星网宇达:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京星网宇达科技股份有限公司
2019年1-6月
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告



                     北京星网宇达科技股份有限公司
             关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

       根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》 深证上[2015]65
       号)及相关格式指引的规定,本公司将 2019 年 1-6 月集资金存放与实际使用情况专
       项说明如下:
一、   募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
       经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2750 号文《关于核准北京星网宇达科
       技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意公司公开发行新股不超过
       1,900.00 万股。公司此次向社会公开发售的人民币普通股股票面值 1.00 元,发行数量
       19,000,000.00 股,发行价格为每股人民币 17.65 元,募集资金总额为 335,350,000.00
       元,扣除各项发行费用人民币 26,901,764.30 元(含增值税),募集资金净额为
       308,448,235.70 元。
       上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2016]第
       190910 号《验资报告》验证。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
       1、    以前年度已使用金额
       (1)2016 年度使用情况
       截至 2016 年 12 月 31 日,本公司募集资金尚未使用的金额为 30,845.53 万元(其中募
       集资金 30,844.82 万元,专户存储累计利息扣除手续费 0.71 万元)。
       (2)2017 年度使用情况
       2017 年度本公司实际使用募集资金人民币 7,093.04 万元,利用募集资金置换先期以
       自有资金投入募投项目人民币 12,116.59 万元。
       截至 2017 年 12 月 31 日,本公司募集资金尚未使用的金额为 12,045.40 万元,其中,
       募集资金为 11,635.19 万元,专户存储累计利息扣除手续费为 410.21 万元。
       (3)2018 年度使用情况
       2018 年度公司实际使用募集资金人民币 4,835.83 万元,将节余募集资金永久补充流
       动资金转出金额为人民币 6,588.92 万元。
       截至 2018 年 12 月 31 日,本公司募集资金尚未使用的金额为 854.95 万元,其中募集
       资金为 853.70 万元,专户存储累计利息扣除手续费为 1.25 万元。
       2、    本报告期使用金额及当前余额
       本报告期内,公司实际使用募集资金人民币 64.70 万元。


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         截至 2019 年 06 月 30 日,本公司募集资金尚未使用的金额为 793.77 万元,其中募集
         资金为 789.00 万元,专户存储累计利息扣除手续费为 4.77 万元。
二、     募集资金存放和管理情况
         为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,提高募集资金使用效率。依据《中
         华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管
         理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
         市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次
         募集资金使用情况报告的规定》、深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、
         《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件
         的规定,结合公司实际情况,对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订,并经
         公司第二届董事会第九次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<
         募集资金管理制度>的议案》。
         根据管理办法并结合经营需要,本公司从 2016 年 12 月起对公开发行股票募集资金实
         行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集
         资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至
         2019 年 06 月 30 日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,
         存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
         截至 2019 年 06 月 30 日,募集资金具体存放情况募集资金专户(单位:人民币元)
                                                                         其中:结构性存    其中:保本理财
       开户银行          银行账号          账户类别       存储余额
                                                                            款余额             余额

招商银行股份有限公
                     110907902010604    募集资金专户      7,934,626.58     5,.000,000.00     1,500,000.00
司北京世纪城支行


招商银行股份有限公
                     110908501210803    募集资金专户          3,063.11
司北京世纪城支行


浙商银行股份有限     1000000010120100
                                        募集资金专户
公司北京分行         434656



        合计                                              7,937,689.69     5,.000,000.00     1,500,000.00




三、     本报告期募集资金的实际使用情况
         本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:




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(一)    募集资金投资项目的资金使用情况
        本报告期募集资金实际使用情况,详见附件:募集资金使用情况对照表。


(二)    募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及说明
        1、“惯性导航与测控产品产业化项目”和“基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项
        目”属于提高生产工艺水平并新增产能的升级扩产项目,由于新生产基地建成后,老
        生产基地的产能(包括人员、设备等)也全部搬迁至新址,原有过时、陈旧设备予以
        处置、报废且人员、原有设备与募集资金投入设备集中统一调配,故募集资金投入与
        原有设备所形成的收入、成本费用无法予以合理准确区分,故募集资金投资项目无法
        单独核算效益。
        2 、“惯性技术研发中心项目” 不直接生产产品,其效益将从公司的技术成果转化及
        研发新产品中间接体现。


 (三)   募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
        无


(四)    募集资金投资项目先期投入及置换情况
        截至 2017 年 1 月 3 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
        12,116.59 万元,其中惯性导航与测控产品产业化项目投入 8,238.44 万元,基于北斗
        的新一代驾驶人考训系统产业化项目投入 1,488.87 万元,惯性技术研发中心投入
        2,389.28 万元。经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资
        金置换预先投入募投项目自筹资金公告》,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公
        司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
        指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定进行
        置换。该金额于 2017 年 1 月 10 日置换完毕。
        公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司 2016 年度公开发行的申
        报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致,预先投入资金的使用状况已经经立信
        会计事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于北京星网宇达科技股份有限公司募
        集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2017]第 ZA90001 号)。


(五)    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
        无。


(六)    节余募集资金使用情况


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       经公司 2018 年 12 月 5 日召开第三届监事会第十四次会议、第三届董事会第十六
       次会议和 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议,通过了
       《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的议
       案。公司将该募集资金投资项目除质保金及工程尾款以外的结项后结余募集资金人民
       币 6,570.38 万元(含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,具体金额
       按转出时账户实际余额为准)永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经
       营活动。截至 2018 年 12 月 31 日,实际已转出金额为人民币 6,588.92 万元,其
       中募集资金为 5,945.66 万元,专户存储累计利息扣除手续费为 643.26 万元。


(七)   超募资金使用情况
       本公司不存在超募资金使用的情况。


(八)   尚未使用的募集资金用途及去向
       截至 2019 年 06 月 30 日,本公司募集资金尚未使用的金额为 793.77 万元,其中:募
       集资金专户活期存款余额 143.77 万元,结构性存款余额 500.00 万元,保本理财余额
       150.00 万元,用于支付项目质保金及工程尾款。
(九)   募集资金使用的其他情况
       本公司不存在募集资金使用的其他情况。


四、   变更募集资金投资项目的资金使用情况
       本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。


五、   募集资金使用及披露中存在的问题
       本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存
       放、使用、管理及披露不存在违规情形。


六、    专项报告的批准报出
       本专项报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 16 日批准报出。


附表:募集资金使用情况对照表
                                                         北京星网宇达科技股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                        2019年8月16日




                                       专项报告第 4 页
附表 1:

                                         2019 年 1-6 月公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位:北京星网宇达科技股份有限公司                                                         2019 年 1-6 月                                                单位: 万元
                                                                                                 本报告期投入募集
                   募集资金总额                                                  30,844.82                                                                                64.70
                                                                                                      资金总额
 报告期内变更用途的募集资金总额                                                            0
                                                                                                 已累计投入募集资
 累计变更用途的募集资金总额                                                                0                                                                       24,110.16
                                                                                                       金总额
 累计变更用途的募集资金总额比例                                                     0.00%
                                                                                                                                                                  项目可行
                         是否已变更   募集资金                                                                                                本报告   是否达
  承诺投资项目和超募                              调整后投     本报告期投    截至期末累计        截至期末投入进度       项目达到预定可使                          性是否发
                         项目(含部   承诺投资                                                                                                期实现   到预计
        资金投向                                  资总额(1)      入金额      投入金额(2)          (%)(3)=(2)/(1)        用状态日期                             生重大变
                          分变更)      总额                                                                                                  的效益   效益
                                                                                                                                                                     化
     承诺投资项目

 1、惯性导航与测控产
                              否      16,500.00   16,500.00                      13,724.46                      83.18   2018 年 10 月 31 日        -     -           否
 品产业化项目

 2、基于北斗的新一代
 驾 驶人考训 系统产 业        否      10,144.82   10,144.82          64.70        6,596.18                      65.02   2018 年 10 月 31 日        -     -           否
 化项目

 3、惯性技术研发中心
                              否       4,200.00     4,200.00                      3,789.52                      90.23   2018 年 10 月 31 日        -     -           否
 项目

           合计                       30,844.82   30,844.82       64.70          24,110.16                      78.17                              -     -            -
 未 达到计划 进度或 预
 计 收益的情 况和原 因   不适用
 (分具体项目)
 项 目可行性 发生重 大
                         不适用
 变化的情况说明
超募资金的金额、用途
                        不适用
及使用进展情况
募 集资金投 资项目 实
                        不适用
施地点变更情况
募 集资金投 资项目 实
                        不适用
施方式调整情况
                        截至 2017 年 1 月 3 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 12,116.59 万元,其中惯性导航与测控产品产业化项目投入 8,238.44
                        万元,基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目投入 1,488.87 万元,惯性技术研发中心投入 2,389.28 万元。经公司召开的第二届董事会第九次会议
                        审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
募 集资金投 资项目 先
                        《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定进行置换。该金额于
期投入及置换情况
                        2017 年 1 月 10 日置换完毕。公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司 2016 年度公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用
                        规划一致,预先投入资金的使用状况已经经立信会计事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《关于北京星网宇达科技股份有限公司募集资金置换专项审
                        核报告》(信会师报字[2017]第 ZA90001 号)。
用 闲置募集 资金暂 时
                        不适用
补充流动资金情况
                        募集资金结余金额截至 2018 年 12 月 31 日,实际已转出金额为人民币 6,588.92 万元,其中募集资金为 5,945.66 万元,专户存储累计利息扣除手续费为
                        643.26 万元。
                        募集资金结余原因主要如下:
                        1、公司为了提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行并确保募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金购买理财产品,获
项 目实施出 现募集 资
                        得了一定的投资收益。
金结余的金额及原因
                        2、公司在进行募投项目“基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目”方案设计时,拟投入 1,411 万元用于募投项目厂地租赁。实际建设时,使用
                        了全资子公司资星网卫通的房产,从而节约了租赁房产的费用。
                        3、公司从项目的实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则,在保证项 目质量和控制实施风险的前提下,加强对各个环节的费用控制,从而节约了
                        项目建设费用。
尚 未使用的 募集资 金   截至 2019 年 06 月 30 日,本公司募集资金尚未使用的金额为 793.77 万元,其中:募集资金专户活期存款余额 143.77 万元,结构性存款余额 500.00 万
用途及去向              元,保本理财余额 150.00 万元,用于支付项目质保金及工程尾款。
募 集资金使 用及披 露
中 存在的问 题或其 他   不适用
情况

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