浙江世宝:2019年第三季度报告正文

浙江世宝股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
    浙江世宝股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
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                          第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
   公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人(会计主管人员)
李根妹声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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                       第二节 主要财务数据及股东情况
一、主要会计数据和财务指标
公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情形。
                                                                                                本报告期末比上年度
                                              本报告期末                   上年度末
                                                                                                      末增减
总资产(元)                                   1,963,877,379.45            2,045,077,333.85                     -3.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)               1,443,757,138.87            1,478,546,682.81                     -2.35%
                                                           本报告期比上                         年初至报告期末比上
                                           本报告期                        年初至报告期末
                                                            年同期增减                              年同期增减
营业收入(元)                         236,322,449.51           -19.78%      686,835,516.68                    -22.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)       -16,361,424.73        -3,645.43%      -34,789,543.94                  -544.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                       -20,113,429.09          -428.47%      -45,769,468.89                  -130.64%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)           21,397,736.69        308.55%       14,254,463.95                    300.52%
基本每股收益(元/股)                            -0.0208     -3,566.67%               -0.0441                -548.53%
稀释每股收益(元/股)                            -0.0208     -3,566.67%               -0.0441                -548.53%
加权平均净资产收益率                              -1.13%          -1.16%               -2.38%                   -2.01%
非经常性损益项目和金额
                                                                                                  单位:元
                                    项目                                               年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                                   352,630.44
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定
                                                                                                      10,208,336.20
量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                                                             927,949.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                    -200,355.73
减:所得税影响额
       少数股东权益影响额(税后)                                                                        308,635.29
合计                                                                                                  10,979,924.95
注:公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                             单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                   37,698
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条     质押或冻结情况
         股东名称             股东性质      持股比例     持股数量
                                                                      件的股份数量 股份状态      数量
浙江世宝控股集团有限公司 境内非国有法人       43.28%    341,786,098
香港中央结算(代理人)有
                         境外法人             27.48%    216,964,273
限公司
张世权                     境内自然人          3.34%     26,391,580      19,793,685
李洪泉                     境内自然人          0.82%      6,487,263
李丹                       境内自然人          0.19%      1,530,851
简荣康                     境内自然人          0.14%      1,118,600
肖慧琼                     境内自然人          0.14%      1,084,000
陈文萍                     境内自然人          0.12%        920,755
应玲利                     境内自然人          0.11%        897,900
郑秀凤                     境内自然人          0.10%        812,656
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                       股份种类
             股东名称                持有无限售条件普通股股份数量
                                                                           股份种类               数量
浙江世宝控股集团有限公司                                341,786,098 人民币普通股                  341,786,098
                                                                      境外上市外资股              216,489,450
香港中央结算有限公司                                    216,964,273
                                                                      人民币普通股                       474,823
张世权                                                    6,597,895 人民币普通股                    6,597,895
李洪泉                                                    6,487,263 人民币普通股                    6,487,263
李丹                                                      1,530,851 人民币普通股                    1,530,851
简荣康                                                    1,118,600 人民币普通股                    1,118,600
肖慧琼                                                    1,084,000 人民币普通股                    1,084,000
陈文萍                                                      920,755 人民币普通股                         920,755
应玲利                                                      897,900 人民币普通股                         897,900
郑秀凤                                                      812,656 人民币普通股                         812,656
                                    浙江世宝控股集团有限公司是公司控股股东,张世权是公司实际控制人。未知
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                    其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                 无。
融资融券业务股东情况说明(如有)
注:公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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                                    第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、合并资产负债表项目的重大变动说明
                                                                                                单位:元
                                      本报告期末                            上年度末
                                                                                                      比重增减
                               金额          占总资产比例            金额          占总资产比例
货币资金                    126,133,679.60              6.42%     129,531,349.92             6.33%           0.09%
应收票据                    132,864,262.76              6.77%     142,065,764.04             6.95%          -0.18%
应收账款                    395,759,436.92             20.15%     468,614,553.04            22.91%          -2.76%
存货                        288,339,859.21             14.68%     296,617,482.37            14.50%           0.18%
固定资产                    682,345,444.53             34.74%     648,472,200.05            31.71%           3.04%
应付账款                    283,210,992.62             14.42%     308,232,664.17            15.07%          -0.65%
       报告期末公司资产构成无重大变动。
2、合并利润表项目的重大变动说明
                                                                                                单位:元
               项目                       2019年1-9月                  2018年1-9月                   增减
财务费用                                           1,752,264.67               -355,239.00                   593.26%
投资收益                                             927,949.33              3,020,563.44                   -69.28%
信用减值损失(损失以“-”号填列)              -1,302,921.78                 1,305,096.97                   199.83%
资产处置收益(损失以“-”号填列)                    352,630.44               -102,951.37                   442.52%
所得税费用                                     -1,265,518.58                   112,271.25               -1227.20%
       本报告期数据较上年同期增减幅度超过30%的原因分析:
       财务费用同比上升 593.26%,主要系利息收入减少所致;投资收益同比下降 69.28%,主
要系购买银行短期理财产品金额减少,相应导致收益减少;信用减值损失同比上升 199.83%,
主要系应收账款坏账准备计提增加;资产处置收益同比上升 442.52%,主要系对外处置老旧设
备取得收益;所得税费用同比下降 1227.20%,主要系计提的递延所得税费用减少。
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3、合并现金流量表项目的重大变动说明
                                                                                    单位:元
             项目               2019 年 1-9 月             2018 年 1-9 月            同比增减
经营活动现金流入小计                  485,779,401.43           511,083,181.74                    -4.95%
经营活动现金流出小计                  471,524,937.48           518,192,001.04                    -9.01%
经营活动产生的现金流量净额             14,254,463.95            -7,108,819.30                   300.52%
投资活动现金流入小计                  136,545,058.98           310,360,503.37                   -56.00%
投资活动现金流出小计                  199,238,941.43           338,339,191.96                   -41.11%
投资活动产生的现金流量净额            -62,693,882.45           -27,978,688.59               -124.08%
筹资活动现金流入小计                  218,700,000.00           224,000,000.00                    -2.37%
筹资活动现金流出小计                  178,411,688.67           206,734,869.61                   -13.70%
筹资活动产生的现金流量净额             40,288,311.33            17,265,130.39                   133.35%
现金及现金等价物净增加额               -7,930,316.56           -17,817,132.73                    55.49%
    本报告期数据较上年同期增减幅度超过30%的原因分析:
    经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升300.52%,主要系销售规模下降使得支付的
材料采购现金减少,以及生产线员工数量减少使得支付给职工的薪酬减少,综合所致。投资
活动产生的现金流量净额较上年同期下降124.08%,主要系购买银行短期理财产品的规模减少
所致。筹资活动产生的现金净额较上年同期上升133.35%,主要系银行借款增加所致。综上,
现金及现金等价物净增加额较上年同期上升55.49%。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    公司报告期无需要说明的重要事项进展情况。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联
方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
 承诺事由     承诺方    承诺类型                承诺内容                  承诺时间     承诺期限     履行情况
                                   发行人控股股东浙江世宝控股集团有限
                                   公司承诺自公司本次发行的 A 股股票上
                                                                                     2015-11-02
                                   市之日起三十六个月内,不转让或者委
                        股份限售                                                     及之后作为
             世宝控股              托他人管理其所持有的公司股份,也不 2012-11-02             2015-11-02
                        承诺                                                         公司控股股
                                   由公司收购该部分股份,在上述期限届
                                                                                     东期间
                                   满后每年转让的股份不超过其所持有公
                                   司股份总数的百分之二十五。
                                   发行人实际控制人张世权、张宝义、汤
                                   浩瀚、张兰君和张世忠还承诺自公司本
                                                                                     2015-11-02
             张世权、              次发行的 A 股股票上市之日起三十六个
                                                                                     及之后作为
             张宝义、              月内,不转让所持世宝控股的出资,在
                        股份限售                                                     公司实际控
首次公开发 汤浩瀚、                上述期限届满后,在其任职期间每年转 2012-11-02             2015-11-02
                        承诺                                                         制人、董事、
行或再融资 张兰君、                让的世宝控股的出资不超过所持世宝控
                                                                                     高级管理人
时所作承诺 张世忠                  股出资的百分之二十五,其在离任浙江
                                                                                     员期间
                                   世宝董事、高级管理人员职务后半年内,
                                   不转让所持有世宝控股的出资。
                                   发行人股东张世权承诺自公司本次发行
                                   的 A 股股票上市之日起三十六个月内,
                                                                                     2015-11-02
                                   不转让或者委托他人管理其所持有的公
                                                                                     及之后作为
                                   司股份,也不由公司收购该部分股份,
                        股份限售                                                     公司实际控
             张世权                同时作为公司董事、高级管理人员,张 2012-11-02             2015-11-02
                        承诺                                                         制人、董事、
                                   世权还承诺在上述期限届满后,在其任
                                                                                     高级管理人
                                   职期间每年转让的股份不超过所持有公
                                                                                     员期间
                                   司股份总数的百分之二十五,离职后半
                                   年内,不转让所持有的公司股份。
承诺是否按
             是
时履行
                                                         浙江世宝股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
四、对 2019 年度经营业绩的预计
2019 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                         -15,000.00         至                    -10,000.00
2018 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                       727.84
                                                 汽车行业表现不佳导致营业收入下降及盈利下降。个别客户经营
业绩变动的原因说明                               恶化导致相关货款回收困难,预计出现坏账。因产品质量问题,
                                                 须承担相关更换及返修费用。
五、以公允价值计量的金融资产
                                                                                                       单位:元
                                                     计入权益的
                                        本期公允价
   资产类别          初始投资成本                    累计公允价     报告期内购入金额             报告期内售出金额
                                        值变动损益
                                                       值变动
银行理财产品            60,000,000.00                                       90,000,000.00                130,000,000.00
银行理财产品                                                                10,000,000.00
合计                    60,000,000.00                                      100,000,000.00                130,000,000.00
       (续上表)
   资产类别          累计投资收益             期末金额                     资金来源
银行理财产品               927,949.33           20,000,000.00 募集资金
银行理财产品                                    10,000,000.00 自有资金
合计                       927,949.33           30,000,000.00                 --
六、违规对外担保情况
       公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
       公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
                                                                                                  单位:万元
    具体类型       委托理财的资金来源        委托理财发生额                    未到期余额          逾期未收回的金额
银行理财产品          募集资金                                  9,000.00                    2,000.00
银行理财产品          自有资金                                  1,000.00                    1,000.00
合计                                                        10,000.00                       3,000.00
                                           浙江世宝股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
   公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                              浙江世宝股份有限公司
                                                                     董事长:张世权
                                                                  2019 年 10 月 28 日

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