久远银海:关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续进行现金管理的进展公告

证券代码:002777               证券简称:久远银海           公告编号:2020-037



                   四川久远银海软件股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续进行
                            现金管理的进展公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 22 日召开的第

四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议以及 2020 年 7 月 10 日召开的

2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金

管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使

用不超过 30,000 万元(含 30,000 万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全

性高、流动性好的理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,在上

述额度及决议有效期内可循环滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意

意见。《四川久远银海软件股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公

告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-031)。

    一、 使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

    2019 年 7 月 17 日,公司使用闲置募集资金 5,000 万元在中国建设银行股份有限公

司成都第一支行购买了产品名称为乾元-周周利开放式保本理财产品的保本浮动收益型

理财产品,具体内容详见 2019 年 7 月 18 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-040)。

    公司于 2020 年 7 月 15 日将上述人民币 5,000 万元的理财产品全部予以收回,取得

理财收益 1,494,452.05 元,截至本公告日,本金及收益合计 51,494,452.05 元已划至

公司账户。具体情况如下:
                                       金额   存续   存续   预计年   实际   到期收
          资金
 签约方          产品名称   产品类型   (万   期起   期到   化收益   收益   益(万
          来源
                                       元)   始日   期日     率     情况   元)
中国建设
                       乾元-周     保本浮动
银行股份                                               2019    2020                 到期
                募集   周利开放    收益结构                                                  149.44
有限公司                                       5,000   年7月   年7月     3.15%      已收
                资金   式保本理    性存款产                                                   5205
成都第一                                               24日    14日                   回
                       财产品        品
  支行


       二、 本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
       为了更好发挥募集资金的使用效率,在确保不影响企业的正常运营前提下,公司继

续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。2020 年 7 月 14 日,公司在中国农业银行股份

有限公司成都商鼎国际支行分别购买了理财产品 10,000 万元和 15,000 万元。具体内

容如下:
                                                                       存续      存续
                       资金                               金额(万                         预计年化收
       签约方                     产品名称     产品类型                期起      期到
                       来源                                 元)                             益率
                                                                       始日      期日
                              “汇利丰”2020
                                               保本浮动
中国农业银行股                年第5723期对                             2020      2021
                       募集                    收益结构
份有限公司成都                公定制人民币                 10,000      年7月     年1月   1.54%-3.25%
                       资金                    性存款产
商鼎国际支行                  结构性存款产                             16日      15日
                                                 品
                                    品
                              “汇利丰”2020
                                               保本浮动
中国农业银行股                年第5724期对                             2020      2021
                       募集                    收益结构
份有限公司成都                公定制人民币                 15,000      年7月     年7月   1.82%-3.35%
                       资金                    性存款产
商鼎国际支行                  结构性存款产                             16日      9日
                                                 品
                                    品
       公司与中国农业银行股份有限公司不存在关联关系。

       三、投资风险及控制措施:

       (一)投资风险:

       1、公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不

排除该项投资受到市场波动的影响;

       2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际

收益不可预期。

       (二)控制措施:

       1、公司购买标的为有保本约定或低风险的理财产品,不得用于证券投资及其他高

风险投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品,风险可

控。

       2、公司资金财务部负责组织实施和跟踪管理,及时分析和跟踪所购买理财产品的

投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取
相应措施,控制投资风险。

    3、公司内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督,并将所发现的问题及时

向董事会审计委员会报告。

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业

机构进行审计。

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

    公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市

公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买保本型理财产品

事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会

汇报。拟采取措施如下:

    1、公司股东大会审议通过后,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法

律文件,公司财务总监负责组织实施,财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财

务状况、现金流状况及利率变动,以及董事会和股东大会关于投资理财的决议等情况,

对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断,对理财产品进行内容审核和风险评

估。

    2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安

全的风险因素,将及时采取相应措施,降低投资风险。

    3、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,

并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审

计委员会报告。

    4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必

要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。

       四、对公司经营的影响

    1、 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设资金

使用的前提下进行的,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司经营业务的正常开展。

    2、 公司本次购买低风险的保本浮动收益结构性存款产品,可以提高暂时闲置募集

资金的使用效率,获得一定的资金收益,符合公司股东利益。

       五、截至本公告日,公司前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
            资金               产品类   金额(万   存续期   存续期   预计年化   到期收益
 签约方             产品名称
            来源                 型       元)     起始日   到期日   收益率     (万元)
                                                                      (%)
                  “汇利丰”
中国农业                       保本浮
                    2019年第
银行股份                       动收益            2019年
           募集   4726期对公                              2019年7   3.55-3.6   125.6547
有限公司                       结构性   13,000    3月28
           资金   定制人民币                               月5日       0          95
成都商鼎                       存款产              日
                  结构性存款
国际支行                         品
                      产品
                  “汇利丰”
中国农业                       保本浮
                    2019年第
银行股份                       动收益            2019年
           募集   5331期对公                              2020年1   3.25-3.3   216.2630
有限公司                       结构性   13,000    7月17
           资金   定制人民币                               月17日      0          14
成都商鼎                       存款产              日
                  结构性存款
国际支行                         品
                      产品
                  “汇利丰”
中国农业                       保本浮
                    2019年第
银行股份                       动收益            2019年
           募集   5927期对公                              2020年4   3.30-3.3   118.2136
有限公司                       结构性   7,000    10月16
           资金   定制人民币                               月17日      5          99
成都商鼎                       存款产              日
                  结构性存款
国际支行                         品
                      产品
                  “汇利丰”
中国农业                       保本浮
                  2020第4193
银行股份                       动收益            2020年
           募集   期对公定制                              2020年4              112.6191
有限公司                       结构性   13,000    1月22             1.65-3.4
           资金   人民币结构                               月24日                 78
成都商鼎                       存款产              日
                  性存款产品
国际支行                         品

中国建设
银行股份          乾元-周周    保本浮            2019年
           募集                                           2020年7              149.4452
有限公司          利开放式保   动收益   5,000     7月24              3.15
           资金                                            月14日                 05
成都第一          本理财产品   型产品              日
  支行
                  “汇利丰”
中国农业                       保本浮
                    2020年第
银行股份                       动收益            2020年
           募集   5723期对公                              2021年1   1.54%-3.
有限公司                       结构性   10,000    7月16                        未到期
           资金   定制人民币                               月15日     25%
成都商鼎                       存款产              日
                  结构性存款
国际支行                         品
                      产品
                  “汇利丰”
中国农业                       保本浮
                    2020年第
银行股份                       动收益            2020年
           募集   5724期对公                              2021年7   1.82%-3.
有限公司                       结构性   15,000    7月16                        未到期
           资金   定制人民币                               月9日      35%
成都商鼎                       存款产              日
                  结构性存款
国际支行                         品
                      产品
    截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 25,000

万元(含本公告涉及现金管理产品)。
六、备查文件

1、到期赎回凭证;

2、公司购买理财产品签订的认购协议等。

特此公告。

                                        四川久远银海软件股份有限公司董事会

                                                  二〇二〇年七月十五日

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