铭普光磁:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:002902           证券简称:铭普光磁           公告编号:2019-067



                    东莞铭普光磁股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况
    东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月 29 日召开
了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本着股东利益最大化原则,为提高募
集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同
意使用不超过 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型
理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等,并授权经营管理层行使投
资决策并签署相关合同文件,上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内,
可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内
容详见 2018 年 10 月 9 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    2018 年 12 月 3 日,公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》,并经
公司 2018 年 12 月 25 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过。在确保不
影响募投项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司及子公司拟
使用不超过 8,000 万元现金管理额度购买由非银行金融机构发行的保本型收益
凭证,并在决议有效期内滚动使用。
    公司于 2019 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项
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    目建设和募集资金使用的情况下,同意使用不超过 12,000 万元的暂时闲置募集
    资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通
    知存款等,并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件,上述额度自董
    事会审议通过之日起的 12 个月内,可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该
    事项发表了明确的同意意见。具体内容详见 2019 年 8 月 29 日刊登在公司指定信
    息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
    讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
    理的公告》。


         二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
         (一)本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下:
                                                                                            币种:人民币
             关联                                          委托理                           预期年化    委托人
受托人名称                 产品名称          产品类型                起始日     终止日
             关系                                          财金额                           收益率       名称

工商银行东          工银理财保本型“随心 E” 保本浮动      2,000
              否                                                    2019.09.10 2020.01.01    3.40%     铭庆电子
莞石排支行            (定向)2017 年第 3 期    收益型        万元
         (二)需履行的审批程序
         《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事
    会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,公司独立董事及保荐机
    构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内,无需提
    交董事会或股东大会审议。
         (三)投资风险及风险控制措施
         1、投资风险分析
         工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期产品类型是保本浮动收益型
    理财产品,本理财产品的总体风险程度很低,工商银行承诺本金的完全保障。在
    发生最不利的情况下(可能但并不一定发生),可能无法取得收益。
         2、针对投资风险拟采取的措施
         (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能
    力保障资金安全的商业银行所发行的产品;
         (2)公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发
    现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
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             (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
     聘请专业机构进行审计;
             (4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
             (四)本次现金管理事项对公司经营的影响

             本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、
     风险性低的商业银行保本型产品,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金
     本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开
     展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得
     一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回
     报。


             三、截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情
     况
                                                                                                币种:人民币

             关联                                              委托理                           预期年化    委托人
受托人名称                  产品名称           产品类型                  起始日      终止日
             关系                                              财金额                            收益率      名称
南粤银行东          广东南粤银行“智慧金”存 保本浮动          1,500                             0.385%-
              否                                                        2019.06.14 2019.09.17                公司
莞南城支行                   款产品             收益型          万元                              3.60%
南粤银行东          广东南粤银行“智慧金”存 保本浮动          1,800                             0.385%-
              否                                                        2019.08.09 2019.09.27                公司
莞南城支行                   款产品             收益型          万元                              3.50%
工商银行东          工银理财保本型“随心 E”(定 保本浮动       2,000
              否                                                        2019.09.10 2020.01.01     3.40%    铭庆电子
莞石排支行              向)2017 年第 3 期       收益型          万元



             四、备查文件:
             工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期理财产品及交易凭证。


             特此公告。




                                                                           东莞铭普光磁股份有限公司
                                                                                        董事会
                                                                                  2019 年 9 月 11 日


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