成都路桥:关于与四川绵阳绵遂高速公路有限公司进行债务重组的公告

证券代码:002628          证券简称:成都路桥         公告编号:2021-012


                   成都市路桥工程股份有限公司
关于与四川绵阳绵遂高速公路有限公司进行债务重组的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、债务重组概述

    为加速应收款项清收防范经营风险,成都市路桥工程股份有限公司(以下简
称“公司”)与四川绵阳绵遂高速公路有限公司(以下简称“绵遂高速”,曾用名
四川汉龙高速公路开发有限公司)签署《(2015)绵民初字第31号<民事判决书>
执行和解协议》,就绵遂高速欠付公司的应收款项本金人民币92,448,067.51元(不
含利息、迟延履行期间的债务利息、诉讼费)进行债务重组,绵遂高速向公司支
付应收款项本金人民币64,713,647元,剩余应收款项本金人民币27,734,420.51元
及全部利息(包含利息、迟延履行期间的债务利息)视为债务重组损失。此款项
收到后,涉及上述应收款项的债权债务关系完全解除。

    公司于2021年2月3日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第
二十次会议,审议并通过了《关于与四川绵阳绵遂高速公路有限公司签署<民事
判决书>执行和解协议的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次债务重组尚需提交股东大会审议。

    本次债务重组不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    二、债务重组对方基本情况

    (一)基本情况

    1、企业名称:四川绵阳绵遂高速公路有限公司
       2、统一社会信用代码:915107047866807644

       3、企业类型:有限责任公司

       4、法定代表人:钟全雄

       5、注册资本:144958万元人民币

       6、成立日期:2006年4月24日

       7、注册地址:绵阳市游仙区小岛花园城水语郡1号楼

       8、经营范围:高等级公路项目建设的投资及经营管理;国内广告设计、制
作、发布;机电设备的销售、租赁;建筑材料销售。

       (二)股权结构及财务数据

       1、股权结构:四川高速公路建设开发集团有限公司持股100%

       2、财务数据:截至2020年12月31日,绵遂高速总资产3,037,229,624.12元,
负债3,527,568,779.41元,净资产-490,339,155.29元,2020年全年实现营业收入
95,243,156.26元,净利润-180,125,653.55元。上述数据已经信永中和会计师事务
所成都分所审计。

       绵遂高速为与公司无关联关系的独立第三方,绵遂高速与公司及公司前十名
股东不存在关联关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关
系。

       三、债务重组方案

       (一)重组涉及债务的情况

       本次债务重组涉及债务为绵遂高速欠付公司的工程款、履约担保金等债权本
金以及各项费用的相依利息等。公司于2008年10月和2011年5月与绵遂高速分别
签订《绵遂高速公路绵阳段路基工程LJ09合同段施工合同协议书》和《绵遂高速
公路绵阳段路面工程施工LM01合同段合同协议书》,承建绵遂高速绵阳段上述相
关合同段工程。工程竣工审计并投入运营后,绵遂高速一直未按合同及时、足额
偿还公司债务。
    公司于2014年6月起诉绵遂高速偿付工程施工款,经绵阳市中级人民法院
(2015)绵民初字第31号《民事判决书》裁判,判令绵遂高速应支付公司工程款、
履约担保金、保留金、质量保证金、工程变更费用、改道费用等债权本金共计人
民币105,798,067.51元以及各项费用的相应利息等。

    自2015年2月至今,绵遂高速主动履行或经人民法院执行累计已支付人民币
13,350,000元,尚欠债务本金人民币92,448,067.51元(不含利息、迟延履行期间
的债务利息、诉讼费)。近期,经公司与绵遂高速再次积极协调,协商达成一致,
通过债务重组方式解决上述债务。

    (二)债务重组协议的主要内容

    1、协议主体

    甲方:成都市路桥工程股份有限公司

    乙方:四川绵阳绵遂高速公路有限公司(曾用名四川汉龙高速公路开发有限
公司)

    2、协议主要内容

    为妥善化解甲乙双方之间的债权债务,甲乙双方就(2015)绵民初字第31
号《民事判决书》判令项下达成执行和解方案,就绵遂高速欠付公司的应收款项
本金人民币92,448,067.51元(不含利息、迟延履行期间的债务利息、诉讼费)进
行债务重组,绵遂高速向公司支付应收款项本金人民币64,713,647元,剩余应收
款项本金人民币27,734,420.51元及全部利息(包含利息、迟延履行期间的债务利
息)视为债务重组损失。此款项收到后,涉及上述应收款项的债权债务关系完全
解除。

    四、债务重组目的和对公司的影响

    综合考虑绵遂高速前期债务偿还和当前经营实际情况,公司本次债务重组有
利于加速应收款项清收,有利于日常经营风险防范,进一步维护公司和全体股东
的合法权益。

    该应收款项属于长账龄应收款,截至本公告日,公司已足额计提了坏账准备。
本次债务重组后,公司转回已计提的坏账准备预计将增加公司当期损益金额人民
币64,713,647元(最终以会计师事务所年度审计确认后的结果为准)。公司将按照
相关监管规定及时披露本次债务重组的实施进展情况,敬请广大投资者注意投资
风险。

    五、备查文件

    1、第六届董事会第二十三次会议决议;

    2、第六届监事会第二十次会议决议;

    3、独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

    4、执行和解协议。




    特此公告。




                                        成都市路桥工程股份有限公司董事会

                                                     二〇二一年二月四日

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