美亚光电:2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

合肥美亚光电技术股份有限公司
2019 年上半年
募集资金存放与使用情况专项报告




                      合肥美亚光电技术股份有限公司
           2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

    一、 募集资金基本情况
    合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监

许可[2012]821 号《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核
准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象配售
与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票
5000 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 17.00 元。截止 2012 年 7 月 25 日,本公司已

收到募集资金 850,000,000.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额 805,838,772.75 元。上述
资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司以 “大华验字[2012]216 号”《验资报告》验证确
认。

    截止 2019 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 668,532,192.01 元,其中:公司于
募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 201,604,400.00 元。2019 年上
半年募集资金利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额 4,620,373.69 元。2019
年上半年使用募集资金 33,514,345.45 元,截止 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币

244,916,248.45 元。


    二、募集资金的管理情况
       1、为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证

券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《合肥美亚光电技术股份有限公司募集资金
管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议审议

通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,
并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐机构可以随时到开设
募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐机构每季度对募集资金管理和使用

情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券股份有限公司签订的《保荐协议》,公
司一次或 12 月内累计从该专户中支取的金额超过 1000 万元或该专户总额的 5%的,公司应
当以书面形式通知保荐机构,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设
募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

    2、本公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户,并与保荐人、存放募集资金

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募集资金存放与使用情况专项报告



的商业银行签订了三方监管协议。账户明细情况如下:

             银行名称                              账号                                投资项目

招商银行卫岗支行                         551902418110909                       美亚光电产业园项目
交行三孝口支行                           341308000018010085536                营销服务体系建设项目
招商银行卫岗支行                         551902418110207                               超募资金

     3、截至 2019 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:
                                                                                       金额单位:人民币元

    银行名称                     账号             初时存放金额        截止日余额          存储方式     账户状态
招商银行卫岗支行      551902418110909               454, 554,300.00                         活期        已注销
招商银行卫岗支行      551902418110207               320, 688,372.75    24,916,248.45        活期         存续

交行三孝口支行        341308000018010085536          30,596,100.00                          活期        已注销
     合    计                                       805, 838,772.75    24,916,248.45

     4、在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,公司为了提高募集资金使

用效率,将部分募集资金以定期存款方式和购买保本型低风险理财产品形式存放。截至 2019
年 6 月 30 日止,定期存款存储和购买的理财产品明细情况列示如下:

                                                                                       金额单位:人民币元

           银行名称                              账号                 截止日余额                   存储方式
招商银行卫岗支行定期存款

                                    55190241818200160                    50,000,000.00
                                    55190241818200130                    50,000,000.00
                                    55190241818200143                    50,000,000.00

                                    55190241818200188                    30,000,000.00
             小计                                                       180, 000,000.00
兴业银行黄山路支行理财产品

其中:2019-04-26 至 2019-07-25      结构性存款                           40,000,000.00         结构性存款
             小计                                                        40,000,000.00
           合    计                                                     220, 000,000.00



     三、2019 年 1-6 月募集资金的使用情况
     详见附表《募集资金使用情况表》。


     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

     变更募集资金投资项目的资金使用情况如下:
                                        变更募集资金投资项目情况表
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                          变更后项                 截至期末      截至期末      项目达到              是否
                                        本年度实                                            本年度          变更后的项目
变更后的   对应的原       目拟投入                 实际累计      投资进度      预定可使              达到
                                        际投入金                                            实现的          可行性是否发
  项目     承诺项目       募集资金                 投入金额      (%)(3)=    用状态日              预计
                                            额                                                效益            生重大变化
                          总额(1)                    (2)           (2)/(1)         期                效益
           年产 2,660台
           光电检测与
永久补充
           分级专用设       8,603.86                 8,603.86         100.00    不适用
流动资金
           备产能建设
           项目
永久补充   技术中心
                            2,685.39                 2,685.39         100.00    不适用
流动资金   建设项目
           境内营销服
永久补充
           务体系建设       1,685.03                 1,685.03         100.00    不适用
流动资金
           项目
永久补充   剩余募集
                           11,461. 29               11,461. 29        100.00    不适用
流动资金       资金
  合计                     24,435.57                24,435.57
                                                       1、2015 年 7 月 7 日,公司召开的 2015 年第一次临时股东
                                                       大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久
                                                       补充流动资金的议案》, “年产 2,660 台光电检测与分级专
                                                       用设备产能建设项目”已完成建设,该项目计划投资
                                                       16,746. 11 万元,全部为募集资金,截止 2015 年 5 月 31 日,
                                                       公司已投入资金 8,142.25 万元,项目节余募集资金 8,603.86
                                                       万元(不含利息)。截止 2014 年 12 月 31 日,该项目实现效
                                                       益 18,553.29 万元,达到了项目预期建设目标,公司将该项
                                                       目节余募集资金永久补充公司流动资金。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)
                                                       2、2018 年 9 月 25 日,公司召开的 2018 年第一次临时股东
                                                       大会审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将节余募
                                                       集资金永久补充流动资金的议案》,同意结项“技术中心建
                                                       设项目”、终止“境内营销服务体系建设项目”,并将募投项
                                                       目全部节余资金及利息收入 15,831.71 万元用于永久补充流
                                                       动资金(其中“技术中心建设项目”实际节余 2,685.39 万元,
                                                       “境内营销服务体系建设项目”实际节余 1,685.03 万元,前
                                                       期经调整“未有明确投向的闲置募集资金及利息”11,461. 29
                                                       万元)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) 无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                         无




           五、募集资金使用及披露中存在的问题
           2019 年 1-6 月本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资

      金年度使用情况,不存在募集资金管理违规情况。




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募集资金存放与使用情况专项报告




                                          合肥美亚光电技术股份有限公司

                                           法定代表人:田明

                                            主管会计工作负责人:张浩

                                            会计机构负责人:陈凯

                                            2019 年 8 月 22 日




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               附表
                                                                                   募集资金使用情况表
                                                                                                                               金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                                              80,583.88     本年度投入募集资金总额                                                3,351.43

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                                24,435.57     已累计投入募集资金总额                                               66,853.22

累计变更用途的募集资金总额比例                                                              30.32%

                                        是否已变更   募集资金                                         截至期末累      截至期末投       项目达到预定   本年度              项目可行性
                                                                  调整后投资总      本年度投入                                                                 是否达到
     承诺投资项目和超募资金投向         项目(含部   承诺投资                                         计投入金额      资进度(% )     可使用状态日   实现的              是否发生重
                                                                      额(1)             金额                                                                   预计效益
                                          分变更)     总额                                               (2)           (3)=(2)/(1)         期         效益                大变化
承诺投资项目

一、美亚光电产业园项目                                45,455.43        49,044.16                         49,044.16

1. 技术中心建设项目                        否         20,185.01        18,151.37                         18,151.37           100. 00   2012 年 9 月            不适用         否
2.年产 2,660 台光电检测与分级专用设备
                                           否         25,270.42         8,142.25                          8,142.25           100. 00   2015 年 1 月              是           否
产能建设项目
3.永久补充流动资金                         否                          22,750.54                         22,750.54           100. 00                           不适用         否

二、营销服务体系建设项目                               3,059.61         3,574.47                          3,574.47

1. 境内营销服务体系建设项目                否                            389. 44                            389. 44          100. 00   2015 年 1 月            不适用         是

2. 香港子公司项目                          否                           1,500.00                          1,500.00           100. 00   2015 年 9 月            不适用         否

3.永久补充流动资金                         否                           1,685.03                          1,685.03           100. 00                           不适用         否

承诺投资项目小计                                      48,515.04        52,618.63                          52618. 63

超募资金投向



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             合肥美亚光电技术股份有限公司
             2019 年上半年
             募集资金存放与使用情况专项报告


   一、参股中粮工程科技有限公司           否          5,000.00          5,000.00                       5,000.00         100. 00    2016 年 1 月                不适用         否

   二、涂装车间项目                       否          2,470.00          2,470.00         85.70         2,004.07          81.14    2016 年 11 月                不适用         否

   三、新产能项目                         否         22,500.00         22,500.00       3,069.48        5,562.34          24.72    2019 年 12 月                不适用         否

   四、新建涂装、钣金生产基地             否          7,700.00          7,700.00        196. 25        1,668.18          21.66     2020 年 9 月                不适用         否

         超募资金投向小计                            37,670.00         37,670.00       3,351.43       14,234.59

               合计                                  86,185.04         90,288.63       3,351.43       66,853.22

预计收益的情况和原因(分具体募投项
目)
                                     “境内营销服务体系建设项目”:根据发展规划和市场竞争变化,公司积极布局多渠道营销网络,灵活调整直销和经销的业务比重。随着生产规
项目可行性发生重大变化的情况说明     模的扩大,原“境内营销服务体系建设项目”以建立直销网络为主的境内营销服务体系规划已不能适应公司业务发展需要。市场环境的变化促使
                                     公司原以建立营销网络为主的境内营销服务体系项目建设的可行性发生重大变化。
                                     1、截止 2019 年 6 月 30 日超募资金已使用 142,345,953. 26 元,本年度使用 33,514,345.45 元,余额 244,916,248. 45 元,其中本年利息收入为 4,620,373.69
                                     元。截止 2019 年 6 月 30 日超募资金余额以定期存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为 180,000, 000. 00 元,在兴业银行黄山路支
                                     行购买短期结构性存款 40,000,000. 00 元,以活期存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为 24,916, 248. 45 元。
                                     2、2015 年 12 月 30 日,公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金增资参股中粮工程科技有限公司的议案》,公司于
                                     2016 年 1 月使用超募资金 50, 000,000.00 元增资中粮工程科技有限公司,占其 4.88% 股份。
超募资金的金额、用途及使用进展情况   3、2016 年 5 月 27 日,公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设涂装车间项目的议案》,同意使用超募资
                                     金 24,700,000.00 元投资建设涂装车间项目,项目累计投资 20,040,756. 12 元,截止 2019 年 6 月 30 日,该项目已结项。
                                     4、2017 年 12 月 26 日,公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金投建新产能项目的议案》,同意使用超募资金
                                     225, 000,000.00 元投资建设新产能项目,截止 2019 年 6 月 30 日,该项目已投资 55,623,350.48 元。
                                     5、2018 年 8 月 23 日,公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投建涂装、钣金生产基地项目的议案》,同意使用 360,000,000.00 元
                                     (超募资金 77,000,000. 00 元,自有资金 283,000,000.00 元)投建涂装、钣金生产基地项目,截止 2019 年 6 月 30 日,该项目已投资 16, 681, 846.66 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况     无

募集资金投资项目实施方式调整情况     无

                                     公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 201,604,400.00 元,已于 2012 年 9 月份进行了置换,先期投入及置换情况业
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                     经大华会计师事务所以 “大华核字[2012]3350 号”报告验证确认。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况   无




                                                                                     专项报告 第6页
             合肥美亚光电技术股份有限公司
             2019 年上半年
             募集资金存放与使用情况专项报告

                                     1、2015 年 7 月 7 日,公司召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》, “年
                                     产 2,660 台光电检测与分级专用设备产能建设项目”已完成建设,该项目计划投资 16,746. 11 万元,全部为募集资金,截止 2015 年 5 月 31 日,公司
                                     已投入资金 8,142.25 万元,项目节余募集资金 8,603.86 万元(不含利息)。截止 2014 年 12 月 31 日,该项目实现效益 18,553.29 万元,达到了项目
                                     预期建设目标,公司将该项目节余募集资金永久补充公司流动资金。
                                     节余原因:1、由于公司不断的技术创新以及对生产线的有效改进,较大的提升了现有生产设备的生产效率和产能。 2、在项目建设过程中,本
                                     着厉行节约的原则,在保证项目建设质量和计划要求的情况下,公司进一步加强费用控制、监督和管理,减少了项目总开支。
                                     2、2018年9月25日,公司召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议
                                     案》,同意结项“技术中心建设项目”、终止“境内营销服务体系建设项目”,并将募投项目全部节余资金及利息收入15,831. 71万元用于永久补充
                                     流动资金(其中“技术中心建设项目”实际节余2,685.39万元,“境内营销服务体系建设项目”实际节余 1,685.03万元,前期经调整“未有明确投向
项目实施出现募集资金结余的金额及原
                                     的闲置募集资金及利息”11, 461. 29万元)。

                                     节余原因:
                                     2.1、“技术中心建设项目”资金节余原因:公司在项目建设过程中,通过精细化管理,对项目进行更加合理的规划,并加强项目管理和费用控制,
                                     在资源充分利用的前提下,通过对项目各个环节的优化控制,从而节约了项目投资。
                                     2.2、“境内营销服务体系建设项目”终止原因:根据发展规划和市场竞争变化,公司积极布局多渠道营销网络,灵活调整直销和经销的业务比重。
                                     随着市场规模的扩大和市场营销环境的变化,目前公司已形成了以经销为主的多渠道营销模式,原“境内营销服务体系建设项目”以建立直销网
                                     络为主的境内营销服务体系规划已不能适应公司业务发展需要,公司因此决定终止“境内营销服务体系建设项目”。
                                     2.3、“未有明确投向的闲置募集资金及利息”补充流动资金原因:在“技术中心建设项目”结项、“境内营销服务体系建设项目”终止后,公司
                                     承诺的募投项目已全部结束,不再需要留存、备用闲置募集资金,公司因此决定将前期经调整“未有明确投向的闲置募集资金及利息”永久补充
                                     流动资金。
                                     尚未使用的募集资金 244, 916,248.45 元,其中:存放于募集专户 24,916, 248.45 元,以定期存款形式存放在招商银行股份有限公司合肥卫岗支行中
尚未使用的募集资金用途及去向
                                     180, 000,000.00 元,在签订三方监管协议的银行中购买短期结构性存款 40,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
                                     无
他情况




                                                                                  专项报告 第7页

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