众兴菌业:2019年第三季度可转换公司债券转股情况公告

股票代码:002772                股票简称:众兴菌业
                                                                公告编号:2019-111
债券代码:128026                债券简称:众兴转债




                    天水众兴菌业科技股份有限公司

             2019 年第三季度可转换公司债券转股情况公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:
   股票代码:002772                             股票简称:众兴菌业
   债券代码:128026                             债券简称:众兴转债
   转股价格:人民币 11.54 元/股
   转股的起止日期:2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》及《深圳证券交易所
可转换公司债券业务实施细则》的相关规定,天水众兴菌业科技股份有限公司(以
下简称“公司”)现将 2019 年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)
转股情况及公司股份变动情况公告如下:
    一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002 号”文核准,公司于 2017
年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转债,每张面值 100 元,发行总额 9.20 亿元。

    经深圳证券交易所“深证上【2017】848 号”文同意,公司 9.20 亿元可转债
于 2018 年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易,债券简称“众兴转债”,债券代码
“128026”。
    根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券自 2018 年 06 月 19 日开
始转股,初始转股价格为 11.74 元/股。因公司于 2018 年 05 月 15 日实施了 2017
年度权益分派方案,根据上述法律法规及相关规定,权益分派方案实施后,“众
兴转债”的转股价格由原来的 11.74 元/股调整为 11.64 元/股,调整后的转股价格

自 2018 年 05 月 15 日生效;因公司于 2019 年 05 月 22 日实施了 2018 年度权益分
                                          1/2
派方案,根据上述法律法规及相关规定,权益分派方案实施后,“众兴转债”的
转股价格由原来的 11.64 元/股调整为 11.54 元/股,调整后的转股价格自 2019 年 05
月 22 日生效。
      二、“众兴转债”转股及股本变动情况

      2019 年第三季度,“众兴转债”因转股减少 330 张(即金额 33,000 元),共
计转换公司股票 2,840 股;截至 2019 年 09 月 30 日,“众兴转债”剩余张数为
9,196,792 张(即金额 919,679,200 元)。
      公司 2019 年第三季度股份变动如下:
                                                                                                      单位:股

                     本次变动前                    本次增减变动情况                        本次变动后
   股份性质                                发行    送   公积金       其       小
                 股份数量       比例                                                   股份数量         比例
                                           新股    股    转股        他       计
 一、限售条件
 流通股/非流     111, 921,248    30.44%       0     0           0         0        0   111, 921,248     30.44%
 通股
 高管锁定股      111, 921,248    30.44%       0     0           0         0        0   111, 921,248     30.44%
 股权激励限售
                            0     0.00%       0     0           0         0        0              0      0.00%
 股
 二、无限售条
                 255, 766,956    69.56%       0     0           0   2,840     2840     255, 769,796     69.56%
 件流通股

 三、总股本      367, 688,204   100. 00%      0     0           0   2,840     2840     367, 691,044    100. 00%




      三、其他事项

      投资者对上述内容若有疑问,请拨打 0938-2851611 向公司证券与投资部咨询。
      四、备查文件
      中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日为 2019 年 09
月 30 日的发行人股本结构表。
      特此公告




                                                  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                                                    2019 年 10 月 08 日



                                                  2/2

关闭窗口