金逸影视:2020年第三季度报告全文

广州金逸影视传媒股份有限公司

     2020 年第三季度报告




          2020 年 10 月
                                      广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




                          第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人李晓文、主管会计工作负责人曾凡清及会计机构负责人(会计主

管人员)陈晓霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                    第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                     本报告期末                         上年度末               本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               2,756,483,245.60                3,113,309,634.19                        -11.46%

归属于上市公司股东的净资产
                                           1,554,575,581.66                1,974,122,725.16                        -21.25%
(元)

                                                      本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                              增减                                         年同期增减

营业收入(元)                     152,504,914.33                    -72.06%          220,213,512.25               -85.90%

归属于上市公司股东的净利润
                                    -92,380,131.37               -285.95%            -406,211,650.36              -487.33%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   -102,419,859.40               -366.25%            -429,532,924.25              -739.11%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                    79,469,953.78                     -8.48%            5,013,451.85               -97.97%
(元)

基本每股收益(元/股)                         -0.25              -238.89%                       -1.08             -376.92%

稀释每股收益(元/股)                         -0.25              -238.89%                       -1.08             -376.92%

加权平均净资产收益率                        -4.79%                    -7.38%                  -23.01%              -28.30%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                          -12,947,515.13
分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                           28,991,177.07
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、                           5,007,486.67
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益


                                                         2
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         8,913,318.48

减:所得税影响额                                                             7,491,116.77

       少数股东权益影响额(税后)                                             -847,923.57

合计                                                                        23,321,273.89                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把

《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定

义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                    单位:股

                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               30,718                                                                  0
                                                              股股东总数(如有)

                                                  前 10 名股东持股情况

                                                                                       持有有限售条      质押或冻结情况
              股东名称                 股东性质          持股比例        持股数量
                                                                                       件的股份数量      股份状态     数量

李玉珍                              境内自然人                 53.72%    202,150,502     202,150,502

李根长                              境内自然人                 11.76%     44,249,498        44,249,498

广州融海投资企业(有限合伙)        其他                        9.52%     35,840,000        35,840,000

中国工商银行股份有限公司-易方
达新兴成长灵活配置混合型证券投 其他                             1.37%      5,145,736                0
资基金

招商银行股份有限公司-易方达创
                                    其他                        1.25%      4,713,416                0
新成长混合型证券投资基金

中国农业银行股份有限公司-工银
瑞信战略转型主题股票型证券投资 其他                             0.48%      1,818,528                0
基金

韩系海                              境内自然人                  0.18%       685,000                 0

黄忠林                              境内自然人                  0.13%       500,100                 0

刘浩                                境内自然人                  0.09%       350,000                 0

上海睿沣资产管理有限公司-睿沣 其他                             0.08%       318,000                 0

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精选一号私募证券投资基金

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                 持有无限售条件股份数                       股份种类
                     股东名称
                                                             量                  股份种类              数量

中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配
                                                                  5,145,736 人民币普通股                5,145,736
置混合型证券投资基金

招商银行股份有限公司-易方达创新成长混合型证券
                                                                  4,713,416 人民币普通股                4,713,416
投资基金

中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题
                                                                  1,818,528 人民币普通股                1,818,528
股票型证券投资基金

韩系海                                                             685,000 人民币普通股                   685,000

黄忠林                                                             500,100 人民币普通股                   500,100

刘浩                                                               350,000 人民币普通股                   350,000

上海睿沣资产管理有限公司-睿沣精选一号私募证券
                                                                   318,000 人民币普通股                   318,000
投资基金

王菊英                                                             270,000 人民币普通股                   270,000

高锐                                                               267,000 人民币普通股                   267,000

成永彬                                                             263,024 人民币普通股                   263,024

                                                 李玉珍、李根长为兄妹关系。融海投资是公司董事、高级管理人员
                                                 及核心技术人员持股平台。公司未知其他股东间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                 系,也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法
                                                 中规定的一致行动人。

                                                 公司股东韩系海通过普通证券账户持有 0 股,通过华泰证券股份有
                                                 限公司客户信用交易担保证券账户持有 685,000 股,实际持有
                                                 685,000 股;
                                                 公司股东黄忠林通过普通证券账户持有 0 股,通过万联证券股份有
                                                 限公司客户信用交易担保证券账户持有 500,100 股,实际持有
                                                 500,100 股;
                                                 公司股东上海睿沣资产管理有限公司-睿沣精选一号私募证券投资
                                                 基金通过普通证券账户持有 110,000 股,通过华泰证券股份有限公
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
                                                 司客户信用交易担保证券账户持有 208,000 股,实际持有 318,000
                                                 股;
                                                 公司股东高锐通过普通证券账户持有 0 股,通过东方财富证券股份
                                                 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 267,000 股,实际持有
                                                 267,000 股;
                                                 公司股东成永彬通过普通证券账户持有 100 股,通过招商证券股份
                                                 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 262,924 股,实际持有
                                                 263,024 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否

      公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

                                                                                          单位:元 币种:人民币

        科目         2020年9月30日       2019年12月31日      变动幅度                    变动原因

交易性金融资产          106,998,983.67      322,481,123.31      -66.82% 主要为报告期内理财产品到期

                                                                          主要为报告期内受疫情影响,营业收入下降,
应收账款                 87,894,678.81      134,908,765.14      -34.85%
                                                                          相应应收账款减少所致

                                                                          主要为报告期内受疫情影响,及转为固定资产
在建工程                105,654,604.20      181,048,394.77      -41.64%
                                                                          或长期待摊费用所致

递延所得税资产            8,659,873.83        5,946,833.69       45.62% 主要为报告期内计提坏账准备增加

                                                                          主要为报告期内受疫情影响,公司旗下的院线
其他非流动资产           11,734,657.83       21,406,420.63      -45.18%
                                                                          和影院停止营业数月所致

短期借款                 45,445,303.47      200,000,000.00      -77.28% 主要为报告期内偿还借款所致

                                                                          主要为报告期内执行新收入准则规定,预收账
合同负债                336,362,696.19                0.00      100.00%
                                                                          款科目重分类至合同负债所致

                                                                          主要为报告期内受疫情影响,公司旗下的院线
应付票据                 12,511,636.00       27,582,552.16      -54.64%
                                                                          和影院停止营业数月所致

                                                                          主要为报告期内执行新收入准则规定,预收账
预收款项                  3,498,480.17      317,164,397.75      -98.90%
                                                                          款科目重分类至合同负债所致

                                                                          主要为报告期内发放了上年度计提的薪酬所
应付职工薪酬             16,880,120.81       31,108,713.71      -45.74%
                                                                          致

                                                                          主要为报告期内受疫情影响,公司旗下的院线
应交税费                 10,831,375.84       26,796,616.47      -59.58% 和影院停止营业数月,营业收入下降,相应税
                                                                          费减少所致

一年内到期的非流动                                                        主要为报告期内受疫情影响,公司增加长期借
                         24,988,000.00                0.00      100.00%
负债                                                                      款所致

                                                                          主要为报告期内受疫情影响,公司增加长期借
长期借款                150,552,000.00                0.00      100.00%
                                                                          款所致

                                                                          主要为报告期内公司根据 2019 年度权益分派
股本                    376,320,000.00      268,800,000.00       40.00%
                                                                          公告完成资本公积转增股本

其他综合收益               -133,385.68         -237,892.54       43.93% 主要为报告期内外币财务报表折算差额

                                                     6
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未分配利润             472,080,932.02       891,732,582.38        -47.06% 主要为报告期内受疫情影响,利润亏损所致

少数股东权益             6,478,915.20         9,987,198.05        -35.13% 主要为报告期内受疫情影响,利润亏损所致

2、利润表项目

                                                                                             单位:元 币种:人民币

        科目         2020年1-9月          2019年1-9月          变动幅度                    变动原因

                                                                            主要为报告期内受疫情影响,公司旗下的院线
营业收入               220,213,512.25     1,561,540,594.53        -85.90%
                                                                            和影院停止营业数月所致

                                                                            主要为报告期内受疫情影响,公司旗下的院线
营业成本               500,616,251.65     1,198,959,908.52        -58.25% 和影院停止营业数月,营业收入下降,院线分
                                                                            账等主要成本下降所致

                                                                            主要为报告期内受疫情影响,公司旗下的院线
税金及附加                455,208.52          9,153,499.34        -95.03% 和影院停止营业数月,营业收入下降相应税费
                                                                            减少所致

                                                                            主要为报告期内受疫情影响,公司旗下的院线
销售费用                74,758,410.78       188,351,725.83        -60.31% 和影院停止营业数月,营业收入下降,相关费
                                                                            用减少所致

                                                                            主要为报告期内受疫情影响,新的研发项目尚
研发费用                           0.00       8,856,793.34       -100.00%
                                                                            未开展所致

                                                                            主要为报告期内汇兑损益变动及增加借款所
财务费用                 5,756,985.18        -4,727,196.77        221.78%
                                                                            致

                                                                            主要为报告期内受疫情影响,公司旗下的院线
其他收益                26,041,444.56        47,383,788.47        -45.04%
                                                                            和影院停止营业数月所致

投资收益(损失以                                                            主要为报告期内理财产品到期,相应收益到账
                         7,658,001.94         3,820,933.19        100.42%
“-”号填列)                                                              所致

公允价值变动收益
(损失以“-”号填      -2,292,082.21         2,036,876.71       -212.53% 主要为报告期内理财产品投资减少所致
列)
信用减值损失(损失
                        -6,273,245.54         1,917,837.44       -427.10% 主要为报告期内计提坏账准备增加
以“-”号填列)

资产减值损失(损失                                                          主要为报告期内受疫情影响,公司旗下的部分
                       -24,265,803.45                   0.00      100.00%
以“-”号填列)                                                             影院闭店,计提资产减值准备所致

资产处置收益(损失
                           -18,591.19          569,833.82        -103.26% 主要为报告期内处理资产所致
以“-”号填列)

                                                                            主要为报告期内受疫情影响,公司旗下的院线
营业利润              -411,235,170.35       144,599,475.83       -384.40% 及影院停止营业数月,营业收入减少,利润亏
                                                                            损所致

营业外收入              12,395,288.91         1,349,196.30        818.72% 主要为报告期内收到影院拆迁补偿款及政府


                                                        7
                                                               广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                                                                               补贴所致

                                                                               主要为报告期内受疫情影响,公司旗下部分影
营业外支出                   13,479,753.05        4,704,730.85       186.51%
                                                                               城闭店所致

                                                                               主要为报告期内受疫情影响,公司旗下的院线
利润总额                -412,319,634.49         141,243,941.28      -391.92% 及影院停止营业数月,营业收入减少,利润亏
                                                                               损所致

                                                                               主要为报告期内受疫情影响,公司旗下的院线
所得税费用                   -2,599,701.28       36,058,511.70      -107.21% 及影院停止营业数月,营业收入减少,利润亏
                                                                               损,相应所得税费用减少所致

                                                                               主要为报告期内受疫情影响,公司旗下的院线
净利润                  -409,719,933.21         105,185,429.58      -489.52% 及影院停止营业数月,营业收入减少,利润亏
                                                                               损所致

3、现金流量表项目

                                                                                                单位:元 币种:人民币

             科目              2020年1-9月       2019年1-9月        变动幅度                   变动原因

                                                                                 主要为报告期内受疫情影响,公司旗下的院
经营活动产生的现金流量净额       5,013,451.85      246,575,143.00      -97.97%
                                                                                 线和影院停止营业数月,营业收入减少所致

                                                                                 主要为报告期内理财产品到期,相应收益到
投资活动产生的现金流量净额      83,548,757.92     -552,363,672.71     115.13%
                                                                                 账所致

筹资活动产生的现金流量净额       5,422,950.20      136,081,540.91      -96.01% 主要为报告期内偿还银行承兑汇票所致


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

      为推动公司战略布局,提升公司竞争力及行业地位,在实现产业协同效应的同时也能获得较高的资本

增值收益,公司于 2020 年 3 月 19 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过

了《关于拟签署金逸锦翊(天津)投资管理中心(有限合伙)合伙协议暨与专业机构合作成立文化产业投

资基金的议案》,同意公司签署《金逸锦翊(天津)投资管理中心(有限合伙)之有限合伙协议》(以下简

称“合伙协议”),与天津锦翊投资管理有限公司共同投资设立文化产业投资基金。

      截至本报告期末,合伙协议已签署完毕,产业投资基金已完成工商登记手续并领取了天津市滨海新区

市场监督管理局颁发的《营业执照》,同时已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》

等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续,并取得了《私募投资基金

备案证明》。

         重要事项概述              披露日期                            临时报告披露网站查询索引


                                                         8
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                                                 详见 2020 年 3 月 20 日公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
关于投资设立文化产业投资
                           2020 年 03 月 20 日   时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
基金的公告
                                                 投资设立文化产业投资基金的公告》(公告编号:2020-005)

                                                 详见 2020 年 8 月 7 日公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
关于投资设立文化产业投资
                           2020 年 08 月 07 日   时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
基金的进展公告
                                                 投资设立文化产业投资基金的进展公告》(公告编号:2020-022)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未

履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用


六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用



                                                        9
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七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位:万元

        具体类型      委托理财的资金来源      委托理财发生额           未到期余额         逾期未收回的金额

银行理财产品         自有资金                               10,000               10,000                      0

合计                                                        10,000               10,000                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

       公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

       公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

       公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                    10
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州金逸影视传媒股份有限公司
                                             2020 年 9 月 30 日
                                                                                                        单位:元

                 项目                      2020 年 9 月 30 日                     2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                               502,992,888.72                        413,922,396.46

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                         106,998,983.67                        322,481,123.31

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                87,894,678.81                        134,908,765.14

    应收款项融资

    预付款项                                               190,722,990.39                        220,767,861.54

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                             193,746,594.74                        197,037,932.75

      其中:应收利息

               应收股利                                      1,720,800.00

    买入返售金融资产

    存货                                                    19,416,224.01                          18,627,796.77

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                            87,897,577.92                          79,888,124.68

流动资产合计                                              1,189,669,938.26                      1,387,634,000.65

非流动资产:

                                                     11
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    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资                16,422,033.88                        18,107,361.64

    其他权益工具投资           186,165,428.87                       156,165,428.87

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                   681,611,086.80                       765,242,251.10

    在建工程                   105,654,604.20                       181,048,394.77

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                    23,659,432.48                        25,679,329.73

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用               532,906,189.45                       552,079,613.11

    递延所得税资产               8,659,873.83                         5,946,833.69

    其他非流动资产              11,734,657.83                        21,406,420.63

非流动资产合计                1,566,813,307.34                    1,725,675,633.54

资产总计                      2,756,483,245.60                     3,113,309,634.19

流动负债:

    短期借款                    45,445,303.47                       200,000,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                    12,511,636.00                        27,582,552.16

    应付账款                   377,016,718.49                       301,150,734.23

    预收款项                     3,498,480.17                       317,164,397.75

    合同负债                   336,362,696.19

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款


                         12
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    代理承销证券款

    应付职工薪酬                    16,880,120.81                        31,108,713.71

    应交税费                        10,831,375.84                        26,796,616.47

    其他应付款                      30,643,304.19                        30,678,759.12

      其中:应付利息                   208,744.44

               应付股利                                                      38,114.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债          24,988,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                       858,177,635.16                       934,481,773.44

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                       150,552,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                       186,699,113.58                       194,717,937.54

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                     337,251,113.58                       194,717,937.54

负债合计                          1,195,428,748.74                    1,129,199,710.98

所有者权益:

    股本                           376,320,000.00                       268,800,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                       577,264,216.18                       684,784,216.18

    减:库存股


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    其他综合收益                                       -133,385.68                            -237,892.54

    专项储备

    盈余公积                                     129,043,819.14                        129,043,819.14

    一般风险准备

    未分配利润                                   472,080,932.02                        891,732,582.38

归属于母公司所有者权益合计                      1,554,575,581.66                      1,974,122,725.16

    少数股东权益                                   6,478,915.20                           9,987,198.05

所有者权益合计                                  1,561,054,496.86                      1,984,109,923.21

负债和所有者权益总计                            2,756,483,245.60                      3,113,309,634.19


法定代表人:李晓文           主管会计工作负责人:曾凡清                     会计机构负责人:陈晓霞


2、母公司资产负债表

                                                                                                单位:元

                 项目             2020 年 9 月 30 日                    2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                     256,014,041.04                        202,132,007.82

    交易性金融资产                               100,189,041.10                        302,333,287.70

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                      19,898,158.72                          66,292,255.75

    应收款项融资

    预付款项                                     122,386,656.32                        121,342,559.68

    其他应收款                                  1,685,012,887.14                      1,558,673,998.42

      其中:应收利息

               应收股利                            1,720,800.00                                      0.00

    存货                                           2,457,951.08                           2,292,169.20

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                  20,635,089.48                          18,664,366.46

流动资产合计                                    2,206,593,824.88                      2,271,730,645.03

非流动资产:

    债权投资


                                           14
                                  广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资                   353,157,245.42                       360,842,573.18

    其他权益工具投资               185,565,428.87                       155,565,428.87

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                       187,403,291.37                       187,074,820.26

    在建工程                        73,722,751.42                       144,485,462.65

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                        22,720,989.73                        24,562,493.27

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                   111,625,977.65                        95,199,522.12

    递延所得税资产                   5,286,985.72                         4,805,236.01

    其他非流动资产                   5,369,562.17                         8,549,735.79

非流动资产合计                     944,852,232.35                       981,085,272.15

资产总计                          3,151,446,057.23                    3,252,815,917.18

流动负债:

    短期借款                        15,000,000.00

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        42,956,939.47                       277,582,552.16

    应付账款                       137,265,471.68                       167,199,069.22

    预收款项                            80,181.00                       291,904,764.59

    合同负债                       309,055,415.13

    应付职工薪酬                     4,083,075.33                         6,489,700.22

    应交税费                         6,085,698.10                        10,632,002.52

    其他应付款                     379,485,005.17                       330,781,248.96

      其中:应付利息                   208,744.44

             应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债          24,988,000.00


                             15
                                  广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    其他流动负债

流动负债合计                       918,999,785.88                     1,084,589,337.67

非流动负债:

    长期借款                       150,552,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                          6,425,021.97                          6,864,421.43

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                     156,977,021.97                           6,864,421.43

负债合计                          1,075,976,807.85                    1,091,453,759.10

所有者权益:

    股本                           376,320,000.00                         268,800,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                       577,762,059.69                         685,282,059.69

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                       129,043,819.14                         129,043,819.14

    未分配利润                     992,343,370.55                     1,078,236,279.25

所有者权益合计                    2,075,469,249.38                    2,161,362,158.08

负债和所有者权益总计              3,151,446,057.23                    3,252,815,917.18


3、合并本报告期利润表

                                                                               单位:元

                 项目   本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                       152,504,914.33                       545,877,256.61

                             16
                                              广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       其中:营业收入                          152,504,914.33                       545,877,256.61

             利息收入                                    0.00

             已赚保费                                    0.00

             手续费及佣金收入                            0.00

二、营业总成本                                 235,602,597.75                       494,079,327.22

       其中:营业成本                          180,906,676.75                       404,548,540.61

             利息支出                                    0.00

             手续费及佣金支出                            0.00

             退保金                                      0.00

             赔付支出净额                                0.00

             提取保险责任准备金净额                      0.00

             保单红利支出                                0.00

             分保费用                                    0.00

             税金及附加                           -193,038.26                         2,744,762.81

             销售费用                           28,402,720.95                        68,309,434.74

             管理费用                           16,786,742.17                        24,029,875.92

             研发费用                                    0.00                         2,590,748.53

             财务费用                            9,699,496.14                        -8,144,035.39

                 其中:利息费用                  2,379,303.62                         1,637,236.13

                       利息收入                    611,188.91                         2,217,810.43

       加:其他收益                             14,578,427.25                        13,075,180.68

           投资收益(损失以“-”号填
                                                 4,206,542.44                         2,825,313.04
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                   -65,383.39                            12,728.91
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
                                                         0.00
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
                                                         0.00
列)

           净敞口套期收益(损失以
                                                         0.00
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                -1,627,443.80                           556,780.82
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                -1,336,160.87                        -1,288,322.04
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号         -24,265,803.45

                                         17
                                               广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                    -18,598.37                           281,827.27
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)              -91,560,720.22                        67,248,709.16

       加:营业外收入                             9,112,891.61                           560,177.69

       减:营业外支出                            10,892,205.51                         1,499,740.91

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                -93,340,034.12                        66,309,145.94
列)

       减:所得税费用                              -535,883.86                        15,887,987.20

五、净利润(净亏损以“-”号填列)              -92,804,150.26                        50,421,158.74

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                 92,804,150.26                        50,421,158.74
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
                                                          0.00
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润             -92,380,131.37                        49,679,664.24

       2.少数股东损益                              -424,018.89                           741,494.50

六、其他综合收益的税后净额                         138,872.86                               -498.21

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                   138,872.86                               -498.21
的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
                                                          0.00
综合收益

             1.重新计量设定受益计划变
                                                          0.00
动额

             2.权益法下不能转损益的其
                                                          0.00
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                                          0.00
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
                                                          0.00
值变动

             5.其他                                       0.00

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                   138,872.86                               -498.21
合收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变

                                          18
                                                           广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                             138,872.86                                -498.21

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             -92,665,277.40                         50,420,660.53

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -92,241,258.51                         49,679,166.03
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                            -424,018.89                            741,494.50

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             -0.25                                  0.18

       (二)稀释每股收益                                             -0.25                                  0.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:李晓文                      主管会计工作负责人:曾凡清                     会计机构负责人:陈晓霞


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                           本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                                 35,540,122.45                         116,268,301.35

       减:营业成本                                          23,919,177.24                          68,438,430.81

           税金及附加                                          -179,974.61                            717,517.96

           销售费用                                           3,200,082.35                           6,135,278.19

           管理费用                                           9,116,823.72                          10,112,124.64

           研发费用                                                   0.00                           2,590,748.53

           财务费用                                           1,575,250.07                            -861,236.93

             其中:利息费用                                   1,656,988.87

                      利息收入                                  182,256.85                           1,446,045.93

       加:其他收益                                           1,967,824.85                           1,374,274.53

           投资收益(损失以“-”号填
                                                              3,475,438.11                           2,886,173.81
列)

                                                      19
                                             广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


           其中:对联营企业和合营企
                                                  -65,383.39                            12,728.91
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
                                                        0.00
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
                                                        0.00
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                               -1,476,095.86                           556,780.82
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”
                                                 -624,870.67                        -1,800,333.33
号填列)

           资产减值损失(损失以“-”
                                              -21,680,366.40
号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                                        0.00                             5,266.59
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)            -20,429,306.29                        32,157,600.57

       加:营业外收入                            424,343.30                            210,277.12

       减:营业外支出                           9,069,858.43                           182,401.04

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                              -29,074,821.42                        32,185,476.65
列)

       减:所得税费用                            -400,241.62                         7,257,627.29

四、净利润(净亏损以“-”号填列)            -28,674,579.80                        24,927,849.36

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                              -28,674,579.80                        24,927,849.36
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他


                                        20
                                                广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                   -28,674,579.80                       24,927,849.36

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                            单位:元

                  项目                本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                                     220,213,512.25                   1,561,540,594.53

       其中:营业收入                              220,213,512.25                   1,561,540,594.53

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     632,298,406.71                   1,472,670,388.33

       其中:营业成本                              500,616,251.65                   1,198,959,908.52

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

                                           21
                                               广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             税金及附加                            455,208.52                          9,153,499.34

             销售费用                            74,758,410.78                       188,351,725.83

             管理费用                            50,711,550.58                        72,075,658.07

             研发费用                                     0.00                         8,856,793.34

             财务费用                             5,756,985.18                        -4,727,196.77

                 其中:利息费用                   3,698,558.45                         3,986,126.40

                       利息收入                   1,950,654.75                         5,388,353.50

       加:其他收益                              26,041,444.56                        47,383,788.47

           投资收益(损失以“-”号填
                                                  7,658,001.94                         3,820,933.19
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                 -1,685,327.76                           -92,222.10
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                 -2,292,082.21                         2,036,876.71
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                 -6,273,245.54                         1,917,837.44
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                -24,265,803.45
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                    -18,591.19                           569,833.82
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)             -411,235,170.35                       144,599,475.83

       加:营业外收入                            12,395,288.91                         1,349,196.30

       减:营业外支出                            13,479,753.05                         4,704,730.85

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                               -412,319,634.49                       141,243,941.28
列)

       减:所得税费用                            -2,599,701.28                        36,058,511.70

五、净利润(净亏损以“-”号填列)             -409,719,933.21                       105,185,429.58

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                               -409,719,933.21                       105,185,429.58
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
                                          22
                                             广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润          -406,211,650.36                       104,875,741.19

       2.少数股东损益                          -3,508,282.85                           309,688.39

六、其他综合收益的税后净额                       104,506.86                            -19,284.11

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                 104,506.86                            -19,284.11
的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                 104,506.86                            -19,284.11
合收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额              104,506.86                            -19,284.11

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                             -409,615,426.35                       105,166,145.47

       归属于母公司所有者的综合收益
                                             -406,107,143.50                       104,856,457.08
总额

       归属于少数股东的综合收益总额            -3,508,282.85                           309,688.39


                                        23
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八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             -1.08                                  0.39

       (二)稀释每股收益                                             -1.08                                  0.39

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:李晓文                      主管会计工作负责人:曾凡清                     会计机构负责人:陈晓霞


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                        单位:元

                   项目                         本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                                 50,480,436.15                         332,217,217.17

       减:营业成本                                          66,573,144.52                         198,937,401.63

           税金及附加                                           179,507.02                           2,998,080.62

           销售费用                                           7,134,097.05                          16,950,618.90

           管理费用                                          27,730,361.68                          30,464,194.88

           研发费用                                                   0.00                           8,856,793.34

           财务费用                                           2,123,585.87                            -928,079.91

             其中:利息费用                                   2,366,240.25

                     利息收入                                   502,073.89                           2,603,463.76

       加:其他收益                                           3,295,475.13                           4,338,367.82

           投资收益(损失以“-”号填
                                                              6,467,402.44                         126,648,688.51
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                              -1,685,327.76                            -92,222.10
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                              -2,144,246.60                          2,036,876.71
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”
                                                              2,050,535.42                           1,051,914.12
号填列)

           资产减值损失(损失以“-”
                                                             -21,680,366.40
号填列)

           资产处置收益(损失以“-”
                                                                      0.00                               5,266.59
号填列)


                                                      24
                                           广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


二、营业利润(亏损以“-”号填列)          -65,271,460.00                       209,019,321.46

       加:营业外收入                         1,416,593.44                           236,274.02

       减:营业外支出                         9,079,791.85                         2,364,091.79

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                            -72,934,658.41                       206,891,503.69
列)

       减:所得税费用                          -481,749.71                        16,179,292.04

四、净利润(净亏损以“-”号填列)          -72,452,908.70                       190,712,211.65

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                            -72,452,908.70                       190,712,211.65
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                            -72,452,908.70                       190,712,211.65

                                      25
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七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

                 项目               本期发生额                           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                356,643,819.74                   2,052,028,260.07

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                2,761,272.53                          631,485.10

     收到其他与经营活动有关的现金                 45,728,470.52                        27,431,990.04

经营活动现金流入小计                             405,133,562.79                   2,080,091,735.21

     购买商品、接受劳务支付的现金                156,543,895.50                   1,208,453,292.75

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 114,656,528.71                       212,907,401.52


     支付的各项税费                               16,981,691.23                       121,909,183.38

                                         26
                                        广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    支付其他与经营活动有关的现金         111,937,995.50                       290,246,714.56

经营活动现金流出小计                     400,120,110.94                     1,833,516,592.21

经营活动产生的现金流量净额                 5,013,451.85                       246,575,143.00

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                   522,000,000.00                       235,000,000.00

    取得投资收益收到的现金                 7,298,840.32                        21,555,408.46

    处置固定资产、无形资产和其他
                                            106,126.00                             21,421.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                     529,404,966.32                       256,576,829.46

    购建固定资产、无形资产和其他
                                         122,783,314.08                       323,940,502.17
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                       323,072,894.32                       485,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                     445,856,208.40                       808,940,502.17

投资活动产生的现金流量净额                83,548,757.92                      -552,363,672.71

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                   321,052,988.65                       296,013,875.00

    收到其他与筹资活动有关的现金           1,396,799.21                        78,395,268.94

筹资活动现金流入小计                     322,449,787.86                       374,409,143.94

    偿还债务支付的现金                   301,400,000.00                        50,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                          15,626,837.66                        74,110,064.08
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
                                              38,114.00                           822,500.00
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                   0.00                       114,217,538.95

筹资活动现金流出小计                     317,026,837.66                       238,327,603.03

筹资活动产生的现金流量净额                 5,422,950.20                       136,081,540.91

                                   27
                                                广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -3,517,868.50                         5,293,303.61
影响

五、现金及现金等价物净增加额                        90,467,291.47                    -164,413,685.19

       加:期初现金及现金等价物余额                409,105,897.25                       583,159,786.70

六、期末现金及现金等价物余额                       499,573,188.72                       418,746,101.51


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                 80,521,546.68                       369,409,250.16

       收到的税费返还                                 246,998.78                              2,374.78

       收到其他与经营活动有关的现金                346,303,275.17                   1,677,415,904.60

经营活动现金流入小计                               427,071,820.63                   2,046,827,529.54

       购买商品、接受劳务支付的现金                308,231,060.69                        41,439,163.71

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                    17,150,559.23                        34,692,395.19


       支付的各项税费                                4,196,281.16                        51,715,468.01

       支付其他与经营活动有关的现金                287,323,765.77                   1,478,622,795.10

经营活动现金流出小计                               616,901,666.85                   1,606,469,822.01

经营活动产生的现金流量净额                      -189,829,846.22                         440,357,707.53

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金                          350,000,000.00                       235,000,000.00

       取得投资收益收到的现金                        6,431,930.20                        21,555,408.46

       处置固定资产、无形资产和其他
                                                        16,126.00                            11,070.00
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                               356,448,056.20                       256,566,478.46

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                   107,662,499.00                       292,052,714.69
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                              180,017,331.30                       485,000,000.00

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额


                                           28
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       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                              287,679,830.30                       777,052,714.69

投资活动产生的现金流量净额                                         68,768,225.90                      -520,486,236.23

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金                                         191,940,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金                                 1,396,799.21                        78,395,268.94

筹资活动现金流入小计                                              193,336,799.21                        78,395,268.94

       偿还债务支付的现金                                           1,400,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                   15,596,346.46                        73,203,909.79
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                                         0.00                       114,217,538.95

筹资活动现金流出小计                                               16,996,346.46                       187,421,448.74

筹资活动产生的现金流量净额                                        176,340,452.75                      -109,026,179.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                       55,278,832.43                      -189,154,708.50

       加:期初现金及现金等价物余额                               197,315,508.61                       380,452,285.63

六、期末现金及现金等价物余额                                      252,594,341.04                       191,297,577.13


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

                                                                                                            单位:元

              项目               2019 年 12 月 31 日              2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                            413,922,396.46                   413,922,396.46

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产                      322,481,123.31                   322,481,123.31

       衍生金融资产
                                                            29
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       应收票据

       应收账款              134,908,765.14                   134,908,765.14

       应收款项融资

       预付款项              220,767,861.54                   220,767,861.54

       应收保费

       应收分保账款

       应收分保合同准备金

       其他应收款            197,037,932.75                   197,037,932.75

         其中:应收利息

               应收股利

       买入返售金融资产

       存货                   18,627,796.77                    18,627,796.77

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产           79,888,124.68                    79,888,124.68

流动资产合计                1,387,634,000.65                 1,387,634,000.65

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资           18,107,361.64                    18,107,361.64

       其他权益工具投资      156,165,428.87                   156,165,428.87

       其他非流动金融资产

       投资性房地产

       固定资产              765,242,251.10                   765,242,251.10

       在建工程              181,048,394.77                   181,048,394.77

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产               25,679,329.73                    25,679,329.73

       开发支出


                                               30
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       商誉

       长期待摊费用          552,079,613.11                   552,079,613.11

       递延所得税资产          5,946,833.69                     5,946,833.69

       其他非流动资产         21,406,420.63                    21,406,420.63

非流动资产合计              1,725,675,633.54                 1,725,675,633.54

资产总计                    3,113,309,634.19                 3,113,309,634.19

流动负债:

       短期借款              200,000,000.00                   200,000,000.00

       向中央银行借款

       拆入资金

       交易性金融负债

       衍生金融负债

       应付票据               27,582,552.16                    27,582,552.16

       应付账款              301,150,734.23                   301,150,734.23

       预收款项              317,164,397.75                     3,688,213.60             -313,476,184.15

       合同负债                                               313,476,184.15              313,476,184.15

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬           31,108,713.71                    31,108,713.71

       应交税费               26,796,616.47                    26,796,616.47

       其他应付款             30,678,759.12                    30,678,759.12

         其中:应付利息

               应付股利           38,114.00                        38,114.00

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债

流动负债合计                 934,481,773.44                   934,481,773.44

非流动负债:

       保险合同准备金


                                               31
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       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益                       194,717,937.54                   194,717,937.54

       递延所得税负债

       其他非流动负债

非流动负债合计                        194,717,937.54                   194,717,937.54

负债合计                             1,129,199,710.98                 1,129,199,710.98

所有者权益:

       股本                           268,800,000.00                   268,800,000.00

       其他权益工具

         其中:优先股

               永续债

       资本公积                       684,784,216.18                   684,784,216.18

       减:库存股

       其他综合收益                      -237,892.54                      -237,892.54

       专项储备

       盈余公积                       129,043,819.14                   129,043,819.14

       一般风险准备

       未分配利润                     891,732,582.38                   891,732,582.38

归属于母公司所有者权益
                                     1,974,122,725.16                 1,974,122,725.16
合计

       少数股东权益                     9,987,198.05                     9,987,198.05

所有者权益合计                       1,984,109,923.21                 1,984,109,923.21

负债和所有者权益总计                 3,113,309,634.19                 3,113,309,634.19

调整情况说明

       2017 年 7 月 5 日,财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”),

境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定,公司 2020 年 1 月 1 日

将原计入“预收款项”的金额重分类调整至“合同负债”列报。
                                                        32
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母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

              项目          2019 年 12 月 31 日                2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                       202,132,007.82                     202,132,007.82

       交易性金融资产                 302,333,287.70                     302,333,287.70

       衍生金融资产

       应收票据

       应收账款                        66,292,255.75                      66,292,255.75

       应收款项融资

       预付款项                       121,342,559.68                     121,342,559.68

       其他应收款                   1,558,673,998.42                   1,558,673,998.42

         其中:应收利息

                应收股利                          0.00

       存货                             2,292,169.20                       2,292,169.20

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产                    18,664,366.46                      18,664,366.46

流动资产合计                        2,271,730,645.03                   2,271,730,645.03

非流动资产:

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资                   360,842,573.18                     360,842,573.18

       其他权益工具投资               155,565,428.87                     155,565,428.87

       其他非流动金融资产

       投资性房地产

       固定资产                       187,074,820.26                     187,074,820.26

       在建工程                       144,485,462.65                     144,485,462.65

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产


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       无形资产               24,562,493.27                    24,562,493.27

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用           95,199,522.12                    95,199,522.12

       递延所得税资产          4,805,236.01                     4,805,236.01

       其他非流动资产          8,549,735.79                     8,549,735.79

非流动资产合计               981,085,272.15                   981,085,272.15

资产总计                    3,252,815,917.18                 3,252,815,917.18

流动负债:

       短期借款

       交易性金融负债

       衍生金融负债

       应付票据              277,582,552.16                   277,582,552.16

       应付账款              167,199,069.22                   167,199,069.22

       预收款项              291,904,764.59                             0.00             -291,904,764.59

       合同负债                                               291,904,764.59              291,904,764.59

       应付职工薪酬            6,489,700.22                     6,489,700.22

       应交税费               10,632,002.52                    10,632,002.52

       其他应付款            330,781,248.96                   330,781,248.96

         其中:应付利息

               应付股利

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债

流动负债合计                1,084,589,337.67                 1,084,589,337.67

非流动负债:

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬


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     预计负债

     递延收益                          6,864,421.43                     6,864,421.43

     递延所得税负债

     其他非流动负债

非流动负债合计                         6,864,421.43                     6,864,421.43

负债合计                            1,091,453,759.10                 1,091,453,759.10

所有者权益:

     股本                            268,800,000.00                   268,800,000.00

     其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

     资本公积                        685,282,059.69                   685,282,059.69

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                        129,043,819.14                   129,043,819.14

     未分配利润                     1,078,236,279.25                 1,078,236,279.25

所有者权益合计                      2,161,362,158.08                 2,161,362,158.08

负债和所有者权益总计                3,252,815,917.18                 3,252,815,917.18

调整情况说明

      2017 年 7 月 5 日,财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”),

境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定,公司 2020 年 1 月 1 日

将原计入“预收款项”的金额重分类调整至“合同负债”列报。


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

      公司第三季度报告未经审计。




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     广州金逸影视传媒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                       广州金逸影视传媒股份有限公司

                                        董事长:李晓文

                                     2020 年 10 月 29 日




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