富煌钢构:关于非公开发行股票募集资金投资项目涉及补充披露事项的公告

安徽富煌钢构股份有限公司
 关于非公开发行股票募集资金投资项目涉及补充披露事项
                                   的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月28日收到中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)就公司2015年度非公开发行
股票申请文件出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(153240
号)(以下简称“反馈意见”)。根据反馈意见的要求,公司现就本次非公开发
行股票募集资金投资项目涉及事项补充披露如下:
    一、关于公司本次非公开发行募投项目投资内容、投资明细及数额的测算
依据和过程
    公司本次募投项目为智能机电一体化钢结构生产线建设项目、多材性实木工
艺门生产线建设项目、木门渠道营销体系建设项目,项目具体投资内容、投资明
细及数额的测算依据和测算过程如下:
    (一)智能机电一体化钢结构生产线建设项目具体投资内容、投资明细及
数额的测算依据和测算过程
    1、项目投资内容
  序号                        项         目                   数 值
   1     项目产品(重型钢构件)达产年销售量(吨)                120,000
   2     项目投资指标
  2.1    项目总投资(万元)                                    57,526
  2.2    新增建设投资(万元)                                  43,274
  2.3    流动资金(万元)                                      14,252
    2、项目投资明细
      本项目建设投资43,274万元,明细如下:
                            建筑                    安装     其他
              工程或                 设备购置费                       合 计
序号                      工程费                  工程费     费用
            费用名称                 (万元)                         (万元)
                          (万元)                (万元) (万元)
1        工程费用         15,020      18,706        937       -        34,663
1.1      主体工程         12,277     17,225.58      862       -        30,365
1.1.1    智能车间         9,821.60   13,630.65      682       -       24,134.25
1.1.2    智能下料车间     2,455.40    3,594.92      180       -       6,230.32
1.2      辅助设施           103         900         45        -        1,048
1.2.1    变配电工程        27.20        300         15        -        342.20
1.2.2    气站泵房          27.20        200         10        -        237.20
1.2.3    堆场                -          400         20        -
1.2.4    车间内办公区      48.6          -           -        -        48.60
1.3      公用工程          1,620        320         17        -        1,957
1.3.1    综合管网           60           -           -        -
1.3.2    厂区给排水系统     750          -           0        -
1.3.3    消防及安全工程      -          50           3        -
1.3.4    总图及绿化工程     150          -           -        -
1.3.5    厂区道路           660         270         14        -
1.4      服务性工程         900         260         13        -        1,173
1.4.1    办公区             600         260         13        -
1.4.2    附属工程           300          -           -        -
1.5      厂外工程           120          -           -        -         120
1.5.1    围墙               120          -           -        -
         工程建设其他费
2                            -           -           -      6,550      6,550
         用
2.1      建设单位管理费      -           -           -       100         100
2.2      水增容及电贴费      -           -           -       100         100
2.3      土地使用权          -           -           -      6,000      6,000
2.4      勘查设计费          -           -           -       100         100
2.5      产品研究开发费      -           -           -       100         100
2.6      工程招投标费用      -           -           -       100         100
         其他建设相关费
2.7                          -           -           -        50         50
         用
3          预备费                   -               -          -       2,061       2,061
3.1        基本预备费(5%)           -               -          -       2,061       2,061
3.2        涨价预备费               -               -          -         -           -
4          建设投资合计           15,020     18,705.60        937      8,611       43,274
           比例(%)              34.71%       43.23%        2.17%     19.90%      100%
      3、投资数额的测算依据和测算过程
      (1)投资数额估算主要依据
      ①建筑工程投资参照2014年12月份本地同类建筑工程进行测算及调整。
      ②建材价格参照合肥市2014年12月份市场资料。
      ③设备价格根据设备厂家报价测算,设备运杂费参考相关行业定额的估价,
其它费用按国家有关部门的相关规定执行。
      ④建筑工程费用依据本地块实际情况进行工程造价估算。
      ⑤征地300亩,按20万元/亩计算。
      ⑥流动资金采用分项详细估算法进行估算,根据产品生产、原材料储备等需
要,并考虑产品销售情况和应收账款、应付账款收支状况,参照行业平均水平,
估算出项目达产年需流动资金14,252万元。
      (2)主要建筑工程测算依据和测算过程
                                             金额
    编号               项目名称                                       计算依据
                                           (万元)
一、土建工程
                                                        土方:20万平方×1.7米=34万方土
      1                  土方               2,040
                                                        单价:用土费+运输费+平整硬化费=60元/
                                                        方
                                                        场地硬化用碎石:
                                                        15万平方×0. 5米=7.5万方
      2                场地硬化
                                                        单价:材料费+运输费+施工=100元/方
                                                        3:7灰土:15万平方×0.7米=10.5万方
      3                3:7 灰土             1,260
                                                        单价:用土费+运输费+施工=120元/方
                                               地坪混凝土:15万平方×0.25米=3.75万方
   4              硂硬化路面         1,125
                                               单价:材料费+运输费+施工=300元/方
                                               排洪沟:920米(综合)含毛石、挡土等
   5            排洪沟(系统)        736
                                               单价:材料费+运输费+施工=8,000元/米
                   塘口淤泥                    塘口淤泥清除:7万平方米
   6
                     清除                      单价:材料费+运输费+施工=50元/平方米
                                               设备基础土建:95个子项
                   设备基础
   7
                     土建                      单价:材料费+运输费+施工=5万元/平方米
                小计                 6,736
二、公用工程
                                               排水系统:15万平方米
   1            厂区内排水系统        750
                                               单价:材料费+运输费+施工=50元/平方米
   2               综合管网
   3                   绿化
                                               园区物流道路总面积约2.2万平方米
   4               厂区道路
                                               单价:300元/平方米
                小计                 1,620
                                               围墙:1,500米
   三                  围墙
                                               单价:材料费+运输费+施工=800元/平方米
                                               34万方,20万平方×1.7米=34万方,均转
   四              购场费用         1,145.80   让费6.7元/立方米;机械运输费20元/立方
                                               米;均压实平整费为7元/立方米
                   5 号厂房         1,335.00
   五                                          5.65万平方米,300元/平方米
                   6 号厂房          360.00
                小计                1,695.00
   六              附属工程           300      含停车场、保安室等
七、建筑物
                                               厂房建筑费:建筑面积=10,800平方米
   1         智能下料中心车间厂房     540
                                               单价:500元/平方米
                                               厂房建筑费:建筑面积=43,200平方米
   2         智能车间厂房            2,160
                                               单价:500元/平方米
                                               建筑面积=1,620平方米
   3         车间办公室建筑物        48.60
                                               单价:300元/平方米
                                               建筑面积=340平方米
   4         配电室建筑物            27.20
                                               单价:800元/平方米
                                                  建筑面积=340平方米
       5       气站房建筑物            27.20
                                                  单价:800元/平方米
                                                  建筑面积=10,000平方米
       6       办公等附属设施
                                                  单价:600元/平方米计价
                 小计                  3,403
                    总计              15,020
       (3)拟购主要设备测算依据和测算过程
                                                   金额           金额          金额
 编号                    名称         台数                                    (美元,万
                                              (人民币,万元) (欧元,万元)
                                                                                元)
一、生产设备
(一)智能下料车间
  1        数控火焰切割机              5            80                 -          -
  2        钢板复合加工中心            2            -            213.14        277.08
  3        小件铣边机                  4           280                 -          -
  4        套丝机                      2            10                 -          -
  5        弯筋机                      2            6                  -          -
  6        隔板组立机                  2            6                  -          -
  7        车间内部 20 吨行车          2           140                 -          -
  8        车间内部 10 吨行车          6           300                 -          -
  9        车间内部 5 吨半跨行车       16          560                 -          -
  10       堆场 20 吨行车              4           280                 -          -
           GS/Z-4000 板材火焰切割机    3                               -          -
           QC11Y-25×2500 剪板机       4                               -          -
  11       Z3050 摇臂钻                15          150                 -          -
           Z3080 摇臂钻                3                               -          -
           PD16 平面钻                 4                               -          -
  12       坡口切割机                  10           -              2.1          2.73
  13       冲孔机                      2            -              4.2          5.46
                    小计               86         1,812          219.44        285.27
                    合计               86        3,594.92              -         -
(二)智能车间
  1        数控火焰切割机              6           150                 -          -
  2    数控相贯线切割机               2       100        -         -
  3    板条双面铣边机                 2       600
  4    H 型钢自动焊接线(进口)       2        -        336      436.8
       箱型钢构件生产线<组立、打底
  5                                   1       280        -         -
       焊、盖面焊>装备
  6    电渣焊机                       6       360        -         -
       焊接机器人
  7                                   4        -       84.00     109.20
       (含自动化移动工装)
  8    机器人自动锁口机               1        -       73.61     95.70
  9    H 型钢三维钻、锯联合(进口) 1          -       93.48     121.52
  10   龙门三维钻(进口)             1        -       83.91     109.08
  11   端铣机                         2       100        -         -
  12   抛丸机(台湾)                 2        -        140       182
  13   喷砂房一套                     1       100        -         -
  14   喷涂车间环保措施费                     200        -         -
  15   工装用材(摆放和拼装台)               100        -         -
  16   车间内部 75 吨行车             2       500        -         -
  17   车间内部 50 吨行车             3       420        -         -
  18   车间内部 32 吨行车             6       600        -         -
  19   车间内部 10 吨行车             6       480        -         -
  20   车间内部 10 吨半跨行车        24      1,440       -         -
  21   CO2 气保焊                    100      150        -         -
  22   构件成品出料场 32 吨行车      10      1,000       -         -
  23   埋弧焊机                      10       32         -         -
  24   直流焊机                      30       15         -         -
  25   螺柱焊机                       6       48         -         -
  26   自动喷涂线                     1        -        14.0      18.2
  27   信息化管理软件                 1        -        8.4      10.92
  28   自动翻转机                     4        -        20.2     26.21
  29   钢管坡口切割机                 4        -        2.5       3.28
                小计                 238     6,675     856.10   1,112.90
                合计                 238   13,630.65     -         -
(三)堆场
  1               32 吨龙门吊         4       400        -         -
                   小计                    4           400              -             -
(四)物流配送
    1              63 吨电轨车             6           150              -             -
    2              20 吨电轨车             6           60               -             -
    3              5 吨小件叉车            3           60               -             -
                   小计                   15           270              -             -
(五)                 气站泵房                        200              -             -
(六)                  配电房                         300              -             -
(七)            消防及安全设备                       50               -             -
(八)                 办公设备                        260              -             -
                   合计                                         18,705.60
二、设备安装费(设备总金额 5%计)
                  总    计                                       19,643
        (二)多材性实木工艺门生产线建设项目具体投资内容、投资明细及数额
的测算依据和测算过程
    1、项目投资内容
    序号                             项           目                         数 值
    1    项目产品达产年销售量
    1.1      高档实木工艺门(套)                                           100,000
    1.2      中档实木工艺门(套)                                           100,000
             合   计                                                        200,000
    2    项目投资指标
    2.1      项目总投资(万元)                                               34,150
    2.2      新增建设投资(万元)                                             29,812
    2.3      流动资金(万元)                                                  4,338
    2、项目投资明细
    本项目建设投资29,812万元,明细如下:
              工程或      建筑
 序号                                设备购置费    安装工程费   其他费用      合     计
            费用名称      工程费
1           工程费用         9,244   13,807.04         691         -          23,742
1.1     主体工程    7,088     12,962.04   648     -      20,698
    1#联合生
1.1.1              2,867.12   5,184.82    259     -     8,310.94
    产车间
    2#联合生
1.1.2              4,208.28   7,777.22    389     -     12,374.50
    产车间
1.1.3   通道         9.60         -        -      -       9.60
1.1.4   烘干房       3.00         -        -      -       3.00
1.2     辅助设施      0          50       3       -        53
    化验检测
1.2.1   设备及仪      -          50        3      -        53
    器
1.3     公用工程    1,557        495      25      -      2,077
    变配电系
1.3.1                17          195      10      -       222
    统工程
    厂区给排
1.3.2                500         100       5      -       605
    水系统
    消防、安
1.3.3   全综合管     450         100       5      -       555
    网工程
    总图及绿
1.3.4                50          100       5      -       155
    化工程
1.3.5   厂区道路     540          -        -      -       540
    服务性
1.4                  519         300      15      -       834
    工程
1.4.1   办公区       300         300      15      -       615
1.4.2   附属工程     219          -        -      -       219
1.5     厂外工程     80           -       -       -        80
1.5.1   围墙         80           -       -       -        80
    工程建设
2                     -           -       -     4,650    4,650
    其他费用
    建设单位
2.1                   -           -        -     100      100
    管理费
    水增容及
2.2                   -           -        -     100      100
    电贴费
    土地使用
2.3                   -           -        -    4,000     4,000
    权
    勘查设计
2.4                   -           -        -     100      100
    费
2.5     产品研究      -           -        -     100      100
           开发费
           招投标费
2.6                          -               -            -          150
           用
           其他建设
2.7                          -               -            -          100
           相关费用
3          预备费            -               -            -         1,420        1,420
           基本预备
3.1                          -               -            -         1,420        1,420
           费(5%)
           涨价预备
3.2                          -               -            -           -               -
           费
           建设投资
4                          9,244       13,807.04         691        6,070       29,812
           合计
      比例(%)            31.01%        46.31%         2.32%       20.36%       100%
      3、投资数额的测算依据和测算过程
      (1)投资数额估算主要依据
      ①建筑工程投资参照2014年12月份本地同类建筑工程进行测算及调整。
      ②建材价格参照合肥市2014年12月份市场资料。
      ③设备价格根据设备厂家报价测算,设备运杂费参考相关行业定额的估价,
其它费用按国家有关部门的相关规定执行。
      ④建筑工程费用依据本地块实际情况进行工程造价估算。
      ⑤征地200亩,按20万元/亩计算。
      ⑥流动资金采用分项详细估算法进行估算,根据产品生产、原材料储备等需
要,并考虑产品销售情况和应收账款、应付账款收支状况,参照行业平均水平,
估算出项目生产期年均需流动资金4,338万元。
      (2)建筑工程测算依据和测算过程
    编号        项目名称           金额(万元)                   计算依据
一、土建工程
                                                   土方:13.4万平方×1.7米=24万方土
      1             土方
                                                   单价:用土费+运输费+平整硬化费=55元/方
                                                   场地硬化用碎石:10万平方×0. 5米=5万方
      2         场地硬化
                                                   单价:材料费+运输费+施工=150元/方
                                         3:7灰土:10万平方×0.7米=7万方
   3           3:7 灰土         840
                                         单价:用土费+运输费+施工=120元/方
                                         地坪混凝土:10万平方×0.25米=2.5万方
   4          硂硬化路面        750
                                         单价:材料费+运输费+施工=300元/方
                                         排洪沟:800米(综合)含毛石、挡土等
   5            排洪沟
                                         单价:材料费+运输费+施工=8,000元/米
               塘口淤泥                  塘口淤泥清除:3万平方米
   6
                 清除                    单价:材料费+运输费+施工=80元/平方米
               设备基础                  设备基础土建:95个子项
   7
                 土建                    单价:材料费+运输费+施工=5万元/平方米
         小计                  4,655
二、公用工程
             厂区内排水系                排水系统:10万平方米
   1
                   统                    单价:材料费+运输费+施工=50元/平方米
             综合管网、消
   2
             防、安全
   3             绿化
                                         园区物流道路总面积约1.2万平方米
   4           厂区道路         540
                                         单价:450元/平方米
         小计                  1,540
   三          厂外工程
                                         围墙:1,000米
   1             围墙
                                         单价:材料费+运输费+施工=800元/平方米
         小计
                                         24万方,13.4万平方×1.8米=24万方土;均转
   四          购场费用        928.80    让费6.7元/立方米;机械运输费25元/立方米;
                                         均压实平整费为7元/立方米
         小计                 928.80
   五          附属工程         208      含停车场、保安室等
六、建筑物
             1#车间、2#车
             间、通道、烘                合计5.702万平方米,1#车间、2#车间、烘干
   1         干房、配电房、   1,832.60   房、值班室按300元/平方,通道按200元/平方,
             值班室、办公                配电房、办公用房按500元/平方。
             用房等
   (3)拟购主要设备测算依据和测算过程
                                                     金额             金额
 序号                  设备名称       台数
                                               (人民币, 万元)   (欧元,万元)
一、车间
(一)复合木门门扇
  1        多片锯                      1              -               26.70
  2        电子开料锯                  3              -               18.04
  3        木门 20 层压机生产线        1              -              171.72
  4        木门多层压机生产线冷却架    1              -               19.33
  5        单板双刀自动剪切机          1              -               11.75
  6        单板横切机                  1              -               1.83
  7        横向自动单板拼接机          1              -
  8        冷压机                      6             48                 -
  9        横截锯                      4             32                 -
  10       精密推台锯                  3             24                 -
  11       木门定厚砂光线              4              -               28.09
  12       木门定厚砂光线翻转装置      2             30                 -
  13       短周期热压生产线            1             380                -
  14       门扇定尺封边生产线          1              -
  15       门扇双端铣规方线            1             480                -
  16       封边机                      1              -
  17       UV 辊涂线                   1             300                -
  18       琴键砂光机                  1              -
  19       UV 辊涂线用砂光机           2              -               28.09
  20       门扇异型砂光机              1              -               25.51
  21       门扇锁孔合页开槽生产线      3              -               40.44
  22       木单板着色线                1              -
  23       木单板底漆线                1              -
  24       自动木皮砂光机              1              -               11.50
  25       收放卷机                    1              -               4.30
  26       木线条                          -          -
  27       自动铣型砂光机              1              -               23.66
  28       真空覆膜机                  1              -
  29       木门自动喷涂生产线-面漆     1              -
  30       全自动包装生产线            1              -               71.7
  小计                                48            1,294            992.66
(二)门框(套)加工
  1      门框封边生产线               1           88.5            -
  2      门框定尺五金孔生产线         1            -
  3      L 型线条封边机               1            -            7.79
  4      四面刨                       1            -            6.40
  5      包覆机                       2            -            18.51
  6      线条切角机                   3            -            7.20
 小计                                 9           88.5         104.90
(三)拼装木门加工
  1      门挺封边生产                 1            -            12.69
  2      门挺铣型后封边               1            -
  3      冒头加工                     1            -            51.50
  4      门挺加工                     1            -            61.50
                  小计                3            -           163.69
(四)实木窗
  1      定制化欧式窗的自动化生产线   1            -
小计                                  1            -
(五)刀具刃磨
         硬质合金圆锯片齿顶齿面全自
  1                                   1            -            6.95
         动数控刃磨机
  2      中央吸尘                     1            -            57.36
小计                                  2            -            64.31
(六)辅助设备
 二      检测设备
 三      配电室
 四      消防及安全设备
 五      总图及绿化工程
 六      厂区给排水
 七      办公设备
 八      总计(人民币,万元)                      13,807.04
 九      设备安装费(5%)                         690.35
       (三)木门渠道营销体系建设项目具体投资内容、投资明细及数额的测算
依据和测算过程
       1、项目投资内容
  序号                   项目             投资金额(万元)                   比例
    1               渠道建设费                    1,103                      20.05%
    2            总部仓储中心建设                  500                       9.10%
    3             市场宣传和推广              3,173.54                       57.70%
    4             营销队伍建设费                  723.46                     13.15%
                  合计                            5,500                      100%
    2、投资数额的测算依据和测算过程
    (1)渠道建设费
       类别                   项目         内容            具体明细             金额(万元)
                                                     500元/平方米*200平方米
                                          省级店
                                                     *10个
                     专卖店
                                                     300元/平方米*100平方米
  销售终端                                市县店
                                                     *150个
                     合肥直营店投入                  3店*80万+家装80万
                     终端店面样品支持                25樘/店*500元*160店
合肥营销总部房                                       房租10,000/月*28+办公
                     房租、办公设备等
租及办公设备                                         设备50,000
       小计                                                                           1,103
    (2)总部仓储中心建设
    总部仓储中心建设费用 500 万。
    (3)市场宣传和推广
    类 别                                      内 容                        金额(万元)
经销商会务费用           经销商会议费、客户招费待、培训会议费、招商会议费
展会                     2次北京展+1次广州建博会
品牌策划等费用           品牌咨询策划 、广告片、OA订单系统和企业宣传片制
                         作及资料等费用
广告推广费               电视广告、高速户外广告、网络杂志等                      2,409.54
 小计                                                                            3,173.54
    (4)营销队伍建设费
                    类别                                      金额(万元)
                   人员工资                                      485.50
              营销人员出差费用
                营销人员通信费                                   13.96
                     合计                                        723.46
    二、补充流动资金的测算依据和测算过程
           公司本次非公开发行股票募集资金 1.5 亿元用于补充流动资金,将主要用于
     补充发行人未来三年日常经营所需的营运资金缺口。在发行人业务保持正常发展
     的情况下,未来三年,发行人日常经营需补充的营运资金规模采用营业收入百分
     比法进行测算。经营性流动资产选取应收账款、预付账款、应收票据和存货,经
     营性流动负债选取应付账款、预收账款及应付票据。营运资金=经营性流动资产
     -经营性流动负债。
           1、营业收入测算及测算依据
           (1)公司选择 2012 年-2014 年复合增长率 6%作为预测未来营业收入增长率
           报告期内公司营业收入增长情况:
                                                                                单位:万元
              项目            2014 年度               2013年度               2012年度
            营业收入         183,481.46              187,330.03              162,232.43
           同比增长率          -2.05%                  15.47%                  14.65%
           复合增长率                                  6.35%
           公司主要原材料为钢材,包括钢板、型钢、焊管等,上述原材料成本占公司
     产品成本 65%左右。由于受到国内宏观经济增长放缓的影响,钢材价格下跌较多,
     公司产品销售单价下滑较大,在产量相对稳定的情况下营业收入有所下降。公司
     本次选择 6%作为预测未来三年营业收入的增长率。
           (2)本次补充流动资金的测算过程中经营性应收(应收账款、预付账款及应
     收票据)、应付(应付账款、预收账款及应付票据)及存货科目使用 2014 年末各会
     计科目占 2014 年度营业收入的比例作为预测期测算依据
           2012 年-2014 年末,公司经营性应收(应收账款、预付账款及应收票据)、应
     付(应付账款、预收账款及应付票据)及存货科目对流动资金的占用情况如下:
                                                                                 单位:万元
                                        占营业                    占营业                  占营业
                         2014 年度                 2013 年度                 2012 年度
           项目                         收入比                    收入比                  收入比
                         /2014 年末                /2013 年末                /2012 年末
                                          例                        例                        例
营业收入                183,481.46             -   187,330.03            -   162,232.43            -
应收票据                   5,697.96       3.11%      6,611.25      3.53%       1,403.00       0.86%
应收账款                  67,149.26     36.60%      52,698.49     28.13%      38,210.26   23.55%
预付款项                     4,537.29       2.47%         1,334.33     0.71%        1,620.17      1.00%
存货                       111,193.95      60.60%        85,896.41    45.85%       61,516.93   37.92%
各项经营性流动资产合计     188,578.46     102.78%       146,540.48    78.23%   102,750.36      63.34%
应付票据                    63,267.51      34.48%        27,531.77    14.70%       26,366.25   16.25%
应付账款                    41,571.31      22.66%        43,970.95    23.47%       33,026.46   20.36%
预收款项                     2,621.83       1.43%         2,601.67     1.39%        7,414.39      4.57%
各项经营性流动负债合计     107,460.65      58.57%       74,104.39     39.56%       66,807.10   41.18%
营运资金(经营性流动资产
                           81,117.81       44.21%       72,436.09     38.67%       35,943.26   22.16%
-经营性流动负债)
           2012 年-2014 年末,公司经营性应收(应收账款、预付账款及应收票据)、应
       付(应付账款、预收账款及应付票据)及存货科目所形成的营运资金占营业收入的
       比例分别为 22.16%、38.67%和 44.21%,呈逐年上升趋势,主要系公司业务稳步
       发展,订单数量、存货规模不断提升,公司根据行业、政策和经济发展环境以及
       自身经营状况的发展,实时对公司的应收票据是否持有到期兑付、背书或贴现,
       应收账款信用期调整,应付账款和预付账款的付款进度、原材料的配置、产成品
       的生产计划,合同条款规定的预收账款比例,是否使用应付票据结算等经营政策
       进行调整。因此,2014 年末上述各会计科目对公司的流动资金占用情况更贴近
       公司当前的实际经营状况。本次补充流动资金的测算过程中经营性应收(应收账
       款、预付账款及应收票据)、应付(应付账款、预收账款及应付票据)及存货科目
       使用 2014 年末各会计科目占 2014 年度营业收入的比例作为预测期测算依据,符
       合公司的实际经营状况。
           2、本次补充流动资金的具体测算过程
           假设各项经营性应收(应收账款、预付账款及应收票据)、经营性应付(应
       付账款、预收账款及应付票据)及存货占营业收入比例维持 2014 年水平不变,
       则公司流动资金需求测算如下表:
                                                                                     单位:万元
                                             占营业       2015 年度    2016 年度       2017 年度
                              2014 年度
              项目                           收入比      /2015 年末    /2016 年末      /2017 年末
                              /2014 年末
                                               例          (E)         (E)           (E)
   营业收入                  183,481.46             -    194,490.35    206,159.77      218,529.35
   应收票据                    5,697.96       3.11%        6,039.84      6,402.23        6,786.36
   应收账款                   67,149.26      36.60%       71,178.22     75,448.91       79,975.84
   预付款项                    4,537.29       2.47%        4,809.53      5,098.10        5,403.98
存货                       111,193.95    60.60%   117,865.59   124,937.52   132,433.77
各项经营性流动资产合计     188,578.46   102.78%   199,893.17   211,886.76   224,599.96
应付账款                    63,267.51    34.48%    67,063.56    71,087.37    75,352.62
应付票据                    41,571.31    22.66%    44,065.59    46,709.52    49,512.10
预收款项                     2,621.83     1.43%     2,779.14     2,945.89     3,122.64
各项经营性流动负债合计     107,460.65   58.57%    113,908.29   120,742.79   127,987.35
营运资金(经营性流动资产
                           81,117.81    44.21%    85,984.88    91,143.97    96,612.61
-经营性流动负债)
净流动资金本期增加额                -         -     4,867.07     5,159.09     5,468.64
       注:1、各经营性流动资产及经营性流动负债科目的预测值等于该科目占销售收入百分
  比乘以销售收入预测值;2015 年销售收入预测值以 2014 年为基数乘以(1+6%)确定,以
  此类推。
       2、上述预计营业收入不代表发行人的盈利预测或业绩承诺,投资者不应依据上述预计
  营业收入进行投资决策,投资者依据上述预计营业收入进行投资决策而造成损失的,发行人
  不承担赔偿责任。
       根据以上测算,公司2015年-2017年营业收入增加所形成的营运资金需求约
  为15,494.80万元,本次募集资金1.5亿元,用于补充流动资金。
       三、关于公司本次非公开发行募集投资项目的相关风险
       公司在《2015 年度非公开发行股票预案》中对与本次股票发行相关的经济
  周期及宏观政策风险、募投资金投资项目风险、原材料价格波动风险、应收账款
  回收风险、偿还债务的风险、净资产收益率下降的风险、经营扩大带来的管理风
  险等进行了披露,现结合公司基本情况从资金、技术、人才、风控、运营经验等
  方面,就各募投项目面临的风险补充披露如下:
       1、资金风险
       本次募集资金投资项目投资规模大,项目建设期较长,短期内经营活动产生
  的现金流入较少,如果募集资金不能及时到位或发生其他不确定性情况,可能会
  对项目的投资回报和公司的预期收益产生不利影响。此外,如果本次募集资金不
  能足额募集,公司将使用自有资金或通过银行融资等渠道解决项目资金所需,这
  将给公司带来较大的资金压力,同时可能因财务费用的提升而给公司业绩带来不
  利影响。
       2、技术风险
       公司本次募集资金投资项目生产线在国际上已属于成熟技术,公司经反复论
证技术可行,但上述技术在本公司尚属首次应用,如不能充分消化吸收相关技术,
生产工人不能熟练掌握,将会使公司本次募集资金投资项目达不到的预期效果。
    3、人才风险
    人才是企业发展的根本保障,人才队伍的建设对公司的发展至关重要,公司
十分重视人才的引进和培养。但随着公司快速发展和募集资金投资项目的建设,
生产规模会迅速扩大,将大量需要生产、管理、营销、技术等各方面的人才。若
公司在下一步发展中,不能够进一步充实合格人才,或发生核心技术人员或熟练
技工流失,将对公司的生产经营造成一定影响。
    4、风险控制风险
    公司自成立以来一直以较快的速度发展,经营规模不断扩大,本次发行募集
资金投资项目的实施将促进公司业务快速发展,同时资产规模大幅增长,这将增
加公司的经营决策难度和风险控制风险。如果公司的管理制度及风险控制制度未
能随公司规模扩大及时调整完善,将直接影响公司的发展速度、业绩水平以及公
司在资本市场的形象,进而削弱公司的市场竞争力。
    5、运营风险
    本次募投项目将进一步提升公司在重型钢构和实木复合门行业的布局,项目
的成功与否很大程度上依赖于公司的成功运营管理,包括但不限于对人力资源、
服务质量和效率、财务和供应链等方面的持续管理和改进。如果本公司未能根据
募投项目的实施进度及时提高相关部门的运营效率,使得相关业务无法顺利开展、
运营成本超过预期、运营效率和质量未达要求等情形,则可能会对本次募投项目
的经营业绩产生负面影响,从而影响本次募投项目的收益和盈利能力。
    特此公告。
                                        安徽富煌钢构股份有限公司董事会
                                                 2016年2月26日

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