跃岭股份:2020年第三季度报告正文

                                               浙江跃岭股份有限公司 2020 年第三季度报告正文




证券代码:002725          证券简称:跃岭股份                           公告编号:2020-030




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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人林仙明、主管会计工作负责人陈清红及会计机构负责人(会计主

管人员)朱君飞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                       本报告期末                        上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               1,284,946,914.22                 1,136,494,250.41                         13.06%

归属于上市公司股东的净资产
                                             957,419,932.38                     963,276,515.22                       -0.61%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                               增减                                          年同期增减

营业收入(元)                       193,462,548.73                    13.13%          474,498,819.18               -11.70%

归属于上市公司股东的净利润
                                        3,114,041.25                  -52.12%            9,707,176.73               -74.52%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                         588,354.13                   -93.76%            5,184,915.48               -76.28%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       64,412,270.00                  185.04%           57,161,469.19               -31.74%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.01                 -66.67%                     0.04              -73.33%

稀释每股收益(元/股)                            0.01                 -66.67%                     0.04              -73.33%

加权平均净资产收益率                            0.32%                 -51.52%                    1.00%              -74.42%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           -318,783.91

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                6,147,723.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                           -100,686.20
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                               -303,203.00

减:所得税影响额                                                                 902,789.13



                                                                                                                              3
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合计                                                                      4,522,261.25              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             20,300                                                           0
                                                            股股东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质    持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量         股份状态          数量

林仙明              境内自然人          12.31%         31,518,800        23,639,100 质押                    5,400,000

林信福              境内自然人           9.50%         24,320,000        18,240,000

林万青              境内自然人           8.52%         21,820,000

林申茂              境内自然人           7.55%         19,320,320

钟小头              境内自然人           7.55%         19,320,080

林斌                境内自然人           4.75%         12,160,000         9,120,000

林平                境内自然人           4.75%         12,160,000         9,120,000

芜湖长元股权投
资基金(有限合 境内非国有法人            1.54%          3,950,864
伙)

中央汇金资产管
                    国有法人             1.48%          3,791,040
理有限责任公司

颜玲飞              境内自然人           0.41%          1,053,800

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
            股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量

林万青                                                                   21,820,000 人民币普通股           21,820,000

林申茂                                                                   19,320,320 人民币普通股           19,320,320

钟小头                                                                   19,320,080 人民币普通股           19,320,080




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林仙明                                                               7,879,700 人民币普通股        7,879,700

林信福                                                               6,080,000 人民币普通股        6,080,000

芜湖长元股权投资基金(有限合
                                                                     3,950,864 人民币普通股        3,950,864
伙)

中央汇金资产管理有限责任公司                                         3,791,040 人民币普通股        3,791,040

林斌                                                                 3,040,000 人民币普通股        3,040,000

林平                                                                 3,040,000 人民币普通股        3,040,000

颜玲飞                                                               1,053,800 人民币普通股        1,053,800

                               林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌为公司控股股东及实际控制人,其中林
上述股东关联关系或一致行动的   仙明、林平、林斌系父子关系,林仙明、林万青、林信福、林申茂系兄弟关系。除此之
说明                           外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
                               规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

      资产负债表项目   2020年9月30日      2019年12月31日      变动                         变动说明
货币资金                 87,678,546.29        66,325,176.28 32.19%      主要系银行借款增加所致。
交易性金融资产                                                          主要系昌益投资对外证券投资期末余额减少所
                            917,823.24         3,011,396.83 -69.52%
                                                                        致。
应收款项融资                                                            主要系国内销售业务银行承兑汇票收款减少所
                          6,104,792.10        19,837,305.96 -69.23%
                                                                        致。
预付款项                                                                主要系本期部分材料采购采用了预付模式锁定价
                         23,961,123.88          212,706.90 11,164.86%
                                                                        格所致。
长期股权投资             52,231,456.47                      100.00% 主要系本期对外股权投资增加所致。
其他非流动资产           46,535,813.86        31,790,554.66 46.38%      主要系支付股权投资预付款所致。
短期借款                151,227,637.90        58,992,146.33 156.35% 主要系本期银行借款增加所致。
应付职工薪酬             17,060,717.08        24,491,638.67 -30.34% 主要系本期发放上年计提的工资薪酬所致。
应交税费                  3,528,021.79          221,195.81 1,494.98% 主要系本年前三季度计提2020年房产税所致。
应付票据                 65,858,295.58                      100.00% 主要系本年以银行承兑汇票支付货款增多所致。
递延收益                 10,550,948.40         8,056,282.61 30.97%      主要系收到技改项目资助资金所致。
         利润表项目     2020年1-9月        2019年1-9月        变动                         变动说明
税金及附加                4,471,616.65         7,270,747.63 -38.50% 主要系本期营收下降,各项附加税相应减少所致。
                                                                        主要系本期出口销售额收入下降,销售费用相应
销售费用                 10,570,815.58        15,290,509.47 -30.87%
                                                                        减少所致。
                                                                        主要系本年美元兑人民币汇率下降,汇兑损失大
财务费用                  8,775,431.64          -628,547.96 -1496.14%
                                                                        幅增加所致。
                                                                        主要系本期银行远期外汇收益较上年同期增加所
投资收益                  1,776,375.13        -2,200,641.74 -180.72%
                                                                        致。
公允价值变动收益          -1,245,637.08       -4,434,949.81 -71.91% 主要系本期银行远期外汇公允价值变动所致。
                                                                        主要系公司执行新金融工具准则,18年在资产减
信用减值损失              -2,929,048.06                    -100.00%
                                                                        值科目核算所致。
                                                                        主要系出口销售额较上年同期下滑及汇兑损失增
营业利润                 10,935,155.78        44,191,617.54 -75.26%
                                                                        加所致。
                                                                        主要系出口销售额较上年同期下滑及汇兑损失增
利润总额                  9,477,744.99        43,033,119.22 -77.98%
                                                                        加所致。
所得税费用                 -229,431.74         4,934,809.70 -104.65% 主要系利润总额减少,所得税相应减少所致。
                                                                        主要系出口销售额较上年同期下滑及汇兑损失增
净利润                    9,707,176.73        38,098,309.52 -74.52%
                                                                        加所致。
      现金流量表项目    2020年1-9月        2019年1-9月        变动                         变动说明


                                                                                                             6
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经营活动产生的现金流量净
                                    57,161,469.19          83,737,632.07 -31.74% 主要系销售收入减少及支付材料预付款所致。

投资活动产生的现金流量净
                                  -122,593,592.71          -81,994,479.86       49.51%     主要系对外股权投资较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净
                                    73,279,453.37          -45,090,972.22 -262.51% 主要系本期向银行借款较上年同期增加所致。

汇率变动对现金及现金等价                                                                   主要系本期人民币升值,美元兑人民币汇率下降,
                                    -2,040,924.60            1,521,025.75 -234.18%
物的影响                                                                                   汇兑损失增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:元

                                                                       计入权
                                                           本期公
                                                                       益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                                本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                                       计公允
     种     码           称   资成本 量模式 面价值 变动损                       买金额 售金额       损益     面价值 算科目          源
                                                                       价值变
                                                             益
                                                                         动

                                        成本法                                   1,043,0                     1,043,0 其他资 自有资
其他      131803 R-028           0.00               0.00                                      0.00 -208.60
                                        计量                                      00.00                       00.00 产         金

                                                                                                                      交易性
                    天治核    500,000 公允价     237,227 90,247.                                    90,247. 327,475            自有资
基金      163503                                                                                                      金融资
                    心成长        .00 值计量         .72          52                                    52      .24            金
                                                                                                                      产

                                                                                                                      交易性
境内外              中利集              公允价             -20,755.             247,867 62,386. -19,258. 170,880               自有资
          002309                 0.00               0.00                                                              金融资
股票                团                  值计量                    91                 .00       00       25      .00            金
                                                                                                                      产


                                                                                                                                         7
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境内外              三一重              公允价                                  586,914 472,071 25,838. 121,961                    自有资
         600031                  0.00               0.00 7,118.00                                                       金融资
股票                工                  值计量                                      .00      .00        51        .00              金
                                                                                                                        产

                                                                                                                        交易性
境内外              中信证              公允价             10,074.              220,512 121,536 11,783.0 109,080                   自有资
         600030                  0.00               0.00                                                                金融资
股票                券                  值计量                    00                .00      .00           7      .00              金
                                                                                                                        产

                                                                                                                        交易性
境内外              振华股              公允价             -12,169.             101,013            -12,201. 88,844.                自有资
         603067                  0.00               0.00                                    0.00                        金融资
股票                份                  值计量                    00                .00                 97        00               金
                                                                                                                        产

                                                                                                                        交易性
境内外              惠达卫              公允价             -12,931.             75,322.            -12,951. 61,936.                自有资
         603385                  0.00               0.00                                    0.00                        金融资
股票                浴                  值计量                    00                00                  34        00               金
                                                                                                                        产

                                                                                                                        交易性
境内外              中国人              公允价                                  195,900 177,622 6,324.8 17,772.                    自有资
         601628                  0.00               0.00 -506.00                                                        金融资
股票                寿                  值计量                                      .00      .00           7      00               金
                                                                                                                        产

                                                                                                                        交易性
境内外              华天科              公允价             -3,626.0             13,216.            -3,631.2 9,590.0                自有资
         002185                  0.00               0.00                                    0.00                        金融资
股票                技                  值计量                     0                00                     6        0              金
                                                                                                                        产

                                                                                                                        交易性
境内外              龙蟒佰              公允价                                  90,827. 81,179. 2,464.8 9,316.0                    自有资
         002601                  0.00               0.00 -332.00                                                        金融资
股票                利                  值计量                                      00       00            5        0              金
                                                                                                                        产

                              2,957,5             2,774,1 -290,89               21,267, 24,223, 503,412
期末持有的其他证券投资                    --                             0.00                                  969.00        --         --
                               08.47               69.11      4.34               312.60   906.09       .40

                              3,457,5            3,011,39 -233,77               23,841, 25,138, 591,819 1,960,8
合计                                      --                             0.00                                                --         --
                               08.47                6.83      4.73               883.60   700.09       .80      23.24

证券投资审批董事会公告
                             2018 年 03 月 31 日
披露日期

证券投资审批股东会公告
                             2018 年 04 月 21 日
披露日期(如有)


2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                                  单位:万元

                                                                                                                        期末投
                                                                                                   计提减
衍生品                                  衍生品                                                                          资金额
                             衍生品                                             报告期 报告期 值准备                                报告期
投资操 关联关 是否关                    投资初 起始日 终止日 期初投                                            期末投 占公司
                             投资类                                             内购入 内售出       金额                            实际损
作方名     系       联交易              始投资     期        期        资金额                                  资金额 报告期
                               型                                                金额     金额      (如                            益金额
   称                                    金额                                                                           末净资
                                                                                                    有)
                                                                                                                        产比例



                                                                                                                                             8
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                                               2019 年 2020 年
建设银 非关联            远期结    8,390.3                          4,189.6
                否                             12 月 02 09 月 30                 0       0       0      0   0.00%   51.75
行     方                汇                9                              8
                                               日        日

                                               2020 年 2020 年
工商银 非关联            远期结
                否                         0 01 月 06 03 月 31 4,200.7           0       0       0      0   0.00%    -0.09
行     方                汇
                                               日        日

                                               2020 年 2020 年
中国银 非关联            远期外    5,479.8
                否                             01 月 03 09 月 30 2,800.5         0       0       0      0   0.00% -120.91
行     方                汇                1
                                               日        日

                                   13,870.                         11,190.8
合计                                                --        --                 0       0       0      0   0.00%   -69.25
                                           2                              8

衍生品投资资金来源                自有资金

涉诉情况(如适用)                不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日
                                  2020 年 04 月 09 日
期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日
期(如有)

                                  1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止
                                  任何风险投机行为。
                                  2、公司已制定严格的《衍生品投资管理制度》,对外汇衍生品交易的操作原则、审批
                                  权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确

报告期衍生品持仓的风险分析及控 规定,控制交易风险。
制措施说明(包括但不限于市场风 3、慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构开展外汇衍生品
险、流动性风险、信用风险、操作 交易业务,规避可能产生的法律风险。
风险、法律风险等)                4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍
                                  生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,
                                  提示风险并执行应急措施。
                                  5、公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行
                                  监督检查。

已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况,对衍生
                                  不适用
品公允价值的分析应披露具体使用
的方法及相关假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 不适用
是否发生重大变化的说明

                                  公司开展外汇衍生品交易业务有利于有效规避汇率、利率等变动的风险,增强公司财
独立董事对公司衍生品投资及风险
                                  务稳健性,符合公司的经营发展需要。公司已制定《衍生品投资管理制度》及相关的
控制情况的专项意见
                                  风险控制措施,有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的


                                                                                                                             9
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                                 决策程序和信息披露义务,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
                                 因此我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务。


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用


六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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