银宝山新:截至2017年9月30日止关于前次募集资金使用情况专项报告的公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司
截止 2017 年 9 月 30 日
前次募集资金使用情况专项报告
                       深圳市银宝山新科技股份有限公司
                               截至 2017 年 9 月 30 日止
                 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、前次募集资金的募集情况
     经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1353 号文核准,并经深圳证券交易所同意,
本公司由主承销商中国中投证券有限责任公司于 2015 年 12 月 14 日向社会公众公开发行普
通股(A 股)股票 3,178 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 10.72 元。本公司共募
集资金 340,681,600.00 元,扣除发行费用 41,305,220.77 元,募集资金净额 299,376,379.23
元。
     截止 2015 年 12 月 18 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事
务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]001280 号”验资报告验证确认。
     公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户,
截至 2017 年 9 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:
                                                                              金额单位:人民币元
           银行名称                      账号               初时存放金额      截止日余额     存储方式
中信银行深圳城市广场旗舰支行     7441910182600094733         26,744,424.23       ---           活期
中国建设银行深圳石岩支行         44250100016500000056        54,410,300.00    7,206,766.47     活期
国家开发银行深圳分行             44301560043173130000        73,412,755.00    7,676,859.81     活期
中国银行深圳石岩支行             774466507347               144,808,900.00   47,930,462.72     活期
天津银行开发区支行               703814201070002434              ---          4,945,979.02     活期
            合   计                      ---                299,376,379.23   67,760,068.02     ---
       二、前次募集资金的实际使用情况
     (一) 前次募集资金使用情况
     详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
                                         专项报告 第 1 页
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截止 2017 年 9 月 30 日
前次募集资金使用情况专项报告
    (二)前次募集资金实际投资项目变更情况
    (1)大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目
    大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目中的子项目热流道系统研发项目,原本由银
宝山新公司组织实施,为进一步提升热流道系统研发能力,提升热流道产品市场竞争力,银
宝山新公司引进了热流道方面核心技术人才孟庆春先生,负责热流道系统研发项目。银宝山
新公司与孟庆春先生合资成立深圳市博慧热流道科技有限公司,热流道系统研发项目实施主
体变更为该公司。
    变更前后,大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目拟投入募集资金总额未发生变
化,可行性未发生重大变化。
    该决议经银宝山新公司 2016 年第三届董事会第九次会议和 2016 年第一次临时股东大会
审议通过,《关于拟变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》于 2016 年 8 月 23 日在巨
潮资讯网上刊登。
    (2)精密模具自动化专线及精密结构件生产项目
    原“精密模具自动化专线及精密结构件生产项目”预算中的 402 万元由惠州市发展和
改革局以政府补助形式提供,用于该生产项目,款项已于 2013 年 12 月 27 日收到。本次
变更议案经银宝山新 2016 年第三届董事会第四次会议审议通过,并 2016 年 1 月 9 日在巨潮
资讯网上刊登。
    原“精密模具自动化专线及精密结构件生产项目”报告编制于 2011 年,而目前相关产
业的加工制造设备在功能、加工效率和精度方面大为提高,若按募投报告原设备清单投入,
将无法满足当前及今后产品精度、生产效率及市场的要求。为满足当前市场对模具高精度、
高生产效率的要求,需要对原募投项目中部分生产设备购置计划重新调整。本次调整设备购
置计划后,需投入募集资金 2,885.00 万元,除此之外,募投项目整体投资金额、建设内容、
项目选址、项目实施计划等均与公司《招股说明书》披露的相关内容保持不变,不会对项目
产生实质性影响,未改变募集资金项目建设内容,不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。本次变更议案经银宝山新 2016 年第三届董事会第十五次会议和 2016 年第二次
临时股东大会审议通过。《关于变更部分募集资金用途的公告》于 2016 年 12 月 6 日在巨潮
资讯网上刊登。
    (三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
    本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
    (四)闲置募集资金使用情况
    本公司不存在前次募集资金闲置情况。
    (五)前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
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截止 2017 年 9 月 30 日
前次募集资金使用情况专项报告
    2016 年 4 月 5 日,公司对外公告了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。
    2016 年 4 月 25 日,公司对外公告了《关于 2015 年度募集资金存放及使用情况的专项
报告》。
    2016 年 8 月 19 日,公司对外公告了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    2017 年 3 月 31 日,公司对外公告了《2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明》。
    2017 年 8 月 17 日,公司对外公告了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    前次募集资金使用情况与公司定期报告核对相符,不存在差异。
    (六)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
    1、大型复杂精密模具扩产项目实际投资总额与承诺投资总额的差异为铺底流动资金,
铺底流动资金自项目达预定可使用状态后陆续投入,截至 2017 年 9 月 30 日该项目尚处于达
产期,因此铺底流动资金仍有部分结余。
    2、精密模具自动化专线及精密结构件生产项目实际投资总额与承诺投资总额的差异分
为两部分,一为部分设备已经到位但仅支付前期款项,余款待付;二为铺底流动资金,铺底
流动资金自项目达预定可使用状态后陆续投入,截至 2017 年 9 月 30 日该项目尚处于达产初
期,因此铺底流动资金仍有部分结余。
    3、大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目实际投资总额与承诺投资总额的差异为
公司在项目实施过程中,根据整体运营情况及市场需求,以最少的投入达到了最高的效能,
提高募集资金的使用效率,节约少量项目建设资金。
    三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
    (一)前次募集资金投资项目实现效益情况
    详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
    (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
    大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目:三个子项目中模具设计智能化项目以及检
测中心技术升级项目,通过购置先进设备和软件,提升公司研发实力,提高公司产品开发、
设计、检测等的技术服务能力,提升公司的客户服务能力和市场形象,整体上促进公司竞争
能力的提高。二个子项目均不能直接产生经济效益,无法单独核算。
    (三) 未能实现承诺收益的说明
    大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目:三个子项目中模具设计智能化项目以及检
测中心技术升级项目不能直接产生经济效益,热流道系统研发项目主要用于替代外购,将外
购转为自制降低采购成本,由于部分客户要求使用指定的热流道品牌等原因,未能完全达到
                                    专项报告 第 3 页
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截止 2017 年 9 月 30 日
前次募集资金使用情况专项报告
预期目标。
                                    深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
                                              2017 年 11 月 16 日
                                 专项报告 第 4 页
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截止 2017 年 9 月 30 日
前次募集资金使用情况专项报告
 附表
                                                            前次募集资金使用情况对照表
编制单位:深圳市银宝山新科技股份有限公司
                                                                                                                                                            金额单位:人民币元
募集资金总额:                   299,376,379.23 募集资金利息收入:                    622,450.02 已累计使用募集资金总额:                                           232,238,761.23
                                                                                                      各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额:0.00                                                                                   2017 年 1-9 月:                                       24,334,182.00
变更用途的募集资金总额比例:0.00%                                                                              2016 年度:                                          207,904,579.23
                      投资项目                                    募集资金投资总额                                     截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                  项目达到预定
                                                                                                                                   实际投资金额与 可使用状态日
                                                     募集前承诺投 募集后承诺投              募集前承诺投 募集后承诺投
序号       承诺投资项目            实际投资项目                                实际投资金额                           实际投资金额 募集后承诺投资       期
                                                         资金额       资金额                    资金额       资金额
                                                                                                                                     金额的差额
       大型复杂精密模具扩产   大型复杂精密模具扩产
 1                                                    97,883,700.00   97,883,700.00   85,423,882.00    97,883,700.00    97,883,700.00    85,423,882.00   -12,459,818.00 2016 年 5 月
       项目                   项目
       精密模具自动化专线及   精密模具自动化专线及
 2                                                   148,828,900.00 144,808,900.00    97,255,100.00 148,828,900.00     144,808,900.00    97,255,100.00   -47,553,800.00 2017 年 5 月
       精密结构件生产项目     精密结构件生产项目
       大型复杂精密模具关键   大型复杂精密模具关键
 3                                                    54,410,300.00   54,410,300.00   47,286,300.00    54,410,300.00    54,410,300.00    47,286,300.00    -7,124,000.00 2016 年 6 月
       技术及工艺研发项目     技术及工艺研发项目
 4     补充公司流动资金项目 补充公司流动资金项目     200,000,000.00    2,273,479.23    2,273,479.23 200,000,000.00       2,273,479.23     2,273,479.23       ---             ---
       承诺投资项目小计                              501,122,900.00 299,376,379.23 232,238,761.23 501,122,900.00       299,376,379.23   232,238,761.23   -67,137,618.00      ---
                                                                             专项报告 第 5 页
深圳市银宝山新科技股份有限公司
截止 2017 年 9 月 30 日
前次募集资金使用情况专项报告
附表
                                                前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位:深圳市银宝山新科技股份有限公司
                                                                                                                                        金额单位:人民币元
            实际投资项目             截止日投资项目                                      最近三年一期实际效益                    截止日累计实现   是否达到预计
                                                         承诺效益
序号             项目名称            累计产能利用率                      2014 年度   2015 年度    2016 年度     2017 年 1-9 月         效益           效益
 1      大型复杂精密模具扩产项目        114.51%       16,841,300.00/年     ---          ---      1,260,200.54   11,647,931.28    12,908,131.82     是(注 1)
    精密模具自动化专线及精密结
 2                                       35.84%       44,736,400.00/年     ---          ---      4,399,592.61    3,348,453.94     7,748,046.55     是(注 2)
    构件生产项目
    大型复杂精密模具关键技术及
 3                                       23.98%        4,809,600.00/年     ---          ---      2,619,982.68      864,831.03     3,484,813.71     否(注 3)
    工艺研发项目
    实际投资项目小计                  ---               ---            ---          ---      8,279,775.83   15,861,216.25    24,140,992.08        ---
说明:
       注 1、大型复杂精密模具扩产项目:公司首发《招股说明书》披露了项目在建成 1.5 年后达产,预计了达产后每年实现的效益额,但未披露项目达产
前预计可实现的效益情况。该项目于 2016 年 5 月达到预定可使用状态,正逐步实现达产,期间有相应的效益产生。
       注 2、精密模具自动化专线及精密结构件生产项目:公司首发《招股说明书》披露了项目在建成 1.5 年后达产,预计了达产后每年实现的效益额,但
未披露项目达产前预计可实现的效益情况。公司在募投项目实施过程中,为有效利用募投项目生产设备,部分设备已能进行生产,提前产生效益。
       注 3、大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目:三个子项目中模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目不能直接产生经济效益,热流道系
统研发项目主要用于替代外购,将外购转为自制降低采购成本,由于部分客户要求使用指定的热流道品牌等原因,未能完全达到预期目标。
       实现效益的计算口径,计算方法与承诺效益计算口径,计算方法一致。
                                                                     专项报告 第 6 页

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