中宠股份:关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的进展公告

            证券代码:002891              证券简称:中宠股份              公告编号:2019-096
            债券代码:128054              债券简称:中宠转债



                                   烟台中宠食品股份有限公司
                       关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品
                                      到期赎回的进展公告
                 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

             误导性陈述或重大遗漏。

                烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 17 日召开

            第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议,分别审议通过《关于

            使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集

            资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置募集

            资金进行现金管理,用于投资低风险、流动性好,且不涉及《深圳证券交易所中

            小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财

            产品或结构性存款,期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述

            额度及决议有效期内,可循环滚动使用,授权公司董事长或董事长授权人员在有

            效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。具体内容详

            见 2019 年 4 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、

            《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的

            《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2019-046)。

                近日,公司前期购买的理财产品已到期赎回,现将具体情况公告如下:

                一、本次赎回的理财产品的情况

     产品名称           产品类型   投资金额   起始日期     赎回日期     预期年化收益率   实际收益    委托方


                                   (万元)                              (年利率)


广发银行“薪加薪 16     保本浮动   1,800.00   2019-10-31   2019-12-02       3.25%        51,287.67   公司

号”人民币结构性存款     收益型




                                                      1
             证券代码:002891                证券简称:中宠股份           公告编号:2019-096
             债券代码:128054                债券简称:中宠转债


中银保本理财—人民       保证       700.00      2019-10-10   2019-11-08     2.7%        15,016.44   公司

币按期开放              收益型


广发银行“薪加薪 16    保本浮动   1,800.00       2019-9-25   2019-10-29   2.6%-3.6%     60,361.64   公司

号”人民币结构性存款    收益型


                 二、审批程序

                 《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》经公司第二届董事

             会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过,独立董事、监事会、保

             荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围

             内,不需要另行提交董事会、股东大会审议。

                 三、关联关系说明

                 公司与广发银行股份有限公司烟台莱山支行、中国银行股份有限公司烟台莱

             山支行之间相互不存在关联关系。

                 四、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

                 (一)投资风险:

                 1、公司购买标的仅限于低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结

             构性存款,且不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

             中规定的风险投资品种,风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排

             除该项投资收益受到市场波动的影响。

                 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的

             实际收益不可预期。

                 3、相关工作人员的操作风险。

                 (二)针对投资风险,拟采取措施如下:

                 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法

             律法规、规章制度对投资低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性

             存款事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,董事会授权经


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           营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

               1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权,公司财务部具体操

           作签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明

           确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议

           等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况,一旦发

           现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

               2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计,负责审

           查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况

           等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

               3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。

               4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

               5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露投资理财以及相应的损益

           情况。

               6、公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用闲置募集

           资金进行现金管理不会构成关联交易。

               五、购买理财产品对公司的影响

               公司运用部分闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型金融机构理财产

           品或结构性存款是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公

           司日常运营的资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展,不存在影响公司募

           集资金投资项目建设的情况。通过进行适度的理财,可以提高资金使用效率,获

           得一定收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

               六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

受托银行         产品名称      产品类型       投资金额    起始日期      终止日期    预计年化收益   备

                                              (万元)                                    率       注




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广发银行股份有   广发银行“薪加                                                                               已

限公司烟台莱山   薪 16 号”人民币   保本浮动收益型   1,800.00     2019-10-31        2019-12-2       3.25%     赎

       支行        结构性存款                                                                                 回


中国银行股份有   中银保本理财—       保证收益型     700.00       2019-10-10        2019-11-08      2.7%      已

限公司烟台莱山   人民币按期开放                                                                               赎

支行                                                                                                          回


广发银行股份有   广发银行“薪加                                                                               已

限公司烟台莱山   薪 16 号”人民币   保本浮动收益型   1,800.00     2019-9-25         2019-10-29   2.6%-3.6%    赎

       支行        结构性存款                                                                                 回


广发银行股份有   广发银行“薪加                                                                               已

限公司烟台莱山   薪 16 号”人民币   保本浮动收益型   1,800.00     2019-8-22         2019-9-24    2.6%-3.51%   赎

       支行        结构性存款                                                                                 回


                  七、备查文件

                  1、理财产品相关凭证。



                  特此公告。




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                                                                       董      事    会

                                                                   2019 年 12 月 06 日




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