绿康生化:截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告

证券代码:002868                       证券简称:绿康生化               公告编号:2020-080




                          绿康生化股份有限公司
                        截至 2020 年 6 月 30 日的
                     前次募集资金使用情况报告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行
字[2007]500号)的规定,本公司将截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下:


一、      前次募集资金基本情况
          经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]473 号文“关于核准绿康生化股份有限公
          司首次公开发行股票的批复”核准,同意公司向社会公开发行 3,000 万股人民币普
          通股(A 股),每股发行价为人民币 15.20 元,共募集资金人民币 456,000,000.00 元。
          截至 2017 年 4 月 26 日止,公司实际已发行人民币普通股(A 股)3,000 万股,募集
          资金总额为 456,000,000.00 元,扣除发行承销及保荐费 68,000,000.00 元后,主承销
          商(保荐人)兴业证券股份有限公司于 2017 年 4 月 26 日汇入公司开立在中国农业
          银 行 股 份 有 限 公 司 浦 城 县 支 行 账 号 为 13960101040018941 的 募 集 资 金 专 户
          240,919,100.00 元、开立在中国银行股份有限公司南平浦城支行账号为 405273862164
          的募集资金专户 49,975,400.00 元(已扣除发行费用 19,847,700.00 元)和开立在浦城
          县农村信用合作联社营业部账号为 9050710010010000047195 的募集资金专户
          77,257,800.00 元,募集资金净额为人民币 368,152,300.00 元,上述资金到位情况业
          经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2017]第
          ZF10501 号验资报告。
          公司按照《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司
          规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
          截至 2020 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:
                                                                           金额单位:人民币元

       账户名称              开户银行                  银行账号         账户性质     年末余额

绿康生化股份有限      中国农业银行股份有限
                                               13960101040018941        活期户      36,629,498.02
公司                  公司浦城县支行

                                        使用情况报告 第 1 页
       账户名称              开户银行                  银行账号         账户性质    年末余额

绿康生化股份有限     浦城县农村信用合作联
                                               9050710010010000047195   活期户     17,710,000.31
公司                 社营业部

                                 合计                                              54,339,498.33

          截至 2020 年 6 月 30 日止,公司用闲置募集资金购买保本理财产品本金余额为
          18,000.00 万元。




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二、       前次募集资金的实际使用情况
(一)       前次募集资金使用情况对照表
           截至 2020 年 6 月 30 日止,前次募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                   金额单位:人民币万元
募集资金总额:                                                                                36,815.23   已累计使用募集资金总额:                                                  17,361.51

                                                                                                          各年度使用募集资金总额:

                                                                                                          2017 年度:                                                                4,998.89

                                                                                                          2018 年度:                                                                 615.69

变更用途的募集资金总额:                                                                      29,348.46   2019 年度:                                                                1,782.47

变更用途的募集资金总额比例:                                                                    79.72%    2020 年 1-6 月:                                                           9,964.46

投资项目                                                                  募集资金投资总额                        截止日募集资金累计投资额                                      截止日项目
                                                                                                                                                         实际投资金额与募集后
                                                             募集前承诺     募集后承诺       实际投资     募集前承诺         募集后承诺      实际投资                            完工程度
序号         承诺投资项目             实际投资项目                                                                                                       承诺投资金额的差额
                                                              投资金额       投资金额          金额       投资金额           投资金额         金额                               (注 1)

       2,400 吨/年活性杆菌肽系列 2,400 吨/年活性杆菌肽系列
                                                              24,091.91         170.93           170.93    24,091.91               170.93      170.93                               100.00%
  1    产品扩建项目             产品扩建项目

  2    技术中心扩建项目         技术中心扩建项目               7,725.78        2,298.30        1,912.34     7,725.78              2,298.30    1,912.34                -385.96        83.21%

  3    补充流动资金项目         补充流动资金项目               5,000.00        4,997.54        4,997.54     5,000.00              4,997.54    4,997.54                              100.00%

                                年产活性 1,200 吨杆菌肽预

                                混剂和 1,200 吨兽药原料药                     23,920.98        5,280.70                          23,920.98    5,280.70             -18,640.28        22.08%

  4                             (硫酸 新霉素项目

                                技术中心扩建项目节余募集
                                                                               5,427.48        5,000.00                           5,427.48    5,000.00                -427.48        92.12%
  5                             资金永久补充流动资金

                 合计                                         36,817.69       36,815.23       17,361.51    36,817.69             36,815.23   17,361.51             -19,453.72


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2020 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》,2020 年 04 月,“技术中心扩建项目”已达到预定可使用状态并验收,公司本着对股东负责的精神,经审慎研究,为了提高募集资金
使用效率,决定对技术中心扩建项目予以结项,并将该项目节余募集资金永久补充流动资金。截至 2020 年 06 月 30 日止,“技术中心扩建
项目”已使用节余募集资金永久补充流动资金 5,000 万元。
注 1:截止日项目完工程度=该项目截止日募集资金实际累计投资金额÷该项目募集资金承诺投资金额×100%




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(二)   前次募集资金实际投资项目变更情况
       1、2018 年 8 月 24 日,公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于部分募投项目
       变更实施地点并延期完成的议案》,同意公司对“2,400 吨/年活性杆菌肽系列产品扩
       建项目”的相关事项进行变更,具体变更情况如下:募投项目之“2,400 吨/年活性
       杆菌肽系列产品扩建项目”由公司负责实施,根据实际情况,公司拟对该项目的实
       施地点(变更前后募投项目实施地点都位于浦城工业园区浦潭产业园片区,本次仅
       对实施地块调整)及预计可使用状态时间进行调整:原实施地块为浦城工业园区浦
       潭产业园片区 100-1-153 地块,变更后实施地块为浦城工业园区浦潭产业园片区绿
       康生化股份有限公司一期预申请项目用地;调整前达到预定可使用状态日期为 2019
       年 12 月 31 日,调整后达到预定可使用状态日期为 2020 年 12 月 31 日。公司独立董
       事、监事会、保荐机构均对上述事项发表意见,同意公司将部分募投项目变更实施
       地点并延期完成。
       2、原募投项目“2,400 吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目是公司基于 2014 年公司
       上市前的产能情况、市场情况、未来发展规划以及行业政策制定的,随着时间的推
       移,公司面临的国内行业政策发生了一些变化。为了降低募集资金投资风险,提升
       募集资金使用效率,更好的维护公司及全体股东的利益,公司本着控制风险、审慎
       投资的原则,决定对原有募集资金投资项目进行上述调整。2019 年 10 月 30 日,公
       司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意
       公司对“2,400/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”的相关事项进行变更,具体变更情
       况如下:公司拟将“2,400 吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目”截止 2019 年 10 月
       30 日尚未使用募集资金 26,329.26 万元及后续产生利息净额变更用于“年产活性
       1,200 吨杆菌肽预混剂和 1,200 吨兽药原料药(硫酸新霉素)项目”,项目达到预定
       可使用状态日期为 2020 年 12 月 31 日,投入资金不足部分由公司自筹解决。公司独
       立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表意见,同意此次变更募集资金投资项
       目的事项。该议案并经 2019 年 11 月 15 日 2019 年度第一次临时股东大会审议通过。
       3、2020 年 4 月 24 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资
       金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,2020 年 04 月,“技
       术中心扩建项目”已达到预定可使用状态并验收,公司本着对股东负责的精神,经
       审慎研究,为了提高募集资金使用效率,决定对技术中心扩建项目予以结项,并将
       该项目节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上
       述事项发表意见,同意公司本次技术中心扩建项目结项并将节余募集资金永久补充
       流动资金。该议案并经 2020 年 05 月 18 日 2019 年度股东大会审议通过。




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(三)    前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
        本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。


(四)    暂时闲置募集资金使用情况
        2017 年 5 月 25 日,公司第二届董事会第九次会议决议,审议通过了《关于使用闲
        置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲置
        募集资金用于现金管理,即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承
        诺、期限不超过十二个月的投资产品,有效期自公司 2016 年度股东大会审议通过之
        日起 12 个月,额度在有效期内可循环滚动使用。
        2018 年 4 月 19 日,公司第二届董事会第十八次会议决议,审议通过了《关于使用
        闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过叁亿元人民币的闲
        置募集资金用于现金管理,即购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本
        承诺、期限不超过十二个月的投资产品,有效期自公司 2017 年度股东大会审议通过
        之日起 12 个月,额度在有效期内可循环滚动使用。
        2019 年 4 月 15 日,公司第三届董事会第九次会议决议,审议通过了《关于使用闲
        置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会决定使用额度不超过人民币 30,000
        万元人民币的闲置募集资金用于现金管理即购买金融机构发行的安全性高、流动性
        好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、
        协定存款、收益凭证等),有效期自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个
        月,额度在有效期内可循环滚动使用。
        2020 年 4 月 24 日,公司第三届董事会第十六次会议决议,审议通过了《关于使用
        闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司董事会决定使用额度不超过人民币 30,000
        万元人民币的闲置募集资金用于现金管理即购买金融机构发行的安全性高、流动性
        好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、
        协定存款、收益凭证等),有效期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起 12 个
        月,额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意
        见,对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
        截至 2020 年 6 月 30 日止,公司闲置募集资金购买短期保本理财产品本金余额为
        18,000 万元,情况如下:
                                                                                                   单位:万元

                                                                                                     2020 年
序号          交易对手                   产品名称             金额       起始日        到期日
                                                                                                    6 月末余额

                                收 益 凭 证 荣 耀 专 199 号
 1     太平洋证券股份有限公司                                 5,000.00   2019-12-27   2020-12-23       5,000.00
                                SHS535



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                                                                                                        2020 年
序号          交易对手                    产品名称                金额       起始日        到期日
                                                                                                       6 月末余额

                                收 益 凭 证 荣 耀 专 享 202 号
 2     太平洋证券股份有限公司                                     2,000.00   2019-12-27     2020-7-2      2,000.00
                                SKB383

 3     太平洋证券股份有限公司   祥瑞专享 13 号                    3,000.00    2020-2-11    2020-8-10      3,000.00

 4     厦门国际银行南平分行     结构性存款                        2,000.00    2020-4-29    2020-8-28      2,000.00

 5     厦门国际银行南平分行     结构性存款                        3,000.00    2020-4-29   2020-10-30      3,000.00

 6     厦门国际银行南平分行     结构性存款                        3,000.00    2020-6-24    2020-9-25      3,000.00

                合计                                             18,000.00                               18,000.00




三、    前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
        1、2,400 吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目已变更,未产生效益。
        2、技术中心扩建项目主要用于建设研发大楼及配套设备、流动资金等,不直接产生
        营业收入,无法单独核算效益。项目建成后,新产品新剂型的研发和小试、中试研
        发成果可为公司带来可观的间接经济效益和社会效益。
        3、补充流动资金项目用于流动资金,不直接产生营业收入,无法单独核算效益。
        4、年产活性 1,200 吨杆菌肽预混剂和 1,200 吨兽药原料药(硫酸 新霉素)项目尚
        未建成,未产生效益。


四、    前次募集资金投资项目的资产运行情况
        前次发行不涉及以资产认购股份的情况。


五、    前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
        公司募集资金使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在重大差异。


六、    报告的批准报出
         本报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 28 日批准报出。




                                                                                      绿康生化股份有限公司
                                                                                                         董事会
                                                                                                2020年8月28日



                                             使用情况报告 第 7 页

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