快意电梯:2020年第三季度报告正文

                                                 快意电梯股份有限公司 2020 年第三季度报告正文




证券代码:002774            证券简称:快意电梯                             公告编号:2020-073




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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人罗爱文、主管会计工作负责人霍海华及会计机构负责人(会计主

管人员)张成声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末               本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               1,666,817,783.98                1,626,307,711.75                          2.49%

归属于上市公司股东的净资产
                                           1,068,478,762.87                1,079,086,822.63                         -0.98%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减

营业收入(元)                     222,387,102.14                     5.05%           594,596,063.29                15.60%

归属于上市公司股东的净利润
                                        2,897,695.19                 -60.60%            4,500,355.31               348.42%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                         793,191.25                  -83.14%            -3,858,432.88               63.65%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       61,775,481.92                 557.32%           29,374,832.55              -201.41%
(元)

基本每股收益(元/股)                        0.0086                  -60.73%                  0.0134               346.67%

稀释每股收益(元/股)                        0.0085                  -61.19%                  0.0132               340.00%

加权平均净资产收益率                          0.27%     下降 0.43 个百分点                    0.42%      上升 0.32 个百分点

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           -43,789.19

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               1,896,578.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                                   6,306,567.69

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                         1,516,550.57
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -72,786.15



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减:所得税影响额                                                              1,244,346.73

    少数股东权益影响额(税后)                                                      -13.49

合计                                                                          8,358,788.19              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                  单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               21,768                                                             0
                                                              股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                        持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                          的股份数量         股份状态          数量

东莞市快意股权
                    境内非国有法人        44.60%        151,330,520                       质押                  90,700,000
投资有限公司

罗爱文              境内自然人            17.52%         59,429,655          44,572,241

罗爱明              境内自然人             4.81%         16,322,078          12,241,558 质押                    15,560,000

东莞市合生股权
投资合伙企业        境内非国有法人         4.57%         15,500,000
(有限合伙)

罗爱武              境内自然人             1.25%          4,237,255

白植平              境内自然人             0.64%          2,168,000

田兵                境内自然人             0.29%              974,400

陈玉萍              境内自然人             0.23%              775,000

邵志明              境内自然人             0.19%              650,000

李京生              境内自然人             0.15%              521,500

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                    股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类          数量

东莞市快意股权投资有限公司                                                  151,330,520 人民币普通股           151,330,520




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东莞市合生股权投资合伙企业(有
                                                                     15,500,000 人民币普通股       15,500,000
限合伙)

罗爱文                                                               14,857,414 人民币普通股       14,857,414

罗爱武                                                                4,237,255 人民币普通股        4,237,255

罗爱明                                                                4,080,520 人民币普通股        4,080,520

白植平                                                                2,168,000 人民币普通股        2,168,000

田兵                                                                   974,400 人民币普通股           974,400

陈玉萍                                                                 775,000 人民币普通股           775,000

邵志明                                                                 650,000 人民币普通股           650,000

李京生                                                                 521,500 人民币普通股           521,500

                                 公司前 10 名股东中,罗爱明和罗爱武系罗爱文之弟,罗爱文和罗爱明系东莞市快意股
上述股东关联关系或一致行动的
                                 权投资有限公司的股东,同时罗爱文系东莞市合生股权投资合伙企业(有限合伙)执行
说明
                                 事务合伙人,未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。

前 10 名股东参与融资融券业务情
                                 不适用
况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表类

       项目           期末余额         期初金额        变动比率                     变动原因
                                                                   主要原因系公司本期购建固定资产、无形资产
货币资金             183,952,234.72   316,556,431.96     -41.89%
                                                                   支出及投资理财增加。
                                                                   主要原因系公司本期尚未到期兑付的银行承
应收票据               3,362,686.16      500,000.00     572.54%
                                                                   兑汇票增加。
                                                                   主要原因系公司本期末以成本计量的金融资
其他流动资产          90,933,264.52    66,852,801.86     36.02%
                                                                   产(短期理财产品)增加。
                                                                   主要原因系公司北方生产制造中心建设项目
在建工程              19,440,298.12     9,935,862.74     95.66%
                                                                   本期增加支出且尚未达转固条件。
无形资产             145,800,528.80    61,939,293.10    135.39% 主要原因系公司本期新增购置土地。
                                                                   主要原因系公司上年预付设备款本期结转入
其他非流动资产         1,008,747.64     3,647,954.24     -72.35%
                                                                   固定资产。
                                                                   主要原因系公司本期首次执行新收入准则,对
预收款项              20,277,880.88   269,058,357.10     -92.46%
                                                                   原计入预收款项的预收合同款计入合同负债。
                                                                   主要原因系公司本期首次执行新收入准则,对
合同负债             331,569,660.91                     100.00%
                                                   -               原计入预收款项的预收合同款计入合同负债。
                                                                   主要原因系公司对首次股权激励计划部分未
其他应付款            17,054,990.54    25,307,742.70     -32.61% 解锁股票于本期购回,相应限制性股票回购义
                                                                   务减少导致其他应付款大幅下降。
其他流动负债            158,878.78      3,314,630.35     -95.21% 主要原因系公司本期末待转销项税减少。
                                                                   主要原因系公司对首次股权激励计划部分未
库存股                11,382,751.40    20,599,213.10     -44.74%
                                                                   解锁股票于本期购回,相应库存股减少所致。
                                                                   主要原因系公司本期外币报表折算差额变动
其他综合收益          -1,389,304.87      -238,015.20    -483.70%
                                                                   引起。

(二)利润表类

       项目            本期金额        上期金额        变动比率                     变动原因
                                                                   主要原因系市场汇率波动较大导致公司本期
财务费用                -204,350.23    -3,763,817.75      94.57%
                                                                   汇兑损失同比增加。
投资收益               6,306,567.69    11,922,065.76     -47.10% 主要原因系公司本期委托理财收益同比减少。
公 允价值 变动 收                                                  主要原因系公司交易性金融资产产生的公允
                       1,516,550.57                -     100.00%
益                                                                 价值变动损益,上年同期无。
资产处置收益             -35,257.45       329,772.67    -110.69% 主要原因系公司本报告期固定资产处置收益


                                                                                                               6
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                                                                  减少。
                                                                  主要原因系公司本期收到的与日常经营活动
营业外收入            1,146,133.70       477,997.04     139.78%
                                                                  无关的政府补助同比增加。
营业外支出              418,031.71       183,587.95     127.70% 主要原因系本期捐赠支出同比增加。
                                                                  主要原因系公司本报告期营业收入增长及毛
净利润                4,290,939.48       909,116.30     371.99%
                                                                  利率略有上升。

(三)现金流量表类

       项目           本期金额         上期金额        变动比率                    变动原因
经 营活动 产生 的    29,374,832.55    -28,967,566.56     201.41% 主要原因系公司本期经营活动现金流出同比
现金流量净额                                                      减少较多。
投 资活动 产生 的 -126,876,432.25     35,579,285.16     -456.60% 主要原因系公司本期购建固定资产、无形资
现金流量净额                                                      产支出及投资理财增加较多。
筹 资活动 产生 的    -24,592,476.00   -13,133,462.80     -87.25% 主要原因系公司本期回购了首次股权激励计
现金流量净额                                                      划中的部分未解锁股票。



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     一、关于取得国有土地使用权的相关事项

     (一)公司于2019年12月27日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于参与竞拍国有土地
使用权的议案》,决定参与竞拍位于清溪镇青皇村的一宗一类工业用地(面积为79977.88平方米,地块编
号为2020WT012)的国有建设用地使用权。

     公司在东莞市公共资源交易中心的国土资源网上交易系统上进行的国有建设用地使用权拍卖出让活
动中,通过网上竞价竞得编号2020WT012地块的国有建设用地使用权,并于2020年2月12日和东莞市公共资
源交易中心签署《东莞市建设用地使用权成交结果确认书》,确认公司竞得2020WT012地块的国有建设用
地使用权。

     (二)公司完成土地使用权的权属变更登记手续,并于2020年6月4日取得了东莞市自然资源局颁发的
《中华人民共和国不动产权证书》。

     二、首次公开发行股票之限售股份解除限售变动

     (一)公司首次公开发行前已发行股份,自2017年3月24日股票上市之日起36个月的“股份锁定承诺”
期限届满,已于2020年3月24日上市流通。本次解除限售股份的股东共5名,解除限售股份合计246,819,508
股,占公司总股本的72.3075%。

     (二)本次解除限售后,根据法律、法规、规章及规范性文件关于上市公司董事、监事、高级管理人
员在职期间所持股份按25%计算其本年度可转让股份的法定额度,本次实际解除限售股份(新增流通股)
190,005,709股,董事、监事、高级管理人员锁定股为56,813,799股。



                                                                                                             7
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    三、2018年限制性股票激励计划之股份回购注销事宜

    (一)2020年4月28日,公司分别召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审
议并通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,公司拟回购注销部分已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计205.63万股及调整本次回购价格。公司独立董事发表了独立意见,律师出具了
法律意见书。

    (二)2020年5月15日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票及调整回购价格的议案》,因个人原因离职的4名激励对象及本激励计划首次授予的限制性股票的
第二个解除限售期及预留授予的限制性股票的第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成,根据
公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,需回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的
限制性股票合计205.63万股,其中,首次授予的限制性股票为189.21万股,回购价格为4.46元/股;预留
授予的限制性股票为16.42万股,回购价格为4.83元/股。并于2020年5月16日披露了《关于回购注销部分
限制性股票的债权人通知暨减资公告》。

    上述限制性股票于2020年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续,
公司于2020年6月29日披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

    (三)公司于2020年7月25日披露《关于变更公司注册资本及修改公司章程的进展公告》,公司完成
相应的工商变更程序,公司的注册资本变更为人民币33,929.09万元,总股本变更为33,929.09股。

    四、公司“三旧改造项目”进展情况

    公司于2020年7月29日披露《关于公司取得房地产开发企业资质的公告》,公司取得由东莞市住房和
城乡建设局颁发的《房地产开发企业资质证书》,该资质证书的取得主要用于公司的“三旧改造项目”,
目前该项目正在建设中。

     重要事项概述             披露日期                             临时报告披露网站查询索引

                                                详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于参与竞拍国有土地
                          2019 年 12 月 28 日
                                                使用权的公告》(公告编号:2019-111)

关于取得国有土地使用权                          详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于参与竞拍国有土地
                          2020 年 02 月 14 日
的相关事项                                      使用权的进展公告》(公告编号:2020-007)

                                                详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于取得不动产权证书
                          2020 年 06 月 11 日
                                                的公告》(公告编号:2020-045)

首次公开发行股票之限售                          详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于首次公开发行前已
                          2020 年 03 月 24 日
股份解除限售变动                                发行股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2020-012)

                                                详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于回购注销部分限制
                          2020 年 05 月 16 日
                                                性股票的债权人通知暨减资公告》(公告编号:2020-044)

2018 年限制性股票激励计                         详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于部分限制性股票回
                          2020 年 06 月 29 日
划之股份回购注销事宜                            购注销完成的公告》(公告编号:2020-050)

                                                详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于变更公司注册资本
                          2020 年 07 月 25 日
                                                及修改公司章程的进展公告》(公告编号:2020-055)



                                                                                                                  8
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公司“三旧改造项目”进展                           详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于公司取得房地产开
                             2020 年 07 月 29 日
情况                                               发企业资质的公告》(公告编号:2020-056)

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

       (一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

       经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
[2017]239号)核准,快意电梯股份有限公司采用向社会公开方式发行人民币普通股(A 股)83,700,000
股,发行价格为每股6.10元。截至2017年3月21日止,本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)
83,700,000股,募集资金总额510,570,000.00元,扣除发行费用48,971,447.00元后,实际募集资金净额
为人民币461,598,553.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了
大信验字[2017]第5-00006号的验资报告。

       (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

       1、以前年度使用募集资金使用情况:截至2019年12月31日止

       (1)累计已使用募集资金6,820.37万元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募
集资金项目人民币1,717.66万元,直接投入募集资金项目5,102.71万元。


                                                                                                                     9
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       (2)累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民3,836.13万元。

       2、2020年1-9月使用募集资金使用情况:

       (1)公司2020年1-9月实际已使用募集资金9,737.93万元(不含永久补充流动资金部分),累计已使用
募集资金16,558.30万元。

       (2)公司2020年1-9月收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为386.13万元,累计
收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民4,222.26万元。

       (3)用于永久补充流动资金1,282.35万元,其中:募投项目节余资金金额1,251.68万元、募投项目
资金利息(扣除手续费)30.67万元。

       3、截至2020年9月30日,募集资金余额为人民币32,541.47万元(包括购买理财,累计收到的银行存
款利息扣除手续费等的净额)。


六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:万元

        具体类型      委托理财的资金来源      委托理财发生额          未到期余额           逾期未收回的金额

银行理财产品         自有资金                             14,000                   7,500                      0

券商理财产品         自有资金                             12,000                12,000                        0

银行理财产品         募集资金                             26,500                22,000                        0

券商理财产品         募集资金                              8,700                   7,700                      0

合计                                                      61,200                49,200                        0




                                                                                                              10
                                                                                                                                         快意电梯股份有限公司 2020 年第三季度报告正文
       单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                         单位:万元

受托机构名称 受托机构                                                                                                 报告期实 报告期损益 计提减值准 是否经 未来是否 事项概述及相
                                              资金                         资金投 报酬确定方 参考年化 预期收益
(或受托人姓 (或受托      产品类型 金额             起始日期   终止日期                                              际损益金 实际收回情 备金额(如 过法定 还有委托          关查询索引
                                              来源                              向       式       收益率   (如有
    名)        人)类型                                                                                                额              况        有)      程序   理财计划    (如有)

东莞农村商业               非保本浮           自有 2019 年 09 2020 年 03 理财产 到期支付本                                          已到期收回
               银行                   5,000                                                        4.05%     102.64      102.64                           是       是
银行                       动收益             资金 月 27 日     月 30 日   品        金与收益                                       本金与收益

东莞农村商业               保本浮动           自有 2019 年 10 2020 年 03 理财产 到期支付本                                          已到期收回
               银行                   6,000                                                        4.05%     114.51      114.25                           是       是
银行                       收益               资金 月 11 日     月 31 日   品        金与收益                                       本金与收益

东莞农村商业               保本浮动           自有 2019 年 12 2020 年 03 理财产 到期支付本                                          已到期收回
               银行                   3,000                                                        3.90%      37.18       37.11                           是       是
银行                       收益               资金 月 06 日     月 31 日   品        金与收益                                       本金与收益

                           非保本浮           自有 2020 年 04 2020 年 05 理财产 到期支付本                                          已到期收回
中国工商银行 银行                     1,000                                                        6.69%       6.41          6.41                         是       是
                           动收益             资金 月 02 日     月 06 日   品        金与收益                                       本金与收益

                           保本浮动           自有 2020 年 04 2020 年 09 理财产 到期支付本                                          已到期收回
中国工商银行 银行                     1,636                                                        3.15%       25.7          25.7                         是       是
                           收益               资金 月 01 日     月 29 日   品        金与收益                                       本金与收益

                           保本浮动           自有 2020 年 04 2020 年 12 理财产 到期支付本
中国工商银行 银行                     2,500                                                        3.15%       58.9            0 未到期                   是       是
                           收益               资金 月 01 日     月 29 日   品        金与收益

东莞农村商业               保本浮动           自有 2020 年 04 2020 年 12 理财产 到期支付本
               银行                   5,000                                                        4.10%     150.52            0 未到期                   是       是
银行                       收益               资金 月 07 日     月 31 日   品        金与收益

                                                                           集合资
东莞证券股份               非保本浮           自有 2020 年 04 2020 年 10             到期支付本
               券商                   5,000                                产管理                  4.70%     118.47            0 未到期                   是       是
有限公司                   动收益             资金 月 15 日     月 16 日             金与收益
                                                                           计划

                                                                           集合资
东莞证券股份               非保本浮           自有 2020 年 06 2020 年 12             到期支付本
               券商                   2,000                                产管理                  4.70%      43.27            0 未到期                   是       是
有限公司                   动收益             资金 月 23 日     月 08 日             金与收益
                                                                           计划

东莞证券股份 券商          非保本浮   3,000 自有 2020 年 08 2020 年 11 集合资 到期支付本           4.30%      31.45            0 未到期                   是       是
                                                                                                                                                                                  11
                                                                                                                                          快意电梯股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

受托机构名称 受托机构                                                                                                  报告期实 报告期损益 计提减值准 是否经 未来是否 事项概述及相
                                               资金                         资金投 报酬确定方 参考年化 预期收益
(或受托人姓 (或受托      产品类型 金额              起始日期   终止日期                                              际损益金 实际收回情 备金额(如 过法定 还有委托          关查询索引
                                               来源                              向       式       收益率   (如有
    名)        人)类型                                                                                                 额              况        有)      程序   理财计划    (如有)
有限公司                   动收益              资金 月 21 日     月 18 日   产管理 金与收益
                                                                            计划

                                                                            集合资
国信证券股份               非保本浮            自有 2020 年 04 2021 年 04             到期支付本
               券商                    2,000                                产管理                  4.40%        88             0 未到期                   是       是
有限公司                   动收益              资金 月 08 日     月 07 日             金与收益
                                                                            计划

                           保本浮动            募集 2019 年 09 2020 年 03 理财产 到期支付本                                          已到期收回
招商银行       银行                    2,000                                                        3.65%       36.4          36.4                         是       是
                           收益型              资金 月 20 日     月 20 日   品        金与收益                                       本金与收益

东莞农村商业               保本浮动            募集 2019 年 09 2020 年 03 理财产 到期支付本                                          已到期收回
               银行                    4,000                                                        3.70%      72.99       72.99                           是       是
银行                       收益型              资金 月 27 日     月 25 日   品        金与收益                                       本金与收益

                           保本浮动            募集 2019 年 10 2020 年 03 理财产 到期支付本                                          已到期收回
中国工商银行 银行                      1,500                                                        3.25%      23.37       23.37                           是       是
                           收益型              资金 月 08 日     月 30 日   品        金与收益                                       本金与收益

                           保本浮动            募集 2019 年 12 2020 年 03 理财产 到期支付本                                          已到期收回
中国农业银行 银行                      1,000                                                        3.40%       8.66          8.66                         是       是
                           收益型              资金 月 25 日     月 27 日   品        金与收益                                       本金与收益

东莞农村商业               保本浮动            募集 2019 年 12 2020 年 03 理财产 到期支付本                                          已到期收回
               银行                    4,000                                                        3.80%      39.15       39.07                           是       是
银行                       收益型              资金 月 27 日     月 30 日   品        金与收益                                       本金与收益

东莞农村商业               保本浮动            募集 2019 年 12 2020 年 06 理财产 到期支付本                                          已到期收回
               银行                    4,000                                                        4.00%       81.1       80.91                           是       是
银行                       收益型              资金 月 27 日     月 29 日   品        金与收益                                       本金与收益

                           保本浮动            募集 2020 年 04 2020 年 07 理财产 到期支付本                                          已到期收回
中国农业银行 银行                      1,000                                                        2.70%       6.66          6.66                         是       是
                           收益型              资金 月 02 日     月 01 日   品        金与收益                                       本金与收益

                           保本保证            募集 2020 年 07 2020 年 08 理财产 到期支付本                                          已到期收回
中国农业银行 银行                      1,000                                                        2.10%       1.96          1.96                         是       是
                           收益型              资金 月 10 日     月 13 日   品        金与收益                                       本金与收益

东莞农村商业               保本浮动            募集 2019 年 12 2020 年 12 理财产 到期支付本
               银行                   10,000                                                        4.15%     413.86            0 未到期                   是       是
银行                       收益型              资金 月 27 日     月 25 日   品        金与收益

东莞农村商业 银行          保本浮动    8,000 募集 2020 年 04 2020 年 12 理财产 到期支付本           4.10%     244.43            0 未到期                   是       是
                                                                                                                                                                                   12
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受托机构名称 受托机构                                                                                                报告期实 报告期损益 计提减值准 是否经 未来是否 事项概述及相
                                               资金                         资金投 报酬确定方 参考年化 预期收益
(或受托人姓 (或受托      产品类型 金额              起始日期   终止日期                                            际损益金 实际收回情 备金额(如 过法定 还有委托         关查询索引
                                               来源                              向       式     收益率   (如有
    名)        人)类型                                                                                               额            况        有)      程序    理财计划    (如有)
银行                       收益型              资金 月 03 日     月 31 日   品        金与收益

东莞农村商业               保本浮动            募集 2020 年 07 2020 年 12 理财产 到期支付本
               银行                    4,000                                                      3.85%      76.34          0 未到期                   是        是
银行                       收益型              资金 月 03 日     月 31 日   品        金与收益

东莞证券股份               保本固定            募集 2019 年 10 2020 年 03 收益凭 到期支付本                                      已到期收回
               券商                    2,500                                                      4.00%      44.93       44.93                         是        是
有限公司                   收益型              资金 月 14 日     月 26 日   证        金与收益                                   本金与收益

东莞证券股份               保本固定            募集 2020 年 04 2020 年 07 收益凭 到期支付本                                      已到期收回
               券商                    1,200                                                      3.60%      10.65       10.65                         是        是
有限公司                   收益型              资金 月 21 日     月 20 日   证        金与收益                                   本金与收益

东莞证券股份               保本固定            募集 2020 年 03 2020 年 09 收益凭 到期支付本                                      已到期收回
               券商                    1,000                                                      3.70%      18.96       18.96                         是        是
有限公司                   收益型              资金 月 25 日     月 28 日   证        金与收益                                   本金与收益

东莞证券股份               保本固定            募集 2019 年 12 2020 年 11 收益凭 到期支付本
               券商                    2,500                                                      4.10%      93.23          0 未到期                   是        是
有限公司                   收益型              资金 月 30 日     月 26 日   证        金与收益

东莞证券股份               保本固定            募集 2020 年 03 2021 年 03 收益凭 到期支付本
               券商                    1,500                                                      4.00%      60.66          0 未到期                   是        是
有限公司                   收益型              资金 月 25 日     月 29 日   证        金与收益

东莞证券股份               保本固定            募集 2020 年 04 2021 年 04 收益凭 到期支付本
               券商                    2,500                                                      4.00%       100           0 未到期                   是        是
有限公司                   收益型              资金 月 08 日     月 07 日   证        金与收益

东莞证券股份               保本固定            募集 2020 年 07 2021 年 03 收益凭 到期支付本
               券商                    1,200                                                      3.70%      30.18          0 未到期                   是        是
有限公司                   收益型              资金 月 23 日     月 29 日   证        金与收益

合计                                  89,036 --          --          --          --       --       --     2,140.58      630.67       --                     --        --        --




                                                                                                                                                                                13
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委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                快意电梯股份有限公司


                                                                                董事长: 罗爱文


                                                                                二〇二〇年十月二十七日




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