中欣氟材:关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

浙江中欣氟材股份有限公司
 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需
         资金并以募集资金等额置换的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”),于 2017 年 12 月 23 日分
别召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议,董事会和监事会
分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募
集资金等额置换的议案》。
    为提高募集资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,节约财务费用,
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《公司章程》等法规制度,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公
司决定在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集
资金投资项目应付工程款、设备采购款及材料采购款等,并以募集资金等额置换。
公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。具体情况如
下:
       一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2017]2042 号)核准,公司首次公开发行人民币普
通股 2,800 万股,发行价格为每股 6.43 元,募集资金总额为 18,004.00 万元,扣
除发行费用 3,545.26 万元,本次募集资金净额为 14,458.74 万元。立信会计师事
务所(特殊普通合伙)于 2017 年 11 月 29 日出具了“信会师报字[2017]第 ZF10931
号”《验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。上述募集资金已全
部存放于募集资金专项账户内。
      根据《浙江中欣氟材股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司拟
将本次公开发行募集的资金全部用于公司主营业务相关的项目,具体投资安排如
下:
                                                               单位:万元
                                                              募集资金
序号                   项目名称                投资总额
                                                              拟投入金额
  1     年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目           9,000.00       7,300.00
  2     年产 1,500 吨 BPEF 项目                    7,386.00       5,158.74
  3     技术研发中心建设项目                       2,630.00       2,000.00
                      合计                        19,016.00      14,458.74
       二、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的操作流程
       (一)在申请支付募投项目相应款项时,由公司采购部门填制付款审批单,
并注明付款方式,如付款方式为银行承兑汇票的,公司财务部门根据审批后的付
款审批单办理银行承兑汇票支付,并建立台账;
       (二)公司财务部门按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表,于次
月 10 日前报备保荐机构。募集资金的使用,严格按照《募集资金管理制度》及
公司财务制度规定履行审批手续。
       (三)募集资金专户银行审核后,于次月 15 日前将以背书转让形式支付的
银行承兑汇票等额的募集资金从募集资金账户中等额转入公司一般账户,用于公
司经营活动。
       (四)非背书转让支付的银行承兑汇票到期时,以募集资金支付到期应付的
资金。
       (五)保荐机构可以定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所
需资金事项进行现场检查,如发现存在银行承兑汇票支付与置换不规范等现象,
公司应积极更正。
    三、对公司的影响
    公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,有利
于提高公司资金的使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,降低公司财务费
用,符合公司和股东的利益,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变
募集资金投向、损害股东利益的情形。
    四、相关审核、审批程序
    1、董事会决议情况
    公司第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,
使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金,并以募集资金等额置换。
    2、监事会意见
    监事会认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金等
额置换事项,履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程;有利于进一步提
高募集资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东的利益。上述
事项的实施,不会影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况,也不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规、规范性文件等有关规定的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目
资金并以募集资金等额置换。
    3、独立董事意见
    (1)本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,
公司履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募
集资金管理办法》的有关要求。
    (2)公司在募投项目实施期间,使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,降低公司资金使用成
本,符合公司和股东的利益,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。
    (3)同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换。
    4、保荐机构意见
    银河证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议及独立董事意见,对
公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项,再以募集资金进行等额置换进行
了专项核查,发表核查意见如下:
    (1)中欣氟材关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的事项已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议
审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序,
符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定的要求,有利于提高公司募集资金使用效益。
    (2)中欣氟材本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影
响募集资金投资项目建设进度,有利于维护公司和全体股东的利益。
    综上所述,银河证券对中欣氟材关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的事项无异议。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第六次会议决议;
    2、第四届监事会第四次会议决议;
    3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议审议有关事项的独立意见;
    4、中国银河证券股份有限公司关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的核查意见。
   敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
   特此公告。
                                            浙江中欣氟材股份有限公司
                                                      董事会
                                                2017 年 12 月 23 日

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