快意电梯:2018年第三季度报告全文

                    快意电梯股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




快意电梯股份有限公司

 2018 年第三季度报告




    2018 年 10 月




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                                         快意电梯股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人罗爱文、主管会计工作负责人霍海华及会计机构负责人(会计主

管人员)张成声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期末                    上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                  1,457,084,332.02             1,441,793,900.77                         1.06%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,009,759,414.55               999,964,683.37                         0.98%

                                                          本报告期比上年                               年初至报告期末比上
                                       本报告期                                年初至报告期末
                                                             同期增减                                      年同期增减

营业收入(元)                          186,783,194.49             3.91%            531,271,692.21                 -0.48%

归属于上市公司股东的净利润(元)         15,069,721.06            17.22%             28,087,013.26                -39.57%

归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                           4,964,629.87           -55.86%             6,410,133.71                -84.16%
损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)         16,036,979.43            -37.25%           -28,858,203.67               -149.97%

基本每股收益(元/股)                           0.0445            15.89%                      0.0835              -44.85%

稀释每股收益(元/股)                           0.0445            15.89%                      0.0835              -44.85%

加权平均净资产收益率                             1.51%             0.17%                      2.79%                -3.08%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                         项目                                年初至报告期期末金额                        说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       363,992.69

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            7,404,548.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                               17,403,006.87

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         227,284.49

减:所得税影响额                                                            3,721,952.94

合计                                                                       21,676,879.55                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股

报告期末普通股股东总数                36,969 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                             0

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质         持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量       股份状态          数量

东莞市快意股权
                 境内非国有法人           44.36%        151,330,520       151,330,520 质押                 105,930,000
投资有限公司

罗爱文           境内自然人               17.42%         59,429,655        59,429,655 质押                  41,086,000

罗爱明           境内自然人                4.78%         16,322,078        16,322,078 质押                   9,668,800

东莞市合生股权
投资合伙企业     境内非国有法人            4.54%         15,500,000        15,500,000
(有限合伙)

白植平           境内自然人                1.26%          4,297,092         4,297,092 质押                   4,280,492

罗爱武           境内自然人                1.24%          4,237,255         4,237,255

李京生           境内自然人                0.15%           519,400

赵先宏           境内自然人                0.13%           455,621

童珏             境内自然人                0.11%           381,800

赵利琴           境内自然人                0.11%           380,000

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
          股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量

李京生                                                                       519,400 人民币普通股             519,400

赵先宏                                                                       455,621 人民币普通股             455,621

童珏                                                                         381,800 人民币普通股             381,800

赵利琴                                                                       380,000 人民币普通股             380,000

尹益                                                                         288,300 人民币普通股             288,300

傅伟                                                                         280,000 人民币普通股             280,000

朱学军                                                                       264,500 人民币普通股             264,500

程建芳                                                                       219,700 人民币普通股             219,700

赵梦迪                                                                       205,200 人民币普通股             205,200

张静                                                                         198,800 人民币普通股             198,800

上述股东关联关系或一致行动的      公司前 10 名股东中,罗爱明和罗爱武系罗爱文之弟,罗爱文和罗爱明系东莞市快意股



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说明                             权投资有限公司的股东,同时罗爱文系东莞市合生股权投资合伙企业(有限合伙)执行
                                 事务合伙人,未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
                                                                                                    单位:元
      会计科目       本报告期末金额      上年度末金额        同比增减                    原因说明
                                                                         主要是因上年末公司预付部分货款现已在本期
预付款项                  4,001,295.74        6,407,985.25     -37.56%
                                                                         采购并进行了结算。
                                                                         主要是公司北方生产制造中心建设项目及营销
在建工程                  2,123,128.06        1,017,371.07    108.69% 服务网络建设项目本期增加支出且尚未达转固
                                                                         条件。
长期待摊费用              1,329,880.88          919,308.96     44.66% 主要是公司本期增加的待摊销装修费。
                                                                         主要是公司本期增加预付的土地款尚未达到结
其他非流动资产           76,274,641.68       56,115,725.00     35.92%
                                                                         算条件。
应交税费                  6,124,055.92       12,640,261.70     -51.55% 主要是公司期末应交企业所得税减少。
                                                                         主要原因系公司本期实施股权激励计划,确认
其他应付款               33,118,471.18        4,531,697.53    630.82%
                                                                         限制性股票回购义务而导致其他应付款增加。
其他流动负债              3,043,677.46        1,088,243.90    179.69% 主要是公司本期末待转销项税增加。
                                                                         主要是公司本期实施股权激励计划,确认限制
库存股                   28,091,921.00                   -
                                                                         性股票回购义务而增加库存股。
(二)利润表项目
                                                                                                    单位:元
      会计科目       本报告期金额        上年同期金额        同比增减                    原因说明
                                                                         主要是因本期人民币贬值导致公司汇兑收益增
财务费用                 -4,054,371.83       -1,540,150.63    -163.25%
                                                                         加而使财务费用大幅减少。
                                                                         主要是公司按会计政策计提的坏账准备同比增
资产减值损失              5,969,576.41        2,435,819.65    145.07%
                                                                         加。
                                                                         主要是公司本期投资购买的理财产品收益同比
投资收益                 17,403,006.87        4,304,178.08    304.33%
                                                                         大幅增加
                                                                         主要是本期公司收到的与日常活动无关的政府
营业外收入                5,805,247.78          744,678.36    679.56%
                                                                         补助同比大幅增加。
营业外支出                  108,030.61          409,033.82     -73.59% 本期营业外支出同比减少。
(三)现金流量表项目
                                                                                                    单位:元
      会计科目       本报告期金额        上年同期金额        同比增减                    原因说明
                                                                         主要原因是受原材料价格上涨影响,公司本期
经营活动产生的现
                        -28,858,203.67       57,750,327.64    -149.97% 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加较多,
金流量净额
                                                                         导致经营活动现金流同比减少。

                                                                                                           6
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投资活动产生的现                                                          主要原因是公司投资理财本期收回的现金较上
                          69,349,689.22       -525,473,285.37   113.20%
金流量净额                                                                年同期增加。
筹资活动产生的现                                                          主要原因是公司上年同期公开发行股票,收到
                           5,660,321.00       464,177,937.80    -98.78%
金流量净额                                                                募集资金。
汇率变动对现金及                                                          主要原因是公司本报告期人民币汇率有所贬值
                           1,189,656.76          -384,200.47    409.64%
现金等价物的影响                                                          使现金及现金等价物增加。



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  -50.00%     至                       -10.00%


2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                  3,748.77    至                      6,747.78
间(万元)

2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                           7,497.54

                                            报告期内,公司所处行业竟争加剧,主要产品销售价格下降,同时受原材
业绩变动的原因说明                          料采购价格 2017 年以来上涨影响,公司主要产品成本有所上升,导致公司
                                            产品毛利率下降较多,从而使公司 2018 年度经营业绩同比有所下滑。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                 7
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:万元

       具体类型       委托理财的资金来源      委托理财发生额             未到期余额           逾期未收回的金额

银行理财产品         自有资金                             26,500                   18,000                        0

银行理财产品         募集资金                             32,500                   29,000                        0

券商理财产品         募集资金                              5,500                      5,495                      0

合计                                                      64,500                   52,495                        0




                                                                                                                     8
                                                                                                                                        快意电梯股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
    √ 适用 □ 不适用

单位:万                                                                                                                                                                                    事项概
元受托机 受托机构                                                                                                                        报告期实 报告期损 计提减值                未来是否 述及相
                                                                                                          报酬确定 参考年化 预期收益                                    是否经过
 构名称    (或受托            产品类型              金额   资金来源 起始日期 终止日期 资金投向                                          际损益金 益实际收 准备金额                还有委托 关查询
                                                                                                            方式     收益率    (如有                                   法定程序
(或受托 人)类型                                                                                                                           额      回情况   (如有)              理财计划 索引(如
人姓名)                                                                                                                                                                                     有)

东莞农村                                                               2017 年 10 2018 年 01              非保本浮
           银行       创富理财安盈 6 号第 105 期      2,000 自有资金                           理财产品                4.80%     25.78       25.78 25.78                是         是
商业银行                                                               月 16 日   月 22 日                动收益

东莞农村                                                               2017 年 10 2018 年 01              非保本浮
           银行       创富理财安盈 6 号第 108 期      2,000 自有资金                           理财产品                5.00%     24.38       24.38 24.38                是         是
商业银行                                                               月 25 日   月 22 日                动收益

                      "金雪球-优悦"非保本开放式                        2017 年 08 2018 年 02              非保本浮
兴业银行 银行                                         1,500 自有资金                           理财产品                5.00%     38.22       38.22 38.22                是         是
                      人民币理财产品                                   月 03 日   月 05 日                动收益

                      "金雪球-优悦"非保本开放式                        2017 年 10 2018 年 04              非保本浮
兴业银行 银行                                         4,000 自有资金                           理财产品                5.10%    101.72      101.72 101.72               是         是
                      人民币理财产品                                   月 25 日   月 25 日                动收益

东莞农村                                                               2018 年 01 2018 年 04              非保本浮
           银行       创富理财安盈 6 号第 136 期      4,000 自有资金                           理财产品                5.20%     51.29       51.29 51.29                是         是
商业银行                                                               月 26 日   月 26 日                动收益

东莞农村                                                               2018 年 04 2018 年 05              非保本浮
           银行       创富理财安盈 6 号第 172 期      6,000 自有资金                           理财产品                4.80%     24.46       24.46 24.46                是         是
商业银行                                                               月 27 日   月 28 日                动收益

东莞农村                                                               2018 年 01 2018 年 06              非保本浮
           银行       创富理财安盈 6 号第 123 期     17,000 自有资金                           理财产品                5.30%    370.27      370.27 370.27               是         是
商业银行                                                               月 09 日   月 08 日                动收益

东莞农村                                                               2018 年 06 2018 年 12              非保本浮
           银行       创富理财安盈 6 号第 188 期     18,000 自有资金                           理财产品                5.25%    471.21           0 未到期               是         是
商业银行                                                               月 12 日   月 11 日                动收益

                                                                       2017 年 09 2018 年 01              保本浮动
兴业银行 银行         对公封闭式新型结构性存款        8,000 募集资金                           理财产品                4.10%    107.84      107.84 107.84               是         是
                                                                       月 19 日   月 17 日                收益型

东莞农村              创富理财宝盈 6 号 137 天第 2                     2017 年 09 2018 年 01              保本浮动
           银行                                       2,000 募集资金                           理财产品                4.40%     33.03       33.03 33.03                是         是
商业银行              期(保本)                                       月 14 日   月 29 日                收益型

                                                                                                                                                                                        9
                                                                                                                               快意电梯股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

中国农业          "金钥匙 o 本丰利"2017 年第                        2017 年 12 2018 年 03              保本保证
           银行                                    3,000 募集资金                           理财产品              4.10%    28.64    28.64 28.64            是       是
银行              1120 期人民币理财产品                             月 07 日   月 02 日                收益型

                  工银理财共赢 3 号保本型(对
中国工商                                                            2017 年 12 2018 年 03              保本浮动
           银行   公精品产品营销月)2017 年        3,500 募集资金                           理财产品              3.75%      32       32 32.00             是       是
银行                                                                月 08 日   月 07 日                收益型
                  第 28 期 B 款

东莞农村          创富理财宝盈 6 号 90 天第 28                      2017 年 12 2018 年 03              保本浮动
           银行                                   16,000 募集资金                           理财产品              4.70%   185.42   185.42 185.42           是       是
商业银行          期(保本)                                        月 21 日   月 21 日                收益型

                  “金雪球-优悦”保本开放式人                       2018 年 01 2018 年 04              保本浮动
兴业银行 银行                                      8,000 募集资金                           理财产品              4.70%    92.71    92.71 92.71            是       是
                  民币理财产品                                      月 23 日   月 23 日                收益型

东莞农村          创富理财宝盈 6 号 90 天第 27                      2018 年 02 2018 年 05              保本浮动
           银行                                    2,000 募集资金                           理财产品              4.60%    22.68    22.68 22.68            是       是
商业银行          期(保本)                                        月 02 日   月 03 日                收益型

                  “汇利丰”2018 年第 4390 期对
中国农业                                                            2018 年 03 2018 年 06              保本浮动
           银行   公定制人民币结构性存款产         3,000 募集资金                           理财产品              4.00%    29.59    29.59 29.59            是       是
银行                                                                月 08 日   月 06 日                收益型
                  品

                  “金雪球-优悦”保本开放式人                       2018 年 04 2018 年 07              保本浮动
兴业银行 银行                                      8,000 募集资金                           理财产品              4.70%    93.74    93.74 93.74            是       是
                  民币理财产品                                      月 25 日   月 25 日                收益型

东莞农村          创富理财宝盈 6 号 186 天第 3                      2018 年 03 2018 年 09              保本浮动
           银行                                   16,000 募集资金                           理财产品              4.80%   391.36   391.36 391.36           是       是
商业银行          期(保本)                                        月 26 日   月 28 日                收益型

东莞农村          创富理财宝盈 6 号 183 天第                        2018 年 05 2018 年 11              保本浮动
           银行                                    2,000 募集资金                           理财产品              4.60%    46.13        0 未到期           是       是
商业银行          24 期(保本)                                     月 07 日   月 06 日                收益型

东莞农村          创富理财宝盈 6 号 185 天第                        2018 年 06 2018 年 12              保本浮动
           银行                                    2,000 募集资金                           理财产品              4.65%    47.14        0 未到期           是       是
商业银行          15 期(保本)                                     月 19 日   月 21 日                收益型

中国农业          “本利丰181 天”人民币理财                        2018 年 06 2018 年 12              保本浮动
           银行                                    1,000 募集资金                           理财产品              3.50%    17.36        0 未到期           是       是
银行              产品                                              月 16 日   月 14 日                收益型

                                                                    2018 年 07 2018 年 11              保本浮动
兴业银行 银行     企业金融结构性存款               8,000 募集资金                           理财产品              4.48%   126.25        0 未到期           是       是
                                                                    月 26 日   月 23 日                收益型


                                                                                                                                                                         10
                                                                                                                                      快意电梯股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

中国银河
                                                                         2017 年 09 2018 年 01              保本固定
证券股份 券商          "银河金山"收益凭证 1638 期       2,000 募集资金                           理财产品              5.20%     31.91      31.91 31.91           是        是
                                                                         月 28 日   月 17 日                收益型
有限公司

中国银河
                                                                         2018 年 01 2018 年 08              保本固定
证券股份 券商          “银河金山”收益凭证 2087 期     2,000 募集资金                           理财产品              4.80%     55.23      55.23 55.23           是        是
                                                                         月 25 日   月 22 日                收益型
有限公司

中国银河
                                                                         2018 年 03 2018 年 11              保本固定
证券股份 券商          “银河金山”收益凭证 2240 期     3,500 募集资金                           理财产品              4.87%    120.95          0 未到期          是        是
                                                                         月 16 日   月 29 日                收益型
有限公司

国信证券
                       收益凭证【金贝 90 天 3142                         2018 年 09 2018 年 12              保本固定
股份有限 券商                                           1,995 募集资金                           理财产品              3.50%     17.22          0 未到期          是        是
                       期】                                              月 05 日   月 24 日                收益型
公司

合计                                                  146,495    --          --         --          --         --      --      2,586.53   1,740.27   --                --        --   --

       委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
       □ 适用 √ 不适用


       九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                                                                                                 11
                                                                  快意电梯股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:快意电梯股份有限公司
                                            2018 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位:元

                          项目                                    期末余额                  期初余额

流动资产:

    货币资金                                                          413,557,708.14            362,878,403.36

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                                172,133,240.08            157,959,473.84

      其中:应收票据                                                     200,000.00                660,000.00

               应收账款                                               171,933,240.08            157,299,473.84

    预付款项                                                            4,001,295.74              6,407,985.25

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                         23,815,423.74             20,285,046.60

    买入返售金融资产

    存货                                                              188,350,580.69            185,355,795.29

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                      369,626,727.82            440,611,012.82

流动资产合计                                                        1,171,484,976.21          1,173,497,717.16

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资




                                                                                                             12
                                                   快意电梯股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产                                         3,607,369.37              3,811,667.64

    固定资产                                           122,602,132.79            126,410,689.53

    在建工程                                             2,123,128.06              1,017,371.07

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                            70,456,349.60             71,614,631.88

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                         1,329,880.88               919,308.96

    递延所得税资产                                       9,205,853.43              8,406,789.53

    其他非流动资产                                      76,274,641.68             56,115,725.00

非流动资产合计                                         285,599,355.81            268,296,183.61

资产总计                                             1,457,084,332.02          1,441,793,900.77

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                                 115,005,931.24            129,551,968.96

    预收款项                                           231,915,688.26            232,298,056.89

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                        12,203,079.87             14,522,210.17

    应交税费                                             6,124,055.92             12,640,261.70

    其他应付款                                          33,118,471.18              4,531,697.53

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债


                                                                                             13
                                                      快意电梯股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

    其他流动负债                                              3,043,677.46             1,088,243.90

流动负债合计                                               401,410,903.93           394,632,439.15

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                                  8,328,990.15             8,654,965.64

    递延收益                                                36,622,247.43            37,400,562.21

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                              44,951,237.58            46,055,527.85

负债合计                                                   446,362,141.51           440,687,967.00

所有者权益:

    股本                                                   341,137,000.00           334,800,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                               422,609,361.02           397,521,046.00

    减:库存股                                              28,091,921.00

    其他综合收益                                              -821,898.76              -384,837.88

    专项储备                                                10,926,342.10              9,683,357.32

    盈余公积                                                52,590,836.35            52,590,836.35

    一般风险准备

    未分配利润                                             211,409,694.84           205,754,281.58

归属于母公司所有者权益合计                                1,009,759,414.55          999,964,683.37

    少数股东权益                                               962,775.96              1,141,250.40

所有者权益合计                                            1,010,722,190.51         1,001,105,933.77

负债和所有者权益总计                                      1,457,084,332.02         1,441,793,900.77


法定代表人:罗爱文           主管会计工作负责人:霍海华                      会计机构负责人:张成


2、母公司资产负债表
                                                                                           单位:元


                                                                                                 14
                                                   快意电梯股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

                          项目                     期末余额                  期初余额

流动资产:

    货币资金                                           391,555,419.19            341,303,231.75

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                 168,364,747.15            153,672,589.05

      其中:应收票据                                      200,000.00                660,000.00

               应收账款                                168,164,747.15            153,012,589.05

    预付款项                                             3,695,702.27              3,199,380.39

    其他应收款                                          37,817,893.02             35,505,564.25

    存货                                               179,986,265.14            178,260,665.62

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       369,626,727.82            440,583,162.82

流动资产合计                                         1,151,046,754.59          1,152,524,593.88

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        34,969,611.80             34,689,202.59

    投资性房地产                                         3,607,369.37              3,811,667.64

    固定资产                                           122,412,403.79            126,311,751.85

    在建工程                                             1,207,093.06               303,580.07

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                            20,142,284.04             20,467,300.23

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                         1,329,880.88               919,308.96

    递延所得税资产                                       8,740,705.01              7,974,461.97

    其他非流动资产                                      76,274,641.68             56,115,725.00

非流动资产合计                                         268,683,989.63            250,592,998.31

资产总计                                             1,419,730,744.22          1,403,117,592.19

流动负债:

    短期借款


                                                                                             15
                                                   快意电梯股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                                 114,735,528.52            129,458,926.44

    预收款项                                           218,132,143.17            219,674,943.62

    应付职工薪酬                                         9,824,773.00             12,223,913.00

    应交税费                                             5,032,340.52             12,029,683.23

    其他应付款                                          32,046,332.39              3,143,629.81

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                                         2,729,552.60               986,397.95

流动负债合计                                           382,500,670.20            377,517,494.05

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                             8,328,990.15              8,654,965.64

    递延收益                                              155,466.80                330,366.77

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                           8,484,456.95              8,985,332.41

负债合计                                               390,985,127.15            386,502,826.46

所有者权益:

    股本                                               341,137,000.00            334,800,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                           422,609,361.02            397,521,046.00

    减:库存股                                          28,091,921.00

    其他综合收益

    专项储备                                            10,926,342.10              9,683,357.32

    盈余公积                                            52,590,836.35             52,590,836.35

    未分配利润                                         229,573,998.60            222,019,526.06


                                                                                             16
                                                 快意电梯股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

所有者权益合计                                      1,028,745,617.07         1,016,614,765.73

负债和所有者权益总计                                1,419,730,744.22         1,403,117,592.19


3、合并本报告期利润表
                                                                                       单位:元

                            项目                 本期发生额               上期发生额

一、营业总收入                                       186,783,194.49            179,761,272.78

    其中:营业收入                                   186,783,194.49            179,761,272.78

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                       180,226,346.25            166,244,147.94

    其中:营业成本                                   130,683,816.41            117,261,275.73

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                    1,717,177.52             1,800,188.88

          销售费用                                    28,067,130.69             29,805,152.81

          管理费用                                    13,987,762.56             10,521,799.92

          研发费用                                      5,394,921.35             4,713,366.08

          财务费用                                     -2,489,580.42              164,553.95

            其中:利息费用

                     利息收入                            402,814.36               744,301.98

          资产减值损失                                  2,865,118.14             1,977,810.57

    加:其他收益                                         898,824.26               307,438.26

        投资收益(损失以“-”号填列)                  5,403,397.27             1,440,630.13

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                       0.00                75,565.18

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    12,859,069.77             15,340,758.41



                                                                                             17
                                                                  快意电梯股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

    加:营业外收入                                                      5,566,559.80               158,142.06

    减:营业外支出                                                        10,180.36                130,330.20

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 18,415,449.21             15,368,570.27

    减:所得税费用                                                      3,357,190.67              2,559,207.07

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     15,058,258.54             12,809,363.20

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                       15,058,258.54             12,809,363.20

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润                                         15,069,721.06             12,856,183.44

    少数股东损益                                                          -11,462.52                -46,820.24

六、其他综合收益的税后净额                                                -32,434.94                 -1,894.55

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                -32,434.94                 -1,894.55

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                    -32,434.94                 -1,894.55

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额                                          -32,434.94                 -1,894.55

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                       15,025,823.60             12,807,468.65

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                   15,037,286.12             12,854,288.89

    归属于少数股东的综合收益总额                                          -11,462.52                -46,820.24

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                        0.0445                     0.0384

    (二)稀释每股收益                                                        0.0445                     0.0384


法定代表人:罗爱文                       主管会计工作负责人:霍海华                     会计机构负责人:张成


4、母公司本报告期利润表
                                                                                                        单位:元

                           项目                                  本期发生额                上期发生额

一、营业收入                                                          179,918,672.44            173,300,354.84

    减:营业成本                                                      126,668,998.72            110,800,950.51


                                                                                                              18
                                                         快意电梯股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

        税金及附加                                             1,284,679.83              1,365,406.35

        销售费用                                              26,865,427.72             29,362,557.53

        管理费用                                              13,195,275.86              9,728,639.42

        研发费用                                               5,394,921.35              4,713,366.08

        财务费用                                              -2,548,969.09                94,041.84

          其中:利息费用

                   利息收入                                      391,421.99               733,754.59

        资产减值损失                                           3,177,514.29              2,411,311.88

    加:其他收益                                                 697,685.99               106,299.99

        投资收益(损失以“-”号填列)                         5,403,397.27              1,440,630.13

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                              0.00                75,565.18

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            11,981,907.02             16,446,576.53

    加:营业外收入                                             5,514,909.03               113,677.44

    减:营业外支出                                                10,180.36               130,330.20

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        17,486,635.69             16,429,923.77

    减:所得税费用                                             2,842,644.83              2,630,145.93

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            14,643,990.86             13,799,777.84

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              14,643,990.86             13,799,777.84

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                              14,643,990.86             13,799,777.84

七、每股收益:

    (一)基本每股收益


                                                                                                   19
                                                 快意电梯股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                       单位:元

                            项目                 本期发生额               上期发生额

一、营业总收入                                       531,271,692.21            533,827,816.53

    其中:营业收入                                   531,271,692.21            533,827,816.53

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                       522,372,904.58            484,922,806.04

    其中:营业成本                                   375,548,431.44            347,125,279.42

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                   5,798,253.76              5,291,535.50

          销售费用                                    88,821,901.70             81,940,920.31

          管理费用                                    34,815,952.39             36,467,696.17

          研发费用                                    15,473,160.71             13,201,705.62

          财务费用                                     -4,054,371.83            -1,540,150.63

            其中:利息费用

                     利息收入                          1,377,713.53              1,883,337.59

          资产减值损失                                 5,969,576.41              2,435,819.65

    加:其他收益                                       1,914,677.78              2,227,724.78

        投资收益(损失以“-”号填列)                17,403,006.87              4,304,178.08

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                383,930.67                 75,565.18

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    28,600,402.95             55,512,478.53

    加:营业外收入                                     5,805,247.78               744,678.36



                                                                                             20
                                                         快意电梯股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

    减:营业外支出                                               108,030.61               409,033.82

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        34,297,620.12             55,848,123.07

    减:所得税费用                                             6,389,081.30              9,428,253.97

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            27,908,538.82             46,419,869.10

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              27,908,538.82             46,419,869.10

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润                                28,087,013.26             46,476,934.37

    少数股东损益                                                -178,474.44                -57,065.27

六、其他综合收益的税后净额                                      -437,060.88                    5,461.24

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                      -437,060.88                    5,461.24

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                          -437,060.88                    5,461.24

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额                                -437,060.88                    5,461.24

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                              27,471,477.94             46,425,330.34

    归属于母公司所有者的综合收益总额                          27,649,952.38             46,482,395.61

    归属于少数股东的综合收益总额                                -178,474.44                -57,065.27

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.0835                    0.1514

    (二)稀释每股收益                                                0.0835                    0.1514


6、母公司年初到报告期末利润表
                                                                                               单位:元

                           项目                          本期发生额               上期发生额

一、营业收入                                                 507,588,361.53            512,193,030.97

    减:营业成本                                             356,201,698.21            329,879,670.51

        税金及附加                                             4,525,860.23              4,021,955.77

        销售费用                                              86,159,254.33             80,653,994.57



                                                                                                     21
                                                         快意电梯股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

        管理费用                                              32,339,378.80             33,655,315.18

        研发费用                                              15,473,160.71             13,201,705.62

        财务费用                                              -4,114,990.67             -1,704,479.29

          其中:利息费用

                   利息收入                                    1,355,540.18              1,831,379.02

        资产减值损失                                           5,874,753.40              2,622,508.15

    加:其他收益                                               1,311,262.97              1,624,309.97

        投资收益(损失以“-”号填列)                        17,403,006.87              4,304,178.08

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                        383,930.67                75,565.18

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            30,227,447.03             55,866,413.69

    加:营业外收入                                             5,698,380.33               688,852.16

    减:营业外支出                                                70,346.80               409,031.36

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        35,855,480.56             56,146,234.49

    减:所得税费用                                             5,869,408.02              9,095,710.16

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            29,986,072.54             47,050,524.33

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              29,986,072.54             47,050,524.33

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                              29,986,072.54             47,050,524.33

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益




                                                                                                   22
                                                           快意电梯股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                                 单位:元

                             项目                          本期发生额               上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                               561,857,967.15            576,407,000.75

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                                5,184,942.31             3,623,926.09

    收到其他与经营活动有关的现金                                16,610,200.91             14,706,928.51

经营活动现金流入小计                                           583,653,110.37            594,737,855.35

    购买商品、接受劳务支付的现金                               384,398,461.35            327,078,218.88

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                              92,895,750.66             80,381,537.68

    支付的各项税费                                              28,273,364.94             31,346,563.01

    支付其他与经营活动有关的现金                               106,943,737.09             98,181,208.14

经营活动现金流出小计                                           612,511,314.04            536,987,527.71

经营活动产生的现金流量净额                                      -28,858,203.67            57,750,327.64

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                        1,100,000,000.00           440,000,000.00

    取得投资收益收到的现金                                      17,403,006.87              4,304,178.08

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额             955,200.00               981,719.86

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额



                                                                                                      23
                                                     快意电梯股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                    1,118,358,206.87           445,285,897.94

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        24,058,517.65              5,759,183.31

    投资支付的现金                                      1,024,950,000.00           965,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                    1,049,008,517.65           970,759,183.31

投资活动产生的现金流量净额                                69,349,689.22           -525,473,285.37

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                    28,091,921.00            473,872,380.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                      28,091,921.00            473,872,380.00

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    22,431,600.00

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                                                     9,694,442.20

筹资活动现金流出小计                                      22,431,600.00              9,694,442.20

筹资活动产生的现金流量净额                                  5,660,321.00           464,177,937.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        1,189,656.76              -384,200.47

五、现金及现金等价物净增加额                              47,341,463.31             -3,929,220.40

    加:期初现金及现金等价物余额                         362,136,629.88            299,791,193.94

六、期末现金及现金等价物余额                             409,478,093.19            295,861,973.54


8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                           单位:元

                             项目                    本期发生额               上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                         532,265,705.03            550,647,855.91

    收到的税费返还                                          5,184,942.31             3,623,926.09

    收到其他与经营活动有关的现金                           11,079,867.87            13,957,620.52

经营活动现金流入小计                                     548,530,515.21            568,229,402.52



                                                                                                 24
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    购买商品、接受劳务支付的现金                             388,299,513.43            334,725,010.49

    支付给职工以及为职工支付的现金                            67,132,185.72             56,691,162.51

    支付的各项税费                                            24,686,994.23             28,031,070.33

    支付其他与经营活动有关的现金                              97,107,025.29             93,086,338.49

经营活动现金流出小计                                         577,225,718.67            512,533,581.82

经营活动产生的现金流量净额                                    -28,695,203.46            55,695,820.70

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                      1,100,000,000.00           440,000,000.00

    取得投资收益收到的现金                                    17,403,006.87              4,304,178.08

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额           955,200.00               981,719.86

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                        1,118,358,206.87           445,285,897.94

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            23,732,945.28              5,759,183.31

    投资支付的现金                                          1,025,230,409.21           965,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                        1,048,963,354.49           970,759,183.31

投资活动产生的现金流量净额                                    69,394,852.38           -525,473,285.37

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                        28,091,921.00            473,872,380.00

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                          28,091,921.00            473,872,380.00

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        22,431,600.00

    支付其他与筹资活动有关的现金                                                         9,694,442.20

筹资活动现金流出小计                                          22,431,600.00              9,694,442.20

筹资活动产生的现金流量净额                                      5,660,321.00           464,177,937.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            1,729,280.12              -106,416.55

五、现金及现金等价物净增加额                                  48,089,250.04             -5,705,943.42

    加:期初现金及现金等价物余额                             340,561,458.27            285,551,980.77

六、期末现金及现金等价物余额                                 388,650,708.31            279,846,037.35




                                                                                                   25
                             快意电梯股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                  快意电梯股份有限公司


                                  董事长: 罗爱文


                                  二〇一八年十月二十六日




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