盘龙药业:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

          证券代码:002864           证券简称:盘龙药业             公告编号:2020-070


                          陕西盘龙药业集团股份有限公司
         关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。


         陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 6 日

     召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关

     于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币

     1.2 亿元(含)适时购买银行发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的

     保本型理财产品,购买期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度

     及期限内,可循环滚动使用,并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金

     购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

         具体内容详见公司 2020 年 1 月 9 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中

     国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

     披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号

     2020-004)。

         根据上述决议,公司近期使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

         一、现金管理的进展情况

         (一)产品基本信息

                                                                                          预期年化       产品
                           产品                 认购金额 资金     产品         产品
序号     理财产品名称               产品类型                                               收益率        期限
                          发行方                (万元) 来源    起息日       到期日
                                                                                           (%)       (天)


         挂钩型结构性      中国    保本保最低            募集    2020 年      2020 年
 1                                               1,500                                    1.5 或 3.15     35
       存款(机构客户)    银行     收益型               资金   8 月 17 日   9 月 21 日
    (二)关联关系说明

    本次购买的银行理财产品交易对方为中国银行股份有限公司,其与公司及控

股子公司无关联关系。

    二、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    公司投资的以上理财产品,为安全性高、流动性好的商业银行发行的保本型

产品。公司财务部已进行事前审核与风险评估,理财产品满足保本要求。

    尽管上述保本型产品属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及

货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

    (二)风险控制措施

    1.公司严格遵守审慎投资原则,选择商业银行安全性高、流动性好的保本型

产品进行投资。

    2.公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影

响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

    3.公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查,必

要时可以聘请专业机构进行审计。

    4.公司审计部负责定期对投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理

地预计各项投资可能的风险与收益。

    5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的

损益情况。

    三、现金管理对公司的影响

    公司坚持规范运作、防范风险、保值增值,在保证募集资金项目建设和公司

正常经营的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项

目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收

益,为公司及股东获取更多的投资回报。

    四、公司前十二个月内进行现金管理的情况

    (一)公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
          截至本公告日,公司前十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品的相

     关情况如下:
                                                                                               到期收回的
                                         认购                                  预期年
序      理财产品       产品    产品                   产品          产品                      理财产品金额
                                         金额                                  化收益
号        名称        发行方   类型                  起息日        到期日                  本金       收益
                                        (万元)                               率(%)
                                                                                          (万元)      (元)

     中银保本理财-
                       中国    保证                 2019 年       2020 年
1    人民币按期开放                     12,200                                  3.75      12,200   2,105,753.43
                       银行    收益型              7 月 23 日     1月7日
      (CNYAQKF)

     中银保本理财-
                       中国    保证                 2019 年       2020 年
2    人民币按期开放                      1,200                                  2.95      1,200     67,890.41
                       银行    收益型              10 月 29 日    1月7日
      (CNYAQKF)

     中银保本理财-
                       中国    保证                 2020 年       2020 年
3    人民币按期开放                     12,000                                  3.65      12,000    1,104,000
                       银行    收益型              1月 8 日       4月9日
      (CNYAQKF)

     中银保本理财-
                       中国    保证                 2020 年       2020 年
4    人民币按期开放                      2,000                                   3.5      2,000    186,027.40
                       银行    收益型               4月9日       7 月 15 日
      (CNYAQKF)

     中银保本理财-
                       中国    保证                 2020 年       2020 年
5    人民币按期开放                     10,000                                   3.5      未到期      ——
                       银行    收益型               4月9日       10 月 15 日
      (CNYAQKF)

     中银保本理财-
                       中国    保证                 2020 年       2020 年
6    人民币按期开放                      1,500                                   2.3      1,500     28,356.16
                       银行    收益型              7 月 15 日    8 月 14 日
      (CNYAQKF)


          五、备查文件

          1.《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》及购买凭证;

          2.深交所要求的其他文件。




                                          陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会


                                                        2020 年 8 月 17 日

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