中欣氟材:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

浙江中欣氟材股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募投项目
                       自筹资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 23 日召
开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换
已预先投入募投项目的自筹资金 2,477.00 万元。立信会计师事务所(特殊普通合
伙)已出具鉴证报告,公司独立董事与保荐机构发表了明确的同意意见。此议案
无需提交公司股东大会审议。
    一、募集资金投入和置换情况概述
    (一)募集资金及募集资金投资项目基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2017]2042 号)核准,公司首次公开发行人民币普
通股 2,800 万股,发行价格为每股 6.43 元,募集资金总额为 18,004.00 万元,扣
除发行费用 3,545.26 万元,本次募集资金净额为 14,458.74 万元。立信会计师事
务所(特殊普通合伙)于 2017 年 11 月 29 日出具了“信会师报字[2017]第 ZF10931
号”《验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。上述募集资金已
全部存放于募集资金专项账户内。
    根据《浙江中欣氟材股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本
次发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于如下项目:
                                                               单位:万元
                                                                             募集资金
序号                       项目名称                      投资总额
                                                                           拟投入金额
     1    年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目                    9,000.00           7,300.00
     2    年产 1,500 吨 BPEF 项目                             7,386.00           5,158.74
     3    技术研发中心建设项目                                2,630.00           2,000.00
                           合计                              19,016.00          14,458.74
         二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
         在本次公开发行股份募集资金到位之前,公司已根据募投项目进度的实际情
况以自筹资金先行投入。截至 2017 年 11 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募
投项目的金额为 2,477.00 万元,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
《关于浙江中欣氟材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
(信会师报字[2017]第 ZF10957 号),对募集资金投资项目预先投入自筹资金的
情况进行了核验和确认:截止 2017 年 11 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资额为人民币 24,769,977.46 元,具体情况如下:
                                                                                单位:元
                                                     截止 2017 年 11
序                                募集资金拟投入
                项目名称                             月 30 日自筹资金       拟置换金额
号                                     金额
                                                      预先投入金额
         年产 50 吨奈诺沙星
1                                    73,000,000.00                     -                   -
         环合酸建设项目
         年产 1,500 吨 BPEF
2                                    51,587,364.89      24,769,977.46       24,769,977.46
         项目
         技术研发中心建设
3                                    20,000,000.00                     -                   -
         项目
                合计              144,587,364.89     24,769,977.46         24,769,977.46
         本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,不改变募集资金用途,
不影响募集资金投资计划的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过 6
个月,符合相关法律法规的规定。
         三、相关审核、审批程序
         1、董事会决议情况
    公司第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目
的自筹资金 2,477.00 万元。
    2、监事会意见
    监事会认为:本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,符合相
关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求,不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行,没有与募集资金
投资项目实施计划相抵触,置换时间距募集资金到账时间也未超过 6 个月。
    3、独立董事意见
    (1)本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金,内容及
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公
司《募集资金管理办法》的相关规定,有利于降低公司的财务费用,有助于提高
募集资金使用效率。将募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金,未与募集
资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形,置换时间距募集资金到账时间未超过 6
个月。
    (2)以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需求,
符合全体股东利益。
    (3)同意公司使用募集资金人民币 2,477.00 万元置换先期(截止至 2017 年
11 月 30 日)已投入募投项目的自筹资金。
    4、保荐机构意见
    银河证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议及独立董事意见,对
公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项核查,
发表核查意见如下:
    (1)中欣氟材以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项
目自筹资金事宜,已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议
审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,立信会计师事务所(特殊
普通合伙)对自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核并出具
了鉴证报告,履行了必要的法律程序,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定
的要求。
    (2)中欣氟材本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施,不
存在与募集资金使用计划相违背的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的行为。
    综上所述,银河证券对中欣氟材关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的事项无异议。
    5、会计师鉴证意见
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入自筹
资金的实际投资情况进行了审核,并出具了信会师报字[2017]第 ZF10957 号《关
于浙江中欣氟材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,认为:
中欣氟材公司管理层编制的《浙江中欣氟材股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引-第六
章 募集资金管理》等相关文件的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司以自
筹资金预先投入募投项目的实际情况。
    四、备查文件
    1、第四届董事会第六次会议决议;
    2、第四届监事会第四次会议决议;
    3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议审议有关事项的独立意见;
    4、中国银河证券股份有限公司关于浙江中欣氟材股份有限公司使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见;
    5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江中欣氟材股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。
敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
特此公告。
                                         浙江中欣氟材股份有限公司
                                                   董事会
                                             2017 年 12 月 23 日

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