康弘药业:关于使用自有资金购买理财产品的公告

证券代码:002773          证券简称:康弘药业              公告编号:2019-076


                    成都康弘药业集团股份有限公司
              关于使用自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业” 或“公司”)
第六届董事会第二十次会议和二〇一八年度股东大会审议通过了《关于
公司使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及下属子公司使用
部分闲置自有资金在不超过人民币17亿元的额度内购买理财产品(包括
结构性存款),购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提
供保本承诺的短期保本型理财产品(包括结构性存款),购买期限为自
股东大会审议通过之日起一年;在上述额度及期限内,资金可以滚动使
用;董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品
的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜,具体内容详见2019年4月29
日 及 2019 年 5 月 21 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

    近日,公司子公司成都康弘制药有限公司(以下简称“康弘制药”)
使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下:

 一、购买理财产品情况

 (一)中国银行理财产品的主要内容

        所属银行                          中国银行武侯支行

    1    产品名称          中银保本理财-人民币按期开放理财产品(CNYAQKF)

    2    产品代码                              CNYAQKF

    3    产品类型                            保证收益型
                                    1/5
    4   认购金额             康弘制药认购人民币5,000万元整

    5   成立日                       2019年9月27日

    6   到期日                      2019年12月25日

    7   产品收益率                     3.50%/年

    8   资金来源                       自有资金

    9   关联关系说明      康弘制药与中国银行武侯支行无关联关系


   10、风险揭示

   10.1 市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,本理财
产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌,可能会导致本理财产品
提前终止。

   10.2 流动性风险:本理财产品不提供开放日之外的赎回机制,投资
者在理财期限内没有提前终止权。

   10.3 信用风险:中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产
等,将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

   10.4 提前终止风险:本理财产品存续期内,中国银行有权单方面主
动决定提前终止本理财产品,可能会导致本理财产品提前终止。

   10.5 政策风险:本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的,
如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产
品的正常运行。

   10.6 信息传递风险:本理财产品存续期内,投资者应根据本理财产
品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因
投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其
他不可抗力等因素的影响而产生的(包括但不限于因未及时获知信息而
错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险由投资者自行承担。

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   10.7 其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资

风险,由投资者自行承担。

   二、风险控制措施

   (一) 投资风险

   1、公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限,且投资

品类存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益不可预期。

   2、尽管投资品种属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济政策

的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响。

   (二) 风险控制措施

   1、董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产
品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析
和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

   2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情
况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,
并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向
公司董事会审计委员会报告。

   3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不
定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

   4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告
期内购买保本型理财及相关的损益情况。

   三、对公司经营的影响

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   在确保不影响公司正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型
理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主
营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资
金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回
报。

   四、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买理财产品的情况

   截至本公告日,公司在过去十二个月内,累计使用闲置自有资金购
买尚未到期的银行保本型理财产品金额合计2.87亿元,未超过公司股东
大会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:
                                                    单位:万元
                                                                        实际收   实际投
   银行名称      产品类型      投资金额        起始日       到期日
                                                                        回本金   资收益
 中国民生银行   保本浮动收益                  2019 年 1 月 2019年12月
                                5,700                                   未到期   未到期
 成都分行           型                        10日        27日
 中信银行成都   保本浮动收益                  2019 年 1 月 无名义存续
                                2,000                                   未到期   未到期
 分行           型,开放型                    28日         期限
 兴业银行成都   保本浮动收益                  2019 年 6 月 2019年12月
                                2,000                                   未到期   未到期
 分行               型                        25日         25日
 中国银行成都                                 2019 年 7 月 2019年12月
                保证收益型      8,000                                   未到期   未到期
 武侯支行                                     29日         23日
 中国银行彭州                                 2019 年 7 月 2019年12月
                保证收益型      6,000                                   未到期   未到期
 支行                                         29日         24日
 中国银行武侯                                 2019 年 9 月 2019年12月
                保证收益型      5,000                                   未到期   未到期
 支行                                         27日        25日


   五、 备查文件

   1、第六届董事会第二十次会议决议;

   2、二〇一八年度股东大会决议;

   3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关议案的独立意见;

   4、中银保本理财-人民币按期开放理财认购/赎回委托书及产品说明

书、协议书、风险揭示书。

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特此公告。




             成都康弘药业集团股份有限公司董事会
                          2019年9月30日




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