进度
如下:
                                      项目预计投资总额       募集资金总额                已使用金额
    序号          项目名称
                                          (万元)             (万元)                  (万元)
             支付本次交易现金对
      1                                         69,350.00             69,350.00            20,805.00
             价
             “拇指玩”运行平台
      2      升级及海外版研发项                 35,022.56             27,650.00                       --
             目
      3      支付中介费用                        3,000.00              3,000.00              2,044.80
                合计                        107,372.56            100,000.00               22,849.80

          (二)募集资金余额存储情况

          截至 2018 年 11 月 20 日,公司募集资金在各银行的存储余额情况如下:

                                                             2018 年 11 月 20
           银行名称                    银行账号                                            存款方式
                                                             日余额(万元)
    平安银行北京花园路
                             15000093708663                               192.05                活期存款
            支行
    上海浦东发展银行股
                             14210155260001078                              95.65               活期存款
    份有限公司金华分行

          二、被终止募集资金投资项目基本情况

          (一)项目原计划和实际投资情况
          公司此次终止的募投项目为“拇指玩”运行平台升级及海外版研发项目,截
至 2018 年 11 月 20 日,该项目所在募集资金专户期末余额为 1,920,460.61 元,
“拇指玩”运营平台升级及海外版研发项目实施主体账户期末余额包括
27,650.00 万元及相应利息1,实际投资金额为 0。
          原预计实施计划和投资概算金额情况如下:
          1、实施计划:
          (1)“拇指玩”运营平台升级项目实施进度表:
                       第一年              第二年                第三年                    第四年
     项目
                Q1     Q2   Q3   Q4   Q1   Q2    Q3   Q4    Q1   Q2    Q3    Q4     Q1     Q2    Q3   Q4

详细计划

团队组建以
及环境搭建

游戏推广员
系统开发和


1
    因该笔资金存款日期未到,故利息金额无法准确计算。
    维护

    明星计划

    游戏推广员
    系统运营推
    广

    游戏全过程
    服务的开发
    和维护

    游戏全过程
    服务的运营
    推广

    游戏精准推
    荐的开发和
    维护

    游戏精准推
    荐的运营推
    广

    游戏社区的
    开发和维护

    游戏社区的
    运营推广

             (2)“拇指玩”海外版研发项目实施进度表:
                     第一年               第二年              第三年               第四年
   项目
                Q1   Q2   Q3   Q4   Q1    Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1    Q2   Q3    Q4
团队组建以及
  业务规划

第一阶段推广

第二阶段开发
   和维护

第二阶段推广

第三阶段开发
   和维护

第三阶段推广

             (3)投资概算:
     序号             “拇指玩”运营平台升级项目                    金额(万元)
         1                     推广费用                                            7,200.00
         2                     人力成本                                            5,940.00
 3               服务器 CDN 等设备成本                                436.50
 4                  办公场地相关费用                                 1,050.00
                      小计 1                                     14,626.50
序号             “拇指玩”海外版研发项目             金额(万元)
 1                    用户获取成本                                   3,300.00
 2                      营销费用                                     2,700.00
 3                      人力成本                                     6,395.76
 4               服务器 CDN 等设备成本                               6,950.30
 5                  办公场地相关费用                                 1,050.00
                      小计 2                                     20,396.06
                       合计                                      35,022.56

       (二)终止部分募集资金投资项目的原因
       此次终止的项目为“拇指玩”运行平台升级及海外版研发项目,该项目投资
内容包括“拇指玩”运营平台升级项目以及“拇指玩”海外版研发项目,项目实
施主体为北京拇指玩科技有限公司(以下简称“北京拇指玩”)。
       由于近年国内外移动互联网市场环境、技术环境及投资政策的变化,“拇指
玩”运营平台升级及海外版研发项目启动投资的时间存在不确定性,为了避免项
目投资风险,保护中小投资者利益,提高募集资金利用率,公司拟终止“拇指玩”
运行平台升级及海外版研发项目,并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充
流动资金。
       (三)部分募投项目被终止后相应募集资金的用途
       为最大限度发挥募集资金的使用效益,降低公司财务费用,为公司和公司股
东创造更大的效益,根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司拟将上述“拇指
玩”运行平台升级及海外版研发项目相应的募集资金 27,650 万元及其产生的存
款利息全部用于永久性补充公司流动资金(存款利息以批准后实际补充流动资金
当天的累计存款利息为准)。
       本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后,公司将注销相关募集资金
专项账户。

       (四)本次终止部分募集资金项目并将相关募集资金用于永久性补充流动
资金对公司的影响
    公司终止“拇指玩”运行平台升级及海外版研发项目是基于公司的实际情况
做出的慎重决定,不会对公司现有的生产经营造成重大影响,不存在损害股东利
益的情况。随着公司业务规模的不断扩大,流动资金需求也在加大,公司通过银
行授信虽然一定程度上补充了流动资金,但较高的资金成本影响了公司利润水平。
通过本次补充流动资金,有利于公司进一步提高募集资金使用效率,满足公司经
营业务增长对流动资金的需求,从而提高公司整体盈利能力,增强公司竞争力,
有利于公司可持续性发展和全体股东利益的最大化。

    三、相关说明和承诺

    公司最近 12 个月内未进行风险投资;未对控股子公司以外的对象提供财务
资助。公司承诺本次计划使用募集资金补充的流动资金仅限于与主营业务相关的
生产经营使用;并承诺补充流动资金后 12 个月内不进行风险投资以及为控股子
公司以外的对象提供财务资助。

    四、独立董事、监事会、保荐机构对终止部分募投项目并将相关募集资金
永久补充流动资金的意见

    (一)独立董事意见
    1、公司本次终止“拇指玩”运行平台升级及海外版研发项目并将相关募集
资金及其存款利息用于永久性补充流动资金,符合公司发展和市场竞争需要,能
够提高运营及盈利能力,有利于提高募集资金的使用效率,实现最优配置和最大
效益,不会对公司生产经营情况产生不利影响,且符合全体股东的利益。
    2、公司本次终止“拇指玩”运行平台升级及海外版研发项目并将相关募集
资金及其存款利息用于永久性补充流动资金履行了必要的程序,没有违反中国证
监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金管理和适用的有关规定,不
存在损害中小股东利益的情形。
    综上,我们一致同意公司本次终止“拇指玩”运行平台升级及海外版研发项
目并将相关募集资金及其存款利息用于永久性补充流动资金的事项。
    (二)监事会意见
    监事会认为:公司本次终止“拇指玩”运行平台升级及海外版研发项目并将
相关募集资金及其存款利息用于永久性补充流动资金事项,有利于提高募集资金
使用效率,实现最优配置和最大效益,符合公司业务发展的实际状况,符合公司
和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形,同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    (三)独立财务顾问意见
    公司本次终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金事
项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,且公
司独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批和决策程序,符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《公司章程》等相关规定;公司本次终止部分募投项目并将相关募集资金用于永
久性补充流动资金系公司基于自身发展实际和国内外移动互联网市场环境、技术
环境及投资政策变化而做出的决定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。上
市公司在本次终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金前
12 个月内未进行风险投资、未对控股子公司以外的对象提供财务资助,并承诺
本次计划使用募集资金补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,
补充流动资金后 12 个月内不进行风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财
务资助。
    综上所述,财务顾问同意艾格拉斯本次终止部分募投项目并将相关募集资金
用于永久性补充流动资金。

    五、备查文件

    1、《艾格拉斯股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》;
    2、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;
    3、《艾格拉斯股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》;
    4、 华泰联合证券有限责任公司关于艾格拉斯股份有限公司终止部分募投项
目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的专项核查意见》。
    特此公告
艾格拉斯股份有限公司董事会
        2018 年 11 月 20 日

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