洁美科技:关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码:002859            证券简称:洁美科技            公告编号:2021-088
债券代码:128137            债券简称:洁美转债

                     浙江洁美电子科技股份有限公司

         关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余

                    募集资金永久补充流动资金的公告


            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 26 日召开
第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“年产 20,000 万平方米
电子元器件转移胶带生产线建设项目(一期)”、“年产 15 亿米电子元器件封装塑料
载带生产线技术改造项目”、“电子元器件封装材料技术研发中心项目”、“年产 6 万
吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目(一期)”募投项目结项,并将节余募
集资金金额合计 3,814.51 万元(含部分利息收入,实际金额以资金转出当日专户余
额为准)永久补充流动资金,其中包含项目合同设备采购尾款或质保金待支付款项
约 268.00 万元(以实际支付金额为准)。
    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)
的相关规定,该事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:
    一、 募集资金基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]349 号文)核准,于 2017 年 3 月 22 日首
次公开发行普通股(A 股)2,557 万股,包括公开发行新股和公司股东公开发售股份,
其中,公司发行新股数量 2,328 万股,公司股东公开发售股份数量 229 万股。每股面
值 1 元,每股发行价格人民币 29.82 元,募集资金总额人民币 76,249.74 万元,其中,
发行新股募集资金净额 63,600 万元,老股转让资金净额 6,464.13 万元,发行费用总
额 6,185.61 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 3 月 28 日对公



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司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“天健验〔2017〕76 号”验
资报告。
    二、 公司募集资金管理和使用情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则(2020 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江
洁美电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法》,对募集资金的使用设置了严格
的权限审批制度,以保证专款专用。
    本公司与子公司浙江洁美光电科技有限公司、浙江洁美电子信息材料有限公司
连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2017 年 5 月 4 日分别与华夏银行股份有限公
司湖州分行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、上海浦东发展银行股份有限公
司湖州分行签署了《募集资金四方监管协议》,本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
    三、本次部分募投项目结项及节余募集资金概况
    本次结项项目募集资金的存储及节余情况
    (一)募集资金专户存储情况
    公司本次结项的募集资金项目为“年产 20,000 万平方米电子元器件转移胶带生
产线建设项目(一期)”、“年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项
目”、“电子元器件封装材料技术研发中心项目”、“年产 6 万吨片式电子元器件封装
薄型纸质载带生产项目(一期)”。上述项目中除“年产 15 亿米电子元器件封装塑料
载带生产线技术改造项目”外,其余项目募集资金均已使用完毕并完成对应募集资金
专户销户,且对应募投项目(不含“补充营运资金项目”“偿还银行借款”)已达到预定
可使用状态。“年产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”拟投入募
集资金金额 10,700 万元,规划 58 条塑料载带生产线,形成年产 15 亿米塑料载带的
生产能力。截至 2021 年 9 月 30 日,塑料载带 53 条生产线已经建设完成并正常投产,
其余生产线已经完成采购并于近期陆续安装投产,项目已累计投入募集资金金额为
7,056.25 万元,节余募集资金金额为 3,814.51 万元(含部分利息收入),其中包含项
目合同设备采购尾款或质保金待支付款项约 268.00 万元(以实际支付金额为准)。


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       公司对照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法规、
规范性文件自查,公司募集资金使用情况符合以下情形:
       1、本次永久补充流动资金的剩余募集资金已到账超过 1 年;
       2、不影响其他募集资金项目的实施;
       3、按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。
       (二)募集资金节余情况
       截至 2021 年 9 月 30 日,本次募集资金项目具体的募集资金使用及节余情况如
下:
                                             拟投入募集资金       截至 2021 年 9 月 30 日    项目资金余额
序号          募集资金投资项目名称
                                             金额(万元)         累计投入金额(万元)         (万元)
 1      年产 20,000 万平方米电子元器件转移
                                                      15,500.00                  15,502.32                0
        胶带生产线建设项目(一期)
 2      年产 15 亿米电子元器件封装塑料载
                                                      10,700.00                   7,056.25        3,814.51
        带生产线技术改造项目
 3      电子元器件封装材料技术研发中心项
                                                       2,500.00                   2,579.82                0
        目
 4      年产 6 万吨片式电子元器件封装薄型
                                                      12,900.00                  12,903.71                0
        纸质载带生产项目(一期)
 5      补充营运资金项目                              10,000.00                  10,005.63                0
 6      偿还银行借款                                  12,000.00                  12,000.00                0
                                                      63,600.00                  60,047.73        3,814.51

       四、本次募集资金节余原因及使用计划
       (一)节余募集资金节余的主要原因
       1、在募集资金投资项目实施过程中,公司遵守募集资金使用的有关规定,从项
目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,本着
合理、节约、有效的原则,审慎使用募集资金。
       2、为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资
收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
       (二)节余募集资金使用计划
       为提高募集资金的使用效率,满足公司日常生产经营活动的需要,公司拟将“年
产 15 亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目”节余的募集资金共计
3,814.51 万元(包括银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永


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久补充流动资金。本次公司使用募集资金节余资金永久补充流动资金,未与募集资
金投资项目实施相抵触,不存在变相改变募集资金投向的情形。在节余募集资金转
为流动资金后,相关募集资金专项账户不再使用,公司董事会委托相关人员办理专
户注销事项。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随
之终止。
    五、独立董事意见
    经核查,公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金管理和使用的相关规定,与公司募集资金的招股说明书承诺一致。
本次节余募集资金 3,814.51 万元(包括银行存款利息,实际金额以资金转出当日专
户余额为准)拟用于永久补充流动资金,符合公司经营发展需要,有利于提高募集
资金的使用效率,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害中小股东利益的
情形,其审批程序符合相关法律法规的规定,同意公司使用节余募集资金 3,814.51
万元永久补充流动资金,并提交股东大会审议。
    六、监事会意见
    2021 年 10 月 26 日,公司召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于
首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》,监事会认为:公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策
程序合理,符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合
公司发展的实际需要,有利于提高募集资金的使用效益;不存在损害中小投资者利
益的情况。因此,我们同意公司本次对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    七、保荐机构意见
    经核查,公司保荐机构天风证券股份有限公司认为:洁美科技首次公开发行股
票募投项目结项并将剩余资金永久补充流动资金事项,已经董事会、监事会审议通
过,独立董事发表了明确的同意意见,已履行了必要的法律程序,尚需提交公司股
东大会审议通过,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求。洁美科技本次使用募集
资金永久补充流动资金,系根据公司实际情况做出的调整,有利于降低募集资金投


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资风险,优化资源配置,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次首次公
开发行股票募投项目结项并将剩余资金永久补充流动资金事项无异议。
    八、备查文件
    1、公司第三届董事会第十八次会议决议;
    2、公司第三届监事会第十六次会议决议;
    3、独立董事对公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
    4、天风证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司首次公开发行股
票募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金之核查意见。
    特此公告。




                                            浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                         董事会
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