克明面业:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:002661              证券简称:克明面业             公告编号:2020-065

债券代码:112774                                             债券简称:18克明01



                       克明面业股份有限公司
    2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》、《上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与
使用情况的专项报告格式》等有关规定,克明面业股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)董事会编制了 2020 年半年度募集资金年度存放与使用情况的
专项报告:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准克明面业股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可〔2015〕2992 号)核准,公司向包括中信证券股份有限公
司在内的 9 名认购对象发行股份 26,666,666 股,发行价格为每股 45.00 元。本
次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为 1,199,999,970.00 元 , 募 集 资 金 净 额 为
1,177,505,378.47 元。以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)
进行了审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕2-1 号)。

    (二)募集资金使用和结余情况

    本公司以前年度已使用募集资金 72,828.93 万元,(不含暂时性补充流动资
金 19,000.00 万元),以前年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费
等的净额为 9,961.02 万元;2020 年上半年实际使用募集资金 43,201.82 万元,


                                 第 1 页 共 13 页
 其中募投项目使用资金 23,731.28 万元,募集资金永久补充流动资金 19,470.54
 万元,2020 年上半年度收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净
 额为 735.88 万元;截止至 2020 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金
 116,030.75 万元,其中用于募投项目使用资金 84,663.50 万元,节余募集资金
 永久性补充流动资金 31,367.25 万元,累计收到的银行存款利息、理财收益扣除
 银行手续费等的净额为 10,696.9 万元。

       截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 12,416.71 万元,其中,募
 集资金专户余额 4,216.71 万元(包括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣
 除银行手续费等的净额),公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为
 8,200.00 万元。

       二、募集资金存放和管理情况

       (一)募集资金管理情况

       为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
 益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、
 法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《克明面业股份有限公司
 募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集
 资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有
 限责任公司于2016年1月29日分别与中国工商银行南县支行、中国银行南县支行、
 中国建设银行南县支行、北京银行长沙分行、中国民生银行长沙人民路支行,2016
 年8月18日与中国建设银行延津支行,2016年8月22日与中国建设银行遂平支行,
 2019年6月26日与中国建设银行南县支行,2019年12月9日与中原银行驻马店分行
 签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已
 经严格遵照履行。具体监管账户情况如下:

序号   项目实施主体        开户银行              银行账号            专用用途       备注

       克明面业股份   中国工商银行股份有                         营销网络及品牌建
 1                                         1912027029200164075
       有限公司       限公司南县支行                             设项目



                                       第 2 页 共 13 页
      克明食品营销   中国工商银行股份有                               营销网络及品牌建
 2                                          1912027029200163723
      有限公司       限公司南县支行                                   设项目
      成都克明面业   中国建设银行股份有                               成都年产 10 万吨挂       账户已
 3                                          43050167720800000013
      有限公司       限公司南县支行                                   面生产线项目              注销
      延津县克明面   中国建设银行股份有                               延津年产 10 万吨高       账户已
 4                                          43050167720800000012
      业有限公司     限公司南县支行                                   档挂面生产线项目          注销
      延津克明面粉   北京银行股份有限公     200000311869000091030     延津年产 20 万吨小       账户已
 5
      有限公司       司长沙分行             65                        麦粉项目                  注销
                                                                      面粉自动输送及智
      克明面业股份   中国银行股份有限公                                                        账户已
 6                                          582067606032              能烤房研发改造项
      有限公司       司南县支行                                                                 注销
                                                                      目
                                                                      遂平面粉自动输送
      遂平克明面业   中国建设银行股份有                                                        账户已
 7                                          41050174710800000052      及智能烤房研发改
      有限公司       限公司驻马店分行                                                           注销
                                                                      造项目
                                                                      延津面粉自动输送
      延津县克明面   中国建设银行股份有                                                        账户已
 8                                          41050163750800000086      及智能烤房研发改
      业有限公司     限公司延津支行                                                             注销
                                                                      造项目
      遂平克明面业   中国工商银行股份有                               遂平年产 7.5 万吨        账户已
 9                                          1912027029200163971
      有限公司       限公司南县支行                                   挂面生产线项目            注销
                     中国民生银行股份有
      延津县克明面                                                    延津年产 10 万吨营       账户已
10                   限公司长沙人民路支     696461499
      业有限公司                                                      养挂面生产线项目          注销
                     行
                                                                      遂平面粉日处理小
      遂平克明面粉   中国建设银行股份有
11                                          43050167720800000384      麦 3000 吨面粉生产
      有限公司       限公司南县支行
                                                                      线项目
                                                                      遂平面粉日处理小
      遂平克明面粉   中原银行股份有限公
12                                          411722010120042301        麦 3000 吨面粉生产
      有限公司       司遂平支行
                                                                      线项目


      (二)募集资金专户存储情况

      截至 2020 年 6 月 30 日,本公司有 12 个募集资金专户,募集资金存放情况
如下:

                                                                                 单位:人民币元

  开户银行                         银行账号                募集资金余额              存储形式

中国工商银行股份有限公司
                           1912027029200164075              29,007,514.71               活期
南县支行
中国工商银行股份有限公司
                           1912027029200163723                    230,466.58            活期
南县支行
中国建设银行股份有限公司
                           43050167720800000013                                        已销户
南县支行




                                        第 3 页 共 13 页
中国建设银行股份有限公司
                           43050167720800000012                           已销户
南县支行
北京银行股份有限公司长沙
                           20000031186900009103065                        已销户
分行
中国银行股份有限公司南县
                           582067606032                                   已销户
支行
中国建设银行股份有限公司
                           41050174710800000052                           已销户
驻马店分行
中国建设银行股份有限公司
                           41050163750800000086                           已销户
延津支行
中国工商银行股份有限公司
                           1912027029200163971                            已销户
南县支行
中国民生银行股份有限公司
                           696461499                                      已销户
长沙人民路支行
中国建设银行股份有限公司
                           43050167720800000384                  318.51    活期
南县支行
中原银行股份有限公司遂平
                           411722010120042301             12,928,822.39    活期
支行

             合计                                         42,167,122.19


       截至 2020 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为
8,200.00 万元,其中湖南三湘银行股份有限公司 3,200.00 万元、长沙银行股份
有限公司 2,000.00 万元、中国银行南县支行 3,000.00 万元。

       三、本报告期募集资金的实际使用情况

       (一)募集资金使用情况对照表

       募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

       (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

       本报告期内公司非公开发行 A 股股票募集资金使用无异常使用的情况。

       (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

       公司募投项目中“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”、“营销网络及品
牌建设项目”无法单独核算效益。“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”是
对挂面生产的内部环节进行研发改造,该项目不产生直接经济效益,但对于提升
产品质量、促进市场拓展、节约成本、间接提高收入具有十分重要的作用。该项
目已累计投入募集资金 2,074.34 万元,该项目剩余募集资金已变更至“遂平面

                                       第 4 页 共 13 页
粉日处理小麦 3000 吨面粉生产线”项目。“营销网络及品牌建设项目”不产生直
接经济效益,但与公司现有主营业务紧密相关。该项目的实施将极大的提升公司
的营销能力,有利于消化新增产能,将进一步增强公司的核心竞争力,增加营业
收入,提高盈利水平,促进公司的可持续发展。截至 2020 年 6 月 30 日,该项目
已累计投入募集资金 12,162.70 万元。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    (一)变更募集资金投资项目情况表

    变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

    (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    不适用。

    (三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

    附件:

    1.募集资金使用情况对照表

    2.变更募集资金投资项目情况表

                                                   克明面业股份有限公司

                                                        2020 年 8 月 26 日




                               第 5 页 共 13 页
附件 1

                                                    募集资金使用情况对照表
                                                            2020 半年度
     编制单位:克明面业股份有限公司                                                                                                         单位:人民币万元
募集资金总额                                                   117,750.54     本年度投入募集资金总额                                                  43,201.82
报告期内变更用途的募集资金总额                                            0

累计变更用途的募集资金总额                                      64,040.34     已累计投入募集资金总额                                                  116,030.73

累计变更用途的募集资金总额比例                                     54.39%

                        是否已变                                               截至期末
                                    募集资金     调整后                                       截至期末                                                项目可行性
     承诺投资项目        更项目                                本年度         累计投入金                    项目达到预定        本年度     是否达到
                                   承诺投资总   投资总额                                    投资进度(%)                                               是否发生
     和超募资金投向     (含部分                              投入金额            额                       可使用状态日期     实现的效益   预计效益
                                      额          (1)                                       (3)=(2)/(1)                                              重大变化
                         变更)                                                   (2)

     承诺投资项目

延津年产 10 万吨营                                                                                         2016 年 6 月 30
                             否    13,500.00    8,598.61       0.00            8,598.61       100.00%                          3,447.98       是         否
养挂面生产线项目                                                                                                 日
遂平年产 7.5 万吨                                                                                          2015 年 12 月 31
                             否    10,000.00    6,605.13       0.00            6,605.13       100.00%                          2,645.31       是         否
挂面生产线项目                                                                                                   日
延津年产 10 万吨高                                                                                         2019年12月31日
                        是[注 5]   20,000.00      0.00         0.00              0.00          0.00%                             --         不适用       否
档挂面生产线项目                                                                                             [注1][注4]
成都年产 10 万吨挂                                                                                         2019年12月31日
                        是[注 6]   22,000.00    2,576.41       0.00            2,576.41       100.00%                            --         不适用       否
面生产线项目                                                                                                 [注2][注4]
延津年产 20 万吨小                                                                                         2018 年 6 月 30
                             否    20,000.00    20,000.00      0.00            20,639.07      103.20%                          4,179.79       是         否
麦粉项目                                                                                                      日[注 3]

面粉自动输送及智能      是[注 5]   11,500.00    2,074.34       0.00            2,074.34       100.00%            --              --         不适用       否



                                                            第 6 页 共 13 页
烤房研发改造项目

营销网络及品牌建
                           否       23,000.00        20,750.54      3,684.65          12,162.70      58.61%             --              --         不适用         否
设项目
遂平“日处理小麦 3000                                                                                             2020 年 4 月 30
                           是         0.00           33,051.72      20,046.63         32,007.23      96.84%                           12.53       否[注 7]        否
吨面粉生产线项目”                                                                                                   日[注 9]
永久性补充流动资
                           是         0.00           31,367.24      19,470.54         31,367.24     100.00%             --              --           --           --


                                                 125,023.99[注
承诺投资项目小计                   120,000.00                       43,201.82      116,030.73          --               --          10,285.61        --           --
                                                        8]
                                                                 [注1]:公司2017年8月17日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,同
                                                                 意“延津年产10万吨高档挂面生产线项目”计划完成时间由2017年12月31日调整为2019年12月31日;
                                                                 [注2]:公司2017年12月19日第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,
                                                                 同意“成都年产10万吨挂面生产线项目”计划完成时间由2017年12月31日调整为2019年12月31日;
                                                                 [注3]:公司2017年8月17日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,同
                                                                 意“延津年产20万吨小麦粉项目”计划完成时间由2017年6月30日调整为2018年6月30日;
                                                                 [注 4]:“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”和“成都年产 10 万吨挂面生产线项目”未达到计划进度原
                                                                 因:随着挂面行业技术水平的提高,挂面生产设备的自动化程度迅速提升,公司结合自身产品特点,对生产
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)               工艺进行不断改良,对设备的需求及选型发生变化,新生产设备的选型、定制及采购需要一定的时间周期,
                                                                 为保证募投项目的顺利实施,根据企业的实际经营情况及未来发展计划,对以上两个项目延长实施期限,目
                                                                 前两个项目已变更用途。
                                                                 [注 5]:公司于 2019 年 6 月 5 日经董事会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,同意公司终止非公
                                                                 开发行股票募集资金投资项目“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”和“面粉自动输送及智能烤房研发改
                                                                 造项目”,并将上述两个项目中剩余募集资金及理财收益和利息收入(具体的金额以资金转出日银行结息后
                                                                 实际金额为准)用于正在建设中的遂平“日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目”。该议案于 2019 年 6 月 25 日
                                                                 公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
                                                                 [注 6]:公司于 2019 年 11 月 11 日经董事会审议通过了《关于中止部分募投项目并将该募集资金永久性补充




                                                                   第 7 页 共 13 页
                                       流动资金的议案》,同意公司中止 2015 年非公开发行股票募投项目之“成都年产 10 万吨挂面生产线项目”,
                                       并将该募集资金用于永久性补充流动资金。该议案于 2019 年 11 月 28 日公司 2019 年第四次临时股东大会审
                                       议通过。截止至 2020 年 6 月 30 日,该项目永久性补充流动资金实施完毕。
                                       [注 7]:遂平面粉项目实际于 2020 年 5 月投产。该项目未达到预计效益的主要原因为,项目投产仅 2 个月尚
                                       处于前期试生产及小麦收储阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                         不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                       不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                         不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                         不适用
                                       公司根据 2016 年 1 月 24 日第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投
募集资金投资项目先期投入及置换情况     项目自筹资金的议案》以及其他相关程序,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,296.39
                                       万元。
                                       1.公司 2016 年 3 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
                                       充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用时间不超
                                       过 12 个月。截至 2017 年 2 月 15 日,公司已将实际累计使用的暂时补充流动资金 19,000.00 万元全部归还至
                                       公司募集资金专户,详情参见 2017 年 2 月 17 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于
                                       归还暂时补充流动资金的闲置募集资金公告》(公告编号:2017-016),截至 2017 年 12 月 31 日,使用暂时
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况     补充流动资金金额为 0 元,后续无暂时补充流动资金事项发生。
                                       2.公司的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,并于 2020 年
                                       3 月 25 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,方案同意公司及其全资(或控股)子公司在不影
                                       响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的闲置募集资金进
                                       行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。2020 年上半年度公司使用闲置募集资金进
                                       行现金管理的累计投资金额为 40,900.00 万元,截至 2020 年 6 月 30 日尚未到期金额为 8,200.00 万元。
                                       截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 12,416.71 万元,其中,募集资金专户余额 4,216.71 万元(包
项目实施出现募集资金结余的金额及原因   括累计收到的银行存款利息以及理财收益扣除银行手续费等的净额),公司使用闲置募集资金进行现金管理
                                       未到期余额为 8,200.00 万元。出现募集资金结余的原因系部分非公开发行募集资金项目尚未完工。延津年产



                                         第 8 页 共 13 页
                                           10 万吨营养挂面生产线项目、遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目已实施完毕,募集资金结余主要原因系公司
                                           在建设上述挂面生产线项目时,充分发挥了在原有生产线项目建设中所积累的建设经验,发挥自身技术优势,
                                           利用自身生产工艺方面积累的丰富经验,优化各环节的生产工艺,节约了该项目的设备购置及安装的投资。
                                           在项目建设过程中,原计划采购的生产工艺及设备因市场变化和新产品的不断推出,设备产能提高但价格下
                                           降,同时公司在项目执行采购中又进一步优化,使得设备购置资金投入比预算存在较大幅度的减少。有关延
                                           津年产 10 万吨营养挂面生产线项目、遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目的结余资金永久补充流动资金事项已
                                           经在公司第四届董事会第十二次会议及 2017 年第四次临时股东大会审议通过。审议通过后尚未支付的项目尾
                                           款或质保金,由于支付时间周期较长,在节余募集资金永久补充流动资金实施完成前,继续用募集资金账户
                                           的余款支付,最终上述两个项目节余募集资金及利息收入合计 8,866.70 万元用于永久性补充流动资金。本次
                                           永久补充流动资金事项实施完成后,仍未支付的尾款或质保金将全部由自有资金支付。
                                           [注 8]:调整后投资总额为 125,023.99 万元,大于初始募集资金总额,增加的部分为收到的理财收益和利息
                                           收入。
                                           遂平“日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目”与“营销网络及品牌建设项目” 尚未使用的募集资金将继续用于相应
尚未使用的募集资金用途及去向
                                           的募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                  不适用




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附件 2

                                                         变更募集资金投资项目情况表
                                                                     2020 年半年度
编制单位:克明面业股份有限公司                                                                                                                  单位:人民币万元

                                         变更后项目拟投入募                    截至期末实际      截至期末                             本年度               变更后的项目可
                          对应的                                 本年度                                        项目达到预定可使                 是否达到
 变更后的项目                               集资金总额                         累计投入金额     投资进度(%)                          实现的效              行性是否发生重
                        原承诺项目                            实际投入金额                                        用状态日期                    预计效益
                                                (1)                                 (2)         (3)=(2)/(1)                            益                      大变化

                 “延津年产 10 万吨高
遂平“日处理小   档挂面生产线项目”、
                                                                                                               2020 年 04 月 30 日
麦 3000 吨面粉   “面粉自 动输送及智             33,051.72        20,046.63         32,007.23        96.84%                           12.53       否             否
                                                                                                                     [注 8]
生产线项目”     能烤房研发改造项
                 目”
                 “延津年产 10 万吨营
                 养挂面生产线项目”、
永久补充流动资   “遂平年产 7.5 万吨挂
                                                 31,367.24        19,470.54         31,367.24       100.00%          不适用           不适用     不适用        不适用
金               面生产线项目”、“成
                 都年产 10 万吨挂面生
                 产线项目”

     合计                  -                    64,418.96        39,517.17         63,374.47        -                -             12.53       -             -

                                                              一、变更原因:
                                                              (一)“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”、“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”变更为“遂平“日处理小麦
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
                                                              3000 吨面粉生产线项目”原因:
                                                              1.公司 2015 年非公开发行股票并将部分募集资金用于拟在延津新建“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”,扩大公司




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高端产品产能,后因挂面行业集中度进程加快、竞争格局发生变化等原因,公司调整部分战略方向,即通过“小一体化模
式”优化供应链的同时通过开发高性价比产品提高市场占有率,在此战略指引下,公司拟使用自有资金 15 亿以上在遂平
投建“年产 42.45 万吨面条类产品加工厂项目”及“日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目”用于扩建中低端产能,现“年
产 42.45 万吨面条类产品加工厂项目”一期工程正在产能逐步释放中,“日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目”正在建设
中,为有效减少公司财务成本,公司拟决定将“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”中使用的募集资金变更至“日处
理小麦 3000 吨面粉生产线项目”。
2.公司现有产能大多为高端挂面生产线,2017 年以自有资金 1.2 亿在新疆保税区投建的“乌鲁木齐生产基地年产 6.3 万
吨挂面生产线项目”部分产能已经投产,该生产基地靠近哈萨克斯坦优质麦源地,且小麦价格优惠,符合公司继续扩大高
端挂面产能的要求。经公司初步预估,在扩大乌鲁木齐生产基地产能后,可满足近几年公司高端挂面的市场需求。
3.2017 年公司收购“五谷道场”后,为更好的发挥协同效应,公司决定以自有资金在延津新建“延津五谷生产项目”,
已将原计划用于“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”的建设用地变更为“延津五谷生产项目”建设用地,将“五谷
道场”北京房山区生产基地搬迁至延津生产基地,如需继续实施“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”,需要重新购
买土地,其建设成本过高且必要性不大。
4.将“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”终止的原因:“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”主要是在现有设
备基础上进行改造升级,攻克挂面原料添加自动输送技术难题,全面提升面粉输送速度,改进原辅料自动添加分配输送装
置,提高生产效率,为产品升级提供生产条件。前期公司投入 2,071.86 万元对南县、延津、遂平部分生产线进行更新改
造,而随着公司战略调整及“乌鲁木齐生产基地年产 6.3 万吨挂面生产线项目”的投产,对现有旧的生产线进行改造升级
的投入已无必要。
5.鉴于上述因素,出于谨慎性原则以及有效利用募集资金原则,有效降低公司财务成本,公司决定终止非公开发行股票募
集资金投资项目“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”和“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”,并将上述两个
项目中剩余募集资金及理财收益和利息收入用于正在建设中的遂平“日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目”。
(二)中止“成都年产 10 万吨挂面生产线项目”并将募集资金变更为永久性补充流动资金原因:
近年来挂面工厂的竞争从传统的生产环节逐步转变为供应链整体运营能力的竞争,而其中最核心的环节就是生产工厂的选
址,这将从原料的种植、仓储、采购、生产加工、物流发货等各个方面影响整体供应链综合成本的核算。经公司供应链选
址模型测算,由于在遂平已经正在投建“日处理小麦 3000 吨面粉生产线项目”配套面粉项目,在遂平投建“年产 42.45
万吨面条类产品加工厂项目”(以下简称“遂平面条项目”)的综合成本将明显低于“成都新建年产 10 万吨挂面生产线
项目”(以下简称“成都挂面项目”),因此,公司决定使用自有资金优先在遂平投建遂平面条项目,中止成都挂面项目



         第 11 页 共 13 页
                                                     建设,并将该募集资金永久补充流动资金,待公司管理层重新对成都挂面项目可行性论证后,另行确定建设规划。本次剩
                                                     余募集资金及理财收益和利息收入永久补充流动资金后将主要用于公司日常经营活动及归还银行贷款。能提升募集资金的
                                                     使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益。
                                                     二、决策程序
                                                     (一)“延津年产 10 万吨营养挂面生产线项目”、“遂平年产 7.5 万吨挂面生产线项目”变更决策程序:
                                                     上述两个结余资金永久补充流动资金事项经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议及 2017 年第四
                                                     次临时股东大会审议通过。
                                                     (二)“延津年产 10 万吨高档挂面生产线项目”、“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”变更决策程序:
                                                     本次变更募集资金投资项目经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议、2019 年第二次临时股东大会审
                                                     议通过。
                                                     (三)“成都年产 10 万吨挂面生产线项目”募集资金变更决策程序:
                                                     本次变更募集资金投资项目经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议、2019 年第四次临时股东大会审
                                                     议通过。
                                                     三、信息披露情况:
                                                     (一)2017 年 6 月 15 日,《第四届董事会第十二次会议决议公告》、《第四届监事会第十二次会议决议公告》披露于巨潮资
                                                     讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
                                                     (二)2017 年 7 月 1 日,《2017 年第四次临时股东大会决议的公告》,披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
                                                     (三)2019 年 6 月 6 日,《第五届董事会第一次会议决议公告》、《第五届监事会第一次会议公告》、《关于变更募集资金用途
                                                     的公告》,披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
                                                     (四)2019 年 6 月 26 日,《2019 年第二次临时股东大会决议的公告》披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
                                                     (五)2019 年 11 月 12 日,《第五届董事会第六次会议决议公告》、《第五届监事会第五次会议公告》、《关于中止部分募投项
                                                     目并将该募集资金永久性补充流动资金的公告》,披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
                                                     (六)2019 年 11 月 29 日,《2019 年第四次临时股东大会决议的公告》披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
                                                     [注 9]公司于 2019 年 11 月 15 日和 2020 年 2 月 19 日两次召开总经理办公会会议,第一次审议通过将该项目竣工日期由
                                                     2019 年 12 月 31 日延期至 2020 年 3 月 31 日,第二次审议通过将该项目竣工日期由 2020 年 3 月 31 日延期至 2020 年 4 月
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
                                                     30 日,主要是基于以下两方面的原因:一是根据河南省环保要求,驻马店市在重污染天气时采取重污染天气橙色预警响
                                                     应,为减少污染,在重污染天气建筑工地不得开工;二是受雨、雪、大风天气因素影响,导致工程基建延期,无法在预定



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                                           时间投产。遂平面粉项目实际于 2020 年 5 月投产。该项目未达到预计效益的主要原因为,项目投产仅 2 个月尚处于前期
                                           试生产及小麦收储阶段。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                     不适用




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