汇洁股份:2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

股票代码:002763           股票简称:汇洁股份         公告编号:2020-040



                   深圳汇洁集团股份有限公司
      2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发布的《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告
[2012]44 号)和深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》、《深交所上市公司信息披露公告格式第 21 号:
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳汇洁
集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2020 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳汇洁集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2015]963 号)核准,公司于 2015 年 6 月 2 日首
次公开发行人民币普通股,发行人民币普通股(A 股)5,400 万股,发行价格为
13.10 元/股,共募集资金总额为人民币 707,400,000.00 元,扣除保荐费、承销
费等发行费用 46,159,120.44 元后,实际募集资金净额为人民币 661,240,879.56
元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验,并出具信会师报字[2015]第 114301 号《验资报告》。公司对
募集资金进行了专户存储。本次公开发行募集资金计划用于江西生产基地建设项
目、信息系统建设项目及补充流动资金项目。
    上述募集资金总额人民币 707,400,000.00 元,扣除保荐费及承销费人民币
37,380,000.00 元后实际收到募集资金金额人民币 670,020,000.00 元(含待支付
发行费用 8,779,120.44 元),已由国信证券股份有限公司于 2015 年 6 月 5 日汇
入公司募集资金专用账户。
    截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金使用金额及当前余额如下表所示:

                        项目                        金额(人民币元)

一、实际收到募集资金金额                                   670,020,000.00

  减: 发行上市费用                                           8,779,120.44

二、募集资金净额                                           661,240,879.56

  减:累计使用募集资金金额                                 654,012,575.19

    其中:以前年度已使用金额                               650,931,835.19

           本报告期使用金额                                  3,080,740.00

  加:累计募集资金利息收入减手续费净额                       1,973,560.84

    其中:以前年度募集资金利息收入减手续费净额               1,880,566.65

           本报告期募集资金利息收入减手续费净额                 92,994.19

三、尚未使用的募集资金余额                                   9,201,865.21

    其中:银行及证券保本理财产品                                        0.00

         银行定期存款                                                  0.00

         活期存款余额                                        9,201,865.21



    二、募集资金存放与管理情况
    (一)募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资
者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次
公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的
规定,公司 2015 年第二次临时股东大会审议并通过了《募集资金管理办法》,
对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规
定。报告期内,公司严格依照该办法执行。
    为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,于 2015 年 6 月 29
日会同保荐机构国信证券股份有限公司分别与招商银行深圳泰然支行、中国建设
银行深圳华侨城支行、中国银行股份有限公司深圳竹子林支行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》;公司于 2015 年 7 月 27 日会同全资子公司江西曼妮芬
服装有限公司(下称“江西曼妮芬”)、保荐机构国信证券股份有限公司、中国
建设银行股份有限公司赣州市分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
    上述监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与深交所发布的三方监管协
议范本不存在重大差异。
    2019 年 9 月,在“江西生产基地建设项目”节余募集资金转至“信息系统
建设项目”专户后,公司已注销“江西生产基地建设项目”对应的中国建设银行
股份有限公司深圳华侨城支行 44201518300052530890、中国建设银行股份有限
公司赣州市分行营业部 36001125000052512794 募集资金专户,公司原与保荐机
构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》以及公司、江西曼妮芬
服装有限公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》
随之终止。另,在“补充流动资金项目”募集资金余额全部转入公司普通银行账
户后,公司已注销“补充流动资金项目”对应的中国银行股份有限公司深圳竹子
林支行 777065340652 募集资金专户,公司原与保荐机构、开户银行签署的《募
集资金专户存储三方监管协议》随之终止,具体内容见公司 2019 年 8 月 28 日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用节余募集资金用于其他募
投项目暨注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2019-050)。
    本公司在使用募集资金时严格遵照规定,募集资金的存放、使用和管理均不
存在违反相关规定的情形。
    (二)募集资金专户存储情况
    本次募集资金到位后,公司根据《募集资金管理办法》的规定,为募集资金
的存储和使用开设了四个专项账户。其中,由于“江西生产基地建设项目”由江
西曼妮芬实施,为项目建设需要,公司于 2015 年 6 月 30 日召开第二届董事会第
九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议
案》,由江西曼妮芬设立募集资金专用账户,仅用于江西曼妮芬“江西生产基地
建设项目”募集资金的存储和使用。
    截至 2020 年 6 月 30 日,各募集资金专户存储情况如下表所示:
                                                     单位:人民币元
        开户银行            银行账号          2020 年 6 月 30           项目            备注

                                               日账户余额

中国建设银行股份有限   44201518300052530890                 0   江西生产基地建设项目   已注销

公司深圳华侨城支行

招商银行股份有限公司   755905255710708        9,201,865.21      信息系统建设项目       活期

深圳泰然支行

中国银行股份有限公司   777065340652                         0   补充流动资金项目       已注销

深圳竹子林支行

中国建设银行股份有限   36001125000052512794                 0   江西生产基地建设项目   已注销

公司赣州市分行营业部

合计                                          9,201,865.21



           三、本报告期募集资金的实际使用情况
           (一)募集资金使用情况对照表
           本报告期募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
           (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
           公司本期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
           (三)使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况
           截至 2015 年 6 月 25 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计
       金额为 483,612,663.47 元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核,
       并出具了“信会师报字【2015】第 114418 号”《关于深圳汇洁集团股份有限公
       司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
           2015 年 6 月 30 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以
       募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先
       已投入江西生产基地建设项目的自筹资金 483,612,663.47 元。
           公司本期不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
           (四)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
           公司本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
           (五)节余募集资金使用情况
    鉴于“江西生产基地建设项目”已达到预定可使用状态,为提高资金使用效
率,公司将首次公开发行募集资金投资项目“江西生产基地建设项目”节余募集
资金 261,812.41 元用于“信息系统建设项目”,并将对应账户注销。具体内容
见公司 2019 年 8 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
使用节余募集资金用于其他募投项目暨注销部分募集资金专户的公告》(公告编
号:2019-050)。
    (六)超募资金使用情况
    公司不存在超募资金。
    (七)尚未使用募集资金用途及去向
    公司尚未使用的募集资金均存放于监管账户中。
    (八)募集资金使用的其他情况
    募集资金投资项目“江西生产基地建设项目”累计总投入 514,040,876.61
元,已达到预定可使用状态,2019 年公司已结项,并注销对应的募集资金专户。
    募集资金投资项目“补充流动资金项目”累计总投入 99,042,598.14 元,2019
年公司已结项,并注销对应的募集资金专户。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    公司无变更募投项目资金使用的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内,公司严格按《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管
理和使用的监督要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募
集资金管理办法》等相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。



                                               深圳汇洁集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2020 年 8 月 20 日
附件                                                            2020 年半年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                        单位:人民币元
募集资金总额                                 661,240,879.56                         本年度投入募集资金总额                          3,080,740.00
报告期内变更用途的
                                                   无
募集资金总额
累计变更用途的募集
                                                   无                               已累计投入募集资金总额                         654,012,575.19
资金总额
累计变更用途的募集
                                                 不适用
资金比率
                                                                                                                                                                 项目
                     是否已                                                                                   截至期                                             可行
                     变更项                                                                                   末投资                           本报告   是否达   性是
承诺投资项目和超募            募集资金承诺     调整后投资总额                                                             项目达到预定可
                     目(含                                        本年度投入金额   截至期末累计投入金额(2)   进度(%)                        期实现   到预计   否发
资金投向                      投资总额         (1)                                                                      使用状态日期
                     部分变                                                                                   (3)=(2)                          的效益   效益     生重
                     更)                                                                                     /(1)                                               大变
                                                                                                                                                                 化

承诺投资项目

信息系统建设项目       否     48,333,300.00      48,595,112.41      3,080,740.00         40,929,100.44        84.22%      2018 年 6 月 30 日            不适用   否

承诺投资项目小计              48,333,300.00      48,595,112.41      3,080,740.00         40,929,100.44

                     信息系统建设项目实际投资进度与投资计划的差异原因:自 2017 年以来,有关大数据、物联网、云服务等高新技术发展迅速,逐渐从探索阶段走向商业
未达到计划进度或预
                     实用阶段,同时新零售、智慧门店等新业务模式兴起,原计划的信息软件已明显不足以支撑当下技术和商业的发展,公司本着与时俱进的态度,同时结合
计收益的情况和原因
                     技术成熟和可实施的时机,逐步推进能满足公司战略发展,以用户为中心的数字化信息系统建设,以期最大化实现项目建设效益。
项目可行性发生重大
                     无
变化的情况
超募资金的金额、用
                     不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
                     不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                     不适用
施方式调整情况
                     截至 2015 年 6 月 25 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为 483,612,663.47 元,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审
募集资金投资项目先   核,并出具了“信会师报字【2015】第 114418 号”《关于深圳汇洁集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2015 年 6 月 30 日召开
期投入及置换情况     的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金置换预先已投入江西生产基地
                     建设项目的自筹资金 483,612,663.47 元。
用闲置募集资金暂时
                     不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资   公司募集资金投资项目“江西生产基地建设项目”已达到预定可使用状态,资金节余 261,812.41 元,系募集资金利息扣除银行手续费后的净额,2019 年
金节余的金额及原因   8 月公司决定将该项目节余的募集资金用于“信息系统建设项目”并注销对应募集资金专户。(公告号 2019-050)
尚未使用的募集资金   公司尚未使用的募集资金以银行存款的形式存放在募集资金专户,募集资金账户截至 2020 年 6 月 30 日余额为 9,201,865.21 元,系募投项目未使用金额
用途及去向           及产生利息扣除银行手续费后的净额。
募集资金使用及披露   1、募集资金投资项目“江西生产基地建设项目”累计总投入 514,040,876.61 元,已达到预定可使用状态,2019 年公司已结项,并注销对应的募集资金专
中存在的问题或其他   户。
情况                 2、募集资金投资项目“补充流动资金项目”累计总投入 99,042,598.14 元,2019 年公司已结项,并注销对应的募集资金专户。

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