雪迪龙:2021年第三季度报告

                                                                   北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



    证券代码:002658                       证券简称:雪迪龙                     公告编号:2021-094



                                北京雪迪龙科技股份有限公司
                                       2021 年第三季度报告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期比上年同期增                           年初至报告期末比上年
                           本报告期                                     年初至报告期末
                                                       减                                           同期增减
营业收入(元)               300,823,192.84                    0.15%         879,387,861.81                 30.37%
归属于上市公司股东的
                              46,876,780.17                    -9.83%        159,133,228.40                159.71%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净          40,713,142.60                  -18.81%         116,373,708.45                101.62%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                             ——                     ——                   105,653,971.33                 -5.65%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                   0.08                 -11.11%                   0.26                160.00%
稀释每股收益(元/股)                   0.08                 -11.11%                   0.26                160.00%
加权平均净资产收益率                   1.88%                   -0.59%                6.62%                   3.76%
                          本报告期末                上年度末                  本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                3,329,632,547.83         3,240,847,507.53                                        2.74%
归属于上市公司股东的
                            2,509,083,663.25         2,223,223,396.58                                       12.86%
所有者权益(元)



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(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                                                                           年初至报告期期末金
                      项目                           本报告期金额                                        说明
                                                                                   额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                           -132,192.64              343,754.39
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定                    80,361.25           23,229,580.37
额或定量持续享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、              7,277,604.23            26,144,969.40
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                        87,770.87             748,042.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          -98,240.29            -171,891.26
减:所得税影响额                                          1,077,605.50             7,560,425.00
       少数股东权益影响额(税后)                             -25,939.65             -25,489.62
合计                                                      6,163,637.57            42,759,519.95           --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                               期末余额               年初余额
          报表项目                                                           变动比率                变动原因
                             (或本期金额)         (或上期金额)

应收票据                            15,502,935.19         10,142,876.98           52.85% 本期收到商业承兑票据增加所致


在建工程                            16,251,509.71         11,973,747.24           35.73% 主要系子公司基建支出增加所致


无形资产                            61,156,737.67         44,470,496.12           37.52% 主要系本期公司购入专利权所致


长期待摊费用                         6,023,992.39          9,244,070.53           -34.83% 本期公司摊销装修费所致


短期借款                             1,626,683.48          2,957,926.24           -45.01% 子公司本期支付到期借款所致

                                                                                           子公司本期采用应付票据支付供
应付票据                             8,304,250.38          6,306,572.50           31.68%
                                                                                           应商货款,未到期金额增加




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                                                                       主要系不符合收入确认条件的未
合同负债                 346,523,899.40   247,523,971.76        40.00% 验收项目的预收款项较上年增加
                                                                       所致;
                                                                         主要系公司本期支付上年末计提
应付职工薪酬               4,052,418.80    41,735,498.60       -90.29%
                                                                         的年终奖所致

                                                                         主要系公司本期支付上年计提的
应交税费                  12,030,567.09    42,701,125.42       -71.83%
                                                                         税费所致

                                                                         本期子公司偿还到期银行借款所
一年内到期的非流动负债      330,356.59         896,711.86      -63.16%
                                                                         致

                                                                         主要系未验收项目的预收款项重
其他流动负债               4,293,489.61    16,816,137.65       -74.47%
                                                                         分类所致

应付债券                 279,293,023.98   469,041,557.33       -40.45% 本期公司可转债转股所致

                                                                         本期收到科技部重大专项验收报
递延收益                  23,532,969.42    46,127,677.40       -48.98%
                                                                         告,递延收益转入其他收益所致

                                                                         本期公司可转债转股增加,相应
其他权益工具              63,621,724.50   111,010,167.29       -42.69%
                                                                         摊销其他权益工具所致
                                                                       本期公司可转债转股增加,可转
资本公积                 470,625,658.75   244,826,611.80        92.23% 债利息及其他权益工具转入资本
                                                                       公积

其他综合收益                -339,528.23     2,077,045.10      -116.35% 国外子公司汇率变化所致

                                                                         上年同期受疫情影响,收入下降,
营业收入                 879,387,861.81   674,522,678.62        30.37%
                                                                         本期业务恢复正常

营业成本                 490,522,034.36   370,879,037.30        32.26% 收入增加,相应成本增加

                                                                       主要系本期闲置资金购买现金管
财务费用                   6,932,675.52   -13,480,995.56      -151.43% 理产品的收入计入投资收益,导
                                                                       致利息收入减少,财务费用增加
                                                                       主要系本期闲置资金购买现金管
利息收入                   9,647,487.59    36,194,185.03       -73.35% 理产品的收入计入投资收益,导
                                                                       致利息收入减少
                                                                       主要系本期收到科技部重大专项
其他收益                  45,347,132.85    23,049,909.56        96.73% 验收报告,将递延收益转入其他
                                                                       收益所致
                                                                       主要系本期闲置资金购买现金管
投资收益                  24,648,182.49     3,452,551.58       613.91% 理产品,到期后获得资金收益所
                                                                       致
对联营企业和合营企业的
                          -1,496,786.91     2,635,909.25      -156.78% 本期联营企业亏损所致
投资收益

                                                                         主要系公司本期计提应收款项坏
信用减值损失              -6,292,955.10   -10,665,249.88       -41.00%
                                                                         账减少所致

资产处置收益                443,635.40                         100.00% 本期出售固定资产所致

                                                                         主要系上年核销部分无法支付的
营业外收入                  117,745.61         475,766.13      -75.25%
                                                                         供应商款项

                                                                         主要系上年同期公司捐赠支出所
营业外支出                  389,517.88         597,735.86      -34.83%
                                                                         致




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                                                                            上年同期受疫情影响,利润减少,
所得税费用                   22,257,182.72     10,033,036.78        121.84% 计提所得税减少所致,本期业务
                                                                            及所得税均恢复正常
归属于母公司所有者的净                                                        上年同期受疫情影响,利润减少,
                            159,133,228.40     61,273,489.13        159.71%
利润                                                                          本期业务恢复正常

                                                                              子公司受新冠疫情影响,本期持
少数股东损益                   -943,813.60         -585,744.23       61.13%
                                                                              续亏损所致

权益法下可转损益的其他
                                                    53,758.42      -100.00% 外汇汇率变化所致
综合收益

外币财务报表折算差额          -2,416,573.33        388,592.70      -721.88% 外汇汇率变化所致

归属于少数股东的其他综
                                 -87,548.22        -216,121.27      -59.49% 外汇汇率变化所致
合收益的税后净额

                                                                              上年同期受疫情影响,利润减少
基本每股收益                           0.26               0.10      160.00%
                                                                              所致

                                                                              上年同期受疫情影响,利润减少
稀释每股收益                           0.26               0.10      160.00%
                                                                              所致
                                                                            主要系本期闲置资金购买现金管
收到其他与经营活动有关                                                      理产品的收入计入投资收益,导
                             31,719,077.97     55,829,423.92        -43.19%
的现金                                                                      致利息收入减少,以及保证金收
                                                                            回较上年减少所致
                                                                              上年同期受疫情影响,收入及利
支付的各项税费              101,465,092.09     56,549,597.78         79.43%
                                                                              润减少,上交税金减少所致
                                                                            主要系公司闲置资金用于购买现
收回投资收到的现金         1,553,400,000.00    36,973,701.40       4101.36% 金管理产品的累计收回金额远大
                                                                            于上年同期金额。
                                                                              本期收到现金管理产品收益增加
取得投资收益收到的现金       26,144,969.40      1,306,642.33       1900.93%
                                                                              所致
处置固定资产、无形资产和
                                                                              主要系本期处置固定资产较上年
其他长期资产收回的现金         4,358,030.00        256,473.94       100.00%
                                                                              增加所致
净额
收到其他与投资活动有关
                                              848,817,593.35       -100.00% 上年同期募集资金定期存款所致
的现金

购建固定资产、无形资产和                                                      主要系本期购入无形资产增加所
                             45,006,044.23     25,622,280.85         75.65%
其他长期资产支付的现金                                                        致

                                                                              本期购买现金管理产品支付资金
投资支付的现金             1,504,750,000.00   437,000,000.00        244.34%
                                                                              增加所致

支付其他与投资活动有关                                                        上年同期存入募集资金定期存款
                                              786,002,043.79       -100.00%
的现金                                                                        所致

收到其他与筹资活动有关
                                               21,463,193.17       -100.00% 上年同期子公司票据贴现所致
的现金

汇率变动对现金及现金等
                               -946,218.11         -198,553.19      376.56% 外汇汇率变化所致
价物的影响




                                               4
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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 57,842                                                       0
                                                                股股东总数(如有)
                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件       质押、标记或冻结情况
   股东名称        股东性质          持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量      股份状态            数量
敖小强         境内自然人                 58.36%        367,660,000       285,195,000
王凌秋         境内自然人                  0.93%          5,850,000         5,850,000
郜武           境内自然人                  0.90%          5,682,420         4,261,815
JPMORGAN
CHASE
BANK,NATION 境外法人                       0.48%          3,004,087                0
AL
ASSOCIATION
吕会平         境内自然人                  0.46%          2,900,400                0
赵爱学         境内自然人                  0.34%          2,125,900         1,594,425
丁思寓         境内自然人                  0.32%          2,000,000                0
黄小芳         境内自然人                  0.24%          1,500,000                0
南京盛泉恒元投
资有限公司-盛
泉恒元量化套利 其他                        0.18%          1,140,000                0
5 号私募证券投
资基金
胡义龙         境内自然人                  0.17%          1,090,000                0
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
           股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数量
敖小强                                                                     82,465,000 人民币普通股          82,465,000
JPMORGAN CHASE
                                                                            3,004,087 人民币普通股           3,004,087
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
吕会平                                                                      2,900,400 人民币普通股           2,900,400
丁思寓                                                                      2,000,000 人民币普通股           2,000,000
黄小芳                                                                      1,500,000 人民币普通股           1,500,000
郜武                                                                        1,420,605 人民币普通股           1,420,605
南京盛泉恒元投资有限公司-盛
泉恒元量化套利 5 号私募证券投资                                             1,140,000 人民币普通股           1,140,000
基金
胡义龙                                                                      1,090,000 人民币普通股           1,090,000
李馨                                                                         973,100 人民币普通股             973,100
北京雪迪龙科技股份有限公司-
                                                                             915,805 人民币普通股             915,805
第一期员工持股计划
                                  公司股东敖小强、王凌秋、郜武、赵爱学不存在关联关系或一致行动人情况。郜武、赵
上述股东关联关系或一致行动的
                                  爱学通过公司第一期员工持股计划间接持有部分股份。除上述说明的关系外,敖小强、
说明
                                  王凌秋、郜武、赵爱学四名公司股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人情况,


                                                          5
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                                     公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
                               1、前 10 名股东无参与融资融券业务的情形。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明(如有)                 2、截至报告期末,公司通过北京雪迪龙科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份
                               10,004,247 股,占公司总股本的比例 1.59%。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)公开发行可转换公司债券
    经中国证监会“证监许可[2017]2206号”文《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的
核准,并经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意,公司公开发行人民币52,000.00万元可转换公司债券,债券代码
“128033”,债券简称“迪龙转债”。
    根据相关法律法规和《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)
的相关规定,迪龙转债自2018年7月3日起可转换为公司股份。迪龙转债初始转股价格为人民币13.35元/股,因公司2018年4
月27日实施2017年度权益分派方案,迪龙转债的转股价格调整为13.28元/股,调整后的转股价格自2018年4月27日起生效;2018
年6月26日,公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,根据公司《募
集说明书》转股价格向下修正条款的规定,将“迪龙转债”转股价格向下修正为9.03元/股,自2018年6月27日起生效;因公司
2019年5月23日实施2018年度权益分派方案,迪龙转债的转股价格调整为8.93元/股,调整后的转股价格自2019年5月23日起生
效;因公司2020年5月19日实施2019年度权益分派方案,迪龙转债的转股价格调整为8.83元/股,调整后的转股价格自2020年5
月19日起生效;因公司2021年5月17日实施2020年度权益分派方案,迪龙转债的转股价格调整为8.71元/股,调整后的转股价
格自2021年5月17日起生效;因公司2021年10月19日实施2021年半年度权益分派方案,迪龙转债的转股价格调整为8.56元/股,
调整后的转股价格自2021年10月19日起生效。
    截至2021年9月30日,累计已有222,083,600元(2,220,836张)迪龙转债转换成公司A股普通股,累计转股数为25,150,675
股,占迪龙转债转股前公司已发行普通股股份总额的4.16%,剩余可转债余额为297,916,400元(2,979,164张),占迪龙转债
发行总量的57.29%。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

             重要事项概述                              披露日期                    临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券募集说明书         2017年12月25日                      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于2021年第三季度可转债转股情况公 2021年10月9日                             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
告                                                                           公告号:2021-083
关于可转换公司债券转股价格调整的公 2021年10月12日                            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
告                                                                           公告号:2021-086




                                                           6
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四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京雪迪龙科技股份有限公司
                                         2021 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位:元
                 项目                  2021 年 9 月 30 日                       2020 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                           712,922,784.85                          652,985,896.40
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                     852,000,000.00                          902,000,000.00
    衍生金融资产
    应收票据                                            15,502,935.19                            10,142,876.98
    应收账款                                           433,122,019.40                          454,305,052.58
    应收款项融资                                       139,023,163.63                          148,545,353.65
    预付款项                                            75,773,094.29                            63,160,607.71
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                          28,456,889.56                            27,508,556.61
      其中:应收利息
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                               635,591,833.81                          559,549,713.43
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         5,680,105.75                             4,647,331.10
流动资产合计                                          2,898,072,826.48                        2,822,845,388.46
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        89,169,804.49                            90,666,591.40
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产                                  83,388,689.06                            82,038,689.06
    投资性房地产                                         5,835,231.19                             6,235,236.04
    固定资产                                           133,083,327.59                          137,140,076.90
    在建工程                                            16,251,509.71                            11,973,747.24


                                                  7
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    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                       61,156,737.67                         44,470,496.12
    开发支出
    商誉                           17,852,301.66                         17,852,301.66
    长期待摊费用                    6,023,992.39                          9,244,070.53
    递延所得税资产                 18,798,127.59                         18,380,910.12
    其他非流动资产
非流动资产合计                    431,559,721.35                        418,002,119.07
资产总计                         3,329,632,547.83                     3,240,847,507.53
流动负债:
    短期借款                        1,626,683.48                          2,957,926.24
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        8,304,250.38                          6,306,572.50
    应付账款                      122,648,671.70                        124,581,158.96
    预收款项
    合同负债                      346,523,899.40                        247,523,971.76
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                    4,052,418.80                         41,735,498.60
    应交税费                       12,030,567.09                         42,701,125.42
    其他应付款                      8,122,216.36                          7,881,513.37
      其中:应付利息                2,904,684.90
               应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债            330,356.59                            896,711.86
    其他流动负债                    4,293,489.61                         16,816,137.65
流动负债合计                      507,932,553.41                        491,400,616.36
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                        1,790,923.46                          2,023,483.73
    应付债券                      279,293,023.98                        469,041,557.33
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债


                             8
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    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                             23,532,969.42                           46,127,677.40
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                          304,616,916.86                          517,192,718.46
负债合计                                                812,549,470.27                      1,008,593,334.82
所有者权益:
    股本                                                630,030,995.00                          604,900,437.00
    其他权益工具                                         63,621,724.50                          111,010,167.29
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                            470,625,658.75                          244,826,611.80
    减:库存股                                           81,084,340.43                           81,084,340.43
    其他综合收益                                           -339,528.23                            2,077,045.10
    专项储备
    盈余公积                                            175,360,170.61                          175,360,170.61
    一般风险准备
    未分配利润                                         1,250,868,983.05                     1,166,133,305.21
归属于母公司所有者权益合计                             2,509,083,663.25                     2,223,223,396.58
    少数股东权益                                          7,999,414.31                            9,030,776.13
所有者权益合计                                         2,517,083,077.56                     2,232,254,172.71
负债和所有者权益总计                                   3,329,632,547.83                     3,240,847,507.53


法定代表人:敖小强                  主管会计工作负责人:赵爱学                      会计机构负责人:张晶晶


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元
                 项目                       本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                           879,387,861.81                         674,522,678.62
    其中:营业收入                                       879,387,861.81                         674,522,678.62
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           762,437,498.54                         619,122,902.02
    其中:营业成本                                       490,522,034.36                         370,879,037.30
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额



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             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                           6,440,596.44                         4,959,757.34
             销售费用                           103,213,146.27                       127,826,115.04
             管理费用                            87,161,008.60                        75,288,613.04
             研发费用                            68,168,037.35                        53,650,374.86
             财务费用                             6,932,675.52                       -13,480,995.56
               其中:利息费用                    17,161,511.31                        22,178,282.54
                        利息收入                  9,647,487.59                        36,194,185.03
       加:其他收益                              45,347,132.85                        23,049,909.56
           投资收益(损失以“-”号填
                                                 24,648,182.49                         3,452,551.58
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                                 -1,496,786.91                         2,635,909.25
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
                                                 -6,292,955.10                       -10,665,249.88
列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                   -377,989.12                          -394,236.45
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                   443,635.40
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)              180,718,369.79                        70,842,751.41
       加:营业外收入                               117,745.61                          475,766.13
       减:营业外支出                              389,517.88                           597,735.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          180,446,597.52                        70,720,781.68
       减:所得税费用                            22,257,182.72                        10,033,036.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)              158,189,414.80                        60,687,744.90
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                158,189,414.80                        60,687,744.90
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润             159,133,228.40                        61,273,489.13
       2.少数股东损益                              -943,813.60                          -585,744.23
六、其他综合收益的税后净额                       -2,504,121.55                          226,229.85
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                 -2,416,573.33                          442,351.12
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益



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             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                                              -2,416,573.33                            442,351.12
收益
             1.权益法下可转损益的其他
                                                                                                         53,758.42
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变

          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             4.其他债权投资信用减值准

             5.现金流量套期储备
             6.外币财务报表折算差额                           -2,416,573.33                            388,592.70
             7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                 -87,548.22                            -216,121.27
税后净额
七、综合收益总额                                             155,685,293.25                          60,913,974.75
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             156,716,655.07                          61,715,840.25
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                           -1,031,361.82                            -801,865.50
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                              0.26                                   0.10
       (二)稀释每股收益                                              0.26                                   0.10
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:敖小强                      主管会计工作负责人:赵爱学                      会计机构负责人:张晶晶


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                          单位:元
                 项目                           本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                          833,254,435.63                         684,990,997.89
       客户存款和同业存放款项净增加

       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加

       收到原保险合同保费取得的现金



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     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                        22,465,643.78                         21,478,580.66
     收到其他与经营活动有关的现金          31,719,077.97                         55,829,423.92
经营活动现金流入小计                      887,439,157.38                        762,299,002.47
     购买商品、接受劳务支付的现金         327,224,210.92                        268,168,842.65
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                          250,526,164.17                        195,923,170.17

     支付的各项税费                       101,465,092.09                         56,549,597.78
     支付其他与经营活动有关的现金         102,569,718.87                        129,676,061.14
经营活动现金流出小计                      781,785,186.05                        650,317,671.74
经营活动产生的现金流量净额                105,653,971.33                        111,981,330.73
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                  1,553,400,000.00                        36,973,701.40
     取得投资收益收到的现金                26,144,969.40                          1,306,642.33
    处置固定资产、无形资产和其他
                                            4,358,030.00                           256,473.94
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                               848,817,593.35
投资活动现金流入小计                     1,583,902,999.40                       887,354,411.02
    购建固定资产、无形资产和其他
                                           45,006,044.23                         25,622,280.85
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                      1,504,750,000.00                       437,000,000.00
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                               786,002,043.79
投资活动现金流出小计                     1,549,756,044.23                     1,248,624,324.64
投资活动产生的现金流量净额                 34,146,955.17                       -361,269,913.62
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金


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     取得借款收到的现金                                    1,900,571.40                         2,281,967.43
     收到其他与筹资活动有关的现金                                                              21,463,193.17
筹资活动现金流入小计                                       1,900,571.40                        23,745,160.60
     偿还债务支付的现金                                    3,769,856.95                         3,796,655.82
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                          74,861,748.16                        63,241,729.31
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                      78,631,605.11                        67,038,385.13
筹资活动产生的现金流量净额                               -76,731,033.71                       -43,293,224.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                            -946,218.11                            -198,553.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额                              62,123,674.68                      -292,780,360.61
     加:期初现金及现金等价物余额                        645,949,529.23                       884,152,890.32
六、期末现金及现金等价物余额                             708,073,203.91                       591,372,529.71


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

    公司作为经营租赁出租人采用直线法、租赁期满一次性确认或其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金
收入,本次会计政策的变更,不会对公司租赁收入确认产生实质性的影响,不影响公司资产负债的年初数据;
对于短期租赁和低价值资产租赁,公司作为承租人选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或
其他系统合理的方法计入当期损益或相关资产成本,本次会计政策的变更,不会对公司确认损益或相关资产成本产生实质性
的影响,不影响公司资产负债的年初数据。


2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                           北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
                                                                                           2021 年 10 月 30 日




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