弘亚数控:2019年第三季度报告全文

广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2019 年第三季度报告
   2019 年 10 月
                                    广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人(会计主
管人员)罗青声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                      上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                               1,749,261,372.48                 1,490,200,545.83                       17.38%
归属于上市公司股东的净资产
                                           1,357,892,273.75                 1,157,519,573.50                       17.31%
(元)
                                                       本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                    年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减
营业收入(元)                      327,407,633.04                   2.07%          984,505,141.41                  5.92%
归属于上市公司股东的净利润
                                       87,161,437.28                 3.59%          252,804,956.83                  1.91%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       70,118,740.77                 -7.26%         209,085,040.93                 -2.56%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                    103,556,876.09                   52.12%         237,526,004.16                  6.03%
(元)
基本每股收益(元/股)                           0.64                 3.23%                      1.87                2.19%
稀释每股收益(元/股)                           0.64                 3.23%                      1.87                2.19%
加权平均净资产收益率                          6.67%                  -0.72%                20.14%                  -3.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:人民币元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        260,138.56
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          23,405,460.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                              26,890,232.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                        509,619.58
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          329,378.11
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减:所得税影响额                                                          7,599,540.48
       少数股东权益影响额(税后)                                            75,372.53
合计                                                                     43,719,915.90              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              7,626
                                                            股股东总数(如有)
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称          股东性质       持股比例        持股数量
                                                                      的股份数量         股份状态        数量
李茂洪            境内自然人             40.25%        54,450,000        54,450,000 质押                 18,000,000
刘雨华            境内自然人             11.52%        15,590,000        15,590,000 质押                      811,000
李明智            境内自然人              4.99%         6,750,000                  0 质押                 4,725,000
广州海汇成长创
业投资中心(有 境内非国有法人             3.56%         4,820,000
限合伙)
陈大江            境内自然人              3.56%         4,812,000         3,609,000
周伟华            境内自然人              3.35%         4,532,000                  0 质押                 3,000,000
吉富创业投资股
                  境内非国有法人          1.65%         2,230,000
份有限公司
刘风华            境内自然人              1.48%         2,000,000         2,000,000
苏韵鉴            境内自然人              1.09%         1,477,300
招商银行股份有
限公司-中欧恒
利三年定期开放 其他                       1.03%         1,399,784
混合型证券投资
基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
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                                                                                          股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
李明智                                                                6,750,000 人民币普通股          6,750,000
广州海汇成长创业投资中心(有限
                                                                      4,820,000 人民币普通股          4,820,000
合伙)
周伟华                                                                4,532,000 人民币普通股          4,532,000
吉富创业投资股份有限公司                                              2,230,000 人民币普通股          2,230,000
苏韵鉴                                                                1,477,300 人民币普通股          1,477,300
招商银行股份有限公司-中欧恒
利三年定期开放混合型证券投资                                          1,399,784 人民币普通股          1,399,784
基金
挪威中央银行-自有资金                                                1,381,797 人民币普通股          1,381,797
中国建设银行股份有限公司-中
                                                                      1,305,768 人民币普通股          1,305,768
欧价值发现股票型证券投资基金
张威                                                                  1,216,600 人民币普通股          1,216,600
陈大江                                                                1,203,000 人民币普通股          1,203,000
上述股东关联关系或一致行动的     李茂洪与刘雨华为夫妻关系,刘风华是刘雨华的哥哥。李茂洪、刘雨华、刘风华为一致
说明                             行动人。李明智为广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                          第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:人民币元
 合并资产负债表项目     期末余额          期初余额         变动幅度                    变动原因
货币资金               231,723,197.89    109,820,861.06    111.00%    主要是本期赎回部分到期银行理财产品。
                                                                      主要是公司同意部分信用良好的客户使用期限较
应收票据                15,900,006.60       7,611,406.08   108.90%
                                                                      短的银行承兑汇票结算所致。
                                                                      主要是本期参股佛山市顺德区普瑞特机械制造有
长期股权投资            31,164,114.40       3,294,584.49   845.92%
                                                                      限公司所致。
固定资产               301,325,257.78    140,341,398.91    114.71%    主要是本期合并广州亚冠精密制造有限公司所致。
                                                                      主要是成都弘林机械有限公司产业化建设项目投
在建工程                38,591,541.90     21,717,994.25    77.69%     入增加及广州玛斯特智能装备有限公司新建项目
                                                                      动工。
                                                                      主要是广州玛斯特智能装备有限公司取得国有土
无形资产               102,080,317.39     73,014,171.86    39.81%
                                                                      地使用权。
短期借款                74,683,760.09                                 主要是本期增加短期流动资金贷款。
应交税费                18,956,409.40     13,167,289.00    43.97%     主要是本期应交企业所得税和增值税增加。
                                                                      主要是本期限制性股权激励解禁,限制性股票回购
其他应付款              28,866,605.88     41,781,514.38    -30.91%
                                                                      义务减少所致。
   合并利润表项目       本年累计          上年同期         变动幅度                    变动原因
研发费用                43,193,340.38     24,831,123.86    73.95%     主要是本期研发投入增加。
其他收益                22,549,540.43       3,198,345.61   605.04%    主要是本期收到政府补助增加。
 合并现金流量表项目     本年累计          上年同期         变动幅度                    变动原因
收到的其他与经营活动
                        34,669,429.07     11,136,497.69    211.31%    主要是本期收到较多政府补助。
有关的现金
支付的其他与经营活动
                        39,111,402.30     21,314,929.86    83.49%     主要是本期费用增加。
有关的现金
                                                                      主要是本期减少理财产品购买,相应赎回到期理财
收回投资所收到的现金   924,389,980.38   2,558,000,000.00   -63.86%
                                                                      减少。
购建固定资产、无形资
                                                                      主要是广州玛斯特智能装备有限公司支付土地出
产和其他长期资产所支    74,648,005.36     40,092,757.13    86.19%
                                                                      让金。
付的现金
投资所支付的现金       801,692,276.22   2,583,000,000.00   -68.96%    主要是本期理财产品购买减少。
                                                                      主要是本期支付现金收购广州亚冠精密制造有限
取得子公司及其他营业
                       225,145,823.50    107,393,402.60    109.65%    公司100%股权和参股佛山市顺德区普瑞特机械制
单位支付的现金净额
                                                                      造有限公司。
                                                                      广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
借款所收到的现金               89,585,192.36       19,400,730.86     361.76%       主要是本期取得部分短期流动资金贷款。
分配股利、利润或偿付
                               39,292,917.72       72,630,037.99     -45.90%       主要是上年同期分派2018年半年度现金股利所致。
利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动
                               10,901,248.49         379,860.00     2769.81%       主要是本期公司进行股票回购。
有关的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:人民币元
                                                计入权益的累
                    初始投资      本期公允价                     报告期内购入 报告期内售 累计投资收
   资产类别                                     计公允价值变                                                期末金额    资金来源
                      成本        值变动损益                         金额          出金额         益
                                                     动
                    5,660,274.                                                    5,660,274.0
股票                                     0.00             0.00                                  42,246.59        0.00 自有资金
                             00
                    2,481,216.                                                    3,857,672.5
基金                                     0.00             0.00     1,376,456.59                 12,413.76        0.00 自有资金
                             00
                    8,141,490.                                                    9,517,946.5
合计                                     0.00             0.00     1,376,456.59                 54,660.35        0.00      --
                             00
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                       广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:万元
    具体类型           委托理财的资金来源           委托理财发生额                    未到期余额              逾期未收回的金额
银行理财产品              自有资金                                       43,100                        43,100
银行理财产品              闲置募集资金                                   14,800                          3,800
券商理财产品              自有资金                                        3,000                          3,000
合计                                                                     60,900                        49,900
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:万元
 受托                                                                                                                              事项
         受托                                                                                     报告     计提           未来
 机构                                                                                     报告                                     概述
         机构                                                            参考     预期            期损     减值    是否   是否
 名称                                                           报酬                      期实                                     及相
         (或 产品类              资金   起始   终止   资金              年化     收益            益实     准备    经过   还有
 (或                     金额                                  确定                      际损                                     关查
         受托      型             来源   日期   日期   投向              收益     (如            际收     金额    法定   委托
 受托                                                           方式                      益金                                     询索
    人)类                                                            率       有             回情     (如    程序   理财
 人姓                                                                                      额                                     引(如
          型                                                                                       况      有)           计划
 名)                                                                                                                              有)
                                                       货币
中国
                                                       市场
银行                                     2019                   非保
                 非保本                                工具、
广州                              自有   年 03 随时             本浮      浮动                    未到
    银行     浮动收     600                        固定                                                       是      是
中海                              资金   月 15 赎回             动收      收益                    期
                 益型                                  收益
誉城                                     日                     益
                                                       证券
支行
                                                       等
                                                       货币
中国
                                                       市场
银行                                     2019   2019            非保
                 非保本                                工具、
广州                              自有   年 03 年 07            本浮      浮动                    全部
    银行     浮动收     100                        固定                        1.02    1.02                   是      是
中海                              资金   月 15 月 17            动收      收益                    收回
                 益型                                  收益
誉城                                     日     日              益
                                                       证券
支行
                                                       等
中国                                                   货币
银行                                     2019   2019   市场     非保
                 非保本
广州                              自有   年 03 年 09 工具、 本浮          浮动                    全部
    银行     浮动收     200                                                    3.04    3.01                   是      是
中海                              资金   月 15 月 18 固定       动收      收益                    收回
                 益型
誉城                                     日     日     收益     益
支行                                                   证券
                                                                    广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
                                                    等
中国                                                国债、
银行                                  2019   2019   中央
              保本浮                                         保本
广州                           自有   年 08 年 09 银行                                       全部
       银行   动收益    400                                  浮动    2.90%     1.11   1.11          是     是
开发                           资金   月 19 月 23 票据、                                     收回
              型                                             收益
区分                                  日     日     金融
行                                                  债等
中国                                                国债、
银行                                  2019   2019   中央
              保本浮                                         保本
广州                           自有   年 09 年 10 银行                                       未到
       银行   动收益    400                                  浮动    2.40%     0.55                 是     是
开发                           资金   月 26 月 17 票据、                                     期
              型                                             收益
区分                                  日     日     金融
行                                                  债等
成都
农村
商业                                                债券、
                                      2019   2019            非保
银行          非保本                                货币
                               自有   年 03 年 09            本浮      浮动                  全部
股份   银行   浮动收   5,000                        市场                      75.46 75.46           是     是
                               资金   月 06 月 25            动收      收益                  收回
有限          益型                                  工具
                                      日     日              益
公司                                                等
眉山
分行
中国                                                存款、
民生                                                债券
银行                                                回购、
                                      2019   2019            非保
股份          非保本                                资金
                               自有   年 04 年 07            本浮      浮动                  全部
有限   银行   浮动收   2,500                        拆借                      26.71 26.71           是     是
                               资金   月 04 月 04            动收      收益                  收回
公司          益型                                  等货
                                      日     日              益
广州                                                币市
白云                                                场工
支行                                                具等
中国                                                存款、
民生                                                债券
银行                                                回购、
                                      2019   2019            非保
股份          非保本                                资金
                               自有   年 04 年 07            本浮      浮动                  全部
有限   银行   浮动收   7,000                        拆借                      73.94 73.94           是     是
                               资金   月 11 月 11            动收      收益                  收回
公司          益型                                  等货
                                      日     日              益
广州                                                币市
白云                                                场工
支行                                                具等
新时          本金保           自有   2019   2019   债券     保本                            未到
       券商            3,000                                         4.70% 71.85                    是     是
代证          障型             资金   年 06 年 12 投资、 浮动                                期
                                                                    广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
券股                                  月 06 月 09 融资       收益
份有                                  日     日     融券
限公                                                业务、
司                                                  股票
                                                    质押
                                                    式回
                                                    购交
                                                    易等
华夏
银行
                                      2019   2019
股份          保本浮                                         保本
                               自有   年 06 年 10 定期                 浮动                 未到
有限   银行   动收益   3,000                                 浮动                                   是     是
                               资金   月 24 月 28 存款                 收益                 期
公司          型                                             收益
                                      日     日
广州
分行
广发
银行                                                货币
股份                                                市场
                                      2019   2019
有限          保本浮                                工具、 保本
                               自有   年 06 年 09                                           全部
公司   银行   动收益 10,000                         债券     浮动    4.10% 101.1 101.1              是     是
                               资金   月 26 月 24                                           收回
广州          型                                    等金     收益
                                      日     日
分行                                                融资
营业                                                产

                                                    境内
                                                    外债
广发
                                                    券及
银行
                                                    货币
股份
                                      2019   2019   市场     非保
有限          非保本
                               自有   年 07 年 12 工具、 本浮                               未到
公司   银行   浮动收   5,000                                         4.35% 91.17                    是     是
                               资金   月 09 月 09 债权       动收                           期
广州          益型
                                      日     日     类资     益
分行
                                                    产、权
营业
                                                    益类

                                                    资产
                                                    等
成都
农村                                                债券、
                                      2019   2019            非保
商业          非保本                                货币
                               自有   年 07 年 09            本浮      浮动                 全部
银行   银行   浮动收   3,500                        市场                      26.52 26.52           是     是
                               资金   月 15 月 25            动收      收益                 收回
股份          益型                                  工具
                                      日     日              益
有限                                                等
公司
                                                                    广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
眉山
分行
                                                    境内
                                                    外债
广发
                                                    券及
银行
                                                    货币
股份
                                      2019   2019   市场     非保
有限          非保本
                               自有   年 07 年 10 工具、 本浮                           未到
公司   银行   浮动收   3,000                                         4.20% 31.76                    是     是
                               资金   月 17 月 17 债权       动收                       期
广州          益型
                                      日     日     类资     益
分行
                                                    产、权
营业
                                                    益类

                                                    资产
                                                    等
                                                    货币
中国
                                                    市场
银行                                  2019   2020            非保
              非保本                                工具、
广州                           自有   年 07 年 01            本浮                       未到
       银行   浮动收    100                         固定             3.85%   1.82                   是     是
中海                           资金   月 25 月 14            动收                       期
              益型                                  收益
誉城                                  日     日              益
                                                    证券
支行
                                                    等
成都
农村
商业                                                债券、
                                      2019   2019            非保
银行          非保本                                货币
                               自有   年 08 年 10            本浮                       未到
股份   银行   浮动收   4,000                        市场             4.15% 40.93                    是     是
                               资金   月 01 月 30            动收                       期
有限          益型                                  工具
                                      日     日              益
公司                                                等
眉山
分行
成都
农村
商业                                                债券、
                                      2019   2019            非保
银行          非保本                                货币
                               自有   年 08 年 11            本浮                       未到
股份   银行   浮动收   4,000                        市场             4.15% 40.93                    是     是
                               资金   月 13 月 11            动收                       期
有限          益型                                  工具
                                      日     日              益
公司                                                等
眉山
分行
成都                                  2019   2019   债券、 非保
              非保本
农村                           自有   年 08 年 11 货币       本浮                       未到
       银行   浮动收   2,000                                         4.15% 20.47                    是     是
商业                           资金   月 21 月 19 市场       动收                       期
              益型
银行                                  日     日     工具     益
                                                                    广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股份                                                等
有限
公司
眉山
分行
中国                                                存款、
民生                                                债券
银行                                                回购、
                                      2019   2019            非保
股份          非保本                                资金
                               自有   年 09 年 12            本浮      浮动                未到
有限   银行   浮动收   2,000                        拆借                                            是     是
                               资金   月 16 月 13            动收      收益                期
公司          益型                                  等货
                                      日     日              益
广州                                                币市
白云                                                场工
支行                                                具等
成都
农村
商业                                                债券、
                                      2019   2020            非保
银行          非保本                                货币
                               自有   年 09 年 03            本浮                          未到
股份   银行   浮动收 10,000                         市场             4.35% 215.71                   是     是
                               资金   月 24 月 23            动收                          期
有限          益型                                  工具
                                      日     日              益
公司                                                等
眉山
分行
成都
农村
商业                                                债券、
                                      2019   2020            非保
银行          非保本                                货币
                               自有   年 09 年 03            本浮                          未到
股份   银行   浮动收   9,000                        市场             4.35% 193.07                   是     是
                               资金   月 25 月 23            动收                          期
有限          益型                                  工具
                                      日     日              益
公司                                                等
眉山
分行
中国
民生
银行                                  2018   2019
                               闲置                 同创     保本
股份          保障客                  年 11 年 07                                          全部
       银行            5,900 募集                   系列     浮动    4.65% 167.62 167.62            是     是
有限          户本金                  月 23 月 04                                          收回
                               资金                 产品     收益
公司                                  日     日
广州
分行
兴业          保本浮           闲置   2019   2019   与利     保本
                                                                                           全部
银行   银行   动收益   3,700 募集     年 04 年 07 率、汇 浮动        3.80% 35.05 35.05              是     是
                                                                                           收回
股份          型               资金   月 08 月 08 率、指 收益
                                                                  广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
有限                                日     日     数等
公司                                              波动
广州                                              挂钩
开发                                              或与
区支                                              某实
行                                                体信
                                                  用情
                                                  况挂
                                                  钩的
                                                  结构
                                                  性存
                                                  款
中国
民生                                              与利
银行                                2019   2019   率挂
              保本浮        闲置                           保本
股份                                年 05 年 07 钩的                                   全部
       银行   动收益   5,000 募集                          浮动    3.55% 19.45 19.45              是     是
有限                                月 24 月 03 结构                                   收回
              型            资金                           收益
公司                                日     日     性存
广州                                              款
分行
中国
民生                                              与利
银行                                2019   2019   率挂
              保本浮        闲置                           保本
股份                                年 07 年 08 钩的                                   全部
       银行   动收益 10,900 募集                           浮动    3.50% 42.85 42.85              是     是
有限                                月 09 月 19 结构                                   收回
              型            资金                           收益
公司                                日     日     性存
广州                                              款
分行
                                                  与利
                                                  率、汇
                                                  率、指
兴业                                              数等
银行                                              波动
股份                                              挂钩
                                    2019   2019
有限          保本浮        闲置                  或与     保本
                                    年 07 年 09                                        全部
公司   银行   动收益   3,700 募集                 某实     浮动    3.60% 22.26 22.26              是     是
                                    月 10 月 09                                        收回
广州          型            资金                  体信     收益
                                    日     日
开发                                              用情
区支                                              况挂
行                                                钩的
                                                  结构
                                                  性存
                                                  款
                                                                            广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
中国
民生                                                       与利
银行                                   2019      2019      率挂
              保本浮            闲置                                 保本
股份                                   年 08 年 09 钩的                                               全部
       银行   动收益 11,000 募集                                     浮动    3.60% 44.48 44.48                  是        是
有限                                   月 20 月 30 结构                                               收回
              型                资金                                 收益
公司                                   日        日        性存
广州                                                       款
分行
                                                           与利
                                                           率、汇
                                                           率、指
兴业                                                       数等
银行                                                       波动
股份                                                       挂钩
                                       2019      2019
有限          保本浮            闲置                       或与      保本
                                       年 09 年 11                                                    未到
公司   银行   动收益    3,800 募集                         某实      浮动    3.45% 21.55                        是        是
                                       月 09 月 08                                                    期
广州          型                资金                       体信      收益
                                       日        日
开发                                                       用情
区支                                                       况挂
行                                                         钩的
                                                           结构
                                                           性存
                                                           款
                       118,80                                                       1,370.
合计                              --        --        --        --     --      --            640.57        --        --     --   --
                           0
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广州弘亚数控机械股份有限公司
                                            2019 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元
                 项目                     2019 年 9 月 30 日                   2018 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                             231,723,197.89                       109,820,861.06
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                                 7,966,136.06
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              15,900,006.60                          7,611,406.08
    应收账款                                              45,884,619.32                         37,189,287.68
    应收款项融资
    预付款项                                               7,193,503.47                          7,590,366.31
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                             3,492,396.87                          4,065,142.10
      其中:应收利息
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                                 177,256,285.27                       179,944,874.81
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         621,686,368.87                       727,954,862.13
                                    广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计                       1,103,136,378.29                     1,082,142,936.23
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    可供出售金融资产                                                        1,550,951.59
    其他债权投资
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     31,164,114.40                          3,294,584.49
    其他权益工具投资                  1,532,472.12
    其他非流动金融资产
    投资性房地产                     42,075,020.19                        43,318,205.34
    固定资产                        301,325,257.78                       140,341,398.91
    在建工程                         38,591,541.90                        21,717,994.25
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                        102,080,317.39                        73,014,171.86
    开发支出                          3,118,612.86                          3,134,760.93
    商誉                             94,532,129.45                        83,633,035.90
    长期待摊费用
    递延所得税资产                    7,083,684.77                          7,477,505.27
    其他非流动资产                   24,621,843.33                        30,575,001.06
非流动资产合计                      646,124,994.19                       408,057,609.60
资产总计                           1,749,261,372.48                     1,490,200,545.83
流动负债:
    短期借款                         74,683,760.09
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
                             广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    应付账款                  76,588,473.20                        88,526,786.89
    预收款项                  69,893,404.42                        59,350,359.47
    合同负债
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬              18,589,400.27                        22,944,726.28
    应交税费                  18,956,409.40                        13,167,289.00
    其他应付款                28,866,605.88                        41,781,514.38
      其中:应付利息              95,169.47                             3,876.57
               应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债    12,637,384.31                        10,389,966.45
    其他流动负债
流动负债合计                 300,215,437.57                       236,160,642.47
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                  21,834,790.51                        19,997,878.83
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬          11,266,710.65                        12,339,863.56
    预计负债                   2,995,329.85                         3,916,563.89
    递延收益                  11,678,879.36                         8,192,520.52
    递延所得税负债            17,203,727.03                        13,582,694.13
    其他非流动负债
非流动负债合计                64,979,437.40                        58,029,520.93
负债合计                     365,194,874.97                       294,190,163.40
所有者权益:
                                                     广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    股本                                              135,281,300.00                       135,284,300.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                          341,106,681.34                       359,064,945.22
    减:库存股                                         56,241,447.04                         60,199,954.54
    其他综合收益                                        9,844,944.45                         10,557,980.15
    专项储备                                           15,139,650.31                         12,595,154.81
    盈余公积                                           97,811,733.91                         97,811,733.91
    一般风险准备
    未分配利润                                        814,949,410.78                       602,405,413.95
归属于母公司所有者权益合计                          1,357,892,273.75                      1,157,519,573.50
    少数股东权益                                       26,174,223.76                         38,490,808.93
所有者权益合计                                      1,384,066,497.51                      1,196,010,382.43
负债和所有者权益总计                                1,749,261,372.48                      1,490,200,545.83
法定代表人:李茂洪                 主管会计工作负责人:许丽君                      会计机构负责人:罗青
2、母公司资产负债表
                                                                                                   单位:元
                 项目                  2019 年 9 月 30 日                   2018 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                          116,909,049.89                         68,525,248.16
    交易性金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                           12,892,980.00                          4,909,953.83
    应收账款                                           31,374,536.12                         23,287,480.91
    应收款项融资
    预付款项                                            2,764,339.12                          3,377,869.31
    其他应收款                                         11,226,160.89                         44,660,878.56
      其中:应收利息                                         230.52                               32,785.11
               应收股利
    存货                                              108,076,077.71                       106,219,228.51
                                    广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                    598,320,000.00                       723,697,531.69
流动资产合计                        881,563,143.73                       974,678,190.97
非流动资产:
    债权投资
    可供出售金融资产
    其他债权投资
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    538,748,540.91                       162,815,881.00
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产
    投资性房地产                     36,183,422.34                        37,011,828.45
    固定资产                        109,626,677.76                       114,247,292.54
    在建工程
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                         13,642,373.55                        13,824,993.33
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                    3,545,356.30                          3,886,336.14
    其他非流动资产                   24,621,843.33                        18,526,498.83
非流动资产合计                      726,368,214.19                       350,312,830.29
资产总计                           1,607,931,357.92                     1,324,991,021.26
流动负债:
    短期借款                         50,000,000.00
    交易性金融负债
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
                             广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    应付票据
    应付账款                  49,369,553.59                        46,201,379.34
    预收款项                  56,519,988.58                        44,548,876.90
    合同负债
    应付职工薪酬               8,622,586.43                        12,955,686.37
    应交税费                  14,983,798.28                         9,699,864.17
    其他应付款                22,731,126.11                        37,043,287.97
      其中:应付利息              60,416.67
               应付股利
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 202,227,052.99                       150,449,094.75
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                  11,678,879.36                         8,192,520.52
    递延所得税负债             2,643,750.06                         2,209,087.52
    其他非流动负债
非流动负债合计                14,322,629.42                        10,401,608.04
负债合计                     216,549,682.41                       160,850,702.79
所有者权益:
    股本                     135,281,300.00                       135,284,300.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 364,886,249.59                       359,064,945.22
    减:库存股                56,241,447.04                        60,199,954.54
                                                 广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
       其他综合收益
       专项储备                                      13,385,745.20                        11,274,368.63
       盈余公积                                      97,811,733.91                        97,811,733.91
       未分配利润                                836,258,093.85                          620,904,925.25
所有者权益合计                                  1,391,381,675.51                     1,164,140,318.47
负债和所有者权益总计                            1,607,931,357.92                     1,324,991,021.26
3、合并本报告期利润表
                                                                                               单位:元
                    项目                本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                                       327,407,633.04                      320,777,434.07
       其中:营业收入                                327,407,633.04                      320,777,434.07
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       246,051,792.18                      233,309,706.16
       其中:营业成本                                204,815,880.28                      185,256,423.52
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险责任准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                2,415,369.20                        2,652,103.11
             销售费用                                 11,491,138.82                       14,153,446.17
             管理费用                                 12,133,229.44                       17,020,095.11
             研发费用                                 16,008,225.16                       15,109,766.48
             财务费用                                   -812,050.72                         -882,128.23
                  其中:利息费用                        453,653.59                          -106,836.46
                        利息收入                        876,835.88                           159,241.31
       加:其他收益                                   11,905,784.80                        1,212,027.23
           投资收益(损失以“-”号填
                                                       8,412,776.43                        5,483,657.80
列)
                                           广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
           其中:对联营企业和合营企业
                                             1,764,305.34                           -133,794.24
的投资收益
                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)                                             -41,162.14
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
           公允价值变动收益(损失以
                                              -236,773.59
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
                                              -464,597.92
列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
                                              -550,660.63                           870,856.19
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                               497,893.86                              8,399.75
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         100,920,263.81                         95,001,506.74
       加:营业外收入                          637,437.00                          3,205,670.81
       减:营业外支出                          125,132.08                           110,471.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     101,432,568.73                         98,096,706.26
       减:所得税费用                       13,571,793.26                         11,760,833.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)          87,860,775.47                         86,335,872.87
  (一)按经营持续性分类
       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                            87,860,775.47                         86,335,872.87
号填列)
       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润         87,161,437.28                         84,137,760.30
       2.少数股东损益                          699,338.19                          2,198,112.57
六、其他综合收益的税后净额                    -356,566.82                          2,250,717.77
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                              -356,566.82                          1,722,104.48
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
                                                         广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综合
                                                             -356,566.82                         1,722,104.48
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变

             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             6.其他债权投资信用减值准

             7.现金流量套期储备
             8.外币财务报表折算差额                          -356,566.82                         1,722,104.48
             9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                                                  528,613.29
税后净额
七、综合收益总额                                           87,504,208.65                        88,586,590.64
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                           86,804,870.46                        85,859,864.78
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                          699,338.19                          2,726,725.86
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                            0.64                                0.62
       (二)稀释每股收益                                            0.64                                0.62
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:李茂洪                      主管会计工作负责人:许丽君                     会计机构负责人:罗青
                                                      广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
                                                                                                    单位:元
                   项目                  本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                          257,220,672.90                          248,648,926.92
       减:营业成本                                   153,593,415.18                          148,059,324.66
           税金及附加                                   2,055,982.41                            2,276,852.99
           销售费用                                     3,372,380.13                            2,050,948.04
           管理费用                                     6,166,004.58                            1,772,247.83
           研发费用                                    11,447,226.05                           14,883,313.17
           财务费用                                        24,584.50                           -1,309,591.91
             其中:利息费用                               296,041.67
                      利息收入                            385,325.95                             416,186.24
       加:其他收益                                    11,849,888.00                            1,144,725.23
           投资收益(损失以“-”号填
                                                        8,576,663.76                            5,483,657.80
列)
           其中:对联营企业和合营企
                                                        1,764,305.34                             -133,794.24
业的投资收益
                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号
                                                          204,509.87
填列)
           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                                 189,019.42
填列)
           资产处置收益(损失以“-”号
                                                          497,893.86
填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    101,690,035.54                           87,733,234.59
       加:营业外收入                                     373,752.68                            2,714,148.53
       减:营业外支出                                        897.38                                 1,349.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                      102,062,890.84                           90,446,033.64
列)
       减:所得税费用                                  13,857,580.11                           11,758,312.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     88,205,310.73                           78,687,720.68
                                      广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
       (一)持续经营净利润(净亏损
                                       88,205,310.73                        78,687,720.68
以“-”号填列)
       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
             1.重新计量设定受益计划
变动额
             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
             3.其他权益工具投资公允
价值变动
             4.企业自身信用风险公允
价值变动
             5.其他
       (二)将重分类进损益的其他综
合收益
             1.权益法下可转损益的其
他综合收益
             2.其他债权投资公允价值
变动
             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             6.其他债权投资信用减值
准备
             7.现金流量套期储备
             8.外币财务报表折算差额
             9.其他
六、综合收益总额                       88,205,310.73                        78,687,720.68
七、每股收益:
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益
                                                    广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
                                                                                                  单位:元
                  项目                     本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                                          984,505,141.41                      929,442,604.25
       其中:营业收入                                   984,505,141.41                      929,442,604.25
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          740,533,161.23                      678,962,111.83
       其中:营业成本                                   612,809,847.07                      567,272,811.66
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险责任准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                   8,027,922.70                        9,277,054.18
             销售费用                                    34,203,187.37                       28,245,172.83
             管理费用                                    44,220,663.03                       49,411,649.52
             研发费用                                    43,193,340.38                       24,831,123.86
             财务费用                                    -1,921,799.32                          -75,700.22
               其中:利息费用                              749,890.65                          205,168.65
                        利息收入                          2,810,029.86                         701,655.83
       加:其他收益                                      22,549,540.43                        3,198,345.61
           投资收益(损失以“-”号填
                                                         29,981,811.59                       32,298,004.53
列)
           其中:对联营企业和合营企业
                                                          2,869,529.91                         -474,217.08
的投资收益
               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                        -41,162.14
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
           公允价值变动收益(损失以
                                           广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
                                              -883,023.11
列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
                                              -550,660.63                          2,871,288.20
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                               991,071.08                             27,704.90
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         296,060,719.54                        288,834,673.52
       加:营业外收入                        1,377,796.44                          3,942,985.13
       减:营业外支出                          923,430.85                           145,765.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     296,515,085.13                        292,631,892.84
       减:所得税费用                       40,682,581.13                         39,389,439.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         255,832,504.00                        253,242,453.41
  (一)按经营持续性分类
       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           255,832,504.00                        253,242,453.41
号填列)
       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润        252,804,956.83                        248,069,799.01
       2.少数股东损益                        3,027,547.17                          5,172,654.40
六、其他综合收益的税后净额                    -713,035.70                          1,041,890.46
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                              -713,035.70                           513,277.17
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                              -713,035.70                           513,277.17
收益
                                                            广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变

             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             6.其他债权投资信用减值准

             7.现金流量套期储备
             8.外币财务报表折算差额                            -713,035.70                              513,277.17
             9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                                                        528,613.29
税后净额
七、综合收益总额                                            255,119,468.30                          254,284,343.87
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            252,091,921.13                          248,583,076.18
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                           3,027,547.17                            5,701,267.69
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                             1.87                                    1.83
       (二)稀释每股收益                                             1.87                                    1.83
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:李茂洪                      主管会计工作负责人:许丽君                        会计机构负责人:罗青
6、母公司年初至报告期末利润表
                                                                                                          单位:元
                 项目                          本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                                785,300,730.37                          774,667,455.63
       减:营业成本                                         470,316,604.57                          473,930,637.52
           税金及附加                                         6,751,093.99                            7,746,582.16
           销售费用                                          10,290,034.99                            8,180,768.38
           管理费用                                          23,096,888.19                           24,104,620.80
                                         广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
           研发费用                       31,870,332.97                        23,626,552.99
           财务费用                       -1,011,654.52                         -1,328,263.59
             其中:利息费用                  298,165.67                             1,161.00
                      利息收入             2,067,034.14                         1,184,959.36
       加:其他收益                       22,211,232.77                         2,841,575.69
           投资收益(损失以“-”号填
                                          30,502,692.01                        32,284,500.42
列)
           其中:对联营企业和合营企
                                           2,869,529.91                          -474,217.08
业的投资收益
                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号
                                            -261,515.03
填列)
           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                  115,055.37
填列)
           资产处置收益(损失以“-”号
                                             991,071.08
填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)       297,430,911.01                       273,647,688.85
       加:营业外收入                        888,186.99                         2,840,307.34
       减:营业外支出                        722,804.19                             2,431.12
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         297,596,293.81                       276,485,565.07
列)
       减:所得税费用                     41,982,165.21                        39,368,868.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)       255,614,128.60                       237,116,696.57
       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         255,614,128.60                       237,116,696.57
以“-”号填列)
       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
             1.重新计量设定受益计划
变动额
                                                   广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
             3.其他权益工具投资公允
价值变动
             4.企业自身信用风险公允
价值变动
             5.其他
       (二)将重分类进损益的其他综
合收益
             1.权益法下可转损益的其
他综合收益
             2.其他债权投资公允价值
变动
             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             6.其他债权投资信用减值
准备
             7.现金流量套期储备
             8.外币财务报表折算差额
             9.其他
六、综合收益总额                                   255,614,128.60                          237,116,696.57
七、每股收益:
       (一)基本每股收益
       (二)稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                                 单位:元
                 项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金            1,078,870,150.95                        1,050,954,217.70
       客户存款和同业存放款项净增加

                                    广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                    2,216,600.09                          317,201.51
     收到其他与经营活动有关的现金     34,669,429.07                       11,136,497.69
经营活动现金流入小计                1,115,756,180.11                    1,062,407,916.90
     购买商品、接受劳务支付的现金    657,473,002.12                      653,964,471.16
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工及为职工支付的现金    101,895,062.99                       83,335,322.18
     支付的各项税费                   79,750,708.54                       79,785,782.75
     支付其他与经营活动有关的现金     39,111,402.30                       21,314,929.86
经营活动现金流出小计                 878,230,175.95                      838,400,505.95
经营活动产生的现金流量净额           237,526,004.16                      224,007,410.95
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金              924,389,980.38                     2,558,000,000.00
     取得投资收益收到的现金           26,897,074.27                       32,772,221.61
     处置固定资产、无形资产和其他
                                       2,317,660.00                          149,120.91
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                 953,604,714.65                     2,590,921,342.52
                                                   广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
       购建固定资产、无形资产和其他
                                                    74,648,005.36                           40,092,757.13
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                              801,692,276.22                      2,583,000,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付
                                                   225,145,823.50                          107,393,402.60
的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                                                         12,044,942.70
投资活动现金流出小计                           1,101,486,105.08                        2,742,531,102.43
投资活动产生的现金流量净额                     -147,881,390.43                          -151,609,759.91
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金                           89,585,192.36                           19,400,730.86
       收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                89,585,192.36                           19,400,730.86
       偿还债务支付的现金                            7,139,085.63                            4,683,670.72
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    39,292,917.72                           72,630,037.99
的现金
       其中:子公司支付给少数股东的
                                                       769,500.00
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                 10,901,248.49                             379,860.00
筹资活动现金流出小计                                57,333,251.84                           77,693,568.71
筹资活动产生的现金流量净额                          32,251,940.52                          -58,292,837.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                         5,782.58                             405,058.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       121,902,336.83                           14,509,871.91
       加:期初现金及现金等价物余额                109,820,861.06                           64,182,095.23
六、期末现金及现金等价物余额                       231,723,197.89                           78,691,967.14
8、母公司年初到报告期末现金流量表
                                                                                                 单位:元
                 项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                865,595,046.29                          858,365,569.23
                                    广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
    收到的税费返还                    1,117,063.36                               354.94
    收到其他与经营活动有关的现金     30,456,944.91                          6,729,011.11
经营活动现金流入小计                897,169,054.56                       865,094,935.28
    购买商品、接受劳务支付的现金    501,452,278.40                       497,814,384.62
    支付给职工及为职工支付的现金     61,295,198.89                        50,388,963.30
    支付的各项税费                   71,096,270.39                        75,441,349.56
    支付其他与经营活动有关的现金     17,545,353.17                        14,823,365.82
经营活动现金流出小计                651,389,100.85                       638,468,063.30
经营活动产生的现金流量净额          245,779,953.71                       226,626,871.98
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金              888,000,000.00                      2,555,000,000.00
    取得投资收益收到的现金           27,633,162.10                        32,758,717.50
    处置固定资产、无形资产和其他
                                      2,317,000.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金     49,389,990.76                          6,513,616.66
投资活动现金流入小计                967,340,152.86                      2,594,272,334.16
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     19,269,284.52                        20,446,273.19
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                  763,320,000.00                      2,580,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付
                                    368,063,130.00                       122,537,500.00
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金     15,000,000.00                        42,877,080.00
投资活动现金流出小计               1,165,652,414.52                     2,765,860,853.19
投资活动产生的现金流量净额         -198,312,261.66                       -171,588,519.03
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金               50,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                 50,000,000.00
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     38,349,562.72                        72,624,030.00
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金     10,901,248.49                           379,860.00
                                                           广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计                                        49,250,811.21                        73,003,890.00
筹资活动产生的现金流量净额                                     749,188.79                        -73,003,890.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                               166,920.89                             -205,742.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                48,383,801.73                        -18,171,279.27
       加:期初现金及现金等价物余额                         68,525,248.16                        58,837,167.89
六、期末现金及现金等价物余额                               116,909,049.89                        40,665,888.62
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                         单位:元
            项目                2018 年 12 月 31 日        2019 年 01 月 01 日               调整数
流动资产:
       货币资金                           109,820,861.06             109,820,861.06
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                                  7,966,136.06                7,966,136.06
       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                      7,966,136.06                                          -7,966,136.06
资产
       衍生金融资产
       应收票据                             7,611,406.08               7,611,406.08
       应收账款                            37,189,287.68              37,189,287.68
       应收款项融资
       预付款项                             7,590,366.31               7,590,366.31
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                           4,065,142.10               4,065,142.10
         其中:应收利息
                  应收股利
       买入返售金融资产
                                               广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
       存货                  179,944,874.81              179,944,874.81
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动
资产
       其他流动资产          727,954,862.13              727,954,862.13
流动资产合计                1,082,142,936.23           1,082,142,936.23
非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产         1,550,951.59                                          -1,550,951.59
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资             3,294,584.49               3,294,584.49
       其他权益工具投资                                    1,550,951.59                1,550,951.59
       其他非流动金融资产
       投资性房地产           43,318,205.34               43,318,205.34
       固定资产              140,341,398.91              140,341,398.91
       在建工程               21,717,994.25               21,717,994.25
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产               73,014,171.86               73,014,171.86
       开发支出                 3,134,760.93               3,134,760.93
       商誉                   83,633,035.90               83,633,035.90
       长期待摊费用
       递延所得税资产           7,477,505.27               7,477,505.27
       其他非流动资产         30,575,001.06               30,575,001.06
非流动资产合计               408,057,609.60              408,057,609.60
资产总计                    1,490,200,545.83           1,490,200,545.83
流动负债:
       短期借款
       向中央银行借款
                                              广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款               88,526,786.89              88,526,786.89
       预收款项               59,350,359.47              59,350,359.47
       合同负债
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬           22,944,726.28              22,944,726.28
       应交税费               13,167,289.00              13,167,289.00
       其他应付款             41,781,514.38              41,781,514.38
         其中:应付利息            3,876.57                   3,876.57
                  应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动
                              10,389,966.45              10,389,966.45
负债
       其他流动负债
流动负债合计                 236,160,642.47             236,160,642.47
非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款               19,997,878.83              19,997,878.83
       应付债券
         其中:优先股
                  永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬       12,339,863.56              12,339,863.56
                                                          广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
       预计负债                           3,916,563.89                   3,916,563.89
       递延收益                           8,192,520.52                   8,192,520.52
       递延所得税负债                    13,582,694.13                13,582,694.13
       其他非流动负债
非流动负债合计                           58,029,520.93                58,029,520.93
负债合计                                294,190,163.40               294,190,163.40
所有者权益:
       股本                             135,284,300.00               135,284,300.00
       其他权益工具
         其中:优先股
                  永续债
       资本公积                         359,064,945.22               359,064,945.22
       减:库存股                        60,199,954.54                60,199,954.54
       其他综合收益                      10,557,980.15                10,557,980.15
       专项储备                          12,595,154.81                12,595,154.81
       盈余公积                          97,811,733.91                97,811,733.91
       一般风险准备
       未分配利润                       602,405,413.95               602,405,413.95
归属于母公司所有者权益
                                      1,157,519,573.50             1,157,519,573.50
合计
       少数股东权益                      38,490,808.93                38,490,808.93
所有者权益合计                        1,196,010,382.43             1,196,010,382.43
负债和所有者权益总计                  1,490,200,545.83             1,490,200,545.83
调整情况说明
(1)根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号
——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—— 套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)(统称为新金融工具准则),公司第三届董事会第十次会议审议通过了与
前述有关的会计政策变更的议案,自2019年1月1日起实施前述各项准则。
(2)公司持有的金融工具受新金融工具准则影响:“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整为“交易性金融
资产”;对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价的权益工具指定为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产,报表列报的项目为“其他权益工具投资”。
母公司资产负债表
                                                                                                      单位:元
              项目            2018 年 12 月 31 日          2019 年 01 月 01 日              调整数
流动资产:
       货币资金                          68,525,248.16                68,525,248.16
                                              广州弘亚数控机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
       衍生金融资产
       应收票据                4,909,953.83               4,909,953.83
       应收账款               23,287,480.91              23,287,480.91
       应收款项融资
       预付款项                3,377,869.31               3,377,869.31
       其他应收款             44,660,878.56              44,660,878.56
         其中:应收利息           32,785.11                  32,785.11
                  应收股利
       存货                  106,219,228.51             106,219,228.51
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动
资产
       其他流动资产          723,697,531.69             723,697,531.69
流动资产合计                 974,678,190.97             974,678,190.97
非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资          162,815,881.00             162,815,881.00
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产           37,011,828.45              37,011,828.45
       固定资产              114,247,292.54             114,247,292.54
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产               13,824,993.33              13,824,993.33
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       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产            3,886,336.14               3,886,336.14
       其他非流动资产          18,526,498.83               18,526,498.83
非流动资产合计                350,312,830.29              350,312,830.29
资产总计                     1,324,991,021.26           1,324,991,021.26
流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                46,201,379.34               46,201,379.34
       预收款项                44,548,876.90               44,548,876.90
       合同负债
       应付职工薪酬            12,955,686.37               12,955,686.37
       应交税费                  9,699,864.17               9,699,864.17
       其他应付款              37,043,287.97               37,043,287.97
         其中:应付利息
                  应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动
负债
       其他流动负债
流动负债合计                  150,449,094.75              150,449,094.75
非流动负债:
       长期借款
       应付债券
         其中:优先股
                  永续债
       租赁负债
       长期应付款
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    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                              8,192,520.52                 8,192,520.52
    递延所得税负债                        2,209,087.52                 2,209,087.52
    其他非流动负债
非流动负债合计                          10,401,608.04                10,401,608.04
负债合计                               160,850,702.79               160,850,702.79
所有者权益:
    股本                               135,284,300.00               135,284,300.00
    其他权益工具
       其中:优先股
               永续债
    资本公积                           359,064,945.22               359,064,945.22
    减:库存股                          60,199,954.54                60,199,954.54
    其他综合收益
    专项储备                            11,274,368.63                11,274,368.63
    盈余公积                            97,811,733.91                97,811,733.91
    未分配利润                         620,904,925.25               620,904,925.25
所有者权益合计                        1,164,140,318.47             1,164,140,318.47
负债和所有者权益总计                  1,324,991,021.26             1,324,991,021.26
调整情况说明
(1)根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号
——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—— 套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)(统称为新金融工具准则),公司第三届董事会第十次会议审议通过了与
前述有关的会计政策变更的议案,自2019年1月1日起实施前述各项准则。
(2)母公司期初不持有金融工具,不受新金融工具准则影响,无需调整。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。

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