德尔未来:2020年第三季度报告全文

               德尔未来科技控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




德尔未来科技控股集团股份有限公司

       2020 年第三季度报告




          2020 年 10 月
                                 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主

管人员)王玉英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                     第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                     本报告期末                         上年度末
                                                                                                         减

 总资产(元)                             3,359,216,816.06                3,383,999,635.99                       -0.73%

 归属于上市公司股东的净资产
                                          1,853,331,390.95                1,842,766,135.12                        0.57%
 (元)

                                                     本报告期比上年同                                年初至报告期末比
                                   本报告期                                     年初至报告期末
                                                             期增减                                    上年同期增减

 营业收入(元)                    479,833,639.34                 -4.35%         1,063,596,096.81               -19.31%

 归属于上市公司股东的净利润
                                    29,701,084.81                     2.57%         33,980,967.80               -62.23%
 (元)

 归属于上市公司股东的扣除非
                                    16,377,957.74                -43.30%             -4,123,061.42             -105.44%
 经常性损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额
                                   129,279,089.51                357.23%            -33,136,919.72            -1,082.68%
 (元)

 基本每股收益(元/股)                        0.04                    0.00%                   0.05              -61.54%

 稀释每股收益(元/股)                        0.04                    0.00%                   0.05              -61.54%

 加权平均净资产收益率                       1.60%                     0.01%                  1.83%               -3.32%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                    说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                          -1,873,441.33
 分)

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                          17,775,692.91
 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、                     28,971,082.21
 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
 投资取得的投资收益

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         480,337.96

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 减:所得税影响额                                                          6,999,189.39

        少数股东权益影响额(税后)                                           250,453.14

 合计                                                                     38,104,029.22               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                               报告期末表决权恢复的优先
 报告期末普通股股东总数                             37,030                                                          0
                                                               股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                       持有有限售条           质押或冻结情况
   股东名称             股东性质     持股比例          持股数量
                                                                       件的股份数量       股份状态          数量

 德尔集团有限      境内非国有法
                                         53.39%        356,831,040                     质押                156,978,947
 公司              人

 王沫              境内自然人             9.22%         61,606,230                     质押                 12,000,000

 张健              境内自然人             0.73%          4,909,665         2,213,400

 王丽荣            境内自然人             0.60%          4,032,471

 姚红鹏            境内自然人             0.41%          2,745,000         2,058,750

 刘树雄            境内自然人             0.38%          2,559,721           700,000

 贾学坤            境内自然人             0.36%          2,412,522

 朱巧林            境内自然人             0.25%          1,700,000

 张立新            境内自然人             0.25%          1,676,000         1,257,000

 王梅梅            境内自然人             0.24%          1,587,343

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量

 德尔集团有限公司                                                        356,831,040   人民币普通股        356,831,040

 王沫                                                                     61,606,230   人民币普通股         61,606,230

 王丽荣                                                                    4,032,471   人民币普通股          4,032,471


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 张健                                                               2,696,265   人民币普通股        2,696,265

 贾学坤                                                             2,412,522   人民币普通股        2,412,522

 刘树雄                                                             1,859,721   人民币普通股        1,859,721

 朱巧林                                                             1,700,000   人民币普通股        1,700,000

 王梅梅                                                             1,587,343   人民币普通股        1,587,343

 黄剑峰                                                             1,504,410   人民币普通股        1,504,410

 漆筱萍                                                             1,450,000   人民币普通股        1,450,000

 上述股东关联关系或一致行动
                                公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
 的说明

                                1、公司股东贾学坤通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
                                股票 2,412,522 股。
                                2、公司股东黄剑峰通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
 前 10 名股东参与融资融券业务
                                公司股票 648,500 股,通过普通证券账户持有公司股票 855,910 股,其合计持有公司
 情况说明(如有)
                                股票 1,504,410 股。
                                3、公司股东漆筱萍通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
                                股票 1,450,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
  (一)合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明:
  1、货币资金较上年末减少72.10%,主要系报告期内用银行存款购买银行理财产品所致;
  2、“交易性金融资产”较上年末增加275.81%,主要系报告期内购买银行理财产品所致;
  3、“应收款项融资”较上年末减少71.29%,主要系银行承兑汇票到期减少所致;
  4、“其他应收款”较上年末增加245.92%,主要系工程履约保证金增加所致;
  5、“合同资产”较上年末增加5,129,322.07元,主要系执行新收入准则所致;
  6、“其他流动资产”较上年末减少55.89%,主要系增值税进项留底减少所致;
  7、“债权投资”较上年末增加63.13%,主要系定期存款增加所致;
  8、“在建工程”较上年末减少30.23%,主要系在建工程完工结转固定资产所致;
  9、“应付票据”较上年末增加828.13%,主要系以票据结算的采购增加所致;
  10、“预收款项”较上年末减少426,407,461.83元,主要系执行新收入准则所致;
  11、“合同负债”较上年末增加366,823,614.20元,主要系执行新收入准则所致;
  12、“应付职工薪酬”较上年末减少38.72%,主要系发放年终奖等所致;
  13、“其他流动负债”较上年末增加47,689,315.77元,主要系执行新收入准则客户预付款中待转销项税;
  14、“长期应付款”较上年末减少57.32%,主要系专项应付款使用所致;
  15、“递延所得税负债”较上年末增加32.26%,主要系公允价确认的金融资产计提收益增加致递延所得税增加所致;
  16、“库存股”较上年末减少45.22%,主要系限制性股票回购所致;
  17、“少数股东权益”较上年末减少37.00%,主要系报告期内控股子公司亏损及控股子公司少数股东转让股权给上市公司
所致。
  (二)合并年初到报告期末利润表项目大幅变动情况及原因说明:
  1、“财务费用”较上年同期增加76.78%,主要系本期计提可转债利息较上年同期增加所致;
  2、“其他收益”较上年同期减少32.66%,主要系本期政府补助减少所致;
  3、“公允价值变动收益”较上年同期增加8,746,052.07元,主要系交易性金融资产公允价值变动所致;
  4、“信用减值损失”较上年同期增加63.21%,主要系计提应收账款坏账准备所致;
  5、“资产减值损失”较上年同期减少135.86%,主要系计提存货减值准备所致;
  6、“资产处置收益”较上年同期减少1,915,542.29元,主要系本报告期固定资产处置损失增加所致;
  7、“营业外收入”较上年同期增加33.71%,主要系报告期内政府补助等增加所致。
  (三)合并年初到报告期末现金流量表项目大幅变动情况及原因说明:
  1、“收到的税费返还”较上年同期减少41.13%,主要系公司收到的增值税即征即退及出口退税款减少所致;
  2、“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加81.49%,主要系处置子公司股权收回其往来款所致;
  3、“支付的各项税费”较上年同期减少47.45%,主要系报告期内销售减少使得交纳的税金也相应减少所致;
  4、“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期增加30.21%,主要系报告期内工程履约保证金增加所致;
  5、“收回投资收到的现金”较上年同期增加59.09%,主要系报告期银行理财到期收回增加所致;
  6、“取得投资收益收到的现金”较上年同期增加54.93%,主要系报告期内银行理财收益增加所致;
  7、“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期增加2,586.01%,主要系报告期内处置固定资
产较多所致;
  8、“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”较上年同期增加36,260,333.67元,主要系报告期内转让四川德尔新材料

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有限公司股权所致;
  9、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较上年同期减少53.99%,主要系本报告期固定资产、信息化、
装修等投入减少所致;
  10、“投资支付的现金”较上年同期增加53.40%,主要系银行理财资金增加所致;
  11、“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期增加15,000.00元,主要系大额存单转让手续费;
  12、“吸收投资收到的现金”较上年同期减少100%,主要系上年同期发行可转债所致;
  13、“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少100%,主要系上年同期收回分红保证金所致;
  14、“分配股利、利润或偿付利息所支付的现金”较上年同期增加54.51%,主要系报告期内支付第一期可转债利息所致;
  15、“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同期增加432.03%,主要系报告期内支付限制性股票回购款增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
  1、因公司2018年限制性股票激励计划之激励对象顾荣建、富春凤、张强玲等11人已离职,不符合激励对象条件,公司拟
回购注销上述11人合计已获授但尚未解锁的15.9万股限制性股票,其中:首次授予部分的限制性股票6.52万股,预留授予部
分的限制性股票9.38万股;首次授予部分的限制性股票回购价格为4.77元/股,预留授予部分的限制性股票回购价格为4.38元/
股。该事项已经公司第四届董事会第四次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过。
  2、为拓展家居类业务,为客户提供从装修设计、全屋家具配置以及整体软装搭配的一站式整体家装服务,公司决定与宁
波巢代企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波巢代”)共同投资设立巢代控股有限公司。巢代控股注册资本8,000
万元人民币,其中公司以自有资金出资6,400万元,出资比例为80%;宁波巢代出资1,600万元,出资比例为20%。该事项已
经公司第四届董事会第四次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过。
  3、因合同纠纷,伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“伊犁苏新”)向南京仲裁委员会申请仲裁,根据申
请人伊犁苏新及南京仲裁委员会的财产保全申请,苏州市中级人民法院冻结了公司实际控制人汝继勇先生持有本公司
1,419,772股的股票。
  4、为进一步精简组织结构,降低管理成本,提高管理效率,整合现有资源,集中优势资源提高“德尔”的品牌知名度及
市场认可度。决定不再使用“柏尔”品牌经营实木地热地板,经与苏州柏尔恒温科技有限公司的股东充分沟通协商及公司审
慎研究后,决定对苏州柏尔恒温科技有限公司及其全资子公司浙江柏尔恒温科技有限公司进行清算注销。该事项已经公司第
四届董事会第六次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过。
  5、2020年第3季度,公司可转换公司债券“未来转债”累计有515张(票面金额为51,500.00元)转换成本公司股票,因转
股形成的股份数量为5,979股。

              重要事项概述                           披露日期                  临时报告披露网站查询索引

 《关于回购注销首次授予及预留授予尚未                                     巨潮资讯:(http://www.cninfo.com.cn)
                                         2020 年 07 月 24 日
 解锁的部分限制性股票的公告》                                             (公告编号:2020-64)

                                                                          巨潮资讯:(http://www.cninfo.com.cn)
 《关于投资设立公司暨关联交易的公告》    2020 年 07 月 24 日
                                                                          (公告编号:2020-65)

                                                                          巨潮资讯:(http://www.cninfo.com.cn)
 《关于实际控制人股份被冻结的公告》      2020 年 08 月 27 日
                                                                          (公告编号:2020-71)

                                                                          巨潮资讯:(http://www.cninfo.com.cn)
 《关于子公司拟清算、注销的公告》        2020 年 09 月 04 日
                                                                          (公告编号:2020-78)

 《2020 年第三季度可转换公司债券转股情                                    巨潮资讯:(http://www.cninfo.com.cn)
                                         2020 年 10 月 10 日
 况公告》                                                                 (公告编号:2020-84)

股份回购的实施进展情况


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□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用
  经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可
[2019]254号)的核准,德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年4月3日公开发行了
630万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币63,000万元。扣除与发行有关的费用1,103.30万元
后,募集资金净额为人民币61,896.70万元。上述募集资金已全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验资,
并出具了XYZH/2019BJA100383号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至2019年4月10日止可转换公司债券募集资金验
资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
  截至2020年9月30日,本公司累计使用募集资金20,269.39万元(不含购买银行短期保本理财产品使用金额及手续费)。
  截止2020年9月30日,公司募集资金余额为43,533.19万元;截至2020年9月30日,对闲置募集资金进行管理购买的短期保本
型理财产品余额为41,000万元。


六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用



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八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:万元

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委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:德尔未来科技控股集团股份有限公司
                                              2020 年 09 月 30 日
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 流动资产:

     货币资金                                                  365,162,096.23                  1,308,755,197.72

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产                                       1,060,628,024.67                      282,223,068.49

     衍生金融资产

     应收票据                                                   11,028,972.90                    10,602,543.52

     应收账款                                                   46,340,457.35                    50,607,731.75

     应收款项融资                                                1,800,000.00                      6,269,563.77

     预付款项                                                   93,195,182.31                    76,582,905.25

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                                 72,655,957.55                    21,003,919.65

       其中:应收利息

                应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                                      715,818,569.86                   620,810,542.29

     合同资产                                                    5,129,322.07

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                                9,614,940.61                    21,795,667.19

 流动资产合计                                             2,381,373,523.55                     2,398,651,139.63

 非流动资产:



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    发放贷款和垫款

    债权投资                      216,835,353.42                  132,920,794.52

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资                   12,519,115.34                   12,534,431.07

    其他权益工具投资                 100,000.00                      100,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                      456,089,673.36                  499,444,781.95

    在建工程                       15,546,800.48                   22,283,928.58

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                      154,823,122.79                  199,048,028.59

    开发支出                        5,796,038.63                    6,911,856.92

    商誉                           67,088,437.69                   67,088,437.69

    长期待摊费用                   34,890,704.95                   29,750,307.87

    递延所得税资产                  9,917,182.62                    9,411,659.17

    其他非流动资产                  4,236,863.23                    5,854,270.00

非流动资产合计                    977,843,292.51                  985,348,496.36

资产总计                     3,359,216,816.06                   3,383,999,635.99

流动负债:

    短期借款                       68,581,896.25                   68,590,155.64

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                       29,700,000.00                    3,200,000.00

    应付账款                      187,228,370.27                  199,900,086.94

    预收款项                                                      426,407,461.83

    合同负债                      366,823,614.20

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



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    代理承销证券款

    应付职工薪酬                       24,887,518.30                   40,610,532.91

    应交税费                           21,247,543.99                   27,982,851.75

    其他应付款                        117,560,837.39                  130,086,539.57

      其中:应付利息

               应付股利                  652,344.00                      691,782.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债              2,186,746.41                    2,347,320.26

    其他流动负债                       47,689,315.77

流动负债合计                          865,905,842.58                  899,124,948.90

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券                          580,076,859.88                  551,109,221.51

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                             58,584.47                     137,275.87

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                            2,248,091.66                    3,013,091.66

    递延所得税负债                      4,303,330.46                    3,253,811.04

    其他非流动负债

非流动负债合计                        586,686,866.47                  557,513,400.08

负债合计                         1,452,592,709.05                   1,456,638,348.98

所有者权益:

    股本                              666,476,636.00                  669,045,772.00

    其他权益工具                       97,084,706.86                   97,099,179.62

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          228,556,445.38                  238,106,350.79

    减:库存股                         34,477,728.00                   62,936,430.00



                             - 30 -
                                            德尔未来科技控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                         83,349,648.11                     83,349,648.11

     一般风险准备

     未分配利润                                      812,341,682.60                   818,101,614.60

 归属于母公司所有者权益合计                     1,853,331,390.95                     1,842,766,135.12

     少数股东权益                                     53,292,716.06                    84,595,151.89

 所有者权益合计                                 1,906,624,107.01                     1,927,361,287.01

 负债和所有者权益总计                           3,359,216,816.06                     3,383,999,635.99


法定代表人:汝继勇            主管会计工作负责人:吴惠芳                    会计机构负责人:王玉英


2、母公司资产负债表

                                                                                              单位:元

                 项目              2020 年 9 月 30 日                   2019 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                        129,913,381.78                   797,440,610.29

     交易性金融资产                                  573,944,328.77                    81,653,479.45

     衍生金融资产

     应收票据                                         11,028,972.90                    10,602,543.52

     应收账款                                         20,621,111.24                    21,495,382.61

     应收款项融资                                      1,800,000.00                      4,350,000.00

     预付款项                                         65,133,582.93                    59,609,326.19

     其他应收款                                      114,779,378.57                     83,115,861.49

       其中:应收利息

                应收股利

     存货                                            534,412,446.29                   443,544,535.80

     合同资产                                          4,389,065.33

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                          2,829.40                      2,031,060.08

 流动资产合计                                   1,456,025,097.21                     1,503,842,799.43

 非流动资产:

     债权投资                                        186,835,353.42                   102,920,794.52

     其他债权投资

                                            - 31 -
                             德尔未来科技控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资                 1,539,129,555.36                   1,584,129,555.36

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                           79,426,332.03                   75,341,088.46

    在建工程                            7,909,021.82                   13,530,551.34

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                           15,997,784.29                    8,888,741.14

    开发支出                            1,068,744.31                    1,068,744.31

    商誉

    长期待摊费用                        2,227,166.78                    2,802,486.91

    递延所得税资产                      1,179,122.23                    1,228,564.05

    其他非流动资产                      2,922,258.59

非流动资产合计                   1,836,695,338.83                   1,789,910,526.09

资产总计                         3,292,720,436.04                   3,293,753,325.52

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                           34,600,000.00                    3,200,000.00

    应付账款                          205,532,762.95                  208,889,059.92

    预收款项                                                          345,337,438.84

    合同负债                          310,837,062.63

    应付职工薪酬                        6,590,741.59                   14,281,677.38

    应交税费                            5,872,531.50                    4,883,002.44

    其他应付款                        260,968,685.38                  295,344,318.91

      其中:应付利息

             应付股利                    652,344.00                      691,782.00

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债              2,186,746.41                    2,347,320.26

    其他流动负债                       40,411,064.07



                             - 32 -
                              德尔未来科技控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 流动负债合计                         866,999,594.53                   874,282,817.75

 非流动负债:

     长期借款

     应付债券                         580,076,859.88                   551,109,221.51

       其中:优先股

                永续债

     租赁负债

     长期应付款                            58,584.47                        137,275.87

     长期应付职工薪酬

     预计负债

     递延收益

     递延所得税负债                     3,116,977.62                       1,886,166.38

     其他非流动负债

 非流动负债合计                       583,252,421.97                   553,132,663.76

 负债合计                        1,450,252,016.50                    1,427,415,481.51

 所有者权益:

     股本                             666,476,636.00                   669,045,772.00

     其他权益工具                      97,084,706.86                      97,099,179.62

       其中:优先股

                永续债

     资本公积                         523,035,860.81                   532,591,609.46

     减:库存股                        34,477,728.00                      62,936,430.00

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                          81,578,954.03                      81,578,954.03

     未分配利润                       508,769,989.84                   548,958,758.90

 所有者权益合计                  1,842,468,419.54                    1,866,337,844.01

 负债和所有者权益总计            3,292,720,436.04                    3,293,753,325.52


3、合并本报告期利润表

                                                                                单位:元

                 项目    本期发生额                          上期发生额

 一、营业总收入                       479,833,639.34                   501,673,271.03

     其中:营业收入                   479,833,639.34                   501,673,271.03


                             - 33 -
                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  460,404,574.76                  460,530,896.34

       其中:营业成本                           336,130,276.08                  340,279,392.51

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净


             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                           8,056,615.92                    6,991,775.76

             销售费用                            68,961,280.62                   64,266,049.59

             管理费用                            25,775,213.47                   28,828,986.34

             研发费用                             9,424,829.61                    9,437,976.99

             财务费用                            12,056,359.06                   10,726,715.15

               其中:利息费用                    11,755,598.18                    9,833,384.04

                      利息收入                     218,924.34                      221,028.50

       加:其他收益                               2,651,377.56                    2,028,268.08

           投资收益(损失以“-”号
                                                 10,241,635.21                    6,890,529.85
填列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                     -9,228.63                       -3,408.06
业的投资收益

               以摊余成本计量的金
                                                   -513,938.86
融资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                  1,078,019.20
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”
                                                   659,340.09                    -1,975,746.68
号填列)

           资产减值损失(损失以“-”               -357,511.28                     -725,658.70


                                       - 34 -
                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                                -1,633,722.26                       -26,912.49
号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)              32,068,203.10                    47,332,854.75

    加:营业外收入                               1,274,747.74                      272,465.78

    减:营业外支出                                105,692.31                        33,732.56

四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                33,237,258.53                    47,571,587.97
填列)

    减:所得税费用                               8,180,005.52                    18,328,617.19

五、净利润(净亏损以“-”号填列)              25,057,253.01                    29,242,970.78

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以
                                                25,057,253.01                    29,242,970.78
“-”号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                29,701,084.81                    28,957,491.07

    2.少数股东损益                              -4,643,831.80                      285,479.71

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值


                                       - 35 -
                                                     德尔未来科技控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 变动

              3.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减值
 准备

              5.现金流量套期储备

              6.外币财务报表折算差额

              7.其他

      归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额

 七、综合收益总额                                             25,057,253.01                      29,242,970.78

        归属于母公司所有者的综合收
                                                              29,701,084.81                      28,957,491.07
 益总额

        归属于少数股东的综合收益总
                                                              -4,643,831.80                        285,479.71
 额

 八、每股收益:

        (一)基本每股收益                                             0.04                               0.04

        (二)稀释每股收益                                             0.04                               0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:汝继勇                     主管会计工作负责人:吴惠芳                    会计机构负责人:王玉英


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

 一、营业收入                                                182,658,491.87                   181,990,879.10

        减:营业成本                                         136,056,668.69                   134,143,351.67

            税金及附加                                         4,994,309.10                       2,624,617.33

            销售费用                                          20,948,268.23                      20,070,120.38

            管理费用                                           6,377,293.76                       7,565,270.01

            研发费用                                           5,993,847.20                       2,146,212.33

            财务费用                                          10,929,263.39                      11,378,613.61

              其中:利息费用                                  11,009,439.85                       9,056,116.37

                       利息收入                                   88,248.71                        679,117.81

        加:其他收益                                             -41,347.93

            投资收益(损失以“-”                            -3,399,001.08                      18,907,420.96


                                                    - 36 -
                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


号填列)

           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

               以摊余成本计量的金
                                                 -513,938.86
融资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失
                                                  689,849.33
以“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”
                                                  754,474.86                     -1,395,837.16
号填列)

           资产减值损失(损失以“-”
                                                 -338,386.60                       -488,446.29
号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                                    9,103.77
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                -4,966,466.15                    21,085,831.28
列)

       加:营业外收入                             124,656.07                        28,623.32

       减:营业外支出                              69,402.66                        20,959.16

三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                -4,911,212.74                    21,093,495.44
号填列)

       减:所得税费用                            -848,821.31                      2,406,735.94

四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                -4,062,391.43                    18,686,759.50
列)

       (一)持续经营净利润(净亏
                                                -4,062,391.43                    18,686,759.50
损以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计
划变动额

             2.权益法下不能转损益
的其他综合收益

             3.其他权益工具投资公
允价值变动

             4.企业自身信用风险公


                                       - 37 -
                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 允价值变动

              5.其他

      (二)将重分类进损益的其他
 综合收益

              1.权益法下可转损益的
 其他综合收益

              2.其他债权投资公允价
 值变动

              3.金融资产重分类计入
 其他综合收益的金额

              4.其他债权投资信用减
 值准备

              5.现金流量套期储备

              6.外币财务报表折算差
 额

              7.其他

 六、综合收益总额                                  -4,062,391.43                      18,686,759.50

 七、每股收益:

      (一)基本每股收益

      (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                            单位:元

                  项目               本期发生额                          上期发生额

 一、营业总收入                              1,063,596,096.81                    1,318,056,464.44

      其中:营业收入                         1,063,596,096.81                    1,318,056,464.44

              利息收入

              已赚保费

              手续费及佣金收入

 二、营业总成本                              1,068,701,297.87                    1,241,418,334.66

      其中:营业成本                              762,032,674.53                   918,540,916.20

              利息支出

              手续费及佣金支出

              退保金

              赔付支出净额



                                         - 38 -
                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             提取保险责任准备金净


             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                          14,835,034.21                   16,559,045.21

             销售费用                           167,153,075.38                  182,533,137.24

             管理费用                            71,960,749.10                   85,163,061.81

             研发费用                            18,929,575.75                   19,507,720.99

             财务费用                            33,790,188.90                   19,114,453.21

               其中:利息费用                    34,430,586.44                   21,153,266.03

                      利息收入                    1,238,640.20                    6,889,858.41

       加:其他收益                              13,019,099.47                   19,333,690.80

           投资收益(损失以“-”号
                                                 20,522,754.74                   18,319,057.71
填列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                    -15,314.72                      -25,549.13
业的投资收益

               以摊余成本计量的金
                                                 -7,075,154.45
融资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                  8,746,052.07
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”
                                                   -762,838.84                   -2,073,751.32
号填列)

           资产减值损失(损失以“-”
                                                   -780,237.45                     -330,808.45
号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                                 -1,873,441.33                       42,100.96
号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)               33,766,187.60                  111,928,419.48

       加:营业外收入                             5,738,615.33                    4,291,816.85

       减:营业外支出                              501,683.93                      492,082.43

四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                 39,003,119.00                  115,728,153.90
填列)

       减:所得税费用                            14,979,429.01                   33,726,964.69

五、净利润(净亏损以“-”号填列)               24,023,689.99                   82,001,189.21


                                       - 39 -
                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以
                                               24,023,689.99                    82,001,189.21
“-”号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润            33,980,967.80                    89,975,719.25

       2.少数股东损益                          -9,957,277.81                    -7,974,530.04

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额

   (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

   (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额



                                      - 40 -
                                                      德尔未来科技控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


 七、综合收益总额                                              24,023,689.99                      82,001,189.21

      归属于母公司所有者的综合收
                                                               33,980,967.80                      89,975,719.25
 益总额

      归属于少数股东的综合收益总
                                                               -9,957,277.81                      -7,974,530.04
 额

 八、每股收益:

      (一)基本每股收益                                                0.05                               0.13

      (二)稀释每股收益                                                0.05                               0.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:汝继勇                      主管会计工作负责人:吴惠芳                    会计机构负责人:王玉英


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                           本期发生额                           上期发生额

 一、营业收入                                                 440,864,801.54                   513,950,320.69

      减:营业成本                                            330,817,983.21                   370,848,674.11

            税金及附加                                          8,352,328.63                       6,128,079.74

            销售费用                                           48,445,527.42                      49,025,626.28

            管理费用                                           17,547,043.25                      21,371,167.18

            研发费用                                           11,141,080.25                       6,386,584.96

            财务费用                                           31,633,144.92                      17,351,855.87

              其中:利息费用                                   32,042,685.79                      18,979,329.30

                    利息收入                                     434,336.34                        6,367,887.12

      加:其他收益

            投资收益(损失以“-”
                                                                 820,369.64                       28,756,243.21
 号填列)

            其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益

                以摊余成本计量的金
                                                               -7,075,154.45
 融资产终止确认收益

            净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)

            公允价值变动收益(损失
                                                                5,731,945.21
 以“-”号填列)

            信用减值损失(损失以“-”                            358,671.03                       -1,030,742.27



                                                     - 41 -
                                       德尔未来科技控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


号填列)

           资产减值损失(损失以“-”
                                                -600,951.20                         -93,596.04
号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                                   9,103.77
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填
                                                -753,167.69                      70,470,237.45
列)

       加:营业外收入                           2,789,107.41                       209,246.82

       减:营业外支出                            172,006.61                        169,367.31

三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                1,863,933.11                     70,510,116.96
号填列)

       减:所得税费用                           2,311,802.37                     11,175,194.01

四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                -447,869.26                      59,334,922.95
列)

       (一)持续经营净利润(净亏
                                                -447,869.26                      59,334,922.95
损以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计
划变动额

             2.权益法下不能转损益
的其他综合收益

             3.其他权益工具投资公
允价值变动

             4.企业自身信用风险公
允价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他
综合收益

             1.权益法下可转损益的
其他综合收益

             2.其他债权投资公允价
值变动

             3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额


                                       - 42 -
                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             4.其他债权投资信用减
 值准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差
 额

             7.其他

 六、综合收益总额                                     -447,869.26                     59,334,922.95

 七、每股收益:

        (一)基本每股收益

        (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元

                 项目                本期发生额                          上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

        销售商品、提供劳务收到的现
                                              1,243,804,577.24                   1,428,009,684.34
 金

        客户存款和同业存放款项净增
 加额

        向中央银行借款净增加额

        向其他金融机构拆入资金净增
 加额

        收到原保险合同保费取得的现
 金

        收到再保业务现金净额

        保户储金及投资款净增加额

        收取利息、手续费及佣金的现
 金

        拆入资金净增加额

        回购业务资金净增加额

        代理买卖证券收到的现金净额

        收到的税费返还                               6,052,922.56                     10,281,956.67

        收到其他与经营活动有关的现
                                                    86,481,985.02                     47,651,123.54
 金

 经营活动现金流入小计                         1,336,339,484.82                   1,485,942,764.55

        购买商品、接受劳务支付的现                 865,723,735.57                  921,664,365.12


                                          - 43 -
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       客户贷款及垫款净增加额

       存放中央银行和同业款项净增
加额

       支付原保险合同赔付款项的现


       拆出资金净增加额

       支付利息、手续费及佣金的现


       支付保单红利的现金

       支付给职工以及为职工支付的
                                             200,599,098.73                  244,247,385.67
现金

       支付的各项税费                         73,861,153.14                  140,560,562.25

       支付其他与经营活动有关的现
                                             229,292,417.10                  176,098,341.56


经营活动现金流出小计                    1,369,476,404.54                   1,482,570,654.60

经营活动产生的现金流量净额                   -33,136,919.72                    3,372,109.95

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金               2,553,300,000.00                   1,604,970,000.00

       取得投资收益收到的现金                 29,157,592.71                   18,819,606.84

       处置固定资产、无形资产和其
                                               6,279,020.56                     233,768.00
他长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
                                              36,260,333.67
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                    2,624,996,946.94                   1,624,023,374.84

       购建固定资产、无形资产和其
                                              43,784,436.21                   95,158,865.28
他长期资产支付的现金

       投资支付的现金                   3,416,553,766.66                   2,227,270,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
                                                  15,000.00


投资活动现金流出小计                    3,460,353,202.87                   2,322,428,865.28

投资活动产生的现金流量净额               -835,356,255.93                    -698,405,490.44


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 三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                                                          637,649,580.00

      其中:子公司吸收少数股东投
                                                                                     11,700,000.00
 资收到的现金

      取得借款收到的现金                           40,000,000.00                     49,000,000.00

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                      1,000,000.00
 金

 筹资活动现金流入小计                              40,000,000.00                  687,649,580.00

      偿还债务支付的现金                           40,000,000.00                     40,000,000.00

      分配股利、利润或偿付利息支
                                                   65,230,740.95                     42,216,487.94
 付的现金

      其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                   11,687,305.98                      2,196,744.73
 金

 筹资活动现金流出小计                             116,918,046.93                     84,413,232.67

 筹资活动产生的现金流量净额                       -76,918,046.93                  603,236,347.33

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                 -945,411,222.58                     -91,797,033.16

      加:期初现金及现金等价物余
                                             1,291,447,550.52                     462,647,854.57
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                     346,036,327.94                  370,850,821.41


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

                项目                本期发生额                          上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现
                                                  457,066,725.83                  519,074,920.61
 金

      收到的税费返还

      收到其他与经营活动有关的现
                                                   54,427,240.50                     15,396,296.51
 金

 经营活动现金流入小计                             511,493,966.33                  534,471,217.12

      购买商品、接受劳务支付的现
                                                  401,633,435.42                  376,503,496.50
 金



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       支付给职工以及为职工支付的
                                              43,562,431.66                   37,706,826.28
现金

       支付的各项税费                         15,377,275.66                   41,861,139.25

       支付其他与经营活动有关的现
                                             123,165,572.05                   71,700,291.78


经营活动现金流出小计                         583,738,714.79                  527,771,753.81

经营活动产生的现金流量净额                   -72,244,748.46                    6,699,463.31

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金               1,732,000,000.00                   1,154,000,000.00

       取得投资收益收到的现金                 18,624,027.74                   30,179,757.30

       处置固定资产、无形资产和其
                                                   9,650.00
他长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收
                                              37,400,200.00
到的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现


投资活动现金流入小计                    1,788,033,877.74                   1,184,179,757.30

       购建固定资产、无形资产和其
                                              24,036,977.94                    6,784,349.00
他长期资产支付的现金

       投资支付的现金                   2,305,587,166.66                   1,746,000,000.00

       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现
                                                  15,000.00


投资活动现金流出小计                    2,329,639,144.60                   1,752,784,349.00

投资活动产生的现金流量净额               -541,605,266.86                    -568,604,591.70

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                                    625,949,580.00

       取得借款收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现
                                                                               1,000,000.00


筹资活动现金流入小计                                                         626,949,580.00

       偿还债务支付的现金

       分配股利、利润或偿付利息支
                                              42,944,028.30                   40,052,282.63
付的现金

       支付其他与筹资活动有关的现
                                              11,687,305.98                    2,196,744.73



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 筹资活动现金流出小计                                               54,631,334.28                   42,249,027.36

 筹资活动产生的现金流量净额                                        -54,631,334.28                  584,700,552.64

 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                                  -668,481,349.60                      22,795,424.25

      加:期初现金及现金等价物余
                                                                   784,568,963.09                  259,691,105.06
 额

 六、期末现金及现金等价物余额                                      116,087,613.49                  282,486,529.31


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                          单位:元

             项目               2019 年 12 月 31 日                 2020 年 01 月 01 日         调整数

 流动资产:

      货币资金                         1,308,755,197.72                    1,308,755,197.72

      结算备付金

      拆出资金

      交易性金融资产                     282,223,068.49                      282,223,068.49

      衍生金融资产

      应收票据                            10,602,543.52                       10,602,543.52

      应收账款                            50,607,731.75                       44,347,154.32         -6,260,577.43

      应收款项融资                         6,269,563.77                        6,269,563.77

      预付款项                            76,582,905.25                       76,582,905.25

      应收保费

      应收分保账款

      应收分保合同准备金

      其他应收款                          21,003,919.65                       21,003,919.65

          其中:应收利息

               应收股利

      买入返售金融资产



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       存货                  620,810,542.29                 620,810,542.29

       合同资产                                               7,098,325.92                7,098,325.92

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产           21,795,667.19                  21,795,667.19

流动资产合计                2,398,651,139.63              2,399,488,888.12                 837,748.49

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资              132,920,794.52                 132,920,794.52

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资           12,534,431.07                  12,534,431.07

       其他权益工具投资          100,000.00                     100,000.00

       其他非流动金融资产

       投资性房地产

       固定资产              499,444,781.95                 499,444,781.95

       在建工程               22,283,928.58                  22,283,928.58

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产              199,048,028.59                 199,048,028.59

       开发支出                 6,911,856.92                  6,911,856.92

       商誉                   67,088,437.69                  67,088,437.69

       长期待摊费用           29,750,307.87                  29,750,307.87

       递延所得税资产           9,411,659.17                  9,411,659.17

       其他非流动资产          5,854,270.00                   8,009,677.62                2,155,407.62

非流动资产合计               985,348,496.36                 987,503,903.98                2,155,407.62

资产总计                    3,383,999,635.99              3,386,992,792.10                2,993,156.11

流动负债:

       短期借款               68,590,155.64                  68,590,155.64

       向中央银行借款

       拆入资金

       交易性金融负债



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       衍生金融负债

       应付票据               3,200,000.00                  3,200,000.00

       应付账款             199,900,086.94                199,900,086.94

       预收款项             426,407,461.83                                           -426,407,461.83

       合同负债                                           416,951,437.38              416,951,437.38

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬          40,610,532.91                 40,610,532.91

       应交税费              27,982,851.75                 27,982,851.75

       其他应付款           130,086,539.57                130,086,539.57

         其中:应付利息

               应付股利        691,782.00                     691,782.00

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                              2,347,320.26                  2,347,320.26
负债

       其他流动负债                                        12,449,180.56               12,449,180.56

流动负债合计                899,124,948.90                902,118,105.01                2,993,156.11

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款

       应付债券             551,109,221.51                551,109,221.51

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款              137,275.87                     137,275.87

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益               3,013,091.66                  3,013,091.66

       递延所得税负债         3,253,811.04                  3,253,811.04

       其他非流动负债



                                             - 49 -
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 非流动负债合计                      557,513,400.08                     557,513,400.08

 负债合计                          1,456,638,348.98                   1,459,631,505.09           2,993,156.11

 所有者权益:

        股本                         669,045,772.00                     669,045,772.00

        其他权益工具                  97,099,179.62                      97,099,179.62

          其中:优先股

                 永续债

        资本公积                     238,106,350.79                     238,106,350.79

        减:库存股                    62,936,430.00                      62,936,430.00

        其他综合收益

        专项储备

        盈余公积                      83,349,648.11                      83,349,648.11

        一般风险准备

        未分配利润                   818,101,614.60                     818,101,614.60

 归属于母公司所有者权益
                                   1,842,766,135.12                   1,842,766,135.12
 合计

        少数股东权益                  84,595,151.89                      84,595,151.89

 所有者权益合计                    1,927,361,287.01                   1,927,361,287.01

 负债和所有者权益总计              3,383,999,635.99                   3,386,992,792.10           2,993,156.11

母公司资产负债表
                                                                                                      单位:元

               项目         2019 年 12 月 31 日                2020 年 01 月 01 日          调整数

 流动资产:

        货币资金                     797,440,610.29                     797,440,610.29

        交易性金融资产                81,653,479.45                      81,653,479.45

        衍生金融资产

        应收票据                      10,602,543.52                      10,602,543.52

        应收账款                      21,495,382.61                      15,915,003.23          -5,580,379.38

        应收款项融资                   4,350,000.00                       4,350,000.00

        预付款项                      59,609,326.19                      59,609,326.19

        其他应收款                    83,115,861.49                      83,115,861.49

          其中:应收利息

                 应收股利

        存货                         443,544,535.80                     443,544,535.80

        合同资产                                                          6,410,589.50           6,410,589.50

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       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产            2,031,060.08                   2,031,060.08

流动资产合计                1,503,842,799.43              1,504,673,009.55                 830,210.12

非流动资产:

       债权投资              102,920,794.52                 102,920,794.52

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资         1,584,129,555.36              1,584,129,555.36

       其他权益工具投资

       其他非流动金融资产

       投资性房地产

       固定资产               75,341,088.46                  75,341,088.46

       在建工程               13,530,551.34                  13,530,551.34

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产                8,888,741.14                   8,888,741.14

       开发支出                1,068,744.31                   1,068,744.31

       商誉

       长期待摊费用            2,802,486.91                   2,802,486.91

       递延所得税资产          1,228,564.05                   1,228,564.05

       其他非流动资产                                         2,155,407.62                2,155,407.62

非流动资产合计              1,789,910,526.09              1,792,065,933.71                2,155,407.62

资产总计                    3,293,753,325.52              3,296,738,943.26                2,985,617.74

流动负债:

       短期借款

       交易性金融负债

       衍生金融负债

       应付票据                3,200,000.00                   3,200,000.00

       应付账款              208,889,059.92                 208,889,059.92

       预收款项              345,337,438.84                           0.00             -345,337,438.84

       合同负债                                             345,055,977.54              345,055,977.54



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       应付职工薪酬           14,281,677.38                  14,281,677.38

       应交税费                4,883,002.44                   4,883,002.44

       其他应付款            295,344,318.91                 295,344,318.91

         其中:应付利息

               应付股利          691,782.00                     691,782.00

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                               2,347,320.26                   2,347,320.26
负债

       其他流动负债                                           3,267,079.04                3,267,079.04

流动负债合计                 874,282,817.75                 877,268,435.49                2,985,617.74

非流动负债:

       长期借款

       应付债券              551,109,221.51                 551,109,221.51

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款                137,275.87                     137,275.87

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益

       递延所得税负债          1,886,166.38                   1,886,166.38

       其他非流动负债

非流动负债合计               553,132,663.76                 553,132,663.76

负债合计                    1,427,415,481.51              1,430,401,099.25                2,985,617.74

所有者权益:

       股本                  669,045,772.00                 669,045,772.00

       其他权益工具           97,099,179.62                  97,099,179.62

         其中:优先股

               永续债

       资本公积              532,591,609.46                 532,591,609.46

       减:库存股             62,936,430.00                  62,936,430.00

       其他综合收益

       专项储备

       盈余公积               81,578,954.03                  81,578,954.03



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     未分配利润                       548,958,758.90                   548,958,758.90

 所有者权益合计                     1,866,337,844.01                 1,866,337,844.01

 负债和所有者权益总计               3,293,753,325.52                 3,296,738,943.26              2,985,617.74


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用
  财政部于2017年7月5日颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号),本公司于2020年1月1日起
执行上述新收入会计准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行
本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                德尔未来科技控股集团股份有限公司

                                                                       董事长:汝继勇

                                                                    二〇二〇年十月二十七日




                                                       - 53 -

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