凯中精密:2020年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码:002823          证券简称:凯中精密           公告编号:2020-009
债券代码:128042          债券简称:凯中转债


                深圳市凯中精密技术股份有限公司
       2020 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不
   存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:凯中转债(债券代码:128042)转股期为2019年2月11日至2024
年7月30日,目前转股价格为13.01元/股。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定,深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公
司”)现将2020年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司
股份变动情况公告如下:

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]679号”文核准,公司于2018年7
月30日公开发行了416万张可转债,每张面值100元,发行总额4.16亿元。经深圳
证券交易所“深证上[2018]393号”文同意,公司4.16亿元可转换公司债券于2018
年9月3日起在深交所挂牌交易,债券简称“凯中转债”,债券代码“128042”。

    根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募
集说明书”)约定,公司本次发行的可转债自2019年2月11日起可转换为公司股份,
初始转股价格为13.25元/股。

    因激励对象离职,公司回购部分限制性股票,根据募集说明书的约定,对“凯
中转债”的转股价格进行调整。由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小,经计算本次调整后的转股价格仍为13.25元/股。调整后的转股价格自2018
年9 月 28 日起生 效。 具体调整 情况详 见公 司于 2018年 9月28 日 在巨潮资 讯网
(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:
2018-091)。

    因公司实施2018年度权益分派方案,以公司现有总股本291,320,198股为基数,
                                      1
     向全体股东每10股派2.574486元人民币现金(含税),除权除息日为2019年5月30
     日,凯中转债的转股价格于2019年5月30日由13.25元/股调整为12.99元/股。具体调
     整情况详见公司于2019年5月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关
     于“凯中转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2019-043)。

          2019年8月7日,公司完成回购注销2017年限制股票激励计划首次授予限制性
     股票1,379,734股,回购价格为10.661元/股,回购注销预留授予限制性股票571,250
     股,回购价格为7.355元/股。根据募集说明书的约定,凯中转债的转股价格由原来
     的12.99元/股调整为13.01元/股,本次转股价格调整实施日期为2019年8月8日。具
     体调整情况详见公司于2019年8月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告
     的《关于“凯中转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2019-059)。

          二、凯中转债转股及股份变动情况

          截至2020年3月31日,凯中转债尚有415,768,800元挂牌交易。2020年第一季度,
     凯 中 转 债 因 转 股 减 少 104,800 元 , 转 股 数 量 为 8,044 股 , 剩 余 可 转 债 余 额 为
     415,768,800元。公司2020年第一季度股份变动情况如下:

                            本次变动前                                           本次变动后
                       (2019年12月31日)             本次可转债转          (2020年3月31日)
                                                        股变动增减
                                         比例             (股)
                      数量(股)                                          数量(股)        比例(%)
                                         (%)

一、限售条件流通     133,895.791.00       46.27          63,835         133,959,626.00        46.29
股/非流通股

高管锁定股           131,591,577.00       45.47          63,835         131,655,412.00        45.50

股权激励限售股        2,304,214.00        0.80                            2,304,214.00         0.80

首发前限售股                0               0                                   0                  0

二、无限售条件流     155,476,225.00       53.73          -55,791        155,420,434.00        53.71
通股

三、总股本           289,372,016.00      100.00           8,044         289,380,060.00        100.00

          三、其他

          投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会秘书办公室投资者咨询电话
     0755-86264859进行咨询。
                                                  2
    四、备查文件

   1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年3月31日的
“凯中精密”股本结构表;

   2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2020年3月31日的
“凯中转债”股本结构表。

   特此公告。



                                     深圳市凯中精密技术股份有限公司

                                                 董事会

                                             2020 年 4 月 2 日




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