特一药业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

     股票代码:002728                  股票简称:特一药业                    公告编号:2019-030

     债券代码:128025                  债券简称:特一转债



                             特一药业集团股份有限公司
           关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

     误导性陈述或重大遗漏。

           特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 28 日召开第四届
     董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金
     进行现金管理的议案》,同意公司使用合计不超过人民币 15,000 万元的闲置可转换公司
     债券募集资金进行现金管理,上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
     在上述额度和有效期内,资金额度可滚动使用;同意授权公司管理层在授权额度范围内
     行使该项投资决策权、签署相关文件并具体办理相关事宜;公司独立董事发表同意的意
     见,公司保荐机构国信证券股份有限公司发表同意的核查意见,前述公告内容详见公司
     于 2018 年 12 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
     报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现
     金管理的公告》(公告编号:2018-090)及相关文件。


           一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

           近日,公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了结构性存款产品合同,具
     体情况如下:

序         产品     产品      产品发      理财金额     产品                       产品
号         名称     类型      行主体      (万元)     期限                       收益

      挂钩利率                                                    产品收益=3.75%*n1/N+3.65%*n2/N,
                             中国民生银                           (0-0.20%,0.20%-4.05%),其中 n1 为
      结构性存
                  保本浮动   行股份有限              2019/7/9     挂钩标的落在 0-0.2%区间(大于等于 0 并
1     款                                    3,000
                  收益型     公司广州分              -2019/10/9   且小于 0.2%)的天数,n2 为挂钩标的落
      (SDGA1
                                行                                在 0.2%-4.05%区间(大于等于 0.2%并且
      90819)
                                                                  小于等于 4.05%)的天数,N 为成立日至
                                                      到期日或提前终止日之间(算头不算尾)
                                                      的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日
                                                      水平确定,非伦敦工作日按上一个伦敦工
                                                      作日执行的水平确定。到期日或提前终止
                                                      日第 5 个伦敦工作日的挂钩标的水平作为
                                                      到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩
                                                      标的水平。



   备注:公司与中国民生银行股份有限公司广州分行不存在关联关系。


   二、风险及应对措施


   1、风险提示


   由于各种风险因素(包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货
膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他
风险等)的存在,公司所预期的规避风险、获利等交易目标不一定能够实现。


   2、风险应对措施


   公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》及《对外投资管理制
度》的规定,对现金管理产品进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。


   (1)公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

   (2)公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要

时可以聘请专业机构进行审计。

   (3)公司审计部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各
项投资可能的风险与收益。

   (4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益

情况。
           三、对公司日常经营的影响

           公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下,
     使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常
     开展和公司日常经营,不存在变相改变募集资金用途的情况,同时可以提高资金使用效
     率,获得一定的收益,为公司及股东谋取更多的回报。

           四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

                                    理财金
序       产品      产品    产品发              产品                        产品                    实际
                                    额(万
号       名称      类型    行主体              期限                        收益                    收益
                                      元)
     招商银                招商银
                                                                                                 本金全部
     行结构       保本浮   行股份
                                             2018/6/28    保底利率为 1.35%(年化),浮动利率范围   收回,获得
1    性存款       动收益   有限公   8,000
                                             -2018/9/26   为 0 或 3.07%(年化)                  收益 87.19
     CFS0027      型       司江门
                                                                                                   万元
     2                      分行

                                                          产品收益=4.75%*n1/N+4.65%*n2/N,其
                                                          中 n1 为挂钩标的落在 0-0.03%区间(大
                                                          于等于 0 并且小于 0.03%)的天数,n2
                                                          为挂钩标的落在 0.03%-3.85%区间(大
                           中国民
     挂钩利                                               于等于 0.03%并且小于等于 3.85%)的
                           生银行                                                                本金全部
     率结构       保本浮                                  天数,N 为成立日至到期日或提前终止
                           股份有            2018/6/29                                           收回,获得
2    性存款       动收益            3,000                 日之间(算头不算尾)的实际天数。挂
                           限公司            -2018/9/28                                          收益 34.78
     (SDGA1       型                                      钩标的按当个伦敦工作日水平确定,非
                           深圳分                                                                  万元
     80091)                                               伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的
                             行
                                                          水平确定。到期日或提前终止日第 5 个
                                                          伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日
                                                          或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水
                                                          平。

     GS 民 生
     银 行 综
                  保本并   中国民
     合 财 富                                                                                    本金全部
                  获得高   生银行
     管 理 服                                2018/6/28                                           收回,获得
                  于同期   股份有
3    务 业 务                       8,000    -2018/12/2          基准收益率:5.33%(年化)         收益
                  定期存   限公司
     (2018 年                                    8                                               215.53 万
                  款的收   深圳分
     第     587                                                                                     元
                  益         行
     期 )( 对
     公)
     挂钩利       保本浮   中国民            2018/6/28
4    率结构       动收益   生银行   5,000    -2018/12/2   产品收益=4.95%*n1/N+4.85%*n2/N,其     本金全部
     性存款       型       股份有                8        中 n1 为挂钩标的落在 0-0.04%区间(大   收回,获得
    (SDGA              限公司                           于等于 0 并且小于 0.04%)的天数,n2         收益
    180151D             深圳分                           为挂钩标的落在 0.04%-4.15%区间(大     121.58 万
    )                   行                              于等于 0.04%并且小于等于 4.15%)的          元
                                                         天数,N 为成立日至到期日或提前终止
                                                         日之间(算头不算尾)的实际天数。挂
                                                         钩标的按当个伦敦工作日水平确定,非
                                                         伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的
                                                         水平确定。到期日或提前终止日第 5 个
                                                         伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日
                                                         或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水
                                                         平。

    招 商 银            招商银
                                                                                                本金全部
    行 结 构   保本浮   行股份            2018/9/27
                                                         保底利率为 1.35%(年化),浮动利率范围   收回,获得
5   性 存 款   动收益   有限公   8,000    -2018/12/2
                                                                为 0 或 2.55%(年化)           收益 77.79
    CFS0031    型       司江门            7
                                                                                                     万元
    2                   分行

                                                         产品收益=4.40%*n1/N+4.30%*n2/N,其
                                                         中 n1 为挂钩标的落在 0-0.04%区间(大
                                                         于等于 0 并且小于 0.04%)的天数,n2
                                                         为挂钩标的落在 0.04%-5.85%区间(大
                        中国民
    挂钩利                                               于等于 0.04%并且小于等于 5.85%)的
                        生银行                                                                  本金全部
    率结构     保本浮                                    天数,N 为成立日至到期日或提前终止
                        股份有                2019/1/2                                          收回,获得
6   性存款     动收益            2,000                   日之间(算头不算尾)的实际天数。挂
                        限公司            -2019/7/2                                             收益 42.65
    (SDGA     型                                        钩标的按当个伦敦工作日水平确定,非
                        广州分                                                                       万元
    190006)                                             伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的
                         行
                                                         水平确定。到期日或提前终止日第 5 个
                                                         伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日
                                                         或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水
                                                         平。


                                                         产品收益=4.50%*n1/N+4.40%*n2/N,其
                                                         中 n1 为挂钩标的落在 0-0.04%区间(大
                                                         于等于 0 并且小于 0.04%)的天数,n2
                                                         为挂钩标的落在 0.04%-5.75%区间(大
                        中国民
    挂钩利                                               于等于 0.04%并且小于等于 5.75%)的     本金全部
                        生银行
    率结构     保本浮                                    天数,N 为成立日至到期日或提前终止     收回,获得
                        股份有                2019/1/3
7   性存款     动收益            10,000                  日之间(算头不算尾)的实际天数。挂     收益
                        限公司            -2019/7/3
    (SDGA     型                                        钩标的按当个伦敦工作日水平确定,非     218.19 万
                        深圳分
    190013)                                             伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的     元
                         行
                                                         水平确定。到期日或提前终止日第 5 个
                                                         伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日
                                                         或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水
                                                         平。
     招商银              招商银
                                                                                              本金全部
     行结构     保本浮   行股份
                                          2019/1/4     保底利率为 1.55%(年化),浮动利率范围   收回,获得
8    性存款     动收益   有限公   3,000
                                          -2019/7/4    为 0.00%或 2.35%(年化)               收益 58.02
     CFS0033    型       司江门
                                                                                                万元
     4                   分行

                                                       产品收益=3.95%*n1/N+3.85%*n2/N,其
                                                       中 n1 为挂钩标的落在 0-0.20%区间(大
                                                       于等于 0 并且小于 0.20%)的天数,n2
                                                       为挂钩标的落在 0.20%-4.00%区间(大
                         中国民
     挂钩利                                            于等于 0.20%并且小于等于 4.00%)的
                         生银行
     率结构     保本浮                                 天数,N 为成立日至到期日或提前终止
                         股份有           2019/7/4
9    性存款     动收益            9,000                日之间(算头不算尾)的实际天数。挂         -
                         限公司           -2019/10/8
     (SDGA     型                                     钩标的按当个伦敦工作日水平确定,非
                         深圳分
     190803)                                          伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的
                          行
                                                       水平确定。到期日或提前终止日第 5 个
                                                       伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日
                                                       或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水
                                                       平。

     招商银
     行挂钩
     黄金三              招商银
     层区间     保本浮   行股份
                                          2019/7/4
10   三个月     动收益   有限公   3,000                1.35%或 3.85%或 4.05%(年化)              -
                                          -2019/10/8
     结构性     型       司江门
     存款                分行
     (TH000
     254)

                                                       产品收益=3.75%*n1/N+3.65%*n2/N,
                                                       (0-0.20%,0.20%-4.05%),其中 n1 为
                                                       挂钩标的落在 0-0.2%区间(大于等于 0
                                                       并且小于 0.2%)的天数,n2 为挂钩标
                         中国民
     挂钩利                                            的落在 0.2%-4.05%区间(大于等于 0.2%
                         生银行
     率结构     保本浮                                 并且小于等于 4.05%)的天数,N 为成
                         股份有           2019/7/9
11   性存款     动收益            3,000                立日至到期日或提前终止日之间(算头         -
                         限公司           -2019/10/9
     (SDGA     型                                     不算尾)的实际天数。挂钩标的按当个
                         广州分
     190819)                                          伦敦工作日水平确定,非伦敦工作日按
                          行
                                                       上一个伦敦工作日执行的水平确定。到
                                                       期日或提前终止日第 5 个伦敦工作日的
                                                       挂钩标的水平作为到期日或提前终止日
                                                       前剩余天数的挂钩标的水平。
   五、备查文件

   1、公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订的《中国民生银行结构性存款产
品合同》
    特此公告。
                                                   特一药业集团股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2019 年 7 月 11 日

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