克明面业:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

证券代码:002661           证券简称:克明面业         公告编号:2019-115

债券代码:112774                                      债券简称:18克明01



                    克明面业股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
                                  告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,同意
公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常
使用的情况下,使用不超过人民币12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自
有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,具体内容
详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编
号:2019-022)。

    一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

    近日,公司使用暂时闲置募集资金 5,000 万元购买中国银行股份有限公司
南县支行(以下简称“中国银行”)“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”
理财产品,使用暂时闲置募集资金 3,000 万元购买交通银行股份有限公司湖南省

分行(以下简称“交通银行”)“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(汇
率挂钩看涨)”理财产品,相关情况公告如下:

    (一)中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

    1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
   2、产品类型:保证收益型

   3、产品期限:91 天

   4、预期年化收益率:3.75%

   5、产品收益计算日:2019 年 10 月 21 日

   6、产品到期日:2020 年 01 月 20 日

   7、认购资金总额:人民币 50,000,000 元

   8、资金来源:公司闲置募集资金

   9、公司与中国银行无关联关系

   (二)交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(汇率挂钩看涨)

   1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 93 天(汇率挂钩看涨)

   2、产品类型:保本浮动收益型

   3、产品期限:93 天

   4、预期年化收益率:3.90%-4.00%

   5、产品收益计算日:2019 年 10 月 22 日

   6、产品到期日:2020 年 01 月 23 日

   7、认购资金总额:人民币 30,000,000 元

   8、资金来源:公司闲置募集资金

   9、公司与交通银行无关联关系

   二、投资风险及风险控制措施

   1、投资风险

   (1)市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,本理财产品所
投资的未到期资产的市场价值可能下跌,可能会导致本理财产品提前终止。
    (2)流动性风险:本理财产品不提供开放日之外的赎回机制,投资者在理
财期限内没有提前终止权。

    (3)信用风险:中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将
对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

    (4)提前终止风险:本理财产品存续期内,中国银行有权单方面主动决定
提前终止本理财产品,可能会导致本理财产品提前终止。

    (5)政策风险:本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如果国

家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的正常运行。

    (6)信息传递风险:本理财产品存续期内,投资者应根据本理财产品说明
书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查

询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响
而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全
部责任和风险由投资者自行承担。

    2、投资风险控制措施

    (1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有
不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

    (2)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每
个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计
各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。

    三、对公司的影响

    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资
金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集
资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效

率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的
       投资回报。

           四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

           截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计
       投资金额为25.31亿元(含本次公告产品8,000万元)。尚未到期金额59,050万元
       (含本次公告产品8,000万元),占公司最近一年(2018年)经审计总资产的
       14.91%。具体如下:

           (1) 已经到期的产品情况

                                                              产品期   预期年化收     投资金额
序号                产品名称               产品成立日
                                                                限       益率         (元)
         兴业银行‘金雪球-优悦’保本
 1                                      2018 年 10 月 31 日   61 天      3.90%       15,000,000
         开放式人民币理财产品(2M)
         北京银行对公客户人民币结构
 2                                      2018 年 11 月 28 日   29 天    2.00%-4.30%   50,000,000
                   性存款
         工银理财保本型“随心 E”(定
 3                                      2018 年 10 月 23 日   92 天      3.40%       50,000,000
             向)2017 年第 3 期
         中信理财之共赢保本周期 91
 4                                      2018 年 10 月 26 日   91 天       3.45%      100,000,000
                 天理财产品
         兴业银行‘金雪球-优悦’保本
 5                                      2018 年 10 月 26 日   92 天        4.00%     20,000,000
         开放式人民币理财产品(3M)

 6          蕴通财富日增利 91 天        2018 年 10 月 29 日   91 天      4.20%       70,000,000


 7          蕴通财富日增利 85 天        2018 年 10 月 31 日   85 天      4.20%       50,000,000

 8                  协定存款            2018 年 11 月 22 日   92 天    0.35%-4.20%   54,000,000

 9               灵活存一号             2018 年 12 月 19 日   30 天      3.65%       10,000,000

         长沙银行金芙蓉“2018 年长安
 10                                     2018 年 11 月 06 日   120 天     3.77%       50,000,000
         公司 46 期”人民币理财产品
         交通银行蕴通财富结构性存款
 11                                     2019 年 02 月 01 日   35 天      3.80%       10,000,000
                   1 个月
         交通银行蕴通财富结构性存款
 12                                     2019 年 02 月 01 日   35 天      3.80%       20,000,000
                     1 个月
         中国建设银行“乾元-众享”保
 13      本型人民币理财产品 2018 年     2018 年 12 月 19 日   90 天      3.30%       30,000,000
                    第 251 期

 14           单位协定存款合同          2019 年 01 月 03 日   90 天       4.2%       65,000,000
15    交通银行蕴通财富结构存款      2019 年 01 月 16 日   92 天      4.10%       70,000,000

     中国建设银行“乾元-众享”保
16   本型人民币理财产品 2019 年     2019 年 01 月 24 日   90 天      3.00%       50,000,000
               第 13 期
     工银理财保本型“随心 E”(定
17                                  2019 年 01 月 24 日   92 天      3.35%       50,000,000
          向)2017 年第 3 期
     交通银行蕴通财富活期结构性
18                                  2019 年 01 月 25 日   92 天      3.90%       40,000,000
           存款 S 款特享版

19           灵活存一号             2019 年 02 月 25 日   60 天      3.85%       24,000,000

     中银保本理财-人民币按期开
20                                  2019 年 01 月 29 日   93 天      3.20%       10,000,000
           放【CNYAQKF】
     交通银行蕴通财富结构性存款
21                                  2019 年 02 月 01 日   91 天      4.05%       50,000,000
               3 个月
      2019 年融智理财.稳益计划
22                                  2019 年 02 月 01 日   94 天      3.20%       50,000,000
       19036 号人民币理财产品
     共赢利率结构 24501 期人民币                                    3.90%或
23                                  2019 年 02 月 01 日   110 天                 70,000,000
           结构性存款产品                                            4.30%

24          单位协定存款            2019 年 02 月 22 日   90 天    0.35%-3.90%   30,000,000

25           灵活存一号             2019 年 03 月 07 日   95 天     3.9875%      30,000,000

26          单位协定存款            2019 年 04 月 03 日   90 天      3.65%       65,000,000

     长沙银行金芙蓉“2019 年长安
27                                  2019 年 03 月 13 日   121 天     3.80%       20,000,000
     公司 10 期”人名币理财产品
     共赢利率结构 25327 期人民币                                    3.75%或
28                                  2019 年 03 月 29 日   103 天                 15,000,000
           结构性存款产品                                            4.15%
     中国建设银行“乾元-众享”保
29   本型人民币理财产品 2019 年     2019 年 04 月 04 日   95 天      2.95%       44,000,000
             第 67 期
     上海浦东发展银行利多多公司
                                                                    4.05%或
30   19JG1071 期人民币对公结构性    2019 年 04 月 15 日   91 天                  50,000,000
                                                                     4.15%
               存款
     共赢利率结构 25768 期人民币                                    3.75%或
31                                  2019 年 04 月 12 日   103 天                 15,000,000
           结构性存款产品                                            4.15%
     交通银行蕴通财富定期型结构                                      3.95%-
32                                  2019 年 04 月 19 日   94 天                  70,000,000
       性存款 94 天(挂钩汇率)                                       4.05%

33           灵活存一号             2019 年 04 月 26 日   90 天     3.9875%      24,000,000

     工银理财保本型“随心 E”(定
34                                  2019 年 04 月 28 日   93 天      3.40%       50,000,000
          向)2017 年第 3 期
     中国建设银行“乾元-众享”保
35                                  2019 年 05 月 06 日   92 天      2.90%       50,000,000
     本型人民币理财产品 2019 年
                 第 92 期

       交通银行蕴通财富活期结构性                                     3.70%或
 36                                   2019 年 05 月 06 日   92 天                   30,000,000
             存款 S 款特享版                                           3.50%
       交通银行蕴通财富活期结构性                                     3.70%或
 37                                   2019 年 05 月 07 日   92 天                   60,000,000
             存款 S 款特享版                                           3.50%
       中银保本理财—人民币按期开
 38                                   2019 年 05 月 07 日   91 天      3.05%        10,000,000
             放【CNYAQKF】
       2019 年融智理财稳定计划
 39                                   2019 年 05 月 10 日   94 天      2.70%        50,000,000
         19057 号人民币理财产品

 40           单位协定存款            2019 年 05 月 23 日   90 天      3.65%        30,000,000

       共赢利率结构 25900 期人民币                                    3.80%或
 41                                   2019 年 05 月 24 日   103 天                  70,000,000
             结构性存款产品                                            4.20%
       共赢利率结构 25900 期人民币                                    3.80%或
 42                                   2019 年 05 月 24 日   103 天                   5,000,000
             结构性存款产品                                            4.20%

 43            灵活存一号             2019 年 06 月 10 日   98 天     3.9875%       30,000,000

 44    湖南三湘银行“灵活存一号”     2019 年 07 月 22 日   60 天     3.9875%       37,000,000

 45           单位协定存款            2019 年 07 月 03 日   90 天      3.80%        67,500,000

       中银保本理财-人民币按期开
 46                                   2019 年 07 月 17 日   91 天      3.80%        50,000,000
             放【CNYAQKF】
       交通银行蕴通财富定期型结构
 47     性存款 90 天( 汇率挂钩看      2019 年 07 月 19 日   90 天    3.90%-4.00%    30,000,000
                  涨)
                                  投资金额合计                                     1,940,500,000

         (2)尚未到期的产品情况

                                                            产品期   预期年化收      投资金额
序号            产品名称                 产品成立日
                                                              限       益率          (元)

 1     湖南三湘银行“灵活存一号”     2019 年 07 月 25 日   90 天      3.9875%      24,000,000

       共赢利率结构 27906 期人民币                                     3.73%或
 2                                    2019 年 07 月 26 日   104 天                  15,000,000
             结构性存款产品                                             4.13%
       工银理财保本型‘随心 E’(定
 3                                    2019 年 07 月 31 日   92 天       3.40%       50,000,000
            向)2017 年第 3 期
       交通银行蕴通财富定期型结构
 4       性存款 94 天( 汇率挂钩看     2019 年 08 月 02 日   94 天    3.80%-3.90%    50,000,000
                   涨)
       共赢利率结构 28209 期人民币                                     3.70%或
 5                                    2019 年 08 月 09 日   104 天                  10,000,000
             结构性存款产品                                             4.10%

 6     交通银行蕴通财富定期型结构     2019 年 08 月 13 日   97 天    3.80%-3.90%    90,000,000
       性存款 97 天(汇率挂钩看涨)


7        湖南三湘银行“灵活存”       2019 年 08 月 13 日    92 天     3.9875%      45,000,000


8               单位协定存款          2019 年 08 月 23 日    92 天      3.65%       30,000,000


       共赢利率结构 28853 期人                                         3.70%或
9                                     2019 年 09 月 06 日    91 天                  50,000,000
         民币结构性存款产品                                             4.10%

10       湖南三湘银行“灵活存”       2019 年 09 月 12 日    95 天     3.9875%      20,000,000

       共赢利率结构 29060 期人民币                                     3.60%或
11                                    2019 年 09 月 20 日    109 天                 20,000,000
             结构性存款产品                                             4.00%

12       湖南三湘银行“灵活存”       2019 年 09 月 20 日    94 天     3.9875%      47,000,000

13              单位协定存款          2019 年 10 月 12 日    91 天      3.65%       59,500,000

       中银保本理财-人民币按期开
14                                    2019 年 10 月 21 日    91 天      3.75%       50,000,000
             放【CNYAQKF】

       交通银行蕴通财富定期型结构
15                                    2019 年 10 月 22 日    93 天    3.90%-4.00%   30,000,000
       性存款 93 天(汇率挂钩看涨)

                                  投资金额合计                                      590,500,000


         五、备查文件

         1、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书、产品说明书、风险
     揭示书;

         2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议、产品说明书、
     风险揭示书。

         特此公告。

                                                            克明面业股份有限公司董事会

                                                                         2019年10月23日

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