*ST猛狮:董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

      证券代码:002684                      证券简称:*ST 猛狮                   公告编号:2019-099



                             广东猛狮新能源科技股份有限公司
              董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的
                                            专 项          报 告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。


           一、募集资金基本情况

             (一)实际募集资金金额、资金到账时间

             经中国证券监督管理委员会《关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司非
      公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕3230 号)核准,广东猛狮新能源科技
      股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 2 月 28 日向上海青尚股权投资合
      伙企业(有限合伙)等 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股 49,561,569 股,
      每股发行价格人民币 26.23 元,共计募集资金总额为人民币 1,299,999,954.87 元,
      扣除承销费用及其他发行费用人民币 21,349,561.57 元后,实际募集资金净额为
      人民币 1,278,650,393.30 元,上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事
      务所(特殊普通合伙)出具的广会验字[2017] G17000730185 号《验资报告》验
      证。

             (二)2019 年半年度募集资金使用情况及期末余额

                                                                                         单位:人民币元

                                                   本期使用金额     前期补充流
                   累计利息收                                                        前期其他事
                                  以前年度已                        动资金尚未
募集资金净额       入扣除手续                                                        项划扣金额      期末余额
                                  使用金额         直接投入募集     归还金额
                     费净额                                                            (注 2)
                                                     资金项目         (注 1)

1,278,650,393.30   4,097,240.10   967,965,214.33   129,098,568.76   120,000,000.00   65,157,811.77   526,038.54


             注 1:为本公司前期利用闲置募集资金暂时补充流动资金截止至本期末尚未
      归还的金额,详见本报告三、2“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

             注 2:前期其他事项划扣金额为本公司募集资金被强制划转,详见本报告三、


                                                       1
3“尚未使用的募集资金用途及去向”。

    截至 2019 年 6 月 30 日,公司累计直接投入项目运用的募集资金人民币
1,097,063,783.09 元,其中 2019 年上半年投入募集资金项目人民币 129,098,568.76
元,剩余募集资金人民币 526,038.54 元。

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》《证
券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号:上市公司信息披露公告格式-
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规
定和要求,结合公司的实际情况,制定了《广东猛狮新能源科技股份有限公司募
集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。

    根据《管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储,以便于募集资金的
管理和使用以及对其使用情况进行监督;公司与保荐机构中国中投证券有限责任
公司于 2017 年 3 月 23 日分别与交通银行股份有限公司汕头龙湖支行、中信银行
股份有限公司汕头分行共同签订了《募集资金三方监管协议》,同时,与募投项
目实施主体福建猛狮新能源科技有限公司(以下简称“福建猛狮”)、中国中投证
券有限责任公司、浙商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“浙商银行深圳分
行”)共同签订了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》提供的募集资金三方监管协议(范本)
不存在重大差异。

    截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金在银行专户的存储余额 526,038.54 元。
募集资金的存放情况如下:
                                                               单位:人民币元

      开 户 银 行               账号             存款方式      存款余额

 交通银行汕头龙湖支行   445006030018800005557    活期存款             865.01

   中信银行汕头分行      8110901012300449870     活期存款         107,794.10

   浙商银行深圳分行     5840000010120100332428   活期存款         417,379.43

                         合    计                                526,038.54


                                       2
    注:上述募集资金专户已全部被冻结。

    报告期内,本公司严格按照《管理制度》《募集资金三方监管协议》《募集资
金四方监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和
管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,严格履行
相应的申请和审批手续。

    三、本期募集资金的实际使用情况

    1、本期募集资金使用情况详见下表




                                     3
                                                                    2019 年半年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                               单位:人民币元
                          募集资金总额                                           1,278,650,393.30
                                                                                                                    本年度投入募集资金总额                                         129,098,568.76
               报告期内变更用途的募集资金总额                                                      -

                累计变更用途的募集资金总额                                                         -
                                                                                                                    已累计投入募集资金总额                                        1,097,063,783.09
               累计变更用途的募集资金总额比例                                                      -

                                          募集资金承诺                                                  截至期末累计      截至期末投资
承诺投资项目和超募资        是否已变更                                                                                                   项目达到预定可   本年度实现   是否达到    项目可行性是否
                                                            调整后投资总额(1)     本年度投入金额                            进度(%)
        金投向                  项目           投资总额                                                  投入金额(2)                       使用状态日期     的效益     预计效益      发生重大变化
                                                                                                                          (3)=(2)/(1)
承诺投资项目

新能源汽车核心部件—
                                否       1,278,650,393.30    1,278,650,393.30     129,098,568.76       1,097,063,783.09         85.80%         -              -            -              否
—锂离子电池生产项目

承诺投资项目小计                         1,278,650,393.30    1,278,650,393.30     129,098,568.76       1,097,063,783.09         85.80%         -              -            -              -

                合   计                  1,278,650,393.30    1,278,650,393.30     129,098,568.76       1,097,063,783.09         85.80%         -              -            -              -

         未达到计划进度或预计收益的情况和原因                   不适用

           项目可行性发生重大变化的情况说明                     不适用

          超募资金的金额、用途及使用进展情况                    不适用

           募集资金投资项目实施地点变更情况                     不适用

           募集资金投资项目实施方式调整情况                     不适用

          募集资金投资项目先期投入及置换情况                    不适用

          用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                    前一报告期内使用 1.2 亿元暂时补充流动资金,尚未能按期归还。

         项目实施出现募集资金结余的金额及原因                   不适用

                                                                本报告期末全部尚未使用的募集资金共计 185,683,850.31 元,其中 526,038.54 元存放于三方/四方监管的募集资金专户内,120,000,000.00 元暂
                尚未使用的募集资金用途及去向
                                                            时补充流动资金,62,949,270.69 元被浙商银行深圳分行强制划转偿还母公司贷款,2,208,541.08 元被镇江经济开发区人民法院强制划转。

       募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                 报告期内,募集资金使用存在未能按时归还暂时补充流动资金,被浙商银行深圳分行划转、被镇江经济开发区人民法院划扣尚未补还的情形。




                                                                                                   4
   2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

   为提高资金利用效率,公司于 2018 年 1 月 31 日召开第六届董事会第十四次
会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 1.2 亿元暂时补充流动资
金,使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过 6 个月。2018 年 2 月 1 日,
公司自浙商银行账户转账提取 5,000 万元,2018 年 2 月 2 日,公司自浙商银行转
账提取 1,000 万元,2018 年 2 月 2 日,公司自交通银行账户转账提取 6,000 万元。
截止本报告日,以上款项均逾期未归还。

    3、尚未使用的募集资金用途及去向

    (1)截至本报告期末,共有 526,038.54 元存放于三方/四方监管的募集资金
专户内。

    (2)公司分别于 2017 年 6 月 22 日、2017 年 6 月 23 日与浙商银行深圳分
行签署了《借款合同》,借款金额合计 2 亿元,期限为一年,由公司实际控制人
陈乐伍先生、陈乐强先生、福建猛狮提供连带责任担保。2018 年 6 月 25 日,浙
商银行深圳分行在未经公司、福建猛狮及保荐机构同意且未告知上述各方的情况
下,直接从福建猛狮募集资金账户划转 62,949,270.69 元。

   (3)新华信托股份有限公司因与公司的信托贷款合同纠纷,向镇江经济开
发区人民法院申请强制执行,2018 年 8 月 7 日,镇江经济开发区人民法院直接
通过“总对总”网络执行查控系统从公司在交通银行汕头龙湖支行开立的募集资
金账户划扣 2,208,541.08 元。

   四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2019 年 6 月 30 日,公司无变更募集资金使用情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    报告期内,募集资金使用存在未能按时归还暂时补充流动资金,被浙商银行
深圳分行划扣、被镇江经济开发区人民法院划扣尚未补还的情形,具体内容详见
本报告三 2、3。
                                          广东猛狮新能源科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                              二〇一九年八月二十七日

                                      5

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