东方嘉盛:关于2019年度拟开展金融衍生品交易业务公告

证券代码:002889         证券简称:东方嘉盛        公告编号:2019-017



            深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
       关于 2019 年度拟开展金融衍生品交易业务公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为实现稳健经营,规避外汇市场的风险,并获取无风险收益、提

高股东回报,深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公

司”)第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2019 年度拟

开展金融衍生品交易业务的议案》。根据相关法律法规和公司章程规

定,该事项不属于关联交易,尚需提交公司 2018 年年度股东大会审

议通过后方可实施。具体内容如下:

一、 开展金融衍生品交易业务的必要性

    公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务(包括

贸易项下外汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资产风

险敞口业务等)。在全球经济急剧变化的环境中,公司及子公司必须

进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及子公

司利用金融衍生品工具对上述业务进行汇率及利率风险管理。

二、拟开展的金融衍生品交易业务品种

    公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期、掉期、期权合

约等或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货

币、有价证券等;既可采取到期交割,也可采取差额结算。结合资金

管理要求和日常经营需要,公司拟开展的金融衍生品包括但不限于以
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下范围:人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币

互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。

三、拟开展的金融衍生品交易业务规模

    经公司及子公司预测,2019 年度拟开展的金融衍生品交易合约

量不超过 20 亿美元,有效期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过

之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

四、开展金融衍生品交易业务的风险分析

    1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动

而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

    2、内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度

较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

    3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

    4、履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成

违约而带来的风险。

    5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制

度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、公司拟采取的风险控制措施

    1、公司操作金融衍生品以公司进出口贸易业务为基础,达到降

低财务结算成本及获取无风险收益的目的。

    2、选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展套期保值等业务。

    3、慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。



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    4、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控,在市场剧烈波动

或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层,

并积极应对。

    5、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融

衍生品交易业务,规避可能产生的法律风险。

六、会计政策及核算原则

    公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企

业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号-金融工具

列报》相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应

的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

七、独立董事关于 2019 年度拟开展金融衍生品交易业务的独立意见

    独立董事认为,公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的

外币业务(包括贸易项下外汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海

外外币净资产风险敞口业务等)。在全球经济急剧变化的环境中,公

司及子公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健

发展。且公司已建立了《金融衍生品交易业务管理制度》,能够有效

规范衍生品投资行为,控制衍生品投资风险。该事项已经公司董事会

审议通过,需提交公司股东大会审议批准。本议案审议程序合法有效。

因此,同意公司 2019 年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过 20

亿美元。

八、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议;

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2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                           深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                                                      董事会

                                           2019 年 4 月 25 日




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