万润科技:关于为全资子公司亿万无线提供担保的公告

证券代码:002654           证券简称:万润科技        公告编号:2020-074号



            深圳万润科技股份有限公司
      关于为全资子公司亿万无线提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 22 日召开第
四届董事会第四十次会议,审议通过了《关于为全资子公司亿万无线提供担保的
议案》。为满足公司全资子公司北京亿万无线信息技术有限公司(以下简称“亿
万无线”)业务经营需要,董事会同意亿万无线向供应商上海点冠网络科技有限
公司(以下简称“上海点冠”)申请授信额度,在授信额度范围内,上海点冠允
许亿万无线以赊销方式开展业务。
    在授信额度范围内,由公司向上海点冠就亿万无线与上海点冠之间业务合作
产生的债权债务关系提供连带责任保证担保,担保额度不超过 1,500 万元,担保
期限不超过 1 年。任一时点公司向上海点冠提供担保的总额不超过人民币 1,500
万元,具体担保金额以实际发生额为准。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担
保事项需提交公司股东大会批准。
    二、被担保人基本情况
    企业名称:北京亿万无线信息技术有限公司
    成立时间:2012年9月27日
    公司类型:有限责任公司(法人独资)
    注册资本:1,000万元人民币
    住所: 北京市密云区新南路110号鼓楼街道办事处办公楼231室-553
    法定代表人:邵立伟
    股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司
    经营范围:技术推广;基础软件服务;计算机系统服务;企业管理咨询;会

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议服务;组织文化艺术交流活动(不含演出及棋牌娱乐);设计、制作、代理、
发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
    截至目前,亿万无线不存在对外担保、重大诉讼或仲裁等事项,不是失信被
执行人。
    最近一年及一期主要财务数据如下:
                  2020年6月30日(未审计)       2019年12月31日(经审计)

资产总额(元)               152,586,578.43                 146,029,015.25

负债总额(元)                88,542,981.65                  88,171,449.03

 净资产(元)                 64,043,596.78                  57,857,566.22

                     2020年1-6月(未审计)            2019年度(经审计)

营业收入(元)               140,878,205.87                 388,047,978.53

利润总额(元)                 7,263,512.81                  17,461,550.90

 净利润(元)                  6,186,030.56                  15,141,352.42

    三、担保协议的主要内容
    截止本公告日,担保函尚未签署,具体担保金额、担保期限将由公司、亿万
无线与上海点冠根据业务需求情况协商确定。
    四、董事会意见
    1、此次担保主要是为满足亿万无线业务经营对资金的需求,能有效缓解其
资金压力,保障日常经营业务的顺利开展及建设,有助于提升整体经济效益,符
合公司及全体股东的利益。
    2、被担保对象经营状况良好,具有良好的信用,具备偿还债务的能力,公
司本次提供保证担保的风险处于可控制范围内。
    3、本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》(证监发【2003】56 号)、《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》(证监发【2005】120 号)等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定,且履行了必要的审批程序,合法合规,不存在损害股东利益之
情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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    本次董事会审议通过全部担保事项后,公司及其控股子公司处于有效期内的
担保总额为 156,500 万元。公司及其控股子公司对外担保总余额为 28,217.24 万
元,占公司 2019 年度经审计净资产的 14.02%;公司及其控股子公司对合并报表
外单位提供的担保总余额(即尚未实际发生的公司向控股股东提供的反担保)为
0 元。
    上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失之情形。
    特此公告。


                                          深圳万润科技股份有限公司
                                                   董 事 会
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