中新赛克:2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码:002912             证券简称:中新赛克         公告编号:2019-045



               深圳市中新赛克科技股份有限公司

      2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》及相关格式指引的规定,深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称
“公司”或“本公司”)董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告如下:

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额和资金到账时间

    本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中新赛克科技股份有限
公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1986 号)核准,于 2017 年 11
月 21 日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)1,670 万股,每股面值
1.00 元,每股发行价格为 30.22 元,募集资金总额为 50,467.40 万元,扣除发行
费用 4,195.82 万元,实际募集资金净额为 46,271.58 万元。天健会计师事务所(特
殊普通合伙)已于 2017 年 11 月 15 日对本公司首次公开发行股票的募集资金到
位情况进行了审验,出具了天健验[2017]3-115 号《验资报告》。

    (二)募集资金使用和结余情况

    1、以前年度募集资金使用情况

    2017 年度,公司募集资金投资项目尚未使用募集资金,募集资金余额为
46,486.90 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 19.57 万
元、尚未置换出的以自有资金支付的发行费用 195.75 万元、尚未置换出的以自
有资金支付的累计已投入金额 16,308.65 万元)。
    2018 年度,公司募集资金投资项目使用募集资金 35,020.31 万元(其中置换
前期以自有资金支付的累计已投入金额 16,308.65 万元),置换前期以自有资金
支付的发行费用 195.75 万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
115.82 万元,收到的银行保本型理财产品收益为 579.34 万元。截至 2018 年 12
月 31 日,募集资金余额为 11,965.99 万元。

    2、2019 年半年度募集资金使用情况及结余情况

    2019 年 1 月至 6 月,公司募集资金投资项目使用募集资金 5,449.18 万元,
收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额 29.79 万元,收到的银行保本型理财
产品收益为 111.84 万元。截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 6,658.44
万元。

    具体使用和结余情况如下:

                                                                 单位:人民币元
                   项目                                   金额
                募集资金总额                                       504,674,000.00
             减:券商承销保荐费                                     29,880,000.00
              实际到账募集资金                                     474,794,000.00
           减:支付其他发行费用                                     12,078,207.54
           加:募集资金利息收入                                      1,660,155.26
               减:银行手续费                                            8,381.51
         加:募集资金理财产品收益                                    6,911,779.43
           减:募集资金使用金额                                    404,694,944.63
                募集资金余额                                        66,584,401.01

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理情况

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,本公司制定了《募集资金管理制度》,
并根据公司实际情况,于 2018 年 1 月 4 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审
议通过了对《募集资金管理制度》的修订。根据该制度,本公司对募集资金实行
专户存储。
    2017 年 12 月 13 日,公司和全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司(以
下简称“赛克科技”)分别与招商银行深圳分行高新园支行、招商银行南京分行雨
花支行和招商银行深圳分行营业部(以下统称“开户银行”)设立了专项账户,并
分别与上述开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)
签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,明确了各方的
权利和义务。三方(或四方)监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异,本公司及赛克科技在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    (二)募集资金存放情况

    1、截至 2019 年 6 月 30 日,本公司有 5 个募集资金专户,募集资金存放情
况如下:

                                                               单位:人民币元
  账户名称       开户银行          银行账号     募集资金余额         备   注
深圳市中新
             招商银行深圳分
赛克科技股                    755903237810206        318,318.46     活期存款
              行高新园支行
份有限公司
南京中新赛
             招商银行南京分
克科技有限                    125903682610912      6,687,103.85     活期存款
               行雨花支行
 责任公司
南京中新赛
             招商银行深圳分
克科技有限                    125903682610804      6,152,326.02     活期存款
                行营业部
 责任公司
南京中新赛
             招商银行深圳分
克科技有限                    125903682610102      4,131,738.96     活期存款
              行高新园支行
 责任公司
南京中新赛
             招商银行深圳分
克科技有限                    125903682610207      4,209,320.24     活期存款
              行高新园支行
 责任公司
                 合   计              -           21,498,807.53

    2、截至 2019 年 6 月 30 日,本公司闲置募集资金购买理财产品余额
45,000,000.00 元,具体明细如下:
                                                                 单位:人民币元
                                                        理财产品类     预期年化
  理财产品名称        签约银行         认购金额
                                                            型          收益率
与利率挂钩的结构
                   中国民生银行股份                     保本浮动收
     性产品                             45,000,000.00                   3.55%
                   有限公司南京分行                       益型
  SDGA190625

                       合   计          45,000,000.00       -             -

    2018 年 2 月 5 日,赛克科技于中国民生银行股份有限公司南京雨花支行开
立了募集资金理财产品专用结算账户(账号:610004622),赛克科技将在理财
产品到期且无下一步购买计划时及时注销该专用结算账户。该账户将专用于暂时
闲置募集资金购买理财产品的结算,不会存放非募集资金或用作其他用途。该事
项具体内容见公司于 2018 年 2 月 9 日在《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-006)。截
至 2019 年 6 月 30 日,该账户活期存款余额为 85,593.48 元,系银行存款利息扣
除银行手续费等的结存余额,将在民生银行理财产品到期后且无下一步购买计划
注销该专用结算账户时一并转回原募集资金专户。

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    2019 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    公司技术研发中心建设目的为提高公司研发能力,不直接产生效益,但通过
该项目的建设,公司将提高软硬件研发基础、研发机制和创新能力,进一步提升
公司的核心竞争力,从而间接提高公司效益。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年半年度
募集资金存放与使用情况,本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规
情形。


    附件:2019 年半年度募集资金使用情况对照表


    特此公告。



                                      深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                    董事会

                                                2019 年 8 月 26 日
附件:2019 年半年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                        单位:万元
                 募集资金总额                       50,467.40                本报告期投入募集资金总额                              5,449.18

      报告期内变更用途的募集资金总额                4,067.84

        累计变更用途的募集资金总额                  4,067.84                  已累计投入募集资金总额                              40,469.49

      累计变更用途的募集资金总额比例                     8.79%

                    是否                                                                       截至期末
                                募集资金       调整后                         截至期末                                                                     项目可行性
承诺投资项目      已变更项目                                     本报告期                    投资进度(%)     项目达到预定       本报告期      是否达到
                                承诺投资总   投资总额                       累计投入金额                                                                   是否发生
和超募资金投向    (含部分变                                     投入金额                        (3)=     可使用状态日期       实现的效益    预计效益
                                    额           (1)                            (2)                                                                        重大变化
                    更)                                                                       (2)/(1)

 承诺投资项目
1. 网络与机器
数据可视化产
                      是        23,202.79    23,870.63           3,071.36    21,081.64         88.32%      2016 年 2 月 18 日   8,660.87        是             否
品升级优化项
      目
2. 网络内容安
全产品升级优          是        10,206.36    10,206.36           1,539.85     7,839.74         76.81%      2016 年 3 月 16 日    -972.97        否             否
    化项目
3. 大数据运营
产品升级优化          是        7,742.34     7,742.34             377.76      7,427.82         95.94%      2016 年 9 月 22 日   -1,857.20       否             否
     项目
4. 技术研发中
                      是        5,120.09     4,452.25             460.21      4,120.29         92.54%              -             不适用        不适用          否
  心建设项目
承诺投资项目
                                46,271.58    46,271.58           5,449.18    40,469.49         87.46%              -            5,830.70
       小计
 超募资金投向                                                                       不适用

    合 计                       46,271.58    46,271.58           5,449.18    40,469.49         87.46%              -            5,830.70                        -
                                                     公司网络内容安全产品升级优化项目本期实现的效益未达到预计收益,主要是该市场处于快速发展期,公司为
                                                     抢占先机、提高市场占有率,持续投入较大资源进行研发、市场营销及推广,加快在各细分市场推出新产品,
                                                     导致项目前期费用较高;同时公司在国际、国内签订的多个网络内容安全产品订单截至 2019 年 6 月 30 日正在
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)   实施过程中,尚未符合验收标准,因此尚未确认收入。公司大数据运营产品升级优化项目本期实现的效益未达
                                                     到预计收益,主要是该市场处于快速发展期,公司为抢占先机、提高市场占有率,持续投入较大资源进行研发、
                                                     市场营销及推广,加快在各细分市场推出新产品,导致项目前期费用较高;同时公司国际与国内多个省份签订
                                                     的大数据运营产品订单截至 2019 年 6 月 30 日正在实施过程中,尚未符合验收标准,因此尚未确认收入。
         项目可行性发生重大变化的情况说明                                                           不适用

       超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                           不适用
                                                     基于公司战略发展布局与业务发展需要,公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监
                                                     事会第四次会议和 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年度股东大会,审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施
                                                     地点及调整实施方式的议案》,同意公司增加南京市江宁区秣陵街道正方中路 888 号 1 幢作为募集资金投资项
         募集资金投资项目实施地点变更情况            目“网络与机器数据可视化产品升级优化项目”、“网络内容安全产品升级优化项目”、“大数据运营产品升
                                                     级优化项目”和“技术研发中心建设项目”的实施地点。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 20 日在《证券日报》、
                                                     《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加募集
                                                     资金投资项目实施地点及调整实施方式的公告》(公告编号:2019-020)。
                                                     基于公司战略发展布局与业务发展需要,公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监
                                                     事会第四次会议和 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年度股东大会,审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施
                                                     地点及调整实施方式的议案》,同意并将募集资金投资项目“网络与机器数据可视化产品升级优化项目”中的
                                                     部分设备购置费、软件购置费、办公场地装修费、场地租赁费用调整为研发人员费用与推广人员费用,“网络
                                                     内容安全产品升级优化项目”中的部分设备购置费、办公场地装修费、场地租赁费用调整为铺底流动资金,“大
         募集资金投资项目实施方式调整情况
                                                     数据运营产品升级优化项目”中的办公场地装修费调整为研发人员费用,“技术研发中心建设项目”中的部分
                                                     设备购置费、办公场地装修费调整为研发人员费用,“技术研发中心建设项目”中的预备费与铺底流动资金调
                                                     整至“网络与机器数据可视化产品升级优化项目”中执行。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 20 日在《证券日
                                                     报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增
                                                     加募集资金投资项目实施地点及调整实施方式的公告》(公告编号:2019-020)。

                                                     2018 年 3 月 16 日,公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资
                                                     金置换先期投入自有资金的议案》,同意公司以募集资金 16,308.65 万元人民币置换预先已投入募集资金投资项
                                                     目的自筹资金。公司该次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的事项,已由天健会计师事务所(特殊普
       募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                     通合伙)进行了专项审核并由其于 2018 年 3 月 16 日出具了天健审【2018】3-18 号《关于深圳市中新赛克科技
                                                     股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,独立董事发表了明确同意的独立意见,保
                                                     荐机构发表了核查意见。2018 年 4 月 13 日,公司完成了该项置换工作。
  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                        不适用

 项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                       不适用
                                           截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金活期余额为 2,158.44 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
     尚未使用的募集资金用途及去向          的净额、收到的银行保本型理财产品收益),期末用募集资金购买结构性存款产品尚未到期余额为 4,500.00 万
                                           元。
                                           根据首次公开发行股票募集资金投资项目的实际建设情况,公司于 2018 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第二
                                           次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》,同意将募集资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   投资项目“网络与机器数据可视化产品升级优化项目”、“网络内容安全产品升级优化项目”、“大数据运营产品升
                                           级优化项目”和“技术研发中心建设项目”的项目建设期均由 2015 年 11 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日调整为 2015
                                           年 11 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

关闭窗口