美吉姆:2020年第一季度报告正文

                                     大连美吉姆教育科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文




证券代码:002621              证券简称:美吉姆                           公告编号:2020-029




                   大连美吉姆教育科技股份有限公司


                      2020 年第一季度报告正文




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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人陈鑫、主管会计工作负责人段海军及会计机构负责人(会计主管

人员)段海军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                             本报告期                上年同期            本报告期比上年同期增减

    营业收入(元)                              57,488,422.96         123,693,349.23                          -53.52%

    归属于上市公司股东的净利润(元)             -4,713,288.46         16,893,982.79                         -127.90%

    归属于上市公司股东的扣除非经常
                                                 -3,538,805.96         16,343,121.48                         -121.65%
    性损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额(元)            -85,997,332.06          -4,360,233.04                       -1,872.31%

    基本每股收益(元/股)                                 -0.01                  0.03                        -133.33%

    稀释每股收益(元/股)                                 -0.01                  0.03                        -133.33%

    加权平均净资产收益率                                -0.39%                  1.39%                          -1.78%

                                             本报告期末              上年度末           本报告期末比上年度末增减

    总资产(元)                              4,168,998,631.23       4,265,556,474.31                          -2.26%

    归属于上市公司股东的净资产(元)          1,340,769,474.06       1,345,802,583.17                          -0.37%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                            项目                              年初至报告期期末金额                   说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
    分)

                                                                                        主要为子公司收到以前年度
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家                                研发费用投入的补助奖励金,
                                                                          374,417.75
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                              以及增值税加计递减扣除,手
                                                                                        续费返还等。

                                                                                        主要是公司切实履行上市公
                                                                                        司社会责任,以武汉市慈善总
                                                                                        会为渠道向疫区捐赠 200 万
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -1,984,392.25
                                                                                        元人民币,作为抗击此次新型
                                                                                        冠状病毒肺炎疫情的专用款
                                                                                        项的支出。

    减:所得税影响额                                                     -440,479.77

        少数股东权益影响额(税后)                                           4,987.77



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    合计                                                                    -1,174,482.50                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                    单位:股

                                                        报告期末表决权恢复的优先股
    报告期末普通股股东总数                    9,795                                                                      0
                                                        股东总数(如有)

                                                   前 10 名股东持股情况

                                                                          持有有限售条            质押或冻结情况
       股东名称                股东性质   持股比例        持股数量
                                                                          件的股份数量        股份状态            数量

    珠海融诚投资中
                         境内非国有法人   30.00%         177,279,562           0                  -                 -
    心(有限合伙)

           俞建模          境内自然人     13.74%          81,191,300           0                  -                 -

           俞洋            境内自然人      5.44%          32,160,302           0                  -                 -

           金秉铎          境内自然人      3.83%          22,635,472       16,976,604             -                 -

           张源            境内自然人      3.57%          21,080,749           0                  -                 -

    天津迈格理企业
    管理合伙企业(有     境内非国有法人    2.50%          14,748,451           0                  -                 -
       限合伙)

           刘平            境内自然人      1.98%          11,673,984           0                  -                 -

           刘祎            境内自然人      1.70%          10,046,810           0                  -                 -

           黄喜山          境内自然人      1.69%          9,992,678            0                  -                 -

           俞洪彬          境内自然人      1.67%          9,866,725            0                  -                 -

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                      股份种类
                    股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类            数量

    珠海融诚投资中心(有限合伙)                                            177,279,562     人民币普通股        177,279,562

    俞建模                                                                   81,191,300     人民币普通股         81,191,300

    俞洋                                                                     32,160,302     人民币普通股         32,160,302



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    张源                                                              21,080,749   人民币普通股    21,080,749

    天津迈格理企业管理合伙企业(有限
                                                                      14,748,451   人民币普通股    14,748,451
    合伙)

    刘平                                                              11,673,984   人民币普通股     11,673,984

    刘祎                                                              10,046,810   人民币普通股    10,046,810

    黄喜山                                                             9,992,678   人民币普通股      9,992,678

    俞洪彬                                                             9,866,725   人民币普通股      9,866,725

    霍晓馨                                                             7,756,657   人民币普通股      7,756,657

                                       上述股东中俞建模与俞洋为父子关系,俞建模与俞洪彬为叔侄关系,俞洋与张源
                                       为配偶关系。天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)与刘俊君、刘祎、王琰
    上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       为一致行动人,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未
                                       知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

    前 10 名股东参与融资融券业务情况
                                       无
    说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                             第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元



               项目        期末余额/本期 期初余额/上期      变动比率                       原因

    应收款项融资            1,608,449.23    5,308,925.85     -69.70%     主要因为本期将银行承兑汇票背书转让所致。

    短期借款               19,251,713.63   28,740,497.68     -33.02%     主要因为到期偿还短期借款所致。

    应付职工薪酬            8,663,980.08   16,151,224.73     -46.36%     本期实际支付 2019 年末计提的奖金所致。

    应交税费                9,140,335.25   39,256,042.03     -76.72%     本期将 2019 年年末计提税费支付所致。

                                                                         主要为控股子公司天津美杰姆下属的境外子
    其他综合收益            4,869,989.67     12,607.84      38526.68%    公司记账本位币为外币,此变动为汇率变动引
                                                                         起的外币报表折算差异所致。

                                                                         主要因为新冠肺炎疫情的爆发,导致全国美吉
    营业收入               57,488,422.96   123,693,349.23    -53.52%
                                                                         姆中心无法正常营业,导致收入下降。

                                                                         主要因为新冠肺炎疫情的爆发,导致全国美吉
    营业成本               18,985,703.91   39,901,706.74     -52.42%     姆中心无法正常营业,同时总部也控制各项成
                                                                         本费用支出,导致成本下降。

                                                                         主要因为新冠肺炎疫情的爆发,导致全国美吉
    税金及附加              655,100.01      1,535,924.18     -57.35%     姆中心无法正常营业,导致公司营业收入减
                                                                         少,相应的税金及附加减少。

                                                                         主要是本期减少利息支出,同时外币资产因汇
    财务费用                -407,748.77     2,821,531.80    -114.45%
                                                                         率变动导致的汇兑收益增加所致。

                                                                         主要因为去年同期三垒科技收到研发补助,本
    营业外收入               61,573.67      351,860.85       -82.50%
                                                                         期无该笔补助所致。

                                                                         主要因为大连美吉姆为此次疫情捐赠 200 万所
    营业外支出              2,001,692.04      861.41        232273.90%
                                                                         致。

                                                                         主要因为新冠肺炎疫情的爆发,导致全国美吉
    所得税费用              5,931,429.98   11,097,157.47     -46.55%     姆中心无法正常营业,导致收入、成本、费用
                                                                         下降。

                                                                         主要因为新冠肺炎疫情的爆发,导致全国美吉
    归属于母公司所有者的
                           -4,713,288.46   16,893,982.79    -127.90%     姆中心无法正常营业,导致收入、成本、费用
    净利润
                                                                         下降。

                                                                         主要因为新冠肺炎疫情的爆发,导致全国美吉
    少数股东损益            5,761,235.80   10,429,873.04     -44.76%
                                                                         姆中心无法正常营业,导致天津美杰姆净利润

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                                                                        下降,同时少数股东损益也相应下降。

    销售商品、提供劳务收                                                主要因为新冠肺炎疫情的爆发,导致全国美吉
                           56,764,781.07   114,184,847.97    -50.29%
    到的现金                                                            姆中心无法正常营业,导致收入下降。

    收到的税费返还                           18,392.18      -100.00%    主要因为本期暂未收到税收返还款。

    购买商品、接受劳务支                                                主要因为新冠肺炎疫情的爆发,导致全国美吉
                           18,922,119.40   37,469,226.05     -49.50%
    付的现金                                                            姆中心无法正常营业,导致成本、费用下降。

    支付给职工以及为职工
                           38,846,942.96   26,136,214.93     48.63%     本期实际支付 2019 年末计提的奖金所致。
    支付的现金

    支付的各项税费         42,239,467.11   16,114,515.90     162.12%    本期将 2019 年年末计提税费支付所致。

    取得投资收益收到的现
                            82,341.07       347,924.10       -76.33%    本期理财产品收入减少所致。
    金

    购建固定资产、无形资
    产和其他长期资产支付    651,811.96      2,266,253.82     -71.24%    主要因为上期发生大额办公装修等支出所致。
    的现金

    取得子公司及其他营业                                                上期支付收购天津美杰姆的股权的交易对价
                                           300,000,000.00   -100.00%
    单位支付的现金净额                                                  款,本期无此类支出。

                                                                        上期收到其他外部投资者对子公司的注资款,
    吸收投资收到的现金                     307,000,000.00   -100.00%
                                                                        本期无此类现金流入。

                                                                        上期取得浦发银行大连分行的信用贷款,本期
    取得借款收到的现金      382,295.68      9,485,404.87     -95.97%
                                                                        无此类大额现金流入。

    分配股利、利润或偿付
                           2,292,474.31      18,259.39      12455.04%   本期大连美吉姆支付借款利息所致。
    利息支付的现金




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。




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                                                        大连美吉姆教育科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文


四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


五、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:万元

       具体类型       委托理财的资金来源         委托理财发生额         未到期余额           逾期未收回的金额

券商理财产品         少数股东投入                                               2,730.18

银行理财产品         自有资金                                                        65.00

合计                                                                            2,795.18

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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