中新赛克:2019年半年度财务报告

                 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年半年度财务报告




深圳市中新赛克科技股份有限公司

     2019 年半年度财务报告




         2019 年 08 月




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一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:深圳市中新赛克科技股份有限公司
                                             2019 年 06 月 30 日
                                                                                                       单位:元

                  项目                     2019 年 6 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

     货币资金                                             935,596,958.14                       1,070,591,198.49

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产

     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                             166,913,571.39                        115,835,208.93

     应收账款                                             291,248,135.89                        343,967,184.87

     应收款项融资

     预付款项                                              20,872,449.98                           7,011,508.83

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                            10,032,825.77                           9,535,322.90

       其中:应收利息

              应收股利


                                                                                                                  2
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   买入返售金融资产

   存货                      245,025,232.05                       227,856,129.31

   合同资产

   持有待售资产

   一年内到期的非流动资产

   其他流动资产               69,809,702.60                        65,742,003.61

流动资产合计                1,739,498,875.82                    1,840,538,556.94

非流动资产:

   发放贷款和垫款

   债权投资

   可供出售金融资产                                                10,720,812.00

   其他债权投资

   持有至到期投资

   长期应收款

   长期股权投资                3,531,561.60

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产

   投资性房地产               48,960,111.57

   固定资产                   73,644,199.13                        70,912,458.35

   在建工程                   70,859,735.41                        98,234,912.40

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产

   无形资产                   27,933,550.32                        28,803,532.57

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用

   递延所得税资产             72,034,941.70                        78,662,124.91

   其他非流动资产                500,000.00                         6,250,000.00

非流动资产合计               297,464,099.73                       293,583,840.23

资产总计                    2,036,962,975.55                    2,134,122,397.17

流动负债:

   短期借款

   向中央银行借款



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   拆入资金

   交易性金融负债

   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据                         4,653,940.00                          3,487,193.67

   应付账款                        75,718,955.95                         76,636,675.74

   预收款项                       571,269,053.30                        556,037,478.52

   卖出回购金融资产款

   吸收存款及同业存放

   代理买卖证券款

   代理承销证券款

   应付职工薪酬                    66,401,864.37                         83,346,800.10

   应交税费                         6,419,770.19                        101,003,961.37

   其他应付款                       4,849,093.55                          4,300,332.24

      其中:应付利息

           应付股利

   应付手续费及佣金

   应付分保账款

   合同负债

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债

   其他流动负债

流动负债合计                      729,312,677.36                        824,812,441.64

非流动负债:

   保险合同准备金

   长期借款

   应付债券

      其中:优先股

           永续债

   租赁负债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   预计负债                         7,722,722.37                          6,543,850.85




                                                                                         4
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    递延收益                                            9,079,378.56                           8,891,130.38

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                         16,802,100.93                         15,434,981.23

负债合计                                              746,114,778.29                        840,247,422.87

所有者权益:

    股本                                              106,720,000.00                        106,720,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                          538,511,320.04                        538,511,320.04

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                           38,081,807.73                         38,081,807.73

    一般风险准备

    未分配利润                                        607,535,069.49                        610,561,846.53

归属于母公司所有者权益合计                          1,290,848,197.26                       1,293,874,974.30

    少数股东权益

所有者权益合计                                      1,290,848,197.26                       1,293,874,974.30

负债和所有者权益总计                                2,036,962,975.55                       2,134,122,397.17


法定代表人:李守宇                 主管会计工作负责人:李斌                      会计机构负责人:彭道义


2、母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

                 项目                  2019 年 6 月 30 日                    2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                          151,746,595.93                        259,187,324.36

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款


                                                                                                              5
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   应收款项融资

   预付款项

   其他应收款                   599,263.79                             14,250.00

      其中:应收利息

           应收股利

   存货

   合同资产

   持有待售资产

   一年内到期的非流动资产

   其他流动资产              53,013,962.23                         52,852,358.26

流动资产合计                205,359,821.95                        312,053,932.62

非流动资产:

   债权投资

   可供出售金融资产                                                10,720,812.00

   其他债权投资

   持有至到期投资

   长期应收款

   长期股权投资             577,328,934.06                        543,797,372.46

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产

   投资性房地产

   固定资产                      67,752.72                             87,222.42

   在建工程

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产

   无形资产

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用

   递延所得税资产

   其他非流动资产

非流动资产合计              577,396,686.78                        554,605,406.88

资产总计                    782,756,508.73                        866,659,339.50



                                                                                   6
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流动负债:

   短期借款

   交易性金融负债

   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据

   应付账款

   预收款项

   合同负债

   应付职工薪酬                     2,589,825.12                          1,820,624.16

   应交税费                           548,022.53                            50,503.53

   其他应付款                          94,146.16                           268,738.81

      其中:应付利息

             应付股利

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债

   其他流动负债

流动负债合计                        3,231,993.81                          2,139,866.50

非流动负债:

   长期借款

   应付债券

      其中:优先股

             永续债

   租赁负债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   预计负债

   递延收益

   递延所得税负债

   其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                            3,231,993.81                          2,139,866.50

所有者权益:




                                                                                         7
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   股本                                       106,720,000.00                       106,720,000.00

   其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

   资本公积                                   538,511,320.04                       538,511,320.04

   减:库存股

   其他综合收益

   专项储备

   盈余公积                                    38,081,807.73                           38,081,807.73

   未分配利润                                  96,211,387.15                       181,206,345.23

所有者权益合计                                779,524,514.92                       864,519,473.00

负债和所有者权益总计                          782,756,508.73                       866,659,339.50


3、合并利润表

                                                                                            单位:元

                 项目              2019 年半年度                       2018 年半年度

一、营业总收入                                334,138,306.11                       264,943,619.93

   其中:营业收入                             334,138,306.11                       264,943,619.93

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                267,696,391.44                       215,136,815.37

   其中:营业成本                              71,001,583.10                           51,676,614.49

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                               1,864,832.56                         3,828,358.33

          销售费用                             76,211,491.94                           71,276,770.42

          管理费用                             31,978,882.15                           24,044,628.59

          研发费用                            101,445,880.54                           74,552,938.43



                                                                                                       8
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             财务费用                     -14,806,278.85                       -10,242,494.89

                 其中:利息费用

                       利息收入            14,726,027.06                         9,487,957.16

    加:其他收益                           24,841,260.87                        26,435,383.61

         投资收益(损失以“-”号填
                                             -269,362.99                          -143,329.75
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
                                          -18,170,797.57                        -7,553,932.59
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填
                                              -22,806.14                           22,309.01
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         72,820,208.84                        68,567,234.84

    加:营业外收入                           308,255.98                          2,248,293.75

    减:营业外支出                            19,177.41                              7,422.91

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     73,109,287.41                        70,808,105.68

    减:所得税费用                          6,768,064.45                         8,712,672.03

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         66,341,222.96                        62,095,433.65

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           66,341,222.96                        62,095,433.65
号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润           66,341,222.96                        62,095,433.65

    2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额




                                                                                                9
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  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准


             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                          66,341,222.96                        62,095,433.65

     归属于母公司所有者的综合收益
                                          66,341,222.96                        62,095,433.65
总额

     归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                           0.62                                 0.58


                                                                                          10
                                                         深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年半年度财务报告


    (二)稀释每股收益                                                 0.62                                0.58

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:李守宇                      主管会计工作负责人:李斌                     会计机构负责人:彭道义


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                   项目                       2019 年半年度                        2018 年半年度

一、营业收入                                                          0.00                                 0.00

    减:营业成本                                                      0.00                                 0.00

         税金及附加                                               2,084.50                            57,233.40

         销售费用                                             3,863,536.63                           310,522.54

         管理费用                                             4,810,532.80                         4,216,097.32

         研发费用                                             3,335,327.70                           244,388.26

         财务费用                                             -3,604,564.15                        -3,288,230.19

           其中:利息费用

                    利息收入                                  3,622,113.65                         3,291,967.31

    加:其他收益

         投资收益(损失以“-”号填
                                                               -269,362.99
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
                                                              -6,950,677.61                          -25,221.15
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        -15,626,958.08                           -1,565,232.48

    加:营业外收入


                                                                                                              11
                                      深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年半年度财务报告


    减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -15,626,958.08                        -1,565,232.48
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     -15,626,958.08                        -1,565,232.48

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       -15,626,958.08                        -1,565,232.48
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他


                                                                                        12
                                               深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年半年度财务报告


六、综合收益总额                                -15,626,958.08                           -1,565,232.48

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

                 项目               2019 年半年度                        2018 年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金               359,377,798.08                       232,300,437.17

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                 25,833,499.41                        23,108,918.47

     收到其他与经营活动有关的现金                   48,206,594.69                        68,082,535.69

经营活动现金流入小计                            433,417,892.18                       323,491,891.33

     购买商品、接受劳务支付的现金               107,690,962.56                       138,558,910.66

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     为交易目的而持有的金融资产净
增加额

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金


                                                                                                    13
                                    深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年半年度财务报告


     支付给职工以及为职工支付的现
                                    153,236,599.60                        106,671,923.64


     支付的各项税费                 107,492,069.21                         62,151,859.61

     支付其他与经营活动有关的现金    69,979,432.34                         80,096,657.59

经营活动现金流出小计                438,399,063.71                        387,479,351.50

经营活动产生的现金流量净额            -4,981,171.53                       -63,987,460.17

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                     2,714,706.00

     取得投资收益收到的现金                                                  579,694.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          1,074.90                             15,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                      1,074.90                          3,309,400.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     46,782,106.10                         28,602,896.39
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 46,782,106.10                         28,602,896.39

投资活动产生的现金流量净额           -46,781,031.20                       -25,293,496.39

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     68,923,400.00                         50,025,000.00
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的


                                                                                      14
                                               深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年半年度财务报告


股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                68,923,400.00                        50,025,000.00

筹资活动产生的现金流量净额                      -68,923,400.00                       -50,025,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                       88,654.72                          1,023,255.77
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   -120,596,948.01                      -138,282,700.79

     加:期初现金及现金等价物余额             1,051,956,421.55                       983,450,588.78

六、期末现金及现金等价物余额                    931,359,473.54                       845,167,887.99


6、母公司现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 2019 年半年度                        2018 年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                    3,608,716.36                         3,364,566.29

经营活动现金流入小计                                 3,608,716.36                         3,364,566.29

     购买商品、接受劳务支付的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                     7,117,733.33                         5,223,485.26


     支付的各项税费                                      2,084.50                           76,350.02

     支付其他与经营活动有关的现金                    5,006,226.96                         1,605,392.34

经营活动现金流出小计                                12,126,044.79                         6,905,227.62

经营活动产生的现金流量净额                          -8,517,328.43                        -3,540,661.33

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

     购建固定资产、无形资产和其他                                                           10,002.47



                                                                                                    15
                                                                 深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年半年度财务报告


长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                                30,000,000.00                                462,797,372.46

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                               30,000,000.00                                462,807,374.93

投资活动产生的现金流量净额                                        -30,000,000.00                              -462,807,374.93

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                   68,923,400.00                                 50,025,000.00
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                               68,923,400.00                                 50,025,000.00

筹资活动产生的现金流量净额                                        -68,923,400.00                                -50,025,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                     -107,440,728.43                              -516,373,036.26

     加:期初现金及现金等价物余额                                 259,187,324.36                                658,828,474.17

六、期末现金及现金等价物余额                                      151,746,595.93                                142,455,437.91


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                        单位:元

                                                               2019 年半年度

                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                                                                         所有
                                                                                                                 少数
       项目              其他权益工具                   其他                    一般   未分                              者权
                                        资本 减:库             专项   盈余                                      股东
                 股本 优先 永续                         综合                    风险   配利     其他   小计              益合
                                   其他 公积     存股           储备   公积                                      权益
                         股   债                        收益                    准备    润                                计

                 106,7                  538,51                         38,081          610,56          1,293,            1,293,
一、上年期末余
                 20,00                  1,320.                         ,807.7          1,846.          874,97            874,97

                  0.00                     04                               3             53             4.30              4.30


                                                                                                                               16
                                   深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年半年度财务报告


     加:会计政
策变更

          前期
差错更正

          同一
控制下企业合


          其他

                  106,7   538,51        38,081       610,56        1,293,       1,293,
二、本年期初余
                  20,00   1,320.         ,807.7       1,846.       874,97       874,97

                   0.00      04              3           53          4.30         4.30

三、本期增减变
                                                     -3,026,      -3,026,       -3,026,
动金额(减少以
                                                     777.04        777.04       777.04
“-”号填列)

                                                     66,341        66,341       66,341
(一)综合收益
                                                      ,222.9       ,222.9       ,222.9
总额
                                                          6            6             6

(二)所有者投
入和减少资本

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

                                                      -69,36       -69,36       -69,36
(三)利润分配                                        8,000.       8,000.       8,000.
                                                         00           00            00

1.提取盈余公


2.提取一般风
险准备

                                                      -69,36       -69,36       -69,36
3.对所有者(或
                                                      8,000.       8,000.       8,000.
股东)的分配
                                                         00           00            00

4.其他



                                                                                     17
                                                                   深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年半年度财务报告


(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                  106,7                  538,51                           38,081             607,53             1,290,           1,290,
四、本期期末余
                  20,00                   1,320.                          ,807.7             5,069.            848,19            848,19

                   0.00                      04                                  3                49             7.26              7.26

上期金额
                                                                                                                                单位:元

                                                                 2018 年半年度

                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                所有者
       项目               其他权益工具                                                                                 少数股
                                                          其他                       一般   未分
                                         资本 减:库              专项   盈余                                                   权益合
                  股本 优先 永续                          综合                       风险   配利       其他   小计 东权益
                                    其他 公积      存股           储备   公积                                                     计
                          股   债                         收益                       准备    润

                  66,70                  578,53                          20,428             473,48            1,139,            1,139,1
一、上年期末
                  0,000                  1,320.                          ,824.1             5,006.            145,15            45,150.
余额
                    .00                     04                               9                 23               0.46                   46

     加:会计
政策变更

           前期
差错更正



                                                                                                                                        18
                                  深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年半年度财务报告


          同一
控制下企业合


          其他

                 66,70   578,53       20,428       473,48        1,139,       1,139,1
二、本年期初
                 0,000   1,320.        ,824.1       5,006.      145,15        45,150.
余额
                   .00      04             9           23         0.46            46

三、本期增减
                 40,02   -40,02                    12,070       12,070
变动金额(减                                                                  12,070,
                 0,000   0,000.                     ,433.6       ,433.6
少以“-”号填                                                                 433.65
                   .00      00                          5            5
列)

                                                   62,095       62,095
(一)综合收                                                                  62,095,
                                                    ,433.6       ,433.6
益总额                                                                         433.65
                                                        5            5

(二)所有者
投入和减少资


1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

                                                    -50,02      -50,02
(三)利润分                                                                  -50,025
                                                    5,000.       5,000.
配                                                                            ,000.00
                                                       00           00

1.提取盈余公


2.提取一般风
险准备

3.对所有者                                         -50,02      -50,02
                                                                              -50,025
(或股东)的                                        5,000.       5,000.
                                                                              ,000.00
分配                                                   00           00

4.其他

                 40,02   -40,02
(四)所有者
                 0,000   0,000.
权益内部结转
                   .00      00


                                                                                   19
                                                                      深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年半年度财务报告


1.资本公积转 40,02                         -40,02
增资本(或股 0,000                          0,000.
本)                .00                          00

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储


1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                  106,7                    538,51                         20,428           485,55          1,151,          1,151,2
四、本期期末
                  20,00                     1,320.                         ,824.1          5,439.          215,58          15,584.
余额
                   0.00                          04                              9            88              4.11             11


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                          单位:元

                                                                  2019 年半年度

       项目                       其他权益工具        资本公 减:库存 其他综         专项储 盈余公 未分配                所有者权
                    股本                                                                                          其他
                               优先股 永续债 其他       积       股     合收益        备      积       利润               益合计

                   106,72                                                                              181,20
一、上年期末余                                        538,511,                              38,081,8                     864,519,4
                   0,000.0                                                                             6,345.2
额                                                     320.04                                 07.73                         73.00
                           0                                                                                  3

     加:会计政
策变更

           前期
差错更正

           其他


                                                                                                                                   20
                                       深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年半年度财务报告


                  106,72                                            181,20
二、本年期初余              538,511,                     38,081,8                864,519,4
                  0,000.0                                           6,345.2
额                           320.04                         07.73                    73.00
                       0                                                 3

三、本期增减变
                                                                    -84,994      -84,994,95
动金额(减少以
                                                                    ,958.08           8.08
“-”号填列)

(一)综合收益                                                      -15,626      -15,626,95
总额                                                                ,958.08           8.08

(二)所有者投
入和减少资本

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

                                                                    -69,368      -69,368,00
(三)利润分配
                                                                    ,000.00           0.00

1.提取盈余公


2.对所有者(或                                                     -69,368      -69,368,00
股东)的分配                                                        ,000.00           0.00

3.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益



                                                                                         21
                                                                        深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年半年度财务报告


5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   106,72
四、本期期末余                                        538,511,                                38,081,8 96,211,           779,524,5
                  0,000.0
额                                                      320.04                                    07.73 387.15               14.92
                           0

上期金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                      2018 年半年度

                                 其他权益工具
       项目                                         资本公 减:库存 其他综                 盈余公 未分配利              所有者权
                  股本         优先   永续                                      专项储备                         其他
                                             其他     积         股    合收益                积       润                  益合计
                                股     债

                  66,700
一、上年期末余                                      578,531                                20,428, 72,354,49            738,014,63
                  ,000.0
额                                                  ,320.04                                824.19       3.37                  7.60
                      0

     加:会计政
策变更

           前期
差错更正

           其他

                  66,700
二、本年期初余                                      578,531                                20,428, 72,354,49            738,014,63
                  ,000.0
额                                                  ,320.04                                824.19       3.37                  7.60
                      0

三、本期增减变 40,020
                                                    -40,020,                                        -51,590,2           -51,590,232
动金额(减少以 ,000.0
                                                     000.00                                            32.48                    .48
“-”号填列)        0

(一)综合收益                                                                                      -1,565,23           -1,565,232.
总额                                                                                                    2.48                    48

(二)所有者投
入和减少资本

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工


                                                                                                                                   22
                                      深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年半年度财务报告


具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

                                                               -50,025,0       -50,025,000
(三)利润分配
                                                                  00.00                .00

1.提取盈余公


2.对所有者(或                                                -50,025,0       -50,025,000
股东)的分配                                                      00.00                .00

3.其他

                  40,020
(四)所有者权             -40,020,
                  ,000.0
益内部结转                  000.00
                      0

1.资本公积转 40,020
                           -40,020,
增资本(或股      ,000.0
                            000.00
本)                  0

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                  106,72
四、本期期末余             538,511,                   20,428, 20,764,26        686,424,40
                  0,000.
额                          320.04                    824.19       0.89              5.12
                     00




                                                                                        23
                                                         深圳市中新赛克科技股份有限公司 2019 年半年度财务报告


三、公司基本情况

深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原深圳市中新赛克科技有限责任公司(以下简称中新赛
克有限公司),中新赛克有限公司原名深圳市中兴特种设备有限责任公司,系由中兴通讯股份有限公司、深圳市金岑实业有
限公司、王洪海、朱宏军、凌东胜、张云龙、马红兵、刘庆良共同出资组建,于2003年2月8日在深圳市工商行政管理局登记
注册,总部位于广东省深圳市。公司现持统一社会信用代码为91440300746615781R的营业执照,注册资本106,720,000.00元,
股份总数106,720,000股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份:A股55,857,600股;无限售条件的流通股份:A股
50,862,400股。公司股票已于2017年11月21日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属软件与信息技术服务行业。主营业务为网络可视化基础架构产品、网络内容安全产品、大数据运营产品等产品的研
发、生产和销售,以及相关产品的安装、调试和培训等技术服务。公司主营产品包括宽带互联网数据汇聚分发管理产品、移
动接入网数据采集分析产品、网络内容安全产品和大数据运营产品等。
本财务报表业经公司2019年8月23日第二届董事会第五次会议批准对外报出。




本公司将南京中新赛克科技有限责任公司(以下简称赛克科技公司)、南京中新赛克软件有限责任公司(以下简称赛克软件
公司)、杭州赛客网络科技有限公司(以下简称杭州赛客网络公司)、中新赛克(香港)有限公司(以下简称赛克香港公司)、
南京飞通网络科技有限公司(以下简称飞通网络公司)、南京锦添商业管理有限公司(以下简称锦添商业公司)6家子公司
纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。


2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。


五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:
重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事
项制定了具体会计政策和会计估计。


1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。


2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。




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3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。


4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并
方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资
本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
(2)非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及
合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期
损益。


6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其
他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1)合营安排分为共同经营和合营企业。
(2)当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
5)确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。


8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易
于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务折算
外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日
即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,

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计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值
计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
(2)外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采
用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财
务报表折算差额,计入其他综合收益。


10、金融工具

(1)金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类:1)以摊余成本计量的金融资产;2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产;3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类:1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;2)金融资产转移不符合终
止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;3)不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并
以低于市场利率贷款的贷款承诺;4)以摊余成本计量的金融负债。
(2)金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对
于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资
产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过
一年的合同中的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

2)金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或
损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入
其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收
益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一
部分。

3)金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的


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其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套
期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确
认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止
确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4)金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:
a.收取金融资产现金流量的合同权利已终止;
b.金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
② 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确
认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资
产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金
融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价
值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉
及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被
转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日
各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分
的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

(4)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公
司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债
的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利
率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波
动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
(5)金融资产(不含应收款项)的减值测试方法和会计处理方法
1)本公司以预期信用损失为基础,评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产的预期信用损失,进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失

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的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流
量之间的差额,及全部现金短缺的现值。
2)当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。
金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:
①发行方或债务人发生重大财务困难;
②债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;
④债务人很可能破产或进行其他财务重组;
⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;
⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的
共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。
3)对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变
动确认为损失准备。在每个资产负债表日,将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即
使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额,也将预期
信用损失的有利变动确认为减值利得。
4)除本条 3)计提金融工具损失准备的情形以外,本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后
是否已显著增加,并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动:
①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其
损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当
作为减值损失或利得计入当期损益。
②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量
其损失准备,无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应
当作为减值损失或利得计入当期损益。
未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可
能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。
在进行相关评估时,公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加
即确认整个存续期预期信用损失,在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
(6)金融资产和金融负债的抵消
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债
表内列示:1)公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;2) 公司计划以净额结算,或同时
变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。


11、应收票据

对于应收票据,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由
此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司结算使用银行承兑汇票和商业承兑汇票,管理层评价该类别款项具备较低的信用风险。如果有客观证据表明某项应收
票据已经发生信用减值,则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。




12、应收账款

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由
此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下:

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1)如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
2)当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征划分应收账款组合,在组合基础
上计算预期信用损失。
                      组合名称                                     计提方法
信用风险组合                                   预期信用损失
性质组合                                       不计提坏账准备
本公司将划分为风险组合的应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性
信息,对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下:
                       账龄                                     坏账准备计提比例
1年以内                                        5%
1-2年                                          25%
2-3年                                          50%
3年以上                                        100%
本公司将应收合并范围内子公司的应收款项、应收退税款及代收代扣款项等显著无回收风险的款项划为性质组合,不计提坏
账准备。


13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对其他应收款减值损失的计量参考前述应收账款减值损失计量方法处理。


14、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

软件与信息技术服务业
(1)存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料
和物料等。
(2)发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
(3)存货可变现净值的确定依据
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用
于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需
要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格
的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
(4)存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
2)包装物


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按照一次转销法进行摊销。


15、长期股权投资

(1)共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定
为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制
定,认定为重大影响。
(2)投资成本的确定
1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在
合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初
始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存
收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,
把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资
产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前
的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减
的,调整留存收益。
2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处
理:
①在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
②在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计
处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公
允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,
与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的
其他综合收益除外。
3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,
按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确
定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
(3)后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。
(4)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
1)个别财务报表
对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者
与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,
按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
2)合并财务报表
①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差
额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股
权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计
入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当



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期投资收益。
②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对
应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的
损益。


16、投资性房地产

投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进
行摊销。


17、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。


(2)折旧方法


           类别              折旧方法             折旧年限               残值率                年折旧率

房屋及建筑物           年限平均法           25                    5%                  3.80%

机器设备               年限平均法           10                    5%                  9.50%

运输工具               年限平均法           5                     5%                  19.00%

电子设备               年限平均法           4                     5%                  23.75%

办公设备及其他         年限平均法           5                     5%                  19.00%


18、在建工程

(1)在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状
态前所发生的实际成本计量。
(2)在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先
按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。


19、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款
费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。


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(2)借款费用资本化期间
1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使
用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;
中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
(3)借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定
的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,
确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的
资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。


20、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
2)使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可
靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
                    项 目                                       摊销年限(年)
土地使用权                                                           50
软件                                                                  5




(2)内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确
认为无形资产:1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;2)具有完成该无形资产并使用或出售的意
图;3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形
资产将在内部使用的,能证明其有用性;4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能
力使用或出售该无形资产;5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。


21、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估
计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。


22、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规
定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当
期损益。




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23、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。


(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
①根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计
划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的
现值和当期服务成本;
②设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定
受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净
资产;
③期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定
受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或
相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至
损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。


(3)辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:1)公司不能单方面撤回
因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。


(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期
福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他
长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净
额计入当期损益或相关资产成本。


24、预计负债

(1)因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务
很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
(2)公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价
值进行复核。


25、股份支付

(1)股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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(2)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应
调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的
每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相
关成本或费用,相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值
计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公
允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。
2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相
应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每
个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用
和相应的负债。
3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增
加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工
的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不
考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进
行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取
消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。


26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

软件与信息技术服务业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
(1)收入确认原则
1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②公司不再保留通常与
所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可
能流入;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交
易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,
并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估
计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成
本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。
3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。


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(2)收入确认的具体方法
1)产品销售收入
无需安装调试或只需简单安装调试(不构成合同主要条款)的软硬件产品销售,在产品交付给客户后确认收入;需安装调试且
安装调试构成合同主要条款的软硬件产品销售在项目实施完成并经客户验收合格后确认收入。
2) 技术服务收入
①对于定期维护服务、技术支持、技术咨询、技术培训等技术服务,合同明确约定服务期限的,在合同约定的服务期限内平
均确认收入。
②合同约定验收条款的,在劳务已经提供,按合同约定取得验收单、收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。
③其他技术服务采用完工百分比法确认收入,在资产负债表日,如果能够取得可靠的外部证据(指客户等独立外部第三方确
认的完工进度表)支持完工进度,按照完工进度确认收入;如果不能够取得可靠的外部证据支持完工进度,采取简化的完工
百分比法,即在取得客户的验收证明(包括但不限于验收报告、完工证明或交付使用证明)时确认收入。
3)既有产品销售又有技术服务的销售业务
此类销售业务是指同一合同中既约定了产品销售又约定了技术服务,若合同中产品销售收入和技术服务收入能够区分且能够
单独计量的,则分别按照产品销售收入和服务收入确认方法确认收入;若产品销售收入和服务收入不能区分,或虽能够区分
但不能单独计量的,则一并作为产品销售按照产品销售收入确认方法进行收入确认。


27、政府补助

(1)政府补助在同时满足下列条件时予以确认:1)公司能够满足政府补助所附的条件;2)公司能够收到政府补助。政府
补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取
得的,按照名义金额计量。

(2)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该
补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资
产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使
用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结
束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的
政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以
后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用
于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4)与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关
的政府补助,计入营业外收支。


28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基
础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或
递延所得税负债。
(2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明
未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。



                                                                                                           35
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(3)资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣
递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
(4)公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:1)企业合并;
2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。


29、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接
计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化
并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。


(2)融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产
的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资
产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,
同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在
租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。


30、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

      会计政策变更的内容和原因                          审批程序                                    备注

根据财会[2019]6 号通知的要求,对财务
                                         董事会审批
报表格式及部分科目列报进行相应调整

公司调整以下财务报表的列报,具体情况如下:

1)资产负债表

原列报项目“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;

原列报项目“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目;

新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“使
用权资产”、“交易性金融负债”项目。

2)利润表

新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”、“净敞口套期收益”、“信用减值损失”项目;

“资产减值损失”项目位置由“财务费用”之后移至“信用减值损失”之后;


                                                                                                                         36
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“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

3)现金流量表

新增“代理买卖证券收到的现金净额”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“拆出资金净增加额”项目;

删除“处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额”项目。

4)所有者权益变动表

明确了“其他权益工具持有者投入资本”的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行在外的除普通股以
外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。
财务报表格式调整仅涉及财务报表列报项目的调整,不会对当期和前期公司总资产、净资产及净利润产生影响。




(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用


(3)首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用


(4)首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


六、税项

1、主要税种及税率


                    税种                                 计税依据                                税率

增值税                                    销售货物/提供应税劳务                17%、16%、13%/6%

城市维护建设税                            应缴流转税税额                       7%

企业所得税                                应纳税所得额                         15%、16.5%、25%

                                          从价计征的,按房产原值一次减除 30%
房产税                                    后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租 1.2%、12%
                                          金收入的 12%

教育费附加                                应缴流转税税额                       3%

地方教育附加                              应缴流转税税额                       2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

                           纳税主体名称                                             所得税税率

本公司                                                       25%

赛克科技公司                                                 15%



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赛克软件公司                                           25%

杭州赛客网络公司                                       25%

赛克香港公司                                           16.5%

飞通网络公司                                           25%

锦添商业公司                                           25%


2、税收优惠

(1)增值税
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定,软件产品增值税一般纳税人销
售其自行开发生产的软件产品,按照17%(根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财
政部 税务总局 海关总署[2019]39号),2019年4月1日起,税率调整为13%)的税率征收增值税后,对其增值税实际税负超
过3%的部分实行即征即退政策。
(2)企业所得税
赛克科技公司2018年度已通过高新技术企业复审,并于2018年11月28日取得高新技术企业证书,证书编号GR201832004201,
有效期三年,赛克科技公司2019年1-6月按15%的税率缴纳企业所得税。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求


七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                        单位: 元

                  项目                             期末余额                             期初余额

银行存款                                                      931,359,473.54                   1,051,956,421.55

其他货币资金                                                    4,237,484.60                        18,634,776.94

合计                                                          935,596,958.14                   1,070,591,198.49

其他说明
截至2019年6月30日,其他货币资金余额4,237,484.60元,其中2,326,970.00元系票据保证金,1,910,514.60元系履约保证金。


2、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                        单位: 元

                  项目                             期末余额                             期初余额

银行承兑票据                                                  166,913,571.39                       115,835,208.93

合计                                                          166,913,571.39                       115,835,208.93

                                                                                                        单位: 元

       类别                         期末余额                                      期初余额


                                                                                                               38
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                         账面余额             坏账准备                      账面余额               坏账准备

                                                     计提比 账面价值                                                  账面价值
                       金额      比例      金额                           金额      比例        金额       计提比例
                                                      例

按单项计提坏账准    166,913,                                  166,913,5 115,835,2                                     115,835,2
                                100.00%       0.00    0.00%                         100.00%         0.00      0.00%
备的应收票据           571.39                                     71.39    08.93                                          08.93

  其中:

  其中:

                    166,913,                                  166,913,5 115,835,2                                     115,835,2
合计                            100.00%       0.00    0.00%                         100.00%         0.00      0.00%
                       571.39                                     71.39    08.93                                          08.93

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□ 适用 √ 不适用


3、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                      单位: 元

                                          期末余额                                            期初余额

                         账面余额             坏账准备                      账面余额              坏账准备
         类别
                                                     计提比 账面价值                                                  账面价值
                       金额      比例      金额                           金额      比例        金额      计提比例
                                                      例

其中:

按组合计提坏账准    348,844,              57,596,4            291,248,1 394,135,0             50,167,88              343,967,18
                                100.00%              16.51%                         100.00%                12.73%
备的应收账款           582.59                46.70                35.89    66.87                   2.00                    4.87

其中:

                    348,844,              57,596,4            291,248,1 394,135,0             50,167,88              343,967,18
合计                            100.00%              16.51%                         100.00%                12.73%
                       582.59                46.70                35.89    66.87                   2.00                    4.87

按单项计提坏账准备:0
                                                                                                                      单位: 元

                        期末余额
名称
                        账面余额                  坏账准备                 计提比例                    计提理由

按单项计提坏账准备:
                                                                                                                      单位: 元

                        期末余额
名称
                        账面余额                  坏账准备                 计提比例                    计提理由

按组合计提坏账准备:7,428,564.70 元
                                                                                                                      单位: 元




                                                                                                                              39
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                                                                     期末余额
                名称
                                          账面余额                   坏账准备                   计提比例

信用风险组合                                  348,844,582.59                57,596,446.70                   16.51%

合计                                          348,844,582.59                57,596,446.70 --

确定该组合依据的说明:
按组合计提坏账准备:
                                                                                                           单位: 元

                                                                     期末余额
                名称
                                          账面余额                   坏账准备                   计提比例

确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
                                                                                                           单位: 元

                           账龄                                                      期末余额

1 年以内(含 1 年)                                                                                  243,307,148.65

1至2年                                                                                                69,195,859.19

2至3年                                                                                                16,418,900.56

3 年以上                                                                                              19,922,674.19

  3至4年                                                                                               9,322,800.60

  4至5年                                                                                               6,710,100.00

  5 年以上                                                                                             3,889,773.59

合计                                                                                                 348,844,582.59

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:
                                                                                                           单位: 元

                                                               本期变动金额
         类别            期初余额                                                                    期末余额
                                                计提           收回或转回              核销

1 年以内                  15,535,997.01        -3,370,639.58                                          12,165,357.43

1-2 年                    14,731,088.55         2,567,876.25                                          17,298,964.80

2-3 年                     4,589,976.31         3,619,473.97                                           8,209,450.28

3 年以上                  15,310,820.13         4,611,854.06                                          19,922,674.19

合计                      50,167,882.00         7,428,564.70                                          57,596,446.70



                                                                                                                 40
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其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
                                                                                                                               单位: 元

                    单位名称                               收回或转回金额                                  收回方式


(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

     单位名称                       账面余额                 占应收账款余额 的比例(%)                 坏账准备
第一名                                     37,117,543.00                 10.64                          3,451,921.30

第二名                                     34,616,066.58                  9.92                          1,799,649.73

第三名                                     18,779,344.34                  5.38                          2,174,076.09

第四名                                     12,416,569.00                  3.56                          4,967,636.50

第五名                                     10,404,400.00                  2.98                          1,108,820.00

     小 计                             113,333,922.92                    32.49                         13,502,103.62




4、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                                               单位: 元

                                               期末余额                                                期初余额
             账龄
                                    金额                        比例                        金额                       比例

1 年以内                            20,628,972.14                        98.83%                 6,838,030.99                    97.53%

1至2年                                 137,812.50                         0.66%                  173,477.84                      2.47%

2至3年                                 105,665.34                         0.51%

合计                                20,872,449.98                --                             7,011,508.83              --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:



(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

                         单位名称                                      账面余额                 占预付款项余额的比例
                                                                                                         (%)
第一名                                                                       16,000,000.00                        76.66

第二名                                                                           1,169,100.00                      5.60

第三名                                                                            920,000.00                       4.41

第四名                                                                            745,215.52                       3.57




                                                                                                                                     41
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第五名                                                                     511,460.00                       2.45

  小 计                                                                 19,345,775.52                      92.69


其他说明:


5、其他应收款

                                                                                                                     单位: 元

                    项目                                期末余额                                      期初余额

其他应收款                                                            10,032,825.77                                9,535,322.90

合计                                                                  10,032,825.77                                9,535,322.90


(1)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                     单位: 元

               款项性质                               期末账面余额                               期初账面余额

保证金及押金                                                           9,085,607.25                                9,489,036.80

备用金                                                                 1,554,498.09                                 772,362.39

其他                                                                   1,904,012.72                                1,214,098.32

合计                                                                  12,544,118.06                              11,475,497.51

2)坏账准备计提情况
                                                                                                                     单位: 元

                               第一阶段               第二阶段                        第三阶段
         坏账准备          未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失                      合计
                                用损失             (未发生信用减值)           (已发生信用减值)

2019 年 1 月 1 日余额               1,940,174.60                                                                   1,940,174.60

2019 年 1 月 1 日余额在
                                 ——                   ——                           ——                      ——
本期

本期计提                             571,117.68                                                                     571,117.68

2019 年 6 月 30 日余额              2,511,292.28                                                                   2,511,292.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
                                                                                                                     单位: 元

                             账龄                                                          期末余额

1 年以内(含 1 年)                                                                                                 357,481.44



                                                                                                                             42
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1至2年                                                                                                           781,808.56

2至3年                                                                                                           895,253.00

3 年以上                                                                                                         476,749.28

  3至4年                                                                                                         313,482.00

  4至5年                                                                                                         131,948.85

  5 年以上                                                                                                        31,318.43

合计                                                                                                            2,511,292.28

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
                                                                                                                  单位: 元

                                                                        本期变动金额
           类别                    期初余额                                                                 期末余额
                                                               计提                收回或转回

1 年以内                                361,907.32                    -4,425.88                                  357,481.44

1-2 年                                  630,274.00                  151,534.56                                   781,808.56

2-3 年                                  768,262.00                  126,991.00                                   895,253.00

3 年以上                                179,731.28                  297,018.00                                   476,749.28

合计                                  1,940,174.60                  571,117.68                                  2,511,292.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                                  单位: 元

                  单位名称                               转回或收回金额                            收回方式

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                  单位: 元

                                                                                       占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质            期末余额                    账龄                           坏账准备期末余额
                                                                                       余额合计数的比例

第一名                保证金及押金                   2,200,600.00 0-3 年                         17.54%          819,425.00

第二名                保证金及押金                   1,980,000.00 1 年以内                       15.78%           99,000.00

第三名                保证金及押金                    533,000.00 2-3 年                           4.25%          266,500.00

第四名                保证金及押金、其他              455,783.70 0-2 年                           3.63%           73,613.99

第五名                保证金及押金                    384,000.00 1-2 年                           3.06%           96,000.00

合计                          --                     5,553,383.70            --                  44.27%         1,354,538.99


6、存货

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否




                                                                                                                          43
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(1)存货分类

                                                                                                           单位: 元

                                    期末余额                                          期初余额
       项目
                   账面余额         跌价准备         账面价值         账面余额        跌价准备         账面价值

原材料             32,879,119.03     4,135,932.84    28,743,186.19    24,431,165.70    4,558,634.65    19,872,531.05

在产品              6,515,940.43                      6,515,940.43     6,700,109.62                     6,700,109.62

库存商品           79,618,170.83    10,127,834.82    69,490,336.01    80,745,835.43    6,466,647.21    74,279,188.22

半成品              4,930,724.82      424,366.39      4,506,358.43     3,689,491.42     411,624.41      3,277,867.01

委托加工物资        3,171,165.67                      3,171,165.67     4,601,979.04                     4,601,979.04

发出商品          107,746,838.80                    107,746,838.80   102,666,321.30                   102,666,321.30

劳务成本           24,851,406.52                     24,851,406.52    16,458,133.07                    16,458,133.07

合计              259,713,366.10    14,688,134.05   245,025,232.05   239,293,035.58   11,436,906.27   227,856,129.31

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求



(2)存货跌价准备

                                                                                                           单位: 元

                                          本期增加金额                      本期减少金额
       项目        期初余额                                                                            期末余额
                                      计提             其他          转回或转销         其他

原材料              4,558,634.65      569,101.00                        991,802.81                      4,135,932.84

库存商品            6,466,647.21     4,307,498.58                       646,310.97                     10,127,834.82

半成品                 411,624.41     146,737.98                        133,996.00                       424,366.39

合计               11,436,906.27     5,023,337.56                      1,772,109.78                    14,688,134.05


7、其他流动资产

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
                                                                                                           单位: 元

                项目                                 期末余额                              期初余额

预缴税费及待抵扣进项税                                          19,809,702.60                          15,742,003.61

理财产品                                                        50,000,000.00                          50,000,000.00

合计                                                            69,809,702.60                          65,742,003.61

其他说明:




                                                                                                                  44
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8、长期股权投资

                                                                                                                        单位: 元

                                                       本期增减变动
           期初余额                                                                                       期末余额
被投资单                                权益法下                         宣告发放                                       减值准备
             (账面价                                 其他综合 其他权益              计提减值              (账面价
   位                  追加投资 减少投资 确认的投                        现金股利               其他                    期末余额
               值)                                   收益调整   变动                  准备                  值)
                                         资损益                           或利润

一、合营企业

二、联营企业

苏州迈科
网络安全
技术股份
                                         -269,362.                                  6,919,887 10,720,81 3,531,561 6,919,887
有限公司
                                               99                                         .41      2.00           .60        .41
(以下简
称“迈科
网络”)

                                         -269,362.                                  6,919,887 10,720,81 3,531,561 6,919,887
小计
                                               99                                         .41      2.00           .60        .41

                                         -269,362.                                  6,919,887 10,720,81 3,531,561 6,919,887
合计
                                               99                                         .41      2.00           .60        .41

其他说明


9、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位: 元

           项目               房屋、建筑物              土地使用权                 在建工程                   合计

一、账面原值

1.期初余额

2.本期增加金额                     49,115,644.45                                                                  49,115,644.45

(1)外购

(2)存货\固定资产\在
                                   49,115,644.45                                                                  49,115,644.45
建工程转入

(3)企业合并增加



3.本期减少金额

(1)处置


                                                                                                                               45
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(2)其他转出



4.期末余额                 49,115,644.45                                                 49,115,644.45

二、累计折旧和累计摊


1.期初余额

2.本期增加金额               155,532.88                                                    155,532.88

(1)计提或摊销              155,532.88                                                    155,532.88



3.本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出



4.期末余额                   155,532.88                                                    155,532.88

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提



3、本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出



4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值             48,960,111.57                                                 48,960,111.57

2.期初账面价值


(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用


10、固定资产

                                                                                            单位: 元

                    项目                   期末余额                           期初余额



                                                                                                    46
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固定资产                                                      73,644,199.13                           70,912,458.35

合计                                                          73,644,199.13                           70,912,458.35


(1)固定资产情况

                                                                                                          单位: 元

       项目        房屋及建筑物     机器设备       电子设备        运输工具        办公设备及其他       合计

一、账面原值:

  1.期初余额        43,138,221.14     453,600.43   63,595,810.86    5,085,069.87      4,823,734.91   117,096,437.21

  2.本期增加金
                                                   10,422,228.19                        653,768.65    11,075,996.84


     (1)购置                                     10,422,228.19                        653,768.65    11,075,996.84

     (2)在建工
程转入

     (3)企业合
并增加



  3.本期减少金
                                                    1,996,342.41                                       1,996,342.41


     (1)处置或
                                                    1,996,342.41                                       1,996,342.41
报废



  4.期末余额        43,138,221.14     453,600.43   72,021,696.64    5,085,069.87      5,477,503.56   126,176,091.64

二、累计折旧

  1.期初余额        11,283,720.72     210,801.60   29,154,662.06    2,367,192.69      3,167,601.79    46,183,978.86

  2.本期增加金
                       819,626.22      14,785.92    5,676,786.07      389,184.21        211,559.36     7,111,941.78


     (1)计提         819,626.22      14,785.92    5,676,786.07      389,184.21        211,559.36     7,111,941.78



  3.本期减少金
                                                     764,028.13                                         764,028.13


     (1)处置或
                                                     764,028.13                                         764,028.13
报废



  4.期末余额        12,103,346.94     225,587.52   34,067,420.00    2,756,376.90      3,379,161.15    52,531,892.51

三、减值准备

  1.期初余额


                                                                                                                 47
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  2.本期增加金


      (1)计提



  3.本期减少金


      (1)处置或
报废



  4.期末余额

四、账面价值

  1.期末账面价
                        31,034,874.20      228,012.91      37,954,276.64       2,328,692.97   2,098,342.41      73,644,199.13


  2.期初账面价
                        31,854,500.42      242,798.83      34,441,148.80       2,717,877.18   1,656,133.12      70,912,458.35



11、在建工程

                                                                                                                      单位: 元

                      项目                                 期末余额                                 期初余额

在建工程                                                              70,859,735.41                             98,234,912.40

合计                                                                  70,859,735.41                             98,234,912.40


(1)在建工程情况

                                                                                                                      单位: 元

                                         期末余额                                             期初余额
          项目
                        账面余额         减值准备          账面价值          账面余额         减值准备          账面价值

南京市雨花台区
                        70,859,735.41                      70,859,735.41     98,234,912.40                      98,234,912.40
科技研发大楼

合计                    70,859,735.41                      70,859,735.41     98,234,912.40                      98,234,912.40


(2)重要在建工程项目本期变动情况

                                                                                                                      单位: 元

                                         本期转                       工程累                      其中:本
                                                  本期其                                 利息资              本期利
项目名                 期初余   本期增   入固定             期末余    计投入    工程进            期利息               资金来
             预算数                               他减少                                 本化累              息资本
     称                  额     加金额   资产金               额      占预算      度              资本化                 源
                                                    金额                                 计金额              化率
                                          额                          比例                         金额


                                                                                                                              48
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南京市
雨花台
           123,300, 98,234,9 21,740,4        49,115,6 70,859,7
区科技                                                            97.30% 98%       0.00     0.00   0.00% 其他
            000.00    12.40      67.46         44.45    35.41
研发大


           123,300, 98,234,9 21,740,4        49,115,6 70,859,7
合计                                                                --        --   0.00     0.00   0.00%      --
            000.00    12.40      67.46         44.45    35.41


12、无形资产

(1)无形资产情况

                                                                                                           单位: 元

         项目           土地使用权           专利权              非专利技术        软件              合计

一、账面原值

     1.期初余额            27,556,267.49                                           9,182,790.71     36,739,058.20

     2.本期增加金
                                                                                    122,433.63         122,433.63


       (1)购置                                                                    122,433.63         122,433.63

       (2)内部研


       (3)企业合
并增加



  3.本期减少金额

       (1)处置



     4.期末余额            27,556,267.49                                           9,305,224.34     36,861,491.83

二、累计摊销

     1.期初余额               3,262,742.90                                         4,672,782.73      7,935,525.63

     2.本期增加金
                               277,117.88                                           715,298.00         992,415.88


       (1)计提               277,117.88                                           715,298.00         992,415.88



     3.本期减少金


       (1)处置




                                                                                                                   49
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     4.期末余额         3,539,860.78                                           5,388,080.73         8,927,941.51

三、减值准备

     1.期初余额

     2.本期增加金


       (1)计提



     3.本期减少金


     (1)处置



     4.期末余额

四、账面价值

     1.期末账面价
                       24,016,406.71                                           3,917,143.61        27,933,550.32


     2.期初账面价
                       24,293,524.59                                           4,510,007.98        28,803,532.57


本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。


13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

                                                                                                       单位: 元

                                       期末余额                                   期初余额
           项目
                        可抵扣暂时性差异       递延所得税资产       可抵扣暂时性差异          递延所得税资产

资产减值准备                   72,284,580.75        12,910,083.40         61,604,788.27            11,102,249.12

内部交易未实现利润           291,989,393.71         43,798,409.04        417,555,818.59            62,633,372.78

可抵扣亏损                     68,532,383.66        10,279,857.55

递延收益                        9,079,378.56         1,361,906.78          8,891,130.38             1,333,669.56

预计负债                        7,722,722.37         1,500,809.61          6,543,850.85             1,256,380.46

应付账款                       14,559,168.78         2,183,875.32         15,576,353.26             2,336,452.99

合计                         464,167,627.83         72,034,941.70        510,171,941.35            78,662,124.91


(2)未确认递延所得税资产明细

                                                                                                       单位: 元



                                                                                                               50
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                     项目                         期末余额                             期初余额

可抵扣暂时性差异                                              2,511,292.29                          1,940,174.61

可抵扣亏损                                                   89,489,803.89                         71,429,117.74

合计                                                         92,001,096.18                         73,369,292.35


(3)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

                                                                                                       单位: 元

              年份                   期末金额                   期初金额                     备注

2019 年                                   31,783,099.44               31,783,099.44

2020 年                                    5,792,743.55                 5,792,743.55

2021 年                                    7,348,421.37                 7,348,421.37

2022 年                                    8,797,968.13                 8,797,968.13

2023 年                                   17,706,885.25               17,706,885.25

2024 年                                   18,060,686.15

合计                                      89,489,803.89                71,429,117.74          --

其他说明:


14、其他非流动资产

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
                                                                                                       单位: 元

                     项目                         期末余额                             期初余额

工程建设保证金                                                 500,000.00                           6,250,000.00

合计                                                           500,000.00                           6,250,000.00

其他说明:


15、应付票据

                                                                                                       单位: 元

                     种类                         期末余额                             期初余额

银行承兑汇票                                                  4,653,940.00                          3,487,193.67

合计                                                          4,653,940.00                          3,487,193.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。




                                                                                                              51
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16、应付账款

(1)应付账款列示

                                                                                                        单位: 元

                 项目                          期末余额                                 期初余额

材料款                                                     39,421,740.55                            40,266,633.66

外协加工费                                                   258,434.96                               206,635.19

工程及设备款                                               21,479,611.66                            20,587,053.63

其他                                                       14,559,168.78                            15,576,353.26

合计                                                       75,718,955.95                            76,636,675.74


17、预收款项

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否


(1)预收款项列示

                                                                                                        单位: 元

                 项目                          期末余额                                 期初余额

货款                                                      571,269,053.30                           556,037,478.52

合计                                                      571,269,053.30                           556,037,478.52


(2)账龄超过 1 年的重要预收款项

                                                                                                        单位: 元

                 项目                          期末余额                            未偿还或结转的原因

GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
                                                           76,396,804.28 项目尚未实施完成
ZAMBIA

深圳市中兴康讯电子有限公司                                 45,332,407.49 项目尚未实施完成

合计                                                      121,729,211.77                    --


18、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

                                                                                                        单位: 元

          项目               期初余额          本期增加                本期减少                  期末余额

一、短期薪酬                   82,790,087.18    131,292,058.84             148,219,588.29           65,862,557.73


                                                                                                               52
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二、离职后福利-设定提
                               556,712.92      7,463,199.18             7,480,605.46            539,306.64
存计划

合计                        83,346,800.10    138,755,258.02           155,700,193.75          66,401,864.37


(2)短期薪酬列示

                                                                                                  单位: 元

         项目             期初余额          本期增加              本期减少                期末余额

1、工资、奖金、津贴和
                            80,958,052.21    120,041,920.92           136,860,314.38          64,139,658.75
补贴

3、社会保险费                  259,715.04      4,035,266.12             4,052,830.57            242,150.59

    其中:医疗保险费           239,138.72      3,635,843.36             3,652,271.27            222,710.81

             工伤保险费          6,385.21         85,800.04                83,991.09               8,194.16

             生育保险费         14,191.11        313,622.72              316,568.21               11,245.62

4、住房公积金                1,572,319.93      7,214,871.80             7,306,443.34           1,480,748.39

合计                        82,790,087.18    131,292,058.84           148,219,588.29          65,862,557.73


(3)设定提存计划列示

                                                                                                  单位: 元

         项目             期初余额          本期增加              本期减少                期末余额

1、基本养老保险                528,669.88      7,259,952.67             7,276,799.20            511,823.35

2、失业保险费                   28,043.04        203,246.51              203,806.26              27,483.29

合计                           556,712.92      7,463,199.18             7,480,605.46            539,306.64

其他说明:


19、应交税费

                                                                                                  单位: 元

                  项目                      期末余额                               期初余额

增值税                                                 1,373,138.49                           35,053,715.10

企业所得税                                              140,795.70                            60,626,939.71

个人所得税                                             4,392,938.77                             646,712.66

城市维护建设税                                            96,119.69                            2,432,473.04

教育费附加(含地方)                                     68,632.93                             1,737,480.77

房产税                                                  231,886.74                              106,520.15

印花税                                                   83,616.10                              367,194.70



                                                                                                         53
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土地使用税                                                                   32,294.31                                   32,294.31

环保税                                                                          347.46                                        630.93

合计                                                                       6,419,770.19                           101,003,961.37

其他说明:


20、其他应付款

                                                                                                                            单位: 元

                       项目                                   期末余额                                 期初余额

其他应付款                                                                 4,849,093.55                               4,300,332.24

合计                                                                       4,849,093.55                               4,300,332.24


(1)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款
                                                                                                                            单位: 元

                       项目                                   期末余额                                 期初余额

押金                                                                       3,226,262.91                               2,438,865.48

往来款及其他                                                               1,622,830.64                               1,861,466.76

合计                                                                       4,849,093.55                               4,300,332.24


21、预计负债

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
                                                                                                                            单位: 元

                项目                           期末余额                      期初余额                         形成原因

售后服务费                                           7,722,722.37                    6,543,850.85 计提的售后服务费

合计                                                 7,722,722.37                    6,543,850.85                --

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:


22、递延收益

                                                                                                                            单位: 元

         项目                 期初余额             本期增加              本期减少           期末余额              形成原因

政府补助                        8,891,130.38          271,200.00             82,951.82         9,079,378.56

合计                            8,891,130.38          271,200.00             82,951.82         9,079,378.56            --

涉及政府补助的项目:



                                                                                                                                  54
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                                                                                                              单位: 元

                                            本期计入营
                             本期新增补                   本期计入其 本期冲减成                           与资产相关/
 负债项目      期初余额                     业外收入金                             其他变动   期末余额
                                助金额                    他收益金额 本费用金额                            与收益相关
                                               额

2015 年度省
工业和信息
               282,130.38            0.00     82,951.82                                        199,178.56 与资产相关
产业转型升
级专项资金

2017 年度省
级工业和信
息产业转型    2,000,000.00           0.00                                                     2,000,000.00 与资产相关
升级专项资


2017 年省级
战略性新兴
产业发展专
              4,900,000.00           0.00                                                     4,900,000.00 与资产相关
项-重大关键
核心技术研
发项目

国家重点研
               192,000.00            0.00                                                      192,000.00 与资产相关
发计划 1

国家重点研
               295,500.00            0.00                                                      295,500.00 与资产相关
发计划 2

国家重点研
               271,500.00     271,200.00                                                       542,700.00 与资产相关
发计划 3

南京市科技
成果转化专     950,000.00            0.00                                                      950,000.00 与资产相关
项计划

其他说明:


23、股本

                                                                                                               单位:元

                                                           本次变动增减(+、-)
                 期初余额                                                                                  期末余额
                                  发行新股          送股        公积金转股        其他        小计

股份总数       106,720,000.00                                                                            106,720,000.00

其他说明:


24、资本公积

                                                                                                              单位: 元

                                                                                                                        55
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           项目              期初余额                本期增加                  本期减少                期末余额

资本溢价(股本溢价)           538,511,320.04                                                            538,511,320.04

合计                           538,511,320.04                                                            538,511,320.04

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:


25、盈余公积

                                                                                                                单位: 元

           项目              期初余额                本期增加                  本期减少                期末余额

法定盈余公积                    38,081,807.73                                                             38,081,807.73

合计                            38,081,807.73                                                             38,081,807.73

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:


26、未分配利润

                                                                                                                单位: 元

                     项目                                     本期                                上期

调整前上期末未分配利润                                               610,561,846.53                      473,485,006.23

调整后期初未分配利润                                                 610,561,846.53                      473,485,006.23

加:本期归属于母公司所有者的净利润                                    66,341,222.96                      204,754,823.84

减:提取法定盈余公积                                                                                      17,652,983.54

    应付普通股股利                                                    69,368,000.00                       50,025,000.00

期末未分配利润                                                       607,535,069.49                      610,561,846.53

调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。


27、营业收入和营业成本

                                                                                                                单位: 元

                                        本期发生额                                        上期发生额
           项目
                               收入                    成本                      收入                    成本

主营业务                       333,625,217.57          70,974,456.48             264,943,619.93           51,676,614.49

其他业务                          513,088.54                  27,126.62

合计                           334,138,306.11          71,001,583.10             264,943,619.93           51,676,614.49


                                                                                                                      56
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是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明


28、税金及附加

                                                                            单位: 元

                 项目   本期发生额                         上期发生额

城市维护建设税                         745,186.94                        1,726,869.25

教育费附加                             532,238.81                        1,233,478.06

房产税                                 338,406.89                         239,498.56

土地使用税                               64,588.62                         64,588.62

印花税                                 183,830.00                         562,974.46

环保税                                     581.30                             949.38

合计                                  1,864,832.56                       3,828,358.33

其他说明:


29、销售费用

                                                                            单位: 元

                 项目   本期发生额                         上期发生额

工资薪酬                             33,655,048.22                      26,404,481.65

差旅费                               13,478,408.78                       9,575,465.73

业务招待费                            5,517,214.31                       5,047,411.43

市场服务费                            6,568,479.41                      13,030,854.46

售后服务费                            2,959,189.81                       1,172,346.32

广告宣传费                            1,949,160.81                       1,490,393.04

租赁费                                1,104,515.38                       1,137,059.26

折旧及摊销                            1,583,181.06                        830,338.95

外包服务费                            5,944,913.68                       4,247,530.17

其他                                  3,451,380.48                       8,340,889.41

合计                                 76,211,491.94                      71,276,770.42

其他说明:


30、管理费用

                                                                            单位: 元




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               项目   本期发生额                         上期发生额

工资薪酬                           16,563,794.05                      13,092,724.45

折旧及摊销                          2,571,270.05                       1,973,974.59

咨询及中介费                        1,586,426.74                       1,946,923.36

办公费                              2,539,431.03                         862,675.29

租赁费                              1,634,562.73                       1,508,851.77

差旅费                                651,726.53                         602,707.34

业务招待费                            660,175.53                         564,040.76

其他                                5,771,495.49                       3,492,731.03

合计                               31,978,882.15                      24,044,628.59

其他说明:


31、研发费用

                                                                          单位: 元

               项目   本期发生额                         上期发生额

工资薪酬                           83,083,633.03                      59,683,118.64

差旅费                              4,769,842.06                       3,356,170.34

办公费                                 52,324.02                          24,007.17

租赁费                                210,088.26                             300.00

折旧及摊销                          3,877,917.72                       2,354,046.64

技术合作费                          1,384,229.60                       1,446,912.37

研发材料                            7,239,329.53                       7,199,267.39

其他                                  828,516.32                         489,115.88

合计                           101,445,880.54                         74,552,938.43

其他说明:


32、财务费用

                                                                          单位: 元

               项目   本期发生额                         上期发生额

利息收入                           14,726,027.06                       9,487,957.16

汇兑损益                             -208,348.12                        -807,074.63

手续费及其他                          128,096.33                          52,536.90

合计                               -14,806,278.85                     -10,242,494.89

其他说明:



                                                                                  58
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33、其他收益

                                                                                                           单位: 元

           产生其他收益的来源                  本期发生额                                上期发生额

软件增值税退还                                              22,279,592.88                              23,050,958.65

政府补助                                                     2,561,667.99                               3,384,424.96


34、投资收益

                                                                                                           单位: 元

                      项目                         本期发生额                              上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益                                      -269,362.99                            -143,329.75

合计                                                              -269,362.99                            -143,329.75

其他说明:


35、资产减值损失

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
                                                                                                           单位: 元

                     项目                      本期发生额                                上期发生额

一、坏账损失                                                 -7,999,682.38                             -6,025,851.87

二、存货跌价损失                                             -3,251,227.78                             -1,528,080.72

五、长期股权投资减值损失                                     -6,919,887.41

合计                                                        -18,170,797.57                             -7,553,932.59

其他说明:


36、资产处置收益

                                                                                                           单位: 元

           资产处置收益的来源                  本期发生额                                上期发生额

固定资产处置收益                                                -22,806.14                                22,309.01


37、营业外收入

                                                                                                           单位: 元

                                                                                       计入当期非经常性损益的金
              项目              本期发生额                      上期发生额
                                                                                                  额

政府补助                                     9,000.00                   2,092,960.00                        9,000.00


                                                                                                                  59
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非流动资产处置收入                              114,042.27                           5,284.56                      114,042.27

其他                                            185,213.71                       150,049.19                        185,213.71

合计                                            308,255.98                      2,248,293.75                       308,255.98

计入当期损益的政府补助:
                                                                                                                     单位: 元

                                                      补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目      发放主体     发放原因     性质类型
                                                      响当年盈亏          贴            额             额         与收益相关

                                       因研究开发、
专利、著作 中国(南京)
                                       技术更新及
权、商标补助 软件谷管理 补助                        否             否                   9,000.00     23,060.00 与收益相关
                                       改造等获得
及奖励       委员会
                                       的补助

                                       因研究开发、
2017 年度科 中国(南京)
                                       技术更新及
技项目计划 软件谷管理 补助                          否             否                                20,000.00 与收益相关
                                       改造等获得
补助         委员会
                                       的补助

                                       因符合地方
中国(南京)   中国(南京)              政府招商引
软件谷管理 软件谷管理 补助             资等地方性 否               否                              2,049,900.00 与收益相关
委员会补助 委员会                      扶持政策而
                                       获得的补助

其他说明:


38、营业外支出

                                                                                                                     单位: 元

                                                                                                计入当期非经常性损益的金
             项目                      本期发生额                       上期发生额
                                                                                                            额

非流动资产处置损失                               19,177.41                            175.76                        19,177.41

合计                                             19,177.41                           7,422.91                       19,177.41

其他说明:


39、所得税费用

(1)所得税费用表

                                                                                                                     单位: 元

                    项目                              本期发生额                                   上期发生额

当期所得税费用                                                          140,881.25                               17,272,501.23

递延所得税费用                                                     6,627,183.20                                  -8,559,829.20



                                                                                                                             60
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合计                                                         6,768,064.45                         8,712,672.03


(2)会计利润与所得税费用调整过程

                                                                                                     单位: 元

                           项目                                             本期发生额

利润总额                                                                                         73,109,287.41

按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                  18,277,371.85

子公司适用不同税率的影响                                                                         -9,757,390.73

不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                  1,340,736.23

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                  5,141,910.29
损的影响

研发费用加计扣除的影响                                                                           -8,234,563.20

所得税费用                                                                                        6,768,064.45

其他说明


40、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

                                                                                                     单位: 元

               项目                            本期发生额                           上期发生额

受限制的保证金收回                                          21,710,039.34                        46,055,795.00

政府补助                                                     2,772,021.72                         7,992,960.00

利息收入                                                    14,726,027.06                         9,487,957.16

往来款                                                       8,998,506.57                         4,545,823.53

合计                                                        48,206,594.69                        68,082,535.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明:


(2)支付的其他与经营活动有关的现金

                                                                                                     单位: 元

               项目                            本期发生额                           上期发生额

支付管理费用                                                13,656,254.82                        12,157,915.45

支付研发费用                                                 7,094,277.80                         4,930,925.89

支付销售费用                                                40,164,459.85                        43,179,813.61

受限制的保证金支出                                           7,312,747.00                        16,447,405.22

支付滞纳金及罚款                                                                                      7,247.15


                                                                                                            61
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支付银行手续费及其他                                       51,772.80                            61,864.40

支付往来款                                              1,699,920.07                          3,311,485.87

合计                                                   69,979,432.34                        80,096,657.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明:


41、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

                                                                                                单位: 元

                 补充资料                  本期金额                             上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:           --                                   --

净利润                                                 66,341,222.96                        62,095,433.65

加:资产减值准备                                       18,170,797.57                          7,553,932.59

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                        6,347,913.65                          4,034,083.09
物资产折旧

无形资产摊销                                             992,415.88                            878,636.72

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                                                           -4,310.12

财务费用(收益以“-”号填列)                            -88,654.72                         -1,023,255.77

投资损失(收益以“-”号填列)                           269,362.99

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                6,627,183.20                         -8,559,829.20

存货的减少(增加以“-”号填列)                      -20,417,373.09                        -33,690,265.87

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填
                                                      179,483,220.02                       -247,170,774.12
列)

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填
                                                    -262,707,259.99                        151,898,888.86
列)

经营活动产生的现金流量净额                             -4,981,171.53                        -63,987,460.17

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                              --                                   --
动:

3.现金及现金等价物净变动情况:               --                                   --

现金的期末余额                                        931,359,473.54                       845,167,887.99

减:现金的期初余额                                 1,051,956,421.55                        983,450,588.78

现金及现金等价物净增加额                            -120,596,948.01                        -138,282,700.79


(2)现金和现金等价物的构成

                                                                                                单位: 元



                                                                                                        62
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                     项目                         期末余额                            期初余额

一、现金                                                     931,359,473.54                   1,051,956,421.55

三、期末现金及现金等价物余额                                 931,359,473.54                   1,051,956,421.55

其他说明:


42、所有权或使用权受到限制的资产

                                                                                                      单位: 元

                     项目                       期末账面价值                          受限原因

货币资金                                                        4,237,484.60 保证金

合计                                                            4,237,484.60             --

其他说明:


43、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

                                                                                                      单位: 元

              项目             期末外币余额                       折算汇率            期末折算人民币余额

货币资金                            --                                --

其中:美元                               25,769,335.59 6.8747                                    177,156,451.38

       欧元

       港币                                 93,161.38 0.87966                                         81,950.34



应收账款                            --                                --

其中:美元                                 622,731.42 6.8747                                       4,281,091.69

       欧元

       港币



长期借款                            --                                --

其中:美元

       欧元

       港币



其他说明:




                                                                                                             63
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44、政府补助

(1)政府补助基本情况

                                                                                                                   单位: 元

             种类                           金额                            列报项目                计入当期损益的金额

增值税即征即退                                     22,279,592.88 其他收益                                     22,279,592.88

专利、著作权、商标补助及奖
                                                       9,000.00 营业外收入                                          9,000.00


国家重点研发计划                                     271,200.00 递延收益                                                 0.00

2015 年度省工业和信息产业
                                                      82,951.82 其他收益                                           82,951.82
转型升级专项资金

商务发展专项资金                                      30,000.00 其他收益                                           30,000.00

高新技术企业认定公示奖励                             500,000.00 其他收益                                          500,000.00

个税手续费返还                                       223,066.12 其他收益                                          218,425.85

南京市服务业发展专项资金                             910,000.00 其他收益                                          910,000.00

2019 年工业和信息化发展专
                                                     800,000.00 其他收益                                          800,000.00
项资金

2018 年度对外支付增值税代
                                                      15,650.05 其他收益                                           15,650.05
扣代缴手续费返还


(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用
其他说明:


八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成


                                                                                       持股比例
     子公司名称       主要经营地          注册地           业务性质                                           取得方式
                                                                               直接               间接

赛克科技公司        南京           南京                软件与信息服务             100.00%                  设立

赛克软件公司        南京           南京                软件与信息服务             100.00%                  设立

杭州赛客网络公
                    杭州           杭州                软件与信息服务             100.00%                  设立


赛克香港公司        香港           香港                软件与信息服务             100.00%                  设立



                                                                                                                           64
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飞通网络公司    南京              南京             软件与信息服务        100.00%                 设立

锦添商业公司    南京              南京             商业管理服务          100.00%                 设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
不适用。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
不适用。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
不适用。
确定公司是代理人还是委托人的依据:
不适用。
其他说明:


九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其
他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立
适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理
这些风险的政策,概括如下。
1、信用风险
信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。
(1)银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
(2)应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交
易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年6
月30日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的32.49%(2018年12月31日:45.94%)源于余额前五名客户。
本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下:
 项 目                                                  期末数
                  未逾期未减值                       已逾期未减值                       合计
                                         1年以内           1-2年        2年以上
应收票据               166,913,571.39                                                166,913,571.39
 小 计                 166,913,571.39                                                166,913,571.39


(续上表)
 项 目                                                  期初数
                  未逾期未减值                        已逾期未减值                     合计
                                         1年以内            1-2年       2年以上



                                                                                                              65
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应收票据              115,835,208.93                                                        115,835,208.93
 小 计                115,835,208.93                                                        115,835,208.93


(2)流动风险
流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法
尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现
金流量。
金融负债按剩余到期日分类:
  项 目                                                   期末数
                   账面价值         未折现合同金额          1年以内              1-3年         3年以上
应付票据             4,653,940.00        4,653,940.00         4,653,940.00
应付账款            75,718,955.95       75,718,955.95        75,718,955.95
其他应付款           4,849,093.55        4,849,093.55         4,849,093.55
  小 计             85,221,989.50       85,221,989.50        85,221,989.50
(续上表)
  项 目                                                   期初数
                   账面价值         未折现合同金额          1年以内              1-3年         3年以上
应付票据             3,487,193.67        3,487,193.67         3,487,193.67
应付账款            76,636,675.74       76,636,675.74        76,636,675.74
其他应付款           4,300,332.24        4,300,332.24         4,300,332.24
  小 计             84,424,201.65       84,424,201.65        84,424,201.65


(3)市场风险
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇
风险。
1)利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险
主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
2)外汇风险
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要
与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖
外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。


十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况


                                                                                   母公司对本企业的 母公司对本企业的
   母公司名称             注册地               业务性质             注册资本
                                                                                         持股比例            表决权比例

深圳市创新投资集
                   深圳                 投资                 542,090.1882 万元                 35.25%               35.25%
团有限公司


                                                                                                                          66
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本企业的母公司情况的说明
深圳市创新投资集团有限公司(以下简称深创投)直接持有本公司26.6627%的股权,通过广东红土创业投资有限公司、南
京红土创业投资有限公司、昆山红土高新创业投资有限公司、郑州百瑞创新资本创业投资有限公司间接控制公司股份916.56
万元,占公司总股本的8.5885%,直接和间接控制公司3,762.00万股股份,占公司总股本的35.2511%。
本企业最终控制方是深圳市国有资产监督管理委员会。
其他说明:


2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。


3、其他关联方情况


                    其他关联方名称                                      其他关联方与本企业关系

江苏金陵科技集团有限公司(以下简称“金陵科技”)       2018 年 5 月之前为本公司之联营企业

迈科网络                                               本公司之联营企业

凌东胜                                                 本公司之董事、总经理

李斌                                                   本公司之董事会秘书、财务总监、副总经理

王明意                                                 本公司之董事、副总经理

马彦钊                                                 本公司之监事会主席

许光宇                                                 本公司之监事

金波                                                   本公司之监事

杨庆威                                                 本公司之监事

童艺川                                                 本公司之监事

靳海涛                                                 本公司之前董事长

李守宇                                                 本公司之董事长

伊恩江                                                 本公司之董事

范峤峤                                                 本公司之董事

陈外华                                                 本公司之董事

周立柱                                                 本公司之独立董事

彭晓光                                                 本公司之独立董事

刘勇                                                   本公司之独立董事

其他说明
根据2017年12月13日公司第一届董事会第十九次会议决议审议通过的《关于全资子公司长期股权投资转让的议案》,赛克科
技公司与北京索腾科技有限公司签订股权转让协议,赛克科技公司以329.44万元价格转让持有的金陵科技5%的股权。该股
权转让事宜已于2018年5月完成,转让后公司不再持有金陵科技的股权,金陵科技不再构成本公司关联方。




                                                                                                          67
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4、关联交易情况

(1)关键管理人员报酬

                                                                                                                 单位: 元

                  项目                                   本期发生额                            上期发生额

关键管理人员薪酬                                                       2,996,492.56                            3,479,590.17


5、关联方应收应付款项

(1)应收项目

                                                                                                                 单位: 元

                                                          期末余额                                期初余额
       项目名称            关联方
                                               账面余额              坏账准备          账面余额              坏账准备

应收账款              金陵科技                       132,700.00          33,175.00         132,700.00             6,635.00


(2)应付项目

                                                                                                                 单位: 元

           项目名称                         关联方                     期末账面余额                 期初账面余额

应付账款                         金陵科技                                         637,350.43                    637,350.43


十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2019年7月4日,迈科网络发布《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》,并于2019年7
月29日经该公司2019年第二次临时股东大会审议通过,鉴于该公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后流动性将大
幅降低,同时,公司注意到该公司近三年持续亏损,未弥补亏损已超过实收资本的1/3,该项投资已存在明显的减值迹象,
公司将该事项作为重大的资产负债表日后调整事项,并根据谨慎性原则对该项投资计提了减值准备。


十二、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

                                                                                                                 单位: 元

                  项目                                    期末余额                                期初余额

其他应收款                                                              599,263.79                               14,250.00

合计                                                                    599,263.79                               14,250.00




                                                                                                                         68
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(1)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                    单位: 元

                  款项性质                                期末账面余额                              期初账面余额

保证金及押金                                                               239,576.43                               91,348.43

备用金                                                                     384,900.00                               15,000.00

其他                                                                        97,675.99

合计                                                                       722,152.42                              106,348.43

2)坏账准备计提情况
                                                                                                                    单位: 元

                                 第一阶段                 第二阶段                      第三阶段
         坏账准备            未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失                  合计
                                  用损失               (未发生信用减值)          (已发生信用减值)

2019 年 1 月 1 日余额                                               92,098.43                                       92,098.43

2019 年 1 月 1 日余额在
                                   ——                     ——                         ——                  ——
本期

本期计提                                                            30,790.20                                       30,790.20

2019 年 6 月 30 日余额                                             122,888.63                                      122,888.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
                                                                                                                    单位: 元

                               账龄                                                          期末余额

1 年以内(含 1 年)                                                                                                630,803.99

3 年以上                                                                                                            91,348.43

  3至4年                                                                                                                 0.00

  4至5年                                                                                                            60,030.00

  5 年以上                                                                                                          31,318.43

合计                                                                                                               722,152.42

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
                                                                                                                    单位: 元

                                                                       本期变动金额
           类别                    期初余额                                                                  期末余额
                                                              计提                 收回或转回

1 年以内                                      750.00                 30,790.20                                      31,540.20



                                                                                                                           69
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3 年以上                                   91,348.43                                                                       91,348.43

合计                                       92,098.43                   30,790.20                                         122,888.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
                                                                                                                           单位: 元

                  单位名称                                   转回或收回金额                               收回方式

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                           单位: 元

                                                                                             占其他应收款期末
       单位名称              款项的性质              期末余额                账龄                                坏账准备期末余额
                                                                                             余额合计数的比例

第一名                 保证金及押金                     148,228.00 1 年以内                            20.53%               7,411.40

第二名                 保证金及押金                      60,030.00 3 年以上                             8.31%              60,030.00

第三名                 其他                              59,556.06 1 年以内                             8.25%               2,977.80

第四名                 备用金                            50,000.00 1 年以内                             6.92%               2,500.00

第五名                 备用金                            50,000.00 1 年以内                             6.92%               2,500.00

合计                             --                     367,814.06             --                      50.93%              75,419.20


2、长期股权投资

                                                                                                                           单位: 元

                                           期末余额                                                  期初余额
       项目
                       账面余额            减值准备             账面价值             账面余额        减值准备          账面价值

对子公司投资         573,797,372.46                   0.00    573,797,372.46        543,797,372.46                    543,797,372.46

对联营、合营企
                      10,451,449.01         6,919,887.41        3,531,561.60                  0.00                               0.00
业投资

合计                 584,248,821.47         6,919,887.41      577,328,934.06        543,797,372.46                    543,797,372.46


(1)对子公司投资

                                                                                                                           单位: 元

                   期初余额(账                                本期增减变动                           期末余额(账面 减值准备期末
  被投资单位
                     面价值)          追加投资         减少投资      计提减值准备           其他         价值)            余额

                   502,715,792.4
赛克科技公司                                                                                         502,715,792.46
                                6

赛克软件公司       40,000,000.00 20,000,000.00                                                        60,000,000.00

杭州赛客网络
                    1,000,000.00      9,000,000.00                                                    10,000,000.00
公司

锦添商业公司                          1,000,000.00                                                     1,000,000.00



                                                                                                                                   70
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赛克香港公司          81,580.00                                                                           81,580.00

                   543,797,372.4
合计                               30,000,000.00                                                     573,797,372.46                  0.00
                              6


(2)对联营、合营企业投资

                                                                                                                                 单位: 元

                                                          本期增减变动
           期初余额                                                                                              期末余额
                                           权益法下                         宣告发放                                             减值准备
投资单位 (账面价                                        其他综合 其他权益                计提减值                (账面价
                      追加投资 减少投资 确认的投                            现金股利                   其他                      期末余额
             值)                                        收益调整   变动                    准备                      值)
                                            资损益                           或利润

一、合营企业

二、联营企业

                                            -269,362.                                    6,919,887 10,720,81 3,531,561 6,919,887
迈科网络       0.00
                                                   99                                          .41        2.00             .60        .41

                                            -269,362.                                    6,919,887 10,720,81 3,531,561 6,919,887
小计           0.00
                                                   99                                          .41        2.00             .60        .41

                                            -269,362.                                    6,919,887 10,720,81 3,531,561 6,919,887
合计           0.00
                                                   99                                          .41        2.00             .60        .41


3、投资收益

                                                                                                                                 单位: 元

                    项目                                    本期发生额                                  上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益                                              -269,362.99

合计                                                                      -269,362.99


十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位: 元

                    项目                                       金额                                           说明

非流动资产处置损益                                                          72,058.72

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享                                      2,347,601.87
受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       185,213.72



                                                                                                                                        71
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减:所得税影响额                                                375,908.09

合计                                                          2,228,966.22                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用


2、净资产收益率及每股收益


                                                                                      每股收益
          报告期利润                  加权平均净资产收益率
                                                                     基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)

归属于公司普通股股东的净利润                                 5.04%                    0.62                  0.62

扣除非经常性损益后归属于公司
                                                             4.87%                    0.60                  0.60
普通股股东的净利润




                                                                                                               72

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