江阴银行:关于2020年第四季度可转债转股情况的公告

证券代码:002807             证券简称:江阴银行           公告编号:2021-001
转债代码:128034             转债简称:江银转债


               江苏江阴农村商业银行股份有限公司
          关于 2020 年第四季度可转债转股情况的公告

    本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    特别提示:

    可转债转股情况:截至 2020 年 12 月 31 日,累计已有人民币 241,850,600 元
江银转债转为本行 A 股普通股,累计转股股数为 42,682,644 股,占江银转债转股
前本行已发行普通股股份总额的 2.4151%。
    未转股可转债情况:截至 2020 年 12 月 31 日,尚未转股的江银转债金额为
人民币 1,758,149,400 元,占江银转债发行总量的比例为 87.9075%。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定,江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本
行”)现将自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年第四季度末可转换公司债券(以下简称“可
转债”)转股及股份变动的情况公告如下:

    一、江银转债发行上市基本概况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2419 号”文核准,本行于 2018
年 1 月 26 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额
20 亿元,初始转股价格为 9.16 元/股。
    经深交所“深证上[2018]68 号”文同意,本行 20 亿元可转换公司债券于 2018
年 2 月 14 日起在深交所挂牌交易,债券简称“江银转债”,债券代码“128034”。
    根据相关法律、法规和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》的有关规定,本行本次发行的可转债自 2018 年 8 月 1
日起可转换为本行股份。
    2018 年 5 月 3 日,本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公告》
(公告编号:2018-030)。根据 2018 年第一次临时股东大会决议,“江银转债”转
                                       1
股价格向下修正为 7.02 元/股,调整后的价格自 2018 年 5 月 3 日起生效。
    2018 年 5 月 16 日,本行披露了《关于根据 2017 年度利润分配方案调整 A 股
可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2018-033)。因本行实施 2017 年
年度权益分配,向全体股东每 10 股派 1.0 元人民币现金(含税),除权除息日为
2018 年 5 月 22 日。根据可转债相关规定,江银转债的转股价格于 2018 年 5 月
22 日起由原 7.02 元/股调整为 6.92 元/股,调整后的价格自 2018 年 5 月 22 日起生
效。
    2018 年 8 月 28 日,本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公告》
(公告编号:2018-049)。根据 2018 年第二次临时股东大会决议,“江银转债”转
股价格向下修正为 5.67 元/股,调整后的价格自 2018 年 8 月 28 日起生效。
    2019 年 4 月 11 日,本行披露了《关于根据 2018 年度利润分配方案调整 A 股
可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2019-024)。因本行实施 2018 年年
度权益分派,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 2 股(含
税),除权除息日为 2019 年 4 月 17 日。根据可转债相关规定,江银转债的转股
价格于 2019 年 4 月 17 日起由原 5.67 元/股调整为 4.68 元/股,调整后的价格自 2019
年 4 月 17 日起生效。
    2020 年 6 月 2 日,本行披露了《关于根据 2019 年度利润分配方案调整 A 股
可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2020-028)。因本行实施 2019 年年
度权益分派,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税),除权除息日为 2020
年 6 月 9 日。根据可转债相关规定,江银转债的转股份于 2020 年 6 月 9 日起由
原 4.68 元/股调整为 4.50 元/股,调整后的价格自 2020 年 6 月 9 日起生效。

       二、江银转债转股及股份变动情况

    自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年第四季度末,“江银转债”因转股减少数量为
141 张,转股数量为 3,130 股。截至 2020 年第四季度末,剩余可转债余额为 17,581,494
张。自 2020 年 10 月 1 日至本行 2020 年第四季度末,本行股份变动情况如下:
                      本次变动前                 本季度股份         本次变动后
                 (2020 年 10 月 1 日)          数量变化明    (2020 年 12 月 31 日)
                数量(股)       比例(%)       细(股)      数量(股)        比例(%)
一、限售条件
                    18,090,095            0.83   -15,517,012         2,573,083       0.12
流通股

                                             2
二、无限售条
                 2,153,910,906    99.17   15,520,142     2,169,431,048    99.88
件流通股

三、总股本       2,172,001,001   100.00     3,130        2,172,004,131   100.00


    注:上述无限售条件流通股中包含根据财金【2010】97 号文需要履行减持承
诺的股份,即本行上市时董事、监事和高级管理人员及其近亲属及持股 5 万股以
上的内部职工股东在三年持股锁定期满后,每年转让的股份不超过持股总数的
15%,且 5 年内转让的股份总数不超过持股总数的 50%。

    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问,请拨打本行董事会办公室投资者联系电话
0510-86851978 进行咨询。

    特此公告。



                                  江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
                                                二〇二一年一月四日




                                      3

关闭窗口