克明面业:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

证券代码:002661          证券简称:克明面业         公告编号:2019-110

债券代码:112774                                     债券简称:18克明01



                    克明面业股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
                                  告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,同意
公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常
使用的情况下,使用不超过人民币12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自
有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,具体内容
详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编
号:2019-022)。

    一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

    近日,公司与长沙农村商业银行股份有限公司黄兴路支行(以下简称“长沙
农商银行”)签署《单位协定存款合同》,相关情况公告如下:

    1、产品名称:单位协定存款

    2、产品类型:保本保证收益型

    3、产品期限:91 天

    4、预期年化收益率:3.65%
    5、产品收益计算日:2019 年 10 月 12 日

    6、产品到期日:2020 年 01 月 12 日

    7、认购资金总额:人民币 59,500,000 元

    8、资金来源:公司闲置募集资金

    9、公司与长沙农商银行无关联关系

    二、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    (1)流动性风险:本存款产品存续期限内,除产品协议明确规定的客户可
提前支付的情况之外,客户不可提前支取或终止本产品,可能导致客户在产品存

续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金,并可能导致客户丧失了投资其
它更高收益产品的机会。

    (2)提前支取:存款未到期提前支取,则存款按当期挂牌活期利率(年利

率0.35%)按天计息。

    (3)不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非乙方引起或能
控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交

易中断、延误等风险及损失,长沙农商银行不承担责任,但长沙农商银行应在条
件允许的情况下通知甲方,并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

    2、投资风险控制措施

    (1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有
不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

    (2)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每
个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计
各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
           三、对公司的影响

           公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资
       金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集
       资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效
       率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的
       投资回报。

           四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

           截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计
       投资金额为25.71亿元(含本次公告产品5,950万元)。尚未到期金额59,050万元
       (含本次公告产品5,950万元),占公司最近一年(2018年)经审计总资产的
       14.91%。具体如下:

           (1) 已经到期的产品情况

                                                              产品期   预期年化收     投资金额
序号                产品名称               产品成立日
                                                                限       益率         (元)
         兴业银行‘金雪球-优悦’保本
 1                                      2018 年 10 月 31 日   61 天      3.90%       15,000,000
         开放式人民币理财产品(2M)
         北京银行对公客户人民币结构
 2                                      2018 年 11 月 28 日   29 天    2.00%-4.30%   50,000,000
                   性存款

 3         蕴通财富日增利 91 天         2018 年 10 月 15 日   91 天      4.10%       70,000,000

         中国建设银行“乾元一众享”
 4       保本型人民币理财产品 2018      2018 年 10 月 17 日   92 天      3.25%       50,000,000
                 年第 197 期
         工银理财保本型“随心 E”(定
 5                                      2018 年 10 月 23 日   92 天      3.40%       50,000,000
              向)2017 年第 3 期
         中信理财之共赢保本周期 91
 6                                      2018 年 10 月 26 日   91 天       3.45%      100,000,000
                 天理财产品
         兴业银行‘金雪球-优悦’保本
 7                                      2018 年 10 月 26 日   92 天        4.00%     20,000,000
         开放式人民币理财产品(3M)

 8          蕴通财富日增利 91 天        2018 年 10 月 29 日   91 天      4.20%       70,000,000


 9          蕴通财富日增利 85 天        2018 年 10 月 31 日   85 天      4.20%       50,000,000

 10                 协定存款            2018 年 11 月 22 日   92 天    0.35%-4.20%   54,000,000
11           灵活存一号             2018 年 12 月 19 日   30 天      3.65%       10,000,000

     长沙银行金芙蓉“2018 年长安
12                                  2018 年 11 月 06 日   120 天     3.77%       50,000,000
     公司 46 期”人民币理财产品
     交通银行蕴通财富结构性存款
13                                  2019 年 02 月 01 日   35 天      3.80%       10,000,000
               1 个月
     交通银行蕴通财富结构性存款
14                                  2019 年 02 月 01 日   35 天      3.80%       20,000,000
               1 个月
     中国建设银行“乾元-众享”保
15   本型人民币理财产品 2018 年     2018 年 12 月 19 日   90 天      3.30%       30,000,000
             第 251 期

16        单位协定存款合同          2019 年 01 月 03 日   90 天       4.2%       65,000,000

17    交通银行蕴通财富结构存款      2019 年 01 月 16 日   92 天      4.10%       70,000,000

     中国建设银行“乾元-众享”保
18   本型人民币理财产品 2019 年     2019 年 01 月 24 日   90 天      3.00%       50,000,000
               第 13 期
     工银理财保本型“随心 E”(定
19                                  2019 年 01 月 24 日   92 天      3.35%       50,000,000
          向)2017 年第 3 期
     交通银行蕴通财富活期结构性
20                                  2019 年 01 月 25 日   92 天      3.90%       40,000,000
           存款 S 款特享版

21           灵活存一号             2019 年 02 月 25 日   60 天      3.85%       24,000,000

     中银保本理财-人民币按期开
22                                  2019 年 01 月 29 日   93 天      3.20%       10,000,000
           放【CNYAQKF】
     交通银行蕴通财富结构性存款
23                                  2019 年 02 月 01 日   91 天      4.05%       50,000,000
               3 个月
      2019 年融智理财.稳益计划
24                                  2019 年 02 月 01 日   94 天      3.20%       50,000,000
       19036 号人民币理财产品
     共赢利率结构 24501 期人民币                                    3.90%或
25                                  2019 年 02 月 01 日   110 天                 70,000,000
           结构性存款产品                                            4.30%

26          单位协定存款            2019 年 02 月 22 日   90 天    0.35%-3.90%   30,000,000

27           灵活存一号             2019 年 03 月 07 日   95 天     3.9875%      30,000,000

28          单位协定存款            2019 年 04 月 03 日   90 天      3.65%       65,000,000

     长沙银行金芙蓉“2019 年长安
29                                  2019 年 03 月 13 日   121 天     3.80%       20,000,000
     公司 10 期”人名币理财产品
     共赢利率结构 25327 期人民币                                    3.75%或
30                                  2019 年 03 月 29 日   103 天                 15,000,000
           结构性存款产品                                            4.15%
     中国建设银行“乾元-众享”保
31   本型人民币理财产品 2019 年     2019 年 04 月 04 日   95 天      2.95%       44,000,000
             第 67 期
       上海浦东发展银行利多多公司
                                                                      4.05%或
 32    19JG1071 期人民币对公结构性    2019 年 04 月 15 日   91 天                   50,000,000
                                                                       4.15%
                  存款
       共赢利率结构 25768 期人民币                                    3.75%或
 33                                   2019 年 04 月 12 日   103 天                  15,000,000
             结构性存款产品                                            4.15%
       交通银行蕴通财富定期型结构                                      3.95%-
 34                                   2019 年 04 月 19 日   94 天                   70,000,000
         性存款 94 天(挂钩汇率)                                       4.05%

 35            灵活存一号             2019 年 04 月 26 日   90 天     3.9875%       24,000,000

       工银理财保本型“随心 E”(定
 36                                   2019 年 04 月 28 日   93 天      3.40%        50,000,000
           向)2017 年第 3 期
       中国建设银行“乾元-众享”保
 37    本型人民币理财产品 2019 年     2019 年 05 月 06 日   92 天      2.90%        50,000,000
                 第 92 期
       交通银行蕴通财富活期结构性                                     3.70%或
 38                                   2019 年 05 月 06 日   92 天                   30,000,000
             存款 S 款特享版                                           3.50%
       交通银行蕴通财富活期结构性                                     3.70%或
 39                                   2019 年 05 月 07 日   92 天                   60,000,000
             存款 S 款特享版                                           3.50%
       中银保本理财—人民币按期开
 40                                   2019 年 05 月 07 日   91 天      3.05%        10,000,000
             放【CNYAQKF】
       2019 年融智理财稳定计划
 41                                   2019 年 05 月 10 日   94 天      2.70%        50,000,000
         19057 号人民币理财产品

 42           单位协定存款            2019 年 05 月 23 日   90 天      3.65%        30,000,000

       共赢利率结构 25900 期人民币                                    3.80%或
 43                                   2019 年 05 月 24 日   103 天                  70,000,000
             结构性存款产品                                            4.20%
       共赢利率结构 25900 期人民币                                    3.80%或
 44                                   2019 年 05 月 24 日   103 天                   5,000,000
             结构性存款产品                                            4.20%

 45            灵活存一号             2019 年 06 月 10 日   98 天     3.9875%       30,000,000

 46    湖南三湘银行“灵活存一号”     2019 年 07 月 22 日   60 天     3.9875%       37,000,000

 47           单位协定存款            2019 年 07 月 03 日   90 天      3.80%        67,500,000

                                  投资金额合计                                     1,980,500,000

         (2)尚未到期的产品情况

                                                            产品期   预期年化收      投资金额
序号            产品名称                 产品成立日
                                                              限        益率          (元)
       中银保本理财-人民币按期开
 1                                    2019 年 07 月 17 日   91 天      3.80%        50,000,000
              放【CNYAQKF】
       交通银行蕴通财富定期型结构
 2      性存款 90 天( 汇率挂钩看      2019 年 07 月 19 日   90 天    3.90%-4.00%    30,000,000
                   涨)
3    湖南三湘银行“灵活存一号”     2019 年 07 月 25 日    90 天     3.9875%      24,000,000

     共赢利率结构 27906 期人民币                                     3.73%或
4                                   2019 年 07 月 26 日    104 天                 15,000,000
           结构性存款产品                                             4.13%
     工银理财保本型‘随心 E’(定
5                                   2019 年 07 月 31 日    92 天      3.40%       50,000,000
          向)2017 年第 3 期
     交通银行蕴通财富定期型结构
6     性存款 94 天( 汇率挂钩看      2019 年 08 月 02 日    94 天    3.80%-3.90%   50,000,000
                涨)
     共赢利率结构 28209 期人民币                                     3.70%或
7                                   2019 年 08 月 09 日    104 天                 10,000,000
           结构性存款产品                                             4.10%

     交通银行蕴通财富定期型结构
8                                 2019 年 08 月 13 日      97 天    3.80%-3.90%   90,000,000
     性存款 97 天(汇率挂钩看涨)

9      湖南三湘银行“灵活存”       2019 年 08 月 13 日    92 天     3.9875%      45,000,000


10          单位协定存款            2019 年 08 月 23 日    92 天      3.65%       30,000,000


     共赢利率结构 28853 期人                                         3.70%或
11                                  2019 年 09 月 06 日    91 天                  50,000,000
       民币结构性存款产品                                             4.10%

12     湖南三湘银行“灵活存”       2019 年 09 月 12 日    95 天     3.9875%      20,000,000

     共赢利率结构 29060 期人民币                                     3.60%或
13                                  2019 年 09 月 20 日    109 天                 20,000,000
           结构性存款产品                                             4.00%

14     湖南三湘银行“灵活存”       2019 年 09 月 20 日    94 天     3.9875%      47,000,000


15          单位协定存款            2019 年 10 月 12 日    91 天      3.65%       59,500,000

                                投资金额合计                                      590,500,000


       五、备查文件

       1、长沙农商银行单位协定存款合同、存款说明、风险揭示书。

       特此公告。

                                                          克明面业股份有限公司董事会

                                                                       2019年10月15日

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