天赐材料:2019年第三季度报告全文

广州天赐高新材料股份有限公司

    2019 年第三季度报告



       公告编号:2019-117




         2019 年 10 月
广州天赐高新材料股份有限公司                           2019 年第三季度报告全文




                               第一节 重要提示


     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

     公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管

人员)顾斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                            2
广州天赐高新材料股份有限公司                                                                      2019 年第三季度报告全文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末               本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               5,376,333,145.14                 4,934,891,955.52                          8.95%

归属于上市公司股东的净资产
                                           2,875,748,648.47                 2,821,543,831.28                          1.92%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                    本报告期                                    年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减

营业收入(元)                      746,339,512.98                   34.44%        1,964,061,981.69                  31.20%

归属于上市公司股东的净利润
                                       39,494,523.50                 48.81%          90,019,275.29                   -80.95%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       40,613,183.09                 254.31%         93,116,242.19                  340.71%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     -63,608,125.55             -1,556.32%         -109,267,059.49                   60.60%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.07                 40.00%                     0.17                 -80.46%

稀释每股收益(元/股)                           0.07                 40.00%                     0.17                 -80.46%

加权平均净资产收益率                           1.38%    增加 0.44 个百分点                     3.17% 下降 14.29 个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:人民币元

                           项目                               年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      -4,017,142.87

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           10,350,590.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -11,911,365.70

减:所得税影响额                                                               750,946.08

       少数股东权益影响额(税后)                                           -3,231,897.22

合计                                                                        -3,096,966.90                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                               3
广州天赐高新材料股份有限公司                                                                    2019 年第三季度报告全文


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                   单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              34,202                                                                0
                                                             股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                           持有有限售条件的          质押或冻结情况
         股东名称              股东性质       持股比例       持股数量
                                                                               股份数量         股份状态          数量

徐金富                    境内自然人            39.57%       216,979,781          162,734,835 质押              104,737,200

万向一二三股份公司        境内非国有法人         5.83%        31,952,000                   0

中国工商银行股份有限公
司-华安媒体互联网混合 其他                      4.23%        23,216,094                   0
型证券投资基金

全国社保基金一一八组合 其他                      2.46%        13,472,323                   0

林飞                      境内自然人             1.99%        10,925,392                   0

李兴华                    境内自然人             1.88%        10,281,712            7,771,283

徐金林                    境内自然人             1.66%         9,081,786                   0 质押                 2,740,800

中国农业银行股份有限公
司-华安智能生活混合型 其他                      1.65%         9,042,577                   0
证券投资基金

青岛国信资本投资有限公
                          国有法人               1.26%         6,919,749                   0


中央汇金资产管理有限责
                          国有法人               1.26%         6,903,600                   0
任公司

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                     股份种类
                    股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类              数量

徐金富                                                                      54,244,946 人民币普通股              54,244,946

万向一二三股份公司                                                          31,952,000 人民币普通股              31,952,000

中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混
                                                                            23,216,094 人民币普通股              23,216,094
合型证券投资基金

全国社保基金一一八组合                                                      13,472,323 人民币普通股              13,472,323


                                                                                                                              4
广州天赐高新材料股份有限公司                                                           2019 年第三季度报告全文


林飞                                                                10,925,392 人民币普通股        10,925,392

徐金林                                                               9,081,786 人民币普通股         9,081,786

中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合
                                                                     9,042,577 人民币普通股         9,042,577
型证券投资基金

青岛国信资本投资有限公司                                             6,919,749 人民币普通股         6,919,749

中央汇金资产管理有限责任公司                                         6,903,600 人民币普通股         6,903,600

吴镇南                                                               6,890,000 人民币普通股         6,890,000

                                             1、徐金林为徐金富的弟弟;2、林飞为徐金富配偶之妹的配偶。此外,
上述股东关联关系或一致行动的说明             未知其他前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股
                                             东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                5
广州天赐高新材料股份有限公司                                                           2019 年第三季度报告全文




                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
        项目           2019年9月30日      2018年12月31日     变动幅度                    说明
以公允价值计量且其             -          246,554,712.39      不适用    主要原因为报告期实施新金融工具系
变动计入当期损益的                                                      列准则,将以公允价值计量且其变动计
金融资产                                                                入当期损益的金融资产调整至其他权
                                                                        益工具投资。

应收账款               950,976,762.67     730,590,043.71     30.17%     主要原因为报告期销售收入的增长带
                                                                        来的应收账款的增长。

预付款项                72,732,948.56     195,588,338.65     -62.81%    主要原因为报告期内预付货款到货冲
                                                                        减预付款项。
其他流动资产           217,755,774.09     166,227,121.04     31.00%     主要原因为报告期待抵扣税金增加。

其他权益工具投资       256,630,722.39            -            不适用    主要原因为报告期实施新金融工具系
                                                                        列准则,将以公允价值计量且其变动计
                                                                        入当期损益的金融资产调整至其他权
                                                                        益工具投资。
固定资产               1,567,341,564.83   1,120,247,943.37   39.91%     主要原因为报告期内在建工程项目转
                                                                        固。
在建工程               432,387,208.37     681,403,296.34     -36.54%    主要原因为报告期内在建工程项目转
                                                                        固。
长期待摊费用            25,314,998.11      17,127,702.20     47.80%     主要原因为报告期内子公司增加长期
                                                                        待摊费用。
其他非流动资产          20,923,184.94      30,882,924.64     -32.25%    主要原因为报告期预付的工程项目款、
                                                                        固定资产款在报告期确认相关资产。
应付票据               130,528,569.06     287,537,914.13     -54.60%    主要原因为报告期内应付票据到期承
                                                                        兑。
其他应付款              84,332,369.01      34,304,887.40     145.83%    主要原因为报告期内收到限制性股票
                                                                        激励对象认缴股款,就回购义务全额确
                                                                        认其他应付款。

其他流动负债            33,575,302.22      58,665,000.00     -42.77%    主要原因为报告期短期融资租入固定
                                                                        资产租赁费减少。
长期借款               248,000,000.00      48,000,000.00     416.67%    主要原因为报告期内子公司新增长期
                                                                        借款。
长期应付款              38,866,777.91      19,544,326.84     98.86%     主要原因为报告期内子公司新增长期
                                                                        融资租入固定资产租赁费。
股本                   548,324,289.00     339,469,681.00     61.52%     主要原因为报告期内向93名激励对象


                                                                                                             6
广州天赐高新材料股份有限公司                                                           2019 年第三季度报告全文


                                                                        授予限制性股票3,233,000股以及以资
                                                                        本公积金向全体股东每10股转增6股。
减:库存股              35,886,300.00            -            不适用    主要原因为报告期内收到限制性股票
                                                                        激励对象认缴股款,就回购义务全额确
                                                                        认库存股。
其他综合收益            -1,867,490.00            -            不适用    主要原因为报告期内以公允价值计量
                                                                        且其变动计入其他综合收益的金融工
                                                                        具的公允价值变动。


(二)合并利润表项目
        项目            2019年1-9月        2018年1-9月       变动幅度                    说明
营业收入               1,964,061,981.69   1,496,947,931.19   31.20%     主要原因为报告期内(1)电解液市场
                                                                        价格趋于稳定,销量较去年同期明显上
                                                                        升;(2)日化材料及特种化学品产品
                                                                        销售额稳定增长。
税金及附加              15,996,251.23      9,842,134.87      62.53%     主要原因为报告期内(1)电解液、日
                                                                        化材料及特种化学品产品毛利率增长
                                                                        导致增值税增加进而导致附加税增加;
                                                                        (2)房产及土地使用权增加导致房产
                                                                        税、土地使用税增加。
管理费用               148,472,104.73     110,535,539.83     34.32%     主要原因为报告期内工资、固定资产折
                                                                        旧与无形资产摊销、 排污环评费的增
                                                                        长。
财务费用                46,099,064.12      30,226,503.17     52.51%     主要原因为报告期银行借款增加导致
                                                                        计提的利息支出增加。
其他收益                10,218,607.39      28,568,019.74     -64.23%    主要原因为报告期内与收益相关的政
                                                                        府补助减少。
投资收益                -2,432,815.27     502,160,529.53     -100.48%   主要原因为上年同期持有对容汇锂业
                                                                        股权会计核算方法变更以及出售容汇
                                                                        锂业部分股权,增加上年同期的投资收
                                                                        益。
信用减值损失           -25,251,517.22            -            不适用    主要原因为报告期内按照新金融工具
                                                                        会计准则的要求,公司将所持有的金融
                                                                        资产预计损失计入信用减值损失。

资产减值损失           -15,630,888.01      -2,613,745.75     498.03%    主要原因为报告期内计提存货跌价准
                                                                        备。
资产处置收益            -3,885,159.73      -1,147,154.02     -238.68%   主要原因为报告期内固定资产处置损
                                                                        失增加。
营业外收入              1,438,750.82       2,145,437.39      -32.94%    主要原因为报告期违约金收入减少。

营业外支出              14,632,551.87      2,893,482.52      405.71%    主要原因为报告期内赔偿支出增加。
所得税费用              32,455,933.84      92,201,623.76     -64.80%    主要原因为上年同期持有对容汇锂业
                                                                        股权核算方法变更以及出售部分股权



                                                                                                             7
广州天赐高新材料股份有限公司                                                                      2019 年第三季度报告全文


                                                                                    导致投资收益增加从而导致所得税费
                                                                                    用增加。


(三)合并现金流量表项目
        项目              2019年1-9月             2018年1-9月         变动幅度                       说明
经营活动产生的现金       -109,267,059.49        -277,334,288.45        60.60%       主要原因为报告期内销售回款增加。
流量净额
投资活动产生的现金       -168,734,397.07        -411,808,126.82        59.03%       主要原因为报告期内购买长期资产支
流量净额                                                                            付减少。
筹资活动产生的现金       305,770,896.27          579,974,715.15       -47.28%       主要原因为报告期内偿还借款金额增
流量净额                                                                            加。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2019 年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用
2019 年度预计的经营业绩情况:

2019 年度归属于上市公司股东的净
                                                                         -93.43%      至                              -91.23%
利润变动幅度

2019 年度归属于上市公司股东的净
                                                                            3,000     至                                 4,000
利润变动区间(万元)

2018 年度归属于上市公司股东的净
                                                                                                                        45,628
利润(万元)

                                           预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为 3,000 万元至 4,000 万元,较去年同期
                                   下降幅度区间为 91.23%至 93.43%,主要原因为 2018 年公司根据实际情况,对持有江苏
                                   容汇通用锂业股份有限公司股权的会计核算方式进行变更以及出售部分股权,增加公司
业绩变动的原因说明
                                   当期净利润 42,917 万元。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 24 日在指定信息披露媒体《证
                                   券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
                                   (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对参股子公司容汇锂业会计核算方法变更


                                                                                                                            8
广州天赐高新材料股份有限公司                                                                         2019 年第三季度报告全文


                                      的公告》(公告编号:2018-015)。
                                             剔除 2018 年同期上述原因的影响后,预计 2019 年归属于上市公司股东的净利润增
                                      长区间为 10.66%至 47.55%。主要原因为:
                                             (1)电解液市场价格趋于稳定,销量较去年同期明显上升;
                                             (2)日化材料及特种化学品产品销售额稳定增长,且产品结构改善,毛利率提升明
                                      显。
                                             2019 年归属于上市公司股东的净利润相比于 2019 年 1-9 月份下降的原因为:
                                             (1)正极材料及正极基础材料相关产品市场销售价格下行,且产能未完全释放,年
                                      度出现亏损;
                                             (2)公司部分存货计提存货跌价准备。


五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:人民币元

                                               计入权益的累
                    初始投资     本期公允价                   报告期内购入 报告期内售 累计投资收
   资产类别                                    计公允价值变                                           期末金额      资金来源
                      成本       值变动损益                       金额        出金额     益
                                                    动

                    246,554,71                                                                       256,630,722
其他                                            -1,867,490.00 11,943,500.00                                        自有资金
                          2.39                                                                               .39

                    246,554,71                                                                       256,630,722
合计                                    0.00 -1,867,490.00 11,943,500.00          0.00        0.00                     --
                          2.39                                                                               .39


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                                               9
广州天赐高新材料股份有限公司                                                   2019 年第三季度报告全文




                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州天赐高新材料股份有限公司

                                            2019 年 09 月 30 日
                                                                                                单位:元

                 项目                     2019 年 9 月 30 日              2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             225,424,103.48                  214,941,732.18

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                         246,554,712.39
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             162,656,992.81                  221,641,906.85

    应收账款                                             950,976,762.67                  730,590,043.71

    应收款项融资

    预付款项                                              72,732,948.56                  195,588,338.65

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                            11,725,192.26                    12,389,427.86

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                 817,663,436.18                  698,348,876.65

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         217,755,774.09                  166,227,121.04



                                                                                                       10
广州天赐高新材料股份有限公司                          2019 年第三季度报告全文


流动资产合计                       2,458,935,210.05          2,486,282,159.33

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                        7,056,000.00               7,056,000.00

    长期股权投资                    140,604,670.02            144,319,920.64

    其他权益工具投资                256,630,722.39

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                       1,567,341,564.83          1,120,247,943.37

    在建工程                        432,387,208.37            681,403,296.34

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                        309,486,629.91            295,883,076.90

    开发支出

    商誉                            127,375,430.78            127,375,430.78

    长期待摊费用                     25,314,998.11             17,127,702.20

    递延所得税资产                   30,277,525.74             24,313,501.32

    其他非流动资产                   20,923,184.94             30,882,924.64

非流动资产合计                     2,917,397,935.09          2,448,609,796.19

资产总计                           5,376,333,145.14          4,934,891,955.52

流动负债:

    短期借款                        937,675,464.55            763,551,937.09

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        130,528,569.06            287,537,914.13




                                                                            11
广州天赐高新材料股份有限公司                      2019 年第三季度报告全文


    应付账款                    712,557,058.98            576,876,558.83

    预收款项                     21,975,112.18             17,636,179.87

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                 35,644,799.65             39,503,166.90

    应交税费                     41,943,184.13             41,427,676.26

    其他应付款                   84,332,369.01             34,304,887.40

      其中:应付利息              3,631,683.41               1,562,984.64

               应付股利             323,300.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债       18,422,428.00             18,119,483.29

    其他流动负债                 33,575,302.22             58,665,000.00

流动负债合计                   2,016,654,287.78          1,837,622,803.77

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                    248,000,000.00             48,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                   38,866,777.91             19,544,326.84

    长期应付职工薪酬

    预计负债                        296,170.39                368,734.11

    递延收益                     32,852,599.87             32,371,075.77

    递延所得税负债               30,752,735.12             30,752,735.12

    其他非流动负债

非流动负债合计                  350,768,283.29            131,036,871.84

负债合计                       2,367,422,571.07          1,968,659,675.61

所有者权益:



                                                                        12
广州天赐高新材料股份有限公司                                                2019 年第三季度报告全文


    股本                                             548,324,289.00                   339,469,681.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                         896,129,241.14                  1,068,774,249.14

    减:库存股                                        35,886,300.00

    其他综合收益                                       -1,867,490.00

    专项储备

    盈余公积                                         112,924,704.84                   112,924,704.84

    一般风险准备

    未分配利润                                     1,356,124,203.49                  1,300,375,196.30

归属于母公司所有者权益合计                         2,875,748,648.47                  2,821,543,831.28

    少数股东权益                                     133,161,925.60                   144,688,448.63

所有者权益合计                                     3,008,910,574.07                  2,966,232,279.91

负债和所有者权益总计                               5,376,333,145.14                  4,934,891,955.52


法定代表人:徐金富                 主管会计工作负责人:顾斌                   会计机构负责人:顾斌


2、母公司资产负债表

                                                                                             单位:元

                 项目                 2019 年 9 月 30 日               2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                          81,865,979.94                     27,337,497.67

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                      169,606,400.00
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                          35,002,327.77                     44,689,587.50

    应收账款                                         421,190,321.29                   316,655,332.82

    应收款项融资

    预付款项                                         252,388,932.10                   194,232,617.45

    其他应收款                                       525,231,036.01                   579,638,269.57

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                              93,401,103.55                   107,871,373.91


                                                                                                    13
广州天赐高新材料股份有限公司                          2019 年第三季度报告全文


    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                     13,143,214.81               9,612,323.76

流动资产合计                       1,422,222,915.47          1,449,643,402.68

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                   1,624,939,622.38          1,778,584,374.84

    其他权益工具投资                169,606,400.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                         55,935,506.45             66,634,078.41

    在建工程                          2,364,608.20               2,286,035.68

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                          9,352,072.08             10,018,481.17

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                      4,538,669.55               3,833,469.23

    递延所得税资产                    6,091,274.20               4,971,869.71

    其他非流动资产                      268,829.00                182,555.60

非流动资产合计                     1,873,096,981.86          1,866,510,864.64

资产总计                           3,295,319,897.33          3,316,154,267.32

流动负债:

    短期借款                        732,100,000.00            577,500,000.00

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债




                                                                            14
广州天赐高新材料股份有限公司                      2019 年第三季度报告全文


    应付票据                     44,528,569.06             94,896,266.00

    应付账款                     54,077,979.70             58,940,606.03

    预收款项                     12,311,448.04             44,271,882.50

    合同负债

    应付职工薪酬                 13,244,529.03             16,035,049.68

    应交税费                      3,084,146.71             20,455,865.23

    其他应付款                   75,446,168.36             53,879,032.29

      其中:应付利息              1,657,061.45                786,993.77

               应付股利             323,300.00

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                  3,000,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                    934,792,840.90            868,978,701.73

非流动负债:

    长期借款                     48,000,000.00             48,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                      9,899,894.19             11,187,742.44

    递延所得税负债               22,777,822.49             22,777,822.49

    其他非流动负债

非流动负债合计                   80,677,716.68             81,965,564.93

负债合计                       1,015,470,557.58           950,944,266.66

所有者权益:

    股本                        548,324,289.00            339,469,681.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                    938,850,979.89           1,111,495,987.89

    减:库存股                   35,886,300.00



                                                                        15
广州天赐高新材料股份有限公司                                           2019 年第三季度报告全文


       其他综合收益

       专项储备

       盈余公积                                  112,924,704.84                    112,924,704.84

       未分配利润                                715,635,666.02                    801,319,626.93

所有者权益合计                                  2,279,849,339.75              2,365,210,000.66

负债和所有者权益总计                            3,295,319,897.33              3,316,154,267.32


3、合并本报告期利润表

                                                                                         单位:元

                    项目                本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                                       746,339,512.98                555,141,284.32

       其中:营业收入                                746,339,512.98                555,141,284.32

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                       676,617,205.81                539,323,943.38

       其中:营业成本                                533,905,633.62                422,941,220.49

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                5,461,280.93                  2,452,248.33

             销售费用                                 34,155,635.61                 32,043,563.89

             管理费用                                 51,497,332.78                 41,074,569.98

             研发费用                                 33,797,223.57                 28,064,668.43

             财务费用                                 17,800,099.30                 12,747,672.26

                  其中:利息费用                      16,055,874.53                  9,570,135.89

                        利息收入                        456,232.88                     374,361.01

       加:其他收益                                    1,225,843.84                 19,643,494.98

           投资收益(损失以“-”号填
                                                        454,207.43                  -1,105,914.33
列)



                                                                                                16
广州天赐高新材料股份有限公司                                2019 年第三季度报告全文


           其中:对联营企业和合营企业
                                             -828,227.92              -1,105,914.33
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                           -11,021,110.60
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                           -7,081,736.46               2,113,179.27
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                           -2,515,057.53              -2,216,493.46
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         50,784,453.85              34,251,607.40

       加:营业外收入                         502,175.63                719,342.22

       减:营业外支出                       2,112,841.31                342,690.47

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     49,173,788.17              34,628,259.15

       减:所得税费用                      13,086,725.94               8,857,992.81

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         36,087,062.23              25,770,266.34

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           36,087,062.23              25,770,266.34
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        39,494,523.50              26,540,200.16

       2.少数股东损益                      -3,407,461.27                -769,933.82

六、其他综合收益的税后净额                 -1,481,430.00

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           -1,481,430.00
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
                                           -1,481,430.00
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其


                                                                                  17
广州天赐高新材料股份有限公司                                                          2019 年第三季度报告全文


他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                                           -1,481,430.00
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           34,605,632.23                        25,770,266.34

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           38,013,093.50                        26,540,200.16
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                        -3,407,461.27                          -769,933.82

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           0.07                                 0.05

       (二)稀释每股收益                                           0.07                                 0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:徐金富                      主管会计工作负责人:顾斌                       会计机构负责人:顾斌




                                                                                                            18
广州天赐高新材料股份有限公司                                            2019 年第三季度报告全文


4、母公司本报告期利润表

                                                                                          单位:元

                   项目                  本期发生额                    上期发生额

一、营业收入                                          346,355,853.11                345,861,720.74

       减:营业成本                                   283,468,197.91                287,879,276.15

           税金及附加                                   1,312,905.18                   266,364.22

           销售费用                                    17,182,681.31                 19,637,065.82

           管理费用                                    14,679,732.35                 11,604,690.45

           研发费用                                    14,223,776.39                 11,757,049.43

           财务费用                                     4,666,717.63                  7,569,651.98

             其中:利息费用                             9,641,767.77                  6,563,194.70

                      利息收入                          6,464,901.66                  1,989,731.79

       加:其他收益                                      695,949.42                  14,792,959.67

           投资收益(损失以“-”号填
                                                      -91,404,250.50                  6,894,085.67
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                         -828,227.92                 -1,105,914.33
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                       -4,814,104.41
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                      1,898,033.33
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                          -33,491.36                    -42,379.96
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -84,734,054.51                 30,690,321.40

       加:营业外收入                                      56,107.45                   232,156.55

       减:营业外支出                                    438,615.64                       8,500.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                      -85,116,562.70                 30,913,977.95
列)

       减:所得税费用                                    -577,698.72                  4,229,477.23

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    -84,538,863.98                 26,684,500.72


                                                                                                 19
广州天赐高新材料股份有限公司                           2019 年第三季度报告全文


       (一)持续经营净利润(净亏损
                                      -84,538,863.98            26,684,500.72
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                      -84,538,863.98            26,684,500.72

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益



                                                                            20
广州天赐高新材料股份有限公司                                              2019 年第三季度报告全文


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                            单位:元

                  项目                     本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                                     1,964,061,981.69               1,496,947,931.19

       其中:营业收入                              1,964,061,981.69               1,496,947,931.19

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     1,802,937,721.70               1,462,121,986.02

       其中:营业成本                              1,421,689,361.56               1,149,844,530.02

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                  15,996,251.23                  9,842,134.87

             销售费用                                    85,036,473.89                 77,956,247.33

             管理费用                                   148,472,104.73                110,535,539.83

             研发费用                                    85,644,466.17                 83,717,030.80

             财务费用                                    46,099,064.12                 30,226,503.17

               其中:利息费用                            40,227,260.43                 19,743,963.16

                        利息收入                          1,520,560.82                  1,146,448.39

       加:其他收益                                      10,218,607.39                 28,568,019.74

           投资收益(损失以“-”号填
                                                         -2,432,815.27                502,160,529.53
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                                         -3,715,250.62                 -2,895,705.07
的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以


                                                                                                   21
广州天赐高新材料股份有限公司                                2019 年第三季度报告全文


“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                           -25,251,517.22
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                           -15,630,888.01             -2,613,745.75
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                            -3,885,159.73             -1,147,154.02
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         124,142,487.15            561,793,594.67

       加:营业外收入                        1,438,750.82              2,145,437.39

       减:营业外支出                       14,632,551.87              2,893,482.52

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     110,948,686.10            561,045,549.54

       减:所得税费用                       32,455,933.84             92,201,623.76

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          78,492,752.26            468,843,925.78

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                            78,492,752.26            468,843,925.78
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润         90,019,275.29            472,538,697.11

       2.少数股东损益                      -11,526,523.03             -3,694,771.33

六、其他综合收益的税后净额                  -1,867,490.00

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                            -1,867,490.00
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
                                            -1,867,490.00
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                            -1,867,490.00
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合
收益



                                                                                  22
广州天赐高新材料股份有限公司                                                          2019 年第三季度报告全文


             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             76,625,262.26                       468,843,925.78

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             88,151,785.29                       472,538,697.11
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                         -11,526,523.03                        -3,694,771.33

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.17                                 0.87

       (二)稀释每股收益                                             0.17                                 0.87

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:徐金富                      主管会计工作负责人:顾斌                       会计机构负责人:顾斌


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                951,371,349.07                       835,762,031.20

       减:营业成本                                         765,257,406.09                       690,156,753.83

           税金及附加                                         4,615,144.08                         2,410,087.52

           销售费用                                          42,358,004.72                        47,476,621.51

           管理费用                                          43,159,863.30                        32,114,433.73




                                                                                                              23
广州天赐高新材料股份有限公司                              2019 年第三季度报告全文


           研发费用                      37,205,387.04             36,789,012.93

           财务费用                      11,153,699.41             16,469,256.77

             其中:利息费用              27,117,411.62             13,738,538.26

                      利息收入           17,481,623.96              4,317,363.90

       加:其他收益                       6,853,499.97             22,201,904.43

           投资收益(损失以“-”号填
                                         -94,291,273.20           510,006,815.49
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                          -3,715,250.62             -2,895,705.07
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                          -7,750,544.84
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                     -569,023.34
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                             -41,266.82               100,395.24
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       -47,607,740.46           542,085,956.73

       加:营业外收入                       329,552.31                242,643.90

       减:营业外支出                       438,615.64                 36,219.15

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         -47,716,803.79           542,292,381.48
列)

       减:所得税费用                     3,696,889.02             80,809,979.87

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       -51,413,692.81           461,482,401.61

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         -51,413,692.81           461,482,401.61
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额



                                                                                24
广州天赐高新材料股份有限公司                                         2019 年第三季度报告全文


             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                                   -51,413,692.81                461,482,401.61

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                       单位:元

                 项目                 本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            1,253,382,754.96              1,053,643,334.06

       客户存款和同业存放款项净增加





                                                                                              25
广州天赐高新材料股份有限公司                           2019 年第三季度报告全文


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金    227,594,756.72            193,910,244.09

经营活动现金流入小计                1,480,977,511.68          1,247,553,578.15

     购买商品、接受劳务支付的现金    901,185,721.67            885,648,712.37

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工及为职工支付的现金    199,806,898.34            168,850,945.18

     支付的各项税费                   92,400,428.34             92,323,292.65

     支付其他与经营活动有关的现金    396,851,522.82            378,064,916.40

经营活动现金流出小计                1,590,244,571.17          1,524,887,866.60

经营活动产生的现金流量净额          -109,267,059.49            -277,334,288.45

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                        450,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                                        153,714.04

     处置固定资产、无形资产和其他
                                            2,600.00               601,055.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                               45,000,000.00

投资活动现金流入小计                        2,600.00           495,754,769.04



                                                                             26
广州天赐高新材料股份有限公司                                         2019 年第三季度报告全文


       购建固定资产、无形资产和其他
                                                   156,793,497.07                679,910,098.77
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                               11,943,500.00                103,700,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                  78,952,797.09
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                                               45,000,000.00

投资活动现金流出小计                               168,736,997.07                907,562,895.86

投资活动产生的现金流量净额                     -168,734,397.07               -411,808,126.82

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                           36,209,600.00                 42,300,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                          939,855,306.99                690,603,784.26

       收到其他与筹资活动有关的现金                 45,007,200.00                228,605,000.00

筹资活动现金流入小计                           1,021,072,106.99                  961,508,784.26

       偿还债务支付的现金                          574,045,400.97                243,861,723.78

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    67,288,852.95                 76,469,319.33
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                 73,966,956.80                 61,203,026.00

筹资活动现金流出小计                               715,301,210.72                381,534,069.11

筹资活动产生的现金流量净额                         305,770,896.27                579,974,715.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      592,606.26                     -85,893.48
影响

五、现金及现金等价物净增加额                        28,362,045.97            -109,253,593.60

       加:期初现金及现金等价物余额                187,852,057.51                313,063,284.15

六、期末现金及现金等价物余额                       216,214,103.48                203,809,690.55


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                       单位:元

                 项目                 本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                707,698,549.20                702,901,081.80



                                                                                              27
广州天赐高新材料股份有限公司                          2019 年第三季度报告全文


    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金    335,875,567.25            128,793,216.30

经营活动现金流入小计               1,043,574,116.45           831,694,298.10

    购买商品、接受劳务支付的现金    749,690,417.53            772,963,358.03

    支付给职工及为职工支付的现金     61,485,534.21             60,476,200.94

    支付的各项税费                   34,548,105.78             43,271,994.09

    支付其他与经营活动有关的现金    166,557,303.36            394,252,389.20

经营活动现金流出小计               1,012,281,360.88          1,270,963,942.26

经营活动产生的现金流量净额           31,292,755.57            -439,269,644.16

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                        450,000,000.00

    取得投资收益收到的现金           18,000,000.00               8,000,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他
                                                                  476,880.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
                                        696,375.30
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                 1,587,028.04

投资活动现金流入小计                 18,696,375.30            460,063,908.04

    购建固定资产、无形资产和其他
                                      3,627,366.25             13,229,307.24
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                    1,000,000.00            235,220,750.00

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                               68,743,782.33
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金    135,136,595.60             93,000,000.00

投资活动现金流出小计                139,763,961.85            410,193,839.57

投资活动产生的现金流量净额         -121,067,586.55             49,870,068.47

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金               36,209,600.00

    取得借款收到的现金              537,000,000.00            419,188,707.49

    收到其他与筹资活动有关的现金     20,000,000.00            130,000,000.00

筹资活动现金流入小计                593,209,600.00            549,188,707.49

    偿还债务支付的现金              391,000,000.00            151,670,932.70

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     58,543,145.44             72,502,522.54
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金      1,541,596.13             17,951,947.00



                                                                            28
广州天赐高新材料股份有限公司                                                          2019 年第三季度报告全文


筹资活动现金流出小计                                       451,084,741.57                     242,125,402.24

筹资活动产生的现金流量净额                                 142,124,858.43                     307,063,305.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                              968,454.81                            779,601.86
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                53,318,482.26                      -81,556,668.58

       加:期初现金及现金等价物余额                         27,337,497.68                     124,311,953.13

六、期末现金及现金等价物余额                                80,655,979.94                      42,755,284.55


二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                      单位:元

            项目                2018 年 12 月 31 日        2019 年 01 月 01 日             调整数

流动资产:

       货币资金                           214,941,732.18             214,941,732.18

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                    246,554,712.39                                      -246,554,712.39
资产

       衍生金融资产

       应收票据                           221,641,906.85             221,641,906.85

       应收账款                           730,590,043.71             730,590,043.71

       应收款项融资

       预付款项                           195,588,338.65             195,588,338.65

       应收保费

       应收分保账款

       应收分保合同准备金

       其他应收款                          12,389,427.86              12,389,427.86

         其中:应收利息

                  应收股利

       买入返售金融资产




                                                                                                             29
广州天赐高新材料股份有限公司                                         2019 年第三季度报告全文


       存货                     698,348,876.65     698,348,876.65

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产             166,227,121.04     166,227,121.04

流动资产合计                   2,486,282,159.33   2,239,727,446.94           -246,554,712.39

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       可供出售金融资产

       其他债权投资

       持有至到期投资

       长期应收款                  7,056,000.00       7,056,000.00

       长期股权投资             144,319,920.64     144,319,920.64

       其他权益工具投资                            246,554,712.39             246,554,712.39

       其他非流动金融资产

       投资性房地产

       固定资产                1,120,247,943.37   1,120,247,943.37

       在建工程                 681,403,296.34     681,403,296.34

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产                 295,883,076.90     295,883,076.90

       开发支出

       商誉                     127,375,430.78     127,375,430.78

       长期待摊费用              17,127,702.20      17,127,702.20

       递延所得税资产            24,313,501.32      24,313,501.32

       其他非流动资产            30,882,924.64      30,882,924.64

非流动资产合计                 2,448,609,796.19   2,695,164,508.58            246,554,712.39

资产总计                       4,934,891,955.52   4,934,891,955.52

流动负债:

       短期借款                 763,551,937.09     763,551,937.09

       向中央银行借款




                                                                                           30
广州天赐高新材料股份有限公司                                         2019 年第三季度报告全文


       拆入资金

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据                 287,537,914.13     287,537,914.13

       应付账款                 576,876,558.83     576,876,558.83

       预收款项                  17,636,179.87      17,636,179.87

       合同负债

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬              39,503,166.90      39,503,166.90

       应交税费                  41,427,676.26      41,427,676.26

       其他应付款                34,304,887.40      34,304,887.40

         其中:应付利息            1,562,984.64       1,562,984.64

                  应付股利

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                                 18,119,483.29      18,119,483.29
负债

       其他流动负债              58,665,000.00      58,665,000.00

流动负债合计                   1,837,622,803.77   1,837,622,803.77

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款                  48,000,000.00      48,000,000.00

       应付债券

         其中:优先股

                  永续债

       租赁负债

       长期应付款                19,544,326.84      19,544,326.84

       长期应付职工薪酬


                                                                                         31
广州天赐高新材料股份有限公司                                                         2019 年第三季度报告全文


       预计负债                              368,734.11                 368,734.11

       递延收益                           32,371,075.77              32,371,075.77

       递延所得税负债                     30,752,735.12              30,752,735.12

       其他非流动负债

非流动负债合计                           131,036,871.84             131,036,871.84

负债合计                               1,968,659,675.61           1,968,659,675.61

所有者权益:

       股本                              339,469,681.00             339,469,681.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                  永续债

       资本公积                        1,068,774,249.14           1,068,774,249.14

       减:库存股

       其他综合收益

       专项储备

       盈余公积                          112,924,704.84             112,924,704.84

       一般风险准备

       未分配利润                      1,300,375,196.30           1,300,375,196.30

归属于母公司所有者权益
                                       2,821,543,831.28           2,821,543,831.28
合计

       少数股东权益                      144,688,448.63             144,688,448.63

所有者权益合计                         2,966,232,279.91           2,966,232,279.91

负债和所有者权益总计                   4,934,891,955.52           4,934,891,955.52

调整情况说明
根据新金融工具系列准则的规定,本公司将持有容汇锂业、九江容汇的股权由原通过以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产列报改为其他权益工具投资列报。以上调整不影响2019年期初留存收益。




母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

              项目             2018 年 12 月 31 日        2019 年 01 月 01 日             调整数

流动资产:

       货币资金                           27,337,497.67              27,337,497.67

       交易性金融资产

       以公允价值计量且其
                                         169,606,400.00                                      -169,606,400.00
变动计入当期损益的金融


                                                                                                           32
广州天赐高新材料股份有限公司                                         2019 年第三季度报告全文


资产

       衍生金融资产

       应收票据                  44,689,587.50      44,689,587.50

       应收账款                 316,655,332.82     316,655,332.82

       应收款项融资

       预付款项                 194,232,617.45     194,232,617.45

       其他应收款               579,638,269.57     579,638,269.57

         其中:应收利息

                  应收股利

       存货                     107,871,373.91     107,871,373.91

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产                9,612,323.76       9,612,323.76

流动资产合计                   1,449,643,402.68   1,280,037,002.68           -169,606,400.00

非流动资产:

       债权投资

       可供出售金融资产

       其他债权投资

       持有至到期投资

       长期应收款

       长期股权投资            1,778,584,374.84   1,778,584,374.84

       其他权益工具投资                            169,606,400.00             169,606,400.00

       其他非流动金融资产

       投资性房地产

       固定资产                  66,634,078.41      66,634,078.41

       在建工程                    2,286,035.68       2,286,035.68

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产                  10,018,481.17      10,018,481.17

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用                3,833,469.23       3,833,469.23


                                                                                           33
广州天赐高新材料股份有限公司                                         2019 年第三季度报告全文


       递延所得税资产              4,971,869.71       4,971,869.71

       其他非流动资产               182,555.60         182,555.60

非流动资产合计                 1,866,510,864.64   2,036,117,264.64            169,606,400.00

资产总计                       3,316,154,267.32   3,316,154,267.32

流动负债:

       短期借款                 577,500,000.00     577,500,000.00

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据                  94,896,266.00      94,896,266.00

       应付账款                  58,940,606.03      58,940,606.03

       预收款项                  44,271,882.50      44,271,882.50

       合同负债

       应付职工薪酬              16,035,049.68      16,035,049.68

       应交税费                  20,455,865.23      20,455,865.23

       其他应付款                53,879,032.29      53,879,032.29

         其中:应付利息             786,993.77         786,993.77

                  应付股利

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                                   3,000,000.00       3,000,000.00
负债

       其他流动负债

流动负债合计                    868,978,701.73     868,978,701.73

非流动负债:

       长期借款                  48,000,000.00      48,000,000.00

       应付债券

         其中:优先股

                  永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益                  11,187,742.44      11,187,742.44


                                                                                           34
广州天赐高新材料股份有限公司                                                        2019 年第三季度报告全文


    递延所得税负债                      22,777,822.49              22,777,822.49

    其他非流动负债

非流动负债合计                          81,965,564.93              81,965,564.93

负债合计                               950,944,266.66             950,944,266.66

所有者权益:

    股本                               339,469,681.00             339,469,681.00

    其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

    资本公积                         1,111,495,987.89           1,111,495,987.89

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                           112,924,704.84             112,924,704.84

    未分配利润                         801,319,626.93             801,319,626.93

所有者权益合计                       2,365,210,000.66           2,365,210,000.66

负债和所有者权益总计                 3,316,154,267.32           3,316,154,267.32

调整情况说明

    根据新金融工具系列准则的规定,本公司将持有容汇锂业的股权由原通过以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金
融资产列报改为其他权益工具投资列报。以上调整不影响2019年期初留存收益。


2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                                         35

关闭窗口