铭普光磁:关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码:002902           证券简称:铭普光磁         公告编号:2019-063



                   东莞铭普光磁股份有限公司
   关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况

    (一)募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞铭普光磁股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可【2017】1656 号)核准,公司已向社会公众公开发
行人民币普通股(A 股)3,500 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格
为 14.13 元(人民币元,下同),本次募集资金总额为 494,550,000.00 元,扣除
发行费用 59,319,300.00 元,实际募集资金净额为 435,230,700.00 元。前述募
集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2017 年 9
月 26 日出具了《验资报告》(致同验字(2017)第 440ZC0321 号)。公司对募集
资金采取专户存储制度。

    (二)2019 年半年度募集资金使用及结余情况

    2019 年上半年,公司使用募集资金人民币 3,662.45 万元;截至 2019 年 6
月 30 日,公司累计使用募集资金总额人民币 28,289.01 万元,尚未使用的募集
资金余额共计人民币 16,185.10 万元,与募集资金存放专项账户余额的差异主要
为累计收到的募集资金利息收入扣减手续费等之后的净额。

    二、募集资金存放与管理情况

    (一)募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所


                                    1
        股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、
        规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,
        对募集资金采取了专户存储。2017 年 10 月,公司、保荐机构中信建投证券股份
        有限公司(以下简称“保荐机构”)分别与中国工商银行股份有限公司东莞石排
        支行、花旗银行(中国)有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞市
        分行、广东南粤银行股份有限公司东莞南城支行签订《募集资金三方监管协议》;
        公司及东莞市铭庆电子有限公司(以下简称“铭庆电子”)与保荐机构、中国工
        商银行股份有限公司东莞石排支行共同签订《募集资金三方监管协议》。三方监
        管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履
        行情况良好。
            公司对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代
        表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代
        表人每半年对募集资金管理和使用情况进行一次现场调查。

            (二)募集资金专户存储情况

            截至 2019 年 6 月 30 日,公司募集资金的存储情况如下:
                                                                                          单位:万元

                                                                              补充流
户                                                 募集资金 现金管理                               银行账户余
      开户银行      募集资金专项账号    募投项目                              动资金   使用金额
主                                                     总额    金额(注 1)                        额(注 2)
                                                                               金额

铭 中国工商银                           通信磁性
庆 行股份有限                           元器件产
                  2010024329200086110              18,679.52    4,900.00   3,000.00    10,693.41     560.01
电 公司东莞石                           品生产项
子 排支行                               目
     中国建设银
                                        通信光电
公 行股份有限
                  44050177740800000478 部件产品    10,688.51    3,500.00   2,000.00    4,644.35      948.03
司 公司东莞市
                                        生产项目
     分行
泌 中国建设银
                                        通信光电
阳 行股份有限
                  41050174790800000383 部件产品    1,000.00        -            -       695.19       305.96
铭 公司泌阳支
                                        生产项目
普 行
     花旗银行
公                                      研发中心
     (中国)有 1752393814                         3,155.04        -            -      2,256.06      971.10
司                                      建设项目
     限公司深圳


                                                   2
   分行

   广东南粤银
公 行股份有限                          补充流动
                940301230900008888                10,000.00      -           -      10,000.00      -
司 公司东莞南                          资金项目
   城支行

    合计                                          43,523.07   8,400.00   5,000.00   28,289.01   2,785.10

          注 1:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理已按照有关规定履行了相应的审批程序
      和信息披露义务;
          注 2:银行账户余额包含累计收到的募集资金利息收入扣减手续费等之后的净额。



             三、本半年度募集资金的实际使用情况

             (一)募集资金投资项目资金使用情况

             2019 年上半年,公司使用募集资金人民币 3,662.45 万元;截至 2019 年 6
      月 30 日,公司累计使用募集资金总额人民币 28,289.01 万元。
             公司各募投项目的投入情况及效益情况详见附件《2019 年半年度募集资金
      使用情况对照表》。

             (二)变更募集资金投资项目使用情况

             2017 年 11 月 17 日,公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
      第十次会议,审议通过了《关于募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分实
      施方式的议案》;2017 年 12 月 4 日,公司召开 2017 年第三次临时股东大会,审
      议通过了《关于募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式的议案》。
      同意公司在本次募投项目新建厂房修建完成之前,先行使用募集资金购买募投项
      目部分生产及研发设备安置于公司及公司全资子公司铭庆电子、泌阳县铭普电子
      有限公司(以下简称“泌阳铭普”)的现有厂房中,并用募集资金投入相应比例
      的铺底流动资金,加快募投项目实施。
             募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的具体情况如下:
            项目名称        变更前后      实施主体                实施地点                 实施方式
                             变更前        铭庆电子   东莞市石排镇东园大道                  新建厂房
   通信磁性元器件产品
                                                      东莞市石排镇东园大道;             新建厂房、
   生产项目                  变更后        铭庆电子
                                                      东莞市石排镇庙边王中九路             现有厂房
   通信光电部件产品生        变更前        铭普光磁   东莞市石排镇东园大道                  新建厂房
   产项目                    变更后        铭普光磁   东莞市石排镇东园大道               新建厂房、


                                                  3
                                              东莞市石排镇庙边王中九路         现有厂房
                                   泌阳铭普   泌阳县花园路西段南侧             现有厂房
                       变更前      铭普光磁   东莞市石排镇东园大道             新建厂房
                                              东莞市石排镇东园大道;
研发中心建设项目                                                             新建厂房、
                       变更后      铭普光磁   深圳市南山区西丽中山园路;
                                                                               现有厂房
                                              东莞市石排镇庙边王中九路

       除上述变更外,本次募集资金的投资项目、投资金额等均未发生改变。
       报告期内,不存在变更募集资金投资项目的情况。

       (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

       公司于 2015 年 4 月 17 日召开了 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了
  《关于公司申请首次公开发行股票并上市募集资金投资项目的议案》,同意公司
  募集资金到位前,公司(或铭庆电子)可根据各项目的建设进度和资金需求,先
  行以自筹资金支持募投项目的实施,待募集资金到位后再予以置换。
       为了募投项目顺利进行,在募集资金到位前,公司已使用自筹资金对本次募
  集资金投资项目进行了先期投入。截至 2017 年 10 月 30 日,公司以自筹资金预
  先投入募投项目的金额为 51,261,537.63 元,致同会计师事务所(特殊普通合伙)
  出具了《关于东莞铭普光磁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
  情况鉴证报告》(致同专字(2017)第 440ZA5277 号),对募集资金投资项目预先投
  入自筹资金的情况进行了核验和确认。根据上述鉴证报告及实际置换情况,截至
  2019 年 6 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额已全部置换完毕,
  具体情况如下:
                                                                           单位:万元
                                              募集资金      拟置换         已置换
     序号               募投项目
                                                总额        金额           金额

       1     通信磁性元器件产品生产项目         18,679.52    3,571.78      3,571.78

       2     通信光电部件产品生产项目           11,688.51     730.68         730.68

       3     研发中心建设项目                    3,155.04     823.69         823.69

                     合计                       33,523.07    5,126.15      5,126.15


       (四)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

       公司于 2018 年 5 月 17 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事

                                          4
会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。同意公司及子公司东莞市铭庆电子有限公司合计使用不超过人民币
5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。

       公司及子公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为人民币 5,000 万
元,2019 年 4 月 15 日,公司及子公司已经将上述用于补充流动资金的 5,000 万
元全部归还至募集资金专户。

       公司于 2019 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十一次会议,第三届监事会
第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司及子公司东莞市铭庆电子有限公司合计使用不超过人民币 5,000 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。公司董事、
监事、独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。

       公司及子公司已于 2019 年 5 月 5 日从“通信磁性元器件产品生产项目”和
“通信光电部件产品生产项目”募集资金专户合计转出 5,000 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金。

       (五)用闲置募集资金投资情况

       公司于2018年9月29日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五
次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本着股
东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设
和募集资金使用的情况下,同意使用不超过18,000万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理,用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,并授权经营
管理层行使投资决策并签署相关合同文件,上述额度自董事会审议通过之日起的
12个月内,可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意
见。


       2018年12月31日,公司第三届董事会第八次会议,第三届监事会第七次会议


                                      5
   审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》,并经公
   司2018年12月25日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。在确保不影响募
   投项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司及子公司拟使用不
   超过8,000万元现金管理额度购买由非银行金融机构发行的保本型收益凭证,并
   在决议有效期内滚动使用。

           2019 年上半年度,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情
   况如下:

                                                                                                 单位:万元
             关联                              产品类 委托理财                                 现金管理    委托人
受托人名称                 产品名称                                    起始日      终止日
             关系                               型           金额                                收益       名称
                    中国建设银行“乾元-众享” 保本浮
建设银行东
              否     保本型人民币理财产品      动收益   3,500.00 2018.10.24 2019.1.22           28.05       公司
莞石排支行
                        2018 年第 203 期         型
                    中国建设银行“乾元-众享” 保本浮
建设银行东
              否     保本型人民币理财产品      动收益   1,600.00 2018.12.06 2019.3.07           13.16       公司
莞石排支行
                        2018 年第 239 期         型
                    花旗银行(中国)有限公司 保本浮
花旗银行深
              否    结构客户理财计划-银行可 动收益          900.00   2018.12.04 2019.02.02       4.20       公司
  圳分行
                     终止式人民币理财产品        型
                                               保本浮
工商银行东          工银理财保本型“随心 E”
              否                               动收益   2,500.00 2018.10.22 2019.01.18          20.57     铭庆电子
莞石排支行           (定向)2017 年第 3 期
                                                 型
                                               保本浮
工商银行东          工银理财保本型“随心 E”
              否                               动收益   4,500.00 2018.12.05 2019.03.06          38.00     铭庆电子
莞石排支行           (定向)2017 年第 3 期
                                                 型
花旗银行深                                                                        七天(到期
              否         七天通知存款          保本型       900.00   2019.02.02                  1.09       公司
  圳分行                                                                          自动存续)
                    中国建设银行“乾元-众享” 保本浮
建设银行东
              否     保本型人民币理财产品      动收益   3,200.00 2019.01.24 2019.04.24          23.67       公司
莞石排支行
                        2019 年第 13 期          型
                    花旗银行(中国)有限公司
花旗银行深
              否    机构客户理财计划-银行可 保本型          900.00   2019.02.26 2019.04.27       3.74       公司
  圳分行
                     终止式人民币理财产品
                                               保本浮
工商银行东          中国工商银行保本“随心
              否                               动收益   1,800.00 2019.01.24 2019.04.25          15.20     铭庆电子
莞石排支行          E”二号法人拓户理财产品
                                                 型
                                               保本浮
南粤银行东          广东南粤银行“智慧金”存
              否                               动收益   1,600.00 2019.03.11 2019.06.12          15.29       公司
莞南城支行                  款产品
                                                 型


                                                        6
                         合计                           21,400.00                            162.96

        截至 2019 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额如下:

                                                                                              单位:万元

             关联                                           委托理                         预期年化收    委托人
受托人名称                 产品名称           产品类型               起始日     终止日
             关系                                           财金额                           益率         名称
工商银行东          工银理财保本型“随心 E” 保本浮动
              否                                         4,000.00 2019.03.13 2019.07.01      3.35%      铭庆电子
莞石排支行           (定向)2017 年第 3 期    收益型
工商银行东          工银理财保本型“随心 E” 保本浮动
              否                                            900.00 2019.05.05 2019.08.01     3.25%      铭庆电子
莞石排支行           (定向)2017 年第 3 期    收益型
                    中国建设银行“乾元-众享”
建设银行东                                   保本浮动
              否      保本型人民币理财产品            2,000.00 2019.05.06 2019.08.06         2.90%        公司
莞石排支行                                     收益型
                          2019 年第 92 期
南粤银行东          广东南粤银行“智慧金”存 保本浮动                                       0.385%-
              否                                         1,500.00 2019.06.14 2019.09.17                   公司
莞南城支行                   款产品            收益型                                        3.60%
                         合计                            8,400.00


        (六)节余募集资金使用情况

        截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的
   情况。

        (七)超募资金使用情况

       公司不存在超募资金。

        (八)尚未使用的募集资金用途和去向

        截至 2019 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金存储于募集资金专户、现金管
   理专户及用于暂时补充流动资金。

        (九)募集资金使用的其他情况

       公司不存在募集资金使用的其他情况

        四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

        2019 年半年度,公司募集资金未发生变更使用的情形。

        五、募集资金使用及披露情况

        公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息,募集

                                                        7
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。




                                             东莞铭普光磁股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 8 月 29 日




                                  8
     附件:2019 年半年度募集资金使用情况对照表
     编制单位:东莞铭普光磁股份有限公司                                                                                                                             单位:人民币万元
                                                                                                     报告期内投入募
募集资金总额                                                        43,523.07                                                                          3,662.45
                                                                                                     集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                         ---
                                                                                                     已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额                                             ---                                                                             28,289.01
                                                                                                     资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                         ---

                             是 否 已 变 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 本 报 告 期 投 截 至 期 末 累 截至期末投资进 项目达到预定可使用状 本报告期实现 是否达到预计 项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募资金投
                             更项目(含 诺投资总额 总额(1)       入金额           计 投 入 金 额 度 ( % ) (3) = 态日期                   的效益         效益         重大变化
           向
                             部分变更)                                             (2)              (2)/(1)
承诺投资项目
1、通信磁性元器件产品生产
                                否        18,679.52    18,679.52      2,512.38        10,693.41                 57.25%   2019 年 9 月 26 日       ---               ---          ---
项目
2、通信光电部件产品生产项
                                否        11,688.51    11,688.51      1,148.87            5,339.54              45.68%   2019 年 9 月 26 日       ---               ---          ---

3、研发中心建设项目             否         3,155.04     3,155.04             1.20         2,256.06              71.51%   2019 年 9 月 26 日       ---               ---          ---
4、补充流动资金                 否        10,000.00    10,000.00               0      10,000.00                100.00%          ---               ---               ---          ---
承诺投资项目小计                          43,523.07    43,523.07      3,662.45        28,289.01                   ---
未达到计划进度或预计收益
                             不适用
的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的
                             不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
                             不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点 适用



                                                                                                9
变更情况                   以前年度发生
                           2017 年 11 月 17 日,公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议;2017 年 12 月 4 日,公司召开 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了
                           《关于募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式的议案》。
                           适用
募集资金投资项目实施方式 以前年度发生
调整情况                   2017 年 11 月 17 日,公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议;2017 年 12 月 4 日,公司召开 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了
                           《关于募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式的议案》。
                           适用
募集资金投资项目先期投入
                           2017 年 12 月 15 日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
及置换情况
                           案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 5,126.15 万元。截止 2019 年 6 月 30 日,合计已置换出 5,126.15 万元。
                           适用
                           公司于 2019 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十一次会议,第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
用闲置募集资金暂时补充流
                           同意公司及子公司东莞市铭庆电子有限公司合计使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自
动资金情况
                           董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。公司及子公司东莞市铭庆电子有限公司已于 2019 年 5 月 5 日合计转出 5,000 万元闲置募
                           集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余
                           不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
                           截止 2019 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户、理财专户及用于暂时补充流动资金。
去向
募集资金使用及披露中存在
                           不适用
的问题或其他情况




                                                                                     10

关闭窗口