张家港行:关于2020年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码:002839             证券简称:张家港行          公告编号:2020-029
转债代码:128048             转债简称:张行转债




             江苏张家港农村商业银行股份有限公司

   关于 2020 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。



   特别提示:
   可转债转股情况:截至 2020 年 6 月 30 日,累计已有人民币 298,200 元张行
转债转为公司 A 股普通股,累计转股股数为 49,714 股,占张行转债转股前公司
已发行普通股股份总额的 0.0028%。
   未转股可转债情况:截至 2020 年 6 月 30 日,尚未转股的张行转债金额为人
民币 2,499,701,800 元,占张行转债发行总量的比例为 99.9881%。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转债公司债券业
务实施细则》的有关规定,江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公
司”)现将自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年二季度末可转换公司债券(以下简称“可
转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:
   一、张行转债发行上市基本概况
   经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1344 号”文核准,公司于 2018
年 11 月 12 日公开发行了 2500 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总
额 25 亿元,初始转股价格为 6.06 元/股。
    经深交所“深证上[2018]582 号”文同意,公司 25 亿元可转换公司债券于 2018
年 11 月 29 日起在深交所挂牌交易,债券简称“张行转债”,债券代码“128048”。
    根据相关法律、法规和《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》的有关规定,公司本次发行的可转债自 2019 年 5 月
   16 日起可转换为公司股份。
        2019 年 6 月 4 日,公司披露了《关于根据 2018 年度利润分配方案调整 A 股
   可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2019-026)。因公司实施 2018 年
   度权益分派,向全体股东每 10 股派 1.5 元(含税)人民币现金,除权除息日为
   2019 年 6 月 12 日。根据可转债相关规定,张行转债的转股价格于 2019 年 6 月
   12 日起由原 6.06 元/股调整为 5.91 元/股,调整后的价格自 2019 年 6 月 12 日起
   生效。
        2020 年 6 月 20 日,公司披露了《关于根据 2019 年度利润分配方案调整 A
   股可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2020-027)。因公司实施 2019
   年度权益分派,向全体股东每 10 股派 1.5 元(含税)人民币现金,除权除息日
   为 2020 年 6 月 30 日。根据可转债相关规定,张行转债的转股价格于 2020 年 6
   月 30 日起由原 5.91 元/股调整为 5.76 元/股,调整后的价格自 2020 年 6 月 30 日
   起生效。
       二、张行转债转股及股份变动情况
       自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年第二季度末,“张行转债”因转股减少数量为 57
   张,转股数量为 966 股。截至 2020 年第二季度末,剩余可转债余额为 24,997,018
   张。自 2020 年 4 月 1 日至公司 2020 年第二季度末,公司股份变动情况如下:
                                                                               单位:股
                    本次变动前            期间股份增                      本次变动后
                                                        本次转股
               (2020 年 3 月 31 日)     减变动情况                 (2020 年 6 月 30 日)
                                                        增加数量
                 数量        比例(%)      (+,-)                    数量        比例(%)
一、限售条
              478,636,505         26.48      +553,423          0    479,189,928         26.51
件流通股
二、无限售
条件流通     1,328,938,908        73.52      -553,423       +966   1,328,386,451        73.49


三、总股本   1,807,575,413         100             0         966   1,807,576,379          100

       三、其他
       投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者联系电话
   0512-56961859 进行咨询。
       四、备查文件
   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》(张
家港行)、《发行人股本结构表》(张行转债)。




   特此公告。




                                江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年七月一日

关闭窗口