科力尔:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

       证券代码:002892                      证券简称:科力尔                    公告编号:2019-054



                           科力尔电机集团股份有限公司

           关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

         误导性陈述或重大遗漏。



           科力尔电机股份有限公司(以下简称“科力尔”或“公司”)于 2019 年 8

       月 20 日召开了第二届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有

       资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意公司(含控股子公司,下同)使用

       额度不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金用于现金管理,期限自董事会决

       议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在决议有效期内可滚动使用。具体内容

       详见公司于 2019 年 8 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及

       巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行

       现金管理的公告》(公告编号:2019-046)

           根据上述会议,公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,现就具体情

       况公告如下:

           一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

           2019 年 9 月 29 日,公司与中国银行股份有限公司祁阳县罗口门支行签订《中

       国银行股份有限公司机构客户投资产品总协议书(2019 年版)》,使用暂时闲置

       自有资金购买了“中银日积月累-收益累进”(产品代码:AMSYLJ01)理财产品

       人民币 4,000 万元。
投资                                          投资金额       预期年化收益
           产品名称           产品类型                                       起始日     到期日    产品期限
主体                                          (万元)       率(年利率)
         “中银日积月                                                       2019 年 9            无固定存续
公司                      非保本浮动收益型      2,000        2.1%-3.85%                  -
         累-收益累进”                                                      月 29 日                期限
         “中银日积月                                                       2019 年 9            无固定存续
公司                      非保本浮动收益型      2,000        2.1%-3.85%                  -
         累-收益累进”                                                      月 29 日                期限




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    二、审批程序

    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第

六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。截至本公告对外披露日,未到期

的理财产品占用额度在公司审批额度内,无需再提交董事会或股东大会审议。公

司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

    三、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险分析:公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,

以保障资金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场

波动的影响,投资的实际收益不可预期。

    2、风险控制措施:公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公

司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、

管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,公司定期将投资情况向董事会汇报。

公司将依据深交所的相关规定,披露自有资金现金管理的投资与损益情况。

    (1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件,包括(不

限于)选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财

产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和

跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相

应的保全措施,控制投资风险。

    (2)公司审计部负责对相关事项进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合

理的预计各项投资可能发生的损益,并向董事会审计委员会报告。

    (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以

聘请专业机构进行审计。

    (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露使用自有资金进行现金

管理的进展情况。

    四、对公司经营的影响

    1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在不

影响公司日常经营活动的前提下,以闲置自有资金开展低风险投资理财业务,不

会对公司的主营业务产生不利影响。

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       2、公司以股东利益最大化为目标,开展投资理财业务,有利于提高资金的

使用效率。

       3、增加收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

       五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况

       (一)已到期产品情况

       截至本公告日,已到期赎回的产品具体情况如下:
                                                   投资金额                                       投资收益
 发行主体             产品名称        产品性质                   起始日期          终止日期                    备注
                                                   (万元)                                         (元)
兴业银行股    兴业银行企业金融结     保本浮动收
                                                     5,000       2018/7/13         2018/10/11    591,780.82    已到期
份有限公司    构性存款               益型
              兴业银行“金雪球-
兴业银行股    优选”非保本开放式     非保本开放
                                                     5,000      2018/10/12         2018/12/21    421,917.81    已赎回
份有限公司    人民币理财产品(灵     式
              活周期)
              “乾元-福润潇湘”
中国建设银
              2018 年第 6 期(机构   非保本浮动
行股份有限                                           7,000      2018/12/26          2019/4/3     864,547.95    已赎回
              专享)封闭式理财产     收益型
公司
              品
              交通银行蕴通财富定
交通银行股
              期型结构性存款 60      结构性存款      2,000       2019/4/18         2019/6/18     136,438.36   已到期
份有限公司
              天(挂钩汇率)

       (二)尚未到期的产品情况

       截至本公告日,尚未到期赎回的产品具体情况如下:
                                                  投资金额                                     预计年化收
受托银行              产品名称        产品类型                 起始日期      终止日期
                                                  (万元)                                        益率
交通银行
             交通银行蕴通财富活期     结构性存
股份有限                                           3,000       2019/4/18     无固定期限         1.8%-3.5%
             结构性存款 S 款特享版    款
公司
中国工商     中国工商银行法人客户
                                      非保本浮
银行股份     40 天增利人民币理财产                 3,000       2019/4/22    无固定期限        3.7%-3.75
                                      动收益类
有限公司     品
中国银行
             “中银日积月累-收益      非保本浮                              无固定存续
股份有限                                           2,000      2019/9/29                       2.1%-3.85%
             累进”                   动收益型                              期限
公司
中国银行
             “中银日积月累-收益      非保本浮                              无固定存续
股份有限                                           2,000      2019/9/29                       2.1%-3.85%
             累进”                   动收益型                              期限
公司


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证券代码:002892            证券简称:科力尔             公告编号:2019-054


    截至本公告日,公司使用自有资金进行现金管理尚未到期赎回的投资金额为

人民币 10,000 万元,均在公司审批额度及期限内。

    六、备查文件

    1、《中国银行股份有限公司机构客户投资产品总协议书(2019 年版)》

    特此公告。

                                               科力尔电机集团股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2019 年 10 月 9 日




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