克明面业:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2020年付息兑付暨摘牌公告

证券代码:002661             证券简称:克明面业       公告编号:2020-083

债券代码:112774                                      债券简称:18克明01




克明面业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
        司债券(第一期)2020 年付息兑付暨摘牌公告

    本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

    克明面业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
(以下简称“本期债券”)本次付息的债权登记日为2020年10月16日,凡在2020
年10月16日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2020
年10月16日(含)前卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

    克明面业股份有限公司(以下简称“本公司”)将于2020年10月19日开始支
付本期债券2019年10月18日至2020年10月17日期间的利息和本金,为保证付息兑
付工作的顺利进行,方便投资者及时领取本息,根据《克明面业股份有限公司2018
年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,现将有关事宜公
告如下:

    一、本期债券的基本情况

    1、债券名称:克明面业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司
债券(第一期);

    2、债券简称:18 克明 01;

    3、债券代码:112774;

    4、发行人:克明面业股份有限公司;

    5、发行规模:人民币 4 亿元;


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    6、债券期限:2 年;

    7、债券利率:6.50%;

    8、债券形式:实名制记账式公司债券;

    9、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的
兑付一起支付。单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。

    10、起息日:2018 年 10 月 18 日;

    11、债权登记日:为每年付息日的前一个交易日,按照深交所和债券登记机
构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有
权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度
的利息随本金一起支付);

    12、付息日:本期债券付息日为计息期限的每年 10 月 18 日(如遇休息日或
法定节假日则向后顺延一个交易日);

    13、兑付登记日:为兑付日的前一个交易日,按照深交所和债券登记机构的
相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获
得所持本期债券的本金及最后一期利息;

    14、本金兑付日:兑付日期为 2020 年 10 月 18 日,如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息;

    15、债券担保情况:本期债券由深圳市高新投集团有限公司全额无条件不可
撤销的连带责任保证担保;

    16、本次债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

    二、本期债券本年度付息兑付情况

    1、本次付息计息期限:2019 年 10 月 18 日至 2020 年 10 月 17 日。

    2、利率:6.50%。

    3、债权登记日:2020 年 10 月 16 日。

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    4、债券付息兑付日:2020 年 10 月 19 日。

    5、还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,
最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付
本金自兑付日起不另计利息。

    三、本次债券付息兑付方案

    本次付息兑付,偿还全部本金及其对应利息,付息周期为 2019 年 10 月 18
日至 2020 年 10 月 17 日,偿还人民币 4 亿元,利息为人民币 2,600.00 万元,利
息计算方式:100 元/张*400.00 万张*6.50%=2,600.00 万元。

    本期债券票面利率为 6.50%。每 10 张“18 克明 01”面值人民币 1,000.00
元派发本息人民币合计 1,065.00 元(含税),其中包含派发利息 65.00 元(含税),
兑付本金为 1,000.00 元。非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每 10 张
派发本息合计为人民币 1,065.00 元,扣税后个人、证券投资基金债券持有人取
得的实际每 10 张派发本息合计为人民币 1,052.00 元。

    本次债权登记日:2020 年 10 月 16 日。

    本次付息兑付日:2020 年 10 月 19 日。

    债券摘牌日:2020 年 10 月 19 日。

    四、本期债券付息对象

    本期债券付息对象为截止 2020 年 10 月 16 日深圳证券交易所收市后,在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)在册
的全体债券持有人。2020 年 10 月 16 日买入本期债券的投资者,享有本次派发
的利息;2020 年 10 月 16 日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。

    五、付息办法

    本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

    在本次付息日2个交易日前,本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国
结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结


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算系统将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券
公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券
付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自
行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

    六、摘牌安排

    本期债券将于 2020 年 10 月 19 日摘牌。根据深圳证券交易所《关于做好债
券兑付摘牌业务相关工作的通知》(深证上〔2019〕63 号),本期债券最后交易
日为到期日前一交易日,本期债券将于 2020 年 10 月 16 日收盘后在深圳证券交
易所交易系统终止交易。

    七、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税,
征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得
税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所
得税源泉扣缴有关问题的公告》(国家税务总局公告 2017 年第 37 号)、《关于境
外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》(财税〔2018〕108 号)
等规定,2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间,本期债券非居民企业(包
含 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

    八、咨询联系方式

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咨询机构:克明面业股份有限公司

地址:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号

联系人:邹哲遂

电话:0731-89935187

传真:0731-89935152

邮编:410007

九、相关机构

1、承销商:国信证券股份有限公司

地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

联系人:陈增烁

电话:0755-81981213

2、受托管理人:国信证券股份有限公司

地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

联系人:陈增烁

电话:0755-81981213

特此公告。

                                             克明面业股份有限公司

                                                             董事会

                                                 2020 年 10 月 15 日




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